柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) |
2024年6月至今 |
1 |
0.50 |
2.50 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) |
2024年6月至今 |
1 |
0.10 |
2.46 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) |
2024年1月至今 |
6 |
13.36 |
27.86 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
6 |
12.39 |
27.86 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
6 |
18.16 |
27.86 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
6 |
12.41 |
27.86 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
6 |
13.08 |
27.86 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
2024年1月至今 |
6 |
12.66 |
27.86 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
2024年1月至今 |
6 |
18.45 |
27.86 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
6 |
18.24 |
27.86 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
8.16 |
35.67 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) |
2023年7月至2024年1月 |
6 |
6.30 |
8.30 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) |
2022年12月至2024年1月 |
13 |
25.20 |
27.56 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) |
2022年12月至2024年1月 |
13 |
25.20 |
27.56 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) |
2022年12月至2024年1月 |
13 |
19.80 |
27.56 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) |
2022年12月至2024年1月 |
13 |
19.80 |
27.56 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) |
2022年12月至2024年1月 |
13 |
23.40 |
27.56 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) |
2022年12月至2024年1月 |
13 |
23.40 |
27.56 |
柏瑞投信 |
柏瑞拉丁美洲基金 |
2021年7月至今 |
36 |
0.99 |
29.87 |
柏瑞投信 |
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
2019年5月至2019年7月 |
2 |
4.04 |
0.68 |
柏瑞投信 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
2019年5月至2019年7月 |
2 |
4.12 |
0.68 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球金牌組合基金 |
2019年5月至2019年7月 |
2 |
4.71 |
0.68 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) |
2018年1月至2019年1月 |
12 |
-12.20 |
-7.70 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年8月至今 |
83 |
13.36 |
120.92 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年8月至今 |
83 |
13.35 |
120.92 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) |
2017年4月至今 |
87 |
19.30 |
134.52 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) |
2017年4月至今 |
87 |
22.40 |
133.33 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) |
2017年4月至今 |
87 |
26.50 |
131.76 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年4月至今 |
87 |
19.23 |
131.76 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年4月至今 |
87 |
21.94 |
131.76 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年4月至今 |
87 |
25.69 |
131.76 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年1月至今 |
90 |
28.88 |
144.68 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) |
2017年1月至今 |
90 |
19.50 |
144.68 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年1月至今 |
90 |
18.71 |
144.68 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) |
2017年1月至今 |
90 |
24.80 |
144.68 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年1月至今 |
90 |
24.08 |
144.68 |
柏瑞投信 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) |
2017年1月至今 |
90 |
29.70 |
144.68 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) |
2016年8月至今 |
95 |
66.60 |
152.51 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
2016年5月至2019年1月 |
32 |
33.80 |
22.33 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2015年11月至2019年1月 |
38 |
24.87 |
20.71 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2015年9月至2019年1月 |
40 |
29.60 |
20.16 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2015年9月至2019年1月 |
40 |
17.77 |
23.68 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2015年6月至2019年1月 |
43 |
9.43 |
5.82 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) |
2014年7月至今 |
120 |
78.30 |
145.52 |
|
柏瑞五國金勢力建設基金 |
2013年3月至2017年6月 |
51 |
-26.70 |
26.69 |
|
柏瑞中印雙霸基金 |
2013年3月至2014年7月 |
16 |
23.32 |
19.48 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2013年3月至2019年1月 |
70 |
15.08 |
25.95 |
柏瑞投信 |
柏瑞拉丁美洲基金 |
2013年3月至2017年6月 |
51 |
-29.19 |
26.69 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
2013年3月至2019年1月 |
70 |
15.03 |
25.95 |
|
第一金全球品牌基金 |
2012年6月至2013年2月 |
8 |
8.94 |
8.17 |
華南永昌投信 |
華南永昌全球精品基金 |
2007年10月至2011年4月 |
42 |
-6.28 |
-7.35 |