基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
20F6 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 09/26 0.00 11.11 11.11 900.00 N/A N/A N/A
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備) 印度 09/26 3.32 9.59 18.59 52.46 97.21 75.26 137.61
景順印度股票基金C-年配息股美元 印度 09/26 5.04 12.98 30.45 49.50 72.10 51.74 116.86
0143 景順印度股票基金 印度 09/26 4.98 12.81 30.05 48.60 70.06 49.01 110.47
02D4 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.56 3.30 8.51 45.94 76.35 1.72 73.08
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 2.59 3.31 8.52 45.93 76.37 1.75 73.08
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 09/26 7.61 16.60 10.24 45.88 54.08 -37.46 29.80
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 美國 09/26 2.66 1.42 8.55 45.22 82.03 13.55 128.13
3910 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 09/26 7.00 10.36 8.33 44.62 85.39 0.40 78.09
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 美國 09/26 2.02 4.39 10.98 44.57 80.54 23.32 120.99
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 美國 09/26 2.03 4.38 10.95 44.52 80.34 23.07 120.33
B605 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 全球 09/26 2.48 3.04 7.96 44.45 72.78 N/A N/A
2411 貝萊德美國增長型基金A2美元 北美 09/26 2.85 2.62 9.25 44.40 80.18 11.96 96.70
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 全球 09/26 1.88 1.88 6.95 44.28 78.65 2.22 121.91
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 2.92 2.93 8.77 44.27 70.56 29.52 146.95
0256 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.91 2.91 8.74 44.25 70.45 29.35 146.27
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 美國 09/26 3.45 5.17 12.10 44.19 81.75 16.26 111.47
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 美國 09/26 2.58 1.19 8.06 43.92 78.79 10.52 118.10
4806 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 印度 09/26 5.59 12.10 25.47 43.56 66.22 45.35 106.60
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 美國 09/25 0.46 -0.80 3.98 43.52 60.72 1.00 35.57
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 美國 09/26 1.96 4.16 10.48 43.28 77.32 20.02 111.26
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 美國 09/26 2.79 4.91 9.45 43.01 82.68 25.29 109.68
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 09/26 7.45 16.00 9.17 42.78 45.10 -43.30 13.42
0949 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 09/26 3.42 3.49 8.33 42.75 68.35 5.43 91.35
DG01 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 全球 09/26 1.79 1.60 6.36 42.70 74.76 -1.10 110.03
1104 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 09/26 3.35 4.88 11.47 42.58 77.71 12.42 100.08
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 美國 09/26 2.73 4.75 9.11 42.12 80.42 22.96 103.24
3911 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 09/26 6.80 9.79 7.41 42.04 76.13 -7.55 57.92
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 美國 09/26 2.71 4.66 8.92 41.62 79.16 21.68 99.72
DB01 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 美國 09/26 2.71 4.66 8.92 41.62 79.17 21.68 99.71
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 美國 09/26 3.25 4.64 11.00 41.40 72.57 7.49 88.96
B502 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 美國 09/26 3.32 3.24 7.77 41.31 64.94 2.29 82.06
宏利環球基金-印度股票基金AA股 印度 09/26 4.63 7.45 21.33 41.18 56.60 30.76 107.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 美國 09/26 3.27 4.61 10.91 41.16 74.24 9.09 90.30
1083 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 3.08 1.17 7.14 40.82 75.01 30.25 142.07
4417 法巴美國增長股票基金C(美元) 北美 09/26 1.61 1.06 9.00 40.79 71.44 20.50 119.70
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 1.61 1.05 8.98 40.77 71.41 20.47 119.59
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 印度 09/26 3.53 5.90 19.82 40.73 54.70 30.63 84.40
20A4 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 09/26 0.95 3.23 10.75 40.72 66.28 30.91 101.90
3904 摩根士丹利印度股票基金A(美元) 印度 09/26 6.41 9.32 25.47 40.64 58.67 38.79 107.86
安本基金-印度股票基金X累積美元 印度 09/26 5.46 8.21 24.66 40.27 51.19 16.19 67.64
3909 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 09/26 6.75 15.54 5.99 40.26 44.29 -42.08 50.86
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 美國 09/26 1.72 4.34 10.59 40.08 70.77 40.97 126.26
1596 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 印度 09/26 3.48 5.77 19.52 40.03 53.16 28.68 79.86
02D1 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 3.68 1.13 3.46 40.00 80.61 8.14 143.76
02F6 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 3.68 1.13 3.45 39.98 80.62 8.14 143.75
1109 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 09/26 3.15 4.35 10.40 39.83 68.77 3.93 78.75
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 美國 09/26 0.87 3.04 10.32 39.62 63.75 28.20 95.90
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 美國 09/26 0.89 3.03 10.35 39.62 63.75 28.19 95.87
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 美國 09/26 0.87 3.04 10.32 39.61 63.73 28.19 95.84
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B)(已撤銷核備) 印度 09/25 5.61 10.39 23.18 39.36 47.69 20.75 88.99
1320 安本基金-印度股票基金A累積美元 印度 09/26 5.39 8.01 24.19 39.22 48.95 13.61 61.49
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 09/26 2.29 3.06 14.63 39.20 N/A -52.87 -43.26
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.96 0.95 6.73 39.11 70.41 24.06 120.77
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 印度 09/26 1.34 3.68 12.14 38.83 58.08 79.42 119.24
3113 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 美國 09/25 3.11 3.50 9.58 38.78 71.97 20.90 110.19
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.94 0.89 6.60 38.78 69.59 23.18 118.08
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 全球 09/26 3.55 4.76 10.43 38.74 64.15 8.52 N/A
2317 KBC印度基金(已撤銷核備) 印度 09/25 4.32 8.88 19.70 38.61 47.59 30.61 101.06
B604 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美國 09/26 3.59 0.86 2.88 38.46 76.83 4.75 N/A
15F7 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 全球 09/26 2.90 3.75 9.24 38.25 62.62 9.60 101.57
0810 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.22 3.94 6.99 38.18 70.49 20.61 46.03
0824 富蘭克林坦伯頓世界基金(年配權) 全球 09/26 2.22 3.94 6.99 38.18 70.49 20.61 46.03
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 全球 09/25 1.36 1.21 7.23 38.03 N/A N/A N/A
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 美國 09/26 3.24 6.25 10.93 37.94 67.40 34.62 93.84
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 印度 09/26 4.24 8.33 17.50 37.89 57.64 34.84 99.73
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 全球 09/26 3.46 4.64 10.11 37.89 62.23 6.54 N/A
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 09/26 2.18 2.80 14.08 37.88 N/A -54.21 -45.91
2603 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 09/26 2.19 2.79 14.08 37.87 N/A -54.20 -45.94
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 印度 09/26 4.72 4.93 16.11 37.71 59.20 37.98 113.39
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 全球 09/26 3.48 4.60 10.02 37.71 61.82 6.10 N/A
1006 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.87 0.69 6.17 37.67 66.91 20.26 109.54
1081 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.87 0.68 6.16 37.66 66.93 20.25 109.54
0938 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 09/26 4.47 9.56 18.71 37.60 61.48 35.80 106.09
1580 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 09/26 -0.89 0.66 10.15 37.42 127.48 -52.02 -35.80
2410 貝萊德美國增長型基金A2歐元 北美 09/26 3.03 -1.65 6.34 37.39 56.48 17.72 93.52
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 全球 09/25 1.50 0.37 1.91 37.02 54.87 -6.19 19.95
M＆G北美股息基金A(南非幣避險) 北美 09/26 3.29 8.61 11.04 36.92 63.64 N/A N/A
B815 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 全球 09/26 2.82 3.50 8.71 36.90 59.44 6.39 N/A
02C7 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 1.74 5.02 9.42 36.74 61.78 37.55 112.44
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 印度 09/26 4.16 8.10 17.00 36.73 54.98 31.44 91.42
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 美國 09/25 2.46 3.98 7.55 36.71 88.25 32.27 111.29
02G8 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 1.74 5.00 9.40 36.70 61.71 37.50 112.33
GAM Star環球股票基金-A USD 全球 09/25 1.48 0.31 1.78 36.68 54.10 -6.89 18.46
DA02 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 美國 09/26 3.42 9.16 12.51 36.59 61.98 32.39 94.14
4703 利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 09/25 9.67 21.57 27.89 36.47 40.14 21.98 36.26
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 美國 09/26 2.46 5.16 10.88 36.43 59.89 27.69 N/A
3903 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 09/26 4.50 11.39 0.94 36.39 44.81 -37.02 21.69
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 09/25 7.79 18.55 31.82 36.34 45.49 23.42 49.28
B705 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.80 0.42 5.65 36.30 63.66 16.71 99.35
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 美國 09/26 1.93 3.20 8.56 36.24 59.59 33.68 112.75
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.76 0.43 5.52 36.20 61.25 14.42 95.80
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 09/26 7.02 7.76 19.03 36.09 48.15 4.10 29.18
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美國 09/26 1.85 5.01 10.65 36.01 56.93 35.45 107.05
DC12 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 印度 09/26 4.59 4.60 15.39 36.00 55.27 32.87 100.85
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美國 09/26 1.99 4.95 10.59 35.96 60.01 35.66 99.85
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 1.89 3.63 9.70 35.94 60.16 32.98 99.69
0815 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.04 3.45 7.95 35.88 59.11 17.25 94.02
0935 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 09/26 -1.30 -1.42 7.69 35.78 N/A -55.62 -38.64
利安資金新馬基金(美元) 星馬 09/25 9.22 19.75 28.50 35.63 43.33 21.76 32.91
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 美國 09/26 2.52 5.25 11.00 35.63 56.12 N/A N/A
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收) 北美 09/26 3.20 8.34 10.46 35.61 60.47 N/A N/A
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美國 09/26 1.81 4.89 10.43 35.51 55.74 33.91 103.16
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 09/26 4.31 6.50 11.35 35.50 72.53 39.12 53.84
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 全球 09/26 2.93 7.02 10.98 35.50 71.91 31.52 113.37
3712 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 美國 09/26 2.39 4.98 10.49 35.43 57.53 24.87 90.23
利安資金印度基金A級別美元 印度 09/25 4.37 8.35 21.00 35.42 52.50 36.12 99.72
1082 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.75 0.27 5.15 35.39 60.57 13.17 89.04
2113 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美國 09/26 1.95 4.82 10.32 35.28 58.41 33.59 94.80
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 美國 09/26 3.33 8.89 11.95 35.24 58.78 28.47 84.68
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 美國 09/26 3.33 8.89 11.95 35.23 58.78 28.47 84.66
1530 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 09/26 1.86 3.01 8.15 35.23 57.22 30.70 104.93
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 全球 09/26 1.40 3.11 6.37 35.16 59.58 5.50 98.46
1043 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.70 0.24 5.10 35.12 58.78 11.69 88.17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 美國 09/26 1.83 3.46 9.35 35.07 58.14 30.45 93.49
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 全球 09/26 1.43 3.10 6.35 35.04 59.26 5.23 97.57
0950 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 美國 09/26 3.25 -1.11 4.92 35.03 44.70 10.52 86.96
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 全球 09/26 0.90 3.76 7.22 34.82 63.19 29.97 102.27
02B2 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 09/26 6.05 2.31 8.29 34.77 68.74 19.09 101.24
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 09/26 6.92 7.49 18.43 34.74 45.22 1.01 22.87
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 09/26 6.92 7.48 18.43 34.74 45.20 1.01 22.86
02E5 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 09/26 5.98 3.00 8.78 34.71 68.16 18.86 102.41
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 美國 09/25 2.32 3.58 6.75 34.68 82.63 26.41 N/A
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 美國 09/26 1.99 6.07 9.20 34.65 53.66 30.27 N/A
宏利環球基金-美國股票基金AA股 北美 09/26 1.58 5.58 9.97 34.61 53.01 16.96 92.56
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 全球 09/26 2.80 6.04 9.95 34.50 55.37 -0.15 77.34
聯博-印度成長基金S1級別美元 印度 09/26 3.45 8.41 19.63 34.46 51.29 21.00 73.95
2107 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 全球 09/26 2.86 6.80 10.53 34.42 69.18 28.40 105.01
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美國 09/26 1.74 4.69 10.00 34.41 53.28 30.75 95.15
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 09/26 3.35 3.43 8.63 34.40 52.23 -0.23 N/A
1801 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/25 2.45 2.94 7.43 34.40 59.64 11.94 85.61
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 09/26 6.88 7.52 18.48 34.40 44.88 0.14 20.78
聯博-印度成長基金I級別美元 印度 09/26 3.46 8.40 19.62 34.38 50.98 20.59 72.64
法巴印度股票基金C(美元) 印度 09/26 4.18 6.85 18.57 34.38 52.35 31.26 77.97
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 全球 09/26 2.79 6.03 9.90 34.35 55.11 -0.45 76.31
0560 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 09/26 4.23 6.25 10.87 34.33 69.66 35.60 47.38
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 09/26 1.62 4.46 8.38 34.26 54.93 28.44 91.17
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美國 09/26 2.39 5.28 10.60 34.25 58.84 33.13 99.72
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 全球 09/26 1.37 4.08 8.79 34.24 54.41 11.49 93.99
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.96 10.03 16.27 34.23 52.62 21.45 62.46
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.70 0.00 4.63 34.13 57.39 9.78 N/A
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 1.95 5.05 9.80 34.06 55.48 28.82 106.95
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 北美 09/26 3.10 8.10 9.95 34.03 57.06 31.10 82.41
M＆G北美股息基金A(美元) 北美 09/26 3.10 8.10 9.94 34.03 57.04 31.10 82.44
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 全球 09/26 2.60 5.95 11.28 34.01 54.18 16.84 N/A
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 新興歐洲 09/26 0.46 2.34 5.77 33.98 110.12 -26.08 -4.47
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 全球 09/26 1.33 2.87 5.90 33.97 56.72 2.67 89.64
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 美國 09/26 2.15 2.02 6.90 33.96 69.49 32.07 112.23
3403 法盛新興歐洲股票基金R/A USD 新興歐洲 09/25 0.49 2.70 10.54 33.94 77.92 -21.42 -6.23
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 美國 09/26 2.53 -0.00 5.52 33.93 54.03 27.52 95.02
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 新興歐洲 09/25 0.50 2.70 10.52 33.90 77.94 -21.42 -6.15
1916 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 亞太不含日本 09/26 4.16 8.21 15.06 33.81 48.99 11.42 57.53
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 全球 09/26 1.45 6.20 12.55 33.66 65.55 16.39 71.03
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 全球 09/26 1.45 6.21 12.54 33.65 65.54 16.38 71.04
聯博-印度成長基金AX級別美元 印度 09/26 3.41 8.25 19.26 33.59 49.18 18.45 67.61
景順環球股票收益基金C股美元 全球 09/26 3.09 9.56 12.89 33.52 77.71 41.67 85.67
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 全球 09/26 1.77 5.54 9.58 33.41 68.40 34.83 91.07
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 美國 09/26 4.70 12.45 11.16 33.38 55.24 8.75 84.81
20A5 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 美國 09/26 1.02 -1.21 7.37 33.35 43.66 37.27 97.84
1036 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 09/26 3.39 8.19 19.13 33.32 48.59 17.73 65.88
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 1.49 4.22 7.80 33.31 61.67 31.80 99.76
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 全球 09/26 2.71 5.77 9.42 33.23 52.46 -2.94 69.24
2810 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印度 09/26 4.54 7.52 17.84 33.21 42.52 25.49 85.36
DA09 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 09/26 6.80 7.21 17.89 33.17 42.26 -2.72 14.98
DA01 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 美國 09/26 3.16 8.51 11.15 33.17 54.04 22.08 71.38
0199 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 全球 09/26 3.39 2.09 1.46 33.15 67.41 N/A N/A
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 1.54 5.70 7.73 33.15 51.60 23.21 94.00
法巴全球大趨勢基金C(美元) 全球 09/26 2.58 4.41 12.59 33.12 57.53 12.36 51.69
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 09/26 1.51 6.97 7.91 33.08 69.39 12.78 48.43
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.86 9.75 15.66 33.00 49.72 17.92 54.73
2106 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美國 09/26 2.30 5.03 10.07 32.98 55.86 29.45 90.93
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 全球 09/26 1.30 3.77 8.19 32.83 51.12 8.02 84.17
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 09/26 5.86 1.67 7.27 32.80 62.75 12.44 88.09
M＆G北美股息基金X(美元後收) 北美 09/26 3.00 7.83 9.39 32.70 53.95 N/A N/A
3005 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 09/25 0.25 5.36 4.45 32.69 89.62 26.78 66.13
宏利環球基金-日本股票基金AA股 日本 09/26 4.00 12.37 11.45 32.68 68.64 13.68 55.17
DE05 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 全球 09/26 2.51 5.68 10.72 32.67 51.13 13.37 60.58
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 全球 09/26 3.27 5.75 9.64 32.62 58.48 11.70 88.15
2420 貝萊德歐元市場基金A2美元 歐元國家 09/26 2.41 6.36 2.76 32.58 67.92 5.43 59.31
1818 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 09/25 0.92 -0.28 5.50 32.56 44.93 10.44 77.29
景順環球股票收益基金A股美元 全球 09/26 3.03 9.36 12.48 32.55 75.15 38.59 78.99
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.03 9.36 12.47 32.51 75.22 38.54 79.07
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 亞太不含日本 09/26 7.84 7.81 18.52 32.48 45.71 3.89 55.19
B101 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 亞太不含日本 09/26 4.06 7.94 14.49 32.48 46.39 7.95 49.44
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 全球 09/26 1.37 5.96 12.02 32.40 62.46 13.15 63.18
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 印度 09/26 5.60 8.63 20.10 32.40 49.37 22.56 91.08
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 全球 09/26 1.36 5.95 12.02 32.39 62.44 13.15 63.18
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 亞洲不含日本 09/26 6.26 10.18 15.78 32.38 47.70 14.10 44.17
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 09/26 5.36 12.63 10.96 32.35 52.71 -18.64 32.18
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 09/26 2.65 9.35 16.76 32.34 58.02 -35.85 -8.15
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 美國 09/25 1.58 4.63 9.72 32.31 56.22 29.95 N/A
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 全球 09/26 0.74 3.47 7.83 32.28 47.20 -28.98 43.47
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 美國 09/26 1.78 4.28 9.10 32.28 47.47 23.70 74.63
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 全球 09/26 3.25 5.65 9.46 32.25 57.62 10.84 85.70
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.66 6.95 10.70 32.21 59.49 37.48 80.93
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 亞洲不含日本 09/26 5.89 10.34 14.72 32.20 47.43 4.44 52.05
2220 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 09/26 2.20 4.87 11.21 32.14 55.59 20.24 67.03
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 美國 09/26 2.65 4.32 9.18 32.10 56.52 33.56 100.19
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.96 9.87 15.44 32.00 47.28 13.76 43.76
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 全球 09/26 2.26 5.92 8.30 31.98 46.98 8.19 72.98
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) 亞太不含日本 09/26 4.03 7.85 14.25 31.94 45.00 6.59 46.05
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)(已撤銷核備) 印度 09/25 5.67 5.74 19.25 31.94 28.30 26.60 85.64
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 09/26 7.27 10.61 17.84 31.94 36.89 N/A N/A
0956 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 新興市場 09/26 1.05 7.64 9.00 31.92 44.91 22.51 48.48
0958 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 09/26 1.03 7.65 9.02 31.92 44.88 22.49 48.42
1901 先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 09/26 3.20 5.48 8.37 31.90 60.14 25.80 82.85
1803 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/25 2.27 2.44 6.43 31.86 51.83 3.74 66.53
法巴全球大趨勢基金B(美元) 全球 09/26 2.49 4.14 12.01 31.83 54.52 9.12 N/A
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 新興市場 09/26 6.71 6.97 17.40 31.80 39.20 -5.71 9.14
4433 法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 美國 09/26 1.60 8.49 6.99 31.80 51.24 34.33 72.98
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 美國 09/26 1.51 4.03 8.58 31.79 53.95 28.78 83.40
15F3 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 全球 09/26 2.80 7.00 8.59 31.79 56.87 18.22 94.33
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 美國 09/26 3.06 8.23 10.57 31.78 50.95 18.45 62.96
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 美國 09/26 3.07 8.23 10.56 31.78 51.04 18.42 62.96
15A6 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 亞洲不含日本 09/26 6.22 10.05 15.49 31.71 46.23 12.39 40.62
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 09/26 0.46 1.06 -0.81 31.69 53.11 -9.60 N/A
1111 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 美國 09/26 4.59 12.10 10.45 31.66 51.29 4.64 73.54
百達-全球主題-R美元 全球 09/26 1.14 3.13 4.15 31.65 47.40 0.80 42.78
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 新興市場 09/26 6.61 6.88 17.27 31.63 39.16 -5.70 9.23
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 全球 09/26 2.24 5.85 8.16 31.63 N/A N/A N/A
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 全球 09/26 3.58 13.07 14.95 31.62 59.03 28.37 60.25
富達基金-富達投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效) 全球 09/26 2.36 5.64 9.04 31.61 59.51 21.37 72.57
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.14 6.78 12.80 31.60 42.84 -1.76 23.20
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.14 6.76 12.79 31.60 42.95 -1.69 23.47
1812 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 09/25 0.53 2.03 6.15 31.59 46.02 18.34 81.59
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.55 13.09 14.97 31.59 59.01 N/A N/A
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 亞洲不含日本 09/26 5.85 10.20 14.43 31.55 45.97 2.89 48.30
3825 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.37 6.95 9.42 31.52 57.25 51.45 95.89
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 09/26 1.82 4.50 8.77 31.51 48.60 19.88 87.06
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 09/26 1.71 6.89 5.18 31.40 50.06 N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 09/26 -0.76 -3.49 7.48 31.34 99.35 -48.86 -35.39
15A7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.91 9.73 15.16 31.34 45.82 12.07 40.22
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 全球 09/26 3.19 5.45 9.05 31.29 55.34 8.37 78.84
0590 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 09/26 2.53 9.13 16.33 31.27 55.39 -37.46 -11.91
0563 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 09/26 5.53 8.38 19.62 31.27 46.83 19.45 83.15
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 09/26 3.41 0.13 6.99 31.26 41.29 13.73 N/A
3816 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.27 6.32 18.11 31.23 36.72 -9.98 17.88
3828 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.27 6.30 18.08 31.22 36.74 -10.00 17.95
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.16 5.46 9.06 31.17 55.20 8.32 76.36
0588 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 09/26 2.50 9.04 16.21 31.13 55.25 -37.50 -11.96
2204 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 全球 09/26 1.28 5.70 11.46 31.08 59.24 9.80 55.23
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 亞洲不含日本 09/26 6.17 9.91 15.21 31.07 44.79 10.74 37.14
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 歐洲不含英國 09/26 1.26 3.88 3.19 31.07 70.02 -2.56 78.34
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 全球 09/26 2.73 4.60 9.52 31.04 53.43 14.15 59.07
百達-智慧城市-I美元 全球 09/26 3.24 12.45 8.87 31.03 43.43 -4.79 28.35
1905 先機北美股票基金L類累積股(美元) 美國 09/26 3.42 4.35 7.57 31.01 53.49 26.63 87.30
先機北美股票基金L類收益股(美元) 美國 09/26 3.42 4.35 7.57 31.01 53.56 N/A N/A
1315 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 全球 09/26 0.65 3.21 7.29 30.96 44.28 -31.09 36.47
2604 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 09/26 1.87 -1.54 11.02 30.95 N/A -51.82 -47.03
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.57 6.67 10.13 30.87 56.25 33.29 71.81
高盛全球機會股票基金X股美元 全球 09/26 2.52 8.61 12.02 30.87 29.97 -17.10 27.09
2202 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 歐洲 09/26 1.36 6.52 7.01 30.86 63.75 7.20 36.42
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 美國 09/26 3.04 8.12 10.31 30.78 47.82 14.79 53.65
10A5 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.01 5.59 10.47 30.77 56.39 36.07 83.97
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.85 9.61 14.90 30.76 44.46 10.47 36.83
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 09/26 1.45 5.18 6.73 30.75 45.08 14.76 76.09
2817 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.43 9.23 17.91 30.72 45.99 9.09 28.75
09B4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A(acc)股-H1 日本 09/26 5.48 1.61 3.16 30.70 75.67 59.97 110.84
1551 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 09/26 -0.81 -3.62 7.21 30.69 97.37 -49.62 -36.98
百達-保安-I美元 全球 09/26 1.52 6.89 7.78 30.64 42.85 -4.68 51.77
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 美國 09/26 4.49 11.89 10.07 30.62 47.28 0.46 64.41
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 09/26 6.57 6.75 16.87 30.61 36.09 -9.00 3.18
20B6 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.30 7.47 7.87 30.61 44.90 7.65 58.77
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 全球 09/26 3.11 5.21 7.83 30.59 56.98 22.08 73.63
先機環球股票基金B類累積股(美元) 全球 09/26 3.10 5.21 7.82 30.59 56.97 22.06 73.59
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 09/26 7.17 10.29 17.22 30.57 34.20 N/A N/A
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.72 6.19 16.41 30.54 36.56 -12.33 23.00
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 全球 09/26 2.29 5.42 8.58 30.52 56.90 18.55 65.63
DB12 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 美國 09/26 1.42 3.77 8.05 30.52 51.02 25.10 74.73
05B1 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.53 12.86 14.47 30.51 56.36 25.13 53.56
B814 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 全球 09/26 2.72 6.74 8.06 30.50 53.80 14.73 N/A
05B3 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 全球 09/26 3.52 12.83 14.44 30.50 56.31 25.12 53.57
M＆G環球股息基金C(美元) 全球 09/26 3.93 9.22 13.14 30.50 57.14 26.92 78.55
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 全球 09/26 1.15 3.34 7.22 30.46 43.72 0.15 64.77
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 美國 09/26 3.12 1.53 7.50 30.42 44.02 41.13 89.32
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.30 7.42 7.78 30.41 44.52 N/A N/A
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效備) 全球 09/26 1.05 4.76 8.64 30.40 53.01 24.63 N/A
05D4 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.51 12.74 14.43 30.40 56.29 25.05 53.53
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 全球 09/26 2.14 5.58 7.62 30.36 N/A N/A N/A
0481 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 09/26 0.38 0.80 -1.32 30.36 50.02 -12.35 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 美國 09/26 4.49 11.79 9.87 30.36 48.28 1.55 64.86
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 全球 09/26 3.96 6.32 8.00 30.34 48.51 14.28 58.49
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.06 6.50 12.24 30.29 40.05 -4.65 17.22
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.05 6.49 12.22 30.28 39.79 -4.82 17.08
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 09/26 1.64 6.66 4.73 30.28 47.35 6.50 N/A
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 09/26 6.48 6.11 15.64 30.26 41.77 0.68 30.38
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 全球 09/26 3.32 0.00 6.63 30.25 39.16 11.25 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.95 6.66 8.64 30.24 56.18 23.53 76.24
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 澳洲 09/26 6.07 12.57 14.20 30.20 41.72 12.57 55.91
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.69 -3.79 2.86 30.20 43.50 26.05 104.61
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.57 7.76 16.85 30.17 42.44 11.92 41.70
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 1.64 1.66 6.01 30.14 52.14 18.66 97.50
1820 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 09/25 0.73 -0.74 4.61 30.12 37.86 2.44 59.47
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 全球 09/25 1.23 4.28 8.12 30.05 56.02 30.19 89.28
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 歐洲 09/26 3.25 8.45 5.43 30.04 63.66 -23.11 51.55
24A6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.01 6.01 10.54 30.02 52.23 28.79 N/A
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.20 6.44 8.71 30.02 53.46 46.16 85.33
先機環球股票基金C類累積股(美元) 全球 09/26 3.06 5.08 7.56 29.94 55.41 20.25 69.58
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.18 6.04 17.50 29.93 34.04 -12.66 12.20
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/26 6.27 7.21 14.52 29.88 43.88 8.96 40.21
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 美國 09/25 1.38 4.15 8.71 29.82 48.31 20.32 N/A
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 全球 09/26 1.55 3.58 6.98 29.80 54.93 19.59 85.10
法巴社會包容成長基金C(美元) 全球 09/26 1.74 3.23 7.01 29.77 55.03 N/A N/A
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.26 7.28 7.50 29.72 42.93 N/A N/A
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 美國 09/26 3.33 4.09 7.03 29.71 50.45 22.85 77.50
先機北美股票基金B類累積股(美元) 美國 09/26 3.33 4.09 7.03 29.71 50.45 22.88 77.64
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.25 7.28 7.50 29.70 42.90 5.44 55.16
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.25 7.27 7.49 29.70 42.91 5.42 N/A
0715 安聯北美基金(已撤銷核備) 北美 09/26 2.06 -2.23 5.22 29.67 36.78 15.09 105.15
4801 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 全球 09/26 2.72 7.78 11.26 29.63 53.92 12.60 68.87
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.93 8.76 11.19 29.62 66.52 29.44 60.77
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 美國 09/26 2.28 -0.35 7.10 29.61 39.55 40.44 96.57
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.91 6.53 8.36 29.59 54.63 21.69 71.90
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.91 6.53 8.37 29.59 54.62 21.68 71.90
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.81 9.46 9.04 29.59 55.04 26.87 76.45
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 09/26 1.80 9.47 9.06 29.57 54.95 26.86 75.70
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 美國 09/26 2.95 7.88 9.75 29.54 44.91 11.39 46.08
高盛全球永續股票基金X股美元 全球 09/26 1.01 3.61 7.03 29.50 49.48 5.09 N/A
B719 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.94 5.34 9.91 29.49 53.35 32.09 N/A
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.41 12.65 14.09 29.45 53.21 N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 09/26 6.44 6.44 16.33 29.40 33.33 -11.70 -1.81
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.87 9.36 14.39 29.37 40.30 6.48 29.76
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 09/26 6.54 6.54 16.31 29.37 33.45 -11.69 -1.81
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 全球 09/25 1.69 2.72 5.14 29.33 56.42 -9.32 49.15
百達-水資源-I美元 全球 09/26 0.21 8.62 4.51 29.28 41.56 9.17 66.00
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 09/26 6.30 9.03 17.33 29.25 42.89 N/A N/A
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 全球 09/26 2.50 4.99 7.47 29.22 52.90 14.87 70.50
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.83 8.95 12.58 29.21 54.09 23.15 69.80
M＆G環球股息基金A(美元) 全球 09/26 3.83 8.95 12.57 29.20 54.03 23.14 69.81
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 全球 09/26 1.51 3.45 6.72 29.16 53.38 17.81 80.55
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.87 5.30 12.05 29.15 48.39 10.60 30.72
2801 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 歐洲 09/26 3.71 10.45 12.00 29.15 77.28 20.60 67.43
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.87 5.28 12.13 29.12 48.43 10.64 30.73
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 歐洲 09/26 4.40 9.99 12.08 29.11 79.06 21.05 67.83
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 新興市場 09/26 3.87 5.80 10.99 29.10 48.25 11.57 57.73
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.49 7.53 16.35 29.08 40.04 9.09 35.81
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.49 7.53 16.35 29.07 40.02 9.09 35.80
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 全球 09/26 2.05 5.32 7.08 29.07 N/A N/A N/A
先機北美股票基金C類累積股(美元) 美國 09/26 3.28 3.96 6.76 29.06 48.96 21.04 73.72
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 美國 09/26 2.20 6.93 11.73 29.00 42.57 22.51 51.04
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 全球 09/26 3.52 10.76 14.89 28.99 58.45 27.56 N/A
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 亞洲不含日本 09/26 6.36 5.86 15.03 28.99 39.14 -2.12 24.38
3618 百達-智慧城市-R美元 全球 09/26 3.11 12.01 8.01 28.96 38.97 -9.20 18.62
3619 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.11 12.01 8.01 28.96 38.98 -9.19 18.61
3201 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 全球 09/26 3.85 6.02 7.40 28.93 45.27 10.59 49.97
4212 新加坡大華全球成長基金-USD 全球 09/25 1.50 4.27 5.45 28.91 45.11 6.89 59.80
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 美國 09/26 2.37 4.75 6.45 28.89 49.27 7.45 64.52
1112 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 美國 09/26 4.37 11.48 9.32 28.88 43.41 -3.43 54.13
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 美國 09/26 1.61 8.49 4.63 28.88 44.38 25.65 52.47
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.80 3.61 6.51 28.84 37.30 N/A N/A
2422 貝萊德歐洲基金A2美元 歐洲 09/26 1.97 4.29 4.08 28.77 66.39 -2.92 71.36
美盛美國價值基金優類股美元累積型 美國 09/26 3.83 6.90 7.49 28.77 54.42 33.52 92.72
3644 百達-家族企業-R美元 全球 09/26 2.33 6.07 5.23 28.76 49.78 -9.44 N/A
15F4 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 09/26 0.98 4.58 5.47 28.75 53.53 N/A N/A
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美國 09/26 1.61 6.33 9.25 28.75 51.03 12.98 99.49
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 全球 09/26 3.33 4.77 6.04 28.69 25.43 -11.01 53.59
0201 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 09/26 5.57 2.01 6.36 28.67 53.22 7.17 80.67
0943 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 09/26 4.98 12.18 6.10 28.64 60.23 10.71 40.51
3824 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.20 6.36 8.29 28.57 49.19 38.62 70.17
3823 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.20 6.36 8.29 28.57 49.19 38.61 70.13
3613 百達-保安-R美元 全球 09/26 1.38 6.46 6.91 28.56 38.35 -9.15 40.11
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美國 09/26 1.60 6.28 9.15 28.55 50.52 12.40 97.72
百達-Quest全球永續股票-I美元 全球 09/26 1.80 8.10 9.37 28.55 57.35 28.28 69.84
02B1 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 09/26 5.49 1.48 5.95 28.54 53.18 6.26 77.53
0985 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 亞太不含日本 09/26 9.29 10.78 17.60 28.52 32.15 -7.90 16.26
0906 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 09/26 9.32 10.79 17.63 28.51 32.14 -7.90 16.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 09/26 -1.14 -5.82 4.38 28.51 N/A -53.42 -39.97
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 美國 09/26 2.20 -0.67 6.54 28.41 37.50 36.81 89.16
0919 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 09/26 -1.13 -5.81 4.41 28.40 N/A -53.45 -40.01
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 全球 09/26 1.16 3.34 9.56 28.40 52.40 12.19 56.96
0203 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 09/26 2.06 7.05 4.43 28.37 70.57 15.82 53.53
0267 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 全球 09/26 1.10 -0.55 4.37 28.35 41.96 36.95 99.92
2429 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 09/26 3.45 11.50 12.76 28.30 68.72 26.20 72.08
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 09/25 6.41 12.56 26.01 28.28 30.98 17.26 39.26
利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 09/25 8.22 15.41 22.16 28.28 26.15 15.82 27.14
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.30 8.12 10.91 28.27 45.61 23.18 62.98
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.30 8.12 10.91 28.27 45.62 23.18 62.97
2424 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 歐洲 09/26 1.93 4.55 3.70 28.25 64.47 -5.27 49.19
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 美國 09/26 2.16 6.78 11.40 28.24 40.88 20.33 46.58
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 歐元國家 09/26 2.75 2.37 0.84 28.24 52.77 19.21 71.95
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 印度 09/26 2.26 2.72 13.84 28.22 46.74 18.08 91.33
法盛亞太股票基金R/D USD 亞太不含日本 09/26 6.40 11.43 16.37 28.20 31.54 7.73 31.51
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 全球 09/26 2.36 4.50 7.43 28.18 42.31 2.80 42.01
法盛智慧安保基金R/A USD 全球 09/26 0.20 2.56 1.62 28.16 47.51 -13.08 50.30
3414 法盛亞太股票基金R/A USD 亞太不含日本 09/26 6.42 11.45 16.37 28.15 31.56 7.71 31.44
百達-環境機會-I美元 全球 09/26 2.29 4.74 4.07 28.15 46.42 5.22 76.77
2815 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.22 8.79 16.82 28.11 40.44 2.58 15.61
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.78 9.12 13.84 28.10 37.56 3.35 23.45
2814 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 09/26 6.22 8.79 16.81 28.09 40.37 2.52 15.51
富達基金-世界基金(A股累計美元) 全球 09/26 2.40 4.78 7.03 28.06 50.33 11.98 63.35
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 全球 09/26 2.39 8.64 3.87 28.05 48.18 -0.88 38.22
2210 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 亞洲不含日本 09/26 6.28 5.65 14.60 28.03 37.03 -4.32 19.80
3829 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.71 3.55 15.87 27.98 31.49 -7.82 13.61
百達-Quest全球永續股票-P美元 全球 09/26 1.76 7.98 9.13 27.98 55.95 26.55 65.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 全球 09/26 3.80 5.82 7.00 27.96 43.13 8.13 44.42
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.71 3.47 6.17 27.95 35.36 N/A N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 全球 09/26 1.66 0.93 4.28 27.94 52.07 12.12 N/A
05G1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.39 10.55 14.40 27.92 55.91 N/A N/A
2458 貝萊德印度基金A2美元 印度 09/26 3.11 4.56 17.25 27.90 41.98 14.88 67.97
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 全球 09/26 3.31 10.53 14.37 27.90 55.83 24.40 N/A
20B1 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 歐洲 09/26 2.21 8.63 9.23 27.89 61.05 12.15 51.20
05F5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 全球 09/26 3.34 10.46 14.28 27.85 55.70 24.36 N/A
02A9 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 09/26 1.77 6.92 5.47 27.83 61.04 15.60 58.95
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 4.43 6.69 6.76 27.80 44.71 7.42 69.29
0572 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 美國 09/26 2.28 4.50 6.01 27.79 46.72 4.71 57.62
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 09/26 5.34 6.62 13.08 27.79 37.38 -1.81 28.37
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 全球 09/26 1.57 -0.29 5.89 27.75 34.05 17.24 91.04
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全球 09/26 1.66 9.15 8.27 27.73 50.89 N/A N/A
0446 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.73 5.52 10.35 27.72 44.97 8.54 49.81
0801 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 09/26 7.59 10.24 15.29 27.70 46.55 0.14 29.94
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 09/26 1.95 -1.10 1.52 27.70 80.99 79.97 136.67
3621 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.67 8.30 7.25 27.70 32.03 9.82 45.98
0249 摩根印度基金 印度 09/26 3.71 8.52 18.27 27.69 39.55 17.28 52.29
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 歐洲 09/26 2.89 8.41 7.45 27.69 76.75 24.45 73.71
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 全球 09/26 1.63 0.89 4.17 27.66 51.57 11.62 N/A
2472 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 2.34 4.06 7.31 27.62 46.54 12.03 71.21
0945 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 09/26 10.34 12.90 21.65 27.62 38.64 -6.81 17.37
1092 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.81 5.16 9.38 27.61 49.09 25.88 59.78
0423 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 新興市場 09/26 3.74 5.49 10.27 27.61 44.78 8.63 50.24
1091 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.82 5.17 9.41 27.60 49.11 25.92 59.87
利安資金新馬基金(新元) 星馬 09/25 7.80 13.66 22.77 27.54 29.03 15.64 23.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 全球 09/26 3.22 6.83 6.24 27.52 54.15 11.23 72.45
0247 摩根馬來西亞基金 馬來西亞 09/20 3.69 14.74 21.81 27.50 25.72 9.69 22.54
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 美國 09/26 0.27 1.57 4.01 27.49 53.08 44.72 108.23
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美國 09/26 1.52 6.06 8.69 27.48 48.13 9.74 89.93
美盛美國價值基金A類股美元累積型 美國 09/26 3.74 6.62 6.94 27.46 51.29 29.48 83.10
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 美國 09/26 3.74 6.62 6.94 27.45 51.29 29.48 83.10
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 全球 09/26 3.24 4.51 5.51 27.42 22.98 -13.60 46.20
法盛智慧安保基金RET/A USD 全球 09/26 0.16 2.42 1.32 27.41 45.78 -14.62 N/A
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 美國 09/25 1.21 3.39 6.40 27.41 46.86 22.29 75.29
GAM Star歐洲股票基金-A USD 歐洲 09/25 0.53 3.94 5.94 27.39 68.42 N/A N/A
利安資金印度基金A級別新元 印度 09/25 3.01 2.85 15.35 27.35 37.24 29.24 86.29
2628 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 09/26 2.75 6.60 2.90 27.33 64.77 3.80 41.11
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.90 7.49 8.65 27.31 48.31 27.10 50.14
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.11 6.10 7.75 27.30 46.25 34.53 61.86
B511 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 亞太不含日本 09/26 9.23 10.52 17.08 27.29 29.64 -10.58 N/A
2901 M＆G北美股息基金A(歐元) 北美 09/26 2.78 3.55 7.01 27.29 35.77 37.91 78.78
1070 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 3.31 2.73 11.95 27.29 39.96 5.84 50.87
0822 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.43 8.56 10.72 27.28 73.78 29.22 57.39
高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.11 6.10 7.74 27.28 46.23 34.49 61.81
1802 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/25 2.51 -1.40 4.22 27.25 38.68 17.37 82.05
3603 百達-水資源-R 美元 全球 09/26 0.07 8.18 3.67 27.23 37.10 4.04 53.23
2439 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 全球 09/26 2.63 5.67 7.14 27.22 42.34 4.81 66.87
2112 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 印度 09/26 2.19 2.51 13.39 27.20 44.41 15.28 83.86
景順亞洲機遇股票基金C股美元 亞洲不含日本 09/26 5.29 7.01 16.22 27.18 35.98 -7.62 17.31
0991 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 09/26 0.46 5.77 3.18 27.17 70.97 14.25 30.80
1917 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 亞太不含日本 09/26 3.86 3.72 12.06 27.16 28.88 17.27 54.46
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 全球 09/26 1.32 3.47 4.09 27.15 53.94 -12.08 N/A
3629 百達-Quest全球永續股票-R美元 全球 09/26 1.70 7.80 8.77 27.14 53.88 23.99 60.39
0932 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.71 6.69 10.24 27.13 48.54 15.75 40.01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 歐洲 09/26 2.23 -0.61 0.18 27.12 54.98 4.32 81.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 09/26 0.45 5.73 3.21 27.12 70.97 14.21 30.66
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 美國 09/26 1.57 0.03 6.57 27.12 31.80 37.04 90.58
0524 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 全球 09/26 2.31 4.26 6.97 27.11 39.87 0.19 36.08
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 09/26 1.40 6.43 10.62 27.10 N/A -2.60 13.92
3992 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 全球 09/26 2.72 6.28 13.80 27.09 28.68 -21.87 46.46
2613 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 澳洲 09/26 3.87 9.43 9.78 27.06 37.62 16.23 46.25
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.19 7.80 10.35 27.06 42.79 19.71 54.60
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.76 13.71 15.49 27.05 34.71 N/A N/A
鋒裕匯理基金印度股票A2美元 印度 09/26 3.12 3.69 16.71 27.01 45.15 20.60 77.39
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 新興歐洲 09/26 1.42 6.45 10.61 27.01 N/A -2.78 13.60
景順亞洲消費動力基金C股美元 亞洲不含日本 09/26 7.12 9.07 19.81 26.98 33.69 -9.91 13.01
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 全球 09/26 2.31 8.42 3.43 26.96 45.74 -3.40 32.43
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 09/26 1.41 6.40 10.57 26.96 N/A -2.80 13.61
2480 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.69 7.00 9.32 26.95 50.97 24.09 66.07
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.64 4.79 11.12 26.93 42.06 4.15 17.05
2496 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.81 5.48 9.42 26.93 45.34 19.22 54.30
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 09/26 5.82 7.87 14.48 26.92 46.57 10.96 57.68
2494 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 全球 09/26 1.81 5.53 9.43 26.89 45.30 19.24 54.29
2818 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.12 8.43 16.22 26.85 36.98 -0.84 8.39
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 美國 09/26 2.48 3.14 6.83 26.82 48.03 16.16 76.86
3404 法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 新興歐洲 09/25 0.55 -1.62 7.21 26.80 54.60 -17.61 -8.02
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.80 7.41 8.42 26.80 47.14 25.60 47.15
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 泰國 09/26 8.52 21.35 19.26 26.79 26.61 6.66 6.15
0144 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.85 7.38 8.42 26.78 47.15 25.58 47.20
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.11 6.86 10.29 26.77 51.11 10.61 49.63
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 09/26 0.33 -2.51 8.40 26.77 N/A -51.76 -47.66
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 全球 09/26 2.23 6.21 7.11 26.75 42.99 16.84 53.80
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.60 8.94 7.85 26.74 48.60 18.87 57.96
2803 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全球 09/26 1.60 8.94 7.85 26.74 48.57 18.86 57.94
20A8 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 歐洲 09/26 2.75 8.14 6.88 26.67 72.75 19.14 62.02
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.28 7.46 8.59 26.65 43.48 -0.95 76.08
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 全球 09/26 2.36 3.03 4.64 26.64 46.35 3.34 61.77
3631 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.30 7.37 8.34 26.63 53.26 23.50 59.72
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 歐洲 09/26 2.16 8.36 8.68 26.63 57.83 8.79 45.01
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 歐洲 09/26 2.13 8.37 8.67 26.62 57.87 8.82 45.08
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 全球 09/26 2.73 4.56 7.52 26.59 53.23 13.88 N/A
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 09/26 5.25 6.94 15.85 26.54 34.35 -9.25 13.85
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 美國 09/26 3.95 3.19 4.22 26.53 41.88 -2.04 40.98
3826 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.04 5.99 7.51 26.52 43.70 31.90 55.98
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 全球 09/26 2.12 6.16 7.61 26.50 48.70 13.50 56.04
0907 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 09/26 7.51 10.32 14.61 26.50 45.38 -0.77 25.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 09/26 7.50 10.31 14.62 26.48 45.33 -0.78 25.86
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 全球 09/25 1.33 3.98 6.77 26.45 48.67 20.65 64.23
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 歐洲 09/26 1.24 2.36 4.56 26.44 50.53 23.56 52.47
0188 景順亞洲機遇股票基金A股美元 亞洲不含日本 09/26 5.24 6.86 15.87 26.42 34.35 -9.28 13.84
聯博-印度成長基金AX級別歐元 印度 09/26 3.23 3.43 15.53 26.33 28.26 24.14 63.67
B718 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.74 4.93 8.85 26.32 46.19 22.16 51.96
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 美國 09/26 1.41 5.70 8.12 26.31 45.22 6.44 80.27
0448 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.48 2.01 9.26 26.27 38.54 32.48 87.47
0216 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 亞洲不含日本 09/26 4.71 6.76 11.53 26.25 44.30 15.51 35.82
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.01 5.77 7.29 26.25 42.89 30.22 53.82
0152 景順亞洲消費動力基金A股美元 亞洲不含日本 09/26 7.07 8.97 19.46 26.22 32.10 -11.45 9.77
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 歐洲 09/26 0.85 5.39 7.04 26.21 64.12 19.57 62.38
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 09/26 7.10 8.95 19.40 26.21 32.09 -11.50 9.71
聯博-美國永續主題基金E級別美元 美國 09/26 1.44 5.76 8.16 26.20 45.22 6.46 N/A
景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 09/26 5.77 7.72 14.14 26.19 45.00 9.21 53.67
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 全球 09/26 3.14 6.55 5.66 26.17 50.85 7.65 63.35
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 全球 09/26 2.66 -0.13 9.18 26.17 36.10 17.84 48.62
DC09 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 09/26 1.84 -1.38 0.93 26.17 76.81 73.63 123.40
法盛智慧安保基金CT/A USD 全球 09/26 0.07 2.15 0.82 26.16 42.92 -17.13 N/A
0250 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 0.82 5.36 7.01 26.16 63.99 19.28 61.80
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 日本 09/26 2.93 10.91 7.69 26.15 61.63 10.26 40.73
百達-環境機會-R美元 全球 09/26 2.15 4.33 3.26 26.14 41.83 0.30 63.24
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 全球 09/26 3.14 4.24 4.97 26.12 N/A N/A N/A
2419 貝萊德歐元市場基金A2歐元 歐元國家 09/26 2.57 1.93 -0.02 26.10 45.78 10.85 56.74
貝萊德歐元市場基金A4歐元 歐元國家 09/26 2.57 1.92 0.00 26.09 45.79 10.85 56.72
聯博-印度成長基金A級別歐元 印度 09/26 3.21 3.38 15.42 26.09 27.75 23.40 61.99
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 全球 09/26 2.05 4.56 5.94 26.08 49.43 12.58 73.15
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 1.64 9.29 8.92 26.06 74.77 19.76 50.26
2498 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.75 5.14 8.85 26.06 42.72 15.84 46.09
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 全球 09/26 3.24 9.06 11.74 26.05 43.45 29.64 53.47
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 2.04 3.20 15.35 26.04 44.43 -0.33 57.07
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 2.04 3.20 15.35 26.04 44.43 -0.32 57.07
0469 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 全球 09/26 1.25 3.25 3.63 26.03 51.31 -14.34 N/A
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.16 7.69 10.00 26.03 39.75 16.25 47.48
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 3.33 2.74 11.81 26.01 37.51 2.06 39.25
0439 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 09/26 2.16 -0.88 -0.38 26.01 52.23 1.61 73.51
1807 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 09/25 0.19 3.93 5.57 25.99 63.51 7.57 62.23
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 歐洲 09/26 3.58 4.38 3.48 25.98 49.43 -12.73 66.33
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 09/26 4.76 4.53 13.97 25.88 26.59 -11.37 34.22
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 09/26 1.65 2.25 4.56 25.86 45.45 18.22 45.00
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 3.30 2.70 11.72 25.86 37.19 1.66 38.20
富達基金-東協基金(Y股累計美元) 東協 09/26 7.16 18.77 17.01 25.85 30.99 15.30 29.00
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.07 1.19 6.35 25.84 43.20 38.16 79.87
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 亞太不含日本 09/26 7.94 9.90 14.28 25.83 37.34 11.35 30.57
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.11 7.62 9.87 25.82 38.48 14.40 45.87
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 全球 09/26 2.17 6.01 6.71 25.80 40.86 14.24 48.15
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 日本 09/26 3.77 -0.05 2.00 25.74 64.42 61.76 106.33
2431 貝萊德英國基金A2美元 英國 09/26 1.77 7.78 11.77 25.73 60.06 -2.09 31.12
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.79 6.87 13.02 25.73 34.09 -8.86 20.94
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.69 5.16 10.83 25.71 28.76 -7.60 22.90
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 09/26 5.79 6.87 13.02 25.70 34.09 -8.88 20.90
1041 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.22 7.25 8.16 25.67 41.21 -3.29 69.19
4405 法巴新興市場股票基金C(美元) 新興市場 09/26 6.73 7.96 14.57 25.66 31.79 -9.95 0.31
3001 歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 09/25 0.31 0.93 1.34 25.65 64.71 32.85 62.75
1084 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.22 7.24 8.15 25.64 41.21 -3.30 69.22
0425 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.58 4.26 7.15 25.63 51.00 10.82 66.20
2407 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 北美 09/26 0.93 3.02 5.10 25.62 46.50 24.61 87.18
3209 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 美國 09/26 2.41 2.89 6.30 25.61 45.20 12.87 68.52
20A2 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 09/26 1.44 6.60 10.35 25.61 N/A -4.01 13.03
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 全球 09/26 1.51 8.67 7.31 25.60 N/A N/A N/A
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 全球 09/26 2.32 2.82 4.19 25.60 43.87 0.74 55.12
2816 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.05 8.20 15.67 25.59 34.14 -3.91 4.08
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.53 8.70 7.37 25.57 45.34 14.96 48.19
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 全球 09/26 1.38 2.71 8.52 25.56 50.72 14.94 65.22
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 09/26 0.24 -2.76 7.87 25.55 N/A -53.13 -50.14
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 全球 09/26 1.51 0.66 2.78 25.55 50.96 3.62 55.99
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 09/26 3.61 6.33 6.27 25.52 52.54 17.09 49.36
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.00 17.32 14.58 25.51 24.47 -6.21 15.44
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.99 17.30 14.57 25.50 24.46 -6.22 15.41
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.67 5.10 10.73 25.49 28.30 -8.07 21.80
05B8 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.18 9.00 11.49 25.47 43.11 29.01 50.46
1093 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.71 4.69 8.48 25.42 43.46 18.91 44.25
0220 摩根太平洋證券基金 亞太 09/26 4.04 7.17 11.53 25.36 31.57 -14.33 30.97
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 亞太不含日本 09/26 5.04 9.07 14.03 25.33 38.35 17.64 37.52
203A 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 亞洲不含日本 09/26 5.98 4.48 12.02 25.32 30.09 -7.92 27.36
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 美國 09/26 0.96 7.02 9.05 25.31 44.90 15.69 76.15
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 日本 09/26 2.53 8.93 4.00 25.31 64.26 24.66 57.87
景順亞洲機遇股票基金B股美元 亞洲不含日本 09/26 5.17 6.61 15.36 25.30 31.95 -11.70 8.82
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.60 4.23 6.95 25.28 50.68 10.59 65.83
DB10 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 美國 09/26 3.87 2.93 3.70 25.27 39.08 -4.92 34.12
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 美國 09/26 0.95 8.08 7.73 25.27 37.91 21.22 57.45
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 美國 09/26 3.87 2.93 3.70 25.27 39.08 -4.92 34.12
2812 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 亞太不含日本 09/26 7.96 8.96 14.42 25.26 36.32 7.33 31.66
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 美國 09/25 1.64 0.22 6.43 25.26 35.71 36.25 N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 歐洲 09/26 1.15 2.14 4.06 25.25 47.68 19.82 44.95
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 1.94 5.70 7.04 25.25 40.94 27.73 48.53
DE06 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 全球 09/26 2.60 1.11 7.16 25.24 29.80 18.46 56.29
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 美國 09/26 1.40 5.64 7.80 25.24 41.81 2.67 69.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 全球 09/26 3.02 6.29 5.26 25.24 46.93 3.47 54.86
3412 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 亞洲 09/25 3.22 3.72 13.27 25.23 24.65 -16.89 9.84
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 亞洲 09/25 3.22 3.72 13.26 25.22 24.63 -16.90 9.81
百達-全球主題-R歐元 全球 09/26 1.32 -1.17 1.35 25.21 28.01 5.98 40.51
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 歐洲 09/26 2.67 7.80 6.31 25.20 69.76 17.05 57.14
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 全球 09/26 3.37 8.90 7.55 25.17 33.72 -10.48 N/A
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.41 5.92 8.88 25.17 53.40 19.78 75.80
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 北歐 09/26 -0.67 1.21 9.38 25.16 54.54 46.27 108.53
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 全球 09/26 3.41 5.92 8.87 25.16 53.38 19.80 75.91
2111 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 日本 09/26 2.86 10.68 7.26 25.12 59.03 7.62 35.18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 全球 09/26 1.35 2.62 8.32 25.11 N/A N/A N/A
1541 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 09/26 5.75 6.74 12.74 25.08 32.76 -10.23 17.93
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 09/26 3.06 0.94 6.07 25.08 35.57 16.15 81.46
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.09 4.73 8.99 25.07 31.47 7.13 12.48
3817 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 09/26 6.82 9.32 14.35 25.06 33.05 -4.39 24.54
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 全球 09/26 1.74 5.90 7.74 25.02 47.05 6.88 65.66
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 全球 09/26 1.99 4.39 5.51 25.01 46.94 9.74 66.01
0561 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 全球 09/26 1.97 4.38 5.49 25.01 46.87 9.76 65.95
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 09/26 5.11 5.99 11.80 25.00 31.39 -7.85 15.88
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 歐洲 09/26 1.73 -1.47 -0.85 25.00 39.25 9.31 48.72
BA03 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 09/26 1.72 -1.67 0.38 24.99 73.65 68.91 113.54
0944 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 09/26 5.05 0.98 1.25 24.97 60.39 44.85 88.61
05B4 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 全球 09/26 3.17 8.79 11.25 24.96 41.09 26.39 47.12
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 歐洲 09/26 3.86 7.73 11.77 24.95 47.26 37.38 59.77
1051 聯博亞洲股票基金AD股美元 亞洲不含日本 09/26 3.25 2.51 11.23 24.88 34.97 -0.74 32.76
1050 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 3.25 2.50 11.23 24.82 35.01 -0.78 32.79
05C3 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 3.55 7.64 11.36 24.82 49.43 40.41 62.97
0506 富達基金-東協基金(A股美元) 東協 09/26 7.07 18.50 16.52 24.80 28.79 12.42 23.61
富達基金-東協基金(A股累計美元) 東協 09/26 7.07 18.51 16.52 24.77 28.79 12.42 23.64
4009 瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 全球 09/25 2.07 5.16 6.63 24.74 43.80 1.23 70.15
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 09/26 2.07 -1.02 -0.68 24.73 47.07 -3.54 62.83
0957 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 新興市場 09/26 0.89 2.86 5.61 24.72 24.53 28.42 45.03
1549 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 亞洲不含日本 09/26 7.99 8.11 17.23 24.71 29.71 -3.44 41.86
2478 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 09/26 3.60 0.95 3.25 24.71 51.83 28.38 77.93
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 歐洲 09/26 2.17 8.49 7.88 24.68 55.81 10.23 43.96
2416 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 歐洲不含英國 09/26 1.43 -0.45 0.41 24.68 47.63 2.44 75.49
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 歐洲 09/26 1.55 2.00 4.04 24.67 42.74 14.91 38.41
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.81 5.18 6.70 24.67 46.25 14.08 50.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 美國 09/26 2.32 2.67 5.88 24.63 42.95 10.24 62.10
0406 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 4.67 4.27 13.37 24.60 24.08 -14.00 27.64
3623 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.42 7.74 5.98 24.60 25.48 0.84 25.89
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 美國 09/26 0.48 5.75 6.20 24.60 34.54 21.98 58.89
3622 百達-智慧城市-HR美元 全球 09/26 3.41 7.74 5.97 24.59 25.47 0.83 25.90
1813 天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 09/25 0.59 -2.27 2.97 24.59 26.85 24.08 78.11
2495 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 全球 09/26 1.67 4.99 8.44 24.59 38.12 10.70 38.59
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 歐洲 09/26 2.30 0.33 2.14 24.56 51.31 9.53 85.64
05C6 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 09/26 3.55 6.08 5.77 24.53 50.11 14.29 43.14
法盛訂閱經濟基金R/A USD 全球 09/26 2.34 6.28 7.30 24.52 36.23 -10.76 N/A
3993 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 全球 09/26 2.52 5.69 12.75 24.52 22.64 -27.63 30.65
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 亞洲不含日本 09/26 7.41 3.72 10.65 24.51 30.45 -14.80 21.53
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 09/26 -0.34 0.06 9.22 24.50 43.57 29.37 86.49
05E9 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 全球 09/26 1.41 0.43 2.34 24.49 48.39 0.98 49.25
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 美國 09/26 3.16 9.12 8.74 24.49 44.35 19.17 N/A
1001 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.61 4.90 10.30 24.49 26.27 -10.25 17.02
2497 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.66 4.88 8.27 24.48 39.61 12.56 40.93
10B3 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.62 4.94 10.31 24.47 26.27 -10.31 16.95
1071 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.25 4.48 7.19 24.46 53.54 19.09 62.58
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 美國 09/26 0.47 5.74 6.16 24.46 34.20 21.57 57.94
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 09/26 1.98 6.74 7.81 24.45 57.13 15.83 47.41
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 全球 09/26 1.69 5.84 7.54 24.45 45.73 5.40 62.02
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 新興市場 09/26 5.98 10.43 15.69 24.45 42.42 0.19 16.29
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 09/26 6.50 6.48 12.82 24.44 35.76 2.34 24.58
1915 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 美國 09/26 3.11 -0.04 4.70 24.43 32.71 33.21 83.54
法巴新興市場股票基金B(美元) 新興市場 09/26 6.64 7.70 14.02 24.43 29.07 -12.64 N/A
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 全球 09/26 2.87 0.17 6.56 24.41 32.68 20.11 55.97
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 亞洲不含日本 09/26 8.46 8.56 17.38 24.40 26.81 -11.03 11.19
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 日本 09/26 2.32 -4.82 0.09 24.40 74.92 49.17 121.29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 8.47 8.56 17.39 24.40 26.83 -11.02 11.21
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/26 8.06 7.27 15.18 24.40 32.31 -8.23 19.23
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.94 17.08 14.09 24.39 22.36 -8.64 10.36
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.94 17.08 14.09 24.39 22.39 -8.66 N/A
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.15 7.02 7.60 24.39 38.41 -6.15 N/A
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.92 14.24 15.01 24.36 20.28 10.30 26.10
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 3.17 2.41 11.05 24.36 32.07 -4.45 23.31
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.46 8.47 6.88 24.35 42.20 11.41 42.46
3815 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 09/26 17.75 8.50 18.35 24.35 24.34 -31.40 1.54
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 亞太不含日本 09/26 4.98 8.86 13.57 24.32 36.14 14.84 32.11
0202 摩根東協基金(美元)(累計) 東協 09/26 8.35 20.44 18.46 24.32 28.11 13.23 23.47
利安資金亞太基金(美元) 亞太不含日本 09/25 4.77 6.88 13.68 24.32 26.31 -5.27 32.77
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 全球 09/26 2.25 7.26 7.87 24.28 47.55 23.15 60.78
0529 富達基金-美國成長基金(A股美元) 美國 09/26 0.88 6.79 8.60 24.26 42.44 12.78 68.84
2215 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 歐洲 09/26 1.06 1.91 3.65 24.26 45.36 17.07 39.78
2492 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 歐洲 09/26 3.86 7.40 10.73 24.24 53.38 42.17 86.31
