基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 市場指數 07/05 -5.70 -8.57 331.73 374.43 321.61 417.18 115.47
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 股票型 07/03 8.30 8.20 31.21 47.13 64.60 17.26 44.85
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 股票型 07/04 8.01 10.03 31.87 44.47 91.04 43.67 119.68
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 股票型 07/04 8.01 10.02 31.83 44.40 90.76 43.40 119.08
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 股票型 07/03 9.94 11.55 34.32 44.54 96.89 38.79 131.29
0809 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 07/03 9.47 11.92 36.80 44.07 86.13 26.94 105.77
1083 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 9.21 13.27 35.40 47.89 63.67 24.71 98.79
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 股票型 07/04 7.93 9.79 31.29 43.18 87.63 39.84 110.03
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 股票型 07/03 9.85 11.30 33.72 43.25 93.37 35.09 121.12
20A5 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 股票型 07/05 4.69 9.81 28.73 41.89 65.58 51.37 108.16
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 股票型 07/03 8.69 10.54 34.83 42.58 88.16 54.78 147.26
0256 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/03 8.68 10.53 34.79 42.51 87.99 54.56 146.61
20A4 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 股票型 07/05 4.60 9.83 28.13 41.45 65.77 51.48 108.05
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 4.58 9.96 30.59 40.89 75.07 50.10 130.97
0950 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 股票型 07/03 7.65 8.81 30.57 39.91 72.00 25.06 87.53
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 市場指數 07/05 7.63 14.29 31.28 40.65 91.30 64.12 180.29
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 4.56 9.90 30.44 40.55 74.24 49.03 128.16
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 股票型 07/05 4.54 9.65 27.67 40.42 63.35 47.78 101.85
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 股票型 07/05 4.55 9.65 27.67 40.41 63.35 47.77 101.80
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 股票型 07/05 4.56 9.66 27.69 40.39 63.37 47.76 101.76
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 4.54 9.67 29.90 39.44 71.47 45.46 119.16
1081 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 4.49 9.70 29.91 39.45 71.49 45.48 119.23
1006 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 4.48 9.68 29.92 39.43 71.46 45.48 119.21
0949 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 股票型 07/03 7.65 8.79 30.49 39.97 72.07 25.07 87.57
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 股票型 07/03 6.67 9.61 30.47 39.71 83.52 36.86 115.02
02D1 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/03 10.80 8.94 30.84 39.56 103.53 31.18 147.46
02F6 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 股票型 07/03 10.80 8.95 30.83 39.55 103.54 31.19 147.45
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 07/03 5.06 9.23 29.32 39.17 81.64 62.64 127.01
3113 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 股票型 07/03 9.20 10.88 31.43 38.89 78.80 43.79 111.75
B705 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 4.40 9.41 29.27 38.05 68.08 41.18 108.55
B502 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 股票型 07/03 7.53 8.53 29.82 38.57 68.65 21.39 78.45
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 4.11 9.29 28.07 37.45 74.25 26.77 97.27
1104 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 股票型 07/03 6.57 9.31 29.73 38.14 79.43 32.33 103.47
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 股票型 07/05 5.18 7.86 26.48 37.36 77.57 57.37 123.02
B604 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 股票型 07/03 10.71 8.64 30.12 38.05 99.29 27.10 N/A
1082 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 5.97 11.90 29.80 39.14 63.47 23.18 91.30
1043 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 4.03 9.07 27.56 36.35 71.42 23.73 89.53
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 股票型 07/03 6.92 8.10 28.02 35.71 81.57 42.40 97.62
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 股票型 07/03 7.00 8.35 28.58 37.04 85.17 46.65 107.53
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 股票型 07/03 5.68 7.87 27.15 36.95 63.68 53.46 113.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 股票型 07/03 5.38 8.59 27.72 35.38 79.11 15.33 83.26
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 股票型 07/03 6.50 9.05 29.08 36.79 75.95 28.45 93.55
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 股票型 07/05 6.23 10.47 28.18 35.71 64.89 55.62 102.83
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 5.87 11.62 29.21 37.80 60.24 N/A N/A
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 股票型 07/03 6.95 8.18 28.18 36.19 82.87 43.92 101.15
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 股票型 07/03 7.98 9.14 28.80 36.16 95.81 51.65 111.36
1530 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 股票型 07/03 5.62 7.67 26.67 35.93 61.24 50.05 105.42
DB01 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 股票型 07/03 6.92 8.08 27.95 35.71 81.59 42.42 97.65
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 股票型 07/03 6.92 8.08 27.95 35.71 81.59 42.42 97.66
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 市場指數 07/05 1.37 2.48 16.88 34.87 51.81 42.31 -16.72
1109 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 股票型 07/03 5.29 8.31 27.03 33.86 75.09 11.49 73.38
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 5.88 10.15 28.17 34.60 63.78 55.56 101.57
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 07/05 6.02 10.12 27.57 34.27 62.52 51.75 95.24
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 07/05 5.83 9.97 27.76 33.74 61.71 52.63 95.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 股票型 07/03 7.84 8.74 27.85 34.14 89.98 N/A N/A
02C7 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/03 5.51 7.49 25.42 34.10 66.42 55.79 111.92
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 07/05 4.03 6.68 23.16 33.19 65.97 52.34 89.88
02G8 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 股票型 07/03 5.50 7.47 25.38 34.06 66.36 55.73 111.77
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 股票型 07/05 4.03 6.72 23.23 33.16 66.00 52.41 89.99
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 股票型 07/05 3.84 7.76 25.24 32.84 59.40 54.79 107.61
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 股票型 07/03 5.31 7.00 25.38 34.25 68.11 54.49 110.68
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 5.49 8.60 25.20 32.71 66.46 42.40 104.04
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 股票型 07/05 4.43 8.57 25.09 32.53 60.33 47.24 N/A
iShares S&P500指數IVV.US 市場指數 07/05 4.50 8.78 24.96 32.43 63.59 55.79 110.58
聯博-精選美國股票基金I級別美元 股票型 07/05 3.81 7.67 25.01 32.31 58.23 53.04 103.64
史坦普500指數股票型基金SPY.US 市場指數 07/05 4.48 8.73 24.86 32.31 63.27 55.50 109.91
