基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
3816 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -0.53 6.72 8.64 28.02 37.40 -2.42 15.73
3828 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -0.53 6.72 8.62 28.00 37.38 -2.43 15.80
3829 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.98 5.97 6.91 30.96 33.90 -9.02 9.69
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -0.62 6.45 8.07 26.72 34.65 -5.31 10.15
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -7.07 4.94 7.83 29.65 31.17 11.72 29.37
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 中小型股 11/12 -2.38 5.02 6.40 25.19 35.07 11.93 37.00
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 股票型 11/12 -3.03 6.91 6.06 24.57 34.24 12.42 27.30
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -7.15 4.66 7.25 28.45 28.68 8.48 23.25
1317 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 中小型股 11/12 -2.44 4.82 6.00 24.25 33.25 9.76 32.74
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 股票型 11/12 -3.98 3.92 4.89 23.70 34.15 20.34 36.05
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 股票型 11/12 -3.13 6.67 5.52 23.38 31.73 9.28 21.42
3160 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 1.30 3.72 8.35 23.37 49.49 -2.05 -26.21
3159 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 非投資等級債券 11/12 1.31 3.71 8.35 23.36 49.46 -2.05 -20.82
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -3.21 3.77 5.27 23.28 32.51 23.78 38.93
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 股票型 11/12 -3.21 3.77 5.27 23.27 32.50 23.79 38.93
15A7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -3.25 3.64 5.00 22.66 31.19 21.94 35.51
15A6 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 股票型 11/12 -3.25 3.64 5.00 22.65 31.18 21.94 35.50
0216 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 股票型 11/12 -3.07 2.89 3.26 22.58 23.82 23.99 33.81
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.59 4.32 3.68 21.72 23.60 8.36 25.44
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.59 4.29 3.66 21.65 23.36 8.96 25.63
2210 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 股票型 11/12 -3.18 6.46 5.12 22.42 29.78 6.85 16.97
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 股票型 11/12 -2.86 3.44 6.57 22.42 30.90 12.86 45.15
1070 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -9.38 2.05 2.61 26.29 27.60 -2.87 16.74
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -3.30 3.53 4.76 22.12 29.96 20.20 32.23
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 股票型 11/12 -3.29 3.51 4.74 22.05 29.89 20.15 32.15
iShares MSCI亞太指數EPP.US 市場指數 11/12 -2.97 8.16 7.43 21.96 21.60 21.53 28.40
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.47 4.45 3.68 21.82 24.41 9.10 25.79
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 股票型 11/12 -2.91 3.31 6.30 21.81 29.60 11.18 41.57
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -5.27 2.44 4.38 21.76 29.03 -7.23 15.48
景順亞洲消費動力基金C股美元 股票型 11/12 -3.81 5.17 7.87 21.66 27.36 -2.46 9.39
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -5.58 1.32 0.84 21.15 31.30 10.88 31.03
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/12 -0.74 5.88 6.66 21.09 25.39 7.88 9.77
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -5.57 1.32 0.75 20.99 31.05 10.45 30.07
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 股票型 11/12 -3.87 5.03 7.55 20.95 25.90 -4.17 6.19
0152 景順亞洲消費動力基金A股美元 股票型 11/12 -3.89 4.97 7.52 20.94 25.79 -4.20 6.15
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -6.54 2.50 3.15 24.22 23.09 3.04 19.64
1053 聯博亞洲股票基金AD股歐元 股票型 11/12 -5.78 1.04 0.26 19.86 28.78 7.72 24.80
1052 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -5.81 0.99 0.22 19.84 28.70 7.67 24.76
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -1.97 4.22 4.24 20.59 23.73 17.72 11.95
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 11/12 -3.71 5.27 4.23 20.38 25.10 8.01 29.89
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.80 5.71 6.33 20.34 23.76 5.74 6.34
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 股票型 11/12 -3.78 4.33 4.23 19.55 24.19 0.65 22.44
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/12 -0.79 5.70 6.31 20.31 23.80 5.77 6.32
0960 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 11/12 -4.79 -0.44 4.22 19.39 33.31 13.98 50.89
景順亞洲機遇股票基金C股美元 股票型 11/12 -3.62 3.30 4.42 20.05 27.58 -1.09 14.06
1050 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -5.66 1.10 0.32 19.98 28.92 7.82 24.92
1051 聯博亞洲股票基金AD股美元 股票型 11/12 -5.65 1.07 0.33 19.97 28.98 7.83 24.89
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -6.62 2.27 2.67 23.00 20.68 0.02 13.84
203A 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 股票型 11/12 -3.87 4.25 4.28 19.66 24.51 0.60 23.17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.06 4.00 3.82 19.56 21.45 14.57 6.98
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 股票型 11/11 -2.40 9.99 7.99 18.88 17.90 -4.89 19.84