B717 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.63 4.42 7.91 24.21 40.65 15.36 37.19
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.18 0.25 1.93 24.21 34.23 20.95 N/A
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.05 0.80 5.69 24.20 33.54 13.61 72.32
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.81 6.49 10.35 24.19 42.11 6.22 40.25
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/26 3.80 6.49 10.34 24.18 42.11 6.20 40.22
宏利環球基金-環球股票基金AA股 全球 09/26 0.71 5.48 5.08 24.17 48.66 19.40 54.72
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 歐洲 09/26 0.60 4.26 5.37 24.16 58.39 1.90 40.98
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 全球 09/26 3.00 0.78 5.67 24.15 33.58 13.58 74.74
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 歐洲 09/26 3.64 3.36 5.64 24.13 53.55 27.51 66.77
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 歐洲 09/26 1.85 4.26 7.33 24.12 45.34 14.53 34.62
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 印度 09/26 5.35 3.53 15.84 24.11 26.35 25.12 79.17
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 歐洲 09/26 2.88 4.75 8.90 24.10 47.20 28.19 50.04
1550 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 亞洲不含日本 09/26 7.95 7.97 16.93 24.09 28.42 -4.88 38.37
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 3.99 3.98 10.91 24.09 27.69 -1.84 28.60
0591 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 09/26 2.36 4.23 12.65 24.07 33.69 -34.49 -13.86
1314 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐洲 09/26 1.67 -1.66 -1.23 24.06 37.18 6.87 43.26
0553 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 09/26 2.24 2.54 0.96 24.06 57.06 30.39 76.82
0816 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.62 6.88 7.04 24.06 41.34 21.94 76.64
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 日本 09/26 3.68 -0.55 1.16 24.06 61.35 56.92 96.69
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.15 4.52 8.55 24.05 29.11 4.25 7.50
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 歐洲 09/26 2.27 0.59 1.76 24.04 49.53 6.88 61.40
高盛全球機會股票基金X股歐元 全球 09/26 2.61 3.89 8.63 24.04 12.29 -13.05 24.50
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 09/26 4.71 4.97 9.31 24.03 35.53 -16.94 19.67
0589 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 09/26 2.39 4.15 12.61 24.02 33.67 -34.51 -13.88
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 全球 09/26 3.79 4.50 5.25 24.02 36.47 -4.11 N/A
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.48 6.56 8.14 24.00 N/A N/A N/A
02E6 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 1.92 5.69 7.79 23.96 44.41 25.35 74.61
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 3.82 7.57 11.36 23.95 44.78 33.93 53.13
2489 貝萊德全球股票收益基金A2美元 全球 09/26 1.44 6.55 8.14 23.94 44.39 15.42 46.65
3215 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 美國 09/26 0.87 7.79 7.14 23.93 34.95 17.34 49.14
1061 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 3.10 2.01 10.64 23.92 31.53 -4.30 23.25
2490 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.41 6.54 8.15 23.92 44.35 15.45 46.57
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 全球 09/26 1.73 7.63 6.17 23.90 66.25 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 日本 09/26 2.42 8.62 3.40 23.88 60.52 20.43 49.06
05C2 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 3.80 7.54 11.32 23.88 44.72 33.90 53.15
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.01 4.49 8.45 23.86 29.02 4.15 7.31
05C1 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 歐洲 09/26 3.78 7.52 11.30 23.86 44.73 33.91 53.05
霸菱大東協基金-I類美元累積型 東協 09/26 7.90 18.65 15.90 23.85 27.52 0.74 37.88
2467 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 日本 09/26 1.75 5.98 3.88 23.83 61.41 5.05 50.67
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 09/26 6.73 9.06 13.79 23.83 30.42 -7.22 18.40
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 全球 09/26 1.25 2.35 7.76 23.82 N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.09 4.54 8.50 23.80 29.09 4.09 7.33
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.39 2.80 4.61 23.79 25.20 12.93 55.99
3008 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 09/25 1.40 6.84 7.87 23.78 46.88 -13.66 25.43
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 歐洲 09/26 1.48 1.81 3.68 23.76 40.66 12.35 33.35
3913 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 歐洲 09/26 3.45 3.94 2.63 23.70 42.19 -19.16 49.18
羅素全球股票(已撤銷核備) 全球 09/25 1.16 4.28 6.84 23.70 44.14 13.80 60.00
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 3.12 2.03 10.56 23.68 32.26 -3.82 24.97
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/26 1.39 4.02 6.90 23.68 47.27 17.38 40.39
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 09/26 3.61 3.23 5.56 23.67 50.36 23.07 59.32
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 美國 09/26 2.25 4.71 4.40 23.64 44.41 15.13 77.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 全球 09/26 2.95 5.94 4.67 23.64 43.81 0.19 46.91
0438 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 09/26 1.99 -1.24 -1.12 23.62 44.46 -6.10 55.72
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 全球 09/26 1.13 0.21 5.35 23.62 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 4.38 8.23 12.91 23.60 35.37 14.16 31.32
B702 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 3.22 2.29 10.70 23.60 32.30 -3.72 26.24
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 亞洲不含日本 09/26 8.19 8.06 11.17 23.59 31.80 11.73 44.21
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 歐洲 09/26 2.24 -0.04 1.60 23.58 48.96 5.98 73.63
0704 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/26 2.03 -1.22 -1.10 23.57 44.84 -5.44 53.08
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 歐洲 09/26 0.25 7.90 7.71 23.56 54.18 N/A N/A
0802 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.00 3.22 4.03 23.56 52.33 16.46 41.93
0823 富蘭克林坦伯頓成長基金(年配權) 全球 09/26 1.00 3.22 4.03 23.56 52.33 16.46 41.93
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 2.85 4.64 8.64 23.54 45.02 26.14 45.93
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 全球 09/26 0.72 4.79 6.01 23.53 44.34 19.28 60.81
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 美國 09/26 3.08 8.91 8.31 23.53 42.03 16.32 N/A
2464 貝萊德日本特別時機基金A2美元 日本 09/26 2.97 12.02 6.75 23.53 39.39 -10.34 20.66
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 美國 09/26 1.25 -0.79 4.73 23.50 29.89 31.17 70.79
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 09/26 2.17 -3.36 -0.57 23.50 55.33 25.19 87.32
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 全球 09/26 3.01 8.01 6.70 23.49 43.51 6.82 48.74
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 全球 09/25 1.15 4.11 6.65 23.49 43.94 13.66 59.85
B805 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 亞洲不含日本 09/26 7.90 7.84 16.66 23.49 27.17 -6.28 N/A
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 歐洲 09/26 2.85 4.65 8.64 23.49 44.99 26.03 45.93
DD04 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 美國 09/26 0.39 5.51 5.71 23.49 32.17 18.76 51.91
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.05 6.20 11.40 23.45 44.84 33.93 31.11
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 全球 09/26 1.64 -0.82 4.12 23.45 34.41 25.55 81.70
1023 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 全球 09/26 1.63 5.61 7.09 23.43 43.36 2.89 55.67
05E3 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 全球 09/26 2.14 0.72 5.14 23.43 34.98 24.18 62.02
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.09 6.80 7.24 23.39 34.90 -9.97 50.32
高盛日本股票基金X股美元 日本 09/26 2.93 10.34 4.77 23.37 49.93 12.26 37.51
0517 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 09/26 8.02 7.05 14.70 23.37 30.13 -10.54 14.29
05B2 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.35 7.76 10.84 23.36 34.55 31.10 50.27
0930 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 09/26 1.25 7.35 11.10 23.36 63.43 21.03 41.24
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.19 7.06 7.46 23.36 45.31 20.40 54.81
0586 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/26 7.98 7.03 14.68 23.35 30.11 -10.56 14.24
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 全球 09/26 2.19 7.06 7.46 23.35 45.35 20.40 54.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 歐洲 09/26 2.07 8.19 7.27 23.31 52.44 6.70 36.33
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 09/26 3.89 5.35 10.62 23.31 37.95 -7.97 26.06
B704 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.50 4.68 9.77 23.29 23.77 -12.86 11.33
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 全球 09/26 1.85 5.37 3.06 23.29 46.43 0.52 57.94
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 09/26 3.42 5.68 5.22 23.29 45.53 9.01 34.69
2605 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 09/26 6.43 6.23 12.29 23.28 33.23 -0.53 18.79
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.26 1.71 8.24 23.27 31.30 21.20 60.58
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 歐洲 09/26 2.11 -0.03 1.44 23.20 47.78 6.36 80.00
02E7 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.95 4.18 7.16 23.19 43.14 31.50 82.13
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 09/26 5.63 6.31 11.87 23.19 27.84 -14.87 8.90
高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 09/26 17.65 8.23 17.76 23.16 21.94 -33.40 -3.37
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 09/26 2.42 6.21 10.91 23.14 47.15 15.55 51.03
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 全球 09/25 1.79 -1.49 2.25 23.07 37.28 -3.47 50.05
0531 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 歐洲 09/26 1.76 4.04 6.89 23.05 42.89 11.60 29.02
百達-日本精選-HI美元 日本 09/26 1.92 -0.95 2.72 23.05 59.36 47.70 119.63
高盛歐洲股票基金X股歐元 歐洲 09/26 1.08 1.23 3.64 23.04 42.98 22.94 48.73
2629 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 09/26 2.61 2.55 0.98 23.04 48.78 16.69 52.21
3809 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.93 7.91 8.78 23.04 45.55 22.29 52.69
3830 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.93 7.90 8.77 23.04 45.57 22.30 52.72
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 亞洲不含日本 09/26 5.00 5.23 12.21 23.03 30.11 -2.19 30.51
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.46 4.61 9.72 23.02 22.33 -14.05 7.62
法巴社會包容成長基金C(歐元) 全球 09/26 1.82 -1.26 3.78 23.01 33.99 23.82 55.47
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 全球 09/26 2.88 12.72 14.23 23.00 17.08 14.77 29.10
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 美國 09/25 -0.53 6.21 1.85 22.99 50.35 25.58 98.41
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 美國 09/26 0.80 7.56 6.72 22.99 32.92 14.72 43.58
3407 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 美國 09/25 -0.53 6.22 1.85 22.99 50.34 25.59 98.44
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 09/26 4.64 4.74 8.82 22.98 33.21 -19.06 14.64
4210 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 09/25 7.09 14.99 19.32 22.98 36.59 37.16 43.52
2612 霸菱大東協基金-A類美元配息型 東協 09/26 7.83 18.44 15.47 22.97 25.73 -1.38 33.04
0260 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.47 -0.06 2.23 22.95 36.50 8.66 50.50
利安資金東南亞基金(美元) 東協 09/25 9.16 20.29 18.44 22.95 19.94 6.70 8.11
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 全球 09/26 3.72 4.26 4.80 22.92 34.10 -6.67 40.33
05B9 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 歐洲 09/26 3.78 7.49 11.32 22.91 43.58 32.87 51.87
0545 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 09/26 4.61 4.68 8.77 22.90 33.14 -19.09 14.59
3640 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 亞洲不含日本 09/26 7.30 3.38 9.93 22.89 27.13 -18.03 14.22
百達-水資源-HR美元 全球 09/26 0.38 4.05 1.69 22.87 23.68 15.21 62.23
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.17 4.27 6.66 22.87 49.46 13.55 50.80
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 英國 09/26 1.19 8.99 11.20 22.87 56.43 9.15 27.91
4425 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.62 9.86 7.39 22.86 35.88 9.91 33.67
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.62 9.86 7.38 22.86 35.89 9.89 33.75
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 亞洲不含日本 09/26 6.70 8.43 14.11 22.86 23.77 -11.67 23.80
4406 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 全球 09/26 2.62 9.86 7.38 22.86 35.88 9.89 33.69
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 新興市場 09/26 5.13 6.53 11.16 22.85 N/A N/A N/A
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 歐洲 09/26 3.64 6.98 9.92 22.84 49.77 38.02 80.58
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.02 1.90 5.09 22.83 33.60 27.65 68.43
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 全球 09/26 1.60 -0.94 3.86 22.83 33.08 23.68 77.22
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 3.41 7.20 10.54 22.81 44.54 33.94 50.68
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 亞太不含日本 09/26 6.23 10.39 14.11 22.78 32.78 11.24 59.46
DB11 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 09/26 3.66 2.37 2.70 22.75 32.96 -11.10 19.94
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 歐洲 09/26 1.87 0.35 1.79 22.75 39.06 -5.15 39.29
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 歐洲 09/26 2.80 3.98 7.94 22.74 54.68 40.56 48.93
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 全球 09/26 1.16 2.09 7.22 22.74 N/A N/A N/A
1054 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 3.04 1.91 10.23 22.73 28.90 -6.83 18.39
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 美國 09/26 0.58 7.36 3.64 22.72 38.87 7.97 68.28
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 新興市場 09/26 5.44 7.95 12.69 22.71 32.81 -12.89 11.77
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 09/26 3.60 3.10 5.17 22.71 47.88 20.03 52.63
15A4 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 09/26 3.85 5.21 10.34 22.69 36.58 -9.34 22.93
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐盟國家 09/26 1.92 2.94 5.75 22.69 46.65 31.31 49.21
百達-智慧城市-R歐元 全球 09/26 3.29 7.34 5.11 22.68 20.67 -4.55 16.68
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.28 7.33 5.11 22.66 20.66 -4.56 16.69
2809 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 新興亞洲 09/26 10.91 9.86 19.84 22.65 30.07 -2.02 32.38
1055 聯博亞洲股票基金AD股澳幣 亞洲不含日本 09/26 2.95 1.85 10.12 22.63 28.83 -6.92 18.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 09/26 0.36 9.18 10.01 22.63 70.81 7.14 27.08
3620 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.31 7.36 5.15 22.62 20.97 -4.25 16.29
2909 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 歐洲 09/26 4.08 5.37 9.09 22.62 54.81 27.33 64.44
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 日本 09/26 0.21 3.38 0.24 22.61 55.21 6.17 50.08
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 美國 09/26 0.58 7.31 3.60 22.60 38.70 7.78 67.86
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.17 4.23 6.56 22.59 48.88 12.95 49.27
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 歐洲 09/26 0.97 6.16 6.10 22.59 56.94 8.05 39.11
1327 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 09/26 2.13 -3.51 -0.92 22.58 52.98 22.39 79.94
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 09/26 3.36 0.47 2.41 22.55 45.87 20.19 63.02
2421 貝萊德歐洲基金A2歐元 歐洲 09/26 2.15 -0.07 1.27 22.49 44.48 2.07 68.63
3615 百達-家族企業-R歐元 全球 09/26 2.51 1.66 2.41 22.48 30.07 -4.78 24.04
1923 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 新興市場 09/26 5.01 7.31 9.29 22.46 31.53 -7.73 29.57
02B9 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 東協 09/26 8.20 20.02 17.57 22.46 23.66 7.78 11.51
20A0 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 美國 09/26 2.20 4.46 3.92 22.45 41.63 11.64 68.31
15F5 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 全球 09/26 1.07 0.14 2.65 22.44 33.20 N/A N/A
1584 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 全球 09/26 2.12 6.86 7.06 22.43 43.19 17.71 49.10
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 全球 09/26 1.76 3.01 4.20 22.42 39.25 6.92 54.06
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 全球 09/25 2.03 9.25 6.34 22.41 57.69 22.36 89.49
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 09/26 2.37 6.06 10.58 22.40 45.39 13.47 46.51
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 歐洲 09/26 0.86 4.01 4.71 22.39 60.38 12.64 52.02
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.76 13.71 14.42 22.36 N/A N/A N/A
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 0.97 6.81 7.07 22.33 36.38 22.45 64.52
0936 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 全球 09/26 0.53 3.16 3.55 22.33 49.97 11.75 33.37
02C8 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.97 6.81 7.05 22.32 36.32 22.39 64.39
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 美國 09/26 3.00 8.64 7.79 22.32 39.33 12.96 N/A
3614 百達-保安-R歐元 全球 09/26 1.56 2.02 4.04 22.29 20.15 -4.49 37.86
3205 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 全球 09/26 2.91 7.75 6.18 22.28 40.72 3.74 41.65
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 09/26 2.43 2.88 8.02 22.27 41.71 7.08 37.22
0928 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 全球 09/26 0.46 8.03 4.40 22.27 39.29 14.19 34.42
0520 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 09/26 3.35 5.44 4.75 22.24 43.05 6.24 29.08
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.77 3.40 11.43 22.23 25.92 -11.90 22.56
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 09/26 2.57 8.30 11.63 22.20 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐元國家 09/26 0.67 1.49 0.74 22.19 53.85 28.54 40.93
0263 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 09/26 2.28 2.61 1.65 22.19 48.31 22.04 51.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 全球 09/26 2.24 9.19 8.00 22.17 36.00 -10.09 32.35
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 歐洲 09/26 2.15 -0.51 0.90 22.16 45.51 3.13 68.43
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.99 6.53 6.69 22.13 32.26 -12.66 N/A
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 全球 09/26 1.59 1.81 2.70 22.12 42.39 -1.24 40.36
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 09/25 0.76 4.23 3.93 22.12 49.26 27.68 69.86
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 亞洲不含日本 09/26 6.85 8.32 14.89 22.11 25.58 -12.43 23.25
富達基金-世界基金(Y股歐元) 全球 09/26 2.31 0.28 4.07 22.11 31.51 20.29 66.78
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 8.23 8.82 14.60 22.11 29.05 -6.89 26.12
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 亞洲不含日本 09/26 6.80 8.32 14.83 22.09 25.47 -12.59 22.90
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 09/25 0.74 4.20 3.90 22.08 49.23 27.61 69.89
2118 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 09/26 9.16 6.23 18.55 22.08 28.35 -3.02 16.60
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 09/26 8.23 8.82 14.60 22.08 29.04 -6.90 26.11
2427 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 09/26 3.62 6.84 9.73 22.05 46.51 32.68 69.31
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 09/26 3.63 6.85 9.73 22.05 46.52 32.67 69.29
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 全球 09/26 1.76 5.10 2.53 22.05 43.52 -2.48 50.20
02H2 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.36 3.38 6.52 22.04 48.65 34.07 49.08
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 09/26 2.42 2.82 7.92 22.03 41.16 6.50 35.83
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 歐洲 09/26 2.72 4.24 8.04 22.02 39.88 19.90 37.31
2423 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 歐洲 09/26 2.09 0.19 0.91 22.00 42.82 -0.40 46.80
02H1 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/26 1.35 3.37 6.51 21.99 48.53 33.93 48.83
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 日本 09/26 0.16 3.18 -0.20 21.99 53.08 3.62 43.45
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 日本 09/26 4.79 0.85 3.06 21.98 51.67 27.86 95.60
1044 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.37 4.37 9.20 21.97 20.19 -16.34 3.12
02B4 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/26 1.61 2.52 2.63 21.96 44.49 26.93 65.28
B601 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.85 3.90 6.60 21.95 40.34 27.66 73.32
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 全球 09/26 2.48 7.21 6.03 21.95 34.87 N/A N/A
1303 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 亞洲不含日本 09/26 6.63 8.23 13.68 21.94 21.93 -13.64 19.24
02B8 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 09/26 4.20 2.66 9.40 21.89 33.22 -2.56 35.31
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效) 亞太不含日本 09/26 2.34 4.72 3.23 21.85 56.55 5.71 44.57
4302 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 太平洋地區(含日本) 09/25 4.79 8.19 10.09 21.83 43.08 12.66 44.44
3202 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 全球 09/26 3.67 1.29 4.05 21.82 25.00 15.76 46.35
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.14 12.64 12.55 21.82 24.67 16.48 34.74
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.13 12.67 12.50 21.81 24.65 16.73 35.54
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.84 7.63 8.22 21.81 42.70 18.69 45.28
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 新興市場 09/26 3.96 6.31 8.43 21.81 29.44 -3.41 27.97
2618 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 09/26 7.72 5.45 14.32 21.77 21.52 -23.97 30.16
新加坡大華東協基金-USD 東協 09/25 7.53 20.22 15.15 21.75 25.66 16.73 15.23
2493 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 歐洲 09/26 3.65 6.52 9.49 21.75 47.62 34.76 68.84
