海外基金績效排名依投資地區

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基金名稱	投資標的	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險	房地產	07/30	5.41	7.65	12.98	29.24	10.85	2.07	29.54
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元	房地產	07/30	6.32	8.81	12.15	25.37	12.64	-11.42	18.51
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元	房地產	07/30	6.24	8.56	11.63	24.23	10.66	-13.69	12.86
02H2 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	3.31	4.91	19.20	25.82	50.98	55.23	56.61
02H1 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)	股票型	07/30	3.31	4.90	19.18	25.76	50.85	55.05	56.34
B408 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元	中小型股	07/30	5.62	6.86	23.20	22.68	37.95	4.13	16.15
B628 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	3.22	4.63	18.58	24.50	47.83	50.36	48.55
05C3 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	4.56	7.01	16.53	24.04	43.42	58.15	68.77
02G9 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)	股票型	07/30	4.18	6.61	17.60	21.57	51.01	34.52	45.18
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	房地產	07/30	5.13	6.93	11.69	23.71	5.16	-3.15	12.10
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)	房地產	07/30	5.13	6.93	11.67	23.71	5.08	-3.20	12.01
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)	股票型	07/30	5.54	8.78	15.68	21.13	46.78	40.68	61.18
02C6 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)	中小型股	07/30	5.73	5.92	17.89	22.86	30.68	14.64	48.09
高盛歐洲股票基金X股歐元	股票型	07/30	1.60	4.18	13.76	20.40	44.64	30.86	50.42
2492 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元	股票型	07/30	5.14	6.32	18.28	22.68	49.18	61.91	94.49
0261 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	股票型	07/29	4.93	5.20	18.31	20.47	53.86	41.08	44.68
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	5.48	8.60	15.27	20.15	44.32	37.10	54.44
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)	股票型	07/30	1.40	3.69	15.52	22.46	47.11	52.00	74.46
05C2 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	5.47	8.55	15.16	20.09	44.34	37.18	54.53
05C1 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)	股票型	07/30	5.43	8.55	15.16	20.09	44.31	37.17	54.45
02B4 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	股票型	07/30	2.36	2.56	17.74	22.31	46.13	47.25	71.32
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	2.41	7.88	14.66	20.12	29.58	34.84	48.65
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)	股票型	07/30	0.87	3.92	15.97	21.70	47.84	44.36	57.37
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元	股票型	07/30	3.07	5.51	16.60	21.67	39.48	45.05	57.41
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)	股票型	07/30	2.37	3.60	14.79	21.55	48.97	57.43	53.81
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣	股票型	07/30	5.00	6.15	17.62	21.23	46.52	56.81	89.06
05B9 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)	股票型	07/30	5.46	8.56	14.26	19.14	43.13	36.10	53.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1	股票型	07/30	4.21	6.56	17.91	21.36	46.57	59.78	60.29
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)	股票型	07/30	-0.69	4.34	13.85	18.98	34.00	30.16	54.86
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元	股票型	07/30	3.01	5.40	16.33	21.01	37.33	42.56	53.04
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	3.03	5.41	16.37	20.99	37.34	42.65	53.15
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元	房地產	07/30	5.93	7.74	10.22	18.69	4.94	-18.23	-3.34
02D3 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	中小型股	07/30	6.34	7.52	16.59	18.69	29.44	-2.86	34.49
0264 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	2.37	5.30	14.39	18.66	49.39	33.96	63.48
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)	股票型	07/30	6.42	9.45	16.81	18.57	46.15	30.47	39.95
02D2 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	3.15	3.90	16.60	18.53	47.01	27.90	57.87
2909 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)	股票型	07/30	3.22	5.83	14.56	18.50	52.68	33.28	60.27
2493 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣	股票型	07/30	3.00	7.03	16.39	18.65	34.53	37.61	68.26
05C5 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)	股票型	07/30	5.34	7.60	17.19	20.59	41.81	45.21	44.68
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)	股票型	07/30	0.81	3.68	15.44	20.57	45.11	39.95	49.53
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元	股票型	07/30	6.00	7.30	17.01	18.28	50.16	38.07	71.14
2427 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	股票型	07/30	5.98	7.31	17.01	18.27	50.19	38.08	71.14
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備)	股票型	07/30	3.73	6.35	12.40	18.22	32.64	17.05	38.29
0440 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	2.32	3.37	14.14	20.43	46.51	52.88	46.50
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)	股票型	07/30	1.86	5.42	15.29	18.16	48.72	25.73	45.76
02B3 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)	股票型	07/30	0.24	3.21	15.81	18.39	32.01	25.01	50.33
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險	股票型	07/30	2.06	3.05	15.54	20.30	49.26	47.17	72.67
0436 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	2.29	3.38	14.19	20.25	46.17	52.60	46.11
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)	股票型	07/30	6.36	8.81	17.13	17.90	44.20	30.16	39.61
