海外基金績效排名依投資標的

報酬顯示(原幣)

報酬顯示(台幣)

風險顯示

基金名稱	投資地區	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
1086 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.52	6.81	13.50	33.41	52.52	9.85	44.88
B716 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.44	6.55	12.97	32.14	49.62	6.66	38.04
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.52	6.60	13.06	31.78	49.08	4.86	32.34
1075 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.44	6.36	12.60	30.73	46.70	2.35	27.16
1076 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.41	6.40	12.58	30.72	46.67	2.35	27.01
B703 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.34	6.17	12.09	29.60	43.88	-0.59	20.97
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.32	6.01	12.08	29.48	43.90	-0.49	20.26
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.27	5.98	11.98	29.47	43.78	-0.58	20.23
利安資金新加坡均衡基金(美元)	亞洲	09/26	6.17	16.00	22.35	29.36	39.33	12.27	26.78
1085 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.23	5.87	11.63	28.40	40.38	-3.55	14.12
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.22	5.86	11.57	28.35	39.53	-5.02	13.28
1077 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.15	5.88	11.54	28.33	40.29	-3.54	14.10
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.14	5.82	11.49	28.24	39.50	-5.01	13.26
B715 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.09	5.57	11.09	27.23	37.75	-6.30	N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.81	3.80	7.99	25.87	37.68	14.87	53.13
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	2.67	8.95	11.33	25.32	49.73	24.17	49.88
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.10	5.21	10.17	24.82	32.70	-12.27	-1.13
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.69	3.45	7.47	24.78	35.31	12.12	47.16
1136 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.71	3.55	7.42	24.62	N/A	N/A	N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.73	3.49	7.42	24.60	34.88	11.38	45.63
1106 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.73	3.53	7.43	24.59	34.92	11.41	45.61
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	2.05	6.35	9.13	24.41	32.86	1.87	23.42
1098 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	2.18	5.75	8.42	24.00	35.99	15.58	30.57
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	2.58	8.66	10.73	23.98	46.53	20.20	42.22
0479 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	2.99	5.38	7.28	23.84	30.69	-1.06	N/A
0480 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	2.99	5.39	7.29	23.84	30.75	N/A	N/A
0478 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	2.99	5.36	7.27	23.83	30.77	-1.11	71.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)	全球	09/26	1.46	3.97	5.20	23.80	39.96	1.66	16.06
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.62	3.30	7.00	23.57	31.49	7.42	38.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.59	3.18	6.87	23.51	32.48	8.71	39.77
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.62	3.26	6.90	23.32	32.22	8.08	38.46
BB14 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	2.93	5.22	6.95	23.10	29.19	N/A	N/A
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	2.48	8.44	10.30	22.97	42.61	15.69	35.13
0551 富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)	全球	09/26	2.29	4.08	6.68	22.91	27.66	0.43	7.96
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	2.49	8.39	10.17	22.76	43.65	16.66	35.47
B714 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	2.09	5.48	7.89	22.75	33.52	12.32	24.26
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.58	3.10	6.62	22.58	29.99	5.74	34.40
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.59	3.10	6.62	22.52	29.93	5.73	34.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.53	3.00	6.45	22.28	28.77	4.16	31.80
09A1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)(配息)	新興市場	09/26	5.03	8.66	9.86	22.25	40.40	1.61	N/A
09A2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)(配權)	新興市場	09/26	5.03	8.66	9.86	22.25	40.40	1.61	N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.50	3.03	6.40	22.22	28.84	4.27	31.98
0995 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	5.05	8.61	9.88	22.20	40.38	1.63	14.59
2283 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.47	5.07	8.69	22.19	24.83	5.61	38.96
0996 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(配息)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	4.95	8.60	9.90	22.17	40.49	1.60	14.61
0997 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(配權)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	4.95	8.60	9.90	22.17	40.49	1.60	14.61
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	2.03	5.42	7.68	22.17	32.03	9.15	17.97
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.51	5.08	8.77	22.15	24.41	3.31	33.61