0961 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 11/12 -4.68 -0.38 4.32 19.48 33.44 14.09 51.06
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -8.16 0.59 1.73 24.49 35.94 -1.55 15.17
0959 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 中小型股 11/12 -4.69 -0.40 4.30 19.46 33.41 14.06 50.99
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 股票型 11/12 -3.04 3.84 5.25 19.42 23.92 1.37 31.77
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.07 4.00 3.75 19.42 21.39 14.41 6.83
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.14 3.91 3.75 19.34 21.43 14.37 6.73
0188 景順亞洲機遇股票基金A股美元 股票型 11/12 -3.67 3.15 4.10 19.33 26.06 -2.86 10.69
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 股票型 11/12 -3.67 3.11 4.05 19.28 25.97 -2.92 10.66
1061 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -8.71 -0.91 -1.95 19.77 22.14 -12.68 8.55
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 非投資等級債券 11/12 1.40 3.29 6.46 18.73 51.17 -1.32 -13.57
B702 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -5.75 0.81 -0.20 18.69 26.26 4.59 18.68
0578 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 11/12 1.49 3.24 6.23 17.91 49.00 -3.09 -16.17
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -7.12 -0.75 -2.33 17.47 20.13 -6.12 11.42
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -4.63 3.61 2.02 18.58 30.17 9.11 N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 1.37 3.23 6.38 18.52 50.65 -1.82 -14.32
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 非投資等級債券 11/12 1.36 3.23 6.35 18.50 50.65 -1.77 -14.20
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 股票型 11/12 -6.12 5.03 1.10 18.47 26.91 20.80 34.76
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -4.16 4.47 4.28 21.53 15.81 -11.01 -7.20
景順亞洲機遇股票基金B股美元 股票型 11/12 -3.75 2.90 3.62 18.24 23.79 -5.45 5.81
B501 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 中小型股 11/12 -4.75 -0.62 3.73 18.21 30.73 10.67 43.60
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 股票型 11/12 -4.75 4.32 1.59 18.02 25.44 -5.97 16.09
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -4.82 3.47 1.73 17.95 28.82 7.64 24.41
05D3 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 非投資等級債券 11/12 1.31 3.16 6.10 17.95 49.10 -3.23 -16.29
1054 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -8.92 -0.28 -1.78 21.20 20.20 -9.99 6.28
0579 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 非投資等級債券 11/12 1.33 3.12 6.11 17.94 49.15 -3.26 -16.37
05A8 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 1.33 3.10 6.10 17.93 49.16 -3.29 -16.41
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 1.34 3.12 6.11 17.93 49.16 -3.28 -16.39
1055 聯博亞洲股票基金AD股澳幣 股票型 11/12 -8.91 -0.31 -1.77 21.09 20.20 -9.96 6.21
02B8 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 股票型 11/12 -2.69 3.64 2.81 17.84 25.98 7.04 31.36
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -5.22 2.99 1.27 17.37 28.20 7.20 23.95
3127 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 股票型 11/11 -1.29 3.53 3.66 16.71 20.75 -3.14 21.15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 股票型 11/12 -4.01 5.86 5.25 16.49 19.51 -4.08 5.28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -4.01 5.86 5.25 16.46 19.43 -4.14 5.19
3641 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 股票型 11/12 -4.87 3.92 1.02 16.28 21.39 -9.61 9.10
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -4.26 -1.28 3.06 17.01 34.20 7.83 53.70
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -4.26 -1.28 3.06 17.01 34.19 7.83 53.70
05C9 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 -2.05 2.02 4.41 19.91 41.65 -16.64 -23.67
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 股票型 11/12 -3.57 5.18 6.06 16.66 15.23 -2.19 20.65
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -4.10 5.79 5.29 16.59 19.82 -4.11 5.23
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 股票型 11/12 -4.11 5.78 5.29 16.58 19.80 -4.13 5.21
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -7.71 2.55 2.50 21.43 35.32 -1.79 N/A
3640 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 股票型 11/12 -4.86 3.98 0.91 16.47 22.24 -9.54 9.11
2559 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -3.49 2.54 8.35 20.17 23.57 2.54 -1.17
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -8.26 1.04 -1.02 16.83 21.18 -12.92 N/A
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -6.54 1.22 -1.35 14.89 19.32 -6.62 N/A
1303 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 股票型 11/12 -3.63 4.98 5.66 15.78 13.51 -4.37 16.21
0230 摩根亞洲小型企業基金 中小型股 11/12 -2.98 3.04 4.25 15.74 22.69 -4.93 51.37
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 股票型 11/12 -5.30 2.72 1.78 14.45 17.41 -1.06 32.03
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -8.45 1.77 -0.82 18.32 19.35 -10.59 N/A
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 股票型 11/12 -5.88 3.45 2.53 15.09 22.60 -2.14 13.72
4224 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 中小型股 11/12 -3.77 -3.28 -4.05 14.99 27.54 18.22 51.07