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)	股票型	07/30	2.79	5.05	14.71	19.99	38.42	35.44	44.69
0146 景順泛歐洲增長基金	股票型	07/30	3.66	6.24	12.14	17.70	31.41	15.34	34.75
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險)	中小型股	07/30	4.52	5.54	15.17	19.86	31.58	26.98	55.55
0521 富達基金-歐洲基金(A股歐元)	股票型	07/30	6.34	9.15	16.32	17.54	43.64	27.18	34.21
GAM Star歐洲股票基金-A EUR	股票型	07/29	1.62	1.43	15.95	17.62	50.96	23.93	75.50
景順永續性歐洲量化基金C股歐元	股票型	07/30	3.88	6.52	15.47	17.41	39.70	23.89	39.56
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元	股票型	07/30	2.97	4.34	14.96	17.39	53.93	29.48	59.62
2215 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)	股票型	07/30	0.73	3.48	15.02	19.64	42.90	36.81	44.32
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	2.58	4.53	10.58	19.62	34.52	27.15	31.10
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	2.06	6.61	13.43	14.94	22.50	7.41	N/A
0931 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	股票型	07/30	5.09	7.55	16.70	17.16	47.55	36.69	43.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)	股票型	07/30	5.07	7.55	16.72	17.16	47.56	36.69	43.27
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)	股票型	07/30	3.21	4.54	13.45	17.06	49.88	34.16	34.81
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)	股票型	07/30	1.79	5.17	14.76	17.05	45.97	22.24	39.15
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元)	股票型	07/30	3.68	6.61	13.62	17.05	41.01	19.96	33.69
0260 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	股票型	07/29	0.30	4.37	14.38	17.19	37.86	15.62	51.30
0564 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)	股票型	07/30	6.30	8.57	16.62	16.93	41.86	26.98	33.83
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)	股票型	07/30	3.44	5.47	14.80	19.04	52.78	33.12	60.70
0145 景順永續性歐洲量化基金A股歐元	股票型	07/30	3.80	6.41	15.17	16.79	38.31	22.06	36.03
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險	非投資等級債券	07/30	3.07	4.89	10.35	18.99	30.08	23.81	25.67
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元	中小型股	07/30	4.28	7.27	22.28	18.94	40.11	35.15	83.23
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元	股票型	07/30	3.88	5.80	15.46	16.58	39.18	20.06	30.23
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元	股票型	07/30	2.96	4.20	14.58	16.47	51.40	26.27	52.91
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)	股票型	07/30	2.42	4.86	14.33	18.60	50.21	33.71	63.41
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)	中小型股	07/30	6.37	7.06	16.51	18.59	30.07	-3.20	34.05
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	股票型	07/29	0.05	2.30	14.29	18.67	40.92	40.75	77.11
0250 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	2.41	4.85	14.30	18.55	49.99	33.38	62.84
02A9 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	股票型	07/30	3.20	3.48	16.56	18.50	47.78	27.61	57.65
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險	非投資等級債券	07/30	3.02	4.79	10.13	18.47	29.00	22.26	22.97
2801 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	股票型	07/30	3.94	5.64	14.59	18.44	53.37	32.53	61.34
2428 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊	股票型	07/30	5.94	7.06	16.69	18.26	49.69	38.32	71.41
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險))	中小型股	07/30	3.85	8.20	16.03	18.41	27.89	N/A	N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)	中小型股	07/30	4.40	5.29	14.52	18.39	28.76	22.96	47.39
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)	股票型	07/30	1.71	4.99	14.33	16.14	43.78	19.52	34.01
0531 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	股票型	07/30	3.58	6.38	13.10	16.06	38.59	16.87	28.08
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險	中小型股	07/30	3.71	7.26	19.63	18.28	32.16	30.33	86.31
0437 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	3.13	4.31	12.95	16.03	47.21	30.64	28.85
0435 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	股票型	07/30	3.13	4.31	12.96	16.03	47.26	30.64	28.96
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	1.97	6.39	12.78	13.65	19.88	4.39	N/A
2429 貝萊德歐洲價值型基金A2美元	股票型	07/30	6.04	6.86	16.98	18.24	50.99	37.81	71.15
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元	中小型股	07/30	4.19	7.08	21.91	18.21	38.40	32.68	77.88
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份	股票型	07/30	1.83	5.32	15.38	18.15	49.00	25.78	45.88
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)	股票型	07/30	2.51	3.84	15.94	15.90	41.87	27.48	53.13
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元	中小型股	07/30	4.58	8.80	19.67	15.72	35.99	14.47	72.28
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積	非投資等級債券	07/30	3.42	5.55	9.48	15.56	36.20	9.64	16.57
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元)	中小型股	07/30	5.36	6.53	13.94	15.43	32.76	8.84	36.95
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	2.58	4.40	8.87	17.46	32.24	N/A	N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險)	非投資等級債券	07/30	2.58	4.37	8.85	17.43	32.14	26.24	29.28
10A4 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	2.63	3.95	8.99	17.40	30.38	22.06	22.09
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元	中小型股	07/30	4.50	8.95	19.56	15.11	34.11	11.92	66.11
GAM Star歐洲股票基金-A USD	股票型	07/29	1.50	1.47	16.29	17.39	51.31	N/A	N/A
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元	非投資等級債券	07/30	3.88	5.88	9.24	14.96	31.98	7.00	11.71
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險	非投資等級債券	07/30	2.42	3.95	8.32	17.07	31.29	28.57	32.38
0930 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	股票型	07/30	5.01	7.48	16.65	17.07	47.57	36.63	43.19
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險	非投資等級債券	07/30	2.42	3.93	8.31	17.05	31.28	28.56	32.39
0532 富達基金-歐盟50基金(A股歐元)	指數型股票	07/30	0.95	1.50	11.32	14.72	60.51	38.45	63.52
05B5 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)	非投資等級債券	07/30	2.53	4.24	8.57	16.90	30.96	24.66	26.55
05B6 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)	非投資等級債券	07/30	2.55	4.23	8.59	16.85	30.85	24.45	26.13
20B5 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖	中小型股	07/30	4.85	5.42	14.67	16.84	27.78	13.87	39.07
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	1.83	2.69	12.48	16.83	37.78	46.76	50.02
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)	股票型	07/30	1.84	2.69	12.49	16.80	37.80	46.72	54.53
05D2 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)	中小型股	07/30	4.02	7.07	15.81	16.78	27.69	13.99	52.76
3070 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/29	2.67	4.04	8.52	16.83	29.15	22.99	20.75
3071 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/29	2.66	4.03	8.50	16.77	28.96	22.79	20.42
0703 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	股票型	07/30	1.70	3.38	12.78	14.48	36.97	20.82	70.97
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元	非投資等級債券	07/30	3.84	5.77	9.00	14.46	30.86	5.67	9.35
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	2.49	3.49	9.36	16.64	27.88	21.92	N/A
1808 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	股票型	07/29	0.94	2.85	13.26	14.55	42.16	20.04	56.60
景順全歐洲企業基金C股歐元	中小型股	07/30	5.07	8.23	21.05	14.36	39.62	13.92	59.84
3214 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)	中小型股	07/30	5.26	6.25	13.36	14.29	30.11	5.61	30.29
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)	中小型股	07/29	4.48	5.79	14.89	16.52	27.18	13.08	29.14
0980 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	2.67	3.89	9.47	16.39	33.10	28.14	24.05
0981 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-HI(本基金之配息來源可能為本金)(配權)	非投資等級債券	07/30	2.67	3.89	9.47	16.39	33.10	28.14	24.05
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)	股票型	07/30	-1.49	2.03	9.79	16.36	37.83	22.85	86.42
1371 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險	非投資等級債券	07/30	2.38	3.80	8.03	16.35	29.80	26.40	28.77
05C7 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	07/30	3.40	4.72	10.57	16.34	24.63	23.63	24.43
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	2.48	3.35	9.11	16.32	27.31	21.15	17.29
1334 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險	非投資等級債券	07/30	2.37	3.77	7.98	16.31	29.75	26.35	28.68
1372 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險	非投資等級債券	07/30	2.37	3.79	7.99	16.29	29.67	26.26	28.48
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元)	中小型股	07/30	4.68	9.08	14.68	13.98	28.66	0.24	44.99
2202 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	股票型	07/30	1.69	4.88	14.40	16.15	44.01	19.53	34.04
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖	中小型股	07/30	4.80	5.27	14.28	16.13	26.27	11.62	34.91
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	2.76	4.42	11.74	13.92	38.91	29.73	40.48
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)	股票型	07/30	2.78	4.44	11.78	13.91	38.93	29.74	44.73
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	2.17	3.42	9.48	16.03	32.41	28.81	29.64
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元	股票型	07/30	5.37	7.93	12.89	13.73	32.90	18.22	37.63
0111 景順全歐洲企業基金A股歐元	中小型股	07/30	5.04	8.10	20.69	13.69	37.97	11.89	55.13
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積	債券型	07/30	2.56	3.78	9.27	15.81	22.39	14.61	12.65
10A3 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	0.45	4.63	7.22	13.78	17.93	4.13	6.01
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.40	5.45	7.81	13.53	35.72	N/A	N/A
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)	中小型股	07/30	3.96	6.94	15.33	15.71	N/A	N/A	N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	3.43	4.64	8.54	13.48	31.99	8.25	10.76
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖	股票型	07/30	2.37	3.66	12.61	15.66	34.31	40.46	60.02
DWS投資歐洲精選基金FC	股票型	07/30	2.63	3.72	14.16	13.47	38.63	20.57	45.48
20B4 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	中小型股	07/30	5.69	7.04	13.50	13.44	28.45	-2.25	26.63
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	2.41	3.15	8.71	15.61	25.37	18.31	N/A
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計)	股票型	07/29	1.35	2.23	11.69	13.58	45.10	26.61	50.82
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元)	非投資等級債券	07/30	3.40	5.33	7.67	13.39	34.08	9.10	15.06
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元	股票型	07/30	-1.25	1.95	14.27	15.55	40.47	28.07	94.32
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元)	非投資等級債券	07/30	3.40	5.35	7.70	13.36	34.06	9.16	15.10
10A2 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.46	4.95	7.84	13.27	31.76	4.68	7.54
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	2.14	3.31	9.24	15.45	31.28	27.16	26.68
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積	股票型	07/30	0.97	5.15	12.34	13.22	34.62	1.84	40.28
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	0.44	5.01	6.91	13.44	19.29	7.51	14.15
0439 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	股票型	07/30	-1.58	1.82	9.13	15.37	35.42	19.66	78.44
10A1 聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.39	4.89	7.77	13.19	31.65	4.61	7.48
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.04	4.72	8.21	13.17	33.74	8.80	17.54
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)	股票型	07/30	0.88	4.53	13.27	13.10	40.13	16.62	48.97
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.37	5.09	7.70	13.03	29.95	4.77	7.74
0527 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)	中小型股	07/30	4.60	8.86	14.20	13.01	26.50	-2.27	39.01
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)	股票型	07/30	0.85	4.48	13.24	12.99	39.94	16.38	48.48
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元	非投資等級債券	07/30	3.24	4.91	7.17	12.99	33.13	11.19	17.98
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.38	5.09	7.71	12.99	29.96	6.50	12.90
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元	非投資等級債券	07/30	3.24	4.91	7.17	12.97	33.11	11.18	17.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)	股票型	07/30	2.38	4.96	12.60	15.14	31.82	39.97	62.23
iShares S&P歐洲350指數IEV.US	市場指數	07/30	2.48	5.22	13.15	15.06	43.64	31.88	55.21
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)	非投資等級債券	07/30	3.40	5.22	7.44	12.84	32.78	7.52	12.25
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.36	5.22	7.43	12.82	32.74	7.50	12.26
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.36	5.21	7.42	12.82	32.74	7.49	12.25
3106 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	07/29	3.72	4.68	14.84	12.98	35.03	4.08	41.93
0542 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)	非投資等級債券	07/30	3.36	5.21	7.43	12.79	32.72	7.45	12.23
0543 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)	非投資等級債券	07/30	3.27	5.21	7.37	12.76	32.68	7.44	12.19
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	0.43	4.16	7.51	12.98	16.10	5.03	N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	0.43	4.15	7.50	12.96	16.06	4.82	N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效)	債券型	07/30	3.34	4.39	8.12	12.68	29.95	5.65	6.21
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元	中小型股	07/30	5.63	6.85	13.11	12.66	26.67	-4.42	22.31
景順全歐洲企業基金B股歐元	中小型股	07/30	4.92	7.83	20.14	12.65	35.49	8.88	48.26
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣	股票型	07/30	-4.40	2.00	9.62	10.08	29.20	5.12	62.41
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元	中小型股	07/30	5.62	6.85	13.10	12.64	26.66	-4.45	22.30
3061 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/29	3.58	4.56	7.48	12.81	30.72	5.70	7.21
3066 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/29	3.58	4.56	7.49	12.81	30.72	5.70	7.21
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	3.35	4.40	8.10	12.57	29.74	5.34	N/A
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元	股票型	07/30	-1.99	1.90	8.63	12.52	35.82	16.10	48.47
DWS投資歐洲精選基金LC	股票型	07/30	2.55	3.50	13.67	12.47	36.31	17.71	39.77
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	3.34	4.37	8.04	12.47	29.46	5.02	5.16
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	3.31	4.37	8.05	12.47	29.40	5.00	5.14
0940 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.48	4.99	8.38	12.40	34.67	10.03	10.75
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元	中小型股	07/30	5.65	7.04	14.16	14.55	31.80	1.07	34.44
0941 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) (配息)	非投資等級債券	07/30	3.51	4.79	8.28	12.37	34.54	10.03	10.69
1366 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元	非投資等級債券	07/30	3.19	4.77	6.88	12.36	31.67	9.37	14.77
1333 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元	非投資等級債券	07/30	3.19	4.77	6.88	12.36	31.68	9.38	14.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.45	4.86	8.27	12.35	34.58	10.01	10.65
1367 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元	非投資等級債券	07/30	3.19	4.77	6.88	12.35	31.65	9.36	14.74
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣	股票型	07/30	-1.39	1.78	13.63	14.21	37.97	23.95	88.99
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖	股票型	07/30	2.29	3.38	11.93	14.41	31.61	36.37	52.74
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元	股票型	07/30	5.25	7.57	12.13	12.18	29.29	13.43	28.92
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	股票型	07/30	3.40	5.19	11.54	12.14	36.04	22.65	47.88
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元	股票型	07/30	-1.47	1.52	13.38	14.28	37.07	23.90	66.75
1807 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	股票型	07/29	0.82	2.88	13.60	14.34	42.51	19.98	56.71
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.01	4.40	8.35	12.07	34.48	7.63	11.48
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.01	4.40	8.34	12.07	34.48	11.47	15.55
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)	股票型	07/30	0.80	4.30	12.78	12.06	37.61	13.45	42.31
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備)	股票型	07/29	2.62	4.27	12.12	12.22	39.20	22.06	45.97
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元	中小型股	07/30	5.24	7.74	20.97	14.18	38.04	11.76	55.54
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/29	1.98	2.78	7.38	14.26	29.94	25.49	N/A
3213 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)	中小型股	07/30	5.24	6.20	13.21	14.14	30.23	5.45	30.30