0998 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(配息)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	4.91	8.49	9.75	22.02	40.40	1.46	14.51
0999 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(配權)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	4.91	8.49	9.75	22.02	40.40	1.46	14.51
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞太	09/26	1.99	2.58	5.38	21.69	45.55	-0.44	90.37
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)	亞太	09/26	1.99	2.59	5.38	21.68	45.60	-0.39	90.45
0415 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞太	09/26	1.99	2.58	5.36	21.64	45.44	-0.55	90.00
利安資金新加坡均衡基金(新元)	亞洲	09/26	4.62	9.65	16.73	21.41	24.68	6.46	17.82
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲	09/26	3.32	5.08	9.78	21.41	22.85	2.57	11.76
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.60	4.70	5.81	21.39	N/A	N/A	N/A
1033 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.97	5.23	7.32	21.38	30.42	7.10	14.22
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	亞太	09/26	2.39	-2.64	3.68	21.37	48.90	16.27	115.79
1031 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.98	5.26	7.37	21.37	30.40	7.11	14.23
2482 貝萊德環球資產配置基金A2美元	全球	09/26	1.63	4.69	5.80	21.35	31.25	5.03	40.44
羅素多元資產90基金B類股	全球	09/25	1.68	4.27	6.86	20.99	36.02	8.56	47.69
1095 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.92	5.11	7.16	20.95	29.54	5.93	12.22
1094 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.95	5.12	7.17	20.93	29.47	5.94	12.25
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲不含日本	09/26	3.63	4.63	11.13	20.85	21.71	-8.10	8.55
B506 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	4.93	8.30	9.24	20.83	37.36	-1.62	N/A
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	3.90	7.16	9.80	20.78	28.70	-4.03	13.35
1883 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/25	1.38	4.23	6.56	20.78	27.45	3.34	23.05
0434 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.51	3.73	5.74	20.71	35.82	13.72	70.54
0414 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞太	09/26	1.92	2.36	4.91	20.61	43.01	-3.04	82.13
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	3.85	5.50	9.40	20.60	36.49	0.04	32.69
15C4 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲	09/26	3.26	4.89	9.38	20.53	21.08	0.35	7.77
2282 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.33	4.66	7.83	20.11	20.30	-1.85	22.76
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/26	3.58	4.47	10.79	20.10	20.15	-9.83	5.16
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲不含日本	09/26	3.58	4.46	10.77	20.08	20.08	-9.88	5.14
2281 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.33	4.64	7.82	20.07	20.27	-1.84	22.77
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣	全球	09/26	1.41	4.29	5.05	19.92	28.13	1.85	35.95
貝萊德環球資產配置基金C2美元	全球	09/26	1.53	4.36	5.15	19.86	28.03	1.16	31.93
10C1 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.80	4.50	7.01	19.85	26.96	N/A	N/A
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	3.80	6.92	9.35	19.85	26.65	-6.32	8.92
15C5 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	亞洲	09/26	2.66	4.27	8.73	19.83	20.37	-0.23	7.15
B713 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.87	4.93	6.65	19.80	26.86	2.84	6.73
10B9 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.80	4.47	6.98	19.78	26.85	7.28	N/A
羅素多元資產90基金W類股	全球	09/25	1.59	4.01	6.33	19.78	33.32	5.35	40.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元)	全球	09/26	1.23	7.46	7.12	19.78	32.83	9.37	33.97
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	3.77	6.93	9.31	19.75	26.66	-6.32	8.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.83	6.19	7.59	19.64	38.59	9.25	33.07
0912 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.82	6.20	7.60	19.63	38.58	9.24	33.04
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	3.76	5.22	8.79	19.32	33.70	-2.98	25.97
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣	全球	09/26	1.46	4.08	4.72	19.12	26.17	-0.67	29.03
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.42	4.03	4.74	19.09	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場	09/26	4.41	5.86	9.18	19.01	31.88	-6.11	16.93
2630 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型	全球	09/26	3.22	4.49	7.60	18.98	22.06	N/A	N/A
2631 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	3.21	4.46	7.61	18.98	22.10	N/A	N/A
09A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.49	6.64	8.96	18.89	31.02	22.87	49.16
09A9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.49	6.64	8.96	18.89	31.02	22.87	49.16
1096 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.82	4.72	6.32	18.89	24.79	0.75	2.73
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	全球	09/26	1.38	3.55	5.37	18.86	23.92	5.28	28.63
15F2 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.79	2.22	4.18	18.77	37.04	9.24	47.91
1097 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.75	4.66	6.21	18.64	23.53	-1.03	1.22