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 歐洲 09/26 2.05 3.82 5.70 21.72 42.93 22.32 56.27
05A7 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.11 10.13 13.58 21.72 30.54 8.38 52.76
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日本 09/26 1.61 -1.84 -0.67 21.71 64.70 62.85 112.18
3413 法盛亞太股票基金R/A EUR 亞太不含日本 09/26 6.57 6.75 13.26 21.71 13.55 13.16 28.56
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 全球 09/26 2.53 9.61 6.90 21.70 33.31 6.74 N/A
4428 法巴美國中型股票基金C(美元) 美國 09/26 0.66 5.61 1.49 21.68 40.26 8.89 54.52
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 歐元國家 09/26 1.44 2.35 5.55 21.68 33.14 12.16 45.51
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.66 5.61 1.49 21.67 40.25 8.88 54.42
2457 貝萊德印度基金A2歐元 印度 09/26 3.29 0.20 14.10 21.67 23.31 20.77 65.30
DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 09/26 0.52 5.21 5.64 21.66 52.72 3.96 38.40
2491 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.33 5.94 7.07 21.66 38.46 8.53 33.02
DD01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 美國 09/26 0.51 7.13 3.18 21.66 36.59 5.45 62.09
1025 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.06 4.01 6.13 21.64 46.47 10.24 43.40
02D2 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.95 2.47 2.66 21.63 39.93 21.56 56.60
1069 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.10 4.02 6.17 21.63 46.59 10.24 43.32
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/26 3.41 1.48 9.68 21.62 29.52 -5.35 38.64
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 1.89 5.03 6.61 21.61 58.07 34.62 63.46
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 歐洲 09/26 2.06 -0.20 0.57 21.61 43.79 0.61 46.60
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.51 9.55 6.83 21.61 33.27 6.70 N/A
0440 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 2.71 3.80 7.43 21.60 51.95 36.53 41.93
0436 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 2.72 3.76 7.45 21.58 51.70 36.30 41.40
景順美國價值股票基金C股美元 美國 09/26 0.74 4.66 5.52 21.53 41.94 32.91 73.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 美國 09/26 0.69 7.26 6.17 21.52 28.53 9.62 34.27
02G9 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 歐洲 09/26 1.58 3.37 6.86 21.50 43.93 28.12 41.99
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 全球 09/26 1.24 5.97 7.05 21.48 36.75 6.44 30.49
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 全球 09/25 0.14 5.90 5.84 21.47 42.08 1.42 44.18
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 亞太不含日本 09/26 8.18 8.68 14.32 21.47 27.76 -8.29 22.99
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 新興市場 09/26 5.35 7.66 12.10 21.45 30.02 N/A N/A
2105 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 歐洲 09/26 0.89 5.91 5.59 21.43 53.99 5.02 32.93
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 全球 09/26 1.46 7.44 9.34 21.42 30.34 13.11 30.53
4413 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 09/26 -4.22 3.75 6.22 21.42 33.06 12.82 69.71
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 全球 09/26 1.96 8.07 11.50 21.40 33.40 -14.85 N/A
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 歐洲 09/26 3.00 6.57 11.63 21.40 45.73 22.82 41.46
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 09/26 3.92 -1.83 2.03 21.38 66.58 N/A N/A
0145 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 歐洲 09/26 2.67 4.08 7.73 21.36 38.51 18.09 33.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 全球 09/26 2.86 7.54 5.78 21.36 38.61 1.40 36.37
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 2.48 -0.28 4.41 21.36 27.24 17.76 68.40
2413 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 北美 09/26 -0.06 7.56 5.58 21.36 33.87 20.06 62.12
2298 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.12 5.29 6.19 21.34 36.67 12.15 N/A
0424 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 新興市場 09/26 4.09 1.26 7.42 21.33 25.94 14.30 47.21
0705 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 09/26 3.27 3.37 4.86 21.31 45.59 -0.85 32.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 09/26 2.83 9.34 11.32 21.28 63.32 17.51 23.14
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 09/25 0.40 -0.05 3.22 21.27 48.51 20.56 74.49
4211 新加坡大華全球成長基金 全球 09/25 0.16 -1.03 0.77 21.25 30.59 1.54 49.11
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 新興市場 09/26 4.92 7.04 8.75 21.25 28.93 -10.54 22.99
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 新興市場 09/26 4.92 7.04 8.74 21.25 28.93 -10.23 23.45
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 太平洋地區(含日本) 09/25 4.74 8.06 9.81 21.23 41.66 10.98 40.88
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美國 09/25 1.40 5.04 6.35 21.22 47.17 20.19 63.13
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 歐洲 09/26 2.31 3.94 5.89 21.21 39.17 17.65 48.15
1316 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 全球 09/26 1.53 1.61 2.31 21.21 40.27 -3.44 35.87
0246 摩根菲律賓基金 菲律賓 09/20 1.97 17.13 2.28 21.21 15.88 -2.90 -6.34
2214 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.05 2.27 3.94 21.21 40.99 9.11 60.05
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 美國 09/26 2.29 1.96 1.23 21.20 54.08 13.66 83.05
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 4.29 7.72 11.86 21.18 29.12 7.15 18.93
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.12 5.30 6.30 21.12 36.73 11.00 54.75
0530 富達基金-世界基金(A股歐元) 全球 09/26 2.25 0.07 3.66 21.11 29.35 17.29 59.83
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.12 5.30 6.31 21.11 36.72 10.99 54.70
0447 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.14 1.05 7.22 21.11 26.33 15.10 47.83
2601 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 歐洲 09/26 0.19 5.08 5.15 21.07 55.88 8.50 36.13
3912 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 全球 09/26 2.53 8.37 7.03 21.05 37.39 11.63 51.85
1049 聯博新興市場價值基金A股美元 新興市場 09/26 2.34 2.61 7.49 21.05 38.89 3.95 30.51
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 澳洲 09/26 4.12 8.80 8.48 21.04 32.83 18.19 51.81
3604 百達-水資源-R歐元 全球 09/26 0.24 3.67 0.89 21.02 19.06 9.38 50.78
2438 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 全球 09/26 2.80 1.25 4.26 21.01 23.60 10.19 64.19
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 09/26 3.00 10.28 11.00 21.01 54.70 N/A N/A
2627 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 09/26 2.41 2.16 0.16 20.97 42.51 9.16 38.47
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 全球 09/25 0.79 2.32 2.93 20.96 42.95 5.56 74.69
2625 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 東協 09/26 7.66 17.92 14.53 20.96 21.33 -6.70 21.37
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 亞洲不含日本 09/26 6.78 8.15 14.41 20.94 23.28 -14.80 17.81
3630 百達-Quest全球永續股票-R歐元 全球 09/26 1.88 3.31 5.85 20.93 33.63 30.36 57.84
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.08 2.34 4.06 20.93 41.27 8.63 56.37
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.08 2.33 4.05 20.92 41.24 8.63 56.35
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 全球 09/26 1.46 5.63 8.34 20.89 39.84 15.35 N/A
0534 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 全球 09/26 3.20 5.50 10.67 20.87 33.99 30.25 22.88
3632 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.80 3.23 5.77 20.85 33.56 30.29 57.74
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 09/26 5.45 1.92 9.55 20.85 17.95 2.90 25.48
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/26 3.66 3.57 9.44 20.84 27.94 -14.45 8.91
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 09/26 3.86 -1.76 1.79 20.84 64.95 63.45 127.43
4701 利安資金中國增長基金(美元) 中國 09/25 5.67 3.98 16.47 20.78 20.78 -17.30 13.06
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/26 3.41 1.30 9.28 20.78 27.67 -7.45 33.58
B628 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.27 3.11 5.97 20.78 45.57 29.87 41.41
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 09/26 2.66 -1.88 -4.74 20.73 38.68 -11.44 36.12
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 09/26 2.56 -0.98 0.93 20.73 61.57 46.12 96.18
3211 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 歐洲 09/26 3.22 8.60 7.93 20.71 48.69 2.33 40.48
百達-新興市場-R美元(未申報生效) 新興市場 09/26 6.17 3.73 6.46 20.67 28.54 -22.64 N/A
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 歐元國家 09/26 1.38 2.15 5.13 20.66 30.98 9.42 39.70
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 亞太不含日本 09/25 4.89 9.41 11.12 20.66 21.66 -0.08 20.06
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 亞洲不含日本 09/26 5.63 4.42 11.45 20.66 28.47 -14.93 35.36
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 09/26 -1.26 0.08 7.72 20.66 48.66 44.03 97.65
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 新興市場 09/26 4.87 6.91 8.48 20.65 27.65 -11.78 19.66
法巴日本股票基金H(美元) 日本 09/26 4.15 -2.04 1.18 20.64 64.94 51.14 107.89
205A 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 新興市場 09/26 3.87 6.05 7.91 20.64 27.24 -6.34 21.21
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 歐洲 09/25 0.59 -0.43 2.77 20.63 46.34 14.14 75.51
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 09/26 2.61 3.55 7.03 20.63 47.48 31.30 34.84
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 美國 09/26 1.35 1.35 5.30 20.58 27.36 15.01 85.47
24B2 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.37 4.50 6.83 20.56 N/A N/A N/A
0159 景順美國價值股票基金A股美元 美國 09/26 0.66 4.44 5.08 20.56 39.67 29.74 66.72
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 全球 09/26 2.32 1.70 4.25 20.54 24.07 22.67 50.99
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) 歐盟國家 09/26 1.73 2.36 4.72 20.54 40.24 23.43 35.89
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 美國 09/26 3.57 1.88 3.60 20.52 30.13 35.76 78.69
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 0.24 10.90 6.39 20.51 28.39 1.50 38.61
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 全球 09/26 3.04 2.07 2.92 20.51 32.64 16.46 68.31
2318 KBC全球金融基金(未申報生效) 全球 09/25 2.29 3.42 3.92 20.51 26.21 13.47 35.69
02C9 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.23 10.87 6.38 20.50 28.34 1.41 38.40
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 歐洲 09/26 1.98 -0.13 0.27 20.48 39.31 -4.08 37.91
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 -1.12 5.51 4.54 20.46 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 新興歐洲 09/26 1.49 1.81 7.23 20.43 N/A 2.03 11.57
0577 富達基金-亞太入息基金(A股美元) 亞太不含日本 09/26 6.12 10.13 13.61 20.43 29.13 7.19 51.01
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 5.98 9.82 12.93 20.43 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 09/26 1.46 1.81 7.27 20.40 N/A 1.99 11.25
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/25 1.02 2.29 4.22 20.39 48.06 12.03 67.51
貝萊德美國價值型基金A4美元 北美 09/26 -1.19 5.50 4.50 20.38 34.86 19.03 50.20
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 09/26 1.50 1.83 7.27 20.37 N/A 1.97 11.32
2403 貝萊德美國價值型基金A2美元 北美 09/26 -1.20 5.49 4.50 20.37 34.85 19.03 50.19
4304 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 09/25 4.36 4.84 8.87 20.36 37.77 -1.48 27.32
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/26 0.76 0.99 3.94 20.36 45.69 29.50 66.16
0521 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 09/26 2.99 6.34 11.12 20.36 43.31 19.67 35.62
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 新興市場 09/26 6.12 6.47 10.11 20.36 30.88 -7.62 16.52
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 全球 09/26 2.50 0.30 4.84 20.35 33.49 19.81 70.60
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 歐洲 09/26 1.96 3.51 5.02 20.35 40.01 18.59 49.25
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 09/26 6.15 3.66 6.31 20.34 28.19 -23.13 N/A
DC08 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 日本 09/26 1.50 -2.13 -1.24 20.32 60.96 57.32 100.34
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 09/26 4.36 -1.59 4.03 20.30 65.84 59.17 101.99
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 全球 09/26 1.42 5.50 8.07 20.28 38.43 13.62 N/A
2466 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 日本 09/26 1.87 -4.51 -0.81 20.25 61.90 37.30 102.68
0467 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 全球 09/26 1.89 7.82 10.96 20.25 30.77 -17.33 N/A
0803 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.43 8.06 9.53 20.25 62.98 24.30 45.24
05C5 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/26 2.57 6.36 10.86 20.24 45.27 24.06 42.57
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 歐洲 09/26 2.84 6.29 10.92 20.20 42.79 22.30 40.84
0920 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 09/26 0.50 1.00 -0.11 20.19 46.90 19.52 27.48
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 全球 09/26 2.13 -0.41 3.59 20.18 20.38 4.96 33.10
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/26 5.54 4.23 10.65 20.17 12.84 -24.96 -2.63
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 亞洲不含日本 09/26 7.78 8.05 14.59 20.17 31.53 9.60 53.28
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 歐洲 09/25 1.15 6.88 10.49 20.14 43.44 6.32 28.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 09/26 0.49 1.00 -0.15 20.12 46.83 19.49 27.49
景順亞洲動力基金C股美元 亞洲不含日本 09/26 7.73 8.04 14.55 20.11 31.45 9.53 53.27
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 4.05 -0.74 0.45 20.09 65.05 60.74 109.26
0264 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.00 0.99 4.18 20.09 42.62 25.72 59.83
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 全球 09/25 0.72 2.13 2.54 20.07 40.83 3.23 68.31
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 歐洲 09/26 2.33 3.83 6.73 20.05 36.86 15.64 28.84
4802 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 亞太不含日本 09/26 6.24 9.74 16.82 20.05 24.53 -4.83 25.85
3810 高盛日本股票基金X股日圓 日本 09/26 3.39 -0.53 0.09 20.04 50.37 46.81 84.84
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 歐洲 09/26 2.22 3.67 5.39 20.03 36.43 14.16 42.18
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 歐洲 09/26 2.20 3.61 5.39 20.02 36.45 14.14 42.21
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 新興市場 09/25 4.22 5.95 11.82 20.02 20.35 -19.44 6.31
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.05 5.07 5.83 20.02 34.20 7.93 47.66
0514 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 澳洲 09/26 4.04 8.55 7.99 20.02 30.55 15.18 45.50
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.05 5.06 5.81 20.01 34.20 7.91 47.61
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/25 2.00 6.00 9.36 20.01 32.54 23.06 N/A
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.04 5.06 5.80 20.00 34.16 7.93 47.66
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/25 2.00 5.98 9.34 19.98 32.51 23.00 31.26
05F4 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐洲 09/26 2.30 0.78 0.14 19.97 41.20 9.07 N/A
百達-環境機會-R歐元 全球 09/26 2.32 -0.02 0.48 19.97 23.16 5.44 60.59
20A9 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 歐洲 09/26 2.82 3.43 3.69 19.96 49.16 24.92 58.72
2463 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 日本 09/26 3.09 0.93 1.95 19.95 39.79 17.15 62.25
02B3 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 09/26 1.50 2.03 1.84 19.94 39.74 20.68 52.36
百達-日本精選-HR歐元 日本 09/26 1.66 -1.54 1.42 19.93 49.92 34.93 90.93
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.11 1.36 3.37 19.88 38.25 10.31 55.90
景順東協基金C-年配息股美元 東協 09/26 6.62 20.08 12.99 19.86 28.58 25.26 18.34
百達-環境機會-HR澳幣 全球 09/26 2.32 -0.10 0.43 19.82 23.32 5.48 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 歐洲 09/26 1.02 0.34 3.67 19.79 40.08 9.81 44.34
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 09/25 4.32 4.71 8.60 19.77 36.40 -2.95 24.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 歐洲 09/26 2.14 4.15 5.43 19.73 39.72 22.55 53.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 全球 09/26 2.04 4.74 5.76 19.73 46.64 2.87 23.20
0908 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 全球 09/26 2.03 4.75 5.75 19.71 46.59 2.86 23.21
15D4 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 09/26 4.31 -1.72 3.76 19.71 64.23 56.83 97.06
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 全球 09/26 3.66 3.51 6.56 19.70 N/A N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 歐洲 09/26 1.02 0.34 3.68 19.69 39.93 9.62 43.79
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 日本 09/26 1.53 8.46 3.85 19.64 49.81 7.01 43.44
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 全球 09/26 2.26 1.51 3.86 19.64 22.22 19.93 45.42
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 全球 09/26 1.94 1.43 4.25 19.64 27.85 18.94 52.47
1313 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 09/26 4.64 7.02 10.33 19.63 26.44 -18.17 9.60
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 09/26 2.60 -2.07 -5.10 19.61 34.23 -15.64 27.85
0437 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 2.52 3.33 6.56 19.58 44.88 27.81 28.91
0435 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 09/26 2.52 3.32 6.56 19.57 44.89 27.85 28.99
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 2.75 1.25 8.79 19.56 22.04 N/A N/A
0523 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 09/26 -1.33 -0.18 7.20 19.55 46.06 40.27 89.37
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 09/26 5.88 2.33 10.00 19.55 16.33 -4.34 18.68
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/26 5.58 9.93 17.10 19.53 25.61 -3.01 26.07
2406 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 北美 09/26 1.11 -1.27 2.29 19.50 27.22 31.03 84.21
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 1.73 4.54 5.63 19.49 51.01 25.62 47.23
DWS投資亞洲首選基金USD FC 亞太 09/26 6.96 7.06 11.76 19.47 24.34 -7.25 20.51
0422 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.54 4.16 10.88 19.47 25.93 -17.46 28.71
05F3 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 09/26 -1.18 4.96 10.39 19.46 29.66 19.35 N/A
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.54 4.17 10.88 19.46 25.97 -17.51 28.72
0432 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.54 4.16 10.88 19.45 25.87 -17.47 28.76
3217 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/26 6.50 7.65 13.91 19.43 23.95 -9.41 15.91
0180 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 亞洲不含日本 09/26 7.69 7.88 14.25 19.42 29.84 7.60 48.75
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.89 6.96 6.87 19.39 39.63 37.22 69.96
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.98 3.52 5.24 19.39 39.93 3.36 26.19
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 09/26 2.47 5.03 3.69 19.35 39.98 0.43 72.22
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.90 3.43 5.07 19.29 39.29 2.23 27.55
1808 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 09/25 0.24 -0.45 2.41 19.28 42.05 12.79 59.13
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.46 5.63 8.34 19.28 27.91 -1.46 N/A
0426 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.41 0.08 4.37 19.28 31.12 16.63 63.13
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/26 5.46 3.97 10.19 19.26 11.10 -26.67 -6.24
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.24 5.35 6.83 19.22 61.15 11.41 34.88
0278 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.73 5.40 8.01 19.21 25.72 -19.96 12.49
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/26 4.75 5.41 8.04 19.20 25.77 -19.93 12.53
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 7.69 7.76 14.11 19.20 N/A N/A N/A
0564 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐洲 09/26 2.74 6.05 10.46 19.18 40.43 19.33 35.01
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 全球 09/26 2.93 1.76 2.34 19.17 29.71 12.65 59.25
2201 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 美國 09/26 2.14 1.53 0.38 19.17 48.97 8.04 68.27
201A 鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 日本 09/26 1.60 10.28 8.26 19.16 38.05 -16.56 18.67
02G6 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 09/26 -0.07 5.52 8.77 19.15 N/A N/A N/A
0131 景順東協基金A-年配息股美元 東協 09/26 6.57 19.90 12.64 19.14 27.05 23.00 14.83
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 09/25 -0.05 5.31 4.81 19.12 35.02 -6.11 28.38
0261 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.62 4.13 7.72 19.10 45.90 33.51 45.11
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/26 1.82 -1.65 0.31 19.09 32.80 -4.54 74.70
0294 摩根亞洲增長基金 亞太不含日本 09/26 6.60 3.11 11.36 19.08 22.42 -17.86 19.01
3827 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.73 2.69 2.63 19.07 50.96 34.84 70.06
4708 利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 09/25 -0.97 -3.35 0.30 19.04 52.70 39.53 99.67
2314 KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 全球 09/25 2.00 1.29 5.86 19.04 20.18 23.67 27.59
景順大中華基金C股美元 大中華 09/26 10.93 8.67 17.07 19.04 24.94 -18.42 -0.99
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備) 澳洲 09/26 3.55 4.83 5.37 19.01 14.61 15.30 30.66
20A3 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 09/26 1.56 2.01 7.00 19.00 N/A 0.53 10.59
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 全球 09/25 1.80 7.35 6.98 18.99 37.75 N/A N/A
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.80 7.36 7.00 18.98 N/A N/A N/A
百達-永續飲食-I美元 全球 09/26 2.73 10.14 7.97 18.97 21.78 -14.30 20.77
1559 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 09/26 5.84 2.20 9.72 18.95 15.18 -5.76 15.76
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.42 5.50 8.07 18.94 28.43 -0.52 N/A
