基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
15E2 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 貴重金屬 09/26 8.17 29.20 44.59 60.62 114.89 54.11 54.84
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 貴重金屬 09/26 8.08 28.88 43.86 59.03 110.66 49.56 47.28
DA12 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 資訊科技股 09/26 3.15 -0.31 8.25 58.06 N/A N/A N/A
15E3 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 貴重金屬 09/26 7.94 28.41 42.95 56.73 100.89 40.84 35.41
0804 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 09/26 7.74 26.08 42.65 56.38 84.89 23.49 65.12
B906 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 資訊科技股 09/26 3.04 -0.59 7.65 56.33 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 資訊科技股 09/26 3.00 -0.51 7.69 55.56 78.94 0.63 N/A
DA10 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 資訊科技股 09/26 2.95 -0.68 7.28 54.27 75.90 -1.89 N/A
聯博-國際科技基金I級別美元 資訊科技股 09/26 3.54 1.16 9.18 53.21 89.50 10.33 145.78
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 資訊科技股 09/26 2.86 -0.75 6.99 52.81 69.77 -7.25 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) 資訊科技股 09/26 2.75 2.39 7.52 52.78 84.87 -19.98 82.51
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) 資訊科技股 09/26 2.73 2.40 7.51 52.75 84.77 -20.04 82.21
B904 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 資訊科技股 09/26 2.80 -0.99 6.65 52.53 N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 資訊科技股 09/26 3.36 0.28 8.50 52.34 97.99 31.32 143.20
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 資訊科技股 09/26 2.86 1.91 10.54 52.23 103.26 20.14 139.42
1004 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 09/26 3.47 0.96 8.74 51.99 86.50 7.71 136.14
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) 資訊科技股 09/26 2.68 2.18 7.01 51.35 81.48 -22.21 74.14
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) 資訊科技股 09/26 2.69 -1.05 6.41 51.34 66.90 -9.66 N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)(已撤銷核備) 貴重金屬 09/25 6.18 27.33 43.66 51.20 86.93 41.44 47.15
2456 貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 09/26 4.56 2.44 10.54 51.18 78.51 6.35 142.42
24B1 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 4.55 2.47 10.54 51.15 N/A N/A N/A
DA11 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 資訊科技股 09/26 2.81 -1.10 6.36 51.12 67.37 -9.55 N/A
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 貴重金屬 09/26 6.90 25.41 40.13 51.02 86.25 33.62 52.92
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 資訊科技股 09/26 3.28 0.05 8.00 50.99 94.53 27.93 132.74
1117 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 09/26 2.76 1.70 10.07 50.98 100.00 17.22 129.85
B720 聯博-國際科技基金E級別美元 資訊科技股 09/26 3.40 0.71 8.20 50.49 82.85 4.55 124.59
2802 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 資訊科技股 09/26 3.31 -0.04 7.73 50.32 92.53 27.03 126.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 資訊科技股 09/26 2.67 1.44 9.50 49.47 96.06 13.73 118.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 資訊科技股 09/26 2.63 1.36 9.46 49.26 92.65 10.62 113.00
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 資訊科技股 09/26 3.28 0.41 7.45 48.95 77.00 -0.87 N/A
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 貴重金屬 09/26 7.21 25.31 37.95 48.84 94.47 41.96 53.27
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 資訊科技股 09/26 3.22 -0.29 7.20 48.82 N/A N/A N/A
1118 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 09/26 2.55 1.15 9.01 48.04 89.56 7.90 104.48
24A4 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 資訊科技股 09/26 4.43 1.63 8.98 47.93 70.53 -1.11 N/A
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 資訊科技股 09/26 3.24 0.13 6.92 47.54 73.61 -3.86 N/A
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 貴重金屬 09/26 7.12 24.96 37.26 47.43 90.73 38.03 46.21
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 09/26 5.20 25.25 38.53 46.37 N/A N/A N/A
2207 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 09/26 7.03 24.75 36.77 46.37 87.93 34.94 40.82
2449 貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 09/26 5.24 25.18 38.42 46.34 85.31 28.95 36.73
4218 新加坡大華全球科技基金-USD 資訊科技股 09/25 0.61 1.68 4.97 46.02 77.98 -25.77 65.36
百達-數位科技-I美元 資訊科技股 09/26 2.27 -0.63 4.79 45.98 83.54 11.15 68.33
02D4 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.56 3.30 8.51 45.94 76.35 1.72 73.08
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 2.59 3.31 8.52 45.93 76.37 1.75 73.08
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 股票型 09/26 7.61 16.60 10.24 45.88 54.08 -37.46 29.80
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 貴重金屬 09/26 7.15 20.40 36.86 44.71 64.18 43.67 56.08
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 貴重金屬 09/26 5.02 24.71 37.50 44.69 81.01 25.07 32.20
3910 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 股票型 09/26 7.00 10.36 8.33 44.62 85.39 0.40 78.09
貝萊德世界黃金基金C2美元 貴重金屬 09/26 5.11 24.79 37.57 44.49 80.69 24.19 28.45
B605 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 股票型 09/26 2.48 3.04 7.96 44.45 72.78 N/A N/A
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 股票型 09/26 1.88 1.88 6.95 44.28 78.65 2.22 121.91
0937 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 資訊科技股 09/26 3.99 1.67 6.52 43.98 79.37 1.84 120.27
2454 貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 09/26 4.74 -1.83 7.56 43.81 55.02 11.80 138.58
10A6 聯博-國際科技基金A級別歐元 資訊科技股 09/26 3.29 -3.54 5.34 43.73 60.35 12.89 130.59
3617 百達-數位科技-R美元 資訊科技股 09/26 2.13 -1.03 3.95 43.67 77.77 5.95 55.43
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 貴重金屬 09/26 7.08 20.17 36.36 43.62 61.72 40.46 50.44
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效) 貴重金屬 09/25 4.67 23.66 39.07 43.32 75.50 37.66 N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B)(已撤銷核備) 貴重金屬 09/25 6.18 21.88 39.26 43.04 62.30 48.21 44.23
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 股票型 09/26 7.45 16.00 9.17 42.78 45.10 -43.30 13.42
2499 貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 貴重金屬 09/26 5.15 24.21 36.83 42.72 74.64 16.98 17.32
DG01 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 股票型 09/26 1.79 1.60 6.36 42.70 74.76 -1.10 110.03
B509 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 資訊科技股 09/26 3.93 1.42 6.05 42.57 75.84 -1.11 N/A
4414 法巴科技創新股票基金C(美元) 資訊科技股 09/26 2.92 1.79 7.70 42.20 74.23 21.80 133.53
3911 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 股票型 09/26 6.80 9.79 7.41 42.04 76.13 -7.55 57.92
百達-機器人科技-I美元 資訊科技股 09/26 1.26 1.75 2.97 41.64 83.72 19.02 123.21
3646 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 0.81 1.20 2.49 41.23 83.83 19.52 N/A
法巴科技創新股票基金B(美元) 資訊科技股 09/26 2.83 1.54 7.17 40.79 70.78 18.21 N/A
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 資訊科技股 09/26 1.58 0.64 9.50 40.79 69.38 14.74 142.07
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 資訊科技股 09/26 2.43 5.48 10.58 39.41 78.33 34.47 167.03
3638 百達-機器人科技-R美元 資訊科技股 09/26 1.12 1.34 2.15 39.40 77.94 13.43 106.05
0413 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 1.49 0.38 8.94 39.38 65.99 11.31 130.23
2448 貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 09/26 5.44 19.99 34.74 39.21 60.96 35.63 34.57
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 股票型 09/26 3.55 4.76 10.43 38.74 64.15 8.52 N/A
15F7 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 股票型 09/26 2.90 3.75 9.24 38.25 62.62 9.60 101.57
富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 資訊科技股 09/26 2.36 5.26 10.12 38.21 75.33 31.09 155.99
0810 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.22 3.94 6.99 38.18 70.49 20.61 46.03
0824 富蘭克林坦伯頓世界基金(年配權) 股票型 09/26 2.22 3.94 6.99 38.18 70.49 20.61 46.03
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 股票型 09/25 1.36 1.21 7.23 38.03 N/A N/A N/A
iShares S&P全球100指數IOO.US REIT 09/26 1.35 2.26 12.66 37.98 67.99 42.24 118.96
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 股票型 09/26 3.46 4.64 10.11 37.89 62.23 6.54 N/A
2455 貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 09/26 3.14 -3.14 4.47 37.83 45.03 8.93 124.24
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 股票型 09/26 3.48 4.60 10.02 37.71 61.82 6.10 N/A
4217 新加坡大華全球科技基金 資訊科技股 09/25 -0.73 -3.47 0.29 37.35 60.19 -29.50 54.26
05D1 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 09/26 2.32 3.69 9.41 37.13 73.41 36.98 165.72
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 股票型 09/25 1.50 0.37 1.91 37.02 54.87 -6.19 19.95
B815 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 股票型 09/26 2.82 3.50 8.71 36.90 59.44 6.39 N/A
法巴科技創新股票基金RH(美元) 資訊科技股 09/26 3.16 -2.25 5.28 36.84 56.99 N/A N/A
GAM Star環球股票基金-A USD 股票型 09/25 1.48 0.31 1.78 36.68 54.10 -6.89 18.46
3645 百達-機器人科技-HR澳幣 資訊科技股 09/26 0.91 0.73 0.99 36.21 68.60 4.30 N/A
4204 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴重金屬 09/25 6.56 19.47 29.78 36.16 69.44 33.11 56.27
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 金融股 09/26 0.91 9.27 9.81 35.90 N/A N/A N/A
2447 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 09/26 0.91 9.33 9.79 35.88 70.81 19.50 77.59
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 資訊科技股 09/26 2.17 3.48 8.98 35.79 N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 股票型 09/26 2.93 7.02 10.98 35.50 71.91 31.52 113.37
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 股票型 09/26 1.40 3.11 6.37 35.16 59.58 5.50 98.46
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 股票型 09/26 1.43 3.10 6.35 35.04 59.26 5.23 97.57
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/26 0.90 3.76 7.22 34.82 63.19 29.97 102.27
法巴科技創新股票基金C(歐元) 資訊科技股 09/26 3.01 -2.63 4.45 34.78 50.55 27.77 128.82
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 股票型 09/26 2.80 6.04 9.95 34.50 55.37 -0.15 77.34
2107 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 股票型 09/26 2.86 6.80 10.53 34.42 69.18 28.40 105.01
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 股票型 09/26 3.35 3.43 8.63 34.40 52.23 -0.23 N/A
1801 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/25 2.45 2.94 7.43 34.40 59.64 11.94 85.61
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 股票型 09/26 2.79 6.03 9.90 34.35 55.11 -0.45 76.31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 股票型 09/26 1.37 4.08 8.79 34.24 54.41 11.49 93.99
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 股票型 09/26 2.60 5.95 11.28 34.01 54.18 16.84 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 1.33 2.87 5.90 33.97 56.72 2.67 89.64
0939 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 生物科技 09/26 -2.62 5.64 3.99 33.70 50.21 3.79 53.95
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 股票型 09/26 1.45 6.20 12.55 33.66 65.55 16.39 71.03
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 股票型 09/26 1.45 6.21 12.54 33.65 65.54 16.38 71.04
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) 金融股 09/26 2.82 10.46 11.84 33.61 62.27 22.18 76.38
景順環球股票收益基金C股美元 股票型 09/26 3.09 9.56 12.89 33.52 77.71 41.67 85.67
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/26 1.77 5.54 9.58 33.41 68.40 34.83 91.07
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 1.49 4.22 7.80 33.31 61.67 31.80 99.76
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 2.71 5.77 9.42 33.23 52.46 -2.94 69.24
0199 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 股票型 09/26 3.39 2.09 1.46 33.15 67.41 N/A N/A
法巴全球大趨勢基金C(美元) 股票型 09/26 2.58 4.41 12.59 33.12 57.53 12.36 51.69
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 REIT 09/26 3.17 17.00 16.19 33.09 37.59 4.87 22.69
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 股票型 09/26 1.30 3.77 8.19 32.83 51.12 8.02 84.17
DE05 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 股票型 09/26 2.51 5.68 10.72 32.67 51.13 13.37 60.58
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 股票型 09/26 3.27 5.75 9.64 32.62 58.48 11.70 88.15
0718 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 09/26 1.85 -3.56 6.23 32.61 44.90 18.28 127.56
3639 百達-機器人科技-R歐元 資訊科技股 09/26 1.29 -2.88 -0.60 32.59 54.52 19.25 102.76
景順環球股票收益基金A股美元 股票型 09/26 3.03 9.36 12.48 32.55 75.15 38.59 78.99
富達基金-全球金融服務基金(A股美元) 金融股 09/26 2.78 10.19 11.34 32.51 59.48 19.14 69.21
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.03 9.36 12.47 32.51 75.22 38.54 79.07
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 REIT 09/26 3.13 16.87 15.94 32.51 36.39 3.48 N/A
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 REIT 09/26 3.13 16.87 15.93 32.50 36.35 3.46 19.69
B507 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 生物科技 09/26 -2.68 5.42 3.53 32.44 47.28 0.80 46.65
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型 09/26 1.37 5.96 12.02 32.40 62.46 13.15 63.18
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 股票型 09/26 1.36 5.95 12.02 32.39 62.44 13.15 63.18
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 股票型 09/26 0.74 3.47 7.83 32.28 47.20 -28.98 43.47
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 股票型 09/26 3.25 5.65 9.46 32.25 57.62 10.84 85.70
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.66 6.95 10.70 32.21 59.49 37.48 80.93
2220 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 09/26 2.20 4.87 11.21 32.14 55.59 20.24 67.03
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效) 資訊科技股 09/25 -1.12 -5.75 -4.63 32.03 66.47 0.15 81.90
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 股票型 09/26 2.26 5.92 8.30 31.98 46.98 8.19 72.98
1901 先機環球股票基金L類累積股(美元) 股票型 09/26 3.20 5.48 8.37 31.90 60.14 25.80 82.85
1803 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/25 2.27 2.44 6.43 31.86 51.83 3.74 66.53
法巴全球大趨勢基金B(美元) 股票型 09/26 2.49 4.14 12.01 31.83 54.52 9.12 N/A
15F3 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 股票型 09/26 2.80 7.00 8.59 31.79 56.87 18.22 94.33
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 資訊科技股 09/26 2.28 0.73 7.08 31.78 53.41 40.81 161.27
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/26 0.46 1.06 -0.81 31.69 53.11 -9.60 N/A
百達-全球主題-R美元 股票型 09/26 1.14 3.13 4.15 31.65 47.40 0.80 42.78
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 股票型 09/26 2.24 5.85 8.16 31.63 N/A N/A N/A
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 股票型 09/26 3.58 13.07 14.95 31.62 59.03 28.37 60.25
富達基金-富達投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效) 股票型 09/26 2.36 5.64 9.04 31.61 59.51 21.37 72.57
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.55 13.09 14.97 31.59 59.01 N/A N/A
3890 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 1.43 8.39 12.18 31.41 43.45 -14.14 31.95
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 股票型 09/26 1.71 6.89 5.18 31.40 50.06 N/A N/A
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 股票型 09/26 3.19 5.45 9.05 31.29 55.34 8.37 78.84
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 股票型 09/26 3.41 0.13 6.99 31.26 41.29 13.73 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.40 16.96 17.89 31.19 31.88 1.84 20.20
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.16 5.46 9.06 31.17 55.20 8.32 76.36
2204 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 09/26 1.28 5.70 11.46 31.08 59.24 9.80 55.23
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 股票型 09/26 2.73 4.60 9.52 31.04 53.43 14.15 59.07
百達-智慧城市-I美元 股票型 09/26 3.24 12.45 8.87 31.03 43.43 -4.79 28.35
1315 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 股票型 09/26 0.65 3.21 7.29 30.96 44.28 -31.09 36.47
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.57 6.67 10.13 30.87 56.25 33.29 71.81
高盛全球機會股票基金X股美元 股票型 09/26 2.52 8.61 12.02 30.87 29.97 -17.10 27.09
10A5 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.01 5.59 10.47 30.77 56.39 36.07 83.97
0533 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 09/26 2.18 0.53 6.64 30.69 50.88 37.31 150.44
百達-保安-I美元 股票型 09/26 1.52 6.89 7.78 30.64 42.85 -4.68 51.77
20B6 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.30 7.47 7.87 30.61 44.90 7.65 58.77
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 股票型 09/26 3.11 5.21 7.83 30.59 56.98 22.08 73.63
先機環球股票基金B類累積股(美元) 股票型 09/26 3.10 5.21 7.82 30.59 56.97 22.06 73.59
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 股票型 09/26 2.29 5.42 8.58 30.52 56.90 18.55 65.63
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/26 3.18 18.26 16.09 30.51 33.91 -0.95 11.42
05B1 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.53 12.86 14.47 30.51 56.36 25.13 53.56
B814 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 股票型 09/26 2.72 6.74 8.06 30.50 53.80 14.73 N/A
05B3 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 股票型 09/26 3.52 12.83 14.44 30.50 56.31 25.12 53.57
M＆G環球股息基金C(美元) 股票型 09/26 3.93 9.22 13.14 30.50 57.14 26.92 78.55
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 股票型 09/26 1.15 3.34 7.22 30.46 43.72 0.15 64.77
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.30 7.42 7.78 30.41 44.52 N/A N/A
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效備) 股票型 09/26 1.05 4.76 8.64 30.40 53.01 24.63 N/A
05D4 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.51 12.74 14.43 30.40 56.29 25.05 53.53
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 股票型 09/26 2.14 5.58 7.62 30.36 N/A N/A N/A
0481 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/26 0.38 0.80 -1.32 30.36 50.02 -12.35 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 股票型 09/26 3.96 6.32 8.00 30.34 48.51 14.28 58.49
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 股票型 09/26 1.64 6.66 4.73 30.28 47.35 6.50 N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 09/26 3.32 0.00 6.63 30.25 39.16 11.25 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.95 6.66 8.64 30.24 56.18 23.53 76.24
4404 法巴全球環境基金C(美元) 環境生態 09/26 3.48 7.80 7.42 30.12 49.11 2.07 59.32
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 股票型 09/25 1.23 4.28 8.12 30.05 56.02 30.19 89.28
全球水資源指數PIO.US 市場指數 09/26 2.47 7.03 3.15 30.02 52.40 6.00 63.03
24A6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.01 6.01 10.54 30.02 52.23 28.79 N/A
先機環球股票基金C類累積股(美元) 股票型 09/26 3.06 5.08 7.56 29.94 55.41 20.25 69.58
1131 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 09/26 3.34 16.63 17.31 29.83 29.09 0.03 18.84
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 股票型 09/26 1.55 3.58 6.98 29.80 54.93 19.59 85.10
法巴社會包容成長基金C(美元) 股票型 09/26 1.74 3.23 7.01 29.77 55.03 N/A N/A
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.26 7.28 7.50 29.72 42.93 N/A N/A
1132 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 09/26 3.30 16.66 17.23 29.70 29.01 -0.11 18.71
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.25 7.28 7.50 29.70 42.90 5.44 55.16
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.25 7.27 7.49 29.70 42.91 5.42 N/A
4801 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 股票型 09/26 2.72 7.78 11.26 29.63 53.92 12.60 68.87
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.93 8.76 11.19 29.62 66.52 29.44 60.77
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.91 6.53 8.36 29.59 54.63 21.69 71.90
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.91 6.53 8.37 29.59 54.62 21.68 71.90
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.81 9.46 9.04 29.59 55.04 26.87 76.45
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 股票型 09/26 1.80 9.47 9.06 29.57 54.95 26.86 75.70
高盛全球永續股票基金X股美元 股票型 09/26 1.01 3.61 7.03 29.50 49.48 5.09 N/A
B719 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.94 5.34 9.91 29.49 53.35 32.09 N/A
1019 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/26 3.10 18.00 15.63 29.47 31.80 -3.30 7.05
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.41 12.65 14.09 29.45 53.21 N/A N/A
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/26 3.05 18.03 15.56 29.45 31.78 -3.30 6.96
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 資訊科技股 09/26 0.90 2.38 3.72 29.34 47.67 -13.19 118.09
法盛AI及機器人基金R/A USD 資訊科技股 09/26 1.53 -1.25 -0.53 29.33 60.96 5.37 103.46
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 股票型 09/25 1.69 2.72 5.14 29.33 56.42 -9.32 49.15
百達-水資源-I美元 股票型 09/26 0.21 8.62 4.51 29.28 41.56 9.17 66.00
2446 貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 09/26 1.07 4.77 6.83 29.24 48.37 25.63 74.76
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 股票型 09/26 2.50 4.99 7.47 29.22 52.90 14.87 70.50
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.83 8.95 12.58 29.21 54.09 23.15 69.80
M＆G環球股息基金A(美元) 股票型 09/26 3.83 8.95 12.57 29.20 54.03 23.14 69.81
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 股票型 09/26 1.51 3.45 6.72 29.16 53.38 17.81 80.55
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 股票型 09/26 2.05 5.32 7.08 29.07 N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 股票型 09/26 3.52 10.76 14.89 28.99 58.45 27.56 N/A
3618 百達-智慧城市-R美元 股票型 09/26 3.11 12.01 8.01 28.96 38.97 -9.20 18.62
3619 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.11 12.01 8.01 28.96 38.98 -9.19 18.61
4434 法巴水資源基金C(美元) 水資源 09/26 2.89 10.32 5.90 28.94 52.33 7.54 72.08
3201 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 股票型 09/26 3.85 6.02 7.40 28.93 45.27 10.59 49.97
4212 新加坡大華全球成長基金-USD 股票型 09/25 1.50 4.27 5.45 28.91 45.11 6.89 59.80
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.80 3.61 6.51 28.84 37.30 N/A N/A
法巴全球環境基金B(美元) 環境生態 09/26 3.39 7.52 6.87 28.84 46.17 N/A N/A
3644 百達-家族企業-R美元 股票型 09/26 2.33 6.07 5.23 28.76 49.78 -9.44 N/A
15F4 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/26 0.98 4.58 5.47 28.75 53.53 N/A N/A
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 股票型 09/26 3.33 4.77 6.04 28.69 25.43 -11.01 53.59
3613 百達-保安-R美元 股票型 09/26 1.38 6.46 6.91 28.56 38.35 -9.15 40.11
百達-Quest全球永續股票-I美元 股票型 09/26 1.80 8.10 9.37 28.55 57.35 28.28 69.84
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 09/26 3.24 16.34 16.66 28.44 26.47 -3.04 12.90
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 09/26 3.23 16.37 16.64 28.43 26.45 -3.11 12.88
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 09/26 1.16 3.34 9.56 28.40 52.40 12.19 56.96
0267 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/26 1.10 -0.55 4.37 28.35 41.96 36.95 99.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.20 16.31 16.63 28.34 25.27 -4.20 11.48
