操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6212 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 張克豪 2009/05/21 4.18 07/02 17.6260
6290 元大巴西指數基金 元大投信 方雅婷 2010/09/24 1.74 07/02 5.8890
6292 元大印尼指數基金 元大投信 盧永祥 2010/09/24 1.67 07/02 8.9510
7007 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2014/06/03 16.41 07/02 14.9490
7407 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 林永祥 2013/08/22 16.50 07/02 20.6000
9608 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.64 07/02 12.1800
9609 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 2.24 07/02 8.4600
C403 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 林永祥 2018/01/22 1.14 07/02 9.2900
C404 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 林永祥 2018/05/28 1.52 07/02 12.5200
CF03 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.57 07/02 11.5100
CF04 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.76 07/02 7.9900
CF05 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.07 07/02 12.7400
CF06 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.52 07/02 8.0600
CJ02 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2018/05/03 8.46 07/02 0.4592
YC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.52 07/02 8.5500
YD05 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.24 07/02 0.4587
ZC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.43 07/02 9.6300
ZD03 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.18 07/02 14.9510
元大標智滬深300基金 元大投信 張克豪 2009/08/04 23.12 07/03 17.0200
群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 李鈺涵 2017/10/20 7.00 07/02 19.7700
群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 張菁惠 2015/11/12 12.34 07/03 11.3100
群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 張菁惠 2016/08/26 12.34 07/03 2.5200
群益那斯達克生技基金 群益投信 李鈺涵 2017/01/09 2.26 07/02 29.3600
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 林永祥 2019/05/14 143.63 07/02 30.7073
永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 林永祥 2019/09/19 6.64 07/02 33.3000
永豐美國科技ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 2.67 07/02 34.4000
永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 4.76 07/02 9.9300
兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 吳朋鴻 2022/06/17 3.13 07/02 30.8400
凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 楊哲宇 2023/05/26 5.76 07/02 22.8800
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 李暢 2019/01/29 610.43 07/02 34.9341
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2019/01/29 550.56 07/02 36.3736
凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2019/01/29 290.05 07/02 30.7534
元大上證50基金 元大投信 李舒禾 2012/04/25 11.89 07/03 28.2600
第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 王茗冠 2022/07/12 1.17 07/02 18.1300
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 2.53 07/02 46.6000
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/10/03 18.33 07/02 7.1600
國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 游日傑 2017/10/24 45.42 07/03 6.3300
國泰日經225基金(美元) 國泰投信 游凱卉 2017/10/24 6.83 07/03 14.5300
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 蘇鼎宇 2017/10/24 2.53 07/02 14.2800
國泰富時新興市場基金 國泰投信 游凱卉 2018/05/29 1.50 07/02 23.0900
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 陳韻竹 2018/05/29 6.51 07/02 30.5600
國泰臺韓科技基金 國泰投信 江宇騰 2018/05/29 2.00 07/03 38.7200
新光標普電動車ETF基金 新光投信 劉恆誌 2023/03/31 1.20 07/02 16.5300
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/01/25 119.70 07/02 34.0386
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/04/18 0.04 07/02 41.2492
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/07/11 71.00 07/02 33.3108
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/11/08 240.27 07/02 33.1983
新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 4.29 07/02 4.1400
新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 1.94 07/02 3.5600
新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 0.82 07/02 3.9900
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 黃鈺民 2019/07/30 3.66 07/02 47.9900
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 07/02 14.9490
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 07/02 0.4592
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(台幣) 華南永昌投信 蔣松原 2022/11/15 0.71 07/02 10.8600
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元) 華南永昌投信 蔣松原 2022/11/15 0.11 07/02 10.3100
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.48 07/02 12.8300
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.41 07/02 10.2100
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.00 07/02 12.8300
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.34 07/02 9.4380
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.13 07/02 10.9190
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 李舒禾 2018/06/19 7.24 07/02 20.7200
元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 方雅婷 2019/01/16 26.91 07/02 64.4800
元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 楊貽甯 2019/04/25 3.31 07/02 17.6900
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 楊貽甯 2019/11/11 43.51 07/02 43.4600
元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 李政剛 2020/06/22 42.89 07/02 41.5800
元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 李舒禾 2015/05/06 255.49 07/03 13.5400
元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 張克豪 2015/05/06 2.36 07/03 9.7900
元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.07 07/02 12.3430
元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.21 07/02 14.0000
元大標普500基金 元大投信 盧永祥 2015/12/02 207.20 07/02 55.9800
元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 李政剛 2015/12/02 5.82 07/02 90.9800
元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 方雅婷 2015/12/02 10.97 07/02 5.5100
