基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.74 5.91 7.64 24.64 41.79 10.52 28.23
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.83 5.22 7.94 23.42 29.03 -3.57 6.08
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.83 5.22 7.94 23.42 28.84 -3.68 5.93
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.08 4.17 5.09 22.71 41.86 8.64 23.20
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.77 5.07 7.63 22.71 27.52 -5.25 3.03
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.77 5.07 7.63 22.70 27.35 -5.35 2.87
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.08 4.16 5.09 22.70 41.85 8.64 23.22
1067 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.80 6.54 8.00 22.59 36.75 4.67 20.84
1378 安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.03 4.03 4.83 22.10 40.45 7.01 19.45
1331 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.03 4.03 4.83 22.10 40.45 7.02 20.16
1330 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.03 4.03 4.82 22.09 40.45 7.02 20.19
B723 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.75 6.41 7.74 21.98 35.43 3.15 N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.72 4.90 7.26 21.81 25.37 -6.96 N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.72 4.90 7.26 21.79 25.14 -7.10 N/A
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.71 4.83 7.15 21.64 37.08 9.62 16.37
2537 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.53 5.31 6.35 21.59 35.41 1.93 10.69
2539 貝萊德新興市場債券基金A3美元-月配息(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.48 5.25 6.34 21.58 35.39 1.99 10.61
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.58 5.28 6.47 21.55 35.39 1.97 10.69
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.12 5.67 7.05 21.55 36.71 7.05 23.97
0988 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(除息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.87 7.21 4.59 21.27 40.10 6.36 7.35
0989 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(除權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.87 7.21 4.59 21.27 40.10 6.36 7.35
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.62 4.64 6.69 20.59 34.65 6.57 10.81
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.01 5.40 6.57 20.56 34.58 4.45 19.28
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.57 5.06 5.93 20.35 32.80 -1.65 5.52
3962 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.57 5.04 5.92 20.34 32.81 -1.65 5.52
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.62 6.02 6.96 20.22 31.88 -2.11 7.45
3168 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.32 4.85 5.06 20.14 28.51 -3.39 1.54
3167 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 1.32 4.86 5.06 20.14 28.53 -3.38 1.52
20E5 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.64 5.47 7.19 20.08 31.93 5.46 20.54
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.48 8.00 7.67 20.03 38.17 3.04 11.42
2885 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.03 6.26 7.53 19.97 30.58 4.24 18.83
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.01 6.25 7.52 19.95 30.57 4.17 18.78
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.80 6.34 7.49 19.94 29.93 -0.65 9.01
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.57 5.29 6.98 19.91 31.16 4.67 20.23
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.57 5.31 6.99 19.89 31.11 4.68 20.15
B423 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.57 5.27 6.91 19.72 31.04 4.53 20.26
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.39 4.89 5.62 19.64 30.59 -2.82 2.60
3873 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.79 6.09 7.17 19.62 35.56 2.34 17.16
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.70 5.54 5.65 19.44 32.61 -0.97 4.56
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.70 5.54 5.66 19.44 32.60 -0.98 4.53
1039 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.58 5.83 6.64 19.38 30.15 -4.07 3.87
1040 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.55 5.83 6.59 19.37 30.06 -4.13 3.80
10B1 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.54 5.83 6.59 19.35 30.06 -4.17 N/A
1064 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.52 5.76 6.50 19.29 30.06 -4.20 3.74
3716 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.79 6.20 7.12 19.10 28.16 -2.76 5.17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.75 6.16 7.10 19.06 28.07 -2.79 5.12
3704 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.74 6.17 7.13 19.05 28.02 -2.88 5.05
3721 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.64 6.04 7.12 19.02 28.05 -2.78 5.06
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.43 5.20 6.62 19.02 28.76 0.94 11.47
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.33 6.09 6.34 19.01 34.67 9.94 22.65
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.52 5.30 6.43 18.95 33.53 -1.58 4.12
1060 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.55 5.78 6.46 18.92 28.36 -6.08 -1.40
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.49 5.26 6.41 18.86 33.30 -1.80 3.73
1966 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.90 5.08 5.78 18.78 30.17 -2.08 5.33
1969 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.91 5.08 5.78 18.77 30.17 -2.09 5.36
B724 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.48 5.68 6.32 18.75 28.76 -5.57 N/A
B722 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.50 5.66 6.30 18.73 28.72 -5.59 N/A
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.90 5.06 5.75 18.64 29.99 -2.25 5.19
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.38 7.81 6.89 18.61 34.89 -0.49 N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.65 6.11 6.44 18.59 27.88 -6.16 -0.04
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.50 4.20 5.81 18.58 29.97 -0.51 -1.21
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.50 4.20 5.81 18.58 29.91 -0.53 -1.31
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.50 4.19 5.80 18.57 29.74 -0.72 -1.50
1368 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.64 5.34 5.26 18.55 30.64 -3.18 0.72
1332 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.64 5.34 5.26 18.55 30.62 -3.19 0.70
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.73 5.81 6.48 18.55 28.50 0.14 10.25
1369 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.64 5.34 5.26 18.55 30.62 -3.19 0.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.60 6.51 3.33 18.40 34.00 -0.41 -6.85
BC09 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.73 5.84 6.64 18.39 32.87 -0.70 11.63
0954 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股-月配 新興市場 09/26 1.74 6.69 3.47 18.37 33.98 -0.32 -6.76
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.98 8.06 6.87 18.36 36.70 -4.79 7.49
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.45 5.58 6.06 18.35 27.88 -6.11 -0.53
0910 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.55 6.59 3.31 18.32 33.91 -0.38 -6.91
0925 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金(配權) 新興市場 09/26 1.55 6.59 3.31 18.32 33.91 -0.38 -6.91
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.44 5.11 6.11 18.18 31.94 -3.42 0.86
0289 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.81 5.83 6.45 18.14 26.81 -6.71 -2.01
02F3 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.81 5.81 6.41 18.11 26.73 -6.88 N/A
0288 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.84 5.80 6.46 18.11 26.92 -6.75 -2.02
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.61 5.80 6.53 17.88 25.47 N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.60 5.96 6.12 17.88 26.35 -7.86 -3.02
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.25 5.81 5.81 17.85 32.02 6.73 16.76
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 8.00 6.56 17.80 35.21 -6.34 4.70
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.96 7.94 6.56 17.75 35.25 -6.34 4.58
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.30 5.56 5.38 17.73 28.95 3.33 N/A
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.81 4.81 5.30 17.66 27.62 -5.00 -0.37
3251 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.67 5.62 6.06 17.64 26.53 -2.15 6.22
2559 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 1.49 5.00 7.08 17.64 21.97 0.51 13.79
1056 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.46 5.50 5.89 17.61 25.53 -8.58 -5.08
3252 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.70 5.61 6.10 17.60 26.54 -2.10 6.27
20E6 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.36 4.86 6.01 17.59 26.27 -2.24 5.39
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.58 5.88 5.99 17.59 25.72 -8.53 -4.18
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.58 5.89 5.98 17.59 25.72 -8.53 -4.20
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 0.81 4.42 5.44 17.58 31.07 -4.06 0.19
20E3 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.36 4.89 6.00 17.56 26.34 -2.15 5.52
1874 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.54 5.21 6.19 17.55 25.37 -2.75 5.76
1065 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.39 5.44 5.91 17.55 25.39 -8.61 -5.13
20E1 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.35 4.85 6.02 17.54 26.33 -2.33 5.38
10B2 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.44 5.49 5.89 17.51 25.53 -8.53 N/A
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.26 5.51 5.31 17.51 28.12 2.38 N/A
B103 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.80 4.80 5.22 17.47 27.41 -5.15 -0.26
B115 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.80 4.80 5.22 17.46 27.41 -5.17 -0.04
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.53 5.17 6.11 17.37 24.99 -3.20 4.96
3718 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.68 5.88 6.57 17.36 24.23 -6.76 -1.65
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.52 5.63 5.88 17.31 23.71 -15.96 -6.47
B503 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.49 6.35 2.85 17.31 31.24 -3.35 -11.30
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 1.10 4.46 6.79 17.26 20.30 -2.64 10.07
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 1.08 4.44 6.79 17.22 20.27 -2.60 10.24
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.52 5.62 5.82 17.19 23.49 N/A N/A
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.25 7.43 6.42 17.11 32.15 -4.51 -2.65
4467 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.25 7.43 6.41 17.11 32.20 -4.47 -2.58
4469 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.24 7.47 6.39 17.10 32.33 -4.40 -2.49
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.40 5.26 5.51 17.07 23.70 -10.77 -6.75
2930 M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.18 5.08 5.50 17.05 33.18 7.46 N/A
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.34 5.26 5.55 17.01 23.82 -10.67 -6.71
B721 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.37 5.40 5.66 16.99 24.30 -9.87 N/A
B725 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.40 5.36 5.63 16.94 24.17 -9.98 N/A
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.23 5.37 5.02 16.92 27.20 1.23 7.19
B648 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.72 5.54 5.87 16.92 24.19 -9.66 N/A
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.39 3.89 5.15 16.91 26.09 -4.14 -7.63
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.78 5.55 6.15 16.90 23.60 -4.94 0.01
