操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
7601 宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2007/08/02 2.74 06/28 10.0800
7602 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2010/04/08 3.66 07/01 19.1500
7624 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.24 07/01 10.3700
7625 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.98 07/01 7.8000
7631 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.09 07/01 9.6565
7632 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.11 07/01 8.5052
7642 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 8.79 07/01 12.4641
7643 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 8.80 07/01 12.5690
7644 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 0.19 07/01 7.6058
7645 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.75 06/28 10.8638
7647 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 0.71 07/01 5.2050
7648 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.18 07/01 5.6662
9703 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.58 07/02 9.9097
9704 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 2.02 07/02 8.0099
CE03 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.54 07/02 10.2257
CE04 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.79 07/02 8.2115
CE05 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.22 07/02 9.9701
CE06 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 3.17 07/02 8.0328
CE07 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 4.28 07/02 10.7143
CE08 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.18 07/02 8.0654
CI01 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.35 07/01 10.9500
CI02 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.79 07/01 8.1300
CI03 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.22 07/01 11.0000
CI04 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.35 07/01 7.8000
CI06 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 07/01 8.6700
CI31 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 4.67 07/01 9.1576
CI32 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 3.37 07/01 8.0517
CI33 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.71 07/01 8.8765
CI34 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.53 07/01 7.7035
CI41 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.16 07/01 3.0370
CI42 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.64 07/01 1.4448
CI43 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.00 07/01 0.9676
CI44 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.03 07/01 0.2250
CI47 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.03 07/01 0.4405
CI48 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.05 07/01 0.2127
CI49 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 6.9718
CI50 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 3.1429
YA01 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 2.8186
YA02 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 1.2706
YA03 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 0.5786
YA04 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 0.2608
YA05 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 0.3862
YA06 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 0.1741
YA07 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 6.9718
YA08 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 3.1429
YA09 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.09 07/01 10.3100
YA10 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.13 07/01 8.5400
ZA01 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 12.5690
ZA02 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/01 5.6662
ZA03 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 07/01 10.7100
ZA04 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.05 07/01 8.6200
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.06 07/01 12.4500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 07/01 5.9400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.06 07/01 8.9800
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 1.49 07/01 7.4752
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.22 07/01 7.2063
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 07/01 7.8887
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.08 07/01 7.3401
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.85 07/01 8.2276
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 07/01 8.0565
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.05 07/01 9.2488
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.09 07/01 8.1396
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 07/01 7.5221
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.19 07/01 7.4752
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 07/01 7.2252
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 07/01 7.7847
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 07/01 10.2648
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.24 07/01 7.5921
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 07/01 10.4957
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 07/01 8.3661
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.44 07/01 8.7541
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.37 07/01 7.7812
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.29 07/01 9.7384
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.91 07/01 8.5250
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.06 07/01 9.1574
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 3.09 07/01 8.0515
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.44 07/01 8.8487
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.80 07/01 7.6637
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.03 07/01 10.6563
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 07/01 8.6454
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.10 07/01 8.7822
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.31 07/01 7.6354
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.95 07/01 11.5800
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 1.26 07/01 12.4900
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 07/01 0.3600
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.17 07/01 11.8400
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.02 07/01 10.7900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.06 07/01 8.2400
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.43 07/01 9.2620
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.12 07/01 9.2003
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.20 07/01 7.7712
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.39 07/01 7.7244
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.22 07/01 9.3164
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 1.94 07/01 9.3164
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.51 07/01 7.7637
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.73 07/01 7.7636
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 1.17 07/01 9.1525
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.24 07/01 9.1530
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.07 07/01 7.4415
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.44 07/01 7.3997
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.00 07/01 10.3936
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.05 07/01 10.6846
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 07/01 7.8635
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.09 07/01 7.9255
宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 2.27 07/01 13.0886
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 07/01 9.0012
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.28 07/01 8.9676
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.06 07/01 7.5422
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.25 07/01 7.3829
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 07/01 8.2600
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.33 07/01 8.2252
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.02 07/01 7.9560
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 07/01 9.2514
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 07/01 6.7892
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.07 07/01 8.2534
宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 周鉦凱 1998/07/20 9.23 07/02 70.91
宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳培倫 1998/11/05 2.13 07/02 13.9757
宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 4.40 07/02 84.41
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 3.07 07/01 9.8184
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.60 07/01 11.8954
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.27 07/01 10.5080
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.23 07/01 9.1638
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 4.35 07/01 10.5601
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.85 07/01 9.1278
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.11 07/01 10.4796
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.45 07/01 8.7658
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 1.72 07/01 12.4297
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.30 07/01 9.3447
宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2015/01/26 0.19 06/28 2.3200
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.01 07/01 9.7084
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 10.68 07/01 3.1741
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.02 07/01 2.0446
宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2016/11/10 6.10 07/01 15.6300
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2017/05/22 1.01 07/01 13.3100
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.16 07/01 10.5252
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.61 07/01 8.3723
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 16.03 07/01 9.9639
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.60 07/01 7.9638
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 3.98 07/01 9.9791
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.78 07/01 7.5378
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 3.19 07/01 12.5136
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.40 07/01 7.7083
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.40 07/01 9.8781
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.43 07/01 8.0081
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 07/01 9.0331
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 07/01 8.2080
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 4.23 07/01 10.1131
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.32 07/01 8.3654
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 1.10 07/01 9.9821
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.25 07/01 7.8488
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 2.03 07/01 12.4097
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.28 07/01 7.9781
宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2019/05/20 1.65 07/02 87.88
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.93 07/01 8.9519
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 9.71 07/01 9.8938
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.11 07/01 12.9800
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.10 07/01 11.8600
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.13 07/01 12.6400
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.29 07/01 12.4900
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.05 07/01 11.9400
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.05 06/28 7.7163
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 1.16 06/28 71.5897
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 0.61 06/28 42.0927
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 7.29 06/28 2.9089
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 0.03 06/28 2.1290
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2014/09/05 0.04 07/01 4.1568
宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2014/09/05 0.07 07/01 0.6986
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.05 07/01 12.2200
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.47 07/01 11.1783
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.74 07/01 10.4485
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.28 07/01 11.2218
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.23 07/01 10.4619
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.13 07/01 10.6235
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.26 07/01 9.9295
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 1.22 06/28 10.5820
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.17 07/01 10.7541
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.15 07/01 9.8506
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.66 07/01 11.2045
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 2.18 07/01 10.4280
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.11 07/01 11.2221
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.84 07/01 10.4620
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.09 07/01 10.7323
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.43 07/01 10.0321
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.68 07/01 10.6932
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.50 07/01 10.0923
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 0.26 06/28 6.1911