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.30 8.12 10.91 28.27 45.61 23.18 62.98
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.30 8.12 10.91 28.27 45.62 23.18 62.97
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 股票型 09/26 2.36 4.50 7.43 28.18 42.31 2.80 42.01
法盛智慧安保基金R/A USD 股票型 09/26 0.20 2.56 1.62 28.16 47.51 -13.08 50.30
百達-環境機會-I美元 股票型 09/26 2.29 4.74 4.07 28.15 46.42 5.22 76.77
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/26 3.12 17.70 15.23 28.10 28.21 -7.63 -2.90
富達基金-世界基金(A股累計美元) 股票型 09/26 2.40 4.78 7.03 28.06 50.33 11.98 63.35
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 股票型 09/26 2.39 8.64 3.87 28.05 48.18 -0.88 38.22
4203 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 09/25 5.19 13.38 23.98 28.05 52.51 26.41 45.74
0453 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 資訊科技股 09/26 0.81 2.12 3.19 28.04 44.74 -15.80 107.36
百達-Quest全球永續股票-P美元 股票型 09/26 1.76 7.98 9.13 27.98 55.95 26.55 65.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 股票型 09/26 3.80 5.82 7.00 27.96 43.13 8.13 44.42
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.71 3.47 6.17 27.95 35.36 N/A N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 股票型 09/26 1.66 0.93 4.28 27.94 52.07 12.12 N/A
3905 摩根士丹利環球房地產基金A(美元) 房地產 09/26 3.15 16.63 14.97 27.93 29.35 -4.12 0.51
05G1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.39 10.55 14.40 27.92 55.91 N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 股票型 09/26 3.31 10.53 14.37 27.90 55.83 24.40 N/A
05F5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 股票型 09/26 3.34 10.46 14.28 27.85 55.70 24.36 N/A
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 股票型 09/26 1.57 -0.29 5.89 27.75 34.05 17.24 91.04
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 股票型 09/26 1.66 9.15 8.27 27.73 50.89 N/A N/A
3621 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.67 8.30 7.25 27.70 32.03 9.82 45.98
法巴水資源基金B(美元) 水資源 09/26 2.81 10.05 5.37 27.68 49.42 N/A N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 股票型 09/26 1.63 0.89 4.17 27.66 51.57 11.62 N/A
2472 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/26 2.34 4.06 7.31 27.62 46.54 12.03 71.21
1092 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.81 5.16 9.38 27.61 49.09 25.88 59.78
1091 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.82 5.17 9.41 27.60 49.11 25.92 59.87
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 股票型 09/26 3.22 6.83 6.24 27.52 54.15 11.23 72.45
百達-生物科技-I美元 生物科技 09/26 -5.13 3.15 4.52 27.49 32.72 -2.69 51.09
4103 KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 09/25 1.21 7.26 7.95 27.46 48.62 16.08 71.71
百達-能源轉型-I美元 新能源 09/26 3.52 4.73 5.78 27.45 43.47 11.04 99.52
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 股票型 09/26 3.24 4.51 5.51 27.42 22.98 -13.60 46.20
法盛智慧安保基金RET/A USD 股票型 09/26 0.16 2.42 1.32 27.41 45.78 -14.62 N/A
景順實質資產責任基金C股美元 房地產 09/26 3.47 16.88 16.48 27.37 33.57 15.43 18.97
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.90 7.49 8.65 27.31 48.31 27.10 50.14
0822 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.43 8.56 10.72 27.28 73.78 29.22 57.39
BB04 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 資訊科技股 09/26 0.76 1.96 2.88 27.26 42.98 -17.32 N/A
1802 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/25 2.51 -1.40 4.22 27.25 38.68 17.37 82.05
3603 百達-水資源-R 美元 股票型 09/26 0.07 8.18 3.67 27.23 37.10 4.04 53.23
2439 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 股票型 09/26 2.63 5.67 7.14 27.22 42.34 4.81 66.87
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/26 1.32 3.47 4.09 27.15 53.94 -12.08 N/A
3629 百達-Quest全球永續股票-R美元 股票型 09/26 1.70 7.80 8.77 27.14 53.88 23.99 60.39
0932 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.71 6.69 10.24 27.13 48.54 15.75 40.01
0524 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 股票型 09/26 2.31 4.26 6.97 27.11 39.87 0.19 36.08
3992 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 股票型 09/26 2.72 6.28 13.80 27.09 28.68 -21.87 46.46
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.19 7.80 10.35 27.06 42.79 19.71 54.60
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.76 13.71 15.49 27.05 34.71 N/A N/A
3648 百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 新能源 09/26 3.03 4.24 5.49 27.03 43.20 11.32 N/A
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 生物科技 09/26 -5.57 2.65 4.17 27.01 33.12 -1.25 N/A
1133 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 房地產 09/26 3.11 16.01 16.08 26.98 22.63 -7.26 5.92
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 股票型 09/26 2.31 8.42 3.43 26.96 45.74 -3.40 32.43
0812 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 09/26 1.37 8.48 8.60 26.96 46.10 -2.80 40.69
0825 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(年配權) 中小型股 09/26 1.37 8.48 8.60 26.96 46.10 -2.80 40.69
2480 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.69 7.00 9.32 26.95 50.97 24.09 66.07
2496 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.81 5.48 9.42 26.93 45.34 19.22 54.30
2494 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 09/26 1.81 5.53 9.43 26.89 45.30 19.24 54.29
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 2.98 16.88 14.64 26.87 N/A N/A N/A
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 中小型股 09/25 -0.07 8.17 7.20 26.85 43.99 13.33 53.11
貝萊德世界地產證券基金A2美元 房地產 09/26 2.99 16.89 14.59 26.80 26.42 -9.34 7.51
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.80 7.41 8.42 26.80 47.14 25.60 47.15
0144 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.85 7.38 8.42 26.78 47.15 25.58 47.20
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.11 6.86 10.29 26.77 51.11 10.61 49.63
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 2.94 16.78 14.52 26.77 26.49 -9.35 7.36
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 房地產 09/26 3.67 16.32 13.89 26.75 24.18 -8.51 8.17
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 股票型 09/26 2.23 6.21 7.11 26.75 42.99 16.84 53.80
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.60 8.94 7.85 26.74 48.60 18.87 57.96
2803 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 股票型 09/26 1.60 8.94 7.85 26.74 48.57 18.86 57.94
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/26 3.01 17.52 14.75 26.72 25.12 -10.22 -7.27
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.28 7.46 8.59 26.65 43.48 -0.95 76.08
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 股票型 09/26 2.36 3.03 4.64 26.64 46.35 3.34 61.77
3631 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.30 7.37 8.34 26.63 53.26 23.50 59.72
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 市場指數 09/26 2.40 7.99 7.97 26.63 59.03 15.41 49.22
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/26 2.73 4.56 7.52 26.59 53.23 13.88 N/A
0160 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.36 16.72 16.13 26.56 32.00 N/A N/A
0140 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 房地產 09/26 3.32 16.65 16.11 26.53 31.88 13.35 15.54
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 股票型 09/26 2.12 6.16 7.61 26.50 48.70 13.50 56.04
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 股票型 09/25 1.33 3.98 6.77 26.45 48.67 20.65 64.23
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) 金融股 09/26 2.64 5.46 8.28 26.33 39.63 28.03 72.64
B718 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.74 4.93 8.85 26.32 46.19 22.16 51.96
0975 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.01 16.20 13.69 26.29 27.66 -5.59 5.17
0976 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 房地產 09/26 3.01 16.20 13.69 26.29 27.66 -5.59 5.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 股票型 09/26 3.14 6.55 5.66 26.17 50.85 7.65 63.35
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 股票型 09/26 2.66 -0.13 9.18 26.17 36.10 17.84 48.62
0974 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.01 16.17 13.69 26.16 27.62 -5.58 5.12
法盛智慧安保基金CT/A USD 股票型 09/26 0.07 2.15 0.82 26.16 42.92 -17.13 N/A
百達-環境機會-R美元 股票型 09/26 2.15 4.33 3.26 26.14 41.83 0.30 63.24
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 股票型 09/26 3.14 4.24 4.97 26.12 N/A N/A N/A
1593 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 房地產 09/26 3.63 16.17 13.60 26.12 22.94 -9.88 5.51
景順環球消費趨勢基金C股美元 非必需消費股 09/26 5.38 8.58 7.06 26.09 39.35 -28.20 25.81
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 環境生態 09/26 4.25 6.71 8.14 26.08 35.77 -11.05 45.56
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 股票型 09/26 2.05 4.56 5.94 26.08 49.43 12.58 73.15
2498 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.75 5.14 8.85 26.06 42.72 15.84 46.09
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 股票型 09/26 3.24 9.06 11.74 26.05 43.45 29.64 53.47
0469 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/26 1.25 3.25 3.63 26.03 51.31 -14.34 N/A
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.16 7.69 10.00 26.03 39.75 16.25 47.48
4206 新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) 金融股 09/25 3.55 9.39 6.73 26.01 39.88 0.85 20.37
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.07 1.19 6.35 25.84 43.20 38.16 79.87
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.31 16.65 15.96 25.83 25.42 -9.72 -3.99
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.30 16.64 15.96 25.83 25.43 -9.73 -4.00
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.31 16.64 15.95 25.82 25.41 -9.73 -4.01
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.11 7.62 9.87 25.82 38.48 14.40 45.87
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 股票型 09/26 2.17 6.01 6.71 25.80 40.86 14.24 48.15
1041 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.22 7.25 8.16 25.67 41.21 -3.29 69.19
1084 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.22 7.24 8.15 25.64 41.21 -3.30 69.22
0425 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.58 4.26 7.15 25.63 51.00 10.82 66.20
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 股票型 09/26 1.51 8.67 7.31 25.60 N/A N/A N/A
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 股票型 09/26 2.32 2.82 4.19 25.60 43.87 0.74 55.12
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.53 8.70 7.37 25.57 45.34 14.96 48.19
2308 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) 健康護理股 09/25 -1.44 2.65 4.91 25.57 30.45 5.03 60.61
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 股票型 09/26 1.38 2.71 8.52 25.56 50.72 14.94 65.22
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 股票型 09/26 1.51 0.66 2.78 25.55 50.96 3.62 55.99
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 環境生態 09/26 3.78 3.62 5.11 25.53 34.64 13.41 69.78
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.00 17.32 14.58 25.51 24.47 -6.21 15.44
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.99 17.30 14.57 25.50 24.46 -6.22 15.41
05B8 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.18 9.00 11.49 25.47 43.11 29.01 50.46
3601 百達-生物科技-R美元 生物科技 09/26 -5.26 2.74 3.68 25.47 28.55 -7.25 39.57
0104 景順環球消費趨勢基金A股美元 非必需消費股 09/26 5.33 8.44 6.80 25.46 37.96 -29.29 22.68
1093 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.71 4.69 8.48 25.42 43.46 18.91 44.25
3642 百達-能源轉型-R美元 新能源 09/26 3.37 4.30 4.93 25.42 38.94 5.83 84.21
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.60 4.23 6.95 25.28 50.68 10.59 65.83
0554 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 09/26 2.60 5.25 7.82 25.28 37.30 24.80 65.45
DE06 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 股票型 09/26 2.60 1.11 7.16 25.24 29.80 18.46 56.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 股票型 09/26 3.02 6.29 5.26 25.24 46.93 3.47 54.86
百達-全球主題-R歐元 股票型 09/26 1.32 -1.17 1.35 25.21 28.01 5.98 40.51
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 股票型 09/26 3.37 8.90 7.55 25.17 33.72 -10.48 N/A
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.41 5.92 8.88 25.17 53.40 19.78 75.80
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 股票型 09/26 3.41 5.92 8.87 25.16 53.38 19.80 75.91
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 資訊科技股 09/26 4.10 6.00 3.81 25.12 48.46 -13.13 67.11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 股票型 09/26 1.35 2.62 8.32 25.11 N/A N/A N/A
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 股票型 09/26 3.06 0.94 6.07 25.08 35.57 16.15 81.46
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 股票型 09/26 1.74 5.90 7.74 25.02 47.05 6.88 65.66
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 股票型 09/26 1.99 4.39 5.51 25.01 46.94 9.74 66.01
0561 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 股票型 09/26 1.97 4.38 5.49 25.01 46.87 9.76 65.95
05B4 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 股票型 09/26 3.17 8.79 11.25 24.96 41.09 26.39 47.12
4009 瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 股票型 09/25 2.07 5.16 6.63 24.74 43.80 1.23 70.15
2441 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 中小型股 09/26 2.38 10.58 8.41 24.74 45.31 9.38 58.84
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 健康護理股 09/26 -2.20 4.91 7.51 24.72 41.41 18.45 83.14
02G2 摩根可持續基建基金(美元)(累計) 房地產 09/26 3.80 14.15 16.05 24.69 27.39 N/A N/A
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.81 5.18 6.70 24.67 46.25 14.08 50.38
0262 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.81 14.27 16.15 24.65 27.41 -3.73 2.04
3623 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.42 7.74 5.98 24.60 25.48 0.84 25.89
3622 百達-智慧城市-HR美元 股票型 09/26 3.41 7.74 5.97 24.59 25.47 0.83 25.90
2495 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 股票型 09/26 1.67 4.99 8.44 24.59 38.12 10.70 38.59
4436 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 水資源 09/26 3.20 6.15 3.79 24.59 37.87 19.89 84.87
4435 法巴水資源基金RH(美元) 水資源 09/26 3.19 6.20 3.81 24.58 37.88 19.87 84.51
高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 1.51 3.68 8.78 24.55 23.96 -9.93 29.28
法盛訂閱經濟基金R/A USD 股票型 09/26 2.34 6.28 7.30 24.52 36.23 -10.76 N/A
景順環球企業基金C-年配息股美元 中小型股 09/26 0.62 8.45 7.91 24.52 44.62 -1.17 52.00
3993 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 股票型 09/26 2.52 5.69 12.75 24.52 22.64 -27.63 30.65
05E9 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 股票型 09/26 1.41 0.43 2.34 24.49 48.39 0.98 49.25
3811 高盛氣候與環境永續基金X股美元 天然資源 09/26 2.68 9.11 5.65 24.48 32.57 -10.70 52.18
2497 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.66 4.88 8.27 24.48 39.61 12.56 40.93
1071 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.25 4.48 7.19 24.46 53.54 19.09 62.58
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 股票型 09/26 1.69 5.84 7.54 24.45 45.73 5.40 62.02
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 股票型 09/26 2.87 0.17 6.56 24.41 32.68 20.11 55.97
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 2.05 6.35 9.13 24.41 32.86 1.87 23.42
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.94 17.08 14.09 24.39 22.36 -8.64 10.36
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.94 17.08 14.09 24.39 22.39 -8.66 N/A
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.15 7.02 7.60 24.39 38.41 -6.15 N/A
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.92 14.24 15.01 24.36 20.28 10.30 26.10
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.46 8.47 6.88 24.35 42.20 11.41 42.46
景順環球消費趨勢基金B股美元 非必需消費股 09/26 5.25 8.18 6.32 24.34 35.51 -31.13 17.33
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 房地產 09/26 3.23 16.06 15.22 24.29 25.70 6.05 4.89
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 股票型 09/26 2.25 7.26 7.87 24.28 47.55 23.15 60.78
B717 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.63 4.42 7.91 24.21 40.65 15.36 37.19
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.18 0.25 1.93 24.21 34.23 20.95 N/A
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.05 0.80 5.69 24.20 33.54 13.61 72.32
宏利環球基金-環球股票基金AA股 股票型 09/26 0.71 5.48 5.08 24.17 48.66 19.40 54.72
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 09/26 3.00 0.78 5.67 24.15 33.58 13.58 74.74
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 房地產 09/26 3.48 15.73 12.75 24.11 17.55 -15.39 -3.88
高盛全球機會股票基金X股歐元 股票型 09/26 2.61 3.89 8.63 24.04 12.29 -13.05 24.50
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 股票型 09/26 3.79 4.50 5.25 24.02 36.47 -4.11 N/A
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.48 6.56 8.14 24.00 N/A N/A N/A
1098 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 2.18 5.75 8.42 24.00 35.99 15.58 30.57
02E6 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 1.92 5.69 7.79 23.96 44.41 25.35 74.61
2489 貝萊德全球股票收益基金A2美元 股票型 09/26 1.44 6.55 8.14 23.94 44.39 15.42 46.65
2490 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.41 6.54 8.15 23.92 44.35 15.45 46.57
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 股票型 09/26 1.73 7.63 6.17 23.90 66.25 N/A N/A
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 資訊科技股 09/26 4.01 5.73 3.29 23.88 45.55 -15.68 59.04
0479 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 2.99 5.38 7.28 23.84 30.69 -1.06 N/A
0480 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 2.99 5.39 7.29 23.84 30.75 N/A N/A
0478 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 2.99 5.36 7.27 23.83 30.77 -1.11 71.99
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 股票型 09/26 1.25 2.35 7.76 23.82 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 平衡型 09/26 1.46 3.97 5.20 23.80 39.96 1.66 16.06
4482 法巴消費創新股票基金C(美元) 必需性消費股 09/26 5.83 9.57 6.48 23.80 39.11 -11.83 48.52
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.39 2.80 4.61 23.79 25.20 12.93 55.99
0153 景順環球企業基金A-年配息股美元 中小型股 09/26 0.57 8.29 7.59 23.77 42.88 -2.94 47.53
1105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 09/26 -2.26 4.70 7.08 23.71 39.13 15.56 75.89
KBC全球水資源基金(已撤銷核備) 水資源 09/25 0.68 2.38 2.05 23.70 26.73 10.26 59.38
羅素全球股票(已撤銷核備) 股票型 09/25 1.16 4.28 6.84 23.70 44.14 13.80 60.00
3020 歐義銳榮環球智慧股票基金R2 金融股 09/25 1.01 5.82 8.70 23.66 42.42 14.02 50.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 股票型 09/26 2.95 5.94 4.67 23.64 43.81 0.19 46.91
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 股票型 09/26 1.13 0.21 5.35 23.62 N/A N/A N/A
0977 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 2.84 15.53 12.60 23.61 20.82 -13.47 -5.53
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 房地產 09/26 3.15 15.93 14.91 23.58 24.29 4.22 2.02
0802 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.00 3.22 4.03 23.56 52.33 16.46 41.93
0823 富蘭克林坦伯頓成長基金(年配權) 股票型 09/26 1.00 3.22 4.03 23.56 52.33 16.46 41.93
0978 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 2.86 15.49 12.55 23.56 20.83 -13.44 -5.64
0979 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 房地產 09/26 2.86 15.49 12.55 23.56 20.83 -13.44 -5.64
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 0.72 4.79 6.01 23.53 44.34 19.28 60.81
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 股票型 09/26 3.01 8.01 6.70 23.49 43.51 6.82 48.74
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 股票型 09/25 1.15 4.11 6.65 23.49 43.94 13.66 59.85
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 房地產 09/26 3.44 15.59 12.46 23.48 16.36 -16.67 -6.31
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.05 6.20 11.40 23.45 44.84 33.93 31.11
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 股票型 09/26 1.64 -0.82 4.12 23.45 34.41 25.55 81.70
1023 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 股票型 09/26 1.63 5.61 7.09 23.43 43.36 2.89 55.67
05E3 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 股票型 09/26 2.14 0.72 5.14 23.43 34.98 24.18 62.02
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.09 6.80 7.24 23.39 34.90 -9.97 50.32
05B2 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.35 7.76 10.84 23.36 34.55 31.10 50.27
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.19 7.06 7.46 23.36 45.31 20.40 54.81
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 股票型 09/26 2.19 7.06 7.46 23.35 45.35 20.40 54.79
法巴全球環境基金C(歐元) 環境生態 09/26 3.56 3.11 4.16 23.32 28.84 7.07 56.11
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/26 1.85 5.37 3.06 23.29 46.43 0.52 57.94
百達-健康-I美元 健康護理股 09/26 -0.40 5.50 4.40 23.26 34.52 -1.08 38.06
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積 環境生態 09/26 5.22 8.02 8.77 23.26 36.94 -4.92 68.26
高盛氣候與環境永續基金Y股美元 天然資源 09/26 2.60 8.83 5.12 23.24 29.95 -13.34 44.72
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 2.10 7.78 10.55 23.21 46.42 23.32 48.63
02E7 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.95 4.18 7.16 23.19 43.14 31.50 82.13
BB14 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 2.93 5.22 6.95 23.10 29.19 N/A N/A
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 金融股 09/26 2.39 3.18 6.12 23.09 30.44 15.40 38.16
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 股票型 09/25 1.79 -1.49 2.25 23.07 37.28 -3.47 50.05
3809 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.93 7.91 8.78 23.04 45.55 22.29 52.69
3830 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.93 7.90 8.77 23.04 45.57 22.30 52.72
法巴社會包容成長基金C(歐元) 股票型 09/26 1.82 -1.26 3.78 23.01 33.99 23.82 55.47
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 股票型 09/26 2.88 12.72 14.23 23.00 17.08 14.77 29.10
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 股票型 09/26 3.72 4.26 4.80 22.92 34.10 -6.67 40.33
0551 富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 平衡型 09/26 2.29 4.08 6.68 22.91 27.66 0.43 7.96
百達-水資源-HR美元 股票型 09/26 0.38 4.05 1.69 22.87 23.68 15.21 62.23
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.17 4.27 6.66 22.87 49.46 13.55 50.80
4425 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.62 9.86 7.39 22.86 35.88 9.91 33.67
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.62 9.86 7.38 22.86 35.89 9.89 33.75
4406 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 09/26 2.62 9.86 7.38 22.86 35.88 9.89 33.69
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 房地產 09/25 3.19 15.32 11.82 22.83 18.66 -8.86 4.08
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.02 1.90 5.09 22.83 33.60 27.65 68.43
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 股票型 09/26 1.60 -0.94 3.86 22.83 33.08 23.68 77.22