B728 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.70	4.21	6.44	18.64	24.43	N/A	N/A
3282 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.15	7.20	6.59	18.64	30.28	6.22	27.40
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)	全球	09/26	1.14	7.19	6.58	18.60	30.22	6.17	27.33
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	全球	09/26	1.17	0.15	4.27	18.56	27.89	18.99	41.35
0476 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.18	3.33	4.57	18.55	31.17	4.32	N/A
0477 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.17	3.33	4.57	18.54	31.14	N/A	N/A
0475 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.18	3.33	4.56	18.54	31.18	N/A	N/A
1885 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/25	1.20	3.68	5.52	18.48	21.47	-3.48	11.37
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國	09/26	1.37	3.36	4.78	18.38	30.52	6.53	52.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.71	5.93	6.98	18.38	35.77	5.98	N/A
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	3.86	5.29	8.58	18.35	31.15	-6.65	16.26
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.99	3.77	6.17	18.24	29.32	19.19	53.23
0295 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/26	3.13	6.08	9.26	18.12	23.73	4.23	19.73
0244 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/26	3.12	6.07	9.26	18.10	23.69	4.14	19.59
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)	亞太不含日本	09/26	3.10	6.07	9.26	18.09	23.68	4.18	19.66
15C6 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	亞洲	09/26	2.63	3.95	8.04	18.07	16.40	-4.40	0.68
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.58	4.53	6.82	17.93	33.56	16.97	39.07
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/26	3.44	3.95	9.82	17.92	15.28	-14.87	-3.91
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.57	4.51	6.80	17.92	33.61	17.02	N/A
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場	09/26	4.33	5.61	8.67	17.88	29.33	-8.85	11.25
BB13 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.13	3.17	4.26	17.84	29.54	N/A	N/A
B712 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.80	4.53	5.83	17.82	22.44	-2.09	-2.19
10B8 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.63	3.93	6.02	17.68	21.20	0.75	N/A
景順亞洲資產配置基金C股美元	亞太不含日本	09/26	3.01	5.96	10.75	17.67	18.75	-11.64	-1.25
2284 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.15	4.16	6.86	17.63	15.00	-7.63	10.40
1886 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/25	1.19	3.51	5.17	17.60	21.32	-2.71	12.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)	全球	09/26	1.07	6.96	6.13	17.59	28.01	3.50	22.20
0460 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.31	3.19	4.42	17.57	28.71	4.30	N/A
3184 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球	09/25	0.94	3.24	5.23	17.57	30.06	3.76	32.18
0428 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.31	3.19	4.42	17.57	28.73	4.35	46.87
B813 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.70	1.97	3.67	17.57	34.30	5.95	40.34
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.31	3.18	4.41	17.56	28.65	4.33	46.82
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.07	6.96	6.11	17.56	28.02	3.50	22.20
0429 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國	09/26	1.31	3.18	4.41	17.56	28.68	4.32	46.85
羅素多元資產70基金B類股	全球	09/25	1.57	4.23	6.24	17.54	27.60	4.67	33.35
24A3 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣	全球	09/26	1.65	2.98	6.12	17.46	19.03	15.71	N/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.67	7.97	9.84	17.44	33.10	16.40	34.11
15E8 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.64	2.83	4.19	17.35	31.99	1.90	28.68
3022 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/25	0.45	7.03	6.47	17.23	36.50	-0.28	19.23
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/25	0.47	7.04	6.48	17.23	36.49	-0.27	19.12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.25	3.12	4.28	17.22	27.67	2.74	41.54
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	3.77	5.03	8.05	17.20	28.59	-9.39	10.60
0297 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.67	5.29	7.50	17.18	23.76	7.02	21.25
3181 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備)	全球	09/25	0.72	3.22	4.94	17.18	22.03	-6.73	13.54
0299 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.67	5.29	7.50	17.18	23.72	6.98	21.18
02E8 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.74	5.35	7.51	17.17	23.70	6.96	21.10
0298 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.68	5.29	7.50	17.17	23.70	6.95	21.11
02F8 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.68	5.30	7.49	17.15	23.64	N/A	N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備)	全球	09/26	1.29	-0.66	1.89	17.10	20.22	6.59	13.35
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.91	3.52	5.63	17.06	26.79	15.68	45.53
