| 基金 名稱 |
投資 標的 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金中國增長基金(新元) | 股票型 | 07/29 | -2.43 | 3.66 | 20.38 | 4.72 | 8.05 | -15.15 | 4.97 | |
| 4701 利安資金中國增長基金(美元) | 股票型 | 07/29 | -2.52 | 3.68 | 20.46 | 4.71 | 8.20 | -15.17 | 5.08 | |
| 華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效) | 債券型 | 07/29 | 0.03 | -0.67 | 2.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 07/29 | -1.57 | -0.53 | 15.51 | -2.91 | -5.60 | -27.21 | -12.68 | |
| 貝萊德中國基金A2港幣 | 股票型 | 07/30 | -3.22 | -1.43 | 14.16 | -5.89 | -10.20 | -35.35 | -13.39 | |
| 2476 貝萊德中國基金A2美元 | 股票型 | 07/30 | -3.13 | -1.42 | 14.19 | -5.82 | -10.12 | -35.21 | -13.22 | |
| 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 07/30 | -3.22 | -1.44 | 14.07 | -5.86 | N/A | N/A | N/A | |
| 2477 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 | 股票型 | 07/30 | -2.35 | -0.43 | 13.03 | -9.24 | -10.56 | -45.83 | -25.83 | |
| 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 | 股票型 | 07/30 | -5.27 | -0.87 | 12.20 | -9.12 | -20.81 | -46.36 | -25.78 | |
| 0582 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) | 股票型 | 07/30 | -3.67 | -6.67 | 10.90 | -12.35 | 1.13 | 1.56 | -7.73 | |
| 富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) | 股票型 | 07/30 | -3.62 | -6.64 | 11.28 | -11.79 | 3.07 | 4.18 | -3.73 | |
| 0581 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) | 股票型 | 07/30 | -3.69 | -6.83 | 10.85 | -12.54 | 1.27 | 1.51 | -7.76 | |
| GAM Star中華股票基金累積單位-美元 | 股票型 | 07/29 | -2.00 | -5.72 | 9.64 | -12.65 | -16.58 | -42.21 | -36.18 | |
| 2617 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 07/30 | -3.90 | -3.54 | 13.27 | -14.55 | -17.91 | -38.44 | -15.79 | |
| GAM Star中華股票基金-A USD | 股票型 | 07/29 | -2.02 | -5.78 | 9.50 | -12.87 | -16.99 | -42.64 | -36.94 | |
| 景順中國新世代基金C-年配息股美元 | 股票型 | 07/30 | -3.42 | -4.48 | 14.11 | -13.12 | -14.37 | -36.70 | -35.79 | |
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) | 股票型 | 07/30 | -3.60 | -3.36 | 13.47 | -13.41 | -12.65 | -30.97 | -15.29 | |
| 0147 景順中國新世代基金A-年配息股美元 | 股票型 | 07/30 | -3.44 | -4.62 | 13.77 | -13.64 | -15.39 | -37.84 | -37.69 | |
| 2616 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 股票型 | 07/30 | -3.70 | -3.87 | 13.51 | -14.16 | -17.87 | -38.52 | -15.57 | |
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 | 股票型 | 07/30 | -3.74 | -3.66 | 13.21 | -14.31 | -18.00 | -38.31 | -15.56 | |
| 0421 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 07/30 | -3.68 | -3.60 | 12.95 | -14.25 | -14.36 | -33.01 | -19.43 | |
| 景順中國新世代基金B-年配息股美元 | 股票型 | 07/30 | -3.52 | -4.78 | 13.38 | -14.36 | -17.41 | -39.50 | -40.04 | |
| 景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 | 股票型 | 07/30 | -2.62 | -3.51 | 13.15 | -16.19 | -14.62 | -46.94 | -44.67 | |
| 木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) | 股票型 | 07/30 | -2.52 | -2.27 | 12.06 | -14.77 | -12.46 | -30.44 | -35.86 | |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) | 股票型 | 07/29 | -0.16 | -3.51 | 11.67 | -15.94 | -14.74 | -37.48 | -27.54 | |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/29 | -0.41 | -3.62 | 11.45 | -16.19 | -14.96 | -37.67 | -27.76 | |
| 0149 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 | 股票型 | 07/30 | -2.66 | -3.64 | 12.84 | -16.64 | -15.58 | -47.85 | -46.25 | |
| 0157 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 股票型 | 07/30 | -5.63 | -4.05 | 11.99 | -16.70 | -25.26 | -48.25 | -46.49 | |
| 3107 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 股票型 | 07/30 | -3.52 | -6.61 | 8.48 | -16.29 | -15.55 | -33.02 | -29.53 | |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 07/30 | -3.52 | -6.61 | 8.47 | -16.29 | -15.54 | -33.03 | -29.55 | |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/29 | -0.53 | -3.59 | 11.78 | -16.35 | -14.71 | -37.66 | -27.67 | |
| 4305 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/29 | -4.29 | -6.72 | 10.15 | -18.11 | -21.73 | -43.23 | -18.12 | |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 07/30 | -4.14 | 0.50 | 19.86 | -21.40 | -30.23 | -55.09 | -52.58 | |
| 4306 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/29 | -4.35 | -6.69 | 10.47 | -18.27 | -21.54 | -43.26 | -18.06 | |
| 安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/30 | -2.95 | -6.98 | 9.08 | -18.58 | -22.76 | -38.82 | -30.79 | |
