操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 曾逸江 2004/09/17 85.78 07/03 64.6900
元大富櫃50基金 元大投信 曾逸江 2011/01/12 3.38 07/03 24.2000
元大摩臺基金 元大投信 李政剛 2011/04/21 8.07 07/03 89.3900
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 第一金投信 曾萬勝 2018/04/10 17.37 07/03 32.9100
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 郭修誠 2022/11/15 219.44 07/02 25.3600
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 林良一 2024/03/08 581.06 07/03 14.9900
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰投信 鍾郁婕 2016/07/01 2.56 07/03 233.5700
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰投信 蘇鼎宇 2016/07/01 19.75 07/03 3.8200
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 新光投信 詹佳峯 2022/02/23 19.97 07/03 19.4300
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2024/05/31 12.51 07/03 15.5700
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 華南永昌投信 蔣松原 2022/11/15 2.86 07/03 20.7300
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 華南永昌投信 蔣松原 2022/11/15 4.44 07/03 17.3700
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 蔡宗勳 2017/09/19 671.52 07/03 58.6000
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 邱鉦淵 2019/08/15 165.24 07/03 46.2100
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 元大投信 曾逸江 2022/07/01 0.29 07/03 64.7850
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 邱鉦淵 2024/03/18 1,836.57 07/03 10.2300
元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 曾逸江 2014/10/23 151.92 07/03 254.9300
元大台灣50單日反向1倍基金 元大投信 陳威志 2014/10/23 307.42 07/03 3.3700
元大台灣卓越50基金 元大投信 陳重銓 2003/06/25 3,180.41 07/03 188.1100
元大台灣中型100基金 元大投信 邱鉦淵 2006/08/24 15.73 07/03 84.1700
富邦台灣科技指數基金 富邦投信 紀元豪 2006/08/28 64.34 07/03 185.1200
元大台灣電子科技基金 元大投信 蔡宗勳 2007/07/04 4.03 07/03 101.7900
元大台灣金融基金 元大投信 程惇亞 2007/07/04 17.97 07/03 28.6400
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 陳威志 2007/12/13 2,891.64 07/03 41.3700
富邦台灣摩根基金 富邦投信 陳(又又)吉 2008/02/14 1.87 07/03 138.6900
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 謝明志 2022/10/13 2,067.63 07/03 26.0300
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 邱郁茹 2023/02/24 140.93 07/03 23.0000
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 謝明志 2023/05/29 90.85 07/03 21.1700
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 洪祥益 2024/04/29 67.90 07/03 10.7400
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 群益投信 洪祥益 2017/03/23 1.22 07/03 2.2800
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 群益投信 洪祥益 2017/03/23 5.80 07/03 90.7700
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 街口投信 鍾元怡 2017/04/17 6.57 07/02 22.8600
街口道瓊銅ER指數期貨基金 街口投信 林泳光 2018/12/12 6.52 07/02 27.1800
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 游日傑 2020/07/10 2,823.31 07/03 24.0500
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國泰投信 蘇鼎宇 2020/12/01 447.62 07/03 25.5200
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 蘇鼎宇 2023/03/16 102.15 07/03 22.0600
國泰臺灣低波動股利精選30基金 國泰投信 陳韻竹 2017/08/09 53.17 07/03 29.1600
中國信託特選小資高價30ETF基金 中國信託投信 韓聖弘 2021/08/05 16.02 07/03 21.8700
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 張苡琤 2021/09/09 39.98 07/03 18.4800
中國信託臺灣智慧50ETF基金 中國信託投信 張嘉祐 2022/06/22 7.14 07/03 19.7900
中國信託上櫃ESG30ETF基金 中國信託投信 張嘉祐 2023/05/17 4.34 07/03 18.8100
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 中國信託投信 張圭慧 2023/10/25 97.58 07/03 20.3500
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 中國信託投信 張圭慧 2021/05/20 181.12 07/03 19.8600
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2023/06/01 2,116.93 07/03 20.6800
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 復華投信 楊聖民 2024/04/30 22.86 07/03 10.4100
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 劉昌祚 2018/04/12 21.40 07/03 77.9200
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2018/05/04 85.12 07/03 60.5400
富邦台灣核心半導體ETF基金 富邦投信 陳(又又)吉 2021/06/02 70.64 07/03 17.8200
富邦特選台灣高股息30ETF基金 富邦投信 黃煜翔 2021/12/14 313.09 07/03 16.9200
富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 洪珮甄 2012/06/22 915.98 07/03 109.9800
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 林威宇 2016/09/23 59.48 07/03 101.9600
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 富邦投信 陳仲愷 2016/09/23 10.82 07/03 2.1200
富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 溫芳儀 2017/05/04 259.16 07/03 44.5500
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 富邦投信 林旻致 2018/01/30 17.29 07/03 23.6100
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 富蘭克林華美投信 王紹宇 2022/04/13 22.95 07/03 14.1800
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 林永祥 2023/07/07 33.39 07/03 21.0200
永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 陳鎮平 2011/09/06 1.58 07/03 115.7300
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 林永祥 2021/03/23 73.86 07/03 17.5400
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/12/06 17.46 07/03 21.3800
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 林永祥 2022/05/17 28.53 07/03 16.6300
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 李郁馨 2023/01/04 17.75 07/03 19.2200
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 吳朋鴻 2023/08/22 40.59 07/03 18.2500
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 吳朋鴻 2024/05/09 9.12 07/03 15.7300
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 兆豐投信 吳朋鴻 2017/03/27 18.04 07/03 35.8900
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 兆豐投信 吳朋鴻 2022/08/01 2.11 07/03 22.8400
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 施政廷 2022/08/01 151.49 07/03 27.1500
野村臺灣創新科技50ETF基金 野村投信 林怡君 2023/10/23 55.97 07/03 22.8600
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 野村投信 林怡君 2024/04/29 26.42 07/03 15.4700
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。