景順亞洲資產配置基金A股美元	亞太不含日本	09/26	3.02	5.84	10.51	17.05	17.46	-13.04	-3.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備)	全球	09/26	1.27	-0.63	1.92	17.02	20.27	6.56	13.40
0183 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/26	3.00	5.80	10.47	17.02	17.38	-13.15	-3.98
0181 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/26	2.99	5.86	10.47	17.00	17.45	-13.05	-3.92
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.12	2.83	3.86	16.99	27.56	4.32	45.79
0182 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/26	2.93	5.85	10.42	16.98	17.43	-13.13	-3.93
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.30	2.48	3.83	16.95	31.55	1.55	28.25
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.76	8.19	9.81	16.91	31.23	13.50	26.85
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.75	8.19	9.82	16.90	31.32	13.80	26.12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.76	8.19	9.81	16.90	31.31	13.81	28.58
B624 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/26	3.02	5.79	8.69	16.88	21.15	0.98	13.63
BB03 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.26	3.03	4.11	16.87	27.09	2.49	N/A
BB02 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.26	3.03	4.10	16.86	27.17	2.41	N/A
BB01 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美國	09/26	1.26	3.02	4.09	16.85	27.15	2.42	N/A
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.06	3.00	4.79	16.68	15.35	0.33	7.46
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.07	3.00	4.73	16.57	15.19	0.22	7.29
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	3.78	4.89	7.74	16.43	25.95	-11.92	6.22
3920 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.93	3.54	5.88	16.42	19.68	13.18	19.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.30	6.10	7.87	16.42	25.60	14.36	30.98
羅素多元資產70基金W類股	全球	09/25	1.47	3.96	5.71	16.37	25.06	1.57	26.85
3919 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.91	3.54	5.87	16.36	19.58	13.07	19.62
15E9 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.79	1.95	3.30	16.33	30.86	1.01	27.53
02A8 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/26	3.01	5.69	8.47	16.18	18.90	-1.04	10.30
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元)	全球	09/26	2.73	5.45	5.89	16.18	33.02	7.19	27.41
B810 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.55	2.56	3.64	16.12	29.25	-1.26	22.10
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積	全球	09/26	1.57	4.05	5.74	16.09	23.13	8.73	28.58
B623 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.54	5.01	6.91	16.02	21.23	3.67	15.01
B627 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.59	5.02	6.95	15.99	N/A	N/A	N/A
B622 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.58	5.02	6.94	15.98	21.17	3.67	14.99
B626 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.58	5.02	6.94	15.97	21.17	3.67	N/A
0430 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.16	2.80	3.71	15.87	24.58	-0.59	35.38
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.15	2.80	3.68	15.84	24.64	-0.67	35.48
09A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.25	5.97	7.61	15.83	24.34	12.69	27.83
0955 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A-月配	美國	09/26	1.28	5.97	7.52	15.81	24.32	12.65	27.71
0461 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.17	2.82	3.70	15.79	24.63	-0.80	N/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.66	7.90	9.30	15.76	27.40	8.92	15.29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.65	7.90	9.27	15.74	27.44	9.13	21.47
0431 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.13	2.70	3.53	15.59	23.25	-2.08	33.42
富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)	全球	09/26	1.61	2.05	5.09	15.57	19.60	3.86	21.78
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y	全球	09/26	1.36	2.93	5.77	15.54	20.43	-5.64	23.32
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.99	2.75	4.26	15.53	13.14	-2.60	2.25
2481 貝萊德環球資產配置基金A2歐元	全球	09/26	1.79	0.32	2.96	15.44	13.99	10.42	38.19
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.98	3.44	5.12	15.41	22.41	8.10	27.84
1887 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/25	1.00	2.99	4.17	15.38	15.69	-9.10	1.99
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.63	4.44	5.54	15.33	24.37	5.54	16.72
02A1 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.55	4.91	6.66	15.30	19.42	2.13	12.84
羅素多元資產50基金B類股	全球	09/25	1.44	4.22	5.66	15.26	23.12	2.72	24.49
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	3.69	4.62	7.20	15.26	23.47	-14.53	1.03
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球	09/25	0.91	3.40	5.04	15.26	24.68	1.73	23.02
02B6 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.63	4.91	6.70	15.25	19.39	2.05	12.74
3186 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球	09/25	0.91	3.40	5.04	15.25	24.68	1.71	23.08
B811 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.70	1.69	2.76	15.12	28.15	-2.12	21.03
B625 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/26	2.93	5.29	7.85	15.12	16.44	-4.09	4.64
0184 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/26	2.95	5.26	9.70	15.10	12.95	-17.43	-11.02
0296 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.51	4.78	6.51	15.05	18.11	0.21	10.50
05C7 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐洲	09/26	1.94	5.43	6.93	14.99	24.54	8.56	21.00
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積	全球	09/26	1.49	3.80	5.23	14.95	20.72	5.54	22.34
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	2.05	6.32	7.02	14.95	25.45	-1.94	7.12
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元)	全球	09/26	2.61	5.13	5.29	14.94	30.17	3.78	20.66
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.65	4.70	5.86	14.93	9.63	-4.47	N/A
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/26	1.32	1.37	1.83	14.85	18.57	N/A	N/A
1032 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.83	0.59	4.03	14.84	12.10	12.31	11.58
B504 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.18	5.73	6.97	14.74	21.81	9.34	21.65
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.58	7.67	8.78	14.71	25.20	6.22	16.30
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.93	2.60	3.99	14.70	11.56	-3.87	1.14
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.04	3.83	4.92	14.65	23.64	4.90	16.00
24A1 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.45	2.39	4.88	14.63	13.10	5.61	N/A
3921 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.78	3.10	5.07	14.59	15.85	8.68	13.26
高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.90	2.49	3.83	14.57	10.55	-5.40	-1.59
2485 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元	全球	09/26	1.42	2.37	4.86	14.55	13.03	5.59	33.80
24A5 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.38	2.33	4.85	14.55	13.10	N/A	N/A
15F1 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.74	1.60	2.59	14.54	26.18	-4.22	17.44
3182 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備)	全球	09/25	0.88	2.75	4.48	14.53	17.20	-8.22	10.59
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	2.25	5.40	5.83	14.52	28.70	-3.75	N/A
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元)	新興市場	09/26	2.21	5.43	5.90	14.51	28.67	-3.75	16.94
3183 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)	全球	09/25	0.65	1.82	3.27	14.50	24.09	-1.48	18.98
3918 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)	全球	09/26	1.76	3.03	4.97	14.47	14.77	7.02	10.35
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/26	1.24	1.11	1.43	14.47	17.27	N/A	N/A
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	2.23	5.38	5.86	14.46	28.76	-3.72	10.27
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.90	4.67	4.55	14.36	35.38	22.75	32.91
1884 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/25	1.44	-0.16	3.37	14.35	10.72	8.35	20.70
2122 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.26	2.66	5.21	14.34	17.92	-8.56	17.03
2121 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.27	2.66	5.21	14.34	17.92	-8.55	17.05
2119 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A	全球	09/26	1.27	2.66	5.21	14.34	17.93	-8.56	17.01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.90	4.68	4.56	14.28	35.29	22.64	32.86
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.90	3.19	4.61	14.27	20.00	4.91	21.57
B621 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.40	4.61	6.20	14.17	17.05	-1.04	7.23
施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效)	全球	09/25	2.70	4.08	6.09	14.14	22.62	-3.98	26.31
羅素多元資產50基金W類股	全球	09/25	1.35	3.96	5.14	14.12	20.68	-0.32	18.42
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/26	1.08	0.83	0.61	14.11	15.10	1.28	13.62
0987 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.09	5.64	6.82	14.10	20.38	7.22	16.58
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.94	3.17	4.51	13.96	19.20	4.50	21.54
3727 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.50	4.41	5.30	13.95	7.82	-6.92	N/A
3725 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.55	4.37	5.34	13.93	7.81	-6.89	15.09
2931 M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	-0.04	3.53	4.46	13.82	29.19	12.72	N/A
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.85	2.34	3.45	13.66	9.53	-6.53	-3.55
2934 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.63	2.23	5.18	13.55	24.17	14.57	N/A
3170 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球	09/25	0.91	3.56	5.03	13.47	20.03	0.29	15.94
3129 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球	09/25	0.91	3.57	5.03	13.46	20.02	N/A	N/A
B812 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.65	1.34	2.06	13.34	23.57	-7.16	11.49
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.46	3.94	4.57	13.28	18.94	-0.94	5.86
