|
2411 貝萊德美國增長型基金A2美元 |
股票型 |
09/26 |
2.85 |
2.62 |
9.25 |
44.40 |
80.18 |
11.96 |
96.70 |
|
4417 法巴美國增長股票基金C(美元) |
股票型 |
09/26 |
1.61 |
1.06 |
9.00 |
40.79 |
71.44 |
20.50 |
119.70 |
|
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
1.61 |
1.05 |
8.98 |
40.77 |
71.41 |
20.47 |
119.59 |
|
2410 貝萊德美國增長型基金A2歐元 |
股票型 |
09/26 |
3.03 |
-1.65 |
6.34 |
37.39 |
56.48 |
17.72 |
93.52 |
|
M&G北美股息基金A(南非幣避險) |
股票型 |
09/26 |
3.29 |
8.61 |
11.04 |
36.92 |
63.64 |
N/A |
N/A |
|
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) |
股票型 |
09/26 |
3.20 |
8.34 |
10.46 |
35.61 |
60.47 |
N/A |
N/A |
|
宏利環球基金-美國股票基金AA股 |
股票型 |
09/26 |
1.58 |
5.58 |
9.97 |
34.61 |
53.01 |
16.96 |
92.56 |
|
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
3.10 |
8.10 |
9.95 |
34.03 |
57.06 |
31.10 |
82.41 |
|
M&G北美股息基金A(美元) |
股票型 |
09/26 |
3.10 |
8.10 |
9.94 |
34.03 |
57.04 |
31.10 |
82.44 |
|
M&G北美股息基金X(美元後收) |
股票型 |
09/26 |
3.00 |
7.83 |
9.39 |
32.70 |
53.95 |
N/A |
N/A |
|
1812 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) |
股票型 |
09/25 |
0.53 |
2.03 |
6.15 |
31.59 |
46.02 |
18.34 |
81.59 |
|
3825 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
2.37 |
6.95 |
9.42 |
31.52 |
57.25 |
51.45 |
95.89 |
|
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
2.20 |
6.44 |
8.71 |
30.02 |
53.46 |
46.16 |
85.33 |
|
0715 安聯北美基金(已撤銷核備) |
股票型 |
09/26 |
2.06 |
-2.23 |
5.22 |
29.67 |
36.78 |
15.09 |
105.15 |
|
3824 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
2.20 |
6.36 |
8.29 |
28.57 |
49.19 |
38.62 |
70.17 |
|
3823 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
2.20 |
6.36 |
8.29 |
28.57 |
49.19 |
38.61 |
70.13 |
|
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
2.11 |
6.10 |
7.75 |
27.30 |
46.25 |
34.53 |
61.86 |
|
2901 M&G北美股息基金A(歐元) |
股票型 |
09/26 |
2.78 |
3.55 |
7.01 |
27.29 |
35.77 |
37.91 |
78.78 |
|
高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
2.11 |
6.10 |
7.74 |
27.28 |
46.23 |
34.49 |
61.81 |
|
3826 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
2.04 |
5.99 |
7.51 |
26.52 |
43.70 |
31.90 |
55.98 |
|
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
2.01 |
5.77 |
7.29 |
26.25 |
42.89 |
30.22 |
53.82 |
|
2407 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 |
股票型 |
09/26 |
0.93 |
3.02 |
5.10 |
25.62 |
46.50 |
24.61 |
87.18 |
|
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
1.94 |
5.70 |
7.04 |
25.25 |
40.94 |
27.73 |
48.53 |
|
1813 天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) |
股票型 |
09/25 |
0.59 |
-2.27 |
2.97 |
24.59 |
26.85 |
24.08 |
78.11 |
|
2413 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 |
股票型 |
09/26 |
-0.06 |
7.56 |
5.58 |
21.36 |
33.87 |
20.06 |
62.12 |
|
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
股票型 |
09/26 |
-1.12 |
5.51 |
4.54 |
20.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德美國價值型基金A4美元 |
股票型 |
09/26 |
-1.19 |
5.50 |
4.50 |
20.38 |
34.86 |
19.03 |
50.20 |
|
2403 貝萊德美國價值型基金A2美元 |
股票型 |
09/26 |
-1.20 |
5.49 |
4.50 |
20.37 |
34.85 |
19.03 |
50.19 |
|
2406 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 |
股票型 |
09/26 |
1.11 |
-1.27 |
2.29 |
19.50 |
27.22 |
31.03 |
84.21 |
|
貝萊德美國價值型基金C2美元 |
股票型 |
09/26 |
-1.30 |
5.16 |
3.84 |
18.88 |
31.53 |
14.65 |
41.11 |
|
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 |
股票型 |
09/26 |
-0.25 |
6.88 |
4.49 |
18.87 |
28.07 |