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	07/30	4.16	5.69	9.16	11.98	24.80	6.68	9.98
0525 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	07/30	4.17	5.73	9.21	11.98	24.76	6.70	10.00
4401 法巴歐洲小型股票基金C(歐元)	中小型股	07/29	5.37	6.12	13.60	12.13	28.06	-3.51	13.83
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)	債券型	07/30	3.67	4.47	8.22	14.07	10.58	6.70	3.34
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)	股票型	07/30	-0.69	2.97	8.45	11.91	37.93	3.69	62.01
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積	債券型	07/30	3.41	4.77	8.16	11.86	24.18	-0.81	0.61
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	3.41	4.77	8.16	11.85	24.17	-0.82	0.60
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)	股票型	07/30	2.75	4.39	11.71	13.88	38.96	29.69	44.64
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	0.35	3.82	6.87	11.95	13.98	1.99	N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)	股票型	07/30	2.31	4.59	11.95	13.86	28.95	35.85	54.05
1314 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	股票型	07/30	-2.05	1.71	8.23	11.67	33.80	13.52	43.01
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)	股票型	07/29	2.62	3.37	10.37	11.79	28.84	9.74	38.80
20A9 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	股票型	07/30	2.27	2.72	10.00	11.56	49.36	30.10	57.88
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	2.97	4.28	8.10	11.56	33.26	9.97	12.97
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	股票型	07/29	2.97	5.29	11.80	13.77	28.13	14.75	28.18
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣	股票型	07/30	-3.35	2.59	12.29	11.76	26.34	8.05	68.36
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險	公司債券	07/30	2.91	3.74	8.30	13.61	16.94	11.84	7.86
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	3.27	4.15	7.58	11.45	27.14	2.23	N/A
2421 貝萊德歐洲基金A2歐元	股票型	07/30	-0.42	2.90	13.04	11.39	41.17	8.90	70.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	07/30	2.79	3.88	13.63	13.51	40.45	52.16	37.56
1574 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	債券型	07/30	3.36	4.65	7.92	11.36	23.08	-2.14	-1.62
15A1 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	3.36	4.65	7.92	11.35	23.06	-2.15	-1.64
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計)	股票型	07/30	-1.71	2.93	6.96	13.35	22.98	17.20	82.29
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計)	股票型	07/29	1.36	2.33	11.87	13.41	45.66	26.23	50.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1	股票型	07/30	4.45	6.66	14.64	13.30	44.52	44.64	40.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)	股票型	07/30	3.21	5.89	11.41	11.12	33.37	20.44	43.76
20B3 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	中小型股	07/30	5.54	6.74	13.49	13.21	28.74	-2.32	26.65
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元	股票型	07/30	2.21	1.92	10.70	13.21	38.18	48.25	59.00
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	2.27	1.90	10.65	13.18	38.12	48.13	58.80
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元	股票型	07/30	3.34	4.92	10.97	10.99	33.30	19.15	41.79
0438 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	股票型	07/30	-0.77	2.74	7.97	10.91	35.47	0.95	54.94
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元	股票型	07/30	3.28	4.84	10.86	10.90	33.24	19.05	41.68
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)	股票型	07/30	4.62	6.47	13.81	10.84	34.87	N/A	N/A
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	股票型	07/29	2.99	2.35	11.25	11.01	44.66	24.77	32.76
0704 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	股票型	07/30	-0.74	2.65	7.91	10.83	35.43	1.39	52.22
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)	股票型	07/30	1.39	3.78	7.95	12.87	29.45	27.60	49.72
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	07/30	1.01	2.36	9.61	12.79	22.12	N/A	N/A
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)	股票型	07/29	2.84	3.20	10.34	10.76	26.65	7.15	33.06
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元)	債券型	07/30	4.51	5.58	7.29	10.54	12.77	-6.56	-5.91
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)	股票型	07/30	-0.73	1.68	7.86	12.66	29.64	22.43	48.47
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元	股票型	07/30	2.03	-1.01	9.71	12.59	43.90	56.57	69.14
3062 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/29	3.46	4.59	7.80	12.60	31.08	5.71	7.43
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元	中小型股	07/30	5.49	6.65	13.20	12.52	27.09	-4.37	22.58
3067 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/29	3.46	4.61	7.81	12.60	31.04	5.65	7.28
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	公司債券	07/30	3.51	4.68	7.53	10.39	20.13	-0.71	-1.54
DWS投資歐洲精選基金USD LC	股票型	07/30	2.61	3.08	13.66	12.47	37.08	17.49	39.75
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	股票型	07/30	2.25	2.64	10.51	12.43	53.18	35.51	69.28
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元	中小型股	07/30	5.48	6.54	13.09	12.41	26.94	-4.47	22.35
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元	中小型股	07/30	5.48	6.54	13.08	12.40	26.93	-4.47	22.36
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	07/30	0.91	2.04	9.24	12.37	20.60	N/A	N/A
0968 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	3.46	4.88	8.28	12.36	34.68	10.03	10.66
0969 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(配權)	非投資等級債券	07/30	3.46	4.88	8.28	12.36	34.68	10.03	10.66