富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.13	4.40	4.09	13.20	20.04	0.12	9.77
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.00	3.55	4.30	13.13	19.93	0.64	8.60
0405 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	太平洋地區(含日本)	09/26	1.87	4.06	10.06	13.12	11.48	13.09	0.21
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/25	0.68	3.02	4.23	13.06	24.26	11.88	27.52
PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.51	4.07	4.85	12.91	5.77	N/A	N/A
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊)	全球	09/26	0.77	4.22	4.13	12.90	24.76	4.68	13.45
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險)	全球	09/26	2.51	4.70	4.43	12.89	24.47	-2.93	9.56
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.87	2.94	4.00	12.84	16.86	1.39	15.57
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.40	4.73	4.79	12.80	17.76	-3.13	7.35
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.38	4.73	4.73	12.79	17.75	-3.14	7.32
24A2 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣	全球	09/26	1.25	1.89	4.04	12.72	9.35	1.07	N/A
M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	-0.14	3.25	3.93	12.66	26.57	9.26	N/A
2483 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元	全球	09/26	1.24	1.97	4.03	12.61	8.39	-0.36	23.29
3185 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)	全球	09/25	0.68	2.23	3.48	12.60	19.36	-3.38	10.98
M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.53	2.02	4.68	12.48	21.77	11.25	N/A
M＆G收益優化基金C(美元避險)	全球	09/26	0.79	4.05	4.34	12.46	25.20	5.85	16.43
0565 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.09	4.21	3.70	12.44	18.36	-1.97	6.04
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐洲	09/26	1.88	4.35	5.74	12.32	17.65	2.03	10.06
0525 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐洲	09/26	1.90	4.38	5.76	12.32	17.65	2.03	10.03
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)	歐洲	09/26	1.19	1.69	1.47	12.13	17.41	-4.79	10.29
3283 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)	全球	09/26	0.94	2.40	3.23	12.06	12.02	11.13	24.25
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.38	2.84	3.47	12.06	17.69	-1.98	4.77
05D5 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.41	4.58	4.42	12.03	16.12	-5.13	3.63
05D6 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.35	4.54	4.42	12.02	16.14	-5.16	3.60
05D9 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.35	4.55	4.42	12.01	16.13	-5.18	3.57
3726 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.31	3.86	4.43	11.91	3.31	-12.29	5.47
2925 M＆G收益優化基金A(美元避險)	全球	09/26	0.74	3.91	4.08	11.89	23.95	4.35	13.72
2932 M＆G入息基金A(美元避險)	全球	09/26	1.40	2.69	4.97	11.87	19.55	7.24	19.12
1034 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.21	0.00	2.66	11.82	5.92	3.16	-2.21
M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.09	2.37	4.66	11.53	19.25	7.04	18.92
2922 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.37	3.52	3.70	11.46	23.43	3.92	13.44
4438 法巴多元資產精選基金C(美元)	全球	09/26	1.86	4.59	8.16	11.43	21.47	-20.12	-17.52
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/25	0.55	2.62	3.49	11.43	19.51	5.80	19.11
4440 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.86	4.59	8.17	11.43	21.53	-20.11	-17.47
羅素多元資產35基金B類股	全球	09/25	1.16	3.67	4.63	11.41	15.58	-1.54	10.94
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)	全球	09/26	1.98	3.06	5.07	11.41	14.14	-6.62	-2.32
2926 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.14	3.26	3.43	11.14	23.10	3.81	N/A
3169 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)	全球	09/25	0.70	2.54	3.58	11.01	15.12	-5.00	4.88
歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/25	0.52	2.52	3.29	10.99	18.57	4.56	16.86
2933 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.63	1.87	4.13	10.99	18.56	6.43	N/A
3021 歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/25	0.51	2.51	3.28	10.98	18.55	4.54	16.75
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.22	4.25	3.83	10.84	N/A	N/A	N/A
M＆G收益優化基金X(美元避險後收)	全球	09/26	0.65	3.65	3.55	10.78	21.53	N/A	N/A
M＆G入息基金X(美元避險後收)	全球	09/26	1.30	2.43	4.45	10.77	17.23	N/A	N/A
2297 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.88	4.15	4.81	10.75	18.13	12.62	27.50
05E1 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	1.10	3.46	3.55	10.55	11.37	-7.65	-1.81
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.29	3.27	3.17	10.36	21.03	0.82	N/A
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.95	2.05	4.08	10.36	16.73	3.76	N/A
羅素多元資產35基金W類股	全球	09/25	1.07	3.41	4.10	10.30	13.27	-4.46	5.54
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)	全球	09/25	-0.28	-0.52	1.48	10.24	14.63	-1.68	18.09
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備)	全球	09/25	-0.28	-0.52	1.48	10.23	14.63	-1.65	18.13
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)	全球	09/24	0.91	2.38	2.84	10.22	9.38	-6.00	N/A