| 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/29 | -4.37 | -6.78 | 10.26 | -18.59 | -22.16 | -43.95 | -19.85 | |
| 20B7 鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/30 | -4.44 | -7.43 | 8.99 | -20.71 | -19.99 | -40.39 | -29.52 | |
| 1318 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/30 | -3.02 | -7.18 | 8.62 | -19.25 | -23.96 | -40.22 | -33.37 | |
| 05A6 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) | 必需性消費股 | 07/30 | -4.87 | -7.74 | 6.00 | -20.79 | -18.66 | -39.46 | -33.04 | |
| 05A4 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) | 必需性消費股 | 07/30 | -4.91 | -7.71 | 6.00 | -20.82 | -18.67 | -39.46 | -33.04 | |
| 2806 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) | 股票型 | 07/30 | -3.64 | -2.54 | 15.72 | -19.48 | -24.90 | -46.04 | -43.88 | |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 07/30 | -3.66 | -2.56 | 15.73 | -19.50 | -24.89 | -46.01 | -43.83 | |
| 鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/30 | -4.47 | -7.37 | 9.68 | -19.88 | -17.84 | -38.23 | -23.40 | |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 | 股票型 | 07/30 | -2.76 | -7.01 | 9.86 | -19.91 | -21.15 | -38.04 | -16.29 | |
| 富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元) | 必需性消費股 | 07/30 | -4.90 | -7.74 | 6.35 | -20.31 | -17.10 | -37.95 | -30.14 | |
| 15C2 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 股票型 | 07/30 | -2.80 | -7.12 | 9.59 | -20.32 | -21.93 | -38.96 | -18.35 | |
| 02F7 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) | 股票型 | 07/30 | -4.77 | -7.76 | 10.99 | -20.81 | -22.10 | -45.44 | -14.19 | |
| 0279 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 07/30 | -4.79 | -7.76 | 10.99 | -20.84 | -22.12 | -45.46 | -14.19 | |
| 20B8 鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/30 | -4.65 | -7.71 | 8.90 | -20.85 | -19.82 | -40.42 | -29.51 | |
| 05A5 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) | 必需性消費股 | 07/30 | -4.97 | -7.95 | 5.93 | -21.02 | -18.50 | -39.50 | -33.05 | |
| 05A3 富達基金-中國內需消費基金(A股美元) | 必需性消費股 | 07/30 | -4.97 | -7.95 | 5.93 | -21.03 | -18.52 | -39.50 | -33.07 | |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 07/30 | -5.65 | -2.04 | 13.55 | -22.64 | -33.59 | -55.60 | -52.71 | |
| 鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/30 | -4.59 | -7.79 | 8.59 | -21.37 | -20.86 | -41.62 | -30.32 | |
| 鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/30 | -4.66 | -7.85 | 8.58 | -21.40 | -20.89 | -41.63 | -30.29 | |
| 鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) | 股票型 | 07/30 | -4.64 | -7.84 | 8.62 | -21.40 | -20.89 | -41.64 | -30.29 | |
| B602 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 股票型 | 07/30 | -4.88 | -8.02 | 10.37 | -21.70 | -23.79 | -47.19 | -18.64 | |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) | 必需性消費股 | 07/30 | -6.98 | -7.28 | 4.56 | -23.03 | -25.20 | -47.36 | -40.65 | |
| 富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元) | 必需性消費股 | 07/30 | -5.03 | -8.17 | 5.45 | -21.78 | N/A | N/A | N/A | |
| 10C3 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) | 股票型 | 07/30 | -4.44 | -5.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) | 股票型 | 07/30 | -4.43 | -5.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10C5 聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) | 股票型 | 07/30 | -4.41 | -6.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10C4 聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) | 股票型 | 07/30 | -6.40 | -5.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) | 股票型 | 07/30 | -3.66 | -5.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效) | 股票型 | 07/30 | -7.52 | -6.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10C6 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) | 股票型 | 07/30 | -4.91 | -4.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) | 股票型 | 07/30 | -4.43 | -5.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) | 股票型 | 07/30 | -4.34 | -5.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0482 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 07/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: | 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
| 註12: | 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |