操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5202 貝萊德寶利基金 國內股票開放型一般股票型 李友千 1999/05/10 7.58 07/02 68.67
5262 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 1.31 07/01 9.5900
5263 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 2.78 07/01 13.5000
5264 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 3.71 07/01 12.4800
CM61 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 1.68 07/01 12.3200
CM62 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 2.39 07/01 11.3800
CM63 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 0.33 07/01 13.4100
CM64 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 0.63 07/01 12.3900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 10.24 07/01 12.4700
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 5.16 07/01 11.3800
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 3.14 07/01 12.3900
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.27 07/01 13.1900
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.18 07/01 12.3900
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.59 07/01 8.9900
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.37 07/01 9.6600
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 全球組合型平衡型 黃奕栩 2018/07/25 2.44 07/01 11.8400
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 全球組合型平衡型 葉懿慧 2018/07/25 1.48 07/01 12.5900
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 全球組合型平衡型 葉懿慧 2018/07/25 1.83 07/01 13.8400
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 全球組合型平衡型 葉懿慧 2021/09/23 0.21 07/01 12.1700