基金類型總表

基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
5142 台新1699貨幣市場基金	台新投信	楊麗靖	1999/06/07	1,066.76	07/03	14.0410
5443 元大萬泰貨幣市場基金	元大投信	劉晶樺	1997/02/19	222.32	07/03	15.6594
5541 景順貨幣市場基金	景順投信	馬澤亞	1995/11/09	6.29	07/03	16.4354
5642 瀚亞威寶貨幣市場基金	瀚亞投信	周曉蘭	1998/12/23	116.48	07/03	14.0519
5741 PGIM保德信貨幣市場基金	保德信投信	鄭宇君	1996/05/17	142.03	07/03	16.3693
5841 統一強棒貨幣市場基金	統一投信	陳勇徵	1995/06/16	304.45	07/03	17.2634
5942 富邦吉祥貨幣市場基金	富邦投信	楊珮汝	1996/06/14	455.66	07/03	16.2129
6241 元大得利貨幣市場基金	元大投信	黃秀燕	1995/09/21	264.30	07/03	16.8803
6242 元大得寶貨幣市場基金	元大投信	劉晶樺	2001/08/08	120.76	07/03	12.4304
6543 群益安穩貨幣市場基金	群益投信	呂鴻德	1996/05/18	717.83	07/03	16.6992
6642 台中銀萬保貨幣市場基金	台中銀投信	俞明明	2002/01/18	18.50	07/03	12.3382
6841 兆豐寶鑽貨幣市場基金	兆豐投信	陳思妤	2000/11/28	635.11	07/03	12.9880
6941 日盛貨幣市場基金	日盛投信	楊子慶	1997/10/03	671.21	07/03	15.3599
7141 野村貨幣市場基金	野村投信	林詩孟	1995/10/21	57.69	07/03	16.8529
7241 台新大眾貨幣市場基金	台新投信	楊麗靖	1998/06/22	126.97	07/03	14.7090
7441 永豐貨幣市場基金	永豐投信	王資涵	1998/06/19	275.16	07/03	14.4004
7543 中國信託華盈貨幣市場基金	中國信託投信	陳薏安	2003/03/14	476.09	07/03	11.3929
7941 第一金全家福貨幣市場基金	第一金投信	鄭純淑	1994/04/12	215.64	07/03	184.3960
7942 第一金台灣貨幣市場基金	第一金投信	鄭純淑	1997/03/07	532.84	07/03	15.8480
8241 聯邦貨幣市場基金	聯邦投信	余政民	1999/09/30	208.84	07/03	13.6679
8541 國泰台灣貨幣市場基金	國泰投信	彭木生	2000/08/07	644.82	07/03	12.8456
8742 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金	德銀遠東投信	潘秀慧	2001/11/28	13.78	07/03	12.0984
9041 街口平安貨幣市場基金	街口投信	林澄謦	2002/10/14	3.80	07/03	11.9239
9267 富蘭克林華美貨幣市場基金	富蘭克林華美投信	王銘祥	2012/10/24	238.13	07/03	10.7038
9443 華南永昌鳳翔貨幣市場基金	華南永昌投信	簡瓊媛	1996/02/06	300.32	07/03	16.8372
9643 合庫貨幣市場基金	合作金庫投信	楊嘉煒	2015/04/27	207.31	07/03	10.4819
柏瑞巨輪貨幣市場基金	柏瑞投信	劉文茵	1998/09/07	53.09	07/03	14.0892
宏利萬利貨幣市場基金	宏利投信	陳培倫	1998/11/05	2.13	07/03	13.9761
安聯台灣貨幣市場基金	安聯投信	林素萍	2000/07/31	183.70	07/03	12.9755
摩根第一貨幣市場基金	摩根投信	郭世宗	1996/10/15	36.39	07/03	15.5380
復華貨幣市場基金	復華投信	駱文惠	1998/05/28	151.74	07/03	14.8827
復華有利貨幣市場基金	復華投信	駱文惠	2000/01/24	27.00	07/03	13.8981
華南永昌麒麟貨幣市場基金	華南永昌投信	簡瓊媛	2001/11/09	53.36	07/03	12.3793
新光吉星貨幣市場基金	新光投信	蘇倚萱	1996/09/03	223.77	07/03	16.0099
野村精選貨幣市場基金	野村投信	林詩孟	2000/12/15	6.02	07/03	12.4157
凱基凱旋貨幣市場基金	凱基投信	賴昱廷	2002/06/25	55.75	07/03	11.9767

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8:	信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9:	淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。