操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
7902 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 3.68 07/02 18.90
7904 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 8.03 07/03 87.11
7905 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 17.14 07/03 91.52
7907 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.48 07/02 36.8300
7915 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.22 07/02 16.3700
7916 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 16.35 07/03 53.29
7917 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 8.76 07/02 47.6400
7918 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 23.04 07/02 21.2100
7919 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 11.28 07/02 15.2300
7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 16.51 07/02 10.8500
7922 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 3.82 07/03 60.3500
7941 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 215.64 07/03 184.3960
7942 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 532.84 07/03 15.8480
7943 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/05/21 2.94 07/01 15.3784
7944 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/08/06 8.69 07/01 6.3358
7981 第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.92 07/01 9.7979
CQ01 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 13.13 07/02 20.0913
CQ02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 3.74 07/02 14.8210
CQ03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.13 07/02 10.5539
YE01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 1.75 07/02 20.0871
YE02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 0.85 07/02 14.8231
YE03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.79 07/02 10.5617
ZE01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 0.56 07/02 21.2200
ZE02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.50 07/02 15.2200
ZE03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 7.81 07/02 10.8500
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 3.06 06/28 17.8300
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/08/25 0.84 07/01 10.2026
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/09/04 0.73 07/01 5.5998
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 27.75 07/01 18.6800
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 9.83 07/01 18.7594
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 林志映 2016/10/04 0.17 07/01 11.7989
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2016/10/04 0.22 07/01 6.4300
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2016/11/28 8.25 07/02 19.5200
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2016/11/28 2.04 07/02 19.2144
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.24 06/28 10.4882
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.01 06/28 17.9000
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.01 06/28 13.0000
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.02 06/28 10.4877
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/02/26 0.07 07/01 11.7972
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/08/14 0.02 07/01 15.4028
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/03/18 0.31 07/01 10.2031
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/05/16 0.27 07/01 6.4386
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/03/22 0.78 07/01 6.3622
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/10/25 0.06 07/01 5.5937
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.13 07/01 18.7200
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.25 07/01 18.7749
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2018/01/18 0.04 07/02 19.5300
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2018/03/05 0.16 07/02 19.1928
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 17.37 07/03 32.9100
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 24.26 07/02 12.8300
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 10.90 07/02 11.9074
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.29 07/02 12.8300
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.63 07/02 11.9065
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 王心妤 2019/04/29 7.07 07/02 35.2261
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 10.79 07/02 9.7752
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.93 07/02 8.3793
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.73 07/02 9.7752
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.44 07/02 8.3789
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.54 07/02 9.4770
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 10.14 07/02 10.4625
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.57 07/02 10.3927
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.37 07/02 10.3148
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.18 07/02 10.2457
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.26 07/01 10.4720
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 N/A 07/01 N/A
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.39 07/01 6.0733
第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 12.84 06/28 12.9800
第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 7.10 07/02 15.5400
第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 4.01 07/02 13.9561
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.36 07/02 15.5400
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.45 07/02 13.9563
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 2.33 07/02 10.0900
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.98 07/02 9.0579
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.11 07/02 10.0800
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.04 07/02 9.0582
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 1.11 07/02 11.8100
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.81 07/02 10.6084
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.05 07/02 11.8100
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.08 07/02 10.6088
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.38 07/02 9.3122
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.32 07/02 8.1211
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 4.20 07/02 8.4812
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 1.85 07/02 7.3474
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.82 07/02 8.4234
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.49 07/02 7.1467
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.31 07/02 9.5311
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.01 07/02 7.6689
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 3.62 07/02 15.64
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.76 07/02 14.04
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.11 07/02 15.64
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.33 07/02 14.09
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 王茗冠 2022/07/12 1.17 07/02 18.1300
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.63 07/02 8.1308
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.55 07/02 9.4772
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.45 07/02 8.1386
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 2.21 07/02 9.7584
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.43 07/02 8.4362
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 07/02 9.7398
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.03 07/02 8.4376
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.99 07/02 8.8551
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.27 07/02 7.6432
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.14 07/02 8.8556
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.29 07/02 7.6545
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.38 07/02 9.0041
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.19 07/02 7.5866
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 07/02 9.0091
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.05 07/02 7.5866