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.63 5.50 5.89 16.90 28.39 -6.33 -3.64
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.23 5.37 5.02 16.90 27.25 1.24 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.31 4.70 5.65 16.89 24.22 -4.35 1.94
B424 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.30 4.73 5.66 16.89 24.25 -4.32 2.01
B421 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.31 4.70 5.65 16.88 24.25 -4.32 1.99
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.76 4.67 4.96 16.88 26.15 -6.57 -2.64
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.28 4.68 5.66 16.88 24.19 -4.33 1.99
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.75 4.67 4.95 16.88 26.13 -6.57 -2.47
2883 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.76 5.54 6.13 16.87 23.55 -4.99 -0.03
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.31 4.69 5.65 16.87 24.24 -4.31 1.99
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.30 4.70 5.65 16.87 24.23 -4.33 1.97
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 3.49 11.82 10.49 16.85 35.10 11.40 25.05
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.28 4.67 5.64 16.84 24.15 -4.37 1.92
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.76 5.54 6.11 16.84 23.56 -4.99 -0.04
B419 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.29 4.70 5.64 16.84 24.16 -4.38 1.93
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.26 4.68 5.61 16.83 24.19 -4.35 1.97
0970 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.68 6.40 2.68 16.82 29.07 -6.24 -14.26
0971 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.68 6.40 2.68 16.82 29.07 -6.24 -14.26
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.36 3.81 5.02 16.81 26.07 -4.95 -8.53
15D5 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.87 6.24 5.81 16.81 28.65 1.06 4.41
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.36 3.80 5.02 16.81 26.04 -4.96 -8.42
3869 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.62 5.50 5.89 16.81 28.46 -6.27 -0.04
3069 歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.46 5.24 5.22 16.80 21.00 -5.11 0.65
3871 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.63 5.51 5.89 16.79 28.47 -6.28 -0.02
3065 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.46 5.25 5.23 16.79 21.18 -4.94 0.84
2886 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.75 5.49 6.03 16.50 22.67 -5.71 -1.95
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.47 4.17 5.90 16.49 31.53 15.83 N/A
0566 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.46 5.47 5.52 16.48 21.89 -17.75 -9.69
05D7 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.44 5.43 5.49 16.48 21.86 -17.75 -9.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.54 5.35 5.51 16.48 24.00 -5.03 1.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.58 5.36 5.56 16.48 24.04 -5.03 1.04
0584 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.46 5.46 5.50 16.45 21.92 -17.74 -9.71
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.45 5.46 5.49 16.45 21.90 -17.77 -9.73
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.46 5.46 5.49 16.45 21.99 -17.75 N/A
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.33 5.93 5.80 16.38 30.33 3.68 13.29
20E4 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.28 4.59 5.48 16.36 22.95 -5.39 -0.36
02C2 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.68 5.39 5.74 16.31 22.06 -11.60 -9.68
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.54 9.53 7.48 16.29 33.82 11.09 N/A
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.78 5.54 5.77 16.27 22.11 -11.56 -9.75
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.25 4.33 5.53 16.26 35.47 19.45 28.13
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.26 4.32 5.49 16.22 35.41 19.44 28.29
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 1.25 4.33 5.48 16.21 35.38 19.41 28.25
15D6 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.32 5.66 5.22 16.17 27.95 0.51 3.88
20F4 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.33 6.19 7.53 16.10 19.67 5.78 22.59
1080 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.16 5.89 7.10 16.09 24.79 7.81 24.38
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.14 5.15 4.59 16.07 24.88 -1.67 N/A
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.14 5.14 4.58 16.04 24.95 -1.60 N/A
0275 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.74 5.37 5.45 16.00 20.61 -13.43 -11.79
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.17 7.17 5.89 15.97 29.64 -7.27 N/A
3884 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.19 5.83 7.16 15.96 22.65 1.55 N/A
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.22 4.24 5.37 15.91 34.66 18.38 26.23
0269 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.72 5.38 5.38 15.90 20.78 -13.40 -11.72
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.22 4.25 5.32 15.87 34.59 18.37 26.39
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 1.23 4.25 5.32 15.85 34.57 18.34 26.34
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.48 5.57 5.28 15.84 21.66 -12.34 -10.11
M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.08 4.81 4.94 15.83 30.51 4.29 N/A
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.31 3.67 4.68 15.81 23.62 -7.02 -12.16
4264 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/26 1.66 5.02 5.44 15.80 25.88 -9.50 -7.55
2540 貝萊德新興市場債券基金A3歐元-月配息(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 新興市場 09/26 1.73 0.88 3.55 15.73 17.58 7.20 8.94
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.35 6.24 7.39 15.73 18.42 4.85 24.47
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.34 6.20 7.35 15.72 18.37 4.79 24.47
09A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 0.97 5.55 7.21 15.69 16.45 1.14 20.00
3875 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.36 4.62 6.39 15.69 21.90 1.18 10.12
15E1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.54 3.90 5.58 15.67 27.06 11.16 33.72
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.69 5.27 5.15 15.67 29.56 3.09 12.61
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.78 5.96 5.27 15.65 26.19 -1.83 -0.56
BC06 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.54 5.24 5.35 15.65 25.91 -9.05 -4.93
BC07 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.54 5.24 5.37 15.64 25.94 -9.04 -4.89
2538 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.70 0.93 3.47 15.63 17.61 7.18 8.89
09A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.02 5.55 7.20 15.62 16.52 1.17 20.02
09A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.02 5.55 7.20 15.62 16.52 1.17 20.02
BD02 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.67 5.25 5.54 15.62 21.71 N/A N/A
2927 M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.26 5.75 5.44 15.61 28.65 1.67 9.67
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.02 6.95 6.09 15.58 31.38 3.12 2.85
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.01 6.91 6.10 15.57 31.37 3.05 12.79
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.91 9.71 8.05 15.56 29.22 3.20 8.70
DA71 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.03 9.55 7.68 15.53 32.00 4.69 10.60
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.05 4.39 5.46 15.52 25.06 -2.15 9.78
B711 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.12 5.74 6.82 15.52 23.65 6.28 21.44
DA67 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.04 9.55 7.68 15.51 32.04 4.68 10.64
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.89 9.67 8.05 15.50 29.19 3.15 8.67
B417 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.31 6.14 7.28 15.48 18.33 4.74 24.35
1876 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.36 4.69 5.22 15.44 19.71 -9.01 -4.05
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.19 4.39 5.04 15.41 20.87 -7.79 -3.87
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.40 5.38 4.99 15.40 19.99 -14.51 -13.31
2884 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.69 5.25 5.52 15.36 20.33 -8.15 -4.98
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.47 9.29 6.91 15.35 31.55 8.22 10.37
B422 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.17 4.32 4.99 15.35 20.81 -7.86 -3.98
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.20 4.35 4.99 15.34 20.61 -8.01 -4.19
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.03 8.28 6.12 15.33 25.48 -14.43 -9.35
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.35 5.14 4.94 15.33 N/A N/A N/A
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 歐洲 09/26 1.05 8.25 6.09 15.28 25.39 -14.50 -9.19
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.38 5.20 4.97 15.28 N/A N/A N/A
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.55 9.24 6.95 15.20 31.56 8.20 10.31
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 1.38 4.98 5.93 15.19 21.63 -2.03 8.45
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.34 3.85 5.37 15.19 28.63 12.42 N/A
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.22 6.97 5.54 15.15 27.16 -9.55 -10.67
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.23 5.40 4.71 15.02 25.43 -2.45 -1.17
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.35 5.16 4.86 14.96 18.60 -20.69 -14.56
百達-全球非投資等級債-R美元 全球 09/26 1.97 5.27 6.88 14.95 22.93 3.05 14.84
3872 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.48 5.11 5.12 14.95 24.26 -10.40 -6.55
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 09/26 1.43 5.71 6.10 14.94 22.20 -5.89 3.28
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.22 4.84 6.02 14.93 22.22 -3.12 7.00
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.15 5.18 5.49 14.91 15.00 21.96 51.07
2928 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.63 5.10 4.79 14.90 27.85 1.05 8.98
4468 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.11 6.88 5.35 14.89 25.89 -11.19 -12.61
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 0.92 3.95 5.71 14.85 15.39 -9.39 -4.29
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 09/26 2.29 8.32 6.85 14.84 33.98 3.83 N/A
4470 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.08 6.85 5.25 14.84 25.61 -11.40 -12.90
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.00 4.24 5.14 14.83 23.58 -3.89 6.61
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.00 4.23 5.13 14.83 23.57 -3.92 6.49
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.00 4.23 5.13 14.83 23.56 -3.90 6.49
20D7 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.15 5.95 7.27 14.78 17.17 2.86 20.97
BC04 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.14 5.59 6.56 14.78 20.01 -1.62 N/A
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 0.92 3.94 5.69 14.77 15.21 -9.55 -4.56
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 09/26 0.98 8.10 5.87 14.76 24.13 -15.75 -11.40
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 0.97 4.56 5.51 14.74 21.14 -2.42 8.02
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 0.91 3.92 5.66 14.73 15.15 -9.66 -4.75
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.89 6.72 5.68 14.70 29.34 0.71 N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.93 6.78 5.67 14.70 29.36 0.74 8.69
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.29 5.41 4.62 14.69 24.23 -3.30 -2.45
