瑞銀投信 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2022年8月至2024年6月 |
22 |
15.53 |
55.32 |
瑞銀投信 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至2024年6月 |
22 |
15.52 |
55.32 |
瑞銀投信 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2022年8月至2024年6月 |
22 |
15.94 |
55.32 |
瑞銀投信 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2022年8月至2024年6月 |
22 |
11.72 |
55.32 |
瑞銀投信 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2022年8月至2024年6月 |
22 |
14.10 |
55.32 |
瑞銀投信 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至2024年6月 |
22 |
15.94 |
55.32 |
瑞銀投信 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至2024年6月 |
22 |
11.72 |
55.32 |
瑞銀投信 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至2024年6月 |
22 |
14.09 |
55.32 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年8月至2022年12月 |
4 |
4.28 |
-5.54 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至2022年12月 |
4 |
4.26 |
-5.54 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年8月至2022年12月 |
4 |
2.80 |
-5.54 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至2022年12月 |
4 |
2.81 |
-5.54 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年8月至2022年12月 |
4 |
3.25 |
-5.54 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至2022年12月 |
4 |
3.22 |
-5.54 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年8月至2022年12月 |
4 |
2.47 |
-5.54 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至2022年12月 |
4 |
2.47 |
-5.54 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年8月至2022年12月 |
4 |
4.04 |
-5.54 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至2022年12月 |
4 |
3.79 |
-5.54 |
瑞銀投信 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至2024年6月 |
22 |
15.52 |
55.32 |
瑞銀投信 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至2024年6月 |
22 |
15.94 |
55.32 |
瑞銀投信 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年8月至2024年6月 |
22 |
0.00 |
55.32 |
瑞銀投信 |
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2022年8月至今 |
24 |
9.01 |
46.98 |
瑞銀投信 |
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
24 |
9.01 |
46.98 |
瑞銀投信 |
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2022年8月至今 |
24 |
11.02 |
46.98 |
瑞銀投信 |
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
24 |
11.03 |
46.98 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-0.70 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-0.70 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-0.68 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-0.68 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-8.20 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-8.20 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-8.25 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-8.25 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-7.30 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-7.40 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-7.29 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-7.29 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-8.60 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-8.70 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-8.65 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-8.55 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-6.41 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-6.21 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-6.12 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2022年8月 |
7 |
-6.12 |
-15.01 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-8.11 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-8.21 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-8.21 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-8.22 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-9.38 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-9.29 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-9.32 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-9.32 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-4.94 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-5.25 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-5.20 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-5.22 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-10.72 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-10.50 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-10.24 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-10.76 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-2.24 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-0.92 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-1.31 |
25.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2022年8月 |
25 |
-1.13 |
25.51 |
|
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 |
2020年7月至2021年6月 |
11 |
0.14 |
40.77 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2020年7月 |
1 |
3.02 |
7.49 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2020年7月 |
1 |
2.29 |
7.49 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年6月至2020年7月 |
1 |
2.29 |
7.49 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年6月至2020年7月 |
1 |
3.40 |
7.49 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年6月至2020年7月 |
1 |
3.03 |
7.49 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2020年7月 |
1 |
3.79 |
7.49 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2020年7月 |
1 |
3.00 |
7.49 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年6月至2020年7月 |
1 |
3.02 |
7.49 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年6月至2020年7月 |
1 |
2.74 |
7.49 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2020年7月 |
1 |
2.42 |
7.49 |
合作金庫投信 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
4.03 |
14.78 |
合作金庫投信 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
4.17 |
14.78 |
合作金庫投信 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
4.45 |
14.78 |
合作金庫投信 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
4.39 |
14.78 |
合作金庫投信 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
5.81 |
14.78 |
合作金庫投信 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
5.70 |
14.78 |
合作金庫投信 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
5.76 |
14.78 |
合作金庫投信 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
5.99 |
14.78 |
合作金庫投信 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
6.83 |
14.78 |
合作金庫投信 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
6.87 |
14.78 |
合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-8.07 |
-1.69 |
合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-8.07 |
-1.69 |
合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-6.83 |
-1.69 |
合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-6.84 |
-1.69 |
合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-6.63 |
-1.69 |
合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-6.63 |
-1.69 |
合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-6.53 |
-1.69 |
合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-6.53 |
-1.69 |
合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-4.08 |
-1.69 |
合作金庫投信 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-4.11 |
-1.69 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
1.88 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-3.97 |
5.66 |
合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-4.31 |
5.66 |
合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-2.78 |
5.66 |
合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-2.75 |
5.66 |
合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-2.57 |
5.66 |
合作金庫投信 |
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-2.62 |
5.66 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.28 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
1.77 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-3.12 |
4.74 |
合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-2.99 |
4.74 |
合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-4.33 |
4.74 |
合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-4.42 |
4.74 |
合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-2.95 |
4.74 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.22 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.38 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
3.29 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.39 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
1.46 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-2.99 |
4.74 |
合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-2.95 |
4.74 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
3.41 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-5.24 |
4.74 |
合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年7月 |
9 |
-5.23 |
4.74 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
1.46 |
7.47 |
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2015年9月至2016年1月 |
4 |
0.96 |
-6.63 |
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2015年9月至2016年1月 |
4 |
0.96 |
-6.63 |
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2015年9月至2016年1月 |
4 |
1.18 |
-6.63 |
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2015年9月至2016年1月 |
4 |
-1.97 |
-6.63 |
|
貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2015年8月至2016年1月 |
5 |
-5.47 |
-10.49 |
|
貝萊德新台幣貨幣市場基金 |
2010年10月至2016年1月 |
63 |
3.15 |
-4.61 |
|
野村日本基金 |
2006年7月至2006年9月 |
2 |
0.18 |
3.38 |