| 7546 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
4.6 |
7.99 |
12.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
4.79 |
0.65 |
0.11 |
| ZH01 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
4.6 |
7.99 |
12.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
4.79 |
0.65 |
0.11 |
| 7547 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
4.6 |
7.99 |
12.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
4.79 |
0.65 |
0.11 |
| 8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) |
07/30 |
3.17 |
15.08 |
6.55 |
21.89 |
11.96 |
32.19 |
19.01 |
0.1 |
1.08 |
| 6149 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
07/30 |
3.84 |
5.1 |
7.04 |
3.98 |
-6.54 |
N/A |
4.86 |
0.34 |
0.6 |
| Z107 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
07/30 |
3.84 |
5.1 |
7.04 |
3.99 |
-6.54 |
N/A |
4.86 |
0.34 |
0.6 |
| 6150 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.84 |
5.1 |
7.04 |
3.99 |
-6.54 |
N/A |
4.86 |
0.34 |
0.6 |
| Z108 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.84 |
5.1 |
7.04 |
3.98 |
-6.54 |
N/A |
4.86 |
0.34 |
0.6 |
| CU43 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.63 |
2.46 |
7.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
7.35 |
0.25 |
0.42 |
| YH01 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.63 |
2.45 |
7.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
7.36 |
0.25 |
0.42 |
| CU44 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.63 |
2.45 |
7.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
7.36 |
0.25 |
0.42 |
| 6144 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
4.03 |
6.54 |
8.14 |
12.8 |
-3.73 |
-2.51 |
3.65 |
0.54 |
0.3 |
| Y615 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.03 |
3.15 |
10.32 |
16.03 |
N/A |
N/A |
5.31 |
0.48 |
0.61 |
| CZ15 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.03 |
3.15 |
10.32 |
16.02 |
N/A |
N/A |
5.31 |
0.48 |
0.61 |
| Z607 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.07 |
3.47 |
5.04 |
4.47 |
N/A |
N/A |
4.51 |
0.25 |
0.57 |
| 8947 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.07 |
3.47 |
5.04 |
4.47 |
N/A |
N/A |
4.51 |
0.25 |
0.57 |
| 8946 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.07 |
3.48 |
5.05 |
4.45 |
N/A |
N/A |
4.5 |
0.25 |
0.57 |
| Z606 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.07 |
3.48 |
5.05 |
4.45 |
N/A |
N/A |
4.5 |
0.25 |
0.57 |
| Y117 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
07/30 |
3.2 |
1.77 |
4.14 |
-1.35 |
-13.39 |
N/A |
6.73 |
0.13 |
0.91 |
| Y118 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.2 |
1.77 |
4.14 |
-1.37 |
-13.4 |
N/A |
6.73 |
0.13 |
0.91 |
| Y113 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
07/30 |
3.49 |
2.21 |
5.6 |
1.48 |
-10.97 |
N/A |
7.48 |
0.18 |
1.01 |
| CK48 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.49 |
2.21 |
5.59 |
1.47 |
-10.96 |
N/A |
7.48 |
0.18 |
1.01 |
| CK47 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
07/30 |
3.49 |
2.21 |
5.6 |
1.47 |
-10.97 |
N/A |
7.48 |
0.18 |
1.01 |
| Y114 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.49 |
2.21 |
5.59 |
1.47 |
-10.98 |
N/A |
7.48 |
0.18 |
1.01 |
| 9670 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
07/30 |
5.82 |
7.95 |
6.43 |
14.87 |
N/A |
N/A |
9.23 |
0.17 |
0.63 |
| 9669 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
07/30 |
5.83 |
7.96 |
6.43 |
14.86 |
N/A |
N/A |
9.23 |
0.17 |
0.63 |
| CK49 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
07/30 |
3.11 |
1.54 |
3.56 |
-2.12 |
-12.05 |
N/A |
7.14 |
0.11 |
0.96 |
| CK50 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.11 |
1.54 |
3.55 |
-2.13 |
-12.06 |
N/A |
7.14 |