元大歐洲50基金 元大投信 許家瑋 2016/06/01 2.58 07/02 36.0800
元大日經225基金 元大投信 盧永祥 2016/06/01 35.02 07/03 51.9900
台新MSCI中國基金 台新投信 葉正淳 2017/08/02 1.71 07/02 15.2900
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 陳韻竹 2018/11/20 936.91 07/02 36.7756
國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 林淑娟 2019/01/22 22.85 07/02 48.1700
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 游凱卉 2019/04/23 203.55 07/02 50.8800
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 游凱卉 2019/08/15 2.44 07/02 24.1900
國泰網路資安ETF基金 國泰投信 游日傑 2020/03/23 5.98 07/02 32.7200
國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 游凱卉 2021/06/21 159.17 07/02 22.7800
國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 楊庭杰 2022/07/01 16.92 07/02 27.3300
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 李翰林 2022/09/16 14.31 07/02 23.1300
國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 游日傑 2015/03/20 45.42 07/03 20.7000
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/03/08 35.19 07/03 22.9700
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/03/08 1.37 07/03 8.7800
國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 游凱卉 2016/04/25 6.83 07/03 47.5000
國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 蘇鼎宇 2017/08/09 1.59 07/02 23.5900
中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 施絜心 2022/01/18 62.29 07/02 9.1600
中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 張苡琤 2022/08/18 7.20 07/02 19.9900
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 陳雯卿 2018/10/24 85.01 07/02 18.3900
中國信託恒生中國高股息ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2021/01/27 434.93 07/02 11.9900
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 109.61 07/02 9.2700
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 9.73 07/02 8.9000
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 許忠成 2019/09/04 54.65 07/02 11.4600
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 許忠成 2019/09/04 0.29 07/02 9.7600
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 許忠成 2019/09/04 10.07 07/02 11.0300
復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 吳允翔 2020/02/26 3.24 07/02 12.8300
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 21.91 07/02 9.8400
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 5.52 07/02 9.1700
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 10.95 07/02 9.6500
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 1.75 07/02 8.9800
復華中國5G通信ETF基金 復華投信 吳允翔 2020/07/14 31.63 07/03 11.4700
復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 吳允翔 2023/04/12 38.11 07/02 23.1600
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 劉昌祚 2024/06/20 N/A 07/03 15.4000
復華滬深300A股基金 復華投信 廖崇文 2012/06/05 7.63 07/03 22.1400
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2017/08/09 323.13 07/02 9.5500
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 170.21 07/02 19.4800
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 21.50 07/02 18.7300
富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 陳(又又)吉 2019/03/20 1.75 07/03 17.0900
富邦富時越南ETF基金 富邦投信 陳仲愷 2021/03/30 252.98 07/03 12.1700
富邦未來車ETF基金 富邦投信 王素珍 2021/08/02 52.76 07/02 28.7000
富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2021/09/24 19.55 07/02 7.9200
富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 王辰方 2022/01/14 27.48 07/02 14.7600
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2022/05/10 5.85 07/02 12.4900
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 洪珮甄 2022/10/12 1.96 07/02 14.4500
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 1.78 07/02 10.9652
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.14 07/02 10.3453
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.17 07/02 10.3479
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.03 07/02 9.7634
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 陳仲愷 2011/08/30 49.94 07/03 29.6000
富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 洪珮甄 2014/11/11 108.05 07/03 33.7400
富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 溫芳儀 2014/11/11 2.27 07/03 4.6800
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 溫芳儀 2015/05/20 15.03 07/03 10.0800
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 王素珍 2015/08/27 2.79 07/03 6.1400
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 陳仲愷 2015/08/27 11.98 07/03 62.8100
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 謝恩雅 2015/10/28 36.48 07/03 39.8100
富邦印度NIFTY基金 富邦投信 蘇筱婷 2016/03/16 19.59 07/02 39.6100
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/03/16 8.55 07/02 64.3600
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 王辰方 2016/03/16 1.51 07/02 6.4100
富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 王辰方 2016/06/03 259.59 07/02 83.9300
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/07/21 55.98 07/03 6.9500
富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 陳(又又)吉 2016/07/21 1.21 07/03 14.6000
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 陳仲愷 2016/08/08 49.94 07/03 6.6200
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 溫芳儀 N/A 07/02 N/A
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 王辰方 2017/02/14 60.34 07/02 130.8100
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 蘇筱婷 2017/02/14 15.34 07/02 3.7100
富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 黃煜翔 2017/07/21 5.03 07/03 12.9600
富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2017/08/07 3.02 07/02 29.7800
富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2017/11/13 29.51 07/02 16.0600
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 江明鴻 2022/01/12 7.43 07/02 16.2600
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。