3870 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.45 4.94 4.89 14.68 22.69 -12.34 -9.75
2530 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.76 8.47 6.26 14.67 30.27 5.73 7.44
2557 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 1.32 4.30 5.70 14.61 15.85 -8.37 -4.26
2528 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.69 8.38 6.14 14.59 29.95 5.70 7.34
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.19 5.99 6.83 14.59 15.60 0.01 12.99
B804 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.46 3.63 5.07 14.59 24.68 7.99 26.87
2364 KBC新興歐洲債券基金(美元月配息) 新興歐洲 09/25 0.43 7.43 7.35 14.58 38.02 -19.28 -22.10
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.27 4.36 5.82 14.55 19.43 -1.96 4.61
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 3.33 11.30 9.62 14.55 29.96 4.20 10.41
2501 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 1.27 4.35 5.73 14.55 15.83 -8.41 -4.27
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.27 4.64 4.26 14.53 15.00 -12.53 -10.55
M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.16 5.48 4.92 14.51 26.17 N/A N/A
2502 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 1.31 4.41 5.81 14.50 15.87 -8.38 -4.23
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.81 9.46 7.54 14.47 26.78 0.33 3.68
2929 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.22 4.67 4.37 14.44 27.36 0.67 N/A
20E9 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.31 10.92 8.40 14.39 27.51 -0.29 0.99
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.93 9.27 7.13 14.38 29.37 1.57 5.19
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 09/26 1.39 5.59 5.85 14.37 21.07 -7.35 N/A
20E7 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.32 10.93 8.39 14.37 27.71 -0.12 1.36
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.93 9.29 7.15 14.37 29.36 1.55 5.16
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.91 9.25 7.12 14.36 29.39 1.55 5.22
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.91 9.25 7.12 14.36 29.39 1.55 5.22
20F1 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.39 10.91 8.35 14.35 27.59 -0.25 1.17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.50 5.14 6.52 14.21 16.71 -0.74 9.52
DB75 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.48 4.96 5.86 14.19 21.80 7.33 25.77
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.00 3.86 4.56 14.16 23.34 6.77 16.37
3703 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.24 4.72 5.69 14.14 20.52 -5.16 3.25
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.24 4.52 6.12 14.13 N/A N/A N/A
3724 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.17 4.64 5.63 14.12 20.51 -5.22 3.17
2514 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 09/26 0.56 7.56 5.56 14.11 24.99 -14.82 -10.02
2868 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 0.86 3.77 5.36 14.10 13.89 -11.26 -7.74
2864 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 0.86 3.78 5.36 14.10 13.89 -11.25 -7.71
2512 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 歐洲 09/26 0.56 7.54 5.53 14.09 24.98 -14.80 -10.02
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.22 4.73 5.73 14.09 20.58 -5.23 N/A
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.06 6.81 5.24 14.06 24.72 -12.17 N/A
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 2.97 10.36 8.98 14.06 20.55 3.77 14.31
3714 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.14 4.64 5.66 14.04 20.41 -5.21 3.12
1090 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 1.12 3.08 5.98 14.04 30.02 30.71 40.34
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.08 3.81 4.53 14.02 29.07 11.44 15.30
3720 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.11 4.61 5.59 14.00 20.52 -5.25 3.17
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 1.08 3.81 4.49 13.99 29.04 11.45 15.42
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.00 5.40 6.15 13.93 20.25 0.63 9.03
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 2.56 9.20 8.48 13.90 19.45 2.35 10.09
4462 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 1.04 4.11 5.16 13.90 22.74 5.81 14.79
4461 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/26 1.06 4.11 5.17 13.90 22.73 5.79 14.79
BC08 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.42 4.93 4.67 13.90 22.01 -12.96 -11.00
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/26 0.90 7.70 6.35 13.88 17.19 -12.56 -2.88
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.01 9.23 6.77 13.86 28.42 -0.40 1.12
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.90 9.10 6.71 13.85 28.27 -0.48 9.26
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.08 5.73 6.84 13.85 15.13 0.34 15.69
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.54 4.85 4.31 13.81 25.38 -1.90 N/A
2866 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 3.27 11.12 9.27 13.81 28.25 1.86 5.73
2871 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 3.27 11.11 9.26 13.80 28.26 1.87 5.73
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 0.83 3.71 5.25 13.80 13.07 -11.74 -8.92
景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 全球 09/26 0.90 7.68 6.35 13.79 17.12 -12.62 -2.94
3501 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-季配息 北美 09/25 1.56 5.09 6.27 13.77 15.69 -2.15 6.90
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.47 5.03 6.27 13.73 15.64 -2.18 6.84
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.08 5.72 6.75 13.73 15.30 0.45 N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.26 3.53 4.88 13.73 24.64 5.50 N/A
3502 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(月配息) 北美 09/25 1.46 5.02 6.24 13.71 15.60 -2.18 6.84
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 0.86 3.75 5.23 13.71 12.90 N/A N/A
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.98 5.35 6.04 13.70 19.71 -0.05 7.85
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.06 4.91 4.95 13.69 12.69 18.34 43.02
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 0.95 3.90 5.43 13.68 16.06 -7.71 0.13
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 0.90 3.83 5.33 13.68 16.03 -7.75 0.06
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.47 4.95 6.21 13.64 15.57 N/A N/A
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 亞洲不含日本 09/26 1.21 4.46 5.76 13.63 14.88 -6.11 0.24
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 1.04 3.72 4.32 13.63 28.21 10.40 13.64
B429 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.03 5.68 6.76 13.62 15.19 0.38 15.64
2268 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.69 9.17 7.14 13.60 24.89 -1.91 -0.13
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 2.93 10.25 8.76 13.60 19.59 2.52 12.04
0161 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/26 0.88 7.62 6.22 13.59 16.59 -13.25 -4.13
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.74 9.29 7.16 13.59 24.96 -1.91 -0.12
BC05 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.39 4.69 4.38 13.58 20.23 -14.99 -14.21
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.20 5.17 4.12 13.56 21.79 -6.16 -7.28
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/26 1.25 4.67 4.75 13.54 15.45 -5.59 -1.59
0166 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/26 0.85 7.62 6.19 13.53 16.59 -13.26 -4.18
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.19 3.46 4.66 13.47 24.03 4.83 12.51
15D7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.07 4.03 5.02 13.45 21.14 1.57 11.42
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.26 10.66 7.93 13.45 25.39 -2.56 -2.74
4861 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 亞太不含日本 09/26 0.80 4.97 5.91 13.45 13.86 -2.60 3.93
B426 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.26 10.72 7.92 13.44 25.46 -2.55 -2.68
4862 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 0.80 4.97 5.91 13.44 13.86 -2.60 3.94
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.27 10.72 7.93 13.44 25.44 -2.55 -2.72
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.13 4.60 5.46 13.43 18.57 N/A N/A
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.24 10.72 7.95 13.42 25.32 -2.62 -2.80
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.25 10.71 7.96 13.42 25.36 -2.59 -2.78
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/26 1.05 3.84 5.45 13.40 25.48 12.51 42.72
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 0.88 3.85 4.50 13.40 19.47 -8.49 -0.79
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.47 4.09 4.65 13.39 18.79 -2.55 14.13
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/26 1.04 3.83 5.44 13.38 22.12 4.15 18.13
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.43 7.18 5.87 13.37 29.36 10.43 25.49
1068 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.94 3.64 4.17 13.35 21.59 4.37 12.04
20C4 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.02 5.60 6.21 13.35 13.45 -3.10 6.66
20C6 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.06 5.58 6.16 13.34 13.42 -3.08 6.55
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 全球 09/26 1.01 4.87 5.65 13.33 16.67 -3.66 6.17
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.11 4.40 3.84 13.30 24.82 -2.34 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.48 4.91 6.06 13.28 14.86 -3.18 4.97
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/25 0.13 6.88 5.52 13.28 22.00 -19.45 -14.94
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.03 5.55 6.15 13.25 13.29 -3.21 5.78
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.91 3.63 4.13 13.25 21.50 4.40 11.99
路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 5.12 5.90 13.18 19.08 3.36 17.11
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 2.51 9.03 8.14 13.17 17.92 0.38 6.57
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.45 4.04 4.55 13.17 18.37 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.45 4.04 4.55 13.17 18.34 -3.11 N/A
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 歐洲 09/26 1.31 3.72 4.60 13.16 21.14 0.40 8.04
DB65 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 2.50 9.02 8.12 13.16 17.90 0.38 6.56
DB66 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 2.49 9.03 8.13 13.16 17.90 0.36 6.55
3881 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.99 5.14 5.69 13.13 16.23 -7.37 4.68
3882 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.99 5.15 5.70 13.13 16.23 -7.39 4.66
1079 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 5.23 5.82 13.12 18.51 -1.64 5.00
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.44 4.82 5.90 13.10 14.82 -3.17 5.38
1010 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.91 5.18 5.73 13.06 18.36 -1.68 4.90
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 2.89 10.11 8.49 13.03 18.40 0.99 9.29
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.44 4.83 5.92 13.03 14.63 -3.34 5.20
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.70 3.93 5.23 13.03 14.25 -6.70 -1.42
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.81 5.18 5.67 13.02 18.47 -1.70 4.91
1012 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.96 5.17 5.66 13.00 18.45 -1.65 4.85
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 09/26 0.72 4.57 5.34 13.00 16.33 -3.94 5.87
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.12 5.64 6.05 12.99 12.29 -4.31 4.92