3880 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.81 5.47 5.99 22.75 51.61 8.78 25.05
B714 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 2.09 5.48 7.89 22.75 33.52 12.32 24.26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 股票型 09/26 1.16 2.09 7.22 22.74 N/A N/A N/A
百達-生物科技-HR歐元 生物科技 09/26 -5.42 2.25 2.62 22.73 22.00 -14.18 24.83
百達-生物科技-HR澳幣 生物科技 09/26 -5.34 2.34 2.72 22.72 22.67 -13.74 N/A
百達-智慧城市-R歐元 股票型 09/26 3.29 7.34 5.11 22.68 20.67 -4.55 16.68
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.28 7.33 5.11 22.66 20.66 -4.56 16.69
15A2 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 環境生態 09/26 5.17 7.88 8.50 22.64 35.58 -6.34 64.11
3620 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.31 7.36 5.15 22.62 20.97 -4.25 16.29
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.17 4.23 6.56 22.59 48.88 12.95 49.27
法巴消費創新股票基金B(美元) 必需性消費股 09/26 5.74 9.29 5.95 22.56 36.36 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 中小型股 09/26 1.73 5.79 5.73 22.51 41.08 -6.42 33.56
3647 百達-能源轉型-HR澳幣 新能源 09/26 3.16 3.72 3.83 22.50 31.44 -2.88 N/A
0909 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 09/26 1.72 5.78 5.72 22.49 41.09 -6.44 33.53
3615 百達-家族企業-R歐元 股票型 09/26 2.51 1.66 2.41 22.48 30.07 -4.78 24.04
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 健康護理股 09/26 -2.36 4.44 6.54 22.47 36.34 12.15 67.33
15F5 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/26 1.07 0.14 2.65 22.44 33.20 N/A N/A
1584 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型 09/26 2.12 6.86 7.06 22.43 43.19 17.71 49.10
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/26 2.91 12.73 12.01 22.42 13.32 1.35 4.55
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 股票型 09/26 1.76 3.01 4.20 22.42 39.25 6.92 54.06
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 股票型 09/25 2.03 9.25 6.34 22.41 57.69 22.36 89.49
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.76 13.71 14.42 22.36 N/A N/A N/A
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) 健康護理股 09/26 -2.26 4.00 7.44 22.35 34.83 8.64 N/A
0936 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 股票型 09/26 0.53 3.16 3.55 22.33 49.97 11.75 33.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 健康護理股 09/26 -2.36 4.40 6.49 22.32 34.83 10.40 65.10
3614 百達-保安-R歐元 股票型 09/26 1.56 2.02 4.04 22.29 20.15 -4.49 37.86
3205 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 股票型 09/26 2.91 7.75 6.18 22.28 40.72 3.74 41.65
0928 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 股票型 09/26 0.46 8.03 4.40 22.27 39.29 14.19 34.42
法巴水資源基金C(歐元) 水資源 09/26 2.98 5.53 2.70 22.21 31.63 12.81 68.60
2283 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.47 5.07 8.69 22.19 24.83 5.61 38.96
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 2.03 5.42 7.68 22.17 32.03 9.15 17.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 股票型 09/26 2.24 9.19 8.00 22.17 36.00 -10.09 32.35
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.51 5.08 8.77 22.15 24.41 3.31 33.61
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.99 6.53 6.69 22.13 32.26 -12.66 N/A
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 股票型 09/26 1.59 1.81 2.70 22.12 42.39 -1.24 40.36
富達基金-世界基金(Y股歐元) 股票型 09/26 2.31 0.28 4.07 22.11 31.51 20.29 66.78
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/26 1.76 5.10 2.53 22.05 43.52 -2.48 50.20
B601 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.85 3.90 6.60 21.95 40.34 27.66 73.32
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 股票型 09/26 2.48 7.21 6.03 21.95 34.87 N/A N/A
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 2.00 7.49 9.95 21.89 43.28 19.38 41.03
3202 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 股票型 09/26 3.67 1.29 4.05 21.82 25.00 15.76 46.35
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.14 12.64 12.55 21.82 24.67 16.48 34.74
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.13 12.67 12.50 21.81 24.65 16.73 35.54
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.84 7.63 8.22 21.81 42.70 18.69 45.28
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 健康護理股 09/26 -1.98 2.11 6.46 21.80 30.96 2.88 52.70
百達-林木資源-I美元 天然資源 09/26 3.03 11.21 3.66 21.79 39.55 8.52 71.99
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 中小型股 09/26 2.09 9.52 6.97 21.77 38.76 1.96 39.84
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 股票型 09/26 2.53 9.61 6.90 21.70 33.31 6.74 N/A
2491 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.33 5.94 7.07 21.66 38.46 8.53 33.02
1025 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.06 4.01 6.13 21.64 46.47 10.24 43.40
1069 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.10 4.02 6.17 21.63 46.59 10.24 43.32
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.51 9.55 6.83 21.61 33.27 6.70 N/A
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.72 5.20 5.48 21.53 48.70 5.73 19.05
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 股票型 09/26 1.24 5.97 7.05 21.48 36.75 6.44 30.49
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 股票型 09/25 0.14 5.90 5.84 21.47 42.08 1.42 44.18
05C4 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 健康護理股 09/26 -2.32 3.84 7.06 21.43 32.61 5.95 55.73
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 股票型 09/26 1.46 7.44 9.34 21.42 30.34 13.11 30.53
4413 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 09/26 -4.22 3.75 6.22 21.42 33.06 12.82 69.71
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/26 1.96 8.07 11.50 21.40 33.40 -14.85 N/A
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.60 4.70 5.81 21.39 N/A N/A N/A
1033 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.97 5.23 7.32 21.38 30.42 7.10 14.22
1031 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.98 5.26 7.37 21.37 30.40 7.11 14.23
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 股票型 09/26 2.86 7.54 5.78 21.36 38.61 1.40 36.37
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/26 2.48 -0.28 4.41 21.36 27.24 17.76 68.40
2482 貝萊德環球資產配置基金A2美元 平衡型 09/26 1.63 4.69 5.80 21.35 31.25 5.03 40.44
2298 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.12 5.29 6.19 21.34 36.67 12.15 N/A
1110 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 09/26 -2.43 4.19 6.04 21.33 32.62 7.69 58.57
3605 百達-健康-R美元 健康護理股 09/26 -0.53 5.08 3.56 21.30 30.32 -5.69 27.56
3650 百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 天然資源 09/26 2.60 10.67 3.28 21.28 39.44 9.20 N/A
4211 新加坡大華全球成長基金 股票型 09/25 0.16 -1.03 0.77 21.25 30.59 1.54 49.11
1316 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 股票型 09/26 1.53 1.61 2.31 21.21 40.27 -3.44 35.87
2214 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.05 2.27 3.94 21.21 40.99 9.11 60.05
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 資訊科技股 09/26 0.39 0.87 0.53 21.13 29.24 -25.91 79.28
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.12 5.30 6.30 21.12 36.73 11.00 54.75
0530 富達基金-世界基金(A股歐元) 股票型 09/26 2.25 0.07 3.66 21.11 29.35 17.29 59.83
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.12 5.30 6.31 21.11 36.72 10.99 54.70
4807 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 09/26 2.43 12.01 14.83 21.10 19.09 13.89 20.29
0135 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 健康護理股 09/26 -2.03 1.96 6.14 21.07 29.40 1.04 48.18
3912 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 股票型 09/26 2.53 8.37 7.03 21.05 37.39 11.63 51.85
3604 百達-水資源-R歐元 股票型 09/26 0.24 3.67 0.89 21.02 19.06 9.38 50.78
2438 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 股票型 09/26 2.80 1.25 4.26 21.01 23.60 10.19 64.19
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/26 3.00 10.28 11.00 21.01 54.70 N/A N/A
羅素多元資產90基金B類股 平衡型 09/25 1.68 4.27 6.86 20.99 36.02 8.56 47.69
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 股票型 09/25 0.79 2.32 2.93 20.96 42.95 5.56 74.69
1095 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.92 5.11 7.16 20.95 29.54 5.93 12.22
3630 百達-Quest全球永續股票-R歐元 股票型 09/26 1.88 3.31 5.85 20.93 33.63 30.36 57.84
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.08 2.34 4.06 20.93 41.27 8.63 56.37
1094 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.95 5.12 7.17 20.93 29.47 5.94 12.25
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.08 2.33 4.05 20.92 41.24 8.63 56.35
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.92 7.28 9.53 20.90 39.44 14.92 33.97
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 股票型 09/26 1.46 5.63 8.34 20.89 39.84 15.35 N/A
0534 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 09/26 3.20 5.50 10.67 20.87 33.99 30.25 22.88
3632 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.80 3.23 5.77 20.85 33.56 30.29 57.74
1883 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.38 4.23 6.56 20.78 27.45 3.34 23.05
4102 KBI全球水資源基金(愛爾蘭)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 09/25 1.27 2.74 4.72 20.68 28.73 22.41 71.31
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.90 7.23 9.39 20.68 40.45 15.87 34.33
24B2 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.37 4.50 6.83 20.56 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 股票型 09/26 2.32 1.70 4.25 20.54 24.07 22.67 50.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 股票型 09/26 3.04 2.07 2.92 20.51 32.64 16.46 68.31
2318 KBC全球金融基金(未申報生效) 股票型 09/25 2.29 3.42 3.92 20.51 26.21 13.47 35.69
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 中小型股 09/26 1.34 8.24 5.20 20.48 33.54 -5.50 31.20
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/25 1.02 2.29 4.22 20.39 48.06 12.03 67.51
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 環境生態 09/26 4.88 7.22 4.79 20.38 22.42 -9.64 66.47
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 股票型 09/26 2.50 0.30 4.84 20.35 33.49 19.81 70.60
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 股票型 09/26 1.42 5.50 8.07 20.28 38.43 13.62 N/A
富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) 健康護理股 09/26 -2.36 3.63 6.57 20.28 N/A N/A N/A
0467 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/26 1.89 7.82 10.96 20.25 30.77 -17.33 N/A
0803 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.43 8.06 9.53 20.25 62.98 24.30 45.24
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 股票型 09/26 2.13 -0.41 3.59 20.18 20.38 4.96 33.10
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 金融股 09/25 0.82 3.64 6.71 20.14 34.07 10.24 41.07
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備) 健康護理股 09/26 0.88 3.86 4.13 20.12 31.06 -3.61 29.02
2282 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.33 4.66 7.83 20.11 20.30 -1.85 22.76
2281 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.33 4.64 7.82 20.07 20.27 -1.84 22.77
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 股票型 09/25 0.72 2.13 2.54 20.07 40.83 3.23 68.31
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.05 5.07 5.83 20.02 34.20 7.93 47.66
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.05 5.06 5.81 20.01 34.20 7.91 47.61
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/25 2.00 6.00 9.36 20.01 32.54 23.06 N/A
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.04 5.06 5.80 20.00 34.16 7.93 47.66
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/25 2.00 5.98 9.34 19.98 32.51 23.00 31.26
百達-環境機會-R歐元 股票型 09/26 2.32 -0.02 0.48 19.97 23.16 5.44 60.59
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 平衡型 09/26 1.41 4.29 5.05 19.92 28.13 1.85 35.95
1585 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 中小型股 09/26 1.30 8.10 4.93 19.88 32.21 -6.91 27.96
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.11 1.36 3.37 19.88 38.25 10.31 55.90
貝萊德環球資產配置基金C2美元 平衡型 09/26 1.53 4.36 5.15 19.86 28.03 1.16 31.93
3876 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.60 4.86 4.76 19.86 43.89 0.15 7.46
10C1 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.80 4.50 7.01 19.85 26.96 N/A N/A
3635 百達-林木資源-R美元 天然資源 09/26 2.90 10.76 2.83 19.85 35.16 3.45 59.05
3877 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.60 4.86 4.75 19.84 43.88 0.10 7.43
百達-環境機會-HR澳幣 股票型 09/26 2.32 -0.10 0.43 19.82 23.32 5.48 N/A
B713 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.87 4.93 6.65 19.80 26.86 2.84 6.73
10B9 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.80 4.47 6.98 19.78 26.85 7.28 N/A
羅素多元資產90基金W類股 平衡型 09/25 1.59 4.01 6.33 19.78 33.32 5.35 40.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 平衡型 09/26 1.23 7.46 7.12 19.78 32.83 9.37 33.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 股票型 09/26 2.04 4.74 5.76 19.73 46.64 2.87 23.20
0908 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 股票型 09/26 2.03 4.75 5.75 19.71 46.59 2.86 23.21
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/26 3.66 3.51 6.56 19.70 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 股票型 09/26 2.26 1.51 3.86 19.64 22.22 19.93 45.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.83 6.19 7.59 19.64 38.59 9.25 33.07
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 09/26 1.94 1.43 4.25 19.64 27.85 18.94 52.47
0912 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.82 6.20 7.60 19.63 38.58 9.24 33.04
宏利環球基金-環球資源基金AA股 天然資源 09/26 0.84 7.63 14.33 19.41 46.60 47.94 77.02
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/25 1.89 6.96 6.87 19.39 39.63 37.22 69.96
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.98 3.52 5.24 19.39 39.93 3.36 26.19
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/26 -2.29 2.53 4.26 19.36 40.96 18.85 85.92
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/26 2.47 5.03 3.69 19.35 39.98 0.43 72.22
3602 百達-生物科技-R歐元 生物科技 09/26 -5.10 -1.55 0.90 19.34 11.63 -2.49 37.35
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 環境生態 09/26 4.80 6.98 4.31 19.30 20.16 -12.19 N/A
3643 百達-能源轉型-R歐元 新能源 09/26 3.56 -0.05 2.11 19.30 20.65 11.25 81.26
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.90 3.43 5.07 19.29 39.29 2.23 27.55
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.46 5.63 8.34 19.28 27.91 -1.46 N/A
0426 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.41 0.08 4.37 19.28 31.12 16.63 63.13
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 環境生態 09/26 4.78 6.97 4.30 19.27 20.15 -12.16 58.84
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 股票型 09/26 2.93 1.76 2.34 19.17 29.71 12.65 59.25
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 股票型 09/25 -0.05 5.31 4.81 19.12 35.02 -6.11 28.38
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 平衡型 09/26 1.46 4.08 4.72 19.12 26.17 -0.67 29.03
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.42 4.03 4.74 19.09 N/A N/A N/A
2314 KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 股票型 09/25 2.00 1.29 5.86 19.04 20.18 23.67 27.59
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 股票型 09/25 1.80 7.35 6.98 18.99 37.75 N/A N/A
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/25 1.80 7.36 7.00 18.98 N/A N/A N/A
2630 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 平衡型 09/26 3.22 4.49 7.60 18.98 22.06 N/A N/A
2631 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.21 4.46 7.61 18.98 22.10 N/A N/A
百達-永續飲食-I美元 股票型 09/26 2.73 10.14 7.97 18.97 21.78 -14.30 20.77
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.42 5.50 8.07 18.94 28.43 -0.52 N/A
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備) 金融股 09/26 0.67 2.19 3.90 18.93 24.43 -4.12 20.85
1096 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.82 4.72 6.32 18.89 24.79 0.75 2.73
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.89 10.58 8.47 18.89 54.11 27.56 58.22
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 平衡型 09/26 1.38 3.55 5.37 18.86 23.92 5.28 28.63
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.04 2.47 4.78 18.82 21.40 1.35 65.24
百達-健康-HR歐元 健康護理股 09/26 -0.69 4.57 2.54 18.81 23.63 -12.60 14.35
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.04 2.46 4.78 18.80 21.40 1.35 65.20
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.06 1.14 2.92 18.79 35.69 7.28 48.82
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.91 4.76 5.25 18.78 31.47 4.70 40.40
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 股票型 09/26 1.34 -3.85 -0.46 18.78 29.98 8.60 52.45
4008 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 股票型 09/25 1.56 8.84 7.45 18.77 32.26 14.86 37.09
15F2 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.79 2.22 4.18 18.77 37.04 9.24 47.91
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.92 4.79 5.24 18.76 31.49 4.68 40.45
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 股票型 09/26 1.13 1.35 2.03 18.76 18.01 8.65 53.30
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.93 4.78 5.22 18.76 31.47 4.70 40.41
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/26 3.57 3.27 6.08 18.66 32.91 N/A N/A
2440 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 中小型股 09/26 2.55 5.96 5.49 18.65 26.19 14.99 56.31
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.51 4.60 4.22 18.64 41.01 -2.88 2.18
1097 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.75 4.66 6.21 18.64 23.53 -1.03 1.22
B728 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.70 4.21 6.44 18.64 24.43 N/A N/A
3282 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.15 7.20 6.59 18.64 30.28 6.22 27.40
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.92 1.87 3.07 18.63 35.90 2.50 41.94
2212 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.92 1.86 3.06 18.61 35.92 2.51 41.95
20D3 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.66 6.24 8.34 18.61 30.67 10.68 30.72
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.92 1.87 3.05 18.61 35.88 2.49 41.95
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 平衡型 09/26 1.14 7.19 6.58 18.60 30.22 6.17 27.33
2313 KBC全球地產基金(已撤銷核備) 房地產 09/25 3.47 11.15 10.53 18.57 -46.55 -52.32 -47.90
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 平衡型 09/26 1.17 0.15 4.27 18.56 27.89 18.99 41.35
0476 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.18 3.33 4.57 18.55 31.17 4.32 N/A
0477 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.17 3.33 4.57 18.54 31.14 N/A N/A
0475 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.18 3.33 4.56 18.54 31.18 N/A N/A
4205 新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備) 金融股 09/25 2.15 3.79 1.95 18.52 25.88 -4.22 12.30
1885 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.20 3.68 5.52 18.48 21.47 -3.48 11.37
3104 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 健康護理股 09/25 -3.31 4.35 8.71 18.47 32.18 9.86 64.71
1003 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/26 -2.35 2.32 3.84 18.41 38.73 16.03 78.64
10B4 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/26 -2.35 2.33 3.82 18.40 38.76 16.01 78.71
2299 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 環境生態 09/26 4.71 6.77 3.93 18.40 18.40 -14.14 N/A
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 環境生態 09/26 4.73 6.78 3.91 18.40 18.35 -14.11 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.71 5.93 6.98 18.38 35.77 5.98 N/A
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.98 8.06 6.87 18.36 36.70 -4.79 7.49
0466 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/26 2.40 4.80 3.25 18.33 37.59 -2.13 64.99
3831 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.60 5.17 6.15 18.29 35.38 18.50 40.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 股票型 09/26 0.61 6.52 4.45 18.25 48.56 21.22 43.08
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.99 3.77 6.17 18.24 29.32 19.19 53.23
M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 股票型 09/26 4.91 5.89 6.16 18.23 34.55 7.84 51.94
4477 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.09 8.44 7.97 18.17 38.03 -4.41 6.80
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 股票型 09/26 1.82 -0.36 2.10 18.17 26.35 14.93 62.30
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 股票型 09/25 2.13 0.73 3.44 18.10 24.94 6.15 66.90
1066 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.52 5.15 6.57 18.08 33.50 15.43 33.02
3879 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.47 4.53 4.04 18.04 39.45 -4.33 -0.11
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 天然資源 09/26 2.77 4.37 2.45 17.98 14.62 -6.27 49.18
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.58 4.53 6.82 17.93 33.56 16.97 39.07
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.57 4.51 6.80 17.92 33.61 17.02 N/A
BB13 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.13 3.17 4.26 17.84 29.54 N/A N/A
B712 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.80 4.53 5.83 17.82 22.44 -2.09 -2.19
02E1 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) 健康護理股 09/26 -3.59 3.21 4.77 17.82 23.31 5.93 61.80
02C3 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 健康護理股 09/26 -3.59 3.21 4.77 17.81 23.28 5.89 61.74
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 8.00 6.56 17.80 35.21 -6.34 4.70
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.96 7.94 6.56 17.75 35.25 -6.34 4.58
3878 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.43 4.37 3.80 17.74 37.68 -6.47 -3.30
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.80 10.30 7.96 17.72 51.21 23.81 50.82
0546 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 股票型 09/26 1.26 -4.05 -0.89 17.70 27.74 5.82 46.07
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.57 5.98 7.82 17.70 N/A N/A 122.18
10B8 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.63 3.93 6.02 17.68 21.20 0.75 N/A
2284 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.15 4.16 6.86 17.63 15.00 -7.63 10.40
BB07 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 股票型 09/26 2.35 4.64 2.94 17.63 36.03 -3.88 N/A
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.96 0.87 2.39 17.61 33.00 4.09 41.53
B413 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.58 5.98 7.85 17.60 28.23 8.12 27.42
1886 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.19 3.51 5.17 17.60 21.32 -2.71 12.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 平衡型 09/26 1.07 6.96 6.13 17.59 28.01 3.50 22.20
3184 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/25 0.94 3.24 5.23 17.57 30.06 3.76 32.18