0.1 |
0.96 |
| Y115 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
07/30 |
3.11 |
1.54 |
3.56 |
-2.12 |
-12.05 |
N/A |
7.14 |
0.11 |
0.96 |
| Y116 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.11 |
1.54 |
3.55 |
-2.13 |
-12.06 |
N/A |
7.14 |
0.1 |
0.96 |
| CZ11 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.02 |
2.44 |
6 |
6.69 |
N/A |
N/A |
5.65 |
0.25 |
0.74 |
| Y611 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.02 |
2.44 |
6 |
6.69 |
N/A |
N/A |
5.65 |
0.25 |
0.74 |
| Y612 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.02 |
2.44 |
6 |
6.69 |
N/A |
N/A |
5.65 |
0.25 |
0.74 |
| CZ12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
3.02 |
2.44 |
6 |
6.69 |
N/A |
N/A |
5.65 |
0.25 |
0.74 |
| 9672 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
07/30 |
6.38 |
9.38 |
6.63 |
14.99 |
N/A |
N/A |
10.78 |
0.16 |
0.73 |
| 9671 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
07/30 |
6.38 |
9.38 |
6.63 |
14.98 |
N/A |
N/A |
10.78 |
0.16 |
0.73 |
| Y614 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
2.56 |
2 |
5.93 |
5.8 |
N/A |
N/A |
4.75 |
0.29 |
0.59 |
| CZ14 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
2.56 |
2 |
5.93 |
5.8 |
N/A |
N/A |
4.75 |
0.29 |
0.59 |
| Y613 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
2.56 |
2 |
5.93 |
5.8 |
N/A |
N/A |
4.75 |
0.29 |
0.59 |
| CZ13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
07/30 |
2.56 |
2 |
5.93 |
5.8 |
N/A |
N/A |
4.75 |
0.29 |
0.59 |
| CF85 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
07/30 |
5.14 |
5.88 |
5.91 |
10.64 |
N/A |
N/A |
10.96 |
0.14 |
0.77 |
| CF86 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
07/30 |
5.14 |
5.88 |
5.91 |
10.66 |
N/A |
N/A |
10.96 |
0.14 |
0.77 |
| CF88 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
07/30 |
5.73 |
7.32 |
6.14 |
10.68 |
N/A |
N/A |
12.41 |
0.13 |
0.87 |
| CF87 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
07/30 |
5.7 |
7.29 |
6.1 |
10.64 |
N/A |
N/A |
12.4 |
0.13 |
0.87 |
| 9667 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) |
07/30 |
1.97 |
-1.06 |
1.09 |
3.22 |
N/A |
N/A |
15.06 |
0.02 |
1.04 |
| 9668 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
1.93 |
-1.03 |
1.12 |
3.16 |
N/A |
N/A |
15.12 |
0.02 |
1.04 |
| ZC05 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
1.82 |
-1.13 |
1.01 |
3.05 |
N/A |
N/A |
15.08 |
0.02 |
1.03 |
| CF84 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
2.74 |
6.41 |
11.83 |
17.24 |
N/A |
N/A |
14.41 |
0.22 |
0.89 |
| CF79 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) |
07/30 |
0.96 |
1.07 |
5.58 |
9.36 |
N/A |
N/A |
14.42 |
0.1 |
0.95 |
| CF80 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
0.95 |
1.12 |
5.53 |
9.31 |
N/A |
N/A |
14.44 |
0.1 |
0.95 |
| YC05 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
0.83 |
1 |
5.53 |
9.3 |
N/A |
N/A |
14.4 |
0.1 |
0.95 |
| CF83 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) |
07/30 |
2.69 |
6.16 |
11.59 |
16.96 |
N/A |
N/A |
14.37 |
0.22 |
0.88 |
| CF81 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) |
07/30 |
1.15 |
2.11 |
7.07 |
9.86 |
N/A |
N/A |
12.41 |
0.15 |
0.8 |
| CF82 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
07/30 |
1.12 |
2.15 |
7.06 |
9.95 |
N/A |
N/A |
12.36 |
0.15 |
0.79 |
| 6919 日盛台灣永續成長股息基金 |
07/31 |
5.83 |
11.84 |
21.68 |
102.85 |
72.12 |
N/A |
19.75 |
0.3 |
0.93 |
| 7412 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 |
07/31 |
3.04 |
14.23 |
24.41 |
46.65 |
33.19 |
N/A |
16.36 |
0.39 |
0.93 |
| 7411 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 |
07/31 |
2.98 |
14.14 |
24.36 |
46.48 |
32.94 |
N/A |
16.35 |
0.39 |
0.93 |