海外基金績效排名依投資標的

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基金名稱	投資地區	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
3880 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-2.20	6.91	9.21	28.09	45.79	10.59	9.87
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-2.32	6.62	8.68	26.79	42.99	7.42	4.57
3876 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	1.71	5.47	6.16	20.86	45.34	20.56	14.59
3877 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	1.71	5.46	6.15	20.84	45.28	20.49	14.55
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	1.62	5.19	5.60	19.62	42.38	16.90	8.95
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	1.62	5.20	5.61	19.51	N/A	12.46	4.65
3879 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-1.67	4.33	4.40	22.57	37.30	2.57	1.84
4463 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場	11/12	0.31	1.84	5.09	19.11	32.52	9.85	4.29
4464 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	0.29	1.83	5.08	19.11	32.55	9.89	4.30
3878 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-1.41	2.00	3.70	18.08	42.89	4.38	-0.38
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-1.77	4.11	3.83	21.22	34.20	-0.90	-3.60
BE02 法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	0.22	1.59	4.56	17.92	29.93	6.64	N/A
法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	-3.05	0.72	3.29	20.73	24.70	-7.15	-8.71
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場	11/12	0.69	2.95	6.00	16.80	30.05	7.84	4.67
0185 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	0.76	2.99	5.89	16.56	29.50	7.16	3.60
0169 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	0.74	2.88	5.85	16.51	29.42	7.07	3.48
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場	11/12	0.69	2.89	5.88	16.46	29.38	7.02	3.35
BE03 法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	-3.19	0.37	2.72	19.62	22.03	-10.26	N/A
0186 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	-2.63	1.64	3.96	17.85	21.87	-9.21	-7.90
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場	11/12	-2.37	-0.46	3.49	13.89	27.28	-7.18	-9.43
3889 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-3.36	2.81	7.23	18.11	21.74	6.45	N/A
0170 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場	11/12	-2.38	-0.57	3.34	13.57	26.70	-7.86	-10.57
02A5 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場	11/12	0.52	1.93	5.20	14.31	25.67	15.30	15.65
0187 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場	11/12	-2.45	-0.57	3.32	13.55	26.76	-7.87	-10.46
02A6 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	0.52	1.93	5.19	14.28	25.61	15.21	15.56
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲不含日本	11/12	0.71	1.70	4.48	13.23	30.50	11.36	4.06
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-3.47	2.57	6.66	16.94	19.22	3.25	N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.79	1.65	5.06	12.98	23.69	13.50	12.76
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.79	1.64	5.05	12.97	23.68	13.51	13.75
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.79	1.64	5.06	12.96	23.67	13.49	13.79
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	亞洲不含日本	11/12	0.69	1.62	4.32	12.89	29.71	10.32	2.48
02A7 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	-2.81	0.94	3.41	15.89	18.46	-1.95	2.85
0198 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	11/12	0.65	1.53	4.13	12.51	28.92	9.26	N/A
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)	全球	11/12	0.24	0.91	5.31	12.49	N/A	N/A	N/A
02A4 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	-2.57	-1.45	2.71	11.53	23.17	-0.07	1.54
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.72	1.47	4.71	12.21	22.02	11.23	10.01
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.72	1.46	4.70	12.20	22.02	11.23	10.01
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)	全球	11/12	0.20	0.80	5.08	12.00	N/A	N/A	N/A
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.21	0.80	5.08	11.99	N/A	N/A	N/A
宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	11/12	0.35	1.35	4.96	11.52	14.59	9.20	7.74
宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	11/12	0.34	1.33	4.95	11.51	14.56	9.17	7.73
3887 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.54	1.52	4.22	11.49	21.07	14.76	N/A
3886 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.50	1.45	4.17	11.45	21.04	14.69	N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.63	0.95	4.44	10.85	18.51	12.56	N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-2.62	0.43	3.00	13.88	15.44	-4.57	-0.36
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.48	1.28	3.74	10.41	18.67	11.33	N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.60	0.85	4.21	10.35	17.44	11.06	N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.59	0.84	4.21	10.35	17.44	11.07	N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.59	0.84	4.20	10.35	17.44	11.05	N/A
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.41	1.24	3.68	10.33	18.64	11.33	N/A
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.97	1.69	4.21	10.31	16.53	25.02	21.27
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	11/12	0.97	1.69	4.20	10.31	16.52	25.01	21.27
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-2.38	-1.88	2.24	9.50	19.89	-3.14	-3.17
聯博-全球收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-0.49	-0.35	4.01	10.10	17.40	N/A	N/A
02E4 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.95	1.64	4.10	10.09	16.05	24.27	20.77
02E3 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	全球	11/12	0.95	1.64	4.10	10.08	16.06	24.27	20.77
3888 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-2.82	0.45	2.50	13.11	14.59	-1.52	N/A
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-0.50	-0.41	3.96	10.06	17.34	N/A	N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	全球	11/12	-1.95	0.58	5.79	14.56	24.72	3.30	N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.59	0.84	4.21	10.35	17.34	11.03	N/A
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD	全球	11/11	-0.87	-0.40	3.30	9.21	15.68	3.66	3.87
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD	全球	11/11	-0.86	-0.41	3.29	9.19	15.65	3.64	3.85
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD	全球	11/11	-0.95	-0.51	3.17	9.05	N/A	N/A	N/A
