操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
7902 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 3.69 05/17 17.18
7904 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 8.27 05/17 79.56
7905 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 16.94 05/17 82.85
7907 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.21 05/16 34.2900
7915 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.23 05/16 15.6000
7916 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 16.43 05/17 49.03
7917 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 8.40 05/16 44.4400
7918 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 24.13 05/16 19.9700
7919 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 11.15 05/16 15.7200
7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 17.42 05/16 11.3000
7922 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 3.92 05/17 55.5900
7941 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 232.26 05/17 184.0730
7942 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 526.53 05/17 15.8190
7943 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/05/21 2.88 05/16 15.1572
7944 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/08/06 8.61 05/16 6.3181
7981 第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.95 05/16 10.0765
CQ01 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 13.20 05/16 19.2121
CQ02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.80 05/16 15.5434
CQ03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 5.10 05/16 11.1661
YE01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 1.70 05/16 19.2080
YE02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.12 05/16 15.5456
YE03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.97 05/16 11.1743
ZE01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 0.49 05/16 19.9800
ZE02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.47 05/16 15.7200
ZE03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 8.64 05/16 11.3000
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 2.95 05/16 17.9900
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/08/25 0.92 05/16 10.1651
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/09/04 0.66 05/16 5.6448
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 27.32 05/16 18.7300
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 9.60 05/16 19.0582
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 林志映 2016/10/04 0.17 05/16 11.6887
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2016/10/04 0.22 05/16 6.4506
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2016/11/28 8.60 05/16 19.8100
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2016/11/28 2.13 05/16 19.8033
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.23 05/16 10.6983
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.00 05/16 18.0700
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.01 05/16 13.1300
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.02 05/16 10.6982
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/02/26 0.07 05/16 11.6872
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/08/14 0.02 05/16 15.1813
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/03/18 0.28 05/16 10.1656
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/05/16 0.24 05/16 6.4591
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/03/22 0.35 05/16 6.3441
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/10/25 0.06 05/16 5.6389
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.13 05/16 18.7700
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.24 05/16 19.0740
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2018/01/18 0.04 05/16 19.8100
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2018/03/05 0.16 05/16 19.7810
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 18.23 05/17 30.4300
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 24.63 05/16 12.6800
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 11.04 05/16 11.9535
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.29 05/16 12.6800
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.64 05/16 11.9527
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 高若慈 2019/04/29 6.87 05/16 34.8713
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 11.32 05/16 9.6366
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.21 05/16 8.3201
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.70 05/16 9.6366
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.20 05/16 8.3199
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.56 05/16 9.4901
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 11.48 05/16 10.5620
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.79 05/16 10.5619
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.52 05/16 10.5637
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.19 05/16 10.5635
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.26 05/16 10.6206
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 N/A 05/16 N/A
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.37 05/16 6.2790
第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 9.59 05/16 13.1000
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.07 05/16 8.7055
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.36 05/16 11.3434
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 0.39 05/16 9.1734
第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 6.95 05/16 14.5300
第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 3.84 05/16 13.2562
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.43 05/16 14.5300
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.43 05/16 13.2562
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 2.50 05/16 10.1600
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.98 05/16 9.2638
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.10 05/16 10.1500
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.04 05/16 9.2641
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 1.15 05/16 11.7400
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.80 05/16 10.7163
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.05 05/16 11.7400
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.07 05/16 10.7167
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.38 05/16 9.1317
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.32 05/16 8.0665
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 4.27 05/16 8.4249
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 1.89 05/16 7.4045
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.82 05/16 8.3905
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.49 05/16 7.2243
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.30 05/16 9.4296
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.01 05/16 7.7348
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 3.72 05/17 14.63
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.70 05/17 13.31
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.11 05/17 14.63
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.27 05/17 13.35
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 王茗冠 2022/07/12 1.07 05/16 17.5300
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.72 05/16 8.2010
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.47 05/16 9.4902
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.43 05/16 8.2087
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 2.26 05/16 9.6128
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.38 05/16 8.3730
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 05/16 9.5947
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.03 05/16 8.3744
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.06 05/16 8.8606
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.26 05/16 7.7058
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.13 05/16 8.8611
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.29 05/16 7.7171
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.37 05/16 9.0063
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.19 05/16 7.6458
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 05/16 9.0117
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.05 05/16 7.6459
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 3.41 05/16 10.9194
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.33 05/16 9.3264
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 6.61 05/16 10.3518
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 2.23 05/16 8.8754
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 3.18 05/16 10.1024