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.77	4.32	7.62	10.21	18.97	-24.54	N/A
2923 M＆G收益優化基金A(歐元)	全球	09/26	0.56	3.43	3.19	10.07	18.67	-1.80	4.00
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.06	3.01	2.92	10.06	20.65	0.63	N/A
M＆G入息基金A(歐元)	全球	09/26	1.22	2.18	3.99	9.92	14.31	0.78	9.21
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.53	1.62	3.63	9.91	16.20	3.29	N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元)	全球	09/26	2.55	0.75	2.58	9.78	14.45	12.21	N/A
4441 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.84	4.22	7.41	9.75	16.82	-24.75	-24.89
0990 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)	全球	09/26	1.77	2.93	3.60	9.61	11.74	1.44	10.76
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.91	1.87	3.68	9.58	13.96	0.46	8.86
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.81	3.91	4.32	9.50	15.37	7.56	16.96
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/25	-0.88	3.54	1.43	9.41	30.00	5.29	17.17
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金)	全球	09/25	-0.87	3.53	1.42	9.41	29.91	5.26	17.06
09B7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險 A(Mdis)-H1(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國	09/26	0.79	4.49	4.49	9.14	N/A	N/A	N/A
09B8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險 A(Mdis)-H1(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國	09/26	0.79	4.49	4.49	9.14	N/A	N/A	N/A
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	英國	09/26	0.88	2.19	2.73	9.08	10.50	-3.07	2.78
3125 瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)	全球	09/25	0.33	-3.85	-2.45	9.03	24.24	12.23	50.60
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.66	3.96	6.96	8.89	14.76	-28.88	N/A
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.75	3.73	3.92	8.75	13.77	5.32	12.94
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.72	3.69	3.91	8.73	13.75	5.31	12.95
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.71	3.72	3.94	8.72	13.73	5.34	12.95
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元)	全球	09/26	2.41	0.49	2.05	8.57	12.02	8.57	17.69
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備)	全球	09/25	-0.42	-0.96	0.70	8.54	10.69	-6.16	9.91
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	2.07	0.72	2.62	8.35	10.73	0.98	7.70
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	1.98	0.65	2.54	8.30	10.68	0.88	N/A
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元)	新興市場	09/26	1.99	0.71	2.56	8.26	10.59	0.86	14.13
2296 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.74	3.56	3.66	8.05	12.07	2.90	8.55
2278 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.68	3.52	3.49	7.85	11.87	2.70	8.30
2295 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.68	3.52	3.52	7.83	11.83	2.67	8.27
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	1.49	4.58	3.56	7.65	10.02	-14.00	-6.04
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	1.44	4.53	3.44	7.41	9.41	-16.27	-11.51
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	1.44	4.49	3.43	7.37	9.47	-15.24	-9.39
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	新興市場	09/26	1.44	4.52	3.42	7.28	8.95	-15.77	-10.24
富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元)	全球	09/26	0.42	2.15	2.28	5.77	7.32	-8.72	2.80
法巴多元資產精選基金C(歐元)	全球	09/26	1.95	0.04	4.88	5.62	4.96	-16.21	-19.17
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	-0.25	2.05	3.06	2.47	5.71	-1.40	7.70
02C5 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	-0.70	2.71	3.71	1.51	4.26	-6.64	8.37
02E2 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	-0.82	2.55	3.34	0.67	2.29	-8.91	5.05
02C4 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	09/26	-0.86	2.25	2.92	0.04	0.27	-11.66	0.17
摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	09/26	0.52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效)	全球	09/26	1.39	2.60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效)	全球	09/26	1.57	3.12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美國	09/26	0.70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10C2 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.67	4.09	6.21	N/A	N/A	N/A	N/A
B729 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.59	3.83	5.66	N/A	N/A	N/A	N/A
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.28	2.09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/26	1.54	4.48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	1.32	3.18	4.37	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	09/26	0.86	1.93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
註1:	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:	基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8:	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11:	信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12:	淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。