12.40 |
44.10 |
|
2555 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.35 |
4.98 |
7.02 |
17.46 |
31.23 |
16.62 |
41.33 |
|
安本基金-北美小型公司基金X累積美元 |
股票型 |
09/26 |
-0.41 |
6.56 |
5.70 |
16.70 |
26.70 |
-7.50 |
51.97 |
|
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
0.81 |
4.76 |
6.70 |
16.29 |
30.33 |
15.68 |
32.81 |
|
1328 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 |
股票型 |
09/26 |
-0.47 |
6.36 |
5.30 |
15.83 |
24.81 |
-9.57 |
46.36 |
|
2412 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 |
股票型 |
09/26 |
0.11 |
3.07 |
2.74 |
15.43 |
16.25 |
26.22 |
59.52 |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.80 |
4.97 |
5.96 |
14.73 |
26.32 |
8.72 |
27.78 |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.80 |
4.97 |
5.96 |
14.73 |
26.34 |
8.74 |
27.81 |
|
2404 貝萊德美國價值型基金A2歐元 |
股票型 |
09/26 |
-1.04 |
1.09 |
1.69 |
14.51 |
17.10 |
25.14 |
47.78 |
|
2525 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.11 |
4.35 |
5.64 |
14.36 |
24.34 |
6.37 |
19.98 |
|
2546 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.25 |
4.52 |
5.80 |
14.35 |
24.55 |
6.41 |
20.08 |
|
2526 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.00 |
4.39 |
5.53 |
14.28 |
24.17 |
6.33 |
20.02 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
09/25 |
1.50 |
5.14 |
6.52 |
14.21 |
16.71 |
-0.74 |
9.52 |
|
3501 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-季配息 |
債券型 |
09/25 |
1.56 |
5.09 |
6.27 |
13.77 |
15.69 |
-2.15 |
6.90 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
09/25 |
1.47 |
5.03 |
6.27 |
13.73 |
15.64 |
-2.18 |
6.84 |
|
3502 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(月配息) |
債券型 |
09/25 |
1.46 |
5.02 |
6.24 |
13.71 |
15.60 |
-2.18 |
6.84 |
|
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
0.67 |
4.27 |
5.59 |
13.65 |
23.91 |
6.63 |
14.95 |
|
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
0.67 |
4.27 |
5.59 |
13.64 |
23.91 |
6.63 |
14.73 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
09/25 |
1.47 |
4.95 |
6.21 |
13.64 |
15.57 |
N/A |
N/A |
|
DC03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.70 |
4.71 |
5.43 |
13.59 |
23.81 |
5.50 |
21.55 |
|
DC04 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.70 |
4.71 |
5.43 |
13.59 |
23.84 |
5.53 |
21.59 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
09/25 |
1.48 |
4.91 |
6.06 |
13.28 |
14.86 |
-3.18 |
4.97 |
|
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
0.63 |
4.15 |
5.34 |
13.11 |
22.78 |
5.05 |
11.84 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
09/25 |
1.44 |
4.82 |
5.90 |
13.10 |
14.82 |
-3.17 |
5.38 |
|
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
0.63 |
4.14 |
5.33 |
13.10 |
22.74 |
5.12 |
11.89 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
09/25 |
1.44 |
4.83 |
5.92 |
13.03 |
14.63 |
-3.34 |
5.20 |
|
2548 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.09 |
4.09 |
5.09 |
12.85 |
20.59 |
2.01 |
12.23 |
|
2545 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.05 |
4.06 |
5.06 |
12.79 |
20.72 |
2.02 |
12.20 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
09/25 |
1.39 |
4.73 |
5.66 |
12.78 |
13.70 |
-4.84 |
1.71 |
|
2544 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.03 |
4.03 |
4.98 |
12.77 |
20.54 |
1.98 |
12.19 |
|
BA02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.61 |
4.45 |
