鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年4月至今 |
7 |
4.80 |
12.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
8 |
1.30 |
15.88 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
8 |
4.60 |
16.48 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
8 |
3.25 |
15.04 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
8 |
3.54 |
17.58 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
8 |
4.80 |
18.26 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
8 |
4.29 |
18.26 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
8 |
5.50 |
18.76 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
9.80 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
7.20 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
9.00 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
9.85 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
7.19 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
8.76 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
9.90 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
7.20 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
8.80 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
9.85 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
7.19 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
10 |
8.86 |
27.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
8.30 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
8.30 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
8.37 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
8.37 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-1.50 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-1.50 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-1.57 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-1.57 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-2.20 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-2.20 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-2.18 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-2.43 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-5.50 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-5.00 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-4.77 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-4.91 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
9.00 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
7.60 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
8.38 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
7.42 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
0.65 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.94 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-10.40 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.67 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
3.97 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
0.80 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.90 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-10.11 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.91 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
3.09 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
0.60 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.90 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-10.01 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.91 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
4.39 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
0.53 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.94 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-10.19 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.64 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
3.36 |
38.81 |
|
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
0.10 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-1.90 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-5.16 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-4.30 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-9.87 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
6.89 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-2.00 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-5.25 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-4.30 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-9.76 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
7.20 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-2.10 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-5.19 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-4.45 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-10.35 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
7.30 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-2.10 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-5.19 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-4.57 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-10.70 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
6.99 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.66 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.66 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.67 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.67 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.39 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.49 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.45 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.45 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.28 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.28 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.04 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.34 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-6.08 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.08 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.39 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-4.98 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-2.77 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-2.67 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-2.99 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.20 |
6.65 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年11月至2020年1月 |
2 |
-0.26 |
5.48 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年11月至2020年1月 |
2 |
-0.50 |
5.48 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年11月至2020年1月 |
2 |
-0.18 |
5.48 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
7.24 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
7.25 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
6.87 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
8.82 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
5.58 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
8.82 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
4.30 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
4.30 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
3.87 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
3.87 |
11.54 |
|
日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2018年6月 |
2 |
-2.69 |
-0.52 |
|
日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2018年6月 |
2 |
-2.69 |
-0.52 |
|
日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年6月 |
14 |
-1.84 |
9.66 |
|
日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年6月 |
14 |
-1.84 |
9.66 |
|
日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年6月 |
14 |
-0.06 |
9.66 |
|
日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年6月 |
14 |
-0.08 |
9.66 |
|
日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
0.18 |
20.51 |
|
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
0.18 |
20.51 |
|
日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
9.21 |
20.51 |
|
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
9.21 |
20.51 |
|
日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
9.18 |
20.51 |
|
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
9.64 |
20.51 |
|
日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2014年2月至2015年7月 |
17 |
3.45 |
3.31 |
|
日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2014年2月至2015年7月 |
17 |
3.45 |
3.31 |
|
凱基全球資源債券基金A不配息 |
2013年10月至2014年1月 |
3 |
3.07 |
2.72 |
|
凱基全球資源債券基金B配息 |
2013年10月至2014年1月 |
3 |
3.07 |
2.72 |