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.08 5.59 6.05 12.97 12.27 -4.30 4.97
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.06 5.60 6.04 12.95 12.26 -4.32 4.94
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.08 5.61 6.07 12.95 12.30 -4.29 4.99
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.05 5.58 6.03 12.95 12.30 -4.30 4.98
0293 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.11 4.68 5.45 12.95 16.47 -3.49 5.36
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.07 5.59 6.05 12.94 12.25 -4.32 4.95
B414 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.06 5.60 6.03 12.94 12.32 -4.25 5.01
0292 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 1.08 4.64 5.42 12.94 16.42 -3.49 5.36
B415 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.07 5.58 6.04 12.92 12.30 -4.28 5.00
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.34 1.11 3.33 12.92 11.84 0.50 -0.43
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.05 5.59 6.03 12.92 12.28 -4.30 4.96
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 5.53 6.33 12.90 12.94 -3.83 5.64
2558 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 1.12 4.06 5.10 12.89 12.15 -12.09 -9.82
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.36 1.13 3.25 12.87 11.79 0.46 1.33
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/26 1.00 3.71 5.19 12.83 23.90 9.92 36.24
15D8 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.52 3.47 4.45 12.83 20.49 1.02 10.83
0284 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.68 9.33 6.39 12.82 26.22 3.96 5.96
1563 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 09/26 0.97 4.75 5.41 12.82 15.62 -4.96 3.82
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/26 1.00 3.71 5.17 12.81 20.91 2.60 15.21
1967 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.59 0.66 2.96 12.81 12.54 2.99 3.11
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.17 4.80 5.99 12.80 19.71 N/A N/A
0287 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/26 2.65 9.45 6.45 12.78 26.27 3.97 6.00
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.39 4.73 5.66 12.78 13.70 -4.84 1.71
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 0.82 3.70 4.18 12.71 18.04 -10.14 -3.70
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.94 3.84 4.66 12.70 20.00 0.78 N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.14 3.28 4.42 12.70 21.76 2.54 9.72
3866 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.13 3.96 4.97 12.70 15.36 -8.27 -8.12
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 0.77 3.51 4.77 12.70 10.86 -14.12 -11.81
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.10 3.24 4.26 12.69 22.14 2.34 N/A
3865 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.13 3.95 4.97 12.69 15.36 -8.30 -8.14
DA66 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.68 8.88 6.13 12.69 25.73 -3.60 -4.10
DA69 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.76 8.88 6.12 12.67 25.78 -3.55 -4.10
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 09/26 1.06 4.99 5.77 12.65 14.12 -5.77 1.98
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.19 -0.19 2.99 12.62 12.21 4.48 -3.38
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.92 4.95 5.63 12.61 17.95 1.82 14.26
02F9 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/26 1.06 4.90 6.00 12.57 15.97 -6.49 N/A
3717 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.11 4.36 5.12 12.56 16.89 -8.96 -3.01
3190 瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 2.25 8.37 6.12 12.56 18.74 -3.83 -4.92
路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.85 4.92 5.60 12.54 17.84 1.80 14.22
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 亞洲不含日本 09/26 0.87 4.23 5.44 12.54 14.74 -5.32 -0.01
B710 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.90 5.05 5.52 12.53 17.26 -3.11 2.32
02G1 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.05 4.88 5.98 12.53 15.88 -6.64 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.66 0.78 3.29 12.50 14.61 1.57 -0.68
1599 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.68 4.45 5.11 12.49 15.29 -5.23 3.52
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 全球 09/26 1.12 6.94 5.69 12.49 15.29 -10.73 -4.80
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.89 5.10 5.58 12.48 17.01 -3.10 1.44
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.85 5.03 5.52 12.47 16.18 -4.48 -0.71
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.05 6.89 5.64 12.44 15.28 -10.73 -7.35
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.41 4.77 5.70 12.43 13.03 -5.37 1.03
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.78 5.25 5.85 12.43 12.34 -5.52 4.14
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.68 4.78 5.11 12.42 17.31 -1.77 4.12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.77 5.27 5.86 12.40 12.33 -6.89 -1.65
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.34 4.54 4.99 12.39 17.66 0.88 11.18
3187 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/25 0.93 3.66 5.23 12.38 14.96 -11.57 -5.04
DC02 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.39 3.86 4.18 12.38 16.69 -5.14 N/A
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.34 4.54 4.99 12.38 17.62 0.85 11.15
DC01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.39 3.86 4.18 12.37 16.67 -5.15 N/A
3180 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/25 0.93 3.66 5.23 12.37 14.96 -11.57 -5.05
B801 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 0.99 3.77 4.49 12.33 18.76 -1.42 6.00
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.14 4.69 5.75 12.30 18.55 1.78 10.34
05F1 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.11 4.69 5.75 12.29 18.55 1.72 10.29
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.13 4.68 5.74 12.29 18.54 1.77 10.33
05F2 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.12 4.68 5.75 12.29 18.54 1.78 N/A
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.00 5.97 5.36 12.28 16.47 -8.77 N/A
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.05 7.13 6.09 12.28 N/A -10.66 -4.69
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.96 3.79 4.50 12.28 19.10 1.40 7.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 美國 09/26 0.71 4.93 5.70 12.28 14.04 -3.82 4.75
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 3.16 10.76 8.36 12.25 24.34 -1.92 0.23
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.87 3.36 3.66 12.22 18.11 0.45 6.15
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 全球 09/26 0.90 4.26 4.67 12.19 14.95 -7.64 0.98
4443 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 全球 09/26 1.00 4.43 4.99 12.18 16.67 -4.01 N/A
4445 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.99 4.43 4.99 12.17 16.66 N/A N/A
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.15 8.29 5.26 12.17 26.04 -0.69 -0.66
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 0.73 4.25 5.12 12.17 12.16 -7.53 N/A
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.10 8.21 5.25 12.15 26.05 -0.72 -0.67
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.90 4.94 5.26 12.15 16.64 -3.54 1.38
3713 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.09 4.27 4.75 12.14 15.56 -10.86 -6.08
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.01 4.17 4.76 12.13 15.50 -10.83 -6.14
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.15 8.24 5.18 12.10 26.03 -0.72 -0.65
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 0.78 3.59 4.72 12.10 12.36 -11.37 -5.92
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.51 3.91 4.38 12.09 14.89 -4.10 3.83
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.87 5.33 5.95 12.08 11.29 -5.93 N/A
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 09/26 1.13 4.29 4.09 12.08 11.61 -9.48 -7.49
20D4 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.87 5.33 5.92 12.05 11.21 -6.05 1.59
1965 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 4.53 4.14 12.05 8.77 10.14 24.71
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 4.53 4.14 12.05 8.77 10.14 24.75
1964 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 4.53 4.13 12.05 8.76 10.13 24.72
20D8 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.87 5.32 5.94 12.04 11.22 -6.04 1.61
20D5 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.86 5.33 5.92 12.04 11.20 -6.06 1.59
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.42 3.87 4.37 12.04 14.87 -4.04 3.79
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 亞洲不含日本 09/26 1.05 4.84 5.90 12.03 11.34 -5.42 4.06
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.09 3.17 4.09 12.03 20.89 1.58 7.28
BC01 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.90 4.87 5.16 12.00 13.92 -10.12 -0.45
BC02 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.90 4.88 5.16 11.99 13.91 -10.14 -0.46
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.82 3.29 3.51 11.99 17.61 -0.20 4.98
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 2.79 9.80 7.96 11.98 15.21 -2.56 4.03
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.04 3.12 4.05 11.97 20.86 1.72 N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 歐洲 09/26 1.02 3.04 3.94 11.93 19.84 0.04 5.18
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 全球 09/26 1.01 6.78 5.42 11.93 14.07 -12.09 -7.21
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.88 3.90 5.34 11.89 14.01 -17.59 -18.58
3701 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 09/26 1.02 4.86 5.46 11.85 12.54 -7.76 -1.61
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.05 3.04 3.89 11.82 19.63 -0.24 N/A
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 1.04 4.84 5.78 11.82 10.97 -5.85 N/A
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/26 1.09 4.87 5.79 11.81 10.95 -5.87 3.22
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 全球 09/26 0.96 4.81 5.37 11.80 12.44 -7.85 -1.68
0194 景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 09/26 2.47 8.52 5.71 11.78 26.39 4.44 N/A
0195 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.47 8.52 5.71 11.78 26.40 4.45 N/A
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.86 3.34 3.59 11.77 17.74 0.20 4.72
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.04 3.03 3.84 11.75 19.43 -0.53 4.13
DB67 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 2.37 8.70 7.48 11.75 14.65 -2.95 1.76
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.33 4.60 5.39 11.74 11.48 -6.81 -1.25
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.00 7.00 5.83 11.74 11.09 -11.93 -6.93
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.05 3.00 3.84 11.74 19.43 -0.53 4.17
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 0.95 3.85 4.54 11.72 12.28 4.94 6.94
B802 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.44 3.21 3.92 11.72 18.12 -1.96 5.44
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.80 3.40 3.49 11.71 17.63 0.07 4.65
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 0.99 4.16 3.21 11.69 13.72 -20.91 -23.02
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.94 2.54 4.95 11.68 24.39 20.47 21.84
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 歐洲 09/26 1.05 4.19 3.84 11.68 10.79 -10.47 -9.09