4.90 |
12.46 |
21.39 |
2.40 |
15.66 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
09/25 |
1.41 |
4.77 |
5.70 |
12.43 |
13.03 |
-5.37 |
1.03 |
|
DC06 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.58 |
4.38 |
4.74 |
12.00 |
20.31 |
1.43 |
14.75 |
|
DC05 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.57 |
4.34 |
4.76 |
11.99 |
20.08 |
1.34 |
14.62 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
09/25 |
1.33 |
4.60 |
5.39 |
11.74 |
11.48 |
-6.81 |
-1.25 |
|
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
0.49 |
3.87 |
4.70 |
11.62 |
19.50 |
1.36 |
5.90 |
|
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
0.46 |
3.62 |
4.42 |
11.09 |
17.33 |
-1.17 |
1.99 |
|
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
0.46 |
3.63 |
4.39 |
11.08 |
17.58 |
-1.05 |
2.08 |
|
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) |
股票型 |
09/25 |
-1.63 |
2.77 |
-1.27 |
10.71 |
34.07 |
27.57 |
54.05 |
|
2521 貝萊德美元優質債券基金A2美元 |
債券型 |
09/26 |
0.62 |
4.65 |
5.30 |
10.68 |
10.97 |
-7.21 |
-0.53 |
|
2522 貝萊德美元優質債券基金A3美元 |
債券型 |
09/26 |
0.63 |
4.64 |
5.32 |
10.65 |
10.97 |
-7.18 |
-0.48 |
|
2523 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 |
市政債券 |
09/26 |
0.63 |
4.77 |
5.40 |
10.07 |
8.70 |
-7.99 |
-3.04 |
|
2524 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 |
市政債券 |
09/26 |
0.53 |
4.75 |
5.32 |
10.03 |
8.57 |
-8.01 |
-3.13 |
|
1512 施羅德美國小型公司基金(未申報生效) |
中小型股 |
09/26 |
0.16 |
2.27 |
-0.79 |
9.83 |
2.76 |
4.24 |
26.18 |
|
2405 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 |
股票型 |
09/26 |
-2.54 |
-0.24 |
-1.24 |
9.75 |
9.55 |
21.93 |
38.91 |
|
3503 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
09/25 |
1.56 |
0.60 |
3.08 |
7.66 |
0.47 |
2.54 |
4.78 |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
-0.27 |
1.33 |
0.26 |
6.12 |
17.48 |
11.42 |
19.82 |
|
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) |
貨幣型 |
09/26 |
0.47 |
1.35 |
2.71 |
5.51 |
10.43 |
11.07 |
11.97 |
|
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 |
固定收益 |
09/26 |
0.50 |
1.41 |
2.70 |
5.43 |
9.85 |
9.85 |
10.79 |
|
1592 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 |
固定收益 |
09/26 |
0.49 |
1.40 |
2.69 |
5.41 |
9.81 |
9.78 |
10.68 |
|
0575 富達基金-美元現金基金(A股美元) |
貨幣型 |
09/26 |
0.47 |
1.32 |
2.66 |
5.41 |
10.21 |
10.74 |
11.17 |
|
富達基金-美元現金基金(A股累計美元) |
貨幣型 |
09/26 |
0.47 |
1.32 |
2.66 |
5.41 |
10.21 |
10.74 |
11.17 |
|
2591 貝萊德美元儲備基金A2美元 |
貨幣型 |
09/26 |
0.45 |
1.30 |
2.54 |
5.13 |
9.70 |
10.19 |
10.98 |
|
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) |
股票型 |
09/25 |
-1.58 |
-1.57 |
-4.23 |
4.81 |
16.47 |
33.75 |
51.08 |
|
3504 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-GBP季配息 |
債券型 |
09/25 |
0.14 |
-0.48 |
0.48 |
3.75 |
-5.71 |
0.05 |
-1.09 |
|
DC10 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.90 |
5.34 |
6.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2561 貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.14 |
4.41 |
5.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
2560 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
0.67 |
2.97 |
2.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.00 |
4.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
1.25 |
4.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
09/26 |
0.46 |
2.62 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |