基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
6301 新光台灣富貴基金
國內股票開放型一般股票型
陳郁翔
1993/04/15
8.10
05/17
66.48
6306 新光大三通基金
國內股票開放型一般股票型
吳文同
2002/05/10
8.16
05/17
58.89
6309 新光創新科技基金
國內股票開放型科技類
吳文同
1998/03/04
21.78
05/17
40.73
6310 新光店頭基金
國內股票開放型上櫃股票型
鄒采霖
1998/10/28
4.95
05/17
69.65
6316 新光中國成長基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2009/04/20
3.29
05/16
5.3500
6317 新光全球生技醫療基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2014/10/09
2.98
05/16
16.3100
6318 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2020/01/21
1.61
05/16
9.3640
6319 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2020/01/21
0.46
05/16
7.2711
6325 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2019/07/11
0.23
05/16
11.2900
6326 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2019/07/11
0.60
05/16
8.6700
6327 新光全球AI新創產業基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2018/12/04
6.56
05/16
18.4900
6328 新光全球宅經濟基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2020/07/24
0.78
05/16
12.8000
CX01 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2020/01/21
1.69
05/16
8.7815
CX02 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2020/01/21
0.42
05/16
6.9503
CX03 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2019/07/11
1.37
05/16
10.9200
CX04 新光全球宅經濟基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2020/07/24
0.35
05/16
11.7600
CX05 新光全球生技醫療基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2016/08/01
5.79
05/16
16.0700
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2016/10/18
3.21
05/16
10.8821
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2016/10/18
2.88
05/16
8.8792
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2016/10/18
5.48
05/16
10.6937
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2016/10/18
0.08
05/16
8.7614
新光中國成長基金(美元)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2017/03/03
0.07
05/16
5.1600
新光中國成長基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2017/03/03
0.03
05/16
5.4000
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2018/05/18
0.03
05/16
12.2909
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2018/05/18
3.88
05/16
11.5223
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2018/05/18
1.78
05/16
13.6311
新光全球AI新創產業基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2018/12/04
13.15
05/16
17.6700
新光全球AI新創產業基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2018/12/04
0.12
05/16
18.6900
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
跨國投資指數型
王韻茹
2019/01/25
112.88
05/17
34.1917
新光美國政府1至3年期債券ETF基金
跨國投資指數型
王韻茹
2019/04/18
0.04
05/17
40.6384
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
章巧薇
2016/03/17
0.76
05/16
11.3800
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
章巧薇
2016/03/17
0.17
05/16
9.0300
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
章巧薇
2016/03/17
5.47
05/16
11.5000
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
章巧薇
2016/03/17
0.03
05/16
9.1400
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/04/06
0.04
05/16
9.9187
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.78
05/16
8.7903
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.35
05/16
7.6519
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.08
05/16
8.5313
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.05
05/16
7.4267
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.85
05/16
7.7933
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.17
05/16
6.7707
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.01
05/16
7.8147
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.11
05/16
6.7744
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.10
05/16
7.9172
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.05
05/16
6.8848
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.04
05/16
7.9174
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.04
05/16
6.8975
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金
國內股票開放型指數型
詹佳峯
2022/02/23
20.64
05/17
17.0100
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
吳文同
2022/06/24
1.22
05/17
13.76
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
吳文同
2022/06/24
0.36
05/17
12.98
新光標普電動車ETF基金
跨國投資指數型
劉恆誌
2023/03/31
1.17
05/17
16.4700
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
羅吉舜
2023/05/01
2.44
05/16
10.9937
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
羅吉舜
2023/05/01
0.08
05/16
10.9936
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
羅吉舜
2023/05/01
0.02
05/16
10.9930
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
羅吉舜
2023/05/01
0.02
05/16
10.9546
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
羅吉舜
2023/05/01
0.22
05/16
10.5707
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
羅吉舜
2023/05/01
0.01
05/16
10.5292
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
羅吉舜
2023/05/01
0.02
05/16
10.5554
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
羅吉舜
2023/05/01
0.01
05/16
10.5402
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
蘇倚萱
2023/07/18
3.50
05/16
10.8321
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
蘇倚萱
2023/07/18
2.09
05/16
10.3416
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2023/08/01
0.00
05/16
10.9031
新光恒生科技指數基金(台幣)
跨國投資指數型
詹佳峯
2021/01/25
4.05
05/16
4.6800
新光恒生科技指數基金(美元)
跨國投資指數型
詹佳峯
2021/01/25
1.94
05/16
4.0900
新光恒生科技指數基金(人民幣)
跨國投資指數型
詹佳峯
2021/01/25
0.27
05/16
4.5600
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/04/06
1.77
05/16
10.9365
新光吉星貨幣市場基金
國內貨幣市場型
蘇倚萱
1996/09/03
293.61
05/17
15.9823
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金
跨國投資指數型
王韻茹
2019/07/11
57.46
05/17
33.3274
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
跨國投資指數型
王韻茹
2019/11/08
231.19
05/17
33.1361
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
章巧薇
2019/11/11
0.03
05/16
11.1900