操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5202 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 李友千 1999/05/10 7.58 07/02 68.67
5302 匯豐成功基金 匯豐投信 邵琮淳 1990/08/13 5.62 07/02 56.83
5303 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 邵琮淳 1993/12/21 29.36 07/02 125.22
5305 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 張雅雯 1998/07/14 9.13 07/02 59.48
5401 元大多福基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 38.02 07/02 111.75
5402 元大多多基金 元大投信 陳炤綸 1994/10/11 8.84 07/02 39.48
5403 元大卓越基金 元大投信 蔡繼聖 1995/11/22 50.76 07/02 72.87
5406 元大經貿基金 元大投信 陳炤綸 1998/11/24 15.49 07/02 65.08
5407 元大新主流基金 元大投信 高啓葟 1999/08/20 29.71 07/02 61.54
5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 217.54 07/02 19.10
5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 150.77 07/02 12.40
5502 景順主流基金 景順投信 鄭宗豪 1999/09/10 7.53 07/02 43.44
5506 景順潛力基金 景順投信 鄭宗豪 1995/08/09 21.84 07/02 63.15
5602 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 姚宗宏 1995/03/27 66.03 07/02 105.12
5607 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 鄭行甫 1996/10/01 22.69 07/02 61.72
5705 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 尹乃芸 1994/04/11 80.75 07/02 225.11
5706 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 郭明玉 1995/05/02 91.01 07/02 93.65
5712 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 廖炳焜 2000/03/04 9.60 07/02 17.57
5801 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 17.72 07/02 99.03
5802 統一全天候基金 統一投信 林世彬 1994/02/18 61.44 07/02 321.61
5803 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 135.19 07/02 225.61
5804 統一龍馬基金 統一投信 王寧毅 1995/04/08 20.14 07/02 198.07
5805 統一大滿貫基金 統一投信 錢素惠 2000/04/10 111.11 07/02 88.83
5807 統一經建基金 統一投信 楊孟喬 1997/10/23 19.07 07/02 141.37
5813 統一台灣動力基金 統一投信 張哲瑋 2007/09/13 34.82 07/03 72.74
5822 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 陳釧瑤 2023/09/12 65.12 07/02 13.61
5823 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 陳釧瑤 2023/09/12 16.43 07/02 13.25
5901 富邦精準基金 富邦投信 蔡欣達 1994/11/01 20.03 07/02 146.02
5902 富邦長紅基金 富邦投信 張珈維 1995/02/27 18.03 07/03 185.09
5903 富邦高成長基金 富邦投信 謝育霖 1998/02/04 22.12 07/03 74.68
5905 富邦台灣心基金 富邦投信 謝育霖 1999/12/07 8.35 07/03 70.09
5913 富邦富邦基金 富邦投信 詹淯融 1993/02/09 19.02 07/02 29.37
5925 富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 王嬿婷 2020/08/24 10.26 07/02 18.79
5926 富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 王嬿婷 2020/08/24 6.06 07/02 15.17
6005 兆豐第一基金 兆豐投信 林祖延 1986/01/04 1.45 07/02 31.35
6007 兆豐國民基金 兆豐投信 盧柏宗 1988/05/02 5.10 07/02 45.26
6010 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 許鴻鈞 2008/08/22 5.68 07/02 79.76
6101 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 高豪志 1997/08/30 17.00 07/02 26.73
6206 元大二○○一基金 元大投信 蔡繼聖 1993/02/18 29.49 07/02 159.58
6301 新光台灣富貴基金 新光投信 陳郁翔 1993/04/15 8.22 07/02 70.15
6306 新光大三通基金 新光投信 吳文同 2002/05/10 8.03 07/02 63.49
6502 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 108.73 07/02 216.45
6505 群益奧斯卡基金 群益投信 陳沅易 2005/10/25 10.05 07/02 65.37
6506 群益長安基金 群益投信 陳沅易 1998/02/19 17.65 07/02 73.78
6508 群益葛萊美基金 群益投信 李蕙君 2006/05/25 17.06 07/02 57.64
6601 台中銀大發基金 台中銀投信 王欣群 1996/07/19 7.72 07/02 68.65
6607 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 2.79 07/02 18.50
6608 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 1.94 07/02 16.46
6707 聯博大利基金 聯博投信 徐正達 1997/01/08 8.12 07/02 90.34
6901 日盛上選基金-A類型 日盛投信 陳思銘 1997/12/27 63.43 07/02 108.78
6904 日盛精選五虎基金 日盛投信 林蕙清 1999/11/17 14.94 07/02 103.90
6910 日盛首選基金 日盛投信 陳思銘 2007/10/24 4.31 07/02 41.52
6914 日盛MIT主流基金 日盛投信 陳思銘 2010/11/26 8.17 07/02 55.82
6919 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 陳思銘 2021/04/22 10.77 07/02 19.31
7003 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 6.76 07/02 58.76
7101 野村台灣運籌基金 野村投信 戎宜蘋 1987/04/29 10.93 07/02 127.17
7103 野村積極成長基金 野村投信 姚郁如 1994/01/12 19.25 07/02 51.71
7401 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 陳良 1998/04/14 12.60 07/02 60.01
7411 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 許書豪 2020/04/23 2.89 07/02 21.71
7412 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 許書豪 2020/04/23 0.85 07/02 17.66
7916 第一金創新趨勢基金 第一金投信 鄭國華 2010/10/21 16.35 07/02 52.92
8101 野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 194.05 07/02 150.68
8102 野村成長基金 野村投信 姚郁如 1999/11/16 28.25 07/02 122.50
8401 摩根台灣增長基金 摩根投信 葉鴻儒 1994/04/07 15.78 07/02 99.38
8427 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 葉鴻儒 2010/02/02 31.96 07/02 48.35
8501 國泰國泰基金 國泰投信 林耕億 2000/06/23 62.37 07/02 71.27