1818 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 07/03 6.29 8.70 26.04 32.96 53.32 29.59 86.95
3712 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 股票型 07/05 4.40 8.37 24.61 31.54 57.95 44.01 91.54
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 股票型 07/05 3.79 7.44 24.49 31.27 55.72 49.38 95.61
聯博-精選美國股票基金A級別美元 股票型 07/05 3.73 7.45 24.50 31.26 55.68 49.41 95.66
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 股票型 07/03 5.22 7.61 24.79 31.96 62.27 55.82 96.61
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 股票型 07/03 5.05 7.91 23.66 30.38 59.22 49.48 N/A
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 股票型 07/05 4.38 8.55 24.81 31.14 55.79 N/A N/A
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 07/03 5.65 9.39 24.35 32.33 56.36 30.23 82.04
2113 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 股票型 07/03 5.17 7.48 24.48 31.30 60.64 53.45 91.63
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 股票型 07/03 4.79 7.71 23.30 31.10 61.59 48.55 106.48
S＆P金融指數XLF.US 市場指數 07/05 1.35 1.63 16.07 30.21 48.18 38.40 70.29
0815 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/03 5.55 7.45 24.49 30.89 62.85 38.05 95.13
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 股票型 07/03 5.52 8.21 24.00 30.65 60.12 50.02 N/A
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 股票型 07/03 5.25 6.93 22.40 30.62 59.94 54.01 102.62
1820 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 07/03 5.03 7.80 23.57 28.88 49.96 9.48 60.48
黃金指數GLD.US 市場指數 07/05 1.83 4.03 22.13 29.51 46.31 53.64 74.55
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 股票型 07/03 5.84 7.73 23.58 30.12 60.50 52.83 97.71
1915 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 股票型 07/03 3.78 4.80 20.46 28.23 54.89 43.27 86.63
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 股票型 07/03 4.82 6.67 22.16 28.23 52.75 43.11 76.84
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 股票型 07/05 5.20 9.72 24.47 30.84 48.79 27.13 69.42
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 股票型 07/03 4.90 6.92 22.69 29.49 55.78 47.34 85.57
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 股票型 07/03 3.99 4.91 21.10 28.93 56.71 39.77 90.24
2106 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 股票型 07/03 5.75 7.48 23.00 28.88 57.48 48.60 89.07
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 07/03 4.94 9.59 22.13 29.30 51.63 23.75 78.07
DB12 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 股票型 07/03 4.81 6.66 22.10 28.24 52.82 43.13 76.79
先機北美股票基金L類收益股(美元) 股票型 07/03 4.00 5.10 20.13 28.16 N/A N/A N/A
1905 先機北美股票基金L類累積股(美元) 股票型 07/03 4.00 5.10 20.13 28.16 54.22 43.36 85.82
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 股票型 07/03 4.25 7.24 21.45 26.52 56.37 26.56 N/A
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 股票型 07/03 3.91 4.84 19.53 26.89 51.16 39.11 76.03
先機北美股票基金B類累積股(美元) 股票型 07/03 3.91 4.83 19.53 26.88 51.16 39.11 76.07
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 07/03 4.12 6.73 20.04 27.16 46.97 16.48 64.85
DA02 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 股票型 07/05 6.32 7.47 22.73 29.85 42.39 15.08 48.36
先機北美股票基金C類累積股(美元) 股票型 07/03 3.86 4.70 19.23 26.25 49.65 37.06 72.31
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 股票型 07/03 4.26 4.84 21.37 25.78 51.10 48.03 N/A
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 股票型 07/05 0.37 4.18 19.34 24.49 52.75 24.49 64.03
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 股票型 07/05 6.24 7.20 22.12 28.55 39.57 11.67 41.12
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 股票型 07/05 6.24 7.20 22.12 28.55 39.57 11.67 41.12
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 股票型 07/03 5.04 5.71 20.67 24.63 50.45 40.11 75.54
0572 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 股票型 07/05 0.29 3.97 18.83 23.46 50.23 21.31 57.20
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 股票型 07/05 1.76 4.11 14.31 23.42 38.72 28.10 75.64
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 股票型 07/03 0.70 0.89 15.04 22.64 48.01 38.42 78.23
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 股票型 07/03 6.29 5.44 15.02 23.93 45.57 6.87 40.96
美盛美國價值基金優類股美元累積型 股票型 07/03 0.78 1.14 15.57 23.88 51.07 42.67 87.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 中小型股 07/03 -1.17 1.44 17.44 23.67 46.63 37.95 59.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 股票型 07/03 3.25 5.69 18.53 23.20 46.13 35.58 81.98
0529 富達基金-美國成長基金(A股美元) 股票型 07/05 1.71 3.91 13.83 22.38 36.39 24.87 68.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 4.28 6.61 17.94 23.01 39.56 31.82 57.25
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 股票型 07/03 3.89 6.49 17.04 22.82 38.05 36.86 52.76
DA01 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 股票型 07/05 1.63 3.84 17.61 22.05 49.06 34.58 67.31
DB10 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 股票型 07/03 6.20 5.17 14.45 22.69 42.69 3.71 34.10
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 股票型 07/03 6.20 5.17 14.45 22.69 42.69 3.71 34.09
道瓊工業指數股票型基金DIA.US 市場指數 07/05 1.96 3.00 10.97 21.96 44.13 39.30 68.31
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 股票型 07/03 0.69 0.88 14.98 22.62 48.00 38.36 78.37
美盛美國價值基金A類股美元累積型 股票型 07/03 0.69 0.88 14.98 22.62 48.01 38.36 78.37
1107 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 中小型股 07/03 -1.23 1.22 16.92 22.60 44.07 34.37 52.87
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 股票型 07/03 4.54 2.60 15.03 22.48 59.02 36.09 89.28
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 股票型 07/05 1.60 5.83 18.21 21.75 49.44 31.18 97.41
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 股票型 07/03 4.63 4.17 14.61 22.21 46.07 34.46 65.32
聯博-美國永續主題基金I級別美元 股票型 07/05 1.58 5.78 18.10 21.53 48.89 30.49 95.61
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 股票型 07/03 3.84 6.34 16.69 22.09 36.41 34.42 48.24
3209 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 股票型 07/03 3.17 5.45 17.97 22.03 43.36 31.74 73.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 4.16 5.54 15.09 18.57 29.76 16.49 44.79
1136 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 4.21 6.38 17.41 21.85 N/A N/A N/A
1106 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 4.21 6.34 17.35 21.77 36.72 27.87 49.55
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 4.17 6.30 17.32 21.72 36.76 27.85 49.58
景順美國價值股票基金C股美元 股票型 07/05 0.67 1.26 13.56 21.19 41.24 47.37 71.75
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 股票型 07/05 1.62 3.62 17.11 20.92 46.22 30.63 59.19
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 股票型 07/05 1.60 3.57 17.04 20.83 46.13 30.59 59.18
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 股票型 07/05 1.54 5.56 17.61 20.57 46.54 27.37 87.97
0434 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 7.22 7.77 17.71 24.80 31.72 3.11 35.16
3408 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 股票型 07/03 0.19 -2.63 10.42 19.85 51.85 40.24 92.35
聯博-美國永續主題基金A級別美元 股票型 07/05 1.49 5.56 17.65 20.55 46.54 27.38 87.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 股票型 07/03 3.10 5.22 17.52 21.09 41.11 28.70 66.81
1090 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 5.57 7.15 14.86 24.49 28.03 17.73 13.78
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 中小型股 07/03 -2.37 0.52 14.96 19.62 43.25 16.55 36.12
Powershares 水資源指數PHO.US 市場指數 07/05 -2.09 -0.77 14.67 20.29 51.43 40.10 90.30
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 股票型 07/05 1.98 0.73 12.36 20.27 34.04 40.59 54.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 4.08 5.27 14.54 17.45 27.01 12.94 37.56
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/05 1.80 2.49 14.86 20.14 40.05 20.31 64.94
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 中小型股 07/03 -1.34 0.87 16.05 20.76 39.83 28.48 41.78
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 3.07 5.70 15.56 19.35 37.29 12.38 35.80
0159 景順美國價值股票基金A股美元 股票型 07/05 0.59 1.04 13.09 20.20 38.98 43.85 65.00
S＆P能源指數XLE.US 市場指數 07/05 1.45 -6.19 13.17 19.98 51.75 115.84 92.11
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 4.11 6.08 16.72 20.53 34.01 24.07 42.24
2201 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 股票型 07/03 4.38 2.16 14.06 20.41 53.69 29.34 73.92
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 股票型 07/05 3.13 6.10 17.39 21.50 41.80 13.60 45.01
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 07/03 3.01 1.55 14.19 20.37 53.34 44.66 69.42
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 07/03 3.02 1.54 14.19 20.35 53.34 44.71 69.36
DB11 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 股票型 07/03 6.34 6.98 13.22 20.98 33.98 -13.44 14.60
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 股票型 07/05 1.86 4.97 14.88 16.56 36.98 12.07 71.26
富達基金-美國基金(A股歐元) 股票型 07/05 2.00 0.66 12.14 19.48 31.82 37.25 48.45
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 股票型 07/04 -0.14 0.09 13.04 19.76 33.44 35.47 57.41
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 股票型 07/04 -0.12 0.08 12.98 19.63 33.16 34.97 56.48
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 股票型 07/03 0.63 -2.36 10.72 20.10 52.69 40.73 92.60
3407 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 股票型 07/03 0.64 -2.36 10.72 20.10 52.70 40.74 92.62
聯博-美國永續主題基金E級別美元 股票型 07/05 1.42 5.26 17.03 19.34 43.64 23.64 N/A
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 股票型 07/05 2.61 2.10 15.00 19.32 42.59 31.48 78.75
4433 法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 股票型 07/03 1.13 -0.67 15.05 19.97 44.93 45.71 62.51
3112 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 股票型 07/03 1.36 0.84 13.25 19.97 46.19 33.77 77.63
1108 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 中小型股 07/03 -2.43 0.28 14.41 18.55 40.78 13.54 30.49
0501 富達基金-美國基金(A股美元) 股票型 07/05 1.92 0.49 11.88 19.24 31.77 37.08 48.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 4.38 8.28 16.23 20.44 29.63 8.45 31.67
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 4.40 8.29 16.10 20.43 29.60 8.43 31.69
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 指數型股票 07/03 1.70 1.06 13.22 19.58 43.22 33.89 72.43
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 3.00 5.43 14.96 18.18 34.61 9.09 29.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 2.97 5.40 14.96 18.11 34.48 8.94 29.11
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 股票型 07/03 0.21 -2.77 10.26 19.92 51.41 40.13 92.43
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 股票型 07/03 0.22 -2.76 10.27 19.89 51.28 40.02 92.26
20A1 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 股票型 07/05 2.72 1.85 15.05 18.53 39.65 27.60 69.92
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 股票型 07/05 3.02 5.78 16.76 20.32 38.98 10.22 37.87
DD04 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 股票型 07/04 -0.21 -0.13 12.54 18.68 31.11 31.91 50.45
法巴美國小型股票基金C(美元) 中小型股 07/03 0.14 1.75 12.96 19.01 40.68 15.69 49.36
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 股票型 07/05 2.95 7.82 17.50 20.09 38.76 7.19 62.03
20A0 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 股票型 07/05 2.53 1.87 14.45 18.18 39.80 27.72 69.72
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 07/05 2.70 4.24 13.19 18.10 39.10 22.61 53.92
2878 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 5.46 6.52 13.12 22.06 24.27 1.95 8.61
2877 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 5.46 6.52 13.12 22.04 24.20 1.87 8.50
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 1.12 3.73 10.59 17.88 34.50 37.65 26.10
3909 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 股票型 07/05 6.75 -0.41 13.74 17.45 43.30 -38.97 25.44
05B7 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 股票型 07/05 3.40 2.81 11.91 19.09 26.12 17.25 31.09
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 5.54 6.67 13.20 21.36 21.34 -0.81 5.58
DA65 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 5.54 6.67 13.20 21.35 21.37 -0.80 5.62
0429 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 07/05 2.64 4.06 12.79 17.27 37.14 20.07 48.63
0428 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 2.64 4.06 12.79 17.27 37.16 20.08 48.52
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 2.64 4.06 12.79 17.27 37.10 20.07 48.66
0460 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 2.64 4.06 12.79 17.27 37.22 20.02 N/A
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 1.07 3.56 10.17 17.07 32.76 34.93 21.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 股票型 07/03 0.25 0.90 12.43 17.79 33.63 33.48 53.52
1017 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 1.06 3.56 10.19 17.13 32.82 35.01 22.00
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 1.06 3.53 10.32 17.11 32.80 35.08 18.80
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 2.61 4.03 12.76 17.22 37.19 19.96 48.68
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 1.86 6.26 10.88 16.40 35.45 3.45 32.67
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 股票型 07/03 0.35 1.90 13.13 17.67 38.46 34.71 62.77
02C8 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/03 0.36 1.91 13.13 17.66 38.42 34.68 62.67
1088 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 0.97 3.47 10.08 16.97 32.56 34.54 21.51
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 0.96 3.49 10.11 16.94 32.54 34.59 21.45
1087 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 1.01 3.51 10.14 16.91 32.48 34.61 21.46
4307 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 股票型 07/03 -0.31 -1.34 9.63 16.14 34.64 33.50 57.76
瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效) 中小型股 07/03 1.75 0.24 12.24 17.43 52.49 11.97 61.89
0459 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 5.47 6.32 12.72 20.66 24.80 9.74 N/A
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 股票型 07/03 1.14 -2.87 12.50 17.31 38.36 36.30 43.23
BB01 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 07/05 2.59 3.90 12.46 16.57 35.54 17.94 N/A
BB03 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 2.59 3.91 12.46 16.57 35.58 17.86 N/A
BB02 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 2.59 3.90 12.46 16.57 35.47 17.88 N/A
B946 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 5.46 6.43 12.65 20.17 18.96 -3.73 0.46
B943 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 5.46 6.41 12.64 20.16 18.94 -3.75 0.43
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 5.44 6.40 12.62 20.13 18.95 -3.74 0.45
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 4.05 5.25 12.18 19.92 19.51 0.74 7.80
3215 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 股票型 07/03 0.14 0.62 11.83 16.50 30.75 29.19 45.39
4308 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 股票型 07/03 0.13 -1.07 9.93 16.38 35.40 33.99 57.99
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.97 3.09 8.92 15.70 31.01 20.91 22.06
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.97 3.09 8.91 15.70 30.99 20.88 21.90
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 股票型 07/04 0.24 -2.52 8.65 15.84 37.09 18.44 65.06
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 4.08 6.42 12.72 17.35 31.96 2.66 32.70
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 股票型 07/04 0.24 -2.53 8.63 15.76 36.94 18.25 64.66
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 股票型 07/03 1.33 0.51 14.62 16.24 41.14 16.09 77.65
0430 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 4.08 6.43 12.75 17.24 31.92 2.74 32.68
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 2.52 5.89 10.16 17.23 28.28 17.18 10.77
0461 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 4.08 6.42 12.73 17.18 31.81 2.47 N/A
1089 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 2.53 5.96 10.20 17.14 28.27 17.00 10.74
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 1.04 3.34 9.60 15.41 28.22 21.62 24.13
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/03 1.35 3.65 8.79 15.93 29.45 17.52 23.18
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 1.03 3.30 9.13 15.28 29.35 18.76 20.95
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 1.00 3.32 9.19 15.27 29.29 18.78 20.94
0431 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 2.21 3.69 10.91 15.11 38.29 3.18 30.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/03 1.41 3.60 9.58 15.83 32.20 22.09 23.83
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 股票型 07/03 0.09 -1.20 9.66 15.80 34.04 31.97 54.07
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.90 2.85 8.48 15.15 29.92 N/A N/A
0902 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/03 1.29 3.65 9.57 15.77 32.02 22.07 23.82
0924 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金(配權)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/03 1.29 3.65 9.57 15.77 32.02 22.07 23.82
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 1.10 3.28 9.01 15.13 30.93 19.24 20.94
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.81 2.82 8.42 15.09 29.94 17.77 N/A
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.83 2.81 8.40 15.08 29.86 17.73 24.55
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 3.97 4.97 11.64 19.01 17.19 -2.26 3.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 股票型 07/03 0.08 0.41 11.39 15.62 28.78 26.31 40.04
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 3.98 5.00 11.67 18.89 17.63 -1.62 3.93
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.99 3.21 8.92 14.96 28.56 17.66 19.12
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 3.97 4.99 11.67 18.88 17.28 -1.73 3.93
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.99 3.15 9.00 14.88 28.48 17.65 19.11
20C2 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 1.02 3.02 9.58 14.68 25.69 18.15 17.81
DD01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 股票型 07/04 0.18 -2.73 8.20 14.85 34.89 15.73 59.05
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 股票型 07/05 1.45 1.86 12.36 14.54 34.29 29.86 N/A
2863 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.91 2.89 8.50 14.63 29.02 17.97 16.85
2872 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.91 2.90 8.50 14.60 29.00 17.95 16.81
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.18 5.11 6.70 13.94 27.73 2.61 6.26
2879 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.90 2.89 8.49 14.59 29.00 17.94 16.81
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/03 1.29 3.48 8.44 15.18 27.79 15.10 18.59
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/03 1.29 3.47 8.44 15.18 27.79 15.09 18.57
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/03 1.28 3.47 8.43 15.17 27.80 15.09 18.56
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 中小型股 07/03 0.57 2.63 15.25 15.16 37.48 4.78 34.94
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.73 2.68 8.12 14.53 28.61 N/A N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.73 3.11 8.81 15.04 29.02 19.73 N/A
2881 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.19 5.11 6.70 13.73 27.75 2.63 6.30
3706 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 1.08 3.07 8.67 14.36 29.02 16.65 16.67
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 0.99 3.12 8.84 14.98 31.05 23.04 26.58
20C1 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.96 3.11 9.11 14.33 25.87 18.03 17.72
iShares羅素2000指數IWM.US 市場指數 07/05 -1.38 -0.19 9.38 14.27 30.65 6.18 42.86
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 1.02 3.08 8.60 14.26 29.02 16.67 16.59
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 市場指數 07/05 -1.29 1.24 8.10 14.26 20.59 32.20 49.51
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 1.01 3.04 8.62 14.22 29.05 16.79 16.59
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 股票型 07/05 1.31 1.88 11.80 14.16 34.40 29.90 N/A
1111 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 股票型 07/03 1.23 0.21 13.89 14.73 37.52 11.74 66.86
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.92 3.08 8.56 14.07 26.33 14.65 13.98
0816 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/03 1.61 1.55 12.50 14.69 39.51 36.58 72.68
09A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 1.60 5.49 11.87 16.99 14.77 4.81 13.26
09A9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 1.60 5.49 11.87 16.99 14.77 4.81 13.26
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.45 3.44 8.97 14.65 29.74 20.85 22.00
10A8 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 中小型股 07/05 -2.43 -2.22 7.64 13.98 29.83 18.47 42.25
DA64 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.97 2.91 8.57 13.92 26.21 14.49 13.90
DA61 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.91 2.97 8.43 13.90 26.22 14.48 13.79
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.52 3.75 9.46 14.52 28.19 15.36 19.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.53 3.75 9.40 14.45 27.58 9.77 3.09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.96 2.86 8.44 13.81 30.98 28.47 30.16
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 股票型 07/05 1.39 1.67 11.94 13.66 32.19 26.39 N/A
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.96 2.86 8.44 13.80 31.00 28.49 30.16
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.95 2.68 7.92 13.77 28.35 22.10 23.63
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 07/03 1.52 3.76 9.29 14.39 28.41 18.15 20.66
4428 法巴美國中型股票基金C(美元) 股票型 07/03 -0.17 -1.89 9.56 14.33 40.47 22.98 48.11
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/03 -0.17 -1.90 9.55 14.33 40.46 22.97 48.01
BD04 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.84 2.65 7.97 13.69 N/A N/A N/A
4461 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 07/03 1.09 3.23 8.51 14.30 29.44 19.41 16.88
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 股票型 07/03 -1.05 -0.28 9.52 12.98 28.51 10.00 24.94
20C3 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.33 2.47 8.42 13.62 25.12 17.32 17.00
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.93 2.66 7.86 13.61 27.97 21.51 22.77
1113 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 中小型股 07/03 0.51 2.43 14.77 14.22 35.23 2.20 29.60
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.95 2.63 7.84 13.58 27.93 21.57 22.69
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.04 3.03 8.54 14.20 29.22 20.38 21.51
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.92 2.63 7.83 13.57 27.91 21.42 22.66
0972 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/03 1.55 5.59 8.62 14.70 25.64 4.21 9.78
0973 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(配權)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/03 1.55 5.59 8.62 14.70 25.64 4.21 9.78
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.96 2.67 7.82 13.28 26.68 19.88 19.65
3903 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 股票型 07/05 5.28 -2.54 12.09 13.42 52.77 -32.48 12.89
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 中小型股 07/03 -0.95 1.80 13.12 14.03 44.68 20.09 95.57
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.89 2.86 8.61 13.39 N/A 4.27 2.60
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 2.27 5.11 8.35 15.05 24.63 N/A N/A
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 2.27 5.12 8.38 15.05 24.71 N/A N/A
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.88 2.86 8.61 13.37 447.39 409.73 401.63
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.88 2.86 8.61 13.35 N/A 6.11 4.45
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 股票型 07/05 1.25 1.68 11.38 13.29 32.98 27.03 N/A
0817 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 可轉換債券 07/03 0.66 2.54 10.94 13.86 31.20 12.90 61.16
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 -0.02 2.08 8.01 13.23 24.64 16.82 16.51
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.63 2.93 7.26 13.07 30.34 1.93 5.57
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 07/03 1.48 3.63 9.01 13.81 27.12 16.38 17.67
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 0.68 2.66 8.15 13.79 28.76 19.95 21.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 股票型 07/03 0.06 -0.44 12.17 12.46 37.51 -2.34 50.74
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 5.05 6.37 10.97 16.99 11.56 -8.75 -1.05
2876 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 2.39 5.26 8.49 14.79 24.84 2.31 7.24
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 中小型股 07/03 -0.96 -1.12 9.24 12.43 31.92 17.90 41.76
3114 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 中小型股 07/03 -0.18 -3.17 15.10 13.72 32.48 -6.06 38.41
2880 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 2.38 5.24 8.47 14.75 24.88 2.35 7.25
0456 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.91 2.70 8.10 13.09 29.38 26.12 26.17
0457 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.91 2.70 8.10 13.09 29.42 26.12 N/A
0454 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.91 2.71 8.10 13.08 29.39 26.05 26.08
0539 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.91 2.52 7.51 13.06 26.65 19.74 19.60
05E2 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.91 2.54 7.57 13.04 26.64 19.76 19.66
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 中小型股 07/05 4.43 3.59 16.04 16.88 22.75 -0.74 29.22
05E4 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.89 2.52 7.56 13.02 26.66 19.73 N/A
0595 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.89 2.51 7.56 13.02 26.67 19.71 19.60
05A9 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.89 2.51 7.56 13.01 26.66 19.73 19.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 股票型 07/03 1.12 -0.07 13.32 13.61 34.79 8.46 58.49
0538 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.83 2.46 7.58 12.95 26.62 19.70 19.55
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.61 2.77 8.10 13.55 25.69 15.12 N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.95 2.83 8.05 12.90 23.97 11.27 8.37
4462 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 0.39 2.51 7.77 13.51 28.56 18.61 16.08
0805 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 07/03 -2.59 7.50 14.32 13.49 14.39 39.94 37.74
B941 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.85 2.72 7.94 12.83 23.74 11.14 8.27
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 2.27 5.03 8.10 14.49 23.52 N/A N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.89 2.75 7.98 12.83 23.84 11.19 8.34
0826 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 07/03 -2.57 7.53 14.33 13.44 14.22 39.60 37.12
B944 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.76 2.65 7.87 12.69 23.79 11.14 8.33
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.27 2.24 7.97 12.68 N/A 59.13 56.61
1103 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.42 3.43 8.91 13.29 25.27 11.43 13.12
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.25 2.23 7.94 12.66 22.86 14.41 12.62
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.26 2.25 7.94 12.65 22.89 14.42 12.58
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.25 3.30 7.90 13.22 26.11 16.35 15.35
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.27 3.31 7.91 13.22 26.12 16.37 15.38
1123 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.42 3.43 8.81 13.19 25.19 11.37 13.08
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 中小型股 07/03 -1.00 -1.24 8.97 11.87 30.61 16.15 38.28
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.20 2.35 7.66 13.08 25.19 14.66 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 中小型股 07/03 0.42 2.18 14.17 13.05 32.50 -0.81 23.29
BB06 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.87 2.55 7.78 12.41 27.78 23.83 N/A
BB05 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.86 2.55 7.78 12.40 27.77 23.86 N/A
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 -0.09 1.88 7.59 12.28 N/A 61.83 59.22
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 2.27 5.32 8.28 13.93 21.58 -1.27 3.27
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 -0.11 1.86 7.56 12.24 22.58 14.15 12.32
DA63 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 2.34 5.35 8.35 13.84 21.67 -1.22 3.36
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 股票型 07/05 1.18 1.44 10.83 12.17 29.70 23.13 N/A
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 中小型股 07/03 -1.04 1.52 12.50 12.78 41.53 16.19 85.11
DB13 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 中小型股 07/03 -1.04 1.52 12.50 12.78 41.54 16.19 85.11
DA62 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 2.34 5.31 8.43 13.81 21.71 -1.23 3.28
iShares那斯達克生技指數IBB.US 市場指數 07/05 -0.96 4.12 4.83 12.12 21.71 -3.05 31.84
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 中小型股 07/03 -0.68 1.63 12.72 11.35 34.18 -11.72 14.88
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 2.40 5.00 7.78 13.66 23.54 5.24 12.57
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 0.23 2.54 6.78 11.32 27.99 3.58 5.95
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 0.50 2.31 7.49 12.53 26.08 N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 中小型股 07/05 4.34 3.34 15.46 15.72 20.31 -3.69 22.92
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 0.80 2.25 7.01 11.87 N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 0.27 2.83 7.26 11.19 26.55 -1.15 4.07
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 1.59 4.56 8.11 13.48 20.47 1.10 6.65
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.76 2.24 7.01 11.78 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 中小型股 07/03 -0.57 -0.72 9.07 12.32 32.07 17.91 41.53
1112 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 股票型 07/03 -0.03 -0.76 11.43 10.98 33.91 -6.05 41.39
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 0.31 2.28 7.22 12.26 25.65 N/A N/A
2843 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 5.01 6.22 10.37 15.44 8.67 -10.32 -2.58
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 5.00 6.22 10.36 15.44 8.66 -10.30 -2.63
0458 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 2.38 5.08 8.09 13.25 25.23 9.65 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 0.92 3.49 8.85 12.18 24.68 25.46 29.89
10A9 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 中小型股 07/05 -1.02 -0.09 7.43 13.19 22.66 -0.35 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.35 3.20 8.26 12.07 22.71 8.08 7.57
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 2.34 4.87 7.54 13.07 22.34 3.65 9.54
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 0.80 4.50 7.12 12.61 22.93 2.94 9.04
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.22 3.06 8.23 12.01 22.56 8.03 7.51
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 中小型股 07/05 -0.05 0.36 11.82 11.32 31.76 20.14 52.77
B945 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 2.49 5.20 7.85 12.92 19.47 -4.04 -1.63
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 0.63 4.48 6.82 12.47 22.76 1.49 3.22
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 中小型股 07/03 0.63 1.08 8.95 11.87 28.92 13.55 39.45
0455 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 0.51 2.34 6.31 11.03 30.63 9.06 11.35
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 2.38 5.16 7.89 12.81 19.33 -4.10 N/A
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/05 1.03 2.84 7.17 11.17 19.33 13.58 N/A
1586 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 中小型股 07/03 -0.61 -0.85 8.80 11.76 30.75 16.16 38.05
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.68 5.38 7.93 12.33 19.70 -4.41 1.76
B942 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 2.33 5.02 7.90 12.76 19.20 -4.14 -1.77
1114 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 中小型股 07/03 -0.73 1.44 12.25 10.44 32.06 -13.82 10.43
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 債券型 07/02 1.20 2.98 7.98 11.68 19.11 13.45 10.53
0813 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 07/03 -2.47 -2.92 7.08 11.67 28.36 23.84 43.49
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/05 2.27 4.97 7.83 12.67 19.17 -4.15 -1.82
09A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 0.80 3.30 8.55 11.56 23.40 23.50 26.66
0955 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A-月配 平衡型 07/03 0.80 3.39 8.55 11.53 23.40 23.47 26.65
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 1.50 4.33 7.66 12.54 18.15 -1.52 2.48
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 公司債券 07/05 0.60 2.95 6.82 10.90 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 1.48 4.32 7.70 12.51 18.52 -1.14 2.94
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 07/05 1.49 4.32 7.67 12.47 18.37 -1.29 2.90
2519 貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備) 短期債券 07/05 1.39 2.47 7.44 10.66 16.29 17.29 9.91
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/02 1.18 2.91 7.82 11.32 18.32 12.32 8.69
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 債券型 07/02 1.17 2.89 7.80 11.29 18.30 12.30 8.66
1531 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 中小型股 07/03 0.59 0.95 8.67 11.31 27.63 11.85 36.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 短期債券 07/03 1.30 3.07 7.39 11.30 17.54 16.13 7.41
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 07/03 1.52 0.94 6.32 11.29 28.34 24.15 41.81
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 0.20 2.53 6.62 9.94 23.56 -4.55 -1.74
0820 富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 債券型 07/03 1.43 3.31 7.72 11.14 16.00 19.35 9.93
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 0.55 4.30 6.60 11.69 20.67 N/A N/A
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 債券型 07/04 0.73 2.68 7.60 10.63 20.18 26.75 17.38
0464 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 0.98 2.68 6.84 10.48 17.90 11.33 N/A
0463 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 0.98 2.68 6.84 10.48 17.78 11.39 10.15
0470 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 0.97 2.68 6.84 10.48 17.77 11.29 N/A
0462 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/05 0.98 2.68 6.84 10.47 17.78 11.35 N/A
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 短期債券 07/05 0.88 2.70 6.72 10.43 15.19 16.99 9.48
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 市場指數 07/05 0.88 3.51 6.52 10.40 15.22 4.10 7.16
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 07/03 1.47 1.06 6.30 10.99 27.04 21.59 35.71
0130 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 債券型 07/04 0.72 2.65 7.55 10.49 19.90 26.31 16.67
1102 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 短期債券 07/03 1.26 2.95 7.15 10.95 16.70 16.26 10.47
1122 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 短期債券 07/03 1.28 2.98 7.22 10.95 16.75 16.27 10.50
2870 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 0.55 2.82 6.54 10.26 16.60 6.12 6.79
2862 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 公司債券 07/05 0.55 2.81 6.54 10.26 16.59 6.12 6.77
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 中小型股 07/05 -0.12 0.14 11.25 10.24 29.24 16.74 45.63
PGIM美國公司債基金-I美元累積型 公司債券 07/03 1.79 3.11 6.30 10.79 16.74 5.71 9.02
DJ Wilshire不動產基金RWR.US REIT 07/05 2.61 4.19 5.56 10.15 13.87 13.93 15.43
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 中小型股 07/03 -1.88 -1.36 6.94 9.39 34.77 22.60 54.46
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 中小型股 07/03 -1.89 -1.37 6.93 9.30 34.62 22.42 54.20
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 債券型 07/02 1.11 2.72 7.43 10.52 16.66 9.98 4.93
2518 貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備) 短期債券 07/05 0.96 2.52 6.76 9.92 16.07 16.91 9.52
2520 貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備) 短期債券 07/05 0.94 2.55 6.69 9.91 16.04 16.89 9.57
B504 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 0.78 3.13 8.00 10.51 20.91 19.92 20.55
BB10 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 0.93 2.53 6.52 9.83 16.37 9.26 N/A
BB09 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 0.93 2.53 6.52 9.82 16.45 9.31 N/A
BB08 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/05 0.93 2.53 6.52 9.81 16.42 9.41 N/A
02D7 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 貨幣型 07/03 1.15 3.08 7.90 10.33 19.77 27.40 16.06
3711 PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 短期債券 07/05 0.87 2.51 6.43 9.67 13.57 14.45 5.64
PGIM美國公司債基金-A美元累積型 公司債券 07/03 1.74 2.98 6.04 10.24 15.59 4.11 6.33
1522 施羅德美元金融基金(未申報生效) 貨幣型 07/03 1.14 3.06 7.88 10.21 19.49 27.20 16.32
DB14 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 中小型股 07/03 -0.89 3.17 11.00 10.73 32.62 -3.41 54.25
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 公司債券 07/05 0.57 2.83 6.30 9.52 14.95 6.36 8.78
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 0.19 2.32 6.10 8.85 21.21 -7.36 -6.58
0821 富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) 貨幣型 07/03 1.14 3.04 7.82 10.03 18.93 26.52 13.81
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 公司債券 07/05 0.56 2.81 6.30 9.40 14.78 6.14 8.34
0987 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 1.14 5.32 7.59 10.55 17.00 5.06 10.07
DB41 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 貨幣型 07/03 1.14 3.02 7.76 9.91 18.75 26.29 14.55
4480 法巴美元短期債券基金C(美元) 債券型 07/03 1.40 3.03 7.18 9.91 15.56 17.22 10.61
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 短期債券 07/05 0.96 2.63 6.37 9.23 13.89 17.40 9.71
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 0.46 2.56 6.01 9.20 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 中小型股 07/05 -0.18 -0.09 10.75 9.19 26.74 13.28 38.55
PGIM美國公司債基金-T美元累積型 公司債券 07/03 1.70 2.87 5.80 9.75 14.55 2.75 3.98
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 中小型股 07/05 -0.21 -0.11 10.72 9.13 26.68 13.30 38.52
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 公司債券 07/05 0.54 2.73 6.09 9.06 14.02 4.97 6.38
0465 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/05 2.42 5.03 6.80 10.59 13.82 -3.48 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 短期債券 07/03 1.15 2.71 6.55 9.57 13.98 12.11 3.97
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 短期債券 07/03 1.07 2.66 6.52 9.55 13.95 12.05 3.99
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 中小型股 07/05 -0.49 -0.06 9.78 8.75 31.47 2.00 30.96
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US REIT 07/05 2.07 3.90 4.30 8.89 7.30 8.58 -42.50
2842 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 0.52 2.69 5.98 8.86 13.57 4.35 4.93
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 公司債券 07/03 1.45 2.62 5.53 9.46 14.26 2.50 3.74
2841 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 公司債券 07/05 0.52 2.68 5.98 8.86 13.55 4.33 4.87
4481 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 0.97 2.60 6.73 9.45 15.07 16.72 10.14
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 0.51 2.67 5.98 8.85 13.56 4.34 4.89
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 中小型股 07/03 -1.89 -1.37 6.89 9.43 34.94 22.74 54.76
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 短期債券 07/03 0.09 2.20 5.29 8.16 16.52 1.31 -1.56
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 中小型股 07/03 -1.90 -1.38 6.87 9.38 34.83 22.64 54.58
3901 摩根士丹利美國房地產基金A(美元) 房地產 07/05 2.34 4.94 5.33 8.60 12.91 7.97 -1.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 債券型 07/03 1.40 3.09 5.80 9.16 13.45 7.33 6.61
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 2.00 5.12 6.44 10.11 12.45 -8.06 -1.72
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 市場指數 07/05 0.84 3.21 5.92 8.46 10.61 6.75 3.93
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 短期債券 07/03 0.08 2.12 5.07 7.78 15.69 0.07 -3.36
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 公司債券 07/05 0.47 2.77 5.90 8.35 N/A N/A N/A
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 市場指數 07/05 0.81 3.47 6.84 8.15 9.32 11.29 15.55
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.39 3.06 5.40 8.74 10.67 5.12 5.60
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.37 3.03 5.31 8.70 10.37 3.04 -1.03
DA08 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 6.48 7.04 5.65 11.78 -3.83 -15.56 -3.53
DA05 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 6.48 7.04 5.65 11.78 -3.81 -15.56 -3.54
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 債券型 07/03 1.39 2.91 5.44 8.49 11.97 5.20 3.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 債券型 07/03 1.34 2.87 5.40 8.40 11.89 5.07 3.01
宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 07/03 1.32 2.76 6.42 8.39 12.44 5.20 3.07
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 中小型股 07/05 1.31 2.26 10.95 9.38 22.38 -1.90 25.82
2861 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 公司債券 07/05 0.42 2.64 5.62 7.78 10.20 1.05 -1.42
2869 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 0.42 2.64 5.63 7.78 10.21 1.05 -1.44
宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 07/03 1.31 2.76 6.42 8.36 12.41 5.18 3.05
BD01 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 0.43 2.42 5.44 7.77 N/A N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元) 債券型 07/04 0.51 2.31 5.48 7.86 10.26 5.12 2.13
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元) 債券型 07/04 0.57 2.36 5.47 7.77 10.09 4.87 1.65
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元) 債券型 07/04 0.59 2.30 5.28 7.59 9.54 3.88 N/A
先鋒不動產基金VNQ.US REIT 07/05 1.54 2.04 3.06 7.44 7.66 6.41 17.52
iShare美國不動產指數IYR.US REIT 07/05 1.59 2.27 3.16 7.27 8.55 7.40 16.65
2844 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 1.98 5.01 5.89 8.76 9.60 -9.55 -3.46
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 1.98 5.01 5.88 8.74 9.57 -9.58 -3.50
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 股票型 07/03 -0.63 -0.79 6.37 7.73 26.93 7.20 32.71
02C9 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/03 -0.61 -0.79 6.37 7.71 26.86 7.12 32.53
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 6.40 6.76 5.13 10.67 -5.73 -18.07 -8.24
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 6.40 6.77 5.13 10.66 -5.72 -18.07 -8.26
B903 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 6.40 6.77 5.13 10.66 -5.72 -18.07 -8.25
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 6.38 6.76 5.11 10.66 -5.74 -18.08 -8.25
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/03 1.12 2.32 4.45 7.45 11.49 1.40 1.43
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.33 2.76 4.71 7.43 7.85 1.18 -0.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 債券型 07/03 1.25 3.47 6.05 7.40 8.29 9.56 12.25
1101 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.34 2.74 4.73 7.36 7.89 1.17 -0.86
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 債券型 07/03 1.29 2.72 4.94 7.34 9.74 2.01 -1.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 債券型 07/03 1.19 2.65 4.91 7.34 9.58 1.95 -2.00
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 中小型股 07/05 1.19 1.99 10.40 8.30 20.02 -4.79 N/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 中小型股 07/05 1.23 2.00 10.37 8.29 19.96 -4.79 19.82
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 1.95 3.75 1.96 6.64 3.66 2.45 15.04
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 債券型 07/03 1.38 2.82 5.23 7.09 10.58 5.04 1.72
0253 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.46 2.90 5.23 7.08 10.58 5.06 1.70
0290 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.40 2.82 5.28 7.05 10.52 5.07 1.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 債券型 07/03 1.41 2.87 4.89 6.91 8.12 5.38 0.33
3279 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 債券型 07/03 1.18 3.31 5.77 6.87 7.20 7.95 9.37
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 債券型 07/05 0.89 3.34 5.16 6.26 5.06 1.44 -1.52
3280 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 債券型 07/03 1.15 3.31 5.77 6.82 7.23 7.93 9.38
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 0.23 2.14 3.21 5.50 9.14 -9.87 -8.03
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 市場指數 07/05 1.59 2.05 17.21 6.02 32.61 14.61 36.27
DB68 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/03 1.06 2.11 4.01 6.55 9.62 -1.25 -3.18
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/03 1.06 2.10 4.01 6.54 9.61 -1.26 -4.07
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/03 1.05 2.11 4.02 6.54 9.63 -1.25 -3.18
3275 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 債券型 07/03 1.33 2.71 4.61 6.40 7.06 3.87 -2.26
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.28 2.45 4.19 6.36 5.68 -1.80 -5.68
3276 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 債券型 07/03 1.35 2.66 4.58 6.35 7.01 3.82 -2.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.18 2.44 4.17 6.30 5.65 -1.84 -5.75
DA04 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 1.84 3.45 1.39 5.55 1.48 -0.76 9.06
DA07 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 1.79 3.40 1.35 5.46 1.44 -0.82 9.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.21 2.38 4.34 6.03 7.52 5.11 -3.26
B645 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.29 2.55 4.70 6.00 8.35 1.91 -3.28
0901 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.06 2.37 4.35 5.99 7.43 5.12 -3.33
0923 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金(配權) 債券型 07/03 1.06 2.37 4.35 5.99 7.43 5.12 -3.33
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 債券型 07/03 1.13 3.09 5.23 5.74 4.97 4.51 3.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 債券型 07/03 1.15 3.10 5.25 5.73 4.94 4.46 3.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.54 4.58 3.77 6.27 2.95 -12.94 -10.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.08 2.29 4.16 5.69 7.02 4.45 -4.32
0818 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 房地產 07/03 2.26 2.36 1.70 5.60 5.22 6.38 16.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 0.10 1.83 2.55 4.18 6.37 -13.24 -13.59
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 07/03 1.52 4.76 4.30 5.91 5.45 -9.59 -7.39
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 債券型 07/03 1.27 2.42 4.04 5.22 4.73 0.46 -7.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 債券型 07/03 1.27 2.41 4.03 5.21 4.71 0.51 -7.38
B901 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 1.79 3.19 0.91 4.49 -0.50 -3.73 3.84
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 1.71 3.16 0.89 4.47 -0.51 -3.74 3.80
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 1.72 3.20 0.84 4.46 -0.62 -3.79 3.73
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 1.72 3.20 0.84 4.46 -0.62 -3.79 3.73
B508 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.05 2.11 3.80 4.90 5.31 1.92 N/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 1.54 3.23 0.01 4.11 3.37 -13.01 -1.59
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/03 1.21 3.93 2.94 5.26 4.38 -15.34 -12.76
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 0.09 1.65 2.07 3.21 4.34 -15.77 -17.78
DA03 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 3.37 5.68 1.15 4.77 -3.89 -16.34 -5.71
DA06 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 3.28 5.61 1.15 4.75 -3.85 -16.40 -5.64
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 3.24 5.35 0.58 3.74 -5.81 -18.89 -10.27
B902 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 3.23 5.42 0.68 3.72 -5.75 -18.82 -10.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 3.31 5.43 0.66 3.71 -5.80 -18.78 -10.20
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/05 3.31 5.43 0.65 3.70 -5.72 -18.89 -10.23
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 市場指數 07/05 -0.14 3.64 2.63 -0.83 -7.45 -19.21 -17.91
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 市場指數 07/05 -0.35 1.84 3.07 -2.85 -6.50 6.37 -38.51
Proshares 放空S&P500指數SH.US 市場指數 07/05 -2.88 -3.56 -8.56 -10.77 -18.48 -6.72 -50.99
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 市場指數 07/05 -6.30 -9.48 -22.28 -27.86 -46.14 -35.97 -82.77
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 07/05 2.62 4.01 N/A N/A N/A N/A N/A
B606 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 股票型 07/03 5.40 7.19 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/05 0.57 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 07/03 1.39 3.40 N/A N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 07/03 1.29 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/03 -3.08 -4.49 -6.67 N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。