8666安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
基金評等 :

持股分佈(依產業) 資料日期:2024/12/31

資料月份：2024年12月

股票名稱持股(千股)比例增減
Vanguard標普500指數ETF N/A 20.38 -0.35%
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) N/A 7.80 -0.04%
iShares羅素1000成長股ETF N/A 7.73 0.14%
Invesco納斯達克100指數ETF N/A 7.70 N/A
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) N/A 6.89 0.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) N/A 5.63 N/A
iShares 3-7年期美國公債ETF N/A 5.11 -0.01%
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 4.31 -0.01%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) N/A 3.81 N/A
SPDR標普500指數ETF N/A 3.53 N/A
安聯台灣科技基金 N/A 3.19 N/A
元大台灣卓越50基金 N/A 2.67 N/A
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 2.33 N/A
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) N/A 1.97 N/A
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) N/A 1.81 N/A
Vanguard整體股市ETF N/A 1.62 -4.90%
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF N/A 1.39 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 1.37 N/A
(AGIF-FVF)Allianz Income and Growth - PM - USD N/A 1.28 N/A
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) N/A 1.20 N/A
iShares MSCI全世界ETF N/A 1.06 N/A
安聯台灣智慧基金 N/A 1.04 -3.58%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 1.04 N/A
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 1.01 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。