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元	公司債券	07/30	3.77	4.81	7.42	10.24	19.61	-2.09	-1.87
0519 富達基金-歐元債券基金(A股歐元)	債券型	07/30	4.48	5.52	7.12	10.21	12.08	-7.54	-7.54
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣	股票型	07/30	-3.60	2.08	11.38	10.41	23.11	4.46	44.53
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)	債券型	07/30	4.47	5.43	7.02	10.18	11.99	-7.58	-7.58
2423 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	股票型	07/30	-0.66	2.44	12.14	10.13	37.69	5.37	46.83
0537 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)	債券型	07/30	4.47	5.45	6.98	10.10	11.99	-7.61	-7.59
2641 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	中小型股	07/30	3.83	3.20	11.82	10.05	27.59	-4.29	22.55
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	07/30	1.83	3.41	8.98	10.02	24.97	7.49	14.33
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)	固定收益	07/30	3.67	4.48	7.32	10.00	20.86	-1.97	-2.64
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	股票型	07/29	3.57	6.36	13.65	12.16	N/A	N/A	N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)	股票型	07/30	3.12	5.61	10.82	9.94	30.52	16.58	36.18
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	股票型	07/30	2.59	4.85	10.69	12.01	37.91	20.72	39.40
05F4 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	股票型	07/30	1.27	3.99	7.39	9.81	37.52	14.70	N/A
20B1 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	股票型	07/30	3.30	4.91	11.53	11.91	36.30	22.67	48.12
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元	債券型	07/30	3.01	3.43	7.43	11.90	12.78	7.93	1.64
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	股票型	07/30	1.97	-1.14	9.38	11.89	42.40	53.92	64.48
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元	公司債券	07/30	3.73	4.71	7.19	9.77	18.61	-3.31	-3.91
富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)	股票型	07/30	1.26	3.50	7.54	11.84	27.17	24.37	43.58
2602 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	股票型	07/30	1.55	3.13	10.30	9.58	36.98	23.31	36.01
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	固定收益	07/30	3.63	4.37	7.12	9.57	19.95	-3.09	-4.47
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備)	債券型	07/30	3.53	4.41	7.09	9.53	20.51	2.23	2.50
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2	股票型	07/29	2.91	3.26	14.55	11.72	22.90	10.66	32.98
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股	股票型	07/30	0.86	3.48	12.18	11.63	38.72	13.70	43.63
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元)	股票型	07/30	2.34	5.46	7.01	9.48	30.08	10.40	37.10
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元)	股票型	07/30	2.35	5.44	7.03	9.47	30.08	10.41	37.11
1867 天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	債券型	07/29	3.29	3.72	6.51	9.57	20.81	2.65	4.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	07/30	3.63	4.74	12.39	9.37	41.04	29.61	22.14
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備)	債券型	07/30	3.93	4.47	6.88	9.36	17.99	-5.15	-5.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股	股票型	07/30	5.32	7.60	13.35	9.34	44.81	22.74	21.80
20A8 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	股票型	07/30	2.17	2.37	10.02	11.39	49.62	29.98	57.69
2422 貝萊德歐洲基金A2美元	股票型	07/30	-0.38	2.48	13.00	11.37	41.92	8.68	70.90
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	0.10	2.58	8.87	9.49	23.84	25.21	38.56
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元	股票型	07/30	2.99	2.84	9.55	9.18	38.73	26.04	39.79
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)	債券型	07/30	3.49	4.32	6.91	9.15	19.67	1.15	0.72
02D8 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	-1.03	4.23	5.33	9.15	22.88	-0.13	64.69
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備)	債券型	07/30	3.49	4.32	6.91	9.15	19.67	1.15	0.72
0164 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)	債券型	07/30	3.90	4.38	6.69	8.98	17.19	-6.12	-7.13
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)	股票型	07/30	3.20	5.85	11.29	11.00	33.52	20.28	43.79
2105 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	股票型	07/30	2.51	4.60	10.17	10.95	35.32	17.33	33.23
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元	股票型	07/30	-0.79	2.12	11.44	8.74	34.28	1.49	37.90
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元	股票型	07/30	3.20	4.63	10.96	10.75	33.59	19.11	41.85
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元	股票型	07/30	3.25	4.64	10.97	10.74	33.63	19.09	41.63
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)	股票型	07/29	2.87	2.39	11.58	10.80	45.00	24.71	32.85
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元	股票型	07/30	2.86	-0.05	8.58	8.58	44.64	33.38	49.10
景順泛歐洲基金C股歐元	股票型	07/30	2.85	-0.03	8.60	8.57	44.65	33.39	49.23
0555 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	股票型	07/30	2.28	5.24	6.58	8.55	27.89	7.63	31.41
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備)	股票型	07/30	0.02	2.56	6.62	8.55	30.54	4.43	31.27
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積	股票型	07/30	4.19	5.38	14.51	8.54	39.58	39.40	42.15
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)	股票型	07/30	4.48	6.18	13.82	10.62	35.19	N/A	N/A
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)	股票型	07/30	5.20	5.97	11.77	10.60	11.16	N/A	N/A
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	中小型股	07/30	4.04	2.85	12.05	10.54	27.66	-4.42	22.91