0519 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 09/26 1.11 4.15 3.90 11.67 10.81 -10.45 -9.08
0537 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 09/26 1.13 4.20 3.91 11.67 10.82 -10.44 -9.04
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 0.68 4.56 5.11 11.66 10.32 -6.33 N/A
4063 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 2.05 7.45 5.50 11.66 24.63 2.71 8.60
20F5 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.97 5.25 5.52 11.66 9.97 -6.75 0.57
B643 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.55 9.15 5.90 11.65 23.77 0.89 0.85
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 09/26 -0.52 1.78 1.92 11.59 18.98 -9.32 -0.20
高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.05 3.70 4.45 11.59 13.09 -10.98 -12.60
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 美國 09/25 1.16 3.71 4.73 11.58 15.34 0.92 7.76
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.05 3.70 4.44 11.58 13.08 -11.00 -12.60
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.69 8.66 5.65 11.57 23.28 -6.44 -8.86
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.90 8.78 5.74 11.57 23.29 -6.24 -8.69
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/26 0.78 3.95 5.08 11.56 16.18 0.76 N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.80 8.65 5.77 11.56 23.25 -6.33 -8.76
3196 瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 全球 09/25 0.52 3.89 4.10 11.54 11.60 -6.28 N/A
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 0.69 4.11 4.82 11.52 10.81 N/A N/A
0556 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 09/26 0.98 3.76 4.20 11.52 14.44 -8.51 -0.27
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 0.69 4.10 4.82 11.52 10.81 -9.24 N/A
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 0.90 3.53 4.08 11.49 16.07 -4.31 1.89
3883 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.90 4.91 5.11 11.49 12.71 -11.08 -1.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 美國 09/26 0.63 4.73 5.31 11.48 12.47 -5.79 1.22
15D9 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.50 3.27 3.92 11.47 17.32 -2.34 5.42
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 全球 09/26 0.77 4.73 5.60 11.47 11.04 -7.77 1.61
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 全球 09/26 0.85 6.87 5.92 11.47 15.05 -11.69 -2.54
1021 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.84 3.26 3.39 11.45 16.40 -1.76 2.24
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.27 4.32 4.54 11.44 15.65 -1.68 6.53
20E2 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.46 0.32 2.79 11.43 9.11 2.51 3.41
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.27 4.32 4.54 11.43 15.64 -1.68 6.54
DB74 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.26 4.31 4.53 11.43 15.65 -1.68 6.53
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 09/26 1.11 4.40 4.90 11.43 12.81 -7.14 -0.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 美國 09/26 0.63 4.72 5.28 11.43 12.48 -5.83 1.22
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.87 3.47 4.19 11.40 17.02 -2.79 N/A
B650 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 0.96 4.61 5.44 11.40 13.59 -9.39 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.97 4.30 5.07 11.40 17.19 0.32 7.54
B416 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.02 5.32 5.42 11.40 9.16 -7.65 -0.34
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.97 5.31 5.39 11.39 8.99 -7.79 -0.63
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.87 4.49 4.83 11.38 12.38 -8.24 -1.38
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.72 6.21 5.18 11.38 12.09 -15.07 -10.17
05E6 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 09/26 1.02 4.74 5.58 11.38 10.08 -6.99 1.19
05E7 富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 1.01 4.74 5.57 11.37 10.07 -7.04 1.22
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 全球 09/26 0.72 6.21 5.18 11.37 12.09 -15.07 -10.18
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 09/26 1.14 3.24 3.74 11.37 16.40 -4.86 -0.31
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 1.01 4.74 5.57 11.37 10.07 -7.01 N/A
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.14 3.24 3.74 11.36 16.39 -4.87 -0.33
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元) 美國 09/26 0.85 4.74 5.76 11.36 10.98 -5.30 0.93
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.98 5.31 5.41 11.35 8.95 -7.85 -0.74
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.74 3.12 3.18 11.35 16.32 -1.89 2.09
05E5 富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/26 1.01 4.74 5.55 11.34 10.04 -7.00 1.21
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 全球 09/26 0.84 4.36 4.70 11.33 11.67 -9.31 -3.06
1078 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.86 4.91 5.01 11.31 14.42 -5.90 -2.13
1020 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.79 3.14 3.24 11.31 16.27 -1.86 2.07
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.57 3.46 4.14 11.30 11.86 4.55 6.54
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) 英國 09/26 0.72 3.75 3.93 11.29 14.07 -8.57 -0.44
20C7 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.92 5.06 5.22 11.28 8.61 -8.64 -2.14
1047 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.78 4.84 5.08 11.28 14.50 -5.83 -2.25
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.63 8.50 5.47 11.28 22.97 -6.48 -8.93
BA01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.29 3.60 3.66 11.26 14.38 -7.95 N/A
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 全球 09/26 0.57 4.78 5.41 11.22 12.65 -4.73 6.43
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/25 1.12 3.62 4.57 11.22 14.57 -0.08 5.95
1877 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.09 3.77 3.28 11.22 11.69 -17.19 -18.53
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 0.91 3.73 4.30 11.22 11.28 3.53 4.57
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 美國 09/25 1.13 3.62 4.55 11.20 14.55 -0.11 5.93
富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.03 4.46 5.21 11.20 N/A N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元) 美國 09/26 0.78 4.76 5.62 11.18 10.71 -5.66 0.39
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.01 4.42 5.18 11.17 N/A N/A N/A
3253 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.50 0.90 2.75 11.16 8.86 2.46 3.66
09B5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.92 4.23 4.95 11.14 N/A N/A N/A
09B6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.92 4.23 4.95 11.14 N/A N/A N/A
3867 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.07 3.65 4.36 11.14 12.07 -11.41 -12.86
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 全球 09/26 0.75 4.65 5.45 11.14 10.38 -8.60 0.08
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.59 0.74 2.93 11.13 8.58 1.49 2.95
4064 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.55 6.91 4.99 11.12 24.03 2.21 8.07
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 2.36 8.83 5.92 11.11 22.23 1.10 -1.59
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 2.36 8.84 5.93 11.11 22.26 1.15 -1.82
DA68 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.73 8.52 5.51 11.10 21.48 -7.85 -10.91
0952 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.02 4.22 4.97 11.10 16.60 -0.49 6.15
0445 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.82 3.71 4.96 11.09 12.28 -19.34 -21.47
09B3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.88 4.20 4.90 11.09 16.53 -0.52 6.07
0442 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.82 3.71 4.96 11.09 12.40 -19.35 -21.48
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 全球 09/26 1.12 3.76 4.16 11.09 13.77 -10.01 -5.22
0441 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.82 3.71 4.96 11.08 12.39 -19.35 -21.47
1101 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.81 5.03 5.27 11.08 9.61 -8.98 -2.18
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 全球 09/26 0.89 6.73 5.74 11.07 14.14 -12.68 -4.41
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 0.98 2.96 3.53 11.07 18.80 -1.11 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.76 4.96 5.27 11.07 9.58 -9.06 -2.17
BE01 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.91 4.16 4.46 11.06 14.34 -6.93 N/A
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.08 3.73 3.21 11.03 11.35 -17.59 -19.14
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.32 2.75 3.18 11.03 14.27 0.27 -4.49
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.86 4.67 4.84 11.01 12.98 -7.99 -5.25
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.78 5.08 5.42 11.00 9.13 -8.68 -3.12
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.78 5.08 5.44 11.00 9.15 -8.68 -3.10
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.78 5.07 5.40 10.98 9.13 -8.70 -3.12
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.78 5.05 5.41 10.98 9.12 -8.68 -3.10
B430 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.81 5.10 5.43 10.98 9.17 -8.64 -3.07
0504 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 09/26 0.85 6.76 5.73 10.97 14.07 -12.78 -4.50
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.79 5.08 5.43 10.97 9.11 -8.70 -3.13
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.79 5.07 5.41 10.97 9.11 -8.70 -3.14
B428 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.78 5.05 5.39 10.97 9.10 -8.71 -3.12
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.79 5.07 5.41 10.96 9.09 -8.69 -3.12
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.84 4.27 3.61 10.94 6.61 6.87 18.55
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.84 4.27 3.61 10.94 6.61 6.88 18.47
1017 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.91 2.37 4.58 10.94 22.78 18.11 17.84
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.84 4.27 3.61 10.94 6.61 6.87 18.49
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.80 4.65 5.03 10.93 14.30 -2.10 7.75
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.84 2.19 4.43 10.93 22.58 17.78 15.55
2665 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.88 5.96 4.89 10.92 11.76 -17.47 -14.03
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.75 4.64 4.76 10.91 12.85 -8.06 -5.32
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元) 美國 09/26 0.82 4.67 5.57 10.91 10.29 -6.36 N/A
0470 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.72 3.79 4.75 10.88 14.75 -1.28 N/A
0464 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.73 3.79 4.75 10.88 14.74 -1.15 N/A
富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.05 4.43 5.16 10.88 15.47 -1.41 5.32
0463 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.73 3.79 4.75 10.88 14.70 -1.17 7.76
1087 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.89 2.37 4.60 10.87 22.56 17.82 17.44
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 0.95 3.65 4.63 10.87 16.29 0.49 N/A
1088 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.88 2.35 4.54 10.87 22.50 17.78 17.48
1574 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 09/26 1.10 3.13 3.51 10.87 15.37 -6.14 -2.53
15A1 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.10 3.13 3.51 10.87 15.35 -6.15 -2.54
0462 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/26 0.72 3.78 4.74 10.86 14.72 -1.18 N/A
DA70 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.65 8.53 5.45 10.86 21.44 -8.02 -11.10