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 09/26 0.62 0.56 3.24 18.90 42.24 24.18 55.01
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.89 10.58 8.47 18.89 54.11 27.56 58.22
貝萊德美國價值型基金C2美元 北美 09/26 -1.30 5.16 3.84 18.88 31.53 14.65 41.11
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 北美 09/26 -0.25 6.88 4.49 18.87 28.07 12.40 44.10
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.96 2.78 4.76 18.84 30.99 11.73 33.86
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.04 2.47 4.78 18.82 21.40 1.35 65.24
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.04 2.46 4.78 18.80 21.40 1.35 65.20
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.06 1.14 2.92 18.79 35.69 7.28 48.82
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.91 4.76 5.25 18.78 31.47 4.70 40.40
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 全球 09/26 1.34 -3.85 -0.46 18.78 29.98 8.60 52.45
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 亞洲不含日本 09/26 6.07 -0.08 8.60 18.78 12.39 -3.41 23.93
4008 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 全球 09/25 1.56 8.84 7.45 18.77 32.26 14.86 37.09
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.92 4.79 5.24 18.76 31.49 4.68 40.45
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 09/26 1.13 1.35 2.03 18.76 18.01 8.65 53.30
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.93 4.78 5.22 18.76 31.47 4.70 40.41
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 09/26 3.68 3.45 10.63 18.72 38.08 -13.55 28.11
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 歐洲 09/26 0.96 0.10 3.20 18.67 37.50 6.83 37.78
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 全球 09/26 3.57 3.27 6.08 18.66 32.91 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐洲 09/26 1.54 3.07 8.56 18.64 46.58 35.55 49.52
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.92 1.87 3.07 18.63 35.90 2.50 41.94
2212 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.92 1.86 3.06 18.61 35.92 2.51 41.95
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 亞洲不含日本 09/26 8.09 3.52 14.10 18.61 12.55 1.37 39.27
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.92 1.87 3.05 18.61 35.88 2.49 41.95
法巴日本股票基金C(美元) 日本 09/26 3.25 7.83 3.73 18.60 50.02 4.69 38.88
0420 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 1.45 8.22 3.39 18.60 47.05 4.07 37.13
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 09/26 4.21 -1.88 3.33 18.59 59.51 50.26 85.07
DWS投資亞洲首選基金USD LC 亞太 09/26 6.90 6.87 11.35 18.58 22.49 -9.35 16.06
3411 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 亞洲 09/25 3.27 -0.66 9.87 18.56 8.27 -12.86 7.71
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 09/26 2.52 -2.29 -5.53 18.55 31.87 -17.87 22.29
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 09/26 1.22 1.75 4.25 18.55 25.14 2.35 27.13
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 1.22 1.75 4.25 18.54 25.07 2.31 27.11
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 新興市場 09/26 10.12 10.89 18.47 18.53 18.17 -22.05 -4.01
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 歐洲 09/26 2.05 3.82 4.80 18.44 36.57 18.92 45.85
0466 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 09/26 2.40 4.80 3.25 18.33 37.59 -2.13 64.99
0148 景順大中華基金A股美元 大中華 09/26 10.86 8.51 16.69 18.30 23.41 -19.89 -3.93
0146 景順泛歐洲增長基金 歐洲 09/26 1.88 2.64 4.50 18.29 29.75 10.10 30.42
3831 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.60 5.17 6.15 18.29 35.38 18.50 40.56
富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備) 大中華 09/26 10.86 5.56 13.30 18.28 18.93 -22.74 12.21
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 新興市場 09/26 5.97 3.26 5.47 18.28 22.19 -28.29 N/A
0291 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 新興市場 09/26 4.16 7.82 10.28 18.26 33.09 -7.32 31.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 全球 09/26 0.61 6.52 4.45 18.25 48.56 21.22 43.08
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 5.38 6.82 10.96 18.25 26.13 14.09 52.41
M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 全球 09/26 4.91 5.89 6.16 18.23 34.55 7.84 51.94
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 澳洲 09/26 1.51 5.82 4.48 18.19 29.78 22.63 43.60
4222 新加坡大華亞太增長基金-USD 太平洋地區(含日本) 09/25 0.66 4.34 2.09 18.19 34.70 -5.61 37.76
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 09/26 1.65 1.89 -0.23 18.18 49.87 15.88 59.81
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 09/26 6.19 2.00 9.81 18.18 17.41 7.63 22.06
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 全球 09/26 1.82 -0.36 2.10 18.17 26.35 14.93 62.30
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/26 7.35 3.57 9.97 18.13 32.18 4.64 29.98
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 4.00 -0.77 -0.09 18.12 58.73 49.56 85.11
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 全球 09/25 2.13 0.73 3.44 18.10 24.94 6.15 66.90
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.35 -0.23 8.10 18.08 11.32 2.90 25.67
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.35 -0.20 8.04 18.06 11.02 3.44 25.86
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 歐洲 09/25 1.25 2.89 4.74 18.05 32.50 -3.43 31.13
1053 聯博亞洲股票基金AD股歐元 亞洲不含日本 09/26 3.08 -2.05 7.77 18.04 16.09 4.03 29.68
1052 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 3.07 -2.10 7.78 18.03 16.02 3.97 29.65
1558 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 亞洲不含日本 09/26 8.04 3.39 13.81 18.01 11.43 -0.14 35.83
02D8 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.92 -1.80 0.04 18.01 27.84 -10.54 62.85
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 美國 09/26 3.24 4.38 5.45 18.00 24.73 25.00 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 歐洲 09/26 0.64 4.85 7.55 17.98 53.74 20.95 38.45
1532 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 09/26 1.18 1.62 3.99 17.96 23.90 0.82 24.00
15B3 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 新興市場 09/26 10.07 10.75 18.17 17.94 16.99 -23.21 -6.39
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 歐洲 09/26 3.03 5.67 6.86 17.93 26.35 N/A N/A
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 亞洲不含日本 09/26 8.56 3.85 13.83 17.91 9.58 -6.67 8.95
4804 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 東協 09/26 5.49 15.04 21.38 17.91 23.85 15.11 26.05
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 8.56 3.85 13.80 17.89 9.51 -6.73 8.85
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 日本 09/26 1.86 -3.87 -2.44 17.87 41.33 13.16 67.38
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 新興市場 09/25 2.90 3.68 8.46 17.83 26.29 -9.46 16.87
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 歐洲 09/26 1.99 3.66 4.51 17.82 34.06 15.41 40.51
2465 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 日本 09/26 1.90 1.56 1.05 17.78 40.18 10.45 48.26
2117 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 09/26 3.61 3.24 10.19 17.77 35.88 -15.59 23.10
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.95 10.07 12.25 17.76 20.06 -26.30 -9.47
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.59 2.30 2.00 17.75 47.89 30.92 62.25
3908 摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 亞洲 09/26 3.52 14.71 6.10 17.74 8.76 -14.72 -17.79
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.43 0.25 6.86 17.73 8.58 -5.95 14.25
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.80 10.30 7.96 17.72 51.21 23.81 50.82
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 2.09 1.97 4.43 17.71 35.13 21.42 40.48
0546 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 全球 09/26 1.26 -4.05 -0.89 17.70 27.74 5.82 46.07
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 09/26 2.07 1.96 4.43 17.69 35.11 21.39 43.99
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 歐洲 09/26 0.36 -0.89 2.09 17.64 36.86 15.54 47.45
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 東協 09/26 7.57 13.66 12.81 17.64 10.26 5.97 35.11
百達-日本精選-I日元 日本 09/26 1.55 -1.58 0.74 17.63 45.76 34.51 98.84
BB07 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 全球 09/26 2.35 4.64 2.94 17.63 36.03 -3.88 N/A
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/26 9.63 7.73 14.15 17.62 22.25 -10.67 26.14
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.96 0.87 2.39 17.61 33.00 4.09 41.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 新興市場 09/26 5.74 5.49 12.03 17.58 22.52 4.82 13.37
2462 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 日本 09/26 3.14 7.33 3.87 17.49 21.04 -5.76 18.73
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 日本 09/26 4.52 0.61 1.64 17.47 40.45 18.55 82.13
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 新興市場 09/26 4.15 6.75 8.09 17.46 37.66 N/A N/A
2807 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 09/26 10.39 4.90 16.84 17.45 6.55 -30.22 -11.30
新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/25 1.13 2.04 4.47 17.35 37.44 -7.00 46.73
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.80 -1.47 -0.65 17.34 37.57 2.63 40.38
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 09/26 4.93 0.05 8.53 17.34 19.11 -27.27 12.66
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 全球 09/26 2.27 2.51 4.59 17.31 26.11 26.40 51.94
3127 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 09/25 0.19 -1.03 7.75 17.31 20.95 -15.16 22.75
1537 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 09/26 1.58 1.70 -0.61 17.30 47.64 13.30 53.91
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 日本 09/26 3.41 5.90 4.53 17.29 45.43 36.14 84.76
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 09/26 3.98 0.87 7.66 17.27 19.69 -3.38 23.73
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 3.91 -0.91 -0.42 17.26 56.29 46.13 77.93
0583 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 大中華 09/26 10.78 5.33 12.79 17.26 16.88 -24.70 7.55
景順大中華基金B股美元 大中華 09/26 10.76 8.25 16.16 17.25 21.21 -22.02 -8.16
DB76 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.14 8.17 10.02 17.23 11.58 29.00 42.68
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 歐洲 09/26 2.29 2.18 0.92 17.21 37.02 9.21 47.02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 日本 09/26 2.52 11.51 3.53 17.21 16.73 -32.01 7.23
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 09/25 3.29 2.89 6.04 17.20 25.34 -16.11 7.18
4707 利安資金日本增長基金A級別美元 日本 09/25 -0.89 6.21 3.06 17.19 37.33 -2.88 33.21
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.48 1.80 3.70 17.19 38.39 24.74 46.29
利安資金日本增長基金A新元避險級別 日本 09/25 -1.20 -3.76 -0.54 17.19 49.24 36.15 93.67
3004 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 09/25 1.46 2.34 4.64 17.18 27.54 -9.58 22.90
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 全球 09/26 1.57 2.78 2.84 17.18 42.71 55.92 95.88
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 歐洲 09/26 1.49 1.79 3.68 17.17 38.40 24.72 49.97
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 09/25 5.49 4.82 10.00 17.16 14.51 -17.68 20.31
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 美國 09/26 -1.27 3.07 1.94 17.16 32.20 24.95 58.63
1058 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 3.91 -1.01 -0.53 17.14 56.28 46.12 78.07
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.48 5.18 5.91 17.13 32.97 15.30 33.73
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 歐洲 09/26 0.34 3.21 4.43 17.10 33.22 N/A N/A
0598 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/26 7.26 3.32 9.48 17.10 29.94 1.97 24.60
2606 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 09/26 6.12 1.78 9.28 17.09 15.20 4.64 16.40
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 美國 09/26 3.17 4.19 5.04 17.09 22.77 21.42 N/A
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 歐洲 09/26 2.72 2.36 1.32 17.08 33.77 4.21 38.23
DB77 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.11 8.13 9.92 17.08 11.27 28.70 42.32
0596 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 亞洲不含日本 09/26 7.27 3.36 9.50 17.08 29.91 1.96 24.55
0703 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/26 1.92 0.44 5.02 17.08 34.70 14.20 68.41
百達-永續飲食-R美元 全球 09/26 2.59 9.69 7.10 17.08 17.94 -18.32 11.50
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 歐洲 09/26 2.75 2.34 1.33 17.07 33.80 4.22 38.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 歐洲 09/26 3.28 4.46 5.96 17.07 36.14 17.37 57.26
3112 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 美國 09/25 0.70 0.53 -0.50 17.06 40.69 12.54 72.18
3128 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 09/25 3.25 1.67 8.50 17.06 21.43 -19.10 5.77
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 新興市場 09/26 5.21 8.61 8.85 17.03 29.44 -17.07 23.12
3822 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.54 2.11 1.70 17.01 45.42 27.40 53.57
1312 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 日本 09/26 1.79 -4.05 -2.81 16.99 39.23 10.63 61.20
2428 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 09/26 2.04 5.43 6.56 16.98 37.06 29.27 59.15
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 09/26 0.87 1.13 -2.28 16.95 34.13 8.72 35.35
3806 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.56 2.19 1.71 16.95 43.95 25.30 52.08
3821 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.56 2.18 1.70 16.95 43.96 25.33 52.18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 日本 09/26 2.50 11.44 3.41 16.94 N/A N/A N/A
0433 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 5.37 3.47 9.70 16.92 20.22 -22.75 15.58
09A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 全球 09/26 4.80 1.52 5.60 16.91 36.73 21.89 76.48
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 歐洲 09/26 2.29 5.16 7.80 16.90 32.73 14.26 33.71
3641 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 亞洲不含日本 09/26 7.48 -0.93 6.97 16.89 10.40 -13.83 12.36
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.56 7.25 8.06 16.89 32.13 17.76 33.13
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.29 5.10 7.26 16.87 23.07 N/A N/A
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 3.50 10.27 3.30 16.86 45.63 4.60 26.59
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 日本 09/26 3.44 0.20 1.68 16.85 46.14 31.24 72.51
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 新興市場 09/26 5.31 2.09 8.18 16.85 N/A N/A N/A
GAM Star日本領先基金-A USD 日本 09/25 -1.26 8.33 4.13 16.84 24.30 -27.32 10.74
3106 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 09/25 0.49 1.63 5.42 16.83 37.30 -3.08 41.48
2624 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 東協 09/26 7.50 13.46 12.39 16.80 8.71 3.75 30.37
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 歐洲 09/26 2.94 5.38 6.32 16.80 24.01 N/A N/A
2476 貝萊德中國基金A2美元 中國 09/26 12.05 8.09 16.88 16.79 8.16 -31.86 -1.87
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 09/26 12.03 8.13 16.82 16.79 N/A N/A N/A
4308 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 美國 09/25 -0.61 4.40 2.02 16.76 35.75 22.56 61.18
1024 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 全球 09/26 1.48 0.94 3.76 16.75 23.31 7.86 52.02
DWS投資歐洲精選基金FC 歐洲 09/26 0.76 1.04 3.24 16.73 34.86 11.96 41.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 09/26 1.42 2.58 7.66 16.71 40.52 26.94 38.04
安本基金-北美小型公司基金X累積美元 北美 09/26 -0.41 6.56 5.70 16.70 26.70 -7.50 51.97
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 全球 09/26 2.83 3.20 3.36 16.69 23.47 11.83 45.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 09/26 3.10 5.01 8.85 16.69 46.84 31.71 31.15
15A5 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 09/26 3.94 0.75 7.39 16.68 18.50 -4.82 20.68
0931 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 09/26 1.40 2.59 7.66 16.67 40.53 26.89 38.03
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 全球 09/25 0.58 0.44 0.93 16.66 30.69 0.26 56.66
3101 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 全球 09/25 0.71 1.52 3.16 16.66 29.19 0.32 27.70
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.78 5.20 6.63 16.65 35.62 -5.86 19.51
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 09/26 2.59 0.93 3.94 16.64 23.00 15.95 40.00
0587 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 09/26 7.82 2.26 11.07 16.63 11.95 -6.28 11.78
0503 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 亞洲不含日本 09/26 9.52 7.51 13.67 16.63 20.21 -12.95 20.86
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 全球 09/26 2.16 10.58 7.77 16.63 48.16 18.90 40.24
高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.01 3.22 5.48 16.61 25.77 28.27 49.57
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 09/26 2.75 5.16 6.57 16.60 35.48 -5.90 19.49
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/26 9.54 7.49 13.67 16.60 20.22 -12.92 20.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 歐洲 09/26 1.91 3.39 3.95 16.57 31.19 11.72 33.12
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.82 4.32 4.29 16.55 25.65 -2.01 N/A
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 歐洲 09/26 1.04 -0.30 1.94 16.52 39.50 18.67 50.21
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 -0.24 6.07 4.38 16.51 51.87 6.14 36.08
0513 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 日本 09/26 4.41 0.40 1.21 16.46 38.14 15.58 74.54
4424 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.71 5.09 4.14 16.45 17.42 15.28 30.96
4423 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 全球 09/26 2.70 5.08 4.13 16.44 17.41 15.27 30.99
3408 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 美國 09/25 -0.47 1.74 -1.20 16.44 30.61 31.68 94.61
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 全球 09/26 2.21 2.32 4.20 16.44 24.24 23.59 46.36
2120 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 09/26 4.86 -0.15 8.09 16.40 17.23 -29.01 8.19
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 新興市場 09/26 4.07 6.51 7.61 16.40 35.19 11.03 37.12
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 3.81 -1.49 -1.03 16.39 55.23 44.46 72.19
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 09/26 8.15 9.81 9.22 16.33 26.84 -19.52 20.43
3611 百達-日本精選-R日元 日本 09/26 1.46 -1.87 0.17 16.33 42.58 30.15 88.26
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 09/26 8.16 9.82 9.25 16.32 26.84 -19.51 20.42
1924 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 新興市場 09/26 4.69 2.79 6.38 16.32 13.72 -2.96 27.20
富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/26 2.20 1.97 0.45 16.29 34.60 6.49 41.02
2213 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.77 1.35 2.04 16.28 29.24 -4.96 26.42
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.86 10.25 7.45 16.28 47.74 18.53 39.80
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 09/26 3.53 -2.19 0.33 16.28 52.86 51.68 111.73
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 09/26 4.52 0.05 5.36 16.25 14.66 -15.22 12.12
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 09/26 2.99 -0.35 0.90 16.22 34.65 8.24 48.94
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 歐洲 09/26 1.36 5.68 3.28 16.20 57.99 16.49 44.91
3016 歐義銳榮新興動力股票基金R2 亞太不含日本 09/25 2.81 5.70 8.13 16.20 24.25 -10.84 5.21
0541 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 全球 09/26 1.51 2.57 2.40 16.18 40.32 52.02 87.70
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 美國 09/25 -0.66 4.27 1.76 16.17 34.39 20.72 57.19
0501 富達基金-美國基金(A股美元) 美國 09/26 -1.33 2.89 1.55 16.17 30.00 21.88 52.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 歐洲 09/26 3.20 4.26 5.46 16.17 33.62 13.98 50.08
貝萊德中國基金A2港幣 中國 09/26 11.83 7.68 16.24 16.16 7.14 -32.00 -2.78
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 日本 09/25 -1.28 -5.91 -3.42 16.10 39.16 24.83 58.45
20A1 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 美國 09/26 2.26 -0.10 0.76 16.09 22.30 17.26 64.82
0555 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 歐洲 09/26 2.66 2.14 0.89 16.09 31.54 1.58 32.48
2626 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 09/26 0.76 0.95 -2.66 16.09 32.15 6.32 30.40
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.70 2.51 3.41 16.04 24.71 7.54 39.52
1588 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 全球 09/26 2.11 10.44 7.50 16.04 46.69 17.12 36.77
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.50 7.05 7.67 16.03 30.13 15.15 28.08
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.68 2.50 3.42 16.03 24.70 7.56 39.47
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 新興市場 09/26 5.14 8.37 8.37 16.02 27.20 -19.22 17.85
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.49 7.04 7.66 16.01 30.15 15.13 28.20
15C3 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 日本 09/26 3.37 0.01 1.31 15.98 43.98 28.40 66.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 09/26 0.47 4.32 6.55 15.97 46.83 12.28 24.14
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 09/26 10.41 7.63 15.38 15.90 16.53 -25.49 -13.89
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 全球 09/25 2.09 4.65 3.15 15.90 37.02 28.16 86.25
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 3.42 10.01 2.84 15.86 43.08 1.74 19.97
1328 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 北美 09/26 -0.47 6.36 5.30 15.83 24.81 -9.57 46.36
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 全球 09/25 0.52 0.25 0.56 15.81 28.76 -1.94 50.97
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.47 1.92 1.18 15.78 41.11 21.61 44.74
瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效) 新興市場 09/25 3.78 3.34 8.05 15.77 21.51 -14.02 5.52
B514 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 全球 09/26 4.72 1.21 5.10 15.76 N/A N/A N/A