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)	歐洲	11/12	-1.55	-1.08	2.39	8.58	20.89	2.37	0.26
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-2.90	0.18	2.02	12.06	12.37	-4.45	N/A
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計)	全球	11/12	0.69	0.28	3.61	9.03	13.08	13.10	10.84
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	全球	11/12	-2.76	-0.18	2.55	12.01	11.09	-4.63	N/A
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	11/12	-1.58	-1.18	2.20	8.17	19.98	1.22	-1.62
尚渤投資等級債券基金-I配息型	全球	11/11	-0.16	0.02	3.40	7.88	14.66	19.11	16.00
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-3.81	-1.45	2.20	11.45	10.59	N/A	N/A
尚渤投資等級債券基金-I累積型	全球	11/11	-0.21	-0.07	3.40	7.85	14.65	19.00	16.00
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)	全球	11/12	-2.52	-2.49	1.76	7.69	15.38	-3.23	N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)	全球	11/12	-2.52	-2.49	1.75	7.68	15.38	-3.24	N/A
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)	全球	11/12	-0.43	-0.92	3.89	8.30	12.38	6.19	4.34
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/12	-0.97	-1.99	2.27	8.18	11.93	2.99	2.44
1866 天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	歐洲	11/11	-2.03	-1.47	1.83	7.38	18.55	5.56	6.03
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)	全球	11/12	-0.47	-1.03	3.64	7.79	11.31	4.83	1.90
尚渤投資等級債券基金-A累積型	全球	11/11	-0.32	-0.22	3.03	7.17	13.08	16.58	12.03
尚渤投資等級債券基金-A配息型	全球	11/11	-0.32	-0.25	3.06	7.14	13.08	16.54	12.01
3162 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球	11/11	-0.24	-0.15	2.83	7.14	12.98	13.63	9.46
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球	11/11	-0.24	-0.16	2.82	7.12	12.97	13.62	9.44
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	-0.42	-0.85	2.96	7.37	12.40	8.30	5.96
DB68 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/12	-1.03	-2.20	1.84	7.26	10.06	0.35	-2.16
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/12	-1.05	-2.21	1.84	7.26	10.06	0.34	-2.87
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/12	-1.05	-2.20	1.83	7.26	10.06	0.35	-2.16
3161 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)	全球	11/11	-2.70	-2.74	0.93	5.26	12.21	-0.19	-4.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	-4.31	-3.26	-0.85	5.26	10.37	3.23	-14.12
0966 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	-4.30	-3.35	-0.83	5.24	10.38	3.28	-13.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	-4.31	-3.32	-0.86	5.19	10.37	3.34	-13.96
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	11/12	-4.35	-3.23	0.13	8.72	3.86	-14.18	-11.66
DB71 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型	全球	11/12	-0.87	-2.24	1.81	5.76	4.79	-4.88	-12.62
DB72 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)	全球	11/12	-0.87	-2.24	1.81	5.76	4.79	-4.88	-12.63
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-0.32	-0.68	1.66	5.62	12.56	16.76	N/A
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	全球	11/12	-0.29	-0.63	1.67	5.55	12.42	16.42	N/A
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積	北美	11/12	1.12	1.11	2.64	5.45	13.65	28.68	18.43
1592 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積	北美	11/12	1.12	1.11	2.63	5.42	13.61	28.60	18.31
0965 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	-4.19	-3.27	-0.80	5.30	10.46	3.39	-13.89
鋒裕匯理基金環球債券基金AU(未申報生效)	全球	11/12	-1.67	-2.78	1.23	5.29	7.36	-1.21	-8.70
0964 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	-4.28	-3.34	-0.82	5.22	10.44	3.27	-13.99
0472 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-0.34	-0.77	1.39	4.98	11.19	14.57	10.48
0474 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-0.34	-0.77	1.38	4.98	11.21	14.49	N/A
0471 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	全球	11/12	-0.34	-0.77	1.39	4.98	11.16	14.51	N/A
BB12 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-0.39	-0.92	1.07	4.35	9.85	12.45	N/A
BB11 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	全球	11/12	-0.39	-0.92	1.08	4.34	9.81	12.48	N/A
4474 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新興市場	11/12	-2.78	-1.71	1.22	4.30	18.77	11.30	-3.51
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	-2.80	-1.74	1.22	4.29	18.78	11.34	-3.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	-4.26	-3.58	-1.37	4.22	8.25	0.24	-18.10
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積	歐洲	11/12	-1.95	-2.15	0.37	3.27	12.68	14.16	7.00
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積	歐洲	11/12	-1.96	-2.16	0.36	3.24	12.63	14.09	6.89
DB62 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)	全球	11/12	-3.07	-4.17	0.03	3.91	5.60	-5.28	-7.68
DB61 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型	全球	11/12	-3.07	-4.16	0.03	3.91	5.58	-5.30	-7.67
0473 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-3.73	-1.92	-0.34	6.49	5.20	-1.42	0.55
0967 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	-7.44	-4.49	-2.55	6.30	3.48	-13.63	-24.19
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	新興市場	11/12	-2.87	-1.98	0.70	3.25	16.22	7.82	N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球	11/12	-3.32	-4.73	2.50	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.25	0.91	5.32	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)	全球	11/12	0.15	0.65	4.74	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.15	0.66	4.74	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.15	0.65	4.74	N/A	N/A	N/A	N/A
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	11/12	0.21	0.81	5.09	N/A	N/A	N/A	N/A
宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美國	11/12	0.35	1.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別	全球	11/12	-1.77	-0.37	3.66	N/A	N/A	N/A	N/A
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)	全球	11/12	-1.77	-0.39	3.63	N/A	N/A	N/A	N/A
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)	全球	11/12	0.96	1.24	3.45	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
註1:	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:	基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8:	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11:	信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12:	淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。