基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) | 美元 | 2.3 |
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) | 美元 | 2.3 |
0803 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.3 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.3 |
4009 瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) | 美元 | 1.3 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.3 |
15F7 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 | 美元 | 1.3 |
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) | 美元 | 1.3 |
B815 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 | 美元 | 1.3 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) | 美元 | 1.2 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 | 美元 | 2.1 |
15A4 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | 美元 | 2.1 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 | 歐元 | 1.8 |
15A5 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 | 歐元 | 1.8 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 美元 | 1.6 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.6 |
1541 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 美元 | 1.6 |
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 | 澳幣 | 1.6 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 | 歐元 | 1.4 |
1559 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 | 歐元 | 1.4 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 | 美元 | 1.3 |
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 | 美元 | 1.3 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.2 |
0220 摩根太平洋證券基金 | 美元 | 1.2 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.1 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.1 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.1 |
法盛新興亞洲股票基金R/D USD | 美元 | 0.8 |
3412 法盛新興亞洲股票基金R/A USD | 美元 | 0.8 |
3411 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR | 歐元 | 0.2 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
3008 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 美元 | 1.8 |
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元(已撤銷核備) | 美元 | 1.7 |
GAM Star歐洲股票基金-A USD | 美元 | 1.5 |
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.4 |
1028 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.4 |
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 | 美元 | 1.3 |
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 | 美元 | 1.3 |
聯博-歐元區股票基金A級別美元 | 美元 | 1.2 |
3004 歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 歐元 | 1.2 |
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 | 美元 | 1.2 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 美元 | 3.1 |
1544 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 美元 | 3.1 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 歐元 | 2.8 |
1560 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2.8 |
0986 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 美元 | 2.3 |
0918 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 美元 | 2.3 |
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 美元 | 1.1 |
1322 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 美元 | 1.1 |
02D6 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.0 |
02G7 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 美元 | 1.0 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
1580 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | 美元 | 1.6 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 歐元 | 1.4 |
1551 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 歐元 | 1.4 |
法盛新興歐洲股票基金R/D USD | 美元 | 1.2 |
3403 法盛新興歐洲股票基金R/A USD | 美元 | 1.2 |
霸菱東歐基金-I類美元累積型 | 美元 | 1.1 |
2603 霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 美元 | 1.1 |
霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 美元 | 1.1 |
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 美元 | 0.9 |
0935 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) | 美元 | 0.9 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效) | 美元 | 1.9 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 美元 | 1.6 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 | 美元 | 1.6 |
0196 景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 | 美元 | 1.4 |
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 | 美元 | 1.3 |
3612 百達-日本精選-R歐元 | 歐元 | 1.2 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) | 美元 | 1.2 |
宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 美元 | 1.1 |
利安資金日本基金(美元) | 美元 | 1.1 |
百達-日本精選-HI美元 | 美元 | 1.1 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
聯博-印度成長基金I級別美元 | 美元 | 1.1 |
聯博-印度成長基金AX級別美元 | 美元 | 1.1 |
1036 聯博-印度成長基金A級別美元 | 美元 | 1.1 |
聯博-印度成長基金S1級別美元 | 美元 | 1.1 |
0249 摩根印度基金 | 美元 | 0.6 |
2317 KBC印度基金(已撤銷核備) | 美元 | 0.6 |
聯博-印度成長基金A級別歐元 | 歐元 | 0.6 |
聯博-印度成長基金AX級別歐元 | 歐元 | 0.6 |
景順印度股票基金C-年配息股美元 | 美元 | 0.5 |
0143 景順印度股票基金 | 美元 | 0.5 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美元 | 0.6 |
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) | 港幣 | 0.6 |
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美元 | 0.5 |
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美元 | 0.5 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 0.4 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 0.4 |
1548 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 0.4 |
0407 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | -0.9 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
02F6 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) | 美元 | 1.4 |
B604 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) | 美元 | 1.4 |
02D1 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.4 |
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) | 美元 | 1.3 |
0256 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.3 |
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) | 美元 | 1.1 |
1081 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.0 |
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.0 |
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.0 |
B705 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.0 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)(已撤銷核備) | 美元 | 3.9 |
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B)(已撤銷核備) | 歐元 | 3.3 |
0804 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 2.9 |
15E2 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 美元 | 2.8 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 美元 | 2.8 |
15E3 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 | 歐元 | 2.8 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC | 美元 | 2.5 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC | 歐元 | 2.4 |
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC | 歐元 | 2.4 |
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 | 港幣 | 1.8 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 | 歐元 | 1.4 |
景順能源轉型基金C股美元 | 美元 | 1.3 |
景順能源轉型基金B股美元 | 美元 | 1.3 |
0142 景順能源轉型基金A股美元 | 美元 | 1.3 |
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 | 歐元 | 1.2 |
1504 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 | 美元 | 0.6 |
1587 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 美元 | 0.6 |
3814 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 美元 | 0.4 |
高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 美元 | 0.4 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 | 歐元 | 0.4 |
基金名稱 | 幣別 | 報酬率 |
---|---|---|
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 澳幣 | 1.0 |
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.0 |
10B4 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.0 |
1003 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.0 |
B706 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 1.0 |
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 澳幣 | 0.9 |
百達-健康-I美元 | 美元 | 0.6 |
3605 百達-健康-R美元 | 美元 | 0.6 |
百達-健康-HR歐元 | 歐元 | 0.6 |
02E1 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) | 美元 | 0.6 |