利安資金日本基金(美元) 日本 09/25 -1.14 5.21 1.34 15.76 36.49 -2.81 32.46
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 日本 09/26 2.40 11.16 2.88 15.75 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 全球 09/26 2.09 10.37 7.37 15.75 45.93 16.20 34.95
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 歐洲 09/26 2.86 5.19 5.85 15.74 20.43 -22.72 4.00
2319 KBC未來趨勢基金(未申報生效) 全球 09/25 -0.05 -1.60 2.33 15.72 19.50 -3.96 50.81
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 澳洲 09/26 1.88 3.51 3.82 15.71 10.30 18.96 34.91
DWS投資歐洲精選基金LC 歐洲 09/26 0.69 0.83 2.80 15.70 32.60 9.28 36.23
1589 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.82 10.11 7.18 15.70 46.26 16.76 36.35
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.47 1.83 1.16 15.70 42.44 23.45 46.12
0933 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 全球 09/26 0.64 -1.47 0.32 15.70 28.88 17.17 30.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 全球 09/26 0.64 -1.44 0.27 15.69 28.90 17.11 30.27
2611 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 09/26 0.97 -0.99 0.88 15.69 28.98 -22.18 23.98
2619 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 09/26 7.39 1.02 11.28 15.65 5.07 -20.01 27.55
4209 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 09/25 5.67 9.14 14.01 15.63 22.96 30.27 33.91
0929 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 全球 09/26 0.30 3.23 1.12 15.62 19.70 19.63 31.24
利安資金東南亞基金(新元) 東協 09/25 7.71 14.18 13.20 15.60 7.93 1.35 0.83
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 歐洲 09/26 0.99 6.56 3.76 15.58 53.80 2.49 29.05
3206 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 全球 09/26 2.73 2.95 2.84 15.54 21.06 8.56 38.16
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 亞太不含日本 09/26 9.46 7.30 13.12 15.53 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 全球 09/26 2.05 4.32 4.62 15.50 16.88 -5.79 29.28
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 亞太不含日本 09/26 2.43 0.18 0.11 15.50 35.27 10.89 41.64
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 全球 09/25 0.86 1.33 2.10 15.49 36.15 1.74 50.87
2412 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 北美 09/26 0.11 3.07 2.74 15.43 16.25 26.22 59.52
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.64 -1.82 -1.43 15.43 31.48 -4.01 28.35
DB80 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.93 7.74 9.11 15.42 7.83 23.12 N/A
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.79 10.05 7.06 15.41 45.50 15.84 34.51
15C7 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 全球 09/26 1.96 10.24 7.33 15.40 46.36 17.07 34.80
4402 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 09/26 3.71 -2.78 -0.91 15.38 50.48 36.95 86.76
1326 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 09/26 2.92 -0.51 0.53 15.35 32.48 5.69 43.27
4301 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 09/25 4.85 3.63 6.79 15.35 24.30 18.12 41.68
0522 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 09/26 8.05 9.58 8.74 15.34 24.69 -21.55 15.37
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 歐洲 09/26 2.17 4.80 7.06 15.31 29.13 9.62 25.40
利安資金亞太基金(新元) 亞太不含日本 09/25 3.37 0.03 7.09 15.30 12.09 -11.30 22.17
0562 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 日本 09/26 3.45 -2.40 -0.11 15.30 50.25 47.83 102.95
2473 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 亞洲不含日本 09/26 5.56 4.63 9.69 15.21 23.62 -10.37 17.29
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 全球 09/26 6.30 6.83 12.28 15.21 39.92 N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 歐洲 09/26 3.12 4.01 5.09 15.21 30.51 10.37 44.05
DB78 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.97 7.60 9.00 15.20 7.17 22.43 32.26
1028 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 -0.34 5.80 3.81 15.19 48.50 2.59 28.48
DB79 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.88 7.64 8.93 15.19 7.18 22.36 32.41
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 新興市場 09/26 3.12 4.74 8.29 15.18 30.01 0.74 11.92
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 日本 09/26 3.96 -2.08 2.18 15.17 52.05 45.28 83.43
1026 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.90 -0.60 2.84 15.08 26.00 15.58 40.04
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 09/26 3.28 -0.11 0.95 15.08 40.36 23.57 57.71
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 3.69 -1.53 -1.40 15.07 49.96 37.58 62.55
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 歐洲 09/25 0.22 1.07 3.70 15.02 36.02 15.54 46.14
4809 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 日本 09/26 3.32 3.91 1.78 15.00 26.68 -15.16 N/A
2602 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 09/26 -0.11 0.65 2.35 15.00 34.76 14.14 33.41
0905 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 全球 09/26 4.61 1.01 4.70 14.94 30.69 13.52 61.10
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 3.73 -1.93 -1.72 14.91 50.70 39.39 63.81
瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效) 歐元國家 09/25 0.23 -0.66 1.57 14.90 33.25 3.51 39.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 全球 09/26 4.59 1.00 4.68 14.90 30.66 13.47 61.06
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 新興市場 09/26 1.19 8.27 7.44 14.84 20.58 -25.13 8.07
2477 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 09/26 11.85 7.54 15.88 14.82 2.20 -37.56 -13.33
百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 新興市場 09/26 6.35 -0.59 3.60 14.77 11.62 -18.67 N/A
15C8 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.37 9.60 6.70 14.72 45.50 16.34 33.93
3109 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日本 09/26 2.48 -2.04 -2.60 14.71 49.99 28.64 89.60
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 日本 09/26 2.31 10.88 2.38 14.68 N/A N/A N/A
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 中國 09/26 11.66 7.33 15.71 14.64 1.97 -36.83 -11.83
2430 貝萊德英國基金A2英鎊 英國 09/26 0.39 1.92 5.64 14.63 30.03 0.29 21.27
15D3 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 日本 09/26 3.92 -2.21 1.92 14.60 50.54 43.11 78.90
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.60 5.10 6.71 14.57 26.60 23.67 35.47
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.59 5.10 6.72 14.56 26.49 23.50 35.16
0402 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.29 2.72 8.12 14.55 18.82 -18.03 19.72
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 2.73 2.54 10.80 14.53 28.35 -4.52 N/A
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 全球 09/25 0.84 -1.99 -0.15 14.52 24.19 10.67 71.34
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.83 9.93 6.69 14.51 42.17 12.41 27.66
2404 貝萊德美國價值型基金A2歐元 北美 09/26 -1.04 1.09 1.69 14.51 17.10 25.14 47.78
新加坡大華東協基金 東協 09/25 6.16 14.10 10.08 14.50 13.12 10.89 7.55
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 09/26 2.16 -1.94 4.13 14.49 19.41 8.90 27.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 09/26 2.97 4.42 7.78 14.49 40.12 22.89 20.19
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 09/26 6.15 6.52 12.04 14.42 37.72 N/A N/A
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 歐洲 09/26 0.91 6.30 3.22 14.40 50.68 -0.63 22.47
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 09/26 3.17 5.23 3.26 14.40 37.55 24.75 62.40
0206 摩根泰國基金 泰國 09/26 11.62 26.61 22.50 14.37 15.14 6.00 -2.80
0468 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 全球 09/26 2.24 3.48 8.10 14.37 13.71 -12.95 45.12
富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 09/26 7.67 4.76 6.58 14.35 27.51 -6.89 35.73
206A 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 新興市場 09/26 3.96 1.45 4.64 14.34 9.95 -1.77 18.75
聯博-歐元區股票基金A級別美元 歐洲 09/26 0.91 6.26 3.21 14.32 50.51 -0.79 22.25
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 09/26 3.21 -0.31 0.56 14.21 38.27 20.82 51.92
05B7 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 美國 09/26 -1.49 2.30 0.70 14.14 25.04 15.73 38.41
3212 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 歐洲 09/26 3.05 3.76 4.56 14.09 27.95 7.15 37.12
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 09/26 10.23 5.99 14.65 14.00 5.95 -26.81 -6.34
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 歐洲 09/26 1.46 -1.42 -0.03 14.00 26.66 1.57 29.68
4303 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 09/25 4.43 0.42 5.62 13.96 19.69 3.29 24.88
3612 百達-日本精選-R歐元 日本 09/26 1.50 4.38 2.08 13.95 23.47 4.73 37.76
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 2.65 2.42 10.53 13.94 27.04 -5.70 25.85
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 2.68 2.39 10.53 13.90 27.11 -5.67 25.95
2433 貝萊德新興市場基金A2美元 新興市場 09/26 3.26 3.86 5.92 13.88 22.90 -19.70 10.41
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 歐洲 09/26 1.18 3.21 6.56 13.83 43.02 26.10 51.05
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.18 3.18 6.52 13.82 42.80 26.03 50.92
0248 摩根南韓基金 韓國 09/26 -1.11 0.78 -2.32 13.76 33.73 -19.62 34.17
法巴歐洲股票基金C(歐元) 歐洲 09/26 1.54 -1.15 1.16 13.76 31.63 10.08 36.76
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 09/26 1.44 1.27 1.97 13.75 32.19 -12.12 27.16
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 全球 09/25 0.78 -2.17 -0.51 13.69 22.36 8.24 65.12
DWS投資亞洲首選基金FC 亞太 09/26 7.15 2.60 8.75 13.64 7.98 -2.52 18.58
利安資金中國增長基金(新元) 中國 09/25 4.30 -1.27 11.32 13.63 8.71 -21.41 5.51
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 新興市場 09/25 4.28 1.48 8.47 13.63 4.55 -15.54 4.27
4805 首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 09/26 10.13 4.56 10.01 13.53 14.35 -20.73 13.93
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 大中華 09/26 12.97 9.34 15.50 13.52 13.40 -21.97 17.68
3126 瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 歐洲不含英國 09/25 1.44 3.56 5.95 13.44 34.68 9.14 13.73
4709 利安資金日本增長基金A級別日元 日本 09/25 -1.41 -3.79 -1.41 13.41 38.81 26.24 77.71
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 09/25 4.38 0.29 5.36 13.39 18.49 1.75 21.79
2824 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 09/26 2.78 1.10 2.48 13.39 68.46 84.24 160.87
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.74 9.66 6.17 13.38 39.23 9.09 22.10
GAM Star日本領先基金-A JPY 日本 09/25 -2.59 -2.00 -0.76 13.37 25.21 -5.04 48.70
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 英國 09/26 -0.56 3.65 10.04 13.36 32.18 41.46 61.61
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 全球 09/25 0.67 0.80 1.14 13.30 29.50 -5.59 34.78
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 3.55 -0.82 -1.46 13.30 45.37 36.02 67.36
2907 M＆G日本基金A(歐元) 日本 09/26 3.45 3.99 -0.36 13.26 35.52 24.57 54.68
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 瑞士 09/26 -0.66 2.53 5.60 13.26 26.26 -1.10 25.82
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 全球 09/25 2.39 3.40 4.22 13.23 19.91 41.01 59.99
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 09/26 0.28 3.04 8.29 13.22 26.86 30.27 27.48
15D1 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 09/26 1.77 9.69 6.25 13.14 38.81 8.37 20.22
百達-永續飲食-HR美元 全球 09/26 2.90 5.52 5.06 13.07 6.46 N/A N/A
4216 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 太平洋地區(含日本) 09/25 0.62 3.33 1.24 13.02 35.06 -10.70 3.83
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 歐洲 09/26 1.78 1.91 1.66 13.02 44.80 33.82 60.66
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.33 0.77 3.60 13.00 39.24 16.87 32.16
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 2.48 2.12 9.98 12.98 23.92 -9.04 N/A
15B2 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 大中華 09/26 12.92 9.20 15.22 12.96 12.28 -23.13 14.78
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 日本 09/26 1.69 5.49 4.99 12.93 19.29 -12.51 16.30
2320 KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 全球 09/25 3.22 0.94 6.57 12.89 N/A N/A N/A
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 09/26 5.31 3.82 8.42 12.84 17.63 -16.26 5.23
3216 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/26 6.33 2.84 10.36 12.83 6.61 -5.24 13.06
0528 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 瑞士 09/26 0.09 2.31 3.12 12.81 22.86 -8.21 21.46
DWS投資亞洲首選基金LC 亞太 09/26 7.08 2.41 8.35 12.78 6.37 -4.70 14.18
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 日本 09/26 3.96 -2.08 2.18 12.77 45.41 36.09 64.53
0280 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 大中華 09/26 11.95 5.61 13.86 12.75 11.85 -30.12 16.32
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 大中華 09/26 11.96 5.62 13.86 12.74 11.87 -30.09 16.39
15C9 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.31 9.21 5.87 12.73 39.32 9.60 21.05
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 新興市場 09/26 10.21 6.18 15.30 12.73 2.53 -18.16 -5.78
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 09/26 1.36 1.06 1.62 12.62 28.34 -16.03 20.16
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 英國 09/26 -0.67 3.40 9.61 12.58 30.56 38.88 56.71
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 2.44 1.95 9.81 12.55 24.13 -8.60 N/A
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 2.38 2.02 9.95 12.48 23.64 -8.82 N/A
貝萊德新興市場基金C2美元 新興市場 09/26 3.15 3.55 5.27 12.45 19.84 -22.66 3.73
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 3.48 -1.01 -1.83 12.44 43.16 32.85 60.75
1057 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 3.49 -1.01 -1.84 12.42 43.14 32.83 60.87
1556 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 09/26 -0.72 2.33 5.21 12.41 24.39 -3.31 21.18
景順日本股票優勢基金C股日圓 日本 09/26 3.01 5.47 2.70 12.41 33.18 23.50 66.50
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 09/26 13.59 8.30 18.38 12.35 1.35 -30.57 -11.72
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 歐洲 09/26 1.70 1.76 1.36 12.30 43.31 31.62 56.20
2904 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 全球 09/26 4.59 1.44 3.34 12.29 16.33 13.44 48.89
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 09/26 4.39 0.50 6.20 12.26 6.80 1.80 9.57
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 美國 09/25 -1.89 0.64 -3.70 12.19 22.68 28.54 83.95
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 美國 09/25 -1.89 0.65 -3.73 12.18 22.59 28.43 83.78
4808 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 日本 09/26 2.51 13.59 3.79 12.17 13.72 -41.64 1.90
15B4 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 新興市場 09/26 10.16 6.05 15.01 12.16 1.51 -19.38 -8.11
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 全球 09/26 0.11 0.77 0.14 12.16 N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.38 12.91 3.93 12.11 8.01 -13.39 -8.43
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 東協 09/26 5.77 12.05 9.21 11.99 0.79 0.96 22.73
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 09/26 13.68 10.36 17.04 11.97 4.62 -36.30 -14.34
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.04 2.69 5.79 11.94 37.40 19.21 38.29
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 歐洲 09/26 1.01 2.65 5.71 11.94 36.22 17.41 37.20
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 全球 09/25 -0.87 4.16 1.86 11.87 37.39 1.26 37.95
3401 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 全球 09/25 -0.87 4.16 1.86 11.85 37.35 1.23 37.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 全球 09/26 0.43 1.79 1.17 11.80 27.67 27.03 39.78
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 日本 09/26 3.03 -0.33 -0.16 11.80 33.94 19.83 56.85
2307 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 全球 09/25 -1.20 -2.11 -0.48 11.72 16.79 4.73 56.27
4706 利安資金越南基金A級別美元 越南 09/25 2.05 4.05 7.04 11.69 4.93 -12.04 34.72
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 新興市場 09/26 5.38 7.49 7.62 11.66 15.77 -21.82 -3.63
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 新興市場 09/26 5.36 7.46 7.55 11.62 15.58 -21.98 -3.88
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 09/26 2.04 4.71 8.34 11.55 42.10 29.42 42.72
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 09/26 2.61 0.90 1.72 11.54 62.62 N/A N/A
0154 景順日本股票優勢基金A股日圓 日本 09/26 2.94 5.26 2.30 11.54 31.13 20.67 60.18
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 2.40 1.74 9.30 11.53 20.96 -11.68 N/A
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 09/26 1.27 0.80 1.10 11.49 25.77 -18.54 14.25
0701 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 全球 09/26 0.86 -1.48 -2.17 11.47 26.81 5.97 48.93
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 09/26 13.44 9.95 16.39 11.39 3.68 -36.34 -14.98
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 歐洲 09/26 1.02 2.33 1.48 11.37 38.54 15.24 39.91
百達-永續飲食-R歐元 全球 09/26 2.77 5.12 4.23 11.37 2.42 -14.13 9.71
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 歐洲 09/26 1.94 1.27 2.85 11.34 28.57 3.26 39.49
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 09/26 13.51 8.06 17.87 11.33 -0.41 -32.36 -15.22
4221 新加坡大華亞太增長基金 太平洋地區(含日本) 09/25 -0.66 -0.92 -2.40 11.19 21.30 -10.31 28.50
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.73 2.78 5.16 11.18 14.74 23.80 30.90
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.34 12.69 3.41 11.14 6.20 -15.60 N/A
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.28 12.69 3.38 11.10 6.03 -15.77 -12.34
GAM Star日本領先基金-A EUR 日本 09/25 -1.85 3.87 0.71 11.08 9.54 -23.75 8.88
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 09/26 1.59 1.41 0.83 11.05 38.25 24.74 46.19
景順泛歐洲基金C股歐元 歐洲 09/26 1.58 1.38 0.83 11.03 38.22 24.75 46.31
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.30 12.64 3.35 11.02 6.04 -15.74 N/A
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 -0.34 1.56 1.50 11.02 33.82 15.26 38.61
1555 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 09/26 2.00 4.58 8.07 10.99 40.69 27.49 39.19
1539 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 日本 09/26 2.97 -0.52 -0.54 10.95 31.92 17.13 51.05
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 全球 09/26 2.24 5.88 4.89 10.92 28.56 24.84 37.70
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 09/26 5.65 -0.23 8.13 10.89 -2.57 -22.16 20.09
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 新興市場 09/25 3.00 2.73 6.08 10.83 9.23 -19.15 -4.64
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 09/25 3.35 -1.45 2.87 10.83 8.34 -12.56 4.64
15F6 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 歐洲 09/26 1.89 1.14 2.59 10.79 27.30 1.72 N/A
0599 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 09/26 7.11 -1.26 6.05 10.77 11.85 6.86 21.87
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 歐洲 09/26 -0.02 -3.06 -4.25 10.73 21.92 -6.55 20.85
0597 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 亞洲不含日本 09/26 7.08 -1.31 6.01 10.72 11.80 6.82 21.84
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) 北美 09/25 -1.63 2.77 -1.27 10.71 34.07 27.57 54.05
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 新興市場 09/26 5.03 3.78 5.44 10.67 11.29 -13.08 20.27
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 日本 09/26 2.61 -1.15 -1.32 10.58 22.20 -2.43 32.75
4307 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 美國 09/25 -0.56 0.00 -1.03 10.54 17.93 28.49 58.07
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/26 3.85 2.01 6.59 10.52 5.18 -23.94 -8.66
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 新興市場 09/26 5.31 7.22 7.09 10.49 13.30 -24.27 -8.42
2820 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 09/26 2.53 0.67 1.35 10.46 59.99 68.86 125.66
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/25 -0.18 -3.12 -0.18 10.42 23.75 -11.65 36.91
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 歐洲 09/26 -0.69 -2.35 -5.62 10.41 20.43 -11.11 14.28
4214 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 09/25 2.86 -0.03 0.44 10.40 24.86 -12.47 44.39
0139 景順泛歐洲基金A股(配息) 歐洲 09/26 1.55 1.26 0.51 10.40 36.54 22.54 41.93
0129 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 09/26 1.52 1.22 0.51 10.37 36.53 22.53 41.98
1590 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 全球 09/26 2.20 5.75 4.62 10.36 27.27 22.97 34.28
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.67 2.58 4.77 10.35 13.03 21.04 26.07
利安資金日本增長基金A級別新元 日本 09/25 -2.12 0.92 -1.45 10.26 24.37 -7.75 24.37
0580 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 亞洲不含日本 09/26 9.37 2.67 10.07 10.24 3.44 -8.79 18.21
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 09/26 9.35 2.67 10.06 10.24 3.45 -8.77 18.20
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 全球 09/26 1.25 1.89 4.52 10.20 20.90 30.65 41.04
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 09/25 -0.87 -1.04 2.84 10.19 23.12 0.48 36.14
0511 富達基金-泰國基金(A股美元) 泰國 09/26 10.69 22.65 18.11 10.17 6.23 -9.05 -18.40
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 09/26 5.99 -1.61 1.53 10.09 2.49 -28.87 N/A
3015 歐義銳榮新興動力股票基金R 亞太不含日本 09/25 2.87 1.24 4.89 10.01 7.90 -6.68 2.89
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 09/26 7.98 4.94 5.77 9.99 9.14 -15.71 17.73
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 0.19 0.33 2.45 9.93 29.42 7.02 -1.29
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 中國 09/26 16.54 9.61 15.43 9.87 19.50 2.63 12.06
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 -0.43 1.29 0.95 9.84 29.73 10.19 30.65
富達基金-美國基金(A股歐元) 美國 09/26 -1.48 -1.74 -1.68 9.82 11.83 27.61 48.72
2616 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 09/26 13.05 10.21 17.74 9.81 0.67 -36.34 -3.19
1325 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 日本 09/26 2.55 -1.34 -1.69 9.75 20.38 -4.61 27.87
