基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
DA12 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 全球 11/13 -1.75 12.78 16.53 57.98 N/A N/A N/A
10A6 聯博-國際科技基金A級別歐元 全球 11/13 4.57 12.92 18.09 50.89 87.12 24.74 153.30
B906 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 全球 11/13 -1.84 12.47 15.90 56.26 N/A N/A N/A
聯博-國際科技基金I級別美元 全球 11/13 4.65 13.15 18.56 52.12 90.09 27.72 163.56
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 全球 11/13 3.07 13.49 15.54 52.12 79.46 21.18 N/A
1004 聯博-國際科技基金A級別美元 全球 11/13 4.58 12.93 18.08 50.91 87.07 24.69 153.22
DA10 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 全球 11/13 3.03 13.35 15.10 50.90 76.54 18.18 N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 全球 11/13 -0.61 8.49 12.34 47.50 74.77 2.98 N/A
B720 聯博-國際科技基金E級別美元 全球 11/13 4.50 12.65 17.50 49.40 83.35 21.01 140.91
B904 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 全球 11/13 2.91 12.99 14.51 49.28 N/A N/A N/A
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 全球 11/13 0.38 10.22 15.01 51.08 73.53 1.73 N/A
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 全球 11/12 3.50 13.71 12.63 48.05 101.80 54.88 153.72
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) 全球 11/13 -0.65 8.27 11.84 46.24 71.82 0.37 N/A
DA11 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 全球 11/13 -1.24 10.25 12.00 50.56 62.92 -3.77 N/A
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 全球 11/13 0.33 9.88 14.46 49.67 70.04 -1.37 N/A
2454 貝萊德世界科技基金A2歐元 全球 11/13 3.45 12.06 17.20 45.30 88.22 23.05 158.62
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 全球 11/12 3.43 13.46 12.12 46.74 98.28 50.88 142.85
0809 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/13 5.12 12.20 18.14 46.24 85.04 22.49 128.17
2456 貝萊德世界科技基金A2美元 全球 11/13 3.62 12.72 17.29 45.93 89.85 23.35 158.99
24B1 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 3.57 12.67 17.26 45.80 89.82 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 全球 11/12 2.84 12.20 15.66 45.39 99.24 40.41 153.62
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) 全球 11/12 3.55 14.54 14.15 44.83 101.26 -8.64 93.93
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) 全球 11/12 3.54 14.51 14.16 44.83 101.33 -8.59 94.25
1117 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 全球 11/12 2.78 11.97 15.22 44.23 96.03 37.00 143.60
2802 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全球 11/13 2.88 10.68 12.03 44.43 94.98 49.00 135.30
0718 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 全球 11/12 4.16 14.10 16.69 42.60 74.60 33.82 145.35
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) 全球 11/12 3.44 14.25 13.61 43.47 97.60 -11.17 85.25
24A4 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 全球 11/13 -0.49 9.93 13.99 45.83 76.26 1.80 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 全球 11/12 2.67 11.69 14.61 42.84 92.32 N/A N/A
百達-數位科技-I美元 全球 11/13 4.76 12.51 13.29 43.08 98.95 36.74 85.78
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 全球 11/12 2.72 11.70 14.65 42.79 92.23 32.98 131.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 全球 11/12 -0.25 8.52 12.98 41.81 95.04 19.93 118.20
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 全球 11/13 2.78 10.41 11.47 43.01 N/A N/A N/A
4218 新加坡大華全球科技基金-USD 全球 11/12 3.32 13.92 13.20 42.42 98.46 -13.64 75.83
0937 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 全球 11/13 3.87 12.62 15.59 42.01 83.97 15.90 140.82
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 全球 11/13 4.63 14.42 17.60 41.87 80.15 37.45 154.46
1118 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 全球 11/12 -0.33 8.29 12.55 40.67 91.83 17.01 109.50
3617 百達-數位科技-R美元 全球 11/13 4.61 12.05 12.38 40.80 92.67 30.35 71.53
B509 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 全球 11/13 3.74 12.32 15.00 40.55 80.25 12.47 129.17
2455 貝萊德世界科技基金A2英鎊 全球 11/13 3.67 12.21 17.33 45.44 88.17 23.06 158.52
0413 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 4.54 14.13 17.00 40.46 76.53 33.36 141.94
4217 新加坡大華全球科技基金 全球 11/12 3.20 13.78 13.08 42.26 98.24 -13.71 75.80
法巴科技創新股票基金RH(美元) 全球 11/12 5.39 14.41 12.69 38.48 66.81 N/A N/A
百達-機器人科技-I美元 全球 11/13 2.69 9.15 5.56 38.46 77.55 36.08 129.36
3646 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/13 -2.55 7.80 5.62 41.53 68.22 14.53 N/A
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效) 全球 11/11 2.46 14.36 5.09 36.48 66.23 23.54 101.69
3639 百達-機器人科技-R歐元 全球 11/13 2.37 8.08 4.64 35.67 70.47 29.38 111.43
法巴科技創新股票基金C(歐元) 全球 11/12 2.19 10.67 10.26 35.57 64.74 35.66 141.56
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 全球 11/13 4.51 13.15 11.66 36.32 82.30 4.03 132.17
3638 百達-機器人科技-R美元 全球 11/13 2.54 8.71 4.72 36.26 71.95 29.70 111.72
4414 法巴科技創新股票基金C(美元) 全球 11/12 2.09 10.59 10.29 35.68 65.15 35.60 141.38
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 全球 11/13 0.77 6.96 9.58 33.89 66.67 52.20 166.67
0453 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 全球 11/13 4.41 12.86 11.09 34.95 78.60 0.92 120.72
法巴科技創新股票基金B(美元) 全球 11/12 1.99 10.31 9.74 34.33 61.89 31.59 N/A
0533 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 全球 11/13 0.66 6.74 9.09 32.68 63.83 48.30 155.53
05D1 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 全球 11/13 1.67 8.29 9.62 34.13 68.21 57.21 170.76
BB04 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 全球 11/13 4.35 12.69 10.75 34.13 76.40 -0.88 N/A
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 全球 11/13 0.71 7.42 9.51 33.88 67.02 52.13 166.76
3645 百達-機器人科技-HR澳幣 全球 11/13 -1.67 5.76 1.75 35.58 58.02 5.42 N/A
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 全球 11/13 1.59 8.10 9.33 32.86 N/A N/A N/A
富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 全球 11/13 0.63 7.18 9.03 32.74 64.20 48.33 155.58
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 全球 11/13 7.36 15.87 14.50 32.52 61.32 7.51 87.31
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 全球 11/13 7.26 15.58 13.93 31.22 58.16 4.36 78.26
0485 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 全球 11/13 -0.26 5.23 9.00 24.78 42.25 -35.27 33.21
法盛AI及機器人基金R/A USD 全球 11/13 1.11 6.36 4.68 27.53 47.51 19.13 109.49
高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.71 3.55 8.94 25.97 28.49 -0.91 33.24
3890 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.61 3.47 8.98 26.08 28.80 -0.96 33.15
0227 摩根太平洋科技基金 太平洋地區(含日本) 11/12 0.07 9.76 7.71 23.63 32.63 -15.21 42.57
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計) 太平洋地區(含日本) 11/12 0.13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
B905 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 全球 11/13 -1.33 9.88 11.42 N/A N/A N/A N/A
百達-機器人科技-B美元 全球 11/13 2.54 8.71 N/A N/A N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -1.68 3.11 7.15 N/A N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.61 3.48 8.98 N/A N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.52 3.22 8.43 N/A N/A N/A N/A
法盛AI及機器人基金CT/A USD 全球 11/13 1.02 6.10 4.15 N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界科技基金B2美元 全球 11/13 3.53 12.35 16.65 N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。