B813 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.70 1.97 3.67 17.57 34.30 5.95 40.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.07 6.96 6.11 17.56 28.02 3.50 22.20
羅素多元資產70基金B類股 平衡型 09/25 1.57 4.23 6.24 17.54 27.60 4.67 33.35
百達-精選品牌-I美元 非必需消費股 09/26 2.01 3.98 -0.69 17.54 36.51 3.27 67.95
24A3 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 平衡型 09/26 1.65 2.98 6.12 17.46 19.03 15.71 N/A
B708 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.47 5.01 6.27 17.44 32.23 13.73 29.79
2451 貝萊德世界健康科學基金A2美元 健康護理股 09/26 -2.65 2.07 5.54 17.41 30.83 13.95 59.30
3649 百達-林木資源-HR澳幣 天然資源 09/26 2.75 10.30 1.87 17.38 28.90 -3.39 N/A
15E8 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.64 2.83 4.19 17.35 31.99 1.90 28.68
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/26 -2.71 2.07 5.53 17.34 N/A N/A N/A
4483 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 必需性消費股 09/26 5.92 4.81 3.25 17.33 20.19 -7.53 N/A
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 股票型 09/26 2.27 2.51 4.59 17.31 26.11 26.40 51.94
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 健康護理股 09/26 -2.67 2.62 4.18 17.29 29.37 -3.18 73.55
3022 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.45 7.03 6.47 17.23 36.50 -0.28 19.23
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.47 7.04 6.48 17.23 36.49 -0.27 19.12
DB76 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.14 8.17 10.02 17.23 11.58 29.00 42.68
B706 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/26 -2.44 2.08 3.35 17.23 36.03 12.60 70.15
2556 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.45 4.86 6.98 17.21 31.11 13.86 38.35
0297 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.67 5.29 7.50 17.18 23.76 7.02 21.25
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 股票型 09/26 1.57 2.78 2.84 17.18 42.71 55.92 95.88
3181 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備) 平衡型 09/25 0.72 3.22 4.94 17.18 22.03 -6.73 13.54
0299 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.67 5.29 7.50 17.18 23.72 6.98 21.18
02E8 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.74 5.35 7.51 17.17 23.70 6.96 21.10
0298 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.68 5.29 7.50 17.17 23.70 6.95 21.11
02F8 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.68 5.30 7.49 17.15 23.64 N/A N/A
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.48 5.18 5.91 17.13 32.97 15.30 33.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 平衡型 09/26 1.29 -0.66 1.89 17.10 20.22 6.59 13.35
DB77 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.11 8.13 9.92 17.08 11.27 28.70 42.32
百達-永續飲食-R美元 股票型 09/26 2.59 9.69 7.10 17.08 17.94 -18.32 11.50
3019 歐義銳榮環球智慧股票基金R 金融股 09/25 1.07 1.37 5.45 17.08 23.69 19.48 47.25
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.91 3.52 5.63 17.06 26.79 15.68 45.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 平衡型 09/26 1.27 -0.63 1.92 17.02 20.27 6.56 13.40
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 房地產 09/25 3.30 10.62 8.79 16.99 4.32 -2.72 5.15
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.30 2.48 3.83 16.95 31.55 1.55 28.25
09A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 股票型 09/26 4.80 1.52 5.60 16.91 36.73 21.89 76.48
24A7 貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新能源 09/26 4.08 6.55 6.46 16.90 N/A N/A N/A
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.56 7.25 8.06 16.89 32.13 17.76 33.13
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.29 5.10 7.26 16.87 23.07 N/A N/A
15E7 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.31 5.06 6.61 16.82 31.80 17.44 43.49
2443 貝萊德永續能源基金A2美元 新能源 09/26 4.01 6.52 6.39 16.82 29.99 -2.97 81.67
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.47 5.93 7.52 16.80 26.20 4.65 18.94
1024 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 股票型 09/26 1.48 0.94 3.76 16.75 23.31 7.86 52.02
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.39 4.19 3.42 16.70 36.26 -7.59 -5.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 股票型 09/26 2.83 3.20 3.36 16.69 23.47 11.83 45.16
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.06 3.00 4.79 16.68 15.35 0.33 7.46
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 股票型 09/25 0.58 0.44 0.93 16.66 30.69 0.26 56.66
3101 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 股票型 09/25 0.71 1.52 3.16 16.66 29.19 0.32 27.70
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 天然資源 09/26 3.34 5.02 6.35 16.66 45.34 50.67 108.07
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 股票型 09/26 2.59 0.93 3.94 16.64 23.00 15.95 40.00
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 股票型 09/26 2.16 10.58 7.77 16.63 48.16 18.90 40.24
高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.01 3.22 5.48 16.61 25.77 28.27 49.57
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.07 3.00 4.73 16.57 15.19 0.22 7.29
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.82 4.32 4.29 16.55 25.65 -2.01 N/A
B607 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 健康護理股 09/26 -3.68 2.93 4.18 16.52 20.59 N/A N/A
4424 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.71 5.09 4.14 16.45 17.42 15.28 30.96
4423 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 股票型 09/26 2.70 5.08 4.13 16.44 17.41 15.27 30.99
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 股票型 09/26 2.21 2.32 4.20 16.44 24.24 23.59 46.36
3920 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.93 3.54 5.88 16.42 19.68 13.18 19.77
羅素多元資產70基金W類股 平衡型 09/25 1.47 3.96 5.71 16.37 25.06 1.57 26.85
3919 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.91 3.54 5.87 16.36 19.58 13.07 19.62
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/26 -2.46 1.90 3.05 16.35 33.73 9.65 N/A
景順能源轉型基金C股美元 能源 09/26 3.92 8.38 5.99 16.34 30.50 -9.70 -24.86
15E9 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.79 1.95 3.30 16.33 30.86 1.01 27.53
2213 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.77 1.35 2.04 16.28 29.24 -4.96 26.42
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.86 10.25 7.45 16.28 47.74 18.53 39.80
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 1.25 4.33 5.53 16.26 35.47 19.45 28.13
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 1.26 4.32 5.49 16.22 35.41 19.44 28.29
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 1.25 4.33 5.48 16.21 35.38 19.41 28.25
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.35 4.53 6.45 16.19 28.24 12.15 29.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 平衡型 09/26 2.73 5.45 5.89 16.18 33.02 7.19 27.41
0541 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 股票型 09/26 1.51 2.57 2.40 16.18 40.32 52.02 87.70
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 健康護理股 09/26 -2.75 2.40 3.70 16.17 26.75 N/A N/A
2453 貝萊德世界礦業基金A2美元 天然資源 09/26 6.97 10.54 15.42 16.17 37.66 21.55 86.48
4225 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/25 -3.69 2.68 7.39 16.17 25.98 -0.25 48.49
B810 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.55 2.56 3.64 16.12 29.25 -1.26 22.10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.43 7.11 9.35 16.12 30.23 15.90 33.56
20F4 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.33 6.19 7.53 16.10 19.67 5.78 22.59
24A9 貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 09/26 6.99 10.51 15.30 16.10 N/A N/A N/A
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 健康護理股 09/26 -2.82 1.69 4.80 16.10 27.73 10.54 54.31
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 平衡型 09/26 1.57 4.05 5.74 16.09 23.13 8.73 28.58
4208 新加坡大華全球保健基金-USD 健康護理股 09/25 -3.72 2.61 7.36 16.09 25.78 -0.36 48.37
1080 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.16 5.89 7.10 16.09 24.79 7.81 24.38
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.70 2.51 3.41 16.04 24.71 7.54 39.52
1588 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 股票型 09/26 2.11 10.44 7.50 16.04 46.69 17.12 36.77
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.50 7.05 7.67 16.03 30.13 15.15 28.08
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.68 2.50 3.42 16.03 24.70 7.56 39.47
B623 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.54 5.01 6.91 16.02 21.23 3.67 15.01
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.49 7.04 7.66 16.01 30.15 15.13 28.20
B627 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.59 5.02 6.95 15.99 N/A N/A N/A
B622 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.58 5.02 6.94 15.98 21.17 3.67 14.99
B626 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.58 5.02 6.94 15.97 21.17 3.67 N/A
3884 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.19 5.83 7.16 15.96 22.65 1.55 N/A
0142 景順能源轉型基金A股美元 能源 09/26 3.96 8.25 5.70 15.95 29.28 -10.93 -26.63
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 1.22 4.24 5.37 15.91 34.66 18.38 26.23
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 股票型 09/25 2.09 4.65 3.15 15.90 37.02 28.16 86.25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.37 4.17 6.03 15.87 25.48 1.99 19.16
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 1.22 4.25 5.32 15.87 34.59 18.37 26.39
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 1.23 4.25 5.32 15.85 34.57 18.34 26.34
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 股票型 09/25 0.52 0.25 0.56 15.81 28.76 -1.94 50.97
B514 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 股票型 09/26 4.72 1.21 5.10 15.76 N/A N/A N/A
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元) 健康護理股 09/26 -2.41 -0.61 4.11 15.76 16.09 13.87 58.95
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 股票型 09/26 2.09 10.37 7.37 15.75 45.93 16.20 34.95
B809 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.23 4.79 6.07 15.73 29.25 14.03 37.08
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.35 6.24 7.39 15.73 18.42 4.85 24.47
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.34 6.20 7.35 15.72 18.37 4.79 24.47
2319 KBC未來趨勢基金(未申報生效) 股票型 09/25 -0.05 -1.60 2.33 15.72 19.50 -3.96 50.81
1589 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.82 10.11 7.18 15.70 46.26 16.76 36.35
0933 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 股票型 09/26 0.64 -1.47 0.32 15.70 28.88 17.17 30.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 股票型 09/26 0.64 -1.44 0.27 15.69 28.90 17.11 30.27
宏利環球基金-康健護理基金AA股 健康護理股 09/26 -3.55 1.42 4.17 15.69 29.41 19.12 59.05
20C8 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.39 5.67 7.00 15.68 24.09 1.49 12.34
15E1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.54 3.90 5.58 15.67 27.06 11.16 33.72
3607 百達-精選品牌-R美元 非必需消費股 09/26 1.88 3.57 -1.48 15.67 32.22 -1.55 55.09
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.37 5.61 6.97 15.67 24.11 1.47 12.39
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) 非投資等級債券 09/26 1.49 4.46 6.19 15.67 28.31 9.53 22.63
20D1 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.37 5.66 7.01 15.66 24.11 1.50 12.37
0929 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 股票型 09/26 0.30 3.23 1.12 15.62 19.70 19.63 31.24
富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 平衡型 09/26 1.61 2.05 5.09 15.57 19.60 3.86 21.78
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 天然資源 09/26 3.22 4.74 5.85 15.57 42.62 46.43 98.37
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 平衡型 09/26 1.36 2.93 5.77 15.54 20.43 -5.64 23.32
3206 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 股票型 09/26 2.73 2.95 2.84 15.54 21.06 8.56 38.16
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.99 2.75 4.26 15.53 13.14 -2.60 2.25
B711 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.12 5.74 6.82 15.52 23.65 6.28 21.44
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.46 7.26 9.25 15.51 28.30 12.94 26.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 股票型 09/26 2.05 4.32 4.62 15.50 16.88 -5.79 29.28
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.30 4.38 6.14 15.50 26.72 10.15 25.48
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.45 7.26 9.25 15.50 28.39 13.24 25.52
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.46 7.26 9.25 15.50 28.38 13.25 27.97
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 健康護理股 09/26 -2.69 1.73 4.76 15.50 26.00 8.18 47.00
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 股票型 09/25 0.86 1.33 2.10 15.49 36.15 1.74 50.87
B417 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.31 6.14 7.28 15.48 18.33 4.74 24.35
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.30 4.37 6.12 15.48 26.72 10.16 25.47
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.55 5.83 5.98 15.45 26.15 4.10 8.59
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.52 5.81 5.95 15.45 26.15 4.08 N/A
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 非投資等級債券 09/26 1.54 5.82 5.96 15.44 26.14 4.07 19.09
2481 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 平衡型 09/26 1.79 0.32 2.96 15.44 13.99 10.42 38.19
4007 瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) 天然資源 09/25 2.61 4.81 9.64 15.43 4.96 -18.81 19.19
DB80 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.93 7.74 9.11 15.42 7.83 23.12 N/A
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.98 3.44 5.12 15.41 22.41 8.10 27.84
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.79 10.05 7.06 15.41 45.50 15.84 34.51
15C7 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 股票型 09/26 1.96 10.24 7.33 15.40 46.36 17.07 34.80
貝萊德永續能源基金C2美元 新能源 09/26 3.92 6.16 5.74 15.39 26.74 -6.55 70.79
1887 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.00 2.99 4.17 15.38 15.69 -9.10 1.99
3606 百達-健康-R歐元 健康護理股 09/26 -0.36 0.69 0.78 15.38 13.17 -0.85 25.50
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.63 4.44 5.54 15.33 24.37 5.54 16.72
法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效) 其他 09/24 1.35 2.40 4.90 15.32 16.14 -2.09 N/A
02A1 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.55 4.91 6.66 15.30 19.42 2.13 12.84
景順能源轉型基金B股美元 能源 09/26 3.81 8.09 5.39 15.28 28.28 -12.01 -28.38
羅素多元資產50基金B類股 平衡型 09/25 1.44 4.22 5.66 15.26 23.12 2.72 24.49
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/25 0.91 3.40 5.04 15.26 24.68 1.73 23.02
02B6 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.63 4.91 6.70 15.25 19.39 2.05 12.74
3186 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/25 0.91 3.40 5.04 15.25 24.68 1.71 23.08
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/26 6.30 6.83 12.28 15.21 39.92 N/A N/A
DB78 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.97 7.60 9.00 15.20 7.17 22.43 32.26
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/26 1.38 4.98 5.93 15.19 21.63 -2.03 8.45
DB79 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.88 7.64 8.93 15.19 7.18 22.36 32.41
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/26 -2.53 1.64 2.49 15.17 31.11 6.44 N/A
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.35 4.03 5.73 15.16 23.92 0.28 16.12
DF01 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.31 3.97 5.72 15.14 23.85 0.24 16.22
B811 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.70 1.69 2.76 15.12 28.15 -2.12 21.03
DF03 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.29 3.94 5.59 15.10 23.74 0.18 16.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.49 5.24 4.59 15.09 28.32 4.34 9.77
1062 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.34 4.61 5.34 15.08 26.81 5.64 14.54
1026 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.90 -0.60 2.84 15.08 26.00 15.58 40.04
3885 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.42 4.60 6.64 15.07 28.96 12.21 N/A
0296 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.51 4.78 6.51 15.05 18.11 0.21 10.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.43 5.31 4.50 15.03 28.30 4.22 9.79
1013 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.27 4.49 5.20 15.00 26.72 5.57 14.50
百達-全球非投資等級債-R美元 債券型 09/26 1.97 5.27 6.88 14.95 22.93 3.05 14.84
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 平衡型 09/26 1.49 3.80 5.23 14.95 20.72 5.54 22.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 平衡型 09/26 2.61 5.13 5.29 14.94 30.17 3.78 20.66
0905 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 股票型 09/26 4.61 1.01 4.70 14.94 30.69 13.52 61.10
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 債券型 09/26 1.43 5.71 6.10 14.94 22.20 -5.89 3.28
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.65 4.70 5.86 14.93 9.63 -4.47 N/A
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.22 4.84 6.02 14.93 22.22 -3.12 7.00
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.15 5.18 5.49 14.91 15.00 21.96 51.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 股票型 09/26 4.59 1.00 4.68 14.90 30.66 13.47 61.06
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.08 6.14 6.50 14.88 22.09 -7.16 N/A
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 天然資源 09/26 6.82 10.17 14.64 14.87 34.45 17.90 80.53
3889 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.31 4.65 6.43 14.85 26.59 8.04 N/A
1032 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.83 0.59 4.03 14.84 12.10 12.31 11.58
0277 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.57 5.50 6.89 14.84 23.41 7.58 19.67
0276 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.57 5.49 6.87 14.82 23.39 7.57 19.67
02F4 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.57 5.50 6.87 14.80 23.32 7.45 N/A
0547 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 09/26 -2.47 -0.82 3.67 14.79 14.14 11.00 52.35
20D7 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.15 5.95 7.27 14.78 17.17 2.86 20.97
DF07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.26 3.97 5.58 14.78 23.04 -0.42 14.06
BC04 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.14 5.59 6.56 14.78 20.01 -1.62 N/A
1014 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.23 4.43 5.00 14.78 26.71 5.44 14.44
3259 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) 非投資等級債券 09/26 1.43 4.27 5.77 14.77 26.28 6.96 17.92
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.41 4.43 5.97 14.76 26.72 4.14 15.11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.25 4.21 5.79 14.76 25.11 8.05 21.51
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.24 4.21 5.79 14.75 25.07 8.02 21.47
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/26 0.97 4.56 5.51 14.74 21.14 -2.42 8.02
貝萊德世界礦業基金C2美元 天然資源 09/26 6.86 10.22 14.71 14.73 34.27 17.08 75.18
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.23 4.41 4.99 14.73 26.65 5.55 14.61
15C8 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.37 9.60 6.70 14.72 45.50 16.34 33.93
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.33 5.48 6.56 14.71 22.68 0.67 10.30
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.31 5.43 6.53 14.70 N/A N/A 75.19
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.30 5.43 6.53 14.70 109.27 79.26 97.80
2211 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 天然資源 09/26 3.19 4.60 5.51 14.70 40.53 43.22 91.23
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.93 2.60 3.99 14.70 11.56 -3.87 1.14
B412 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.30 5.44 6.54 14.69 N/A N/A 53.34
3260 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.34 4.13 5.74 14.67 26.19 6.90 17.88
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.04 3.83 4.92 14.65 23.64 4.90 16.00
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.36 4.40 5.95 14.65 26.48 3.75 14.47
24A1 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.45 2.39 4.88 14.63 13.10 5.61 N/A
15E4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.05 5.40 6.15 14.61 25.26 6.93 20.09
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.45 5.63 5.56 14.61 24.27 1.77 6.63
3921 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.78 3.10 5.07 14.59 15.85 8.68 13.26
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.19 5.99 6.83 14.59 15.60 0.01 12.99
B804 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.46 3.63 5.07 14.59 24.68 7.99 26.87
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) 非投資等級債券 09/26 1.46 5.62 5.57 14.57 24.25 1.75 14.71
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.60 5.10 6.71 14.57 26.60 23.67 35.47
高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.90 2.49 3.83 14.57 10.55 -5.40 -1.59
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.59 5.10 6.72 14.56 26.49 23.50 35.16
2485 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 平衡型 09/26 1.42 2.37 4.86 14.55 13.03 5.59 33.80
24A5 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.38 2.33 4.85 14.55 13.10 N/A N/A
15F1 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.74 1.60 2.59 14.54 26.18 -4.22 17.44
3182 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備) 平衡型 09/25 0.88 2.75 4.48 14.53 17.20 -8.22 10.59
1059 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.22 4.39 5.09 14.53 25.33 3.81 9.51
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 股票型 09/25 0.84 -1.99 -0.15 14.52 24.19 10.67 71.34
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.33 3.94 5.50 14.52 22.32 -1.55 11.74
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.83 9.93 6.69 14.51 42.17 12.41 27.66
3183 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 0.65 1.82 3.27 14.50 24.09 -1.48 18.98
3918 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 平衡型 09/26 1.76 3.03 4.97 14.47 14.77 7.02 10.35
B701 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.17 4.33 4.98 14.43 25.51 4.03 11.61
0965 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.93 10.05 5.47 14.43 20.34 -5.00 -12.31
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/26 6.15 6.52 12.04 14.42 37.72 N/A N/A
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.04 4.06 5.48 14.41 25.99 7.99 19.56
0964 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.92 9.98 5.52 14.41 20.37 -4.98 -12.33
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.37 6.98 8.74 14.39 24.54 8.40 14.71
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.05 4.05 5.49 14.38 25.86 7.94 19.47
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 債券型 09/26 1.39 5.59 5.85 14.37 21.07 -7.35 N/A
0468 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/26 2.24 3.48 8.10 14.37 13.71 -12.95 45.12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.37 6.98 8.71 14.37 24.58 8.60 20.86
1884 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.44 -0.16 3.37 14.35 10.72 8.35 20.70
2122 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.26 2.66 5.21 14.34 17.92 -8.56 17.03
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.05 4.09 4.62 14.34 25.62 5.50 13.60
2121 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.27 2.66 5.21 14.34 17.92 -8.55 17.05
2119 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 平衡型 09/26 1.27 2.66 5.21 14.34 17.93 -8.56 17.01
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 非投資等級債券 09/25 1.86 4.23 6.13 14.32 28.82 11.13 19.81
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.25 4.22 4.83 14.32 24.31 2.42 7.76
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元 公司債券 09/26 1.18 4.76 5.76 14.28 19.01 -3.57 5.42
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.90 3.19 4.61 14.27 20.00 4.91 21.57
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元 公司債券 09/26 1.17 4.75 5.76 14.27 19.00 -3.60 5.39
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.18 4.75 5.76 14.27 18.99 N/A N/A
景順環球高評級企業債券基金C股美元 公司債券 09/26 1.17 4.76 5.76 14.27 18.98 -3.61 5.37
DF06 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.20 3.68 5.26 14.26 22.25 -1.20 13.28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/26 1.30 3.88 5.60 14.24 25.32 10.55 23.24
20D2 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.31 5.33 6.37 14.20 20.33 -2.24 5.92
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 0.54 3.23 5.30 14.19 28.50 13.61 34.68
3175 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 1.22 4.18 5.62 14.19 22.88 5.85 16.37
3164 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 1.23 4.18 5.63 14.19 22.88 5.86 16.39
DB75 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.48 4.96 5.86 14.19 21.80 7.33 25.77
2550 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.24 4.12 5.50 14.17 24.19 3.84 17.77
B621 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.40 4.61 6.20 14.17 17.05 -1.04 7.23
3652 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 非必需消費股 09/26 1.87 -0.34 -2.52 14.17 25.11 18.03 N/A
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.00 3.86 4.56 14.16 23.34 6.77 16.37
2508 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 非投資等級債券 09/26 1.25 4.25 5.64 14.15 24.26 3.90 17.77
3703 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.24 4.72 5.69 14.14 20.52 -5.16 3.25
施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) 平衡型 09/25 2.70 4.08 6.09 14.14 22.62 -3.98 26.31
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.24 4.52 6.12 14.13 N/A N/A N/A
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.52 3.81 5.42 14.13 27.58 10.83 N/A
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 2.15 5.36 5.64 14.12 20.95 -2.76 10.04
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 2.14 5.36 5.63 14.12 20.92 -2.77 10.07
羅素多元資產50基金W類股 平衡型 09/25 1.35 3.96 5.14 14.12 20.68 -0.32 18.42
3724 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.17 4.64 5.63 14.12 20.51 -5.22 3.17
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 2.14 5.35 5.63 14.11 20.94 -2.77 10.04
15B6 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.01 5.28 5.90 14.10 24.14 5.50 17.42
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.22 4.73 5.73 14.09 20.58 -5.23 N/A
2510 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 非投資等級債券 09/26 1.14 4.16 5.64 14.07 24.21 3.83 17.76
3714 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.14 4.64 5.66 14.04 20.41 -5.21 3.12
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.54 4.87 5.61 14.04 24.64 6.40 19.51
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 1.08 3.81 4.53 14.02 29.07 11.44 15.30
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 09/26 1.38 3.51 2.13 14.02 14.72 -2.26 25.61
10A7 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.16 4.23 4.70 14.01 24.77 3.30 9.71
3720 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.11 4.61 5.59 14.00 20.52 -5.25 3.17
3636 百達-林木資源-R歐元 天然資源 09/26 3.07 6.14 0.07 14.00 17.37 8.75 56.48
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.15 4.69 5.63 13.99 18.41 -4.31 4.08
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 1.08 3.81 4.49 13.99 29.04 11.45 15.42
景順環球高評級企業債券基金A股美元 公司債券 09/26 1.15 4.69 5.63 13.98 18.40 -4.33 4.06
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.33 4.29 5.68 13.98 24.59 6.74 15.15
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.94 3.17 4.51 13.96 19.20 4.50 21.54
15E5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.30 4.65 5.44 13.95 24.76 6.69 20.27
3188 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.60 4.04 5.82 13.95 28.04 14.04 25.20
3727 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.50 4.41 5.30 13.95 7.82 -6.92 N/A
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 非投資等級債券 09/25 1.59 4.03 5.81 13.94 28.04 14.04 25.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.41 4.98 4.08 13.93 25.97 1.34 N/A
3725 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.55 4.37 5.34 13.93 7.81 -6.89 15.09
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.00 5.40 6.15 13.93 20.25 0.63 9.03
4478 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.33 4.23 5.60 13.92 24.34 6.37 14.65
4471 法巴全球非投資等級債券基金H(美元) 非投資等級債券 09/26 1.32 4.22 5.58 13.90 24.53 6.43 14.64
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.29 4.19 5.58 13.90 24.93 1.87 11.13
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) 固定收益 09/26 1.14 5.74 6.65 13.89 N/A N/A N/A
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.90 7.70 6.35 13.88 17.19 -12.56 -2.88
3103 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 生物科技 09/25 -4.96 -2.64 4.00 13.86 10.66 -12.76 32.08
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.08 5.73 6.84 13.85 15.13 0.34 15.69
2931 M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 -0.04 3.53 4.46 13.82 29.19 12.72 N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.12 4.51 5.66 13.82 19.62 -3.16 7.13
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.93 3.70 5.08 13.82 21.12 N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.12 4.51 5.66 13.81 19.61 -3.17 6.18
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.12 4.51 5.66 13.80 19.61 -3.17 7.16
景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.90 7.68 6.35 13.79 17.12 -12.62 -2.94
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.09 4.33 5.60 13.79 25.42 6.70 19.67
CPR Invest-世代糧食基金A USD-Acc(未申報生效) 農產品 09/25 3.04 8.21 5.60 13.79 17.27 -9.89 N/A
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.25 4.38 5.85 13.76 23.94 4.76 N/A
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.32 4.25 6.00 13.75 26.46 8.63 N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.08 5.72 6.75 13.73 15.30 0.45 N/A
羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.36 3.74 5.31 13.73 21.82 4.00 21.79
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.09 4.32 5.57 13.71 25.15 6.38 19.07
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.98 5.35 6.04 13.70 19.71 -0.05 7.85
0174 景順環球高評級企業債券基金E股美元 公司債券 09/26 1.13 4.62 5.50 13.70 17.81 -5.05 N/A
0175 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.13 4.62 5.49 13.70 17.82 -5.04 N/A
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.06 4.91 4.95 13.69 12.69 18.34 43.02
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 股票型 09/25 0.78 -2.17 -0.51 13.69 22.36 8.24 65.12
羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/25 1.34 3.75 5.30 13.68 21.71 3.70 21.17
B806 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.98 5.18 5.71 13.68 23.23 4.33 15.25
B641 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.48 5.22 6.32 13.66 20.91 4.34 13.73
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.85 2.34 3.45 13.66 9.53 -6.53 -3.55
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) 非投資等級債券 09/26 0.90 3.68 5.00 13.66 21.09 0.16 12.22
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.83 4.05 5.48 13.65 22.42 2.01 14.93
3715 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.97 3.90 5.18 13.64 24.25 5.71 15.38
3705 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.94 3.90 5.14 13.64 24.23 5.61 15.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.43 4.02 5.19 13.63 23.74 3.80 12.18
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 1.04 3.72 4.32 13.63 28.21 10.40 13.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) 非投資等級債券 09/26 1.35 3.99 5.25 13.62 23.77 3.80 12.16
B429 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.03 5.68 6.76 13.62 15.19 0.38 15.64
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 能源 09/26 3.83 7.69 4.83 13.61 22.60 -17.80 -34.44
百達-精選品牌-HI美元 非必需消費股 09/26 2.32 0.03 -2.55 13.61 23.45 15.20 79.11
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.99 3.86 5.09 13.60 24.14 5.63 15.27
B649 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.47 5.21 6.29 13.59 20.81 4.23 N/A
0161 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.88 7.62 6.22 13.59 16.59 -13.25 -4.13
3723 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.88 3.85 5.02 13.55 24.15 5.60 15.23
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.11 4.05 4.65 13.55 24.15 2.37 8.85
2934 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.63 2.23 5.18 13.55 24.17 14.57 N/A
0166 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.85 7.62 6.19 13.53 16.59 -13.26 -4.18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.24 3.71 5.26 13.52 23.73 8.45 19.35
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/26 1.25 3.71 5.26 13.51 23.70 8.42 19.30
DF05 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.21 3.68 4.97 13.50 20.32 -3.36 9.84
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.46 3.68 5.15 13.48 26.07 8.89 18.67
3170 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/25 0.91 3.56 5.03 13.47 20.03 0.29 15.94
3129 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/25 0.91 3.57 5.03 13.46 20.02 N/A N/A
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 非投資等級債券 09/26 1.46 3.70 5.14 13.46 26.15 8.85 N/A
15D7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.07 4.03 5.02 13.45 21.14 1.57 11.42
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.53 3.86 5.56 13.44 26.37 12.33 20.65
3864 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.16 5.30 6.07 13.43 26.39 -0.89 11.64
3863 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.17 5.29 6.07 13.43 26.43 -0.86 11.70
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.13 4.60 5.46 13.43 18.57 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.47 4.09 4.65 13.39 18.79 -2.55 14.13
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.74 9.66 6.17 13.38 39.23 9.09 22.10
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) 固定收益 09/26 1.10 5.62 6.42 13.38 N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) 公司債券 09/25 1.03 4.83 5.91 13.37 15.46 -5.46 4.20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 1.29 6.75 8.23 13.36 22.38 5.71 15.72
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 0.66 3.51 4.96 13.36 24.23 1.21 10.45
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.10 5.62 6.41 13.36 N/A N/A N/A
1068 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.94 3.64 4.17 13.35 21.59 4.37 12.04
20C4 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.02 5.60 6.21 13.35 13.45 -3.10 6.66
20C6 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.06 5.58 6.16 13.34 13.42 -3.08 6.55
B812 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.65 1.34 2.06 13.34 23.57 -7.16 11.49
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 債券型 09/26 1.01 4.87 5.65 13.33 16.67 -3.66 6.17
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 1.00 4.81 5.86 13.32 15.39 -5.51 N/A
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 股票型 09/25 0.67 0.80 1.14 13.30 29.50 -5.59 34.78
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.13 6.88 5.52 13.28 22.00 -19.45 -14.94
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.46 3.94 4.57 13.28 18.94 -0.94 5.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.87 9.82 4.95 13.28 18.04 -7.72 N/A
1063 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.29 4.21 4.63 13.27 22.72 0.94 5.22
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.23 5.14 5.91 13.26 N/A N/A 81.32
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.09 4.60 5.44 13.26 17.74 -4.00 2.29
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.03 5.55 6.15 13.25 13.29 -3.21 5.78
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.91 3.63 4.13 13.25 21.50 4.40 11.99
02A2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.53 5.17 6.30 13.25 19.63 3.11 11.89
15B7 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.24 4.49 5.11 13.24 23.21 4.70 16.56
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.14 3.92 5.16 13.24 21.61 4.08 14.76
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 股票型 09/25 2.39 3.40 4.22 13.23 19.91 41.01 59.99
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元) 非投資等級債券 09/26 0.87 3.59 4.79 13.23 19.85 -1.40 9.32
1048 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.18 4.22 4.52 13.22 22.64 0.90 5.29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.14 3.90 5.14 13.21 21.57 4.04 N/A
富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.13 4.40 4.09 13.20 20.04 0.12 9.77
路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 5.12 5.90 13.18 19.08 3.36 17.11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.45 4.04 4.55 13.17 18.37 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.45 4.04 4.55 13.17 18.34 -3.11 N/A
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 能源 09/26 3.48 7.50 4.31 13.16 21.32 -19.04 -36.03
02B5 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.55 5.17 6.17 13.16 19.42 2.85 11.50
15D1 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 股票型 09/26 1.77 9.69 6.25 13.14 38.81 8.37 20.22
3881 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.99 5.14 5.69 13.13 16.23 -7.37 4.68
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.00 3.55 4.30 13.13 19.93 0.64 8.60
3882 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.99 5.15 5.70 13.13 16.23 -7.39 4.66
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 天然資源 09/26 6.72 9.53 13.87 13.12 29.78 10.63 58.19
3663 百達-歐元非投資等級債券-HR美元 非投資等級債券 09/25 1.77 3.95 5.57 13.12 26.20 7.80 13.95
DF04 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.10 3.53 4.70 13.12 18.69 -5.61 6.16
1079 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 5.23 5.82 13.12 18.51 -1.64 5.00
百達-永續飲食-HR美元 股票型 09/26 2.90 5.52 5.06 13.07 6.46 N/A N/A
法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效) 其他 09/24 1.17 1.87 3.88 13.07 10.73 -8.23 N/A
1010 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.91 5.18 5.73 13.06 18.36 -1.68 4.90
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.28 4.28 5.61 13.06 21.69 N/A N/A
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.68 3.02 4.23 13.06 24.26 11.88 27.52
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.07 4.34 5.31 13.05 18.01 -5.11 3.61
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.06 4.33 5.30 13.05 18.02 -5.11 3.60
DD02 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.03 4.16 5.28 13.03 23.79 4.65 15.95
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.81 5.18 5.67 13.02 18.47 -1.70 4.91
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.08 5.07 5.78 13.02 18.15 N/A N/A
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元 非投資等級債券 09/26 1.26 4.25 5.66 13.01 21.48 5.54 18.91
1012 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.96 5.17 5.66 13.00 18.45 -1.65 4.85
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 固定收益 09/25 0.87 5.20 5.71 13.00 17.01 -9.20 0.61
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 債券型 09/26 0.72 4.57 5.34 13.00 16.33 -3.94 5.87
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.12 5.64 6.05 12.99 12.29 -4.31 4.92
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 非投資等級債券 09/26 1.27 4.24 5.62 12.99 21.41 5.58 18.95
聯博-全球收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.00 5.09 5.74 12.99 18.13 N/A N/A
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 固定收益 09/25 0.87 5.19 5.69 12.98 17.00 -9.22 0.60
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.78 3.90 5.17 12.98 20.98 0.19 11.54
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.08 5.59 6.05 12.97 12.27 -4.30 4.97
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.78 3.89 5.16 12.96 20.97 0.18 11.54
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.06 5.60 6.04 12.95 12.26 -4.32 4.94
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.08 5.61 6.07 12.95 12.30 -4.29 4.99
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.05 5.58 6.03 12.95 12.30 -4.30 4.98
0293 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.11 4.68 5.45 12.95 16.47 -3.49 5.36
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.07 5.59 6.05 12.94 12.25 -4.32 4.95
B414 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.06 5.60 6.03 12.94 12.32 -4.25 5.01
0292 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 債券型 09/26 1.08 4.64 5.42 12.94 16.42 -3.49 5.36
B415 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.07 5.58 6.04 12.92 12.30 -4.28 5.00
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD 固定收益 09/25 0.85 5.18 5.64 12.92 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.05 5.59 6.03 12.92 12.28 -4.30 4.96
PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.51 4.07 4.85 12.91 5.77 N/A N/A
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) 平衡型 09/26 0.77 4.22 4.13 12.90 24.76 4.68 13.45
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 5.53 6.33 12.90 12.94 -3.83 5.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 平衡型 09/26 2.51 4.70 4.43 12.89 24.47 -2.93 9.56
2320 KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 股票型 09/25 3.22 0.94 6.57 12.89 N/A N/A N/A
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.10 3.95 4.26 12.88 21.06 -1.08 3.34
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.87 2.94 4.00 12.84 16.86 1.39 15.57
15D8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.52 3.47 4.45 12.83 20.49 1.02 10.83
B807 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.21 4.39 4.91 12.82 22.31 3.54 14.41
0272 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.41 4.97 5.91 12.82 18.06 0.97 9.09
1563 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 債券型 09/26 0.97 4.75 5.41 12.82 15.62 -4.96 3.82
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.40 4.73 4.79 12.80 17.76 -3.13 7.35
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.17 4.80 5.99 12.80 19.71 N/A N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.07 3.71 4.86 12.80 19.92 1.84 10.79
1042 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.05 3.99 4.25 12.79 21.06 -1.18 3.15
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.38 4.73 4.73 12.79 17.75 -3.14 7.32
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.24 3.96 5.07 12.79 21.88 3.03 N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.06 3.70 4.84 12.78 19.91 1.82 N/A
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.12 3.95 4.22 12.76 20.95 -1.21 3.19
0165 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 非投資等級債券 09/26 1.22 4.13 5.49 12.75 20.88 4.84 17.55
0167 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.25 4.15 5.48 12.74 20.86 4.85 17.63
3664 百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.41 3.59 5.19 12.74 25.74 7.40 13.52
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 非投資等級債券 09/25 1.50 3.69 5.22 12.74 24.31 9.94 18.47
15C9 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.31 9.21 5.87 12.73 39.32 9.60 21.05
24A2 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 平衡型 09/26 1.25 1.89 4.04 12.72 9.35 1.07 N/A
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/25 1.27 3.62 4.96 12.68 19.38 1.38 16.30
M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 -0.14 3.25 3.93 12.66 26.57 9.26 N/A
B707 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.18 4.01 4.30 12.66 21.40 -0.64 2.65
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.56 3.73 4.22 12.65 33.80 22.37 32.15
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 債券型 09/26 1.06 4.99 5.77 12.65 14.12 -5.77 1.98
15E6 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.27 4.44 4.92 12.65 21.56 2.68 13.35
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.88 4.89 5.21 12.64 20.13 0.79 9.46
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.92 3.68 4.72 12.64 21.86 N/A N/A
2483 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 平衡型 09/26 1.24 1.97 4.03 12.61 8.39 -0.36 23.29
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.92 4.95 5.63 12.61 17.95 1.82 14.26
3185 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 0.68 2.23 3.48 12.60 19.36 -3.38 10.98
4202 新加坡大華全球資源基金-USD 天然資源 09/25 2.53 3.66 3.91 12.58 35.35 42.62 88.47
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.56 3.73 4.22 12.57 33.70 22.25 32.10
3717 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.11 4.36 5.12 12.56 16.89 -8.96 -3.01
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 2.00 5.01 4.96 12.56 17.44 -6.47 3.70
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.29 5.09 4.61 12.55 18.91 -4.54 -2.98
路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.85 4.92 5.60 12.54 17.84 1.80 14.22
2551 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.15 3.86 4.86 12.53 20.55 -0.42 9.76
B710 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.90 5.05 5.52 12.53 17.26 -3.11 2.32
3189 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.48 3.74 5.18 12.52 24.80 10.66 19.38
3702 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.03 4.41 5.13 12.50 16.06 -6.05 -1.34
1599 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.68 4.45 5.11 12.49 15.29 -5.23 3.52
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 債券型 09/26 1.12 6.94 5.69 12.49 15.29 -10.73 -4.80
3719 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 0.99 4.47 5.05 12.48 16.04 -6.03 -1.36
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.74 3.80 4.97 12.48 19.26 -1.92 7.18
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.89 5.10 5.58 12.48 17.01 -3.10 1.44
M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.53 2.02 4.68 12.48 21.77 11.25 N/A
3722 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.08 4.44 5.10 12.47 16.14 -5.99 -1.24
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.85 5.03 5.52 12.47 16.18 -4.48 -0.71
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.03 4.42 5.06 12.47 16.11 -6.04 -1.37
M＆G收益優化基金C(美元避險) 平衡型 09/26 0.79 4.05 4.34 12.46 25.20 5.85 16.43
0967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.73 9.66 4.58 12.45 15.13 -10.86 -19.15
0565 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.09 4.21 3.70 12.44 18.36 -1.97 6.04
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.05 6.89 5.64 12.44 15.28 -10.73 -7.35
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 2.41 5.51 6.00 12.43 19.44 -0.95 -0.43
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.68 4.78 5.11 12.42 17.31 -1.77 4.12
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.98 4.40 5.05 12.41 16.27 -2.86 N/A
DD03 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 0.55 3.58 4.76 12.40 22.95 3.96 15.06
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.34 4.54 4.99 12.39 17.66 0.88 11.18
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 2.35 5.48 5.92 12.39 19.51 -0.99 -0.43
DC02 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.39 3.86 4.18 12.38 16.69 -5.14 N/A
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.34 4.54 4.99 12.38 17.62 0.85 11.15
DC01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.39 3.86 4.18 12.37 16.67 -5.15 N/A
3508 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 2.41 5.55 5.98 12.36 19.64 -0.99 -0.37
4479 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.24 3.91 4.98 12.36 20.76 2.28 7.38
B801 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 0.99 3.77 4.49 12.33 18.76 -1.42 6.00
2535 貝萊德環球企業債券基金A2美元 公司債券 09/26 0.92 4.55 5.40 12.32 17.36 -3.87 4.40
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.08 5.04 5.54 12.30 23.94 -3.78 6.29
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.14 4.69 5.75 12.30 18.55 1.78 10.34
2547 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 0.98 4.57 5.43 12.30 17.49 -3.80 4.38
05F1 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.11 4.69 5.75 12.29 18.55 1.72 10.29
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.13 4.68 5.74 12.29 18.54 1.77 10.33
2904 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 股票型 09/26 4.59 1.44 3.34 12.29 16.33 13.44 48.89
2509 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 非投資等級債券 09/26 1.16 3.76 4.77 12.29 18.66 -2.60 6.32
05F2 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.12 4.68 5.75 12.29 18.54 1.78 N/A
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.00 5.97 5.36 12.28 16.47 -8.77 N/A
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.05 7.13 6.09 12.28 N/A -10.66 -4.69
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 市政債券 09/25 0.76 3.54 4.98 12.27 13.22 -5.42 2.65
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 非投資等級債券 09/26 1.35 3.32 4.53 12.25 22.52 4.72 12.31
4066 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 非投資等級債券 09/25 1.23 3.55 4.99 12.25 22.77 4.31 15.64
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.87 3.36 3.66 12.22 18.11 0.45 6.15
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 債券型 09/26 0.90 4.26 4.67 12.19 14.95 -7.64 0.98
4443 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 債券型 09/26 1.00 4.43 4.99 12.18 16.67 -4.01 N/A
4445 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.99 4.43 4.99 12.17 16.66 N/A N/A
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 股票型 09/26 0.11 0.77 0.14 12.16 N/A N/A N/A
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.90 4.94 5.26 12.15 16.64 -3.54 1.38
15B8 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.84 4.78 4.98 12.14 18.98 -0.61 6.97
3713 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.09 4.27 4.75 12.14 15.56 -10.86 -6.08
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.01 4.17 4.76 12.13 15.50 -10.83 -6.14
3174 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.46 3.54 4.93 12.11 22.92 8.11 15.21
3166 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 非投資等級債券 09/25 1.45 3.54 4.93 12.11 22.91 8.10 15.20
2507 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 非投資等級債券 09/26 1.06 3.71 4.67 12.10 18.69 -2.68 6.20
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.51 3.91 4.38 12.09 14.89 -4.10 3.83
B642 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.44 4.88 5.61 12.09 17.06 -0.10 6.14
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.70 3.65 4.72 12.08 19.29 -1.46 8.83
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.87 5.33 5.95 12.08 11.29 -5.93 N/A
3887 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.14 4.05 5.07 12.08 19.82 -1.68 N/A
3886 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.15 4.07 5.06 12.06 19.86 -1.69 N/A
3283 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 平衡型 09/26 0.94 2.40 3.23 12.06 12.02 11.13 24.25
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.38 2.84 3.47 12.06 17.69 -1.98 4.77
20D4 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.87 5.33 5.92 12.05 11.21 -6.05 1.59
1965 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 4.53 4.14 12.05 8.77 10.14 24.71
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 4.53 4.14 12.05 8.77 10.14 24.75
1964 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 4.53 4.13 12.05 8.76 10.13 24.72
20D8 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.87 5.32 5.94 12.04 11.22 -6.04 1.61
0176 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.01 4.32 4.84 12.04 13.91 -9.01 N/A
20D5 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.86 5.33 5.92 12.04 11.20 -6.06 1.59
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.15 3.43 4.65 12.04 20.31 4.53 13.15
05D5 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.41 4.58 4.42 12.03 16.12 -5.13 3.63
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 09/26 1.27 4.90 5.22 12.03 23.16 -0.50 20.24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 09/26 1.27 4.91 5.22 12.02 23.18 -0.49 20.34
05D6 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.35 4.54 4.42 12.02 16.14 -5.16 3.60
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.18 3.73 4.69 12.01 19.21 0.28 4.61
05D9 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.35 4.55 4.42 12.01 16.13 -5.18 3.57
4104 KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新能源 09/25 1.53 5.59 10.16 12.00 12.33 -3.68 91.86
BC01 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.90 4.87 5.16 12.00 13.92 -10.12 -0.45
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/26 1.14 3.41 4.61 12.00 20.24 4.49 13.10
BC02 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.90 4.88 5.16 11.99 13.91 -10.14 -0.46
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.77 3.24 4.21 11.99 16.26 -5.42 2.86
4476 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) 非投資等級債券 09/26 1.17 3.73 4.70 11.99 19.24 0.28 4.64
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.82 3.29 3.51 11.99 17.61 -0.20 4.98
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/26 -2.52 -2.23 0.60 11.98 19.27 21.61 74.43
15C1 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.22 4.28 4.59 11.94 20.03 1.12 10.17
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 債券型 09/26 1.01 6.78 5.42 11.93 14.07 -12.09 -7.21
3726 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.31 3.86 4.43 11.91 3.31 -12.29 5.47
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.93 4.28 4.81 11.89 15.20 -4.17 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.93 4.27 4.81 11.89 15.20 -4.17 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.94 4.28 4.80 11.89 15.21 -4.17 N/A
2925 M＆G收益優化基金A(美元避險) 平衡型 09/26 0.74 3.91 4.08 11.89 23.95 4.35 13.72
2932 M＆G入息基金A(美元避險) 平衡型 09/26 1.40 2.69 4.97 11.87 19.55 7.24 19.12
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 股票型 09/25 -0.87 4.16 1.86 11.87 37.39 1.26 37.95
3874 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.17 3.95 5.19 11.87 21.87 1.82 13.03
3401 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 股票型 09/25 -0.87 4.16 1.86 11.85 37.35 1.23 37.92
3701 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 09/26 1.02 4.86 5.46 11.85 12.54 -7.76 -1.61
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.80 6.62 2.36 11.82 24.44 -34.10 2.57
1034 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.21 0.00 2.66 11.82 5.92 3.16 -2.21
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 債券型 09/26 0.96 4.81 5.37 11.80 12.44 -7.85 -1.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 股票型 09/26 0.43 1.79 1.17 11.80 27.67 27.03 39.78
3653 百達-精選品牌-HR美元 非必需消費股 09/26 2.18 -0.37 -3.33 11.80 19.56 9.79 65.34
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.86 3.34 3.59 11.77 17.74 0.20 4.72
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.00 7.00 5.83 11.74 11.09 -11.93 -6.93
2307 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 股票型 09/25 -1.20 -2.11 -0.48 11.72 16.79 4.73 56.27
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 0.95 3.85 4.54 11.72 12.28 4.94 6.94
B802 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.44 3.21 3.92 11.72 18.12 -1.96 5.44
DE01 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 市政債券 09/25 0.72 3.41 4.71 11.71 12.09 -6.84 N/A
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.80 3.40 3.49 11.71 17.63 0.07 4.65
4067 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 0.76 3.07 4.46 11.70 22.19 3.87 15.47
3961 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 2.42 4.44 4.30 11.69 21.18 0.90 35.83
2450 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 健康護理股 09/26 -2.48 -2.19 2.71 11.68 13.62 19.81 56.78
DE02 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 市政債券 09/25 0.71 3.40 4.70 11.68 12.07 N/A N/A
20F5 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.97 5.25 5.52 11.66 9.97 -6.75 0.57
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元 非投資等級債券 09/26 1.24 3.98 5.00 11.65 18.61 1.81 12.03
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 債券型 09/26 -0.52 1.78 1.92 11.59 18.98 -9.32 -0.20
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.07 3.22 4.33 11.59 18.64 2.27 9.13
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/26 1.07 3.22 4.32 11.57 18.61 2.25 9.10
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.00 3.43 3.93 11.56 14.39 -4.45 3.36
3196 瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 債券型 09/25 0.52 3.89 4.10 11.54 11.60 -6.28 N/A
DB62 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 固定收益 09/26 0.59 7.35 4.95 11.54 13.55 -14.44 -6.58
B808 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.18 4.18 4.40 11.54 19.17 0.01 8.18
M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.09 2.37 4.66 11.53 19.25 7.04 18.92
DB61 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 固定收益 09/26 0.59 7.34 4.94 11.53 13.53 -14.45 -6.58
10B5 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.87 3.21 4.36 11.51 21.07 7.53 N/A
10B6 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.86 3.20 4.35 11.50 21.06 N/A N/A
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.85 3.15 4.28 11.50 21.03 7.48 N/A
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 0.90 3.53 4.08 11.49 16.07 -4.31 1.89
3883 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.90 4.91 5.11 11.49 12.71 -11.08 -1.58
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.97 4.06 4.66 11.48 14.53 -8.60 -1.82
15D9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.50 3.27 3.92 11.47 17.32 -2.34 5.42
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 債券型 09/26 0.77 4.73 5.60 11.47 11.04 -7.77 1.61
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 債券型 09/26 0.85 6.87 5.92 11.47 15.05 -11.69 -2.54
0701 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 股票型 09/26 0.86 -1.48 -2.17 11.47 26.81 5.97 48.93
2922 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.37 3.52 3.70 11.46 23.43 3.92 13.44
1021 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.84 3.26 3.39 11.45 16.40 -1.76 2.24
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.73 3.10 3.95 11.45 15.28 -6.79 0.38
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) 非投資等級債券 09/26 0.74 3.12 3.96 11.44 15.17 -6.80 0.49
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.27 4.32 4.54 11.44 15.65 -1.68 6.53
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.27 4.32 4.54 11.43 15.64 -1.68 6.54
DB74 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.26 4.31 4.53 11.43 15.65 -1.68 6.53
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.68 3.62 4.53 11.43 17.40 -3.60 5.34
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 09/26 1.11 4.40 4.90 11.43 12.81 -7.14 -0.55
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 非投資等級債券 09/25 1.60 3.53 4.73 11.43 21.49 2.33 5.22
4438 法巴多元資產精選基金C(美元) 平衡型 09/26 1.86 4.59 8.16 11.43 21.47 -20.12 -17.52
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.55 2.62 3.49 11.43 19.51 5.80 19.11
4440 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.86 4.59 8.17 11.43 21.53 -20.11 -17.47
羅素多元資產35基金B類股 平衡型 09/25 1.16 3.67 4.63 11.41 15.58 -1.54 10.94
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/26 1.98 3.06 5.07 11.41 14.14 -6.62 -2.32
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.89 4.18 4.62 11.41 13.48 -6.12 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.97 4.30 5.07 11.40 17.19 0.32 7.54
B416 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.02 5.32 5.42 11.40 9.16 -7.65 -0.34
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.97 5.31 5.39 11.39 8.99 -7.79 -0.63
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.87 4.49 4.83 11.38 12.38 -8.24 -1.38
3814 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 09/26 2.32 6.61 3.97 11.38 46.47 76.99 51.57
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.72 6.21 5.18 11.38 12.09 -15.07 -10.17
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 債券型 09/26 0.72 6.21 5.18 11.37 12.09 -15.07 -10.18
百達-永續飲食-R歐元 股票型 09/26 2.77 5.12 4.23 11.37 2.42 -14.13 9.71
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.66 5.08 5.60 11.36 10.32 -6.74 0.14
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.98 5.31 5.41 11.35 8.95 -7.85 -0.74
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.74 3.12 3.18 11.35 16.32 -1.89 2.09
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 債券型 09/26 0.84 4.36 4.70 11.33 11.67 -9.31 -3.06
1078 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.86 4.91 5.01 11.31 14.42 -5.90 -2.13
1020 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.79 3.14 3.24 11.31 16.27 -1.86 2.07
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.57 3.46 4.14 11.30 11.86 4.55 6.54
20C7 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.92 5.06 5.22 11.28 8.61 -8.64 -2.14
1047 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.78 4.84 5.08 11.28 14.50 -5.83 -2.25
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.73 3.88 4.22 11.28 14.17 -4.24 N/A
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.15 3.68 4.50 11.28 18.50 -0.59 N/A
BA01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.29 3.60 3.66 11.26 14.38 -7.95 N/A
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 債券型 09/26 0.57 4.78 5.41 11.22 12.65 -4.73 6.43
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 0.91 3.73 4.30 11.22 11.28 3.53 4.57
富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.03 4.46 5.21 11.20 N/A N/A N/A
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.73 2.78 5.16 11.18 14.74 23.80 30.90
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.92 4.74 5.09 11.17 14.25 N/A N/A
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.01 4.42 5.18 11.17 N/A N/A N/A
2442 貝萊德永續能源基金A2歐元 新能源 09/26 4.21 2.13 3.60 11.16 12.90 2.06 78.98
09B5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.92 4.23 4.95 11.14 N/A N/A N/A
09B6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.92 4.23 4.95 11.14 N/A N/A N/A
2926 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.14 3.26 3.43 11.14 23.10 3.81 N/A
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 債券型 09/26 0.75 4.65 5.45 11.14 10.38 -8.60 0.08
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效) 其他 09/24 1.03 1.52 3.14 11.14 7.95 -10.55 N/A
0952 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.02 4.22 4.97 11.10 16.60 -0.49 6.15
0702 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 生物科技 09/26 -3.11 -2.68 2.42 11.09 8.14 -9.32 49.25
09B3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.88 4.20 4.90 11.09 16.53 -0.52 6.07
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 債券型 09/26 1.12 3.76 4.16 11.09 13.77 -10.01 -5.22
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 債券型 09/26 0.89 6.73 5.74 11.07 14.14 -12.68 -4.41
BE01 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.91 4.16 4.46 11.06 14.34 -6.93 N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.90 3.85 4.36 11.02 12.92 -10.83 -5.53
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.86 4.67 4.84 11.01 12.98 -7.99 -5.25
3662 百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.22 3.15 4.34 11.01 21.04 1.94 4.82
3169 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 0.70 2.54 3.58 11.01 15.12 -5.00 4.88
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.78 5.08 5.42 11.00 9.13 -8.68 -3.12
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.78 5.08 5.44 11.00 9.15 -8.68 -3.10
歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.52 2.52 3.29 10.99 18.57 4.56 16.86
2933 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.63 1.87 4.13 10.99 18.56 6.43 N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.78 5.07 5.40 10.98 9.13 -8.70 -3.12
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.78 5.05 5.41 10.98 9.12 -8.68 -3.10
B430 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.81 5.10 5.43 10.98 9.17 -8.64 -3.07
3021 歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.51 2.51 3.28 10.98 18.55 4.54 16.75
0504 富達基金-全球債券基金(A股美元) 債券型 09/26 0.85 6.76 5.73 10.97 14.07 -12.78 -4.50
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.79 5.08 5.43 10.97 9.11 -8.70 -3.13
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.79 5.07 5.41 10.97 9.11 -8.70 -3.14
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.19 3.80 4.78 10.97 17.07 0.50 10.38
B428 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.78 5.05 5.39 10.97 9.10 -8.71 -3.12
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.79 5.07 5.41 10.96 9.09 -8.69 -3.12
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.61 3.42 4.24 10.95 15.71 -5.91 1.60
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.07 3.78 4.54 10.94 17.45 -4.60 N/A
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 非投資等級債券 09/25 1.13 3.22 4.34 10.94 18.96 0.05 9.31
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.84 4.27 3.61 10.94 6.61 6.87 18.55
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.84 4.27 3.61 10.94 6.61 6.88 18.47
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.84 4.27 3.61 10.94 6.61 6.87 18.49
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.07 3.78 4.55 10.93 17.42 -4.64 N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.80 4.65 5.03 10.93 14.30 -2.10 7.75
B726 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.81 3.05 4.07 10.92 19.83 N/A N/A
2665 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.88 5.96 4.89 10.92 11.76 -17.47 -14.03
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 股票型 09/26 2.24 5.88 4.89 10.92 28.56 24.84 37.70
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.75 4.64 4.76 10.91 12.85 -8.06 -5.32
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 非投資等級債券 09/26 1.09 3.70 4.69 10.91 15.98 -1.11 7.64
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 09/26 1.18 4.64 4.70 10.90 20.74 -3.44 14.08
富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.05 4.43 5.16 10.88 15.47 -1.41 5.32
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 0.95 3.65 4.63 10.87 16.29 0.49 N/A
B709 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.82 4.80 4.81 10.86 13.46 -7.23 -4.64
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.22 4.25 3.83 10.84 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.62 4.95 5.35 10.84 9.27 -8.06 -2.21
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 債券型 09/26 0.80 4.24 4.46 10.83 10.67 -10.53 -5.22
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效) 其他 09/24 0.99 1.36 2.85 10.82 6.61 -12.70 N/A
2543 貝萊德世界債券基金A3美元月配息(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/26 0.66 4.24 4.48 10.80 10.98 -4.95 0.08
2541 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/26 0.66 4.23 4.48 10.79 10.96 -4.96 0.07
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) 固定收益 09/26 1.04 4.62 4.84 10.79 10.24 -1.70 4.41
0536 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 債券型 09/26 0.52 4.71 5.15 10.78 11.75 -5.89 4.28
M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 平衡型 09/26 0.65 3.65 3.55 10.78 21.53 N/A N/A
M＆G入息基金X(美元避險後收) 平衡型 09/26 1.30 2.43 4.45 10.77 17.23 N/A N/A
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.08 3.69 4.67 10.77 19.56 -1.09 7.63
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.54 4.68 5.16 10.76 11.70 -5.90 N/A
1562 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券型 09/26 0.68 6.07 4.89 10.76 10.86 -16.46 -12.60
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.00 3.42 4.14 10.75 13.71 -0.92 5.50
2297 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.88 4.15 4.81 10.75 18.13 12.62 27.50
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 非投資等級債券 09/26 1.21 3.78 4.60 10.75 15.52 -1.67 6.65
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.91 4.71 4.27 10.74 13.24 -5.19 1.49
富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 債券型 09/26 0.51 4.65 5.15 10.72 11.69 -5.93 4.28
2552 貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 債券型 09/26 1.05 4.05 4.85 10.71 13.23 4.19 12.53
2554 貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 債券型 09/26 1.08 4.11 4.87 10.69 13.23 4.21 12.59
0168 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 非投資等級債券 09/26 1.08 3.65 4.57 10.66 15.45 -1.75 6.51
2549 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 0.78 4.19 4.69 10.66 13.70 -7.54 -1.65
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.69 4.46 4.74 10.65 N/A N/A N/A
02F2 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.02 3.38 4.87 10.62 12.68 1.56 8.33
02F1 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.02 3.32 4.75 10.61 12.62 1.47 8.26
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.80 5.11 5.35 10.61 8.01 -9.49 N/A
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.07 3.64 3.91 10.60 12.74 -11.30 N/A
05E1 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.10 3.46 3.55 10.55 11.37 -7.65 -1.81
3868 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.09 3.75 4.69 10.54 18.37 -2.12 6.32
1561 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券型 09/26 0.70 4.50 5.15 10.52 9.17 -10.10 -2.64
3165 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 債券型 09/25 0.16 2.78 2.37 10.51 7.54 -14.28 -11.97
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/26 1.07 3.84 4.69 10.50 13.65 7.19 14.22
2452 貝萊德世界礦業基金A2歐元 天然資源 09/26 7.15 5.93 12.32 10.50 19.53 27.78 83.52
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.07 3.84 4.69 10.49 13.64 7.18 14.20
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 債券型 09/26 1.07 3.62 3.90 10.47 12.75 -11.38 -7.72
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.83 4.24 3.51 10.46 5.81 6.74 19.04
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.83 4.24 3.50 10.44 5.76 6.80 19.00
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 0.83 3.93 4.13 10.44 11.29 -11.54 -9.98
3888 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.04 3.71 4.40 10.43 16.26 -5.26 N/A
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.79 4.13 3.35 10.38 5.55 5.28 15.61
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.79 4.14 3.35 10.38 5.55 5.28 15.69
BC03 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.83 4.64 4.59 10.37 10.48 -13.73 -6.35
B803 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.41 3.01 3.40 10.36 14.91 -5.32 0.23
1590 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 股票型 09/26 2.20 5.75 4.62 10.36 27.27 22.97 34.28
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.29 3.27 3.17 10.36 21.03 0.82 N/A
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.95 2.05 4.08 10.36 16.73 3.76 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.85 4.04 4.20 10.35 11.78 -7.60 N/A
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.67 2.58 4.77 10.35 13.03 21.04 26.07
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 短期債券 09/26 0.93 2.95 4.57 10.34 17.26 8.83 14.57
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.19 3.38 4.60 10.32 16.54 9.37 13.84
羅素多元資產35基金W類股 平衡型 09/25 1.07 3.41 4.10 10.30 13.27 -4.46 5.54
02E4 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.05 3.79 4.58 10.28 13.20 6.54 13.71
02E3 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/26 1.05 3.79 4.59 10.28 13.20 6.53 13.71
高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 09/26 2.23 6.35 3.44 10.27 43.57 71.72 44.14
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 0.63 2.75 3.85 10.26 18.78 0.27 9.59
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 -0.28 -0.52 1.48 10.24 14.63 -1.68 18.09
富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 短期債券 09/26 0.91 2.93 4.54 10.24 17.21 8.80 14.49
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 -0.28 -0.52 1.48 10.23 14.63 -1.65 18.13
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 平衡型 09/24 0.91 2.38 2.84 10.22 9.38 -6.00 N/A
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.34 3.37 3.56 10.22 10.22 -9.27 -4.27
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.77 4.32 7.62 10.21 18.97 -24.54 N/A
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 股票型 09/26 1.25 1.89 4.52 10.20 20.90 30.65 41.04
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.37 3.41 3.47 10.20 10.24 -9.29 -4.28
2536 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 公司債券 09/26 0.80 4.07 4.41 10.19 12.06 -9.85 -5.43
鋒裕匯理基金環球債券基金AU(未申報生效) 固定收益 09/26 0.60 6.35 4.68 10.17 11.19 -12.83 -11.61
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.60 3.62 3.67 10.16 12.26 -3.46 N/A
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 債券型 09/26 1.05 3.05 3.98 10.15 14.54 2.95 11.87
DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 2.34 4.46 4.18 10.11 14.49 -7.06 18.80
3505 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-USD季配息 債券型 09/25 1.01 6.07 5.29 10.11 11.13 -13.41 -6.16
3862 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.03 3.48 4.33 10.10 16.85 -4.01 3.54
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 債券型 09/25 0.91 6.09 5.30 10.09 11.07 -13.35 -6.14
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 債券型 09/26 0.97 2.78 3.34 10.09 14.14 1.78 5.92
2923 M＆G收益優化基金A(歐元) 平衡型 09/26 0.56 3.43 3.19 10.07 18.67 -1.80 4.00
B515 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.82 3.94 4.44 10.06 N/A N/A N/A
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.06 3.01 2.92 10.06 20.65 0.63 N/A
3608 百達-精選品牌-R歐元 非必需消費股 09/26 2.05 -0.75 -4.13 10.02 14.83 3.50 52.61
尚渤投資等級債券基金-I配息型 固定收益 09/25 0.96 3.70 4.94 10.02 12.90 3.55 10.91
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.02 3.47 4.29 10.00 16.70 -4.19 3.19
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.77 2.86 3.77 9.98 17.47 3.33 N/A
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效) 其他 09/24 0.99 1.28 2.64 9.98 5.21 -13.90 N/A
B513 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.79 3.88 4.46 9.97 14.19 -3.53 N/A
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 3.21 3.77 9.96 12.04 -3.08 1.71
尚渤投資等級債券基金-I累積型 固定收益 09/25 0.94 3.68 4.97 9.95 13.00 3.50 10.88
3707 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.96 3.22 3.77 9.95 12.05 -3.01 1.72
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.15 4.02 3.91 9.95 12.53 -5.06 0.37
M＆G入息基金A(歐元) 平衡型 09/26 1.22 2.18 3.99 9.92 14.31 0.78 9.21
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.53 1.62 3.63 9.91 16.20 3.29 N/A
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/26 0.70 3.16 3.53 9.90 14.30 -2.89 5.54
PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.92 3.28 3.75 9.90 12.05 -3.07 1.66
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.78 3.79 3.85 9.89 10.18 -9.89 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.77 3.78 3.86 9.89 10.19 -9.90 N/A
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 債券型 09/26 0.65 3.68 3.98 9.89 9.61 -8.08 -4.55
10B7 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.74 2.90 3.71 9.89 17.38 N/A N/A
0251 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.77 4.11 4.18 9.86 9.95 -2.59 1.60
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效) 可轉換債券 09/25 0.87 2.19 2.39 9.86 13.58 -7.66 29.10
3651 百達-精選品牌-HR澳幣 非必需消費股 09/26 2.03 -0.80 -4.16 9.82 14.86 3.32 N/A
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 0.77 3.35 3.60 9.80 7.79 -0.86 -2.05
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 平衡型 09/26 2.55 0.75 2.58 9.78 14.45 12.21 N/A
0450 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.15 3.25 4.33 9.75 15.28 7.63 10.90
4441 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.84 4.22 7.41 9.75 16.82 -24.75 -24.89
0449 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.14 3.24 4.33 9.74 15.35 7.71 10.88
DE03 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 市政債券 09/25 0.56 2.92 3.78 9.74 7.34 -12.14 -8.48
DE04 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 市政債券 09/25 0.56 2.90 3.76 9.73 7.26 -12.23 -8.59
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 2.25 3.90 3.31 9.69 15.86 -5.23 23.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.81 4.02 4.37 9.65 13.07 -4.57 -2.12
20C9 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.47 1.08 3.75 9.64 7.21 6.45 10.07
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.70 4.80 4.84 9.61 6.16 -11.81 N/A
0990 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 平衡型 09/26 1.77 2.93 3.60 9.61 11.74 1.44 10.76
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.73 4.84 4.88 9.59 6.22 -11.79 N/A
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.54 -0.42 2.74 9.58 8.28 7.09 16.64
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.91 1.87 3.68 9.58 13.96 0.46 8.86
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.56 3.51 3.40 9.57 N/A N/A N/A
0819 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 債券型 09/26 1.38 9.93 4.75 9.55 10.90 -4.88 -11.31
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.54 3.48 3.37 9.54 11.04 -5.07 -2.35
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.59 3.51 3.40 9.54 11.05 -5.05 -2.37
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.09 3.82 3.62 9.51 10.90 -7.32 -2.54
B647 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 0.94 3.06 4.22 9.51 10.36 -1.59 N/A
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.81 3.91 4.32 9.50 15.37 7.56 16.96
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.09 3.81 3.59 9.50 10.90 -7.35 -2.54
B646 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.94 3.06 4.21 9.50 10.37 -1.58 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 09/26 1.13 3.62 4.09 9.49 16.64 -1.89 15.50
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 債券型 09/26 0.38 3.43 3.40 9.46 11.09 -5.16 -2.11
百能全球高收益債券基金(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 0.93 3.34 3.34 9.44 14.46 -6.35 -3.28
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 債券型 09/26 1.07 2.93 3.62 9.43 12.95 0.74 7.80
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.94 3.46 3.91 9.41 14.01 -8.10 N/A
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 -0.88 3.54 1.43 9.41 30.00 5.29 17.17
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 -0.87 3.53 1.42 9.41 29.91 5.26 17.06
0914 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.43 9.66 4.94 9.40 10.27 -3.13 -9.40
0927 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(配權) 債券型 09/26 1.43 9.66 4.94 9.40 10.27 -3.13 -9.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.40 9.67 4.92 9.40 10.25 -3.17 -9.37
B727 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.71 2.78 3.47 9.40 16.22 N/A N/A
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 09/26 1.02 2.86 3.58 9.38 12.97 0.65 7.83
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 債券型 09/26 0.92 3.78 4.19 9.37 10.47 0.30 5.69
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.96 3.45 4.15 9.34 15.97 -5.04 0.39
DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 2.31 4.36 3.97 9.34 12.97 -8.76 15.44
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.74 3.98 2.99 9.33 3.66 3.59 12.52
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 0.73 3.23 3.36 9.31 6.82 -2.20 -4.23
3708 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 債券型 09/26 0.89 2.55 2.94 9.31 12.51 -0.43 2.08
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/26 1.44 3.72 5.65 9.30 N/A N/A N/A
3162 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 固定收益 09/25 0.81 3.65 4.58 9.30 11.30 -1.44 4.57
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 固定收益 09/25 0.81 3.65 4.58 9.29 11.29 -1.44 4.56
4006 瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) 天然資源 09/25 2.67 0.40 6.36 9.28 -8.82 -14.87 16.90
2506 貝萊德環球政府債券基金A3-USD 市政債券 09/26 0.62 3.67 3.77 9.28 8.27 -7.42 -4.22
百達-美元政府債券-I美元 債券型 09/26 0.52 4.29 4.85 9.25 7.86 -6.75 -2.56
尚渤投資等級債券基金-A配息型 固定收益 09/25 0.89 3.52 4.68 9.25 11.33 1.40 7.09
2505 貝萊德環球政府債券基金A2美元 市政債券 09/26 0.57 3.63 3.78 9.23 8.24 -7.48 -4.28
05A1 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 債券型 09/26 0.69 5.02 5.02 9.23 13.24 -1.60 9.23
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效) 可轉換債券 09/25 0.82 2.03 2.08 9.22 12.30 -9.20 25.88
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.36 1.14 2.65 9.18 8.48 9.08 6.10
4207 新加坡大華全球保健基金 健康護理股 09/25 -4.98 -2.59 2.59 9.18 13.25 -5.34 38.44
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) 非投資等級債券 09/26 1.35 1.12 2.64 9.17 8.44 9.07 16.33
尚渤投資等級債券基金-A累積型 固定收益 09/25 0.90 3.50 4.56 9.14 11.30 1.35 7.05
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 債券型 09/26 0.93 3.25 3.23 9.11 9.02 -15.12 -13.27
2363 KBC全球高利率債券基金(美元月配息) 債券型 09/25 1.29 6.70 4.93 9.05 11.65 -10.88 -9.11
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.52 3.38 3.13 9.04 N/A N/A N/A
0992 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.76 4.32 4.90 9.04 10.68 0.61 7.54
3125 瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效) 平衡型 09/25 0.33 -3.85 -2.45 9.03 24.24 12.23 50.60
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.27 -0.00 2.06 9.00 9.25 10.76 12.30
0535 富達基金-美元債券基金(A股美元) 債券型 09/26 0.54 4.70 5.17 9.00 9.94 -7.39 2.66
DB72 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 固定收益 09/26 0.12 3.84 2.68 9.00 7.19 -17.33 -15.09
2288 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/26 1.44 3.72 5.47 8.99 N/A N/A N/A
DB71 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 固定收益 09/26 0.12 3.83 2.68 8.99 7.17 -17.34 -15.09
0993 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(配息) 債券型 09/26 0.80 4.40 4.90 8.99 10.72 0.62 7.55
0994 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(配權) 債券型 09/26 0.80 4.40 4.90 8.99 10.72 0.62 7.55
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.43 2.98 2.33 8.97 12.78 -14.16 10.61
0283 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 天然資源 09/26 0.69 3.26 4.52 8.97 29.83 34.75 61.82
DF02 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.44 -0.63 2.48 8.96 6.95 5.32 13.65
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 債券型 09/26 0.71 3.84 3.84 8.94 9.00 -4.96 -2.44
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 抗通膨債券 09/26 0.22 2.96 3.11 8.92 11.56 -7.99 2.36
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.66 3.96 6.96 8.89 14.76 -28.88 N/A
百達-美元政府債券-R美元 債券型 09/26 0.49 4.18 4.64 8.82 7.01 -7.84 -4.43
0717 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 天然資源 09/26 6.56 2.33 8.90 8.81 19.77 22.21 52.53
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/26 0.59 2.74 2.92 8.79 11.01 -6.54 0.00
1035 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.11 -0.12 1.98 8.79 9.01 10.69 11.82
2542 貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/26 0.48 3.72 3.54 8.76 6.04 -10.72 -8.93
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.75 3.73 3.92 8.75 13.77 5.32 12.94
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.72 3.69 3.91 8.73 13.75 5.31 12.95
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/26 6.61 2.33 8.90 8.72 19.74 22.21 52.93
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.71 3.72 3.94 8.72 13.73 5.34 12.95
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 債券型 09/26 -0.04 7.44 4.65 8.69 6.31 -17.83 -15.26
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.92 -0.33 1.72 8.62 8.93 10.82 12.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 平衡型 09/26 2.41 0.49 2.05 8.57 12.02 8.57 17.69
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 債券型 09/26 0.80 1.81 2.99 8.55 17.81 11.74 17.06
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 債券型 09/26 0.88 3.11 2.96 8.55 7.88 -16.46 -15.54
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 -0.42 -0.96 0.70 8.54 10.69 -6.16 9.91
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.40 2.87 2.12 8.54 11.89 -15.18 8.42
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 債券型 09/26 0.43 6.42 4.37 8.44 8.27 -15.11 -12.43
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 公司債券 09/26 0.86 2.99 3.74 8.43 13.52 3.69 9.09
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 -0.46 2.08 2.31 8.42 6.42 -2.15 -3.30
3287 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) 非投資等級債券 09/26 1.20 -0.42 2.43 8.42 8.62 11.92 15.04
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.29 0.93 2.26 8.39 6.88 6.68 N/A
2161 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 債券型 09/26 0.29 3.17 2.88 8.37 8.89 -7.96 -6.89
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) 非投資等級債券 09/26 1.31 0.94 2.28 8.37 6.84 6.65 12.06
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 2.17 4.01 3.30 8.28 9.87 -12.27 8.94
B505 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 債券型 09/26 1.32 9.36 4.34 8.27 7.94 -6.15 -13.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.72 5.24 2.27 8.23 3.52 -0.53 -14.46
0966 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.80 5.21 2.19 8.20 3.48 -0.44 -14.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.76 5.14 2.17 8.19 3.40 -0.43 -14.34
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) 抗通膨債券 09/26 0.15 2.76 2.71 8.11 9.92 -9.95 -1.30
3709 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 抗通膨債券 09/26 0.15 2.75 2.74 8.09 9.90 -9.98 -1.32
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 債券型 09/26 0.80 3.08 4.14 8.08 12.04 5.55 11.14
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.78 2.78 2.92 8.08 7.58 -8.49 -6.66
2609 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 天然資源 09/26 0.37 2.99 0.74 8.06 32.07 25.18 44.34
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/26 0.54 2.68 2.58 8.06 9.76 -8.32 -3.13
2296 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.74 3.56 3.66 8.05 12.07 2.90 8.55
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/26 0.54 2.63 2.58 8.00 9.60 -8.40 -3.24
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 債券型 09/25 0.52 2.76 2.88 8.00 7.16 -14.24 -14.62
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.51 3.30 2.84 7.99 7.57 -8.61 -7.83
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 -0.51 1.95 2.09 7.94 5.47 -3.44 -5.42
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效) 可轉換債券 09/25 0.67 1.68 1.45 7.94 8.73 -13.18 N/A
M＆G短期優質債券基金A(美元避險) 短期債券 09/26 0.88 2.39 3.62 7.90 15.70 10.79 16.55
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.50 3.93 3.32 7.85 7.69 -13.73 -13.84
2278 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.68 3.52 3.49 7.85 11.87 2.70 8.30
M＆G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 短期債券 09/26 0.88 2.33 3.55 7.84 15.60 10.72 16.58
B603 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 天然資源 09/26 0.61 3.01 4.01 7.84 27.17 30.60 53.59
2295 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.68 3.52 3.52 7.83 11.83 2.67 8.27
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 中小型股 09/26 0.68 5.68 -0.35 7.77 7.45 -35.20 -9.18
CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效) 農產品 09/25 3.09 3.64 2.43 7.73 1.88 -5.52 N/A
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 公司債券 09/26 0.79 2.81 3.39 7.72 12.05 1.68 5.59
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 公司債券 09/26 0.79 2.81 3.39 7.72 12.05 1.69 5.60
DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 2.13 3.88 3.05 7.70 8.68 -13.70 5.97
3199 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.12 2.46 2.82 7.68 15.14 1.84 9.09
0962 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.28 9.45 4.18 7.57 6.08 -8.21 -15.32
0963 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金-AUD(配權) 債券型 09/26 1.28 9.45 4.18 7.57 6.08 -8.21 -15.32
2287 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/26 1.21 3.16 4.47 7.53 N/A N/A N/A
3161 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備) 固定收益 09/25 0.78 2.96 3.43 7.47 7.25 -6.90 -5.93
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.89 3.08 2.67 7.46 9.16 0.98 N/A
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 09/26 0.58 3.49 3.28 7.45 5.91 -7.97 -6.23
摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 債券型 09/26 0.88 2.69 3.71 7.42 10.05 6.51 8.82
3271 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 債券型 09/26 0.76 2.90 3.83 7.39 10.66 3.56 7.68
3272 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 債券型 09/26 0.70 2.84 3.73 7.34 10.52 3.58 7.72
20C5 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.06 0.88 2.87 7.30 -2.05 1.59 4.46
2504 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 市政債券 09/26 0.46 3.20 2.89 7.28 3.50 -12.99 -12.50
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/26 0.90 3.09 2.59 7.26 8.97 0.61 N/A
2503 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 市政債券 09/26 0.43 3.16 2.84 7.24 3.47 -13.01 -12.52
02F5 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 健康護理股 09/26 -5.08 1.76 -4.45 7.23 -3.32 -42.04 N/A
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 債券型 09/26 0.77 1.55 2.83 7.17 14.64 12.85 14.45
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 債券型 09/26 0.28 2.63 2.73 7.14 6.37 -13.78 -5.90
貝萊德營養科學基金A2美元 股票型 09/26 2.17 8.01 5.60 7.14 3.93 -25.70 2.24
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 債券型 09/26 0.51 3.01 3.63 7.09 7.93 1.73 9.78
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/26 0.65 1.77 3.29 7.01 13.09 13.39 16.23
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.25 2.45 1.38 7.00 7.88 -19.53 0.40
百達-美元中短期債券-I美元 債券型 09/26 0.83 2.98 3.83 6.96 10.24 5.09 10.77
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.62 0.54 2.44 6.92 1.80 3.04 2.51
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.79 0.54 2.44 6.90 1.79 3.03 2.37
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.74 0.49 2.43 6.89 1.77 3.05 2.43
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元 抗通膨債券 09/26 0.36 2.71 2.96 6.85 8.45 -0.89 7.61
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 抗通膨債券 09/26 0.35 2.66 2.95 6.82 8.49 -0.87 7.63
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.34 2.05 1.19 6.81 7.19 -12.74 -14.98
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.67 2.28 3.23 6.73 10.75 6.22 9.14
0472 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.85 2.95 2.31 6.69 7.74 -1.01 6.35
0474 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.85 2.95 2.31 6.69 7.77 -1.06 N/A
0471 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/26 0.85 2.95 2.31 6.68 7.79 -1.07 N/A
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/26 0.62 1.70 3.15 6.67 N/A N/A N/A
3666 百達-美元中短期債券-R美元 債券型 09/26 0.80 2.91 3.68 6.64 9.59 4.20 9.21
20F2 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/26 0.52 1.70 3.05 6.58 12.28 11.80 13.10
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.21 2.34 1.17 6.57 7.01 -20.50 -1.61
3172 瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/25 0.57 1.67 1.96 6.56 13.53 -12.33 16.29
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 債券型 09/26 0.23 2.49 2.44 6.55 5.20 -15.20 -8.42
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.64 2.25 3.08 6.52 10.27 5.56 7.90
3509 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 2.47 1.06 2.85 6.41 3.80 3.86 -2.30
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.94 2.11 -0.41 6.40 8.08 -30.63 1.21
安本基金-未來礦業基金X累積美元 原物料 09/26 6.78 3.91 -2.15 6.37 24.80 7.81 45.08
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.87 2.20 2.37 6.34 -0.91 -6.44 -7.04
貝萊德環球政府債券基金C3美元 市政債券 09/26 0.36 2.93 2.23 6.28 3.16 -11.45 -9.93
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 債券型 09/26 0.65 2.63 3.31 6.21 8.24 0.24 2.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 債券型 09/26 0.61 2.57 3.18 6.21 8.16 0.21 2.01
20D6 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.94 0.74 2.71 6.18 -3.93 -1.47 -0.48
3667 百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.33 2.43 3.19 6.14 N/A N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 股票型 09/26 -1.90 1.51 0.46 6.12 28.92 24.61 49.49
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.46 3.61 2.48 6.10 4.42 -17.89 -20.74
BB12 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.79 2.79 2.00 6.05 6.52 -2.86 N/A
4101 KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新能源 09/25 1.60 1.14 6.87 6.05 -2.46 1.63 92.05
BB11 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/26 0.79 2.79 2.00 6.04 6.52 -2.77 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 股票型 09/26 -1.91 1.52 0.38 6.04 28.76 24.32 49.05
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.85 2.16 2.33 5.96 -1.25 -6.80 -9.85
2285 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/26 1.15 2.81 3.75 5.95 N/A N/A N/A
1011 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.66 2.15 2.77 5.94 9.03 3.70 4.73
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 市政債券 09/26 0.29 2.78 2.16 5.92 0.89 -16.25 -17.87
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.24 1.13 3.37 5.91 10.26 11.97 N/A
4201 新加坡大華全球資源基金 天然資源 09/25 1.30 -1.62 -0.64 5.91 21.96 35.56 75.88
3402 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 股票型 09/25 -0.81 -0.23 -1.19 5.90 19.32 6.13 35.26
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.25 1.13 3.39 5.89 10.29 11.97 3.45
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.54 2.11 2.80 5.88 8.89 3.62 4.67
1008 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.58 2.08 2.80 5.88 8.96 3.64 4.66
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.83 2.04 2.10 5.84 -1.90 -7.84 -9.36
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 天然資源 09/26 1.72 -1.16 0.13 5.79 15.61 53.48 91.36
富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 平衡型 09/26 0.42 2.15 2.28 5.77 7.32 -8.72 2.80
1329 安本基金-未來礦業基金A累積美元 原物料 09/26 6.71 3.72 -2.48 5.74 23.48 6.14 41.42
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/26 0.53 1.59 2.68 5.71 9.96 8.10 7.09
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.52 2.01 2.77 5.69 8.60 3.29 3.67
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 貨幣型 09/25 0.52 1.43 2.78 5.67 10.61 11.15 12.68
法巴多元資產精選基金C(歐元) 平衡型 09/26 1.95 0.04 4.88 5.62 4.96 -16.21 -19.17
B418 鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/26 0.54 1.44 2.61 5.62 9.86 8.19 7.06
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/26 0.54 1.45 2.62 5.62 9.87 8.20 7.00
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 貨幣型 09/25 0.51 1.42 2.75 5.60 10.47 10.98 12.45
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.51 1.98 2.65 5.58 8.41 3.31 3.81
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 債券型 09/26 0.40 2.59 2.84 5.57 4.79 -2.16 4.02
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 -0.74 0.02 1.29 5.56 12.94 11.17 12.77
3813 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 09/26 2.40 1.98 0.82 5.56 26.56 85.64 48.51
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 貨幣型 09/26 0.45 1.36 2.71 5.48 10.41 10.89 N/A
鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效) 貨幣型 09/26 0.44 1.34 2.65 5.44 10.58 11.18 12.69
2286 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/26 1.06 2.56 3.30 5.44 N/A N/A N/A
法巴美元貨幣市場基金C(美元) 貨幣型 09/25 0.46 1.30 2.62 5.38 10.40 11.22 12.41
05A2 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 債券型 09/26 0.33 2.49 2.75 5.38 4.40 -2.68 3.01
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 債券型 09/26 1.24 -0.27 2.01 5.36 -1.60 9.58 10.74
0707 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 09/26 0.85 1.91 2.28 5.35 -1.83 -8.11 -9.67
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 債券型 09/26 0.11 2.15 1.84 5.33 1.85 -18.59 -13.60
3195 瑞銀(盧森堡)美元基金 貨幣型 09/25 0.49 1.35 2.62 5.33 9.89 10.29 11.55
2666 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.57 1.52 2.07 5.31 -3.38 -13.20 -15.76
2553 貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 債券型 09/26 1.17 -0.23 2.03 5.31 -1.65 9.49 10.69
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/26 3.08 0.99 2.80 5.30 9.15 -19.59 N/A
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 貨幣型 09/26 0.49 1.31 2.61 5.28 9.93 10.38 11.05
2515 貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備) 短期債券 09/26 0.64 2.00 2.60 5.26 7.63 0.45 -0.32
0916 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 貨幣型 09/26 0.42 1.27 2.65 5.26 9.90 10.40 11.00
0473 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.71 2.63 1.71 5.23 4.84 -4.28 1.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 貨幣型 09/26 0.38 1.29 2.54 5.22 9.82 10.27 11.01
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備) 抗通膨債券 09/26 0.92 2.37 4.43 5.20 8.34 -13.99 -8.15
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 貨幣型 09/26 0.43 1.30 2.57 5.20 9.82 10.12 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 -1.95 1.34 0.00 5.17 26.59 21.22 42.84
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.53 1.82 2.38 5.17 7.66 2.38 2.94
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 股票型 09/26 1.65 6.92 3.59 5.11 24.18 N/A N/A
0953 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.83 -0.45 1.72 5.03 0.19 4.25 3.72
2291 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 貨幣型 09/26 0.47 1.25 2.49 5.03 9.39 9.56 9.68
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效) 可轉換債券 09/25 0.69 1.70 -1.31 5.01 1.44 -20.12 N/A
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 -0.25 1.78 1.48 4.95 1.49 -18.88 -13.90
3193 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 貨幣型 09/25 0.40 1.22 2.41 4.93 8.74 8.92 9.23
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元 抗通膨債券 09/26 0.22 2.25 2.10 4.92 3.73 -6.77 -1.66
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 股票型 09/26 1.99 7.43 4.48 4.91 -1.54 -31.46 -8.80
0549 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 股票型 09/26 0.45 1.20 2.42 4.86 9.06 9.01 10.78
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) 股票型 09/25 0.68 1.14 1.65 4.81 26.83 21.83 N/A
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 貨幣型 09/26 0.45 1.18 2.35 4.75 8.83 8.73 7.37
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 債券型 09/26 0.06 2.01 1.56 4.75 0.74 -19.93 -15.94
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.14 0.92 2.78 4.72 7.81 8.89 N/A
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.46 1.72 2.20 4.71 5.86 -0.26 -0.65
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.07 0.88 2.82 4.70 7.79 8.89 N/A
4903 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 非必需消費股 09/25 -3.39 -2.89 -6.84 4.68 20.54 -14.61 27.11
瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效) 貨幣型 09/25 0.37 1.06 2.17 4.59 8.63 9.11 9.87
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.45 1.84 2.23 4.53 6.08 0.49 0.36
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.51 1.73 2.19 4.48 6.00 0.38 0.22
0947 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 天然資源 09/26 -2.43 -0.59 -0.24 4.46 33.97 50.98 57.46
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/26 3.00 0.76 2.33 4.42 7.29 -21.67 N/A
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 -0.30 1.64 1.19 4.37 0.38 -20.21 -16.24
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 貨幣型 09/25 0.36 1.11 2.17 4.25 7.84 7.95 8.83
3506 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 債券型 09/25 0.97 1.52 2.08 4.25 -3.47 -9.15 -7.89
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備) 抗通膨債券 09/26 0.81 2.06 3.89 4.19 5.38 -16.98 -12.25
B541 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 貨幣型 09/26 0.34 0.96 2.01 4.14 7.65 7.00 5.67
1045 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.43 1.58 1.87 4.11 4.58 -2.01 -3.67
1046 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.40 1.59 1.90 4.09 4.62 -2.08 -3.69
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 股票型 09/26 1.57 6.66 3.08 4.03 N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 貨幣型 09/25 0.34 1.04 2.04 3.98 7.28 7.29 7.91
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積 貨幣型 09/25 0.32 0.94 1.94 3.96 6.43 5.70 4.53
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 債券型 09/26 1.11 -0.59 1.37 3.95 -4.05 5.53 4.04
貝萊德短期債券基金C2歐元(已撤銷核備) 短期債券 09/26 0.53 1.68 1.96 3.89 5.04 -3.29 -6.37
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 貨幣型 09/25 0.31 0.92 1.89 3.88 6.29 5.55 4.38
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 貨幣型 09/25 0.31 0.91 1.86 3.82 3.42 2.71 1.58
0257 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 09/26 0.91 -1.00 1.79 3.67 12.80 41.72 59.39
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備) 抗通膨債券 09/26 0.77 1.93 3.62 3.66 4.28 -18.38 -14.81
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備) 抗通膨債券 09/26 0.77 1.92 3.59 3.61 4.18 -18.48 -14.83
瑞銀(盧森堡)歐元基金 貨幣型 09/25 0.29 0.84 1.73 3.54 5.76 5.03 3.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.28 4.78 1.64 3.48 -5.22 1.37 -11.54
B512 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 天然資源 09/26 -2.42 -0.85 -0.68 3.46 31.42 46.42 50.00
1504 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 能源 09/26 -5.34 -3.42 -2.40 3.40 44.45 63.74 64.64
0913 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.15 4.76 1.58 3.35 -5.30 1.45 -11.54
0926 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金-Euro(配權) 債券型 09/26 1.15 4.76 1.58 3.35 -5.30 1.45 -11.54
2362 KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 債券型 09/25 1.35 2.20 1.80 3.27 -2.97 -6.49 -10.75
2516 貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備) 短期債券 09/26 0.42 1.46 1.55 3.23 4.69 -2.31 -3.03
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 債券型 09/26 0.59 1.94 1.59 3.01 -6.38 -10.70 -14.19
1587 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 能源 09/26 -5.38 -3.54 -2.65 2.89 43.02 61.30 60.56
DWS投資全球神農基金USD FC 股票型 09/26 1.60 6.66 1.37 2.87 3.94 -2.72 22.92
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.34 1.36 1.27 2.76 2.85 -4.26 -7.60
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.28 1.26 1.26 2.70 2.84 -4.36 -7.65
2610 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 天然資源 09/26 0.09 -1.30 -1.91 2.68 14.20 31.74 41.48
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 -0.25 2.05 3.06 2.47 5.71 -1.40 7.70
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 中小型股 09/26 0.77 1.10 -3.37 2.15 -7.16 -32.03 -11.01
DWS投資全球神農基金USD LC 股票型 09/26 1.53 6.46 1.00 2.11 2.39 -4.89 18.37
02C5 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 -0.70 2.71 3.71 1.51 4.26 -6.64 8.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 債券型 09/26 0.56 -1.65 0.56 1.49 -4.80 8.35 5.00
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.09 0.00 -0.46 1.23 4.27 -7.33 -14.15
20F3 鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/26 0.58 -2.79 0.00 1.02 -2.93 17.17 10.65
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效) 貨幣型 09/25 0.06 0.19 0.41 1.01 1.68 0.77 -0.86
02E2 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 -0.82 2.55 3.34 0.67 2.29 -8.91 5.05
3507 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-GBP季配息 債券型 09/25 -0.45 0.45 -0.45 0.50 -9.43 -11.41 -13.06
4902 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 非必需消費股 09/25 -3.33 -6.98 -9.62 0.33 6.02 -9.27 26.35
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.40 -2.42 -0.35 0.23 -6.34 8.61 1.60
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.40 -2.41 -0.35 0.23 -6.20 8.78 2.38
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.41 -2.45 -0.47 0.12 -6.36 8.58 2.21
02C4 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 -0.86 2.25 2.92 0.04 0.27 -11.66 0.17
貝萊德新世代運輸基金A2美元 股票型 09/26 2.12 0.75 -2.74 -0.30 8.53 -20.85 60.10
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.09 0.71 -2.75 -0.31 N/A N/A N/A
2445 貝萊德世界能源基金A2美元 能源 09/26 -6.69 -4.62 -5.76 -1.29 26.29 61.94 57.27
0948 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 天然資源 09/26 -2.58 -5.03 -3.32 -1.31 15.24 58.16 53.97
24A8 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 能源 09/26 -6.77 -4.66 -5.80 -1.38 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 新能源 09/26 2.07 2.84 -2.70 -1.58 -9.13 -26.67 55.88
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 能源 09/26 -5.26 -7.52 -5.01 -1.66 25.33 71.90 61.60
DWS投資全球神農基金FC 股票型 09/26 1.78 2.21 -1.35 -2.15 -9.74 2.27 20.99
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 能源 09/26 -5.30 -7.64 -5.25 -2.15 24.09 69.34 57.64
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 能源 09/26 -6.86 -4.95 -6.39 -2.37 23.39 57.43 52.26
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 股票型 09/26 1.96 0.17 -3.69 -2.38 2.87 -27.45 41.08
貝萊德世界能源基金C2美元 能源 09/26 -6.82 -4.93 -6.34 -2.50 23.13 55.96 47.78
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 新能源 09/26 1.98 2.58 -3.18 -2.56 -10.87 N/A N/A
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 能源 09/26 -6.60 -4.98 -6.40 -2.77 21.94 52.17 36.97
DWS投資全球神農基金LC 股票型 09/26 1.71 2.02 -1.71 -2.88 -11.08 -0.01 16.49
2623 霸菱全球農業基金-A類美元 股票型 09/26 2.26 3.27 -1.23 -3.66 -3.49 -7.96 26.57
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) 新能源 09/25 1.50 -2.26 2.36 -5.01 -22.51 -19.89 71.70
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 股票型 09/26 2.28 -3.51 -5.39 -5.17 -5.76 N/A N/A
2444 貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 09/26 -6.57 -8.63 -8.32 -6.14 9.66 70.25 54.71
霸菱全球農業基金-A類歐元 股票型 09/26 1.94 -1.09 -3.86 -8.52 -16.57 -3.20 24.04
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 股票型 09/26 0.34 -2.17 -6.46 -12.16 N/A N/A N/A
2622 霸菱全球農業基金-A類英鎊 股票型 09/26 0.29 -2.31 -6.59 -12.28 -22.65 -5.80 16.76
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 股票型 09/26 0.25 -2.59 -7.08 -13.26 N/A N/A N/A
4410 法巴能源轉型股票基金C(美元) 能源 09/26 4.84 8.43 11.85 -17.47 -37.41 -64.15 3.60
BE04 法巴能源轉型股票基金B(美元) 能源 09/26 4.77 8.18 11.27 -18.30 -38.66 -65.22 N/A
4442 法巴能源轉型股票基金RH(美元) 能源 09/26 5.12 4.39 9.79 -19.84 -42.60 -59.25 N/A
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 能源 09/26 4.93 3.72 8.46 -21.78 -45.92 -62.40 1.52
4411 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 能源 09/26 4.93 3.72 8.45 -21.79 -45.94 -62.43 1.39
景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效) 平衡型 09/26 1.39 2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效) 平衡型 09/26 1.57 3.12 N/A N/A N/A N/A N/A
09C1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.53 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
09C2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.53 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 -0.01 2.85 2.01 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 -0.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 股票型 09/26 3.26 10.28 13.85 N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.29 10.23 13.76 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 債券型 09/26 0.39 4.37 4.57 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.50 4.45 4.65 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球入息基金(B股累計美元) 股票型 09/26 3.37 12.52 13.92 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10C2 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.67 4.09 6.21 N/A N/A N/A N/A
B729 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.59 3.83 5.66 N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.87 6.83 N/A N/A N/A N/A N/A
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.51 4.60 4.23 N/A N/A -7.80 -1.87
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 1.06 5.84 9.70 N/A N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 1.43 8.39 12.19 N/A N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 1.34 8.12 11.62 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 5.35 10.94 13.57 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.01 4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 0.30 3.38 4.46 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 股票型 09/26 3.36 8.88 7.51 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 股票型 09/26 3.30 8.64 7.03 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 股票型 09/26 3.19 8.35 6.47 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DC11 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.60 4.60 5.71 N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.18 5.72 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.72 4.45 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.81 4.75 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.09 5.47 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.38 3.49 2.61 N/A N/A N/A N/A
B905 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 資訊科技股 09/26 2.67 -1.41 5.78 N/A N/A N/A N/A
3922 摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效) 非投資等級債券 09/26 0.91 3.71 5.38 N/A N/A N/A N/A
3923 摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效) 非投資等級債券 09/26 0.91 2.14 2.26 N/A N/A N/A N/A
3924 摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效) 非投資等級債券 09/26 0.26 1.98 2.06 N/A N/A N/A N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效) 非投資等級債券 09/26 0.61 2.79 3.55 N/A N/A N/A N/A
法盛AI及機器人基金CT/A USD 資訊科技股 09/26 1.45 -1.49 -1.03 N/A N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.57 2.85 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.57 6.67 10.11 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 股票型 09/26 2.39 9.11 7.70 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 股票型 09/26 2.43 9.25 7.97 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 股票型 09/26 2.13 6.89 6.42 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/26 2.81 9.76 9.91 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效) 股票型 09/26 2.17 7.03 6.69 N/A N/A N/A N/A
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.07 4.44 5.16 N/A N/A N/A N/A
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.17 4.63 5.67 N/A N/A N/A N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.00 4.22 4.58 N/A N/A N/A N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.09 4.41 5.20 N/A N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 0.77 3.07 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 0.97 4.58 5.45 N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.16 4.17 5.58 N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.67 2.73 2.66 N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.17 5.20 6.71 N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 0.38 2.94 2.50 N/A N/A N/A N/A
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.28 2.09 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 0.76 4.27 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.54 4.48 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界科技基金B2美元 資訊科技股 09/26 4.40 2.11 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界能源基金B2美元 能源 09/26 -6.80 -4.94 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界健康科學基金B2美元 健康護理股 09/26 -2.75 1.83 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界黃金基金B2美元 貴重金屬 09/26 5.20 24.88 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界礦業基金B2美元 天然資源 09/26 6.94 10.24 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.74 5.17 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.92 5.73 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.18 4.14 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.07 3.03 3.86 N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.13 5.73 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) 固定收益 09/26 1.05 5.46 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.05 5.46 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.05 5.46 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.10 5.63 N/A N/A N/A N/A N/A
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別 固定收益 09/25 0.47 1.61 2.60 N/A N/A N/A N/A
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金) 固定收益 09/25 0.47 1.61 2.66 N/A N/A N/A N/A
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金) 固定收益 09/25 0.65 2.12 3.52 N/A N/A N/A N/A
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 債券型 09/25 0.50 6.48 5.49 N/A N/A N/A N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.16 12.61 12.51 N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。