2405 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 北美 09/26 -2.54 -0.24 -1.24 9.75 9.55 21.93 38.91
景順泛歐洲基金B股歐元 歐洲 09/26 1.46 1.08 0.23 9.75 35.14 20.58 38.00
3119 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 09/26 10.71 4.48 11.06 9.71 7.80 -23.72 -6.82
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 新興市場 09/26 4.95 3.54 4.98 9.71 9.36 -15.33 15.12
0407 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 09/26 12.64 9.73 19.16 9.69 5.38 -23.20 -6.98
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 09/26 13.74 9.74 16.63 9.63 4.45 -33.40 -25.95
2474 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 亞洲不含日本 09/26 5.72 0.25 6.73 9.59 7.33 -5.77 15.40
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 歐洲 09/26 0.68 0.71 2.61 9.58 26.55 3.38 -5.48
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/26 3.24 5.13 -0.36 9.52 23.06 6.61 17.20
2208 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 英國 09/26 -0.55 2.12 3.73 9.50 20.22 5.63 8.07
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 日本 09/26 2.07 10.92 4.21 9.43 48.16 20.57 58.64
BD05 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 09/26 2.44 0.41 0.81 9.31 N/A N/A N/A
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐洲 09/26 0.82 1.81 0.53 9.29 32.24 7.42 26.01
3907 摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 新興市場 09/26 1.37 3.75 4.53 9.22 4.70 -21.30 6.35
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 -0.45 1.19 0.70 9.02 28.49 8.86 24.03
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 -0.47 1.11 0.57 9.00 27.71 7.57 25.50
0147 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 09/26 13.71 9.60 16.28 9.00 3.22 -34.59 -28.15
4004 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 新興市場 09/25 2.84 2.30 5.19 8.99 5.62 -23.11 -12.26
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 歐洲 09/26 0.80 1.75 0.38 8.97 31.52 6.54 24.21
利安資金日本基金(新元) 日本 09/25 -2.44 -0.06 -3.11 8.94 23.71 -7.64 23.61
1027 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 -0.52 1.05 0.52 8.93 27.66 7.55 25.47
0581 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 中國 09/26 16.46 9.32 14.86 8.90 17.43 -0.08 7.30
2822 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 09/26 2.41 0.15 0.47 8.78 55.09 61.88 109.33
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 09/26 6.61 2.33 8.90 8.72 19.74 22.21 52.93
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 歐洲 09/26 0.61 0.51 2.20 8.71 24.54 0.92 -9.21
0508 富達基金-印尼基金(A股美元) 印尼 09/26 5.14 24.73 6.51 8.67 9.35 17.64 7.96
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 09/25 -1.14 -1.48 2.09 8.63 20.55 -2.25 29.44
2819 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 日本 09/26 1.99 10.68 3.74 8.46 45.52 17.45 52.13
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 歐洲 09/26 0.78 1.64 0.14 8.38 30.91 6.68 18.63
2432 貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 09/26 3.44 -0.47 3.08 8.32 6.71 -15.57 8.65
景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 09/26 13.64 9.40 15.88 8.23 0.75 -36.41 -30.93
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 09/26 11.43 8.17 16.53 8.20 4.52 -29.14 -2.10
1022 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 歐洲 09/26 0.77 1.56 0.06 8.18 29.56 4.19 19.66
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 英國 09/26 1.23 4.23 4.25 8.13 24.86 1.27 2.57
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 歐洲 09/26 0.74 1.55 0.00 8.11 29.45 4.03 19.41
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 09/26 13.41 9.14 15.68 7.87 -1.25 -38.89 -34.20
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效) 英國 09/26 1.01 3.52 3.83 7.77 23.31 N/A N/A
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 英國 09/26 1.21 4.12 4.06 7.69 23.13 -1.07 -2.03
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 09/25 1.68 0.99 3.09 7.52 12.32 -22.82 21.36
0149 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 09/26 13.36 8.96 15.34 7.23 -2.36 -39.94 -36.08
1536 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 09/26 1.16 3.99 3.80 7.16 21.90 -2.55 -4.91
0421 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 09/26 11.33 7.89 15.95 7.15 2.47 -31.24 -6.88
貝萊德營養科學基金A2美元 全球 09/26 2.17 8.01 5.60 7.14 3.93 -25.70 2.24
0157 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 中國 09/26 13.28 8.80 15.11 7.03 -2.51 -39.03 -35.28
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 09/26 13.80 3.81 15.27 6.99 -11.74 -27.11 -12.90
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 -1.13 -1.24 0.43 6.82 22.32 -0.89 -10.86
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/25 4.30 -0.85 6.64 6.64 8.19 -29.46 3.57
02D6 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 09/26 -0.44 6.69 -6.95 6.47 25.21 13.46 12.73
02G7 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 09/26 -0.46 6.69 -6.97 6.47 25.11 13.45 12.69
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 09/26 14.61 8.93 18.97 6.27 -10.14 -40.79 -29.61
4215 新加坡大華亞太基礎建設基金 太平洋地區(含日本) 09/25 -0.71 -1.99 -3.35 6.22 21.66 -15.28 -3.24
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/25 4.30 -0.89 6.44 6.15 7.12 -29.08 10.18
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 全球 09/26 -1.90 1.51 0.46 6.12 28.92 24.61 49.49
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 09/26 13.72 3.60 14.80 6.10 -13.18 -28.47 -15.79
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/25 4.28 -0.94 6.44 6.09 7.10 -30.48 2.65
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 全球 09/26 -1.91 1.52 0.38 6.04 28.76 24.32 49.05
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.24 1.13 3.37 5.91 10.26 11.97 N/A
3402 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 全球 09/25 -0.81 -0.23 -1.19 5.90 19.32 6.13 35.26
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.25 1.13 3.39 5.89 10.29 11.97 3.45
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 09/26 -1.16 3.93 -7.26 5.78 21.20 -1.35 0.00
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 香港 09/26 12.45 9.92 12.83 5.58 3.59 -20.51 -2.90
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 香港 09/26 12.63 10.17 13.15 5.57 3.38 -21.75 -4.83
1922 先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 09/26 10.98 9.45 17.07 5.49 1.48 -28.51 -10.84
4702 利安資金韓國基金(美元) 韓國 09/25 -4.64 -4.95 -5.46 5.37 18.52 -18.32 27.79
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 09/25 9.84 5.61 9.56 5.37 -3.93 -41.08 -30.37
3018 歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 09/25 6.97 5.24 12.89 5.33 5.70 -27.80 -18.36
2821 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 日本 09/26 2.10 -0.28 -0.92 5.32 45.99 53.50 104.63
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 09/26 3.08 0.99 2.80 5.30 9.15 -19.59 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 全球 09/26 -1.95 1.34 0.00 5.17 26.59 21.22 42.84
利安資金越南基金A級別新元 越南 09/25 0.84 -1.13 2.24 5.15 -5.52 -16.46 25.69
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 全球 09/26 1.65 6.92 3.59 5.11 24.18 N/A N/A
GAM Star中華股票基金-A USD 中國 09/25 9.82 5.54 9.42 5.10 -4.41 -41.52 -31.21
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 香港 09/26 12.58 10.03 12.86 5.04 2.36 -22.91 -7.18
2475 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 亞洲不含日本 09/26 4.14 -1.08 3.67 5.04 0.41 -8.20 8.47
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 香港 09/26 12.40 9.76 12.52 5.00 2.46 -21.81 -5.55
4426 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 09/26 15.77 12.67 17.36 4.95 -0.41 -36.71 -8.82
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 全球 09/26 1.99 7.43 4.48 4.91 -1.54 -31.46 -8.80
0549 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 全球 09/26 0.45 1.20 2.42 4.86 9.06 9.01 10.78
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/25 4.10 -1.36 5.69 4.85 3.65 -33.46 -7.42
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) 北美 09/25 -1.58 -1.57 -4.23 4.81 16.47 33.75 51.08
0516 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 09/26 -1.23 3.64 -7.69 4.81 18.99 -3.98 -4.28
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) 全球 09/25 0.68 1.14 1.65 4.81 26.83 21.83 N/A
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/25 4.07 -1.40 5.71 4.76 4.30 -33.18 -4.09
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.14 0.92 2.78 4.72 7.81 8.89 N/A
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.07 0.88 2.82 4.70 7.79 8.89 N/A
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 中國 09/26 17.10 12.99 16.11 4.59 -0.25 -29.86 -2.11
1548 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 09/26 12.35 9.63 12.24 4.48 1.44 -22.98 -7.88
2806 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 09/26 14.39 8.39 17.78 4.46 -12.33 -43.12 -35.62
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 09/26 14.39 8.40 17.79 4.46 -12.31 -43.09 -35.54
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 09/26 3.00 0.76 2.33 4.42 7.29 -21.67 N/A
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 大中華 09/25 4.89 -3.73 5.55 4.41 -3.88 -43.20 0.83
2617 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 09/26 12.71 5.58 14.60 4.29 -12.96 -33.03 -5.13
B116 先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 09/26 10.85 9.14 16.39 4.27 -0.65 -30.81 -15.51
先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 09/26 10.85 9.14 16.39 4.27 -0.64 -30.80 -15.73
15C2 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 中國 09/26 17.05 12.84 15.82 4.07 -1.24 -30.91 -4.52
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 全球 09/26 1.57 6.66 3.08 4.03 N/A N/A N/A
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 大中華 09/25 4.71 -3.99 5.07 3.99 -4.66 -43.19 0.18
4213 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 09/25 1.53 -5.10 -4.03 3.84 12.39 -16.86 34.73
先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 09/26 10.80 9.00 16.10 3.76 -1.64 -31.85 -17.51
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 歐洲 09/26 0.29 0.86 1.77 3.62 5.91 5.27 3.95
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/25 4.09 -1.53 5.14 3.61 1.28 -35.71 -10.30
0946 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 09/26 17.27 12.68 17.34 3.44 -3.91 -41.97 -28.14
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 09/26 15.62 7.61 12.28 3.32 -1.33 -35.45 -11.08
4803 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 09/26 17.85 6.84 10.28 3.16 -3.76 -30.83 -18.68
0279 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 09/26 17.13 8.05 14.84 3.13 -6.00 -40.14 -5.31
02F7 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 09/26 17.15 8.06 14.84 3.13 -5.98 -40.12 -5.32
0582 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 中國 09/26 16.28 4.44 11.26 3.00 1.09 4.80 5.03
DWS投資全球神農基金USD FC 全球 09/26 1.60 6.66 1.37 2.87 3.94 -2.72 22.92
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 09/26 11.93 5.34 11.51 2.66 0.09 -30.37 -24.48
3107 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 09/26 11.91 5.34 11.50 2.65 0.08 -30.37 -24.46
B510 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 09/26 17.04 12.25 16.64 2.38 -5.89 -43.73 N/A
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 09/26 11.90 8.39 11.83 2.38 -6.68 -37.45 -20.77
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 09/26 14.18 7.90 16.66 2.30 -17.02 -47.50 -42.72
20B8 鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 09/26 15.51 7.28 11.67 2.18 -3.60 -37.69 -18.16
DWS投資全球神農基金USD LC 全球 09/26 1.53 6.46 1.00 2.11 2.39 -4.89 18.37
B602 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 中國 09/26 17.02 7.75 14.21 2.01 -8.00 -42.04 -10.23
1318 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 09/26 11.82 8.16 11.35 1.53 -8.14 -38.89 -23.74
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 09/26 15.50 7.09 11.31 1.51 -4.96 -38.96 -19.02
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 09/26 -0.96 6.55 -7.54 1.48 14.88 11.67 15.59
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 09/26 15.46 7.10 11.27 1.45 -4.94 -38.98 -19.01
鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 中國 09/26 15.43 7.10 11.25 1.44 -4.95 -38.98 -19.03
2607 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 09/26 -1.81 4.93 -8.57 1.29 18.84 16.91 12.31
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 09/26 -3.31 9.72 -6.41 1.23 6.24 -5.57 -30.01
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 09/26 -3.31 9.73 -6.41 1.23 6.24 -5.57 -30.01
4306 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 09/25 9.22 4.25 11.68 1.12 -9.89 -41.91 -10.04
0986 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 09/26 -0.64 5.11 -10.36 1.06 13.73 9.82 -3.65
0918 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 09/26 -0.66 5.08 -10.37 1.03 13.79 9.79 -3.70
1544 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 09/26 -1.00 6.42 -7.77 0.98 13.74 10.00 12.73
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 09/25 9.12 5.64 12.47 0.83 -1.05 -36.21 -21.92
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 09/25 9.18 4.15 11.46 0.71 -10.61 -42.61 -12.00
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 09/26 -0.74 6.13 -9.09 0.58 19.43 10.78 -3.25
2805 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 印尼 09/26 5.24 20.48 2.57 0.44 -1.68 14.60 -4.81
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 中國 09/26 10.89 4.27 11.36 0.00 -19.30 -34.83 -10.67
2110 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 09/26 -0.81 5.92 -9.46 -0.22 17.53 8.15 -7.04
3017 歐義銳榮中國股票基金R 大中華 09/25 7.03 0.80 9.51 -0.28 -8.20 -24.44 -20.18
貝萊德新世代運輸基金A2美元 全球 09/26 2.12 0.75 -2.74 -0.30 8.53 -20.85 60.10
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.09 0.71 -2.75 -0.31 N/A N/A N/A
利安資金泰國基金(美元) 泰國 09/25 14.50 19.37 8.05 -0.60 -4.52 -12.53 -26.52
利安資金韓國基金(新元) 韓國 09/25 -5.88 -9.77 -9.70 -0.87 6.67 -22.46 19.20
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 09/26 -3.03 5.81 -8.66 -0.88 21.04 15.01 -0.68
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 拉丁美洲 09/25 -0.86 3.34 -8.67 -1.53 10.91 4.03 -9.76
2402 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 09/26 -3.10 5.61 -9.01 -1.62 19.24 12.46 -4.33
DWS投資全球神農基金FC 全球 09/26 1.78 2.21 -1.35 -2.15 -9.74 2.27 20.99
1322 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 拉丁美洲 09/25 -0.93 3.15 -8.90 -2.15 9.38 1.82 -12.99
4430 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 09/26 -2.50 9.90 -7.29 -2.23 -0.68 -9.61 -24.72
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 全球 09/26 1.96 0.17 -3.69 -2.38 2.87 -27.45 41.08
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 09/26 -3.28 5.29 -9.70 -2.84 16.30 9.04 -7.56
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 09/26 -3.20 5.28 -9.58 -2.84 16.29 8.30 -10.13
DWS投資全球神農基金LC 全球 09/26 1.71 2.02 -1.71 -2.88 -11.08 -0.01 16.49
20B7 鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 09/26 15.67 2.62 8.30 -3.14 -16.74 -34.63 -19.81
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 09/26 -0.87 2.03 -10.01 -3.48 -0.32 17.22 13.45
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 09/26 8.90 3.78 10.57 -3.61 -16.98 -26.85 -31.07
2623 霸菱全球農業基金-A類美元 全球 09/26 2.26 3.27 -1.23 -3.66 -3.49 -7.96 26.57
2608 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 09/26 -1.56 0.61 -11.04 -3.73 3.07 22.84 10.39
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 09/26 -3.05 5.20 -9.74 -3.78 14.10 5.08 -15.40
1560 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 09/26 -0.92 1.90 -10.24 -3.97 -1.32 15.49 10.67
4305 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 09/25 9.28 -0.14 8.34 -4.26 -21.72 -39.09 -11.76
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 09/25 9.18 1.19 9.11 -4.53 -14.04 -33.15 -23.45
4010 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) 大中華 09/26 11.93 3.46 2.95 -4.93 -11.48 -39.59 N/A
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 全球 09/26 2.28 -3.51 -5.39 -5.17 -5.76 N/A N/A
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 09/26 -2.87 1.39 -11.12 -5.71 5.10 20.91 -2.27
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 09/25 7.67 2.21 7.15 -5.89 -5.73 -32.63 -23.16
2401 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 09/26 -2.94 1.19 -11.46 -6.43 3.53 18.23 -5.87
利安資金泰國基金(新元) 泰國 09/25 13.01 13.33 3.25 -6.50 -14.03 -16.45 -31.43
霸菱全球農業基金-A類歐元 全球 09/26 1.94 -1.09 -3.86 -8.52 -16.57 -3.20 24.04
法巴巴西股票基金/年配(美元) 巴西 09/26 -2.49 9.91 -15.15 -10.53 -9.37 -17.50 -31.29
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 全球 09/26 0.34 -2.17 -6.46 -12.16 N/A N/A N/A
2622 霸菱全球農業基金-A類英鎊 全球 09/26 0.29 -2.31 -6.59 -12.28 -22.65 -5.80 16.76
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 全球 09/26 0.25 -2.59 -7.08 -13.26 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 09/26 0.00 2.70 -5.00 -57.78 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 新興歐洲 09/26 0.00 0.00 -5.26 -78.57 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 09/26 0.00 0.00 -10.53 -80.00 N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 3.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 全球 09/26 3.26 10.28 13.85 N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.29 10.23 13.76 N/A N/A N/A N/A
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 09/26 3.34 -2.70 -0.64 N/A N/A N/A N/A
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 09/26 3.83 -2.18 1.04 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球入息基金(B股累計美元) 全球 09/26 3.37 12.52 13.92 N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05F9 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 新興市場 09/26 0.40 -97.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05F8 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 新興市場 09/26 0.48 -96.94 N/A N/A N/A N/A N/A
05F7 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 新興市場 09/26 0.23 -97.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05F6 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 新興市場 09/26 0.55 -96.93 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 新興市場 09/26 0.52 -96.93 N/A N/A N/A N/A N/A
0177 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 日本 09/26 2.72 16.92 N/A N/A N/A N/A N/A
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 歐洲 09/26 0.25 -0.43 0.25 N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.87 6.83 N/A N/A N/A N/A N/A
10C3 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 09/26 11.82 6.43 11.82 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 中國 09/26 11.62 1.65 8.27 N/A N/A N/A N/A
10C5 聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) 中國 09/26 11.44 5.23 9.19 N/A N/A N/A N/A
10C4 聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 中國 09/26 11.05 4.70 8.70 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 09/26 11.17 4.89 8.99 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效) 中國 09/26 11.03 4.65 8.74 N/A N/A N/A N/A
10C6 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 09/26 10.93 4.60 8.17 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 09/26 11.96 6.63 12.27 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 09/26 11.91 6.67 12.35 N/A N/A N/A N/A
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 日本 09/26 5.64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 日本 09/26 5.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 東協 09/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 09/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 亞太不含日本 09/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/26 1.74 -1.90 -0.20 N/A N/A N/A N/A
B606 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 美國 09/26 1.64 4.73 N/A N/A N/A N/A N/A
B608 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 09/26 5.95 2.04 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 5.35 10.94 13.57 N/A N/A N/A N/A
02G5 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 09/26 0.41 5.62 8.48 N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 歐洲 09/26 0.47 -0.56 2.88 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 全球 09/26 2.43 9.25 7.97 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 全球 09/26 2.13 6.89 6.42 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 09/26 2.81 9.76 9.91 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效) 全球 09/26 2.17 7.03 6.69 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 全球 09/26 2.39 9.11 7.70 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.57 6.67 10.11 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 美國 09/26 2.07 1.75 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 全球 09/26 3.36 8.88 7.51 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 全球 09/26 3.30 8.64 7.03 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 全球 09/26 3.19 8.35 6.47 N/A N/A N/A N/A
24B4 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 09/26 0.71 4.48 N/A N/A N/A N/A N/A
24B3 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 09/26 0.55 3.98 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 09/26 0.44 3.65 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.74 5.17 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.92 5.73 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.18 4.14 N/A N/A N/A N/A N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.16 12.61 12.51 N/A N/A N/A N/A
0482 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 09/26 9.97 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。