8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 64.19 07/02 31.50
8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 40.97 07/02 24.66
8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 197.45 07/02 100.32
8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 221.16 07/02 137.93
8701 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2001/08/02 10.42 07/02 54.00
8803 復華全方位基金 復華投信 呂宏宇 2005/08/01 36.52 07/02 71.05
8804 復華高成長基金 復華投信 羅淮億 1998/10/17 101.71 07/02 167.65
8809 復華復華基金 復華投信 呂宏宇 1998/01/23 26.44 07/02 44.19
8814 復華台灣好收益基金 復華投信 蔡孟辰 2021/01/11 46.03 07/02 11.70
8906 凱基台灣精五門基金 凱基投信 鄭羽庭 2009/09/03 6.14 07/02 56.17
9001 街口台灣基金 街口投信 蘇昱霖 2002/06/04 2.08 07/02 56.06
9202 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 周書玄 2002/12/13 24.79 07/02 113.82
9401 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 張浩宸 1993/02/16 10.14 07/02 51.61
9601 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 顧克勤 2011/06/21 3.94 07/02 26.23
9611 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 顧克勤 2020/07/31 1.44 07/02 20.86
9614 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 顧克勤 2024/02/01 0.44 07/02 11.86
9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 24.53 07/02 31.14
9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 9.53 07/02 21.80
Z808 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 5.92 07/02 25.03
Z809 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 3.48 07/02 26.79
ZB01 日盛上選基金-N類型 日盛投信 陳思銘 2020/10/05 0.03 07/02 108.80
ZF03 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 0.11 07/02 18.52
ZF04 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 0.41 07/02 16.54
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2019/09/20 20.76 07/02 31.00
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 林耕億 2021/09/23 2.23 07/02 40.93
永豐永豐基金-I類型 永豐投信 陳良 2019/12/16 0.00 07/02 60.01
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 許書豪 2020/04/23 0.00 07/02 21.71
永豐永豐基金-R類型 永豐投信 陳良 2021/09/23 0.16 07/02 61.14
摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 07/02 10.00
摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 葉鴻儒 2023/01/30 0.75 07/02 15.44
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 許鴻鈞 2021/09/30 5.12 07/02 10.86
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 許鴻鈞 2021/09/30 0.16 07/02 10.86
匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 邵琮淳 2018/04/09 0.00 07/02 113.68
匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 邵琮淳 2021/09/27 0.19 07/02 126.62
國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 林耕億 2019/02/11 0.00 07/02 1.25
國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 林耕億 1994/03/09 132.14 07/02 40.66
野村鴻運基金 野村投信 戎宜蘋 1988/02/03 21.60 07/02 78.18
群益馬拉松基金I類型 群益投信 陳沅易 2018/09/17 0.00 02/27 112.12
群益馬拉松基金N類型 群益投信 陳沅易 2021/10/19 0.18 07/02 216.44
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 高豪志 N/A 06/28 N/A
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 周鉦凱 1998/07/20 9.23 07/02 70.91
宏利台灣動力基金A類 宏利投信 游清翔 2000/02/23 4.40 07/02 84.41
宏利台灣動力基金I類 宏利投信 游清翔 2019/05/20 1.65 07/02 87.88
日盛日盛基金 日盛投信 施亭薇 1997/04/07 11.27 07/02 15.83
凱基開創基金 凱基投信 吳志文 2001/10/08 4.04 07/02 74.24
野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 陳茹婷 2018/05/23 61.73 07/02 42.60
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 廖炳焜 2021/09/23 0.03 07/02 11.97
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 郭明玉 2021/09/23 0.27 07/02 13.82
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 3.62 07/02 15.64
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.76 07/02 14.04
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.11 07/02 15.64
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.33 07/02 14.09
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 N/A 07/02 N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 N/A 07/02 N/A
國泰國泰基金-I類型 國泰投信 林耕億 2018/04/16 0.00 07/02 71.27
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 吳文同 2022/06/24 1.68 07/02 14.42
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 吳文同 2022/06/24 0.36 07/02 13.51
華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 張浩宸 2023/11/27 5.13 07/02 11.29
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/09/21 50.72 07/02 19.17
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/09/21 6.64 07/02 12.97
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2024/07/01 N/A 07/02 19.10
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。