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -9.13 -0.91 -2.96 18.13 14.07 N/A N/A
0587 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 股票型 11/12 -5.73 3.41 2.24 14.13 20.43 -4.46 9.26
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 股票型 11/12 -4.02 2.71 3.33 14.65 16.03 -7.14 15.26
1558 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 股票型 11/12 -5.35 2.59 1.52 13.88 16.24 -2.53 28.77
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 股票型 11/12 -4.04 2.69 3.30 14.58 16.03 -7.00 15.55
1549 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 股票型 11/12 -5.19 2.87 1.88 14.48 18.03 -1.00 31.99
景順亞洲動力基金C股美元 股票型 11/12 -3.95 5.55 2.50 14.27 23.56 14.68 45.80
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 股票型 11/12 -3.92 5.55 2.49 14.22 23.60 14.74 45.82
0517 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 股票型 11/12 -5.93 3.25 2.10 14.12 20.52 -4.60 9.03
0586 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 股票型 11/12 -5.92 3.26 2.10 14.11 20.52 -4.61 9.02
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 股票型 11/12 -4.56 4.36 2.38 14.10 20.72 -7.59 31.66
1550 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 股票型 11/12 -5.23 2.74 1.62 13.90 16.85 -2.47 28.74
2474 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 股票型 11/12 -3.59 4.94 3.50 12.88 18.57 -1.85 14.94
0180 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 股票型 11/12 -3.94 5.41 2.27 13.56 22.15 12.74 41.59
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -3.92 5.39 2.23 13.54 N/A N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 股票型 11/12 -4.11 2.43 2.83 13.53 13.88 -9.51 10.45
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 股票型 11/12 -2.67 5.67 -1.23 13.52 12.39 -17.36 10.26
0402 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.24 6.35 4.45 13.39 19.32 -7.28 22.01
B805 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 股票型 11/12 -5.27 2.61 1.37 13.35 15.71 -3.91 N/A
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 可轉換債券 11/12 -2.34 6.26 3.33 13.33 27.56 16.24 31.50
2557 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.29 1.13 5.31 13.29 23.12 10.71 1.00
2501 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.39 1.20 5.31 13.28 23.18 10.72 1.06
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 11/12 0.71 1.70 4.48 13.23 30.50 11.36 4.06
2502 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.35 1.15 5.26 13.22 23.12 10.63 1.01
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 中小型股 11/12 -3.15 2.51 0.82 13.20 25.14 10.17 44.10
4223 新加坡大華亞洲成長良機基金 中小型股 11/12 -3.82 -3.33 -4.11 14.90 27.36 18.18 51.03
2473 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 股票型 11/12 -3.61 4.99 3.38 13.07 19.39 -1.78 14.90
0422 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -4.64 4.09 1.85 12.96 18.30 -10.34 25.23
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -4.64 4.10 1.85 12.95 18.30 -10.39 25.21
0432 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -4.64 4.10 1.85 12.95 18.36 -10.36 25.23
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 11/12 0.69 1.62 4.32 12.89 29.71 10.32 2.48
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/12 -2.38 6.15 3.12 12.88 26.55 14.86 28.89
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 股票型 11/12 -4.72 2.22 -0.91 12.69 25.97 12.87 27.71
15B9 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 中小型股 11/12 -3.19 2.38 0.57 12.63 23.89 8.53 40.55
2120 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 股票型 11/12 -2.73 5.45 -1.63 12.61 10.61 -19.35 5.83
0198 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/12 0.65 1.53 4.13 12.51 28.92 9.26 N/A
0599 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 股票型 11/12 -4.64 2.12 -1.22 11.74 23.75 10.15 22.64
0597 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 股票型 11/12 -4.62 2.12 -1.21 11.73 23.72 10.16 22.66
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 債券型 11/12 0.45 1.57 5.10 12.44 22.90 12.16 5.40
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.44 1.58 5.10 12.41 22.86 12.01 4.67
0183 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -1.97 1.30 3.70 12.33 18.52 -2.45 -4.74
新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 股票型 11/12 -5.85 -3.93 -4.21 12.30 31.68 5.60 38.33
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 股票型 11/12 -4.92 0.63 2.28 11.98 8.56 -22.51 -9.65
2558 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -3.02 0.10 3.53 14.93 16.31 -5.28 -9.03
0598 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 股票型 11/12 -4.82 2.01 -1.33 11.72 23.87 10.04 22.40
0596 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 股票型 11/12 -4.82 1.98 -1.37 11.67 23.78 9.98 22.36
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/12 -5.36 2.74 0.93 10.65 25.53 1.43 15.93
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 債券型 11/12 0.44 0.87 4.58 10.95 23.39 11.04 6.31