B709 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.82 4.80 4.81 10.86 13.46 -7.23 -4.64
02C1 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.74 9.16 5.83 10.86 21.56 -1.17 -2.13
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 全球 09/26 0.80 4.24 4.46 10.83 10.67 -10.53 -5.22
2543 貝萊德世界債券基金A3美元月配息(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 0.66 4.24 4.48 10.80 10.98 -4.95 0.08
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.91 2.33 4.54 10.80 22.50 17.82 17.46
2541 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 0.66 4.23 4.48 10.79 10.96 -4.96 0.07
0536 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 09/26 0.52 4.71 5.15 10.78 11.75 -5.89 4.28
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.54 4.68 5.16 10.76 11.70 -5.90 N/A
1562 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 09/26 0.68 6.07 4.89 10.76 10.86 -16.46 -12.60
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.00 3.42 4.14 10.75 13.71 -0.92 5.50
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.38 0.15 2.46 10.75 7.29 0.33 -0.12
0253 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.86 4.63 5.48 10.75 10.01 -5.43 0.17
B420 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.37 0.14 2.44 10.75 9.54 2.42 1.97
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.39 0.14 2.46 10.72 7.30 0.34 -0.14
富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 全球 09/26 0.51 4.65 5.15 10.72 11.69 -5.93 4.28
2552 貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 全球 09/26 1.05 4.05 4.85 10.71 13.23 4.19 12.53
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 0.85 4.56 5.42 10.71 9.96 -5.45 0.22
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 0.97 2.77 3.36 10.71 17.28 -3.19 N/A
2554 貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 全球 09/26 1.08 4.11 4.87 10.69 13.23 4.21 12.59
2521 貝萊德美元優質債券基金A2美元 北美 09/26 0.62 4.65 5.30 10.68 10.97 -7.21 -0.53
2522 貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 09/26 0.63 4.64 5.32 10.65 10.97 -7.18 -0.48
0290 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.76 4.55 5.35 10.65 9.99 -5.55 0.13
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.69 4.46 4.74 10.65 N/A N/A N/A
02F2 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.02 3.38 4.87 10.62 12.68 1.56 8.33
02F1 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.02 3.32 4.75 10.61 12.62 1.47 8.26
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.80 5.11 5.35 10.61 8.01 -9.49 N/A
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.07 3.64 3.91 10.60 12.74 -11.30 N/A
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.51 0.81 2.08 10.58 5.12 -0.51 -1.38
3068 歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.51 0.81 2.07 10.57 5.11 -0.52 -1.39
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 美國 09/26 0.64 5.27 5.70 10.53 9.35 -8.80 -3.87
1561 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 09/26 0.70 4.50 5.15 10.52 9.17 -10.10 -2.64
3165 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 全球 09/25 0.16 2.78 2.37 10.51 7.54 -14.28 -11.97
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.09 3.53 3.39 10.49 11.53 -8.86 -7.48
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 全球 09/26 1.07 3.62 3.90 10.47 12.75 -11.38 -7.72
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 美國 09/26 0.78 4.68 5.26 10.46 9.64 -5.41 -1.17
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.83 4.24 3.51 10.46 5.81 6.74 19.04
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.83 4.24 3.50 10.44 5.76 6.80 19.00
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 美國 09/25 1.05 3.43 4.17 10.42 12.95 -2.18 2.29
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.79 4.13 3.35 10.38 5.55 5.28 15.61
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.79 4.14 3.35 10.38 5.55 5.28 15.69
BC03 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.83 4.64 4.59 10.37 10.48 -13.73 -6.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.66 4.71 4.91 10.37 7.47 -11.11 -4.90
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 歐洲 09/26 0.90 3.52 3.60 10.37 13.33 -5.12 -3.84
B803 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.41 3.01 3.40 10.36 14.91 -5.32 0.23
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 美國 09/26 0.55 4.47 4.76 10.35 10.20 -8.57 -3.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 美國 09/26 0.53 4.49 4.78 10.35 10.19 -8.63 -3.75
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.19 3.38 4.60 10.32 16.54 9.37 13.84
BB10 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.67 3.63 4.43 10.22 13.42 -3.01 N/A
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.34 3.37 3.56 10.22 10.22 -9.27 -4.27
BB09 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.67 3.63 4.43 10.21 13.30 -3.00 N/A
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.37 3.41 3.47 10.20 10.24 -9.29 -4.28
BB08 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/26 0.67 3.63 4.43 10.20 13.31 -2.97 N/A
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.60 3.62 3.67 10.16 12.26 -3.46 N/A
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 09/26 1.05 3.05 3.98 10.15 14.54 2.95 11.87
05D8 富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.34 0.73 2.19 10.14 4.92 -13.79 -11.67
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 0.95 3.47 3.91 10.13 9.83 -14.10 -17.00
0567 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.29 0.75 2.18 10.11 4.89 -13.90 -11.72
3505 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-USD季配息 全球 09/25 1.01 6.07 5.29 10.11 11.13 -13.41 -6.16
0164 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.06 3.44 3.21 10.11 10.77 -9.80 -9.07
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 全球 09/25 0.91 6.09 5.30 10.09 11.07 -13.35 -6.14
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 全球 09/26 0.97 2.78 3.34 10.09 14.14 1.78 5.92
0585 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.30 0.72 2.15 10.08 4.90 -13.86 -11.70
B515 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.82 3.94 4.44 10.06 N/A N/A N/A
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 09/25 0.68 4.74 4.08 10.06 10.87 -10.00 N/A
B644 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.62 8.99 5.31 10.00 19.36 -4.10 -6.99
4465 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.84 3.84 4.78 9.99 12.46 -9.18 -7.08
4466 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.82 3.84 4.78 9.99 12.47 -9.17 -7.07
B513 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.79 3.88 4.46 9.97 14.19 -3.53 N/A
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 3.21 3.77 9.96 12.04 -3.08 1.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 美國 09/26 0.84 3.90 5.16 9.95 8.15 -3.58 9.39
05E8 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.90 4.42 4.95 9.95 7.12 -9.94 -3.20
3707 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.96 3.22 3.77 9.95 12.05 -3.01 1.72
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.15 4.02 3.91 9.95 12.53 -5.06 0.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.62 4.67 4.66 9.94 7.35 -11.76 -7.04
3275 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 美國 09/26 0.74 4.51 5.01 9.92 8.56 -6.77 -3.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.61 8.47 4.96 9.92 19.00 -10.71 -15.30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.67 4.69 4.69 9.91 7.41 -11.75 -7.03
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.43 8.13 4.93 9.91 21.62 -0.88 N/A
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 0.70 3.16 3.53 9.90 14.30 -2.89 5.54
PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.92 3.28 3.75 9.90 12.05 -3.07 1.66
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 全球 09/26 0.65 3.68 3.98 9.89 9.61 -8.08 -4.55
3276 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 美國 09/26 0.74 4.50 4.92 9.88 8.53 -6.76 -3.68
0251 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.77 4.11 4.18 9.86 9.95 -2.59 1.60
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.54 8.30 4.95 9.84 18.93 -10.64 -15.37
0942 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金(月配息) 亞洲 09/26 2.54 10.70 7.47 9.82 13.49 -3.68 -5.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 2.52 10.69 7.41 9.82 13.48 -3.64 -5.66
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 0.77 3.35 3.60 9.80 7.79 -0.86 -2.05
0450 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.15 3.25 4.33 9.75 15.28 7.63 10.90
0449 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.14 3.24 4.33 9.74 15.35 7.71 10.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.73 4.64 4.64 9.74 10.18 -5.07 -4.00
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 英國 09/26 -0.17 2.31 2.26 9.72 14.33 -17.97 -16.20
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.54 8.17 4.96 9.72 18.96 -10.75 -15.38
0901 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.61 4.55 4.57 9.68 10.05 -5.19 -4.06
0923 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金(配權) 美國 09/26 0.61 4.55 4.57 9.68 10.05 -5.19 -4.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.81 4.02 4.37 9.65 13.07 -4.57 -2.12
0443 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.69 3.34 4.27 9.63 9.02 -22.17 -25.38
B645 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.72 4.29 4.90 9.62 7.78 -8.32 -4.74
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.70 4.80 4.84 9.61 6.16 -11.81 N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.73 4.84 4.88 9.59 6.22 -11.79 N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.62 8.14 4.96 9.58 18.99 -10.80 -15.43
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.56 3.51 3.40 9.57 N/A N/A N/A
0819 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 09/26 1.38 9.93 4.75 9.55 10.90 -4.88 -11.31
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.54 3.48 3.37 9.54 11.04 -5.07 -2.35
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.59 3.51 3.40 9.54 11.05 -5.05 -2.37
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.87 4.75 3.09 9.51 18.91 -0.07 2.45
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.09 3.82 3.62 9.51 10.90 -7.32 -2.54
B647 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 0.94 3.06 4.22 9.51 10.36 -1.59 N/A
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.09 3.81 3.59 9.50 10.90 -7.35 -2.54
B646 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.94 3.06 4.21 9.50 10.37 -1.58 N/A
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 0.82 2.84 3.14 9.50 12.58 -2.82 1.16
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 09/26 2.26 7.90 4.64 9.50 19.97 -3.27 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.66 4.52 4.52 9.48 9.63 -5.75 -5.04
0171 景順英國高質債券基金 英國 09/26 -0.19 2.25 2.14 9.48 13.80 -18.54 -17.16
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 全球 09/26 0.38 3.43 3.40 9.46 11.09 -5.16 -2.11
百能全球高收益債券基金(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 0.93 3.34 3.34 9.44 14.46 -6.35 -3.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.51 4.61 4.53 9.44 6.11 -12.35 -6.91
1089 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.78 2.05 4.03 9.43 19.40 14.08 10.73
3280 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 美國 09/26 0.82 3.82 4.90 9.43 7.15 -4.94 6.68
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 全球 09/26 1.07 2.93 3.62 9.43 12.95 0.74 7.80
