中國信託投信 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至2023年9月 |
1 |
1.30 |
1.04 |
中國信託投信 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至2023年9月 |
1 |
1.29 |
1.04 |
中國信託投信 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至2023年9月 |
1 |
1.29 |
1.04 |
中國信託投信 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至2023年9月 |
1 |
0.83 |
1.04 |
中國信託投信 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至2023年9月 |
1 |
0.82 |
1.04 |
中國信託投信 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至2023年9月 |
1 |
0.82 |
1.04 |
中國信託投信 |
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
12 |
16.31 |
29.18 |
中國信託投信 |
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
12 |
16.37 |
29.18 |
中國信託投信 |
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
12 |
14.47 |
29.18 |
中國信託投信 |
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
12 |
14.39 |
29.18 |
中國信託投信 |
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
12 |
15.68 |
29.18 |
中國信託投信 |
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
12 |
23.15 |
29.18 |
中國信託投信 |
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
27 |
19.00 |
32.66 |
中國信託投信 |
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
27 |
18.93 |
32.66 |
中國信託投信 |
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
27 |
18.93 |
32.66 |
中國信託投信 |
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
27 |
9.80 |
32.66 |
中國信託投信 |
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
27 |
9.87 |
32.66 |
中國信託投信 |
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
27 |
9.76 |
32.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
11.48 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
11.03 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
10.09 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
10.60 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
11.86 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
11.78 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
11.86 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
11.84 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
12.65 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
12.74 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
10.78 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
10.38 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
11.04 |
47.66 |
凱基投信 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年6月至2021年3月 |
9 |
11.02 |
47.66 |
|
凱基護城河基金(台幣) |
2019年5月至2020年5月 |
12 |
6.83 |
2.37 |
|
凱基護城河基金(美元) |
2019年5月至2020年5月 |
12 |
10.64 |
2.37 |
|
第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 |
2018年12月至2019年3月 |
3 |
4.25 |
4.92 |
|
第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年12月至2019年3月 |
3 |
4.25 |
4.92 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太基礎建設基金 |
2016年7月至2016年10月 |
3 |
2.08 |
7.51 |
瀚亞投信 |
瀚亞中國A股基金(台幣) |
2016年1月至2016年8月 |
7 |
1.67 |
9.32 |
瀚亞投信 |
瀚亞中國A股基金(人民幣) |
2016年1月至2016年8月 |
7 |
6.61 |
9.32 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2014年11月至2016年10月 |
23 |
-1.89 |
4.57 |
|
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) |
2014年11月至2016年10月 |
23 |
-4.80 |
4.57 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2014年11月至2016年10月 |
23 |
-4.05 |
4.57 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
2014年11月至2016年10月 |
23 |
5.10 |
4.57 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2014年11月至2016年10月 |
23 |
5.47 |
4.57 |
|
瀚亞全球綠色金脈基金 |
2014年7月至2016年7月 |
24 |
-0.94 |
-9.29 |
瀚亞投信 |
瀚亞巴西基金 |
2013年10月至2016年10月 |
36 |
-23.53 |
11.27 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
2013年10月至2016年10月 |
36 |
6.23 |
11.27 |
摩根投信 |
摩根中國A股基金-累積型(台幣) |
2013年6月至2013年7月 |
1 |
1.80 |
5.28 |
摩根投信 |
摩根亞洲基金-一般型 |
2013年5月至2013年7月 |
2 |
-5.33 |
0.41 |
摩根投信 |
摩根金龍收成基金 |
2013年5月至2013年7月 |
2 |
-3.07 |
0.41 |
摩根投信 |
摩根東方內需機會基金 |
2013年2月至2013年6月 |
4 |
-0.73 |
5.16 |
摩根投信 |
摩根中國亮點基金 |
2012年11月至2013年7月 |
8 |
7.27 |
14.70 |
摩根投信 |
摩根絕對日本基金-累積型 |
2012年11月至2013年7月 |
8 |
43.06 |
14.70 |
摩根投信 |
摩根新興日本基金 |
2012年11月至2013年7月 |
8 |
40.11 |
14.70 |
|
摩根全球發現基金 |
2012年8月至2012年11月 |
3 |
-2.47 |
-2.94 |
|
摩根資源活力股票基金 |
2012年4月至2013年7月 |
15 |
-39.24 |
8.37 |
|
摩根全球通網基金 |
2012年4月至2012年11月 |
7 |
-4.99 |
-5.52 |
|
摩根中美G2新勢力基金 |
2012年4月至2013年6月 |
14 |
12.43 |
6.60 |
保德信投信 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) |
2011年3月至2012年4月 |
13 |
-20.30 |
-14.18 |
保德信投信 |
PGIM保德信全球中小基金(台幣) |
2010年4月至2010年11月 |
7 |
5.96 |
4.72 |
保德信投信 |
PGIM保德信全球資源基金 |
2008年4月至2011年5月 |
37 |
-13.15 |
4.72 |