基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
7502 中國信託台灣活力基金
國內股票開放型中小型
李揚生
2007/06/14
4.71
07/22
21.97
7506 中國信託越南機會基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2020/08/25
134.42
07/19
14.4900
7543 中國信託華盈貨幣市場基金
國內貨幣市場型
陳薏安
2003/03/14
451.00
07/22
11.4013
7546 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
2.35
07/19
11.6297
7547 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
3.95
07/19
10.7878
7548 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
4.35
07/19
13.0529
7549 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
1.91
07/19
11.7153
CU04 中國信託越南機會基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2020/08/25
116.55
07/19
13.0600
CU43 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.54
07/19
10.7715
CU44 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.86
07/19
9.9555
CU45 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
4.17
07/19
11.0651
CU46 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
2.87
07/19
9.8170
YH01 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.38
07/19
9.9555
YH02 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
3.76
07/19
9.8284
ZH01 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
2.11
07/19
10.7878
ZH02 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
4.34
07/19
11.7320
中國信託特選小資高價30ETF基金
國內股票開放型指數型
韓聖弘
2021/08/05
17.21
07/22
20.5500
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
國內股票開放型指數型
張苡琤
2021/09/09
42.03
07/22
18.0100
中國信託恒生中國高股息ETF基金
跨國投資指數型
葉松炫
2021/01/27
417.27
07/19
11.1500
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2021/01/27
3.15
07/19
33.0397
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2021/01/27
21.73
07/19
31.3619
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金
國內股票開放型指數型
張圭慧
2021/05/20
198.08
07/22
18.6900
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
張圭慧
2023/10/25
105.87
07/22
19.5200
中國信託上游半導體ETF基金
跨國投資股票型全球市場
葉松炫
2024/03/06
216.51
07/19
15.1800
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2024/06/03
99.17
07/19
10.1815
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
39.63
07/19
10.1163
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
19.10
07/19
10.1163
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
12.12
07/19
10.1163
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
15.91
07/19
10.0466
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
7.61
07/19
10.0466
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
6.72
07/19
10.0466
中國信託日本半導體ETF基金
跨國投資指數型
葉松炫
N/A
07/19
N/A
中國信託日本商社及批發ETF基金
跨國投資指數型
游忠憲
N/A
07/19
N/A
中國信託日經高股息50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基因並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
王建武
N/A
07/19
N/A
中國信託電池及儲能科技ETF基金
跨國投資指數型
施絜心
2022/01/18
58.24
07/19
9.5000
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
1.17
07/19
12.1100
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.59
07/19
10.9800
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.59
07/19
10.9800
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
2.03
07/19
10.9200
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.71
07/19
9.8400
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.70
07/19
9.8400
中國信託臺灣智慧50ETF基金
國內股票開放型指數型
張嘉祐
2022/06/22
7.84
07/22
18.8800
中國信託特選金融及數據ETF基金
跨國投資指數型
張苡琤
2022/08/18
6.85
07/19
20.6700
中國信託上櫃ESG30ETF基金
國內股票開放型指數型
張嘉祐
2023/05/17
4.60
07/22
16.4300
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
6.57
07/19
11.3837
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
3.47
07/19
10.9427
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
7.48
07/19
10.9432
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
1.43
07/19
11.2810
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
1.50
07/19
10.8476
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
2.33
07/19
10.8477
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
1.35
07/19
15.8900
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.89
07/19
13.6500
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.14
07/19
15.0900
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.06
07/19
13.0900
中國信託智慧城市建設基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
張晨瑋
2018/07/09
1.71
07/19
17.6800
中國信託智慧城市建設基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
張晨瑋
2018/07/09
0.46
07/19
16.4200
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
跨國投資指數型
陳雯卿
2018/10/24
81.67
07/19
18.2400
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金
跨國投資指數型做多型
張嘉祐
2018/10/24
61.75
07/19
7.5100
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/01/19
1,339.83
07/19
36.3112
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/01/19
863.55
07/19
37.8672
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/04/01
418.87
07/19
30.7409
中國信託美國高評級市政債券ETF基金
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/07/23
3.15
07/19
28.4504
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2019/07/23
73.41
07/19
35.8472
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/07/23
197.05
07/19
37.7130
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/10/08
174.24
07/19
33.7677
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/10/08
158.59
07/19
34.6867
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
債券型海外債券ETF
辛忠駿
2019/10/08
56.42
07/19
46.3854
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
16.67
07/19
10.1675
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
21.51
07/19
9.5047
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
8.55
07/19
9.4900
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2020/08/31
0.01
07/19
11.4000
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2020/12/08
0.00
07/19
11.2900
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.20
07/19
10.5300
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.32
07/19
8.6200
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.22
07/19
8.6200
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.16
07/19
9.5900
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.13
07/19
7.8500
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.08
07/19
7.8500
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.45
07/19
7.6300
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.18
07/19
7.6400