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)	平衡型	07/30	2.26	3.52	6.41	8.35	21.94	0.25	10.93
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元	股票型	07/30	2.14	2.15	9.43	10.35	47.21	27.61	53.07
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)	股票型	07/30	2.26	4.90	10.59	8.25	31.37	10.93	41.52
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	4.17	4.54	6.48	8.16	12.64	-7.01	-9.28
3710 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)	債券型	07/30	3.96	4.33	6.44	8.15	12.55	-8.80	-11.38
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元)	債券型	07/30	4.10	4.52	6.43	8.12	12.59	-7.07	-9.13
2424 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	股票型	07/30	-0.63	2.02	12.10	10.09	38.44	5.17	46.84
2601 霸菱歐寶基金-A類美元配息型	股票型	07/30	1.76	2.78	10.53	10.08	37.07	23.14	36.37
1555 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	股票型	07/30	4.14	5.25	14.22	8.00	38.19	37.33	38.62
02G6 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	股票型	07/29	3.57	6.36	13.65	10.15	N/A	N/A	N/A
0129 景順泛歐洲基金A股歐元	股票型	07/30	2.83	-0.15	8.31	7.98	42.95	31.03	44.85
0139 景順泛歐洲基金A股(配息)	股票型	07/30	2.81	-0.19	8.29	7.93	42.96	30.99	44.72
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備)	債券型	07/30	3.81	4.12	6.18	7.90	14.89	-8.84	-11.57
3004 歐義銳榮歐洲中小型股基金R	股票型	07/29	3.67	4.37	13.11	8.07	21.83	-5.88	21.60
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)	股票型	07/30	3.51	4.66	8.48	9.97	20.84	4.59	34.43
2511 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元	債券型	07/30	3.88	4.46	6.33	7.87	13.93	-6.96	-9.40
2513 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元	債券型	07/30	3.88	4.40	6.34	7.86	13.92	-6.96	-9.39
1513 施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)	中小型股	07/30	4.08	5.33	14.02	9.70	23.28	-9.03	30.35
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	0.99	3.23	9.45	9.85	28.77	25.67	3.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)	股票型	07/30	3.13	5.56	10.71	9.80	30.67	16.43	36.20
15F6 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	股票型	07/30	2.21	4.77	10.32	7.70	30.06	9.27	N/A
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	3.08	2.44	11.98	9.76	32.59	37.27	50.29
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元)	債券型	07/30	4.15	4.46	6.21	7.63	11.51	-8.36	-11.30
2294 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份	貨幣型	07/30	3.20	4.91	9.05	9.50	24.53	16.63	19.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)	股票型	07/30	2.13	4.61	10.60	9.61	28.16	33.76	61.63
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)	股票型	07/30	5.11	5.72	11.24	9.54	9.19	N/A	N/A
0706 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	債券型	07/30	3.49	4.09	6.16	7.39	14.03	-1.95	-4.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	07/30	3.52	4.70	12.42	9.45	41.27	29.88	22.35
景順泛歐洲基金B股歐元	股票型	07/30	2.72	-0.34	8.00	7.37	41.37	28.91	40.62
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別	股票型	07/30	2.65	1.25	11.66	9.43	37.46	37.97	48.34
法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	可轉換債券	07/29	3.02	2.31	9.07	7.51	22.42	-3.37	0.76
1866 天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	固定收益	07/29	3.17	3.76	6.83	9.36	21.11	2.60	4.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股	股票型	07/30	5.32	7.55	13.34	9.28	44.88	22.72	21.76
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積	債券型	07/30	4.01	4.26	5.94	7.22	9.64	-12.23	-13.44
法巴歐元債券基金C(歐元)	債券型	07/29	4.03	3.37	5.82	7.26	11.80	-7.86	-11.29
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/29	4.02	3.36	5.81	7.25	11.78	-7.87	-11.30
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	股票型	07/30	0.20	2.44	6.57	8.89	30.46	4.73	31.66
3171 瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	可轉換債券	07/29	3.09	2.10	8.63	6.96	21.35	-0.07	2.29
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)	股票型	07/30	4.42	5.89	7.83	6.78	23.53	-8.77	22.88
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積	股票型	07/30	1.88	4.38	8.69	6.76	31.96	10.16	-4.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)	股票型	07/30	2.05	4.39	9.98	8.76	25.62	29.83	54.26
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積	債券型	07/30	3.96	4.11	5.65	6.62	8.44	-13.67	-15.78
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)	貨幣型	07/29	2.64	2.80	6.97	6.72	22.79	12.41	6.68
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積	固定收益	07/30	2.49	3.26	7.08	6.51	22.30	11.74	5.44
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	3.99	3.56	11.15	6.49	35.46	19.83	36.81
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積	固定收益	07/30	2.49	3.26	7.07	6.48	22.25	11.68	5.33
0576 富達基金-歐元現金基金(A股歐元)	貨幣型	07/30	2.50	3.16	7.02	6.48	22.26	11.82	4.75
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)	貨幣型	07/30	2.50	3.16	7.02	6.48	22.25	11.82	4.75
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元	股票型	07/30	6.00	6.85	10.42	6.40	11.53	-15.52	1.04
景順泛歐洲基金A-年配息股美元	股票型	07/30	3.01	-0.50	8.51	8.42	43.05	30.84	45.23
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)	股票型	07/29	2.63	2.77	6.89	6.50	22.35	12.00	5.98
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元)	債券型	07/30	4.14	4.49	6.46	8.08	12.62	-7.04	-9.12
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	07/30	4.12	4.48	6.42	8.05	12.66	-7.01	-9.38
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積	股票型	07/30	1.81	4.18	8.26	5.91	29.86	7.54	-8.20