0465 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.58 3.53 4.18 9.43 11.58 -4.72 N/A
0914 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.43 9.66 4.94 9.40 10.27 -3.13 -9.40
0927 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(配權) 全球 09/26 1.43 9.66 4.94 9.40 10.27 -3.13 -9.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.40 9.67 4.92 9.40 10.25 -3.17 -9.37
3279 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 美國 09/26 0.75 3.71 4.85 9.39 7.07 -4.99 6.58
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 歐洲不含英國 09/26 0.77 3.11 2.68 9.38 7.00 -14.37 -14.11
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 全球 09/26 1.02 2.86 3.58 9.38 12.97 0.65 7.83
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 全球 09/26 0.92 3.78 4.19 9.37 10.47 0.30 5.69
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 0.50 3.60 3.79 9.37 7.32 -12.25 N/A
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.74 1.96 3.88 9.37 19.41 14.05 10.72
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.48 6.60 4.25 9.35 19.56 -2.71 0.44
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.74 3.98 2.99 9.33 3.66 3.59 12.52
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 0.73 3.23 3.36 9.31 6.82 -2.20 -4.23
3708 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球 09/26 0.89 2.55 2.94 9.31 12.51 -0.43 2.08
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/26 1.44 3.72 5.65 9.30 N/A N/A N/A
百達-美元政府債券-I美元 全球 09/26 0.52 4.29 4.85 9.25 7.86 -6.75 -2.56
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.04 4.85 4.66 9.24 10.93 8.13 6.21
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.81 2.13 2.77 9.23 12.85 7.93 10.11
05A1 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 全球 09/26 0.69 5.02 5.02 9.23 13.24 -1.60 9.23
1849 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 0.92 3.24 2.33 9.16 6.60 -22.55 -26.10
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 0.79 2.75 2.96 9.12 11.80 -3.84 -0.60
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 09/26 0.68 4.26 4.79 9.12 6.52 -8.86 -4.46
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 0.79 2.75 2.96 9.12 11.79 -3.84 -0.60
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 09/26 0.93 3.25 3.23 9.11 9.02 -15.12 -13.27
2529 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 3.02 3.88 3.28 9.11 12.82 11.30 5.71
1567 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.84 4.65 2.88 9.07 17.95 -1.27 0.41
2363 KBC全球高利率債券基金(美元月配息) 全球 09/25 1.29 6.70 4.93 9.05 11.65 -10.88 -9.11
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 0.90 3.45 2.81 9.05 7.86 -10.31 -11.45
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.52 3.38 3.13 9.04 N/A N/A N/A
0992 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.76 4.32 4.90 9.04 10.68 0.61 7.54
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 歐洲 09/26 0.88 3.44 2.82 9.03 7.80 -10.36 -11.28
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 0.98 3.19 2.70 9.03 8.60 -12.42 -13.41
1578 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 09/26 1.55 4.91 5.05 9.03 24.24 1.46 18.84
2527 貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.86 3.84 3.28 9.01 12.87 11.12 5.61
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.56 4.42 4.25 9.00 4.75 -14.44 -10.66
0535 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 09/26 0.54 4.70 5.17 9.00 9.94 -7.39 2.66
2288 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/26 1.44 3.72 5.47 8.99 N/A N/A N/A
0993 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(配息) 全球 09/26 0.80 4.40 4.90 8.99 10.72 0.62 7.55
0994 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(配權) 全球 09/26 0.80 4.40 4.90 8.99 10.72 0.62 7.55
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 全球 09/26 0.71 3.84 3.84 8.94 9.00 -4.96 -2.44
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 2.18 8.24 4.84 8.93 16.29 -6.16 -12.18
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 2.16 8.22 4.80 8.92 16.29 -6.17 -12.20
百達-美元政府債券-R美元 全球 09/26 0.49 4.18 4.64 8.82 7.01 -7.84 -4.43
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 0.59 2.74 2.92 8.79 11.01 -6.54 0.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 美國 09/26 0.66 4.25 4.41 8.79 6.26 -9.78 -8.70
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 09/26 0.72 2.97 2.39 8.78 5.83 -15.78 -16.44
2542 貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 0.48 3.72 3.54 8.76 6.04 -10.72 -8.93
4263 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/26 0.21 -0.69 0.55 8.74 12.59 -14.19 -14.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 美國 09/26 0.55 4.25 4.40 8.73 6.21 -9.82 -8.76
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 歐洲 09/26 0.79 3.25 2.47 8.72 5.19 -15.38 -16.12
1568 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.50 4.29 2.53 8.71 17.55 -1.61 0.07
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 全球 09/26 -0.04 7.44 4.65 8.69 6.31 -17.83 -15.26
2361 KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 09/25 0.48 2.90 4.21 8.59 20.07 -15.20 -23.39
2513 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 09/26 0.78 3.06 2.76 8.58 8.59 -10.42 -11.45
2511 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 09/26 0.74 3.09 2.74 8.56 8.56 -10.43 -11.44
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 全球 09/26 0.80 1.81 2.99 8.55 17.81 11.74 17.06
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 全球 09/26 0.88 3.11 2.96 8.55 7.88 -16.46 -15.54
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 09/26 0.84 3.30 2.56 8.53 6.75 -11.68 -13.39
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.72 3.49 4.13 8.51 8.82 -12.90 -12.54
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.79 1.96 2.38 8.50 11.25 5.55 N/A
20E8 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.41 6.12 5.13 8.44 10.14 4.46 -0.97
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 全球 09/26 0.43 6.42 4.37 8.44 8.27 -15.11 -12.43
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.73 2.02 2.37 8.43 11.23 5.62 6.16
B508 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.46 4.21 3.99 8.43 7.82 -8.08 N/A
3710 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 歐洲 09/26 0.60 3.01 2.33 8.43 6.88 -12.06 -13.56
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 -0.46 2.08 2.31 8.42 6.42 -2.15 -3.30
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 0.85 3.70 2.05 8.41 17.71 -1.08 1.42
2161 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 全球 09/26 0.29 3.17 2.88 8.37 8.89 -7.96 -6.89
B505 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 09/26 1.32 9.36 4.34 8.27 7.94 -6.15 -13.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 2.37 10.23 6.74 8.25 9.24 -8.30 -11.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 美國 09/26 0.74 3.44 4.25 8.24 4.77 -8.10 1.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 美國 09/26 0.69 3.46 4.37 8.23 4.78 -8.04 1.08
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 09/26 0.74 3.10 2.18 8.12 4.04 -16.77 -18.39
1867 天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 09/25 0.80 2.40 3.03 8.10 9.80 -2.82 3.19
2865 瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 0.86 2.39 2.57 8.09 2.01 -24.61 -23.51
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 全球 09/26 0.80 3.08 4.14 8.08 12.04 5.55 11.14
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.78 2.78 2.92 8.08 7.58 -8.49 -6.66
安本基金-印度債券基金X月配息美元 印度 09/26 1.56 3.10 4.76 8.07 12.90 1.63 13.82
安本基金-印度債券基金X累積美元 印度 09/26 1.55 3.10 4.76 8.07 12.90 1.61 13.79
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 0.54 2.68 2.58 8.06 9.76 -8.32 -3.13
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 0.54 2.63 2.58 8.00 9.60 -8.40 -3.24
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.93 3.00 3.68 8.00 12.63 5.40 13.77
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 全球 09/25 0.52 2.76 2.88 8.00 7.16 -14.24 -14.62
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.51 3.30 2.84 7.99 7.57 -8.61 -7.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.52 4.22 3.77 7.98 2.75 -16.93 -15.02
法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 09/26 0.69 3.01 2.28 7.95 6.24 -11.53 -13.40
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 0.69 3.01 2.28 7.95 6.23 -11.54 -13.41
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 -0.51 1.95 2.09 7.94 5.47 -3.44 -5.42
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.50 3.93 3.32 7.85 7.69 -13.73 -13.84
3503 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.56 0.60 3.08 7.66 0.47 2.54 4.78
景順實質回報(歐元)債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/26 0.99 2.74 2.70 7.58 10.25 -0.10 4.94
0962 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.28 9.45 4.18 7.57 6.08 -8.21 -15.32
0963 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金-AUD(配權) 全球 09/26 1.28 9.45 4.18 7.57 6.08 -8.21 -15.32
1565 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.89 2.90 3.47 7.57 11.73 4.14 11.52
0820 富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美國 09/26 0.82 2.60 3.98 7.54 9.60 5.12 7.13
2287 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/26 1.21 3.16 4.47 7.53 N/A N/A N/A
1376 安本基金-印度債券基金A月中配息美元 印度 09/26 1.51 2.97 4.50 7.53 11.77 0.11 11.00
1375 安本基金-印度債券基金A累積美元 印度 09/26 1.51 2.97 4.50 7.53 11.77 0.10 10.97
安本基金-印度債券基金A月配息美元 印度 09/26 1.51 2.97 4.50 7.53 11.77 0.10 11.00
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.47 2.89 4.07 7.53 12.49 1.65 11.89
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.47 2.89 4.07 7.52 12.50 1.65 11.89
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.69 4.22 2.12 7.52 13.62 -6.30 -6.97
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 09/26 0.58 3.49 3.28 7.45 5.91 -7.97 -6.23
摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 0.88 2.69 3.71 7.42 10.05 6.51 8.82
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.38 2.44 3.11 7.41 12.02 4.84 13.16
3271 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 全球 09/26 0.76 2.90 3.83 7.39 10.66 3.56 7.68
3272 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 全球 09/26 0.70 2.84 3.73 7.34 10.52 3.58 7.72
20C5 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.06 0.88 2.87 7.30 -2.05 1.59 4.46
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/26 0.97 2.66 2.54 7.23 9.58 -0.99 3.39
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 全球 09/26 0.77 1.55 2.83 7.17 14.64 12.85 14.45
0706 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/26 0.93 2.63 2.84 7.16 7.85 -6.10 -6.93
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 全球 09/26 0.28 2.63 2.73 7.14 6.37 -13.78 -5.90
15B5 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.38 3.96 1.84 7.11 13.90 -5.40 -5.51
1569 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.66 4.12 1.91 7.10 12.74 -7.40 -8.76
4481 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.76 2.91 3.91 7.09 10.39 3.48 7.82
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 全球 09/26 0.51 3.01 3.63 7.09 7.93 1.73 9.78
4480 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 09/26 0.76 2.91 3.91 7.09 10.40 3.48 7.82
1528 施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) 英國 09/26 -0.05 1.71 1.43 7.03 7.91 -23.32 -24.89
1566 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.34 2.34 2.90 6.98 11.13 3.58 10.93