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/12 -5.39 2.63 0.73 10.21 24.52 0.21 13.64
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 股票型 11/12 -6.91 3.64 1.08 13.99 10.96 -18.34 -1.56
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.37 0.76 4.40 10.90 21.24 1.95 -14.41
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 中小型股 11/12 -3.36 3.56 -0.98 10.83 22.55 -1.33 29.48
0433 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -7.88 2.80 -0.27 13.62 10.36 -25.21 7.43
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 債券型 11/12 0.03 0.46 4.78 10.54 22.67 9.99 9.51
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 股票型 11/12 -5.94 -4.07 -4.32 12.21 31.45 5.53 38.24
0184 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -5.27 -0.15 1.68 13.41 10.64 -17.71 -15.96
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.03 0.41 4.64 10.32 22.19 9.41 N/A
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 債券型 11/12 -0.02 0.41 4.64 10.31 22.22 9.40 8.55
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 股票型 11/12 -5.99 6.15 2.02 10.22 14.12 -3.03 20.59
0445 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.31 0.58 4.02 10.11 19.42 -0.22 -17.47
0442 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.31 0.58 4.02 10.11 19.57 -0.22 -17.38
0441 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.31 0.58 4.02 10.10 19.50 -0.21 -17.44
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 股票型 11/12 -5.85 6.14 1.73 9.33 12.17 -5.32 15.80
0580 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 股票型 11/12 -5.81 6.12 1.73 9.33 12.16 -5.29 15.79
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 中小型股 11/12 -3.42 3.36 -1.38 9.94 20.61 -3.66 24.40
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.06 0.32 4.43 9.89 21.23 8.10 N/A
05E6 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 債券型 11/12 -0.06 0.32 4.43 9.88 21.23 8.09 6.37
05E7 富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.06 0.32 4.42 9.87 21.22 8.09 6.42
05E5 富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 債券型 11/12 -0.06 0.30 4.42 9.85 21.22 8.07 6.37
0503 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 股票型 11/12 -6.03 5.98 1.58 9.34 12.26 -5.43 15.57
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 股票型 11/12 -6.05 5.95 1.59 9.29 12.24 -5.47 15.53
4466 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.16 0.48 4.03 9.26 19.12 6.09 -2.66
4465 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.16 0.47 4.03 9.24 19.10 6.07 -2.69
0443 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -3.05 -0.55 2.23 11.74 13.01 -14.31 -25.02
05E8 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -3.41 -0.72 2.75 11.58 14.95 -6.77 -2.66
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -3.19 -0.61 2.28 10.85 12.54 -9.38 -12.44
2475 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 股票型 11/12 -3.95 4.59 3.02 12.36 17.88 -2.38 14.32
1576 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.26 0.85 2.92 6.51 15.45 22.13 17.60
1577 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.26 0.85 2.92 6.50 15.44 22.12 17.61
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.41 1.09 3.22 6.96 16.98 23.67 19.95
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.41 1.09 3.22 6.96 16.98 23.68 19.96
1565 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.38 0.99 3.01 6.53 16.05 22.20 17.57
1566 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.38 0.99 3.01 6.53 16.05 22.20 17.60
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 股票型 11/11 -2.73 -1.30 -4.21 5.70 11.65 -12.18 14.35
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 -2.69 -2.27 0.81 4.49 15.29 8.31 6.28
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.53 -0.63 1.14 4.11 5.85 -11.58 -19.53
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.67 -0.62 1.06 4.25 5.63 -11.45 -19.52
1597 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 -2.73 -2.36 0.61 4.08 14.40 7.07 4.20
1598 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -2.74 -2.38 0.59 4.03 14.29 7.01 4.16
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.57 -0.68 1.12 4.45 6.00 -11.38 -19.57
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.89 -2.26 -1.06 3.14 0.47 -20.52 -24.33
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -3.18 -1.85 2.05 5.76 8.13 -10.89 -18.91
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.44 -0.70 1.15 4.47 6.10 -11.40 -19.56
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.21 -0.66 0.89 4.07 5.67 -11.61 -19.95
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 中小型股 11/12 -2.88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 非投資等級債券 11/12 1.22 2.81 5.55 N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 1.27 2.83 5.62 N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 債券型 11/12 -0.11 0.09 3.93 N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.14 0.07 3.90 N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。