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	1.81	4.18	8.27	5.90	29.79	7.47	-8.26
法巴歐洲股票基金C(歐元)	股票型	07/29	-0.58	0.31	8.04	6.06	31.39	16.64	34.70
2514 貝萊德歐元優質債券基金A3美元	債券型	07/30	3.93	4.04	6.29	7.86	14.56	-7.13	-9.35
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)	股票型	07/30	2.96	5.62	9.39	5.82	29.55	14.88	43.30
2512 貝萊德歐元優質債券基金A2美元	債券型	07/30	3.90	4.01	6.28	7.82	14.55	-7.16	-9.39
3008 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	股票型	07/29	3.55	4.40	13.45	7.88	22.17	-5.81	21.82
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	1.03	3.21	10.11	5.95	18.87	15.83	27.84
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)	股票型	07/30	4.33	5.62	7.29	5.70	21.05	-11.49	16.83
1027 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	3.94	3.41	10.73	5.64	33.38	17.02	31.47
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	3.93	3.36	10.67	5.59	33.24	16.94	31.39
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)	股票型	07/30	-0.14	1.56	9.45	7.58	29.97	-1.05	65.84
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)	債券型	07/30	4.10	4.38	6.17	7.55	11.59	-8.36	-11.30
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	可轉換債券	07/29	2.48	0.70	4.88	5.58	23.44	-5.02	-0.61
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	股票型	07/30	3.49	2.15	10.40	5.36	38.34	17.52	29.18
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備)	股票型	07/30	0.86	1.62	6.08	6.99	27.48	-1.16	24.07
聯博-歐元區股票基金I級別歐元	股票型	07/30	3.46	2.06	10.25	5.03	37.56	16.52	27.32
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)	股票型	07/30	-2.63	-3.68	3.66	7.00	23.77	3.00	39.65
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	可轉換債券	07/29	2.47	0.69	5.09	7.06	23.58	-5.04	-0.60
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	3.99	3.63	11.30	6.79	36.39	20.97	39.12
3212 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)	股票型	07/30	2.88	5.37	8.84	4.77	27.01	11.53	36.39
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別	股票型	07/30	0.45	1.59	9.19	4.64	21.30	13.98	19.52
1022 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元	股票型	07/30	3.41	1.86	9.80	4.21	35.50	13.89	22.58
聯博-歐元區股票基金A級別歐元	股票型	07/30	3.42	1.88	9.82	4.20	35.44	13.79	22.35
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)	股票型	07/30	-1.78	-2.57	2.96	3.86	26.30	-10.50	26.89
1028 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	07/30	3.89	3.32	10.65	5.56	33.34	16.89	31.31
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)	股票型	07/29	-1.19	1.14	6.50	3.71	25.53	7.74	27.15
3913 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)	股票型	07/30	0.68	2.47	8.27	3.49	30.20	-16.36	43.94
聯博-歐元區股票基金S1級別美元	股票型	07/30	3.49	2.10	10.38	5.31	38.41	17.48	29.10
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)	股票型	07/30	-1.86	-2.79	2.51	2.94	24.07	-12.85	21.37
3211 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)	股票型	07/30	2.84	5.30	8.74	4.64	27.12	11.37	36.41
聯博-歐元區股票基金AX級別美元	股票型	07/30	3.38	1.83	9.75	4.18	35.50	13.88	22.47
聯博-歐元區股票基金A級別美元	股票型	07/30	3.39	1.83	9.76	4.17	35.46	13.74	22.24
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	中小型股	07/30	5.02	6.52	10.24	2.13	15.30	-11.69	16.20
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元(已撤銷核備)	股票型	07/29	3.61	1.54	7.70	2.16	27.95	5.85	1.30
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)	股票型	07/30	0.70	2.03	8.22	3.46	30.93	-16.53	43.89
2101 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	中小型股	07/30	4.95	6.31	9.80	1.32	13.47	-13.80	11.66
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	中小型股	07/30	4.87	6.22	10.24	1.92	15.56	-11.76	16.26
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元(已撤銷核備)	股票型	07/29	3.49	1.58	8.02	1.97	28.27	5.78	1.35
15D2 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積	中小型股	07/30	3.37	6.17	6.60	0.85	10.89	-7.96	19.88
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積	中小型股	07/30	4.20	7.10	5.43	-2.84	11.48	-21.65	5.33
1535 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	中小型股	07/30	4.16	6.97	5.17	-3.33	10.36	-22.82	2.72
1581 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積	中小型股	07/30	4.12	6.58	5.15	-3.31	10.89	-23.00	2.62
B410 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖	中小型股	07/30	4.85	2.11	N/A	-6.07	2.05	-9.85	8.42
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	2.02	3.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	2.01	3.04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	2.01	3.06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	07/30	2.11	3.47	8.95	N/A	N/A	N/A	N/A
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)	股票型	07/30	-1.78	2.68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02G5 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	股票型	07/29	4.46	6.92	12.63	N/A	N/A	N/A	N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效)	股票型	07/30	1.69	2.94	17.33	N/A	N/A	N/A	N/A
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)	股票型	07/30	2.95	0.57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
註1:	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:	基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8:	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11:	信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12:	淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。