百達-美元中短期債券-I美元 全球 09/26 0.83 2.98 3.83 6.96 10.24 5.09 10.77
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.62 0.54 2.44 6.92 1.80 3.04 2.51
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.79 0.54 2.44 6.90 1.79 3.03 2.37
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.74 0.49 2.43 6.89 1.77 3.05 2.43
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.42 2.73 3.74 6.83 11.05 -0.33 8.30
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.42 2.72 3.73 6.82 11.05 -0.32 8.31
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.41 2.72 3.73 6.82 11.03 -0.33 8.30
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.34 2.05 1.19 6.81 7.19 -12.74 -14.98
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.67 2.28 3.23 6.73 10.75 6.22 9.14
1570 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.32 3.78 1.57 6.70 12.33 -7.71 -9.05
3666 百達-美元中短期債券-R美元 全球 09/26 0.80 2.91 3.68 6.64 9.59 4.20 9.21
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 全球 09/26 0.23 2.49 2.44 6.55 5.20 -15.20 -8.42
景順印度債券基金C股美元 印度次大陸 09/26 1.46 2.52 3.86 6.53 11.96 1.04 11.29
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 09/26 1.46 2.52 3.86 6.52 11.94 1.01 11.28
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.64 2.25 3.08 6.52 10.27 5.56 7.90
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 美國 09/26 0.59 1.80 3.16 6.43 11.61 10.98 13.64
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 全球 09/26 0.87 2.20 2.37 6.34 -0.91 -6.44 -7.04
0130 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 09/26 0.58 1.76 3.09 6.30 11.35 10.59 12.96
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備) 歐元國家 09/26 0.84 2.67 2.77 6.22 7.12 -4.00 -4.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 全球 09/26 0.65 2.63 3.31 6.21 8.24 0.24 2.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 全球 09/26 0.61 2.57 3.18 6.21 8.16 0.21 2.01
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.75 2.50 2.76 6.20 8.20 -0.39 4.40
20D6 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.94 0.74 2.71 6.18 -3.93 -1.47 -0.48
3667 百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.33 2.43 3.19 6.14 N/A N/A N/A
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.46 3.61 2.48 6.10 4.42 -17.89 -20.74
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.85 2.16 2.33 5.96 -1.25 -6.80 -9.85
2285 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/26 1.15 2.81 3.75 5.95 N/A N/A N/A
1011 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.66 2.15 2.77 5.94 9.03 3.70 4.73
0192 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 09/26 1.41 2.37 3.57 5.93 10.72 -0.63 8.26
0191 景順印度債券基金A股美元 印度次大陸 09/26 1.42 2.38 3.57 5.93 10.72 -0.64 8.26
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.54 2.11 2.80 5.88 8.89 3.62 4.67
1008 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.58 2.08 2.80 5.88 8.96 3.64 4.66
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 全球 09/26 0.83 2.04 2.10 5.84 -1.90 -7.84 -9.36
1597 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.72 2.40 2.56 5.79 7.34 -1.52 2.37
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.52 2.01 2.77 5.69 8.60 3.29 3.67
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.51 1.98 2.65 5.58 8.41 3.31 3.81
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 全球 09/26 0.40 2.59 2.84 5.57 4.79 -2.16 4.02
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 -0.74 0.02 1.29 5.56 12.94 11.17 12.77
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.32 2.46 3.14 5.49 8.10 -3.60 3.22
2286 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/26 1.06 2.56 3.30 5.44 N/A N/A N/A
1598 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.39 2.07 2.22 5.41 6.96 -1.88 2.01
05A2 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 全球 09/26 0.33 2.49 2.75 5.38 4.40 -2.68 3.01
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 全球 09/26 1.24 -0.27 2.01 5.36 -1.60 9.58 10.74
0707 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 全球 09/26 0.85 1.91 2.28 5.35 -1.83 -8.11 -9.67
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 全球 09/26 0.11 2.15 1.84 5.33 1.85 -18.59 -13.60
2666 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.57 1.52 2.07 5.31 -3.38 -13.20 -15.76
2553 貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 全球 09/26 1.17 -0.23 2.03 5.31 -1.65 9.49 10.69
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.41 2.01 1.49 5.20 -2.85 -25.71 -23.07
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.53 1.82 2.38 5.17 7.66 2.38 2.94
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.41 1.94 1.36 5.08 -3.04 -25.87 -23.70
0953 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.83 -0.45 1.72 5.03 0.19 4.25 3.72
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.25 2.26 2.83 4.98 6.37 -6.22 -1.10
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.37 0.28 0.68 4.96 -4.38 -21.19 -21.99
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 -0.25 1.78 1.48 4.95 1.49 -18.88 -13.90
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.39 1.85 1.28 4.92 -3.30 -26.04 -24.36
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.73 -2.18 1.31 4.91 5.55 23.82 15.09
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 全球 09/26 0.06 2.01 1.56 4.75 0.74 -19.93 -15.94
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.46 1.72 2.20 4.71 5.86 -0.26 -0.65
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.26 1.65 0.86 4.65 -3.75 -25.79 -23.59
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.45 1.84 2.23 4.53 6.08 0.49 0.36
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.51 1.73 2.19 4.48 6.00 0.38 0.22
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/26 0.41 1.19 2.11 4.47 7.07 5.03 4.46
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 -0.30 1.64 1.19 4.37 0.38 -20.21 -16.24
1579 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 09/26 1.55 4.91 5.05 4.35 15.88 -7.13 4.43
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/26 0.40 1.17 2.05 4.34 6.78 4.62 3.81
3506 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 全球 09/25 0.97 1.52 2.08 4.25 -3.47 -9.15 -7.89
0193 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 09/26 1.23 1.88 2.68 4.14 6.06 -6.68 -1.38
1045 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.43 1.58 1.87 4.11 4.58 -2.01 -3.67
1046 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.40 1.59 1.90 4.09 4.62 -2.08 -3.69
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 全球 09/26 1.11 -0.59 1.37 3.95 -4.05 5.53 4.04
3504 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-GBP季配息 北美 09/25 0.14 -0.48 0.48 3.75 -5.71 0.05 -1.09
1571 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 09/26 1.64 0.46 2.24 3.68 7.79 6.51 16.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.28 4.78 1.64 3.48 -5.22 1.37 -11.54
0913 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.15 4.76 1.58 3.35 -5.30 1.45 -11.54
0926 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金-Euro(配權) 全球 09/26 1.15 4.76 1.58 3.35 -5.30 1.45 -11.54
2362 KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 全球 09/25 1.35 2.20 1.80 3.27 -2.97 -6.49 -10.75
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 全球 09/26 0.59 1.94 1.59 3.01 -6.38 -10.70 -14.19
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.34 1.36 1.27 2.76 2.85 -4.26 -7.60
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.28 1.26 1.26 2.70 2.84 -4.36 -7.65
歐義銳榮日本債券基金RH 日本 09/25 0.78 2.18 0.80 2.61 1.91 -2.43 -6.93
1576 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.98 -1.47 0.70 2.30 -3.05 9.34 9.47
1577 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.63 -1.81 0.36 1.95 -3.38 8.97 9.11
安本基金-印度債券基金A累積紐幣 印度 09/26 -0.07 -0.50 -0.19 1.62 1.28 11.76 N/A
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 印度 09/26 -0.06 -0.49 -0.19 1.62 1.28 11.76 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/26 0.56 -1.65 0.56 1.49 -4.80 8.35 5.00
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.50 -1.74 0.59 1.25 -4.05 4.56 6.12
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.09 0.00 -0.46 1.23 4.27 -7.33 -14.15
3507 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-GBP季配息 全球 09/25 -0.45 0.45 -0.45 0.50 -9.43 -11.41 -13.06
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.40 -2.42 -0.35 0.23 -6.34 8.61 1.60
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.40 -2.41 -0.35 0.23 -6.20 8.78 2.38
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.41 -2.45 -0.47 0.12 -6.36 8.58 2.21
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 印度 09/26 -0.09 -0.42 -0.54 0.03 5.42 5.64 9.03
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 印度 09/26 -0.09 -0.42 -0.54 0.02 5.41 5.62 8.97
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.49 -2.42 -1.60 -0.37 -16.13 -22.16 -24.62
1572 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 09/26 1.64 0.46 2.25 -0.75 0.55 -2.50 2.52
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 -1.14 -1.48 -3.68 -2.05 -8.41 -21.78 -24.73
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效) 中國 09/25 0.63 -1.59 -1.59 -3.08 -4.61 -5.63 -4.37
3063 歐義銳榮日本債券基金R 日本 09/25 1.09 7.25 0.54 -3.89 -17.53 -26.32 -35.53
DC11 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.60 4.60 5.71 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.38 3.49 2.61 N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.18 5.72 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.72 4.45 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.81 4.75 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.09 5.47 N/A N/A N/A N/A N/A
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.07 4.44 5.16 N/A N/A N/A N/A
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.17 4.63 5.67 N/A N/A N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.75 5.95 6.70 N/A N/A N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.74 6.13 7.10 N/A N/A N/A N/A
B425 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 N/A N/A N/A N/A 82.32 41.67 41.41
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.07 3.03 3.86 N/A N/A N/A N/A
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.25 2.09 1.57 N/A N/A N/A N/A
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 全球 09/25 0.50 6.48 5.49 N/A N/A N/A N/A
09C1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.53 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
09C2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.53 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 亞洲不含日本 09/26 0.96 4.46 5.08 N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.93 4.47 5.07 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 全球 09/26 0.39 4.37 4.57 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.50 4.45 4.65 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 -0.01 2.85 2.01 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 -0.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) 新興市場 09/26 1.72 6.70 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.01 4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.83 5.72 6.45 N/A N/A N/A N/A
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 0.93 3.96 5.06 N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.74 4.93 5.23 N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。