基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5901 富邦精準基金
國內股票開放型一般股票型
蔡欣達
1994/11/01
20.03
07/03
147.63
5902 富邦長紅基金
國內股票開放型一般股票型
張珈維
1995/02/27
18.03
07/03
185.09
5903 富邦高成長基金
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
1998/02/04
22.12
07/03
74.68
5904 富邦科技基金
國內股票開放型科技類
蔡欣達
1999/01/20
7.05
07/03
73.32
5905 富邦台灣心基金
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
1999/12/07
8.35
07/03
70.09
5911 富邦大中華成長基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
謝育霖
2007/07/26
6.21
07/02
8.9500
5913 富邦富邦基金
國內股票開放型一般股票型
詹淯融
1993/02/09
19.02
07/03
29.68
5914 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.69
07/02
11.5676
5915 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.18
07/02
10.2567
5922 富邦全球不動產基金(台幣)
不動產證券化型
朱家玄
2005/04/25
1.20
07/02
9.5000
5924 富邦精銳中小基金
國內股票開放型中小型
王俊穎
1997/06/16
14.33
07/03
39.74
5925 富邦台灣高股息基金A不配息
國內股票開放型一般股票型
王嬿婷
2020/08/24
10.26
07/02
18.79
5926 富邦台灣高股息基金B配息
國內股票開放型一般股票型
王嬿婷
2020/08/24
6.06
07/02
15.17
5927 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
14.09
07/02
28.0093
5928 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.68
07/02
8.0585
5929 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.22
07/02
6.4744
5942 富邦吉祥貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊珮汝
1996/06/14
455.66
07/03
16.2129
5949 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2010/12/21
8.98
07/02
10.4400
5950 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2010/12/21
0.31
07/02
7.9201
5954 富邦中國貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
楊珮汝
2014/08/05
1.24
07/02
11.8018
C601 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.17
07/02
10.4328
C602 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.16
07/02
9.2948
C603 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.21
07/02
12.4159
C604 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.18
07/02
10.9528
C641 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/06/28
0.55
07/02
8.2117
C642 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/06/28
1.85
07/02
3.9094
C644 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/06/28
0.41
07/02
9.2468
C646 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/12/02
0.12
07/02
0.5950
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/12/02
2.51
07/02
1.7866
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/12/02
0.02
07/02
1.2907
富邦臺灣公司治理100基金
國內股票開放型指數型
溫芳儀
2017/05/04
259.16
07/03
44.5500
富邦美國政府債券1-3年期基金
債券型海外債券ETF
黃煜翔
2017/05/31
80.30
07/02
41.7994
富邦美國政府債券7-10年期基金
債券型海外債券ETF
陳仲愷
2017/05/31
12.18
07/02
35.5877
富邦美國政府債券20年期以上基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2017/05/31
353.19
07/02
31.5612
富邦恒生國企ETF基金
跨國投資指數型
黃煜翔
2017/07/21
5.03
07/02
12.7500
富邦大中華成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
謝育霖
2017/07/31
1.43
07/02
0.2742
富邦富時歐洲ETF基金
跨國投資指數型
陳婉寧
2017/08/07
3.02
07/02
29.7800
富邦標普美國特別股ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2017/11/13
29.51
07/02
16.0600
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2017/11/30
5.42
07/02
2.5649
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2017/11/30
0.03
07/02
1.9507
富邦中國政策金融債券ETF基金
債券型海外債券ETF
洪珮甄
2018/01/19
100.68
07/02
20.9209
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金
國內股票開放型指數型
林旻致
2018/01/30
17.29
07/03
23.6100
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/12/02
1.00
07/02
1.1725
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/06/28
0.47
07/02
12.7812
富邦中國貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
楊珮汝
2014/08/05
1.06
07/02
12.8992
富邦上証180單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
洪珮甄
2014/11/11
108.05
07/02
33.8700
富邦上証180單日反向一倍基金
跨國投資指數型
溫芳儀
2014/11/11
2.27
07/02
4.6700
富邦上証180基金(台幣)
跨國投資指數型
陳仲愷
2011/08/30
49.94
07/02
29.6000
富邦台灣釆吉50基金
國內股票開放型指數型
洪珮甄
2012/06/22
915.98
07/03
109.9800
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.28
07/02
9.0303
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.20
07/02
7.3043
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.11
07/02
7.3697
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.06
07/02
5.9027
富邦深証100基金(台幣)
跨國投資指數型
溫芳儀
2015/05/20
15.03
07/02
10.0900
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
王素珍
2015/08/27
2.79
07/03
6.1400
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
陳仲愷
2015/08/27
11.98
07/03
62.8100
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
謝恩雅
2015/10/28
36.48
07/03
39.8100
富邦印度NIFTY基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2016/03/16
19.59
07/02
39.6100
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
黃煜翔
2016/03/16
8.55
07/02
64.3600
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/03/16
1.51
07/02
6.4100
富邦NASDAQ-100基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/06/03
259.59
07/02
83.9300
富邦恒生國企單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
黃煜翔
2016/07/21
55.98
07/02
6.7700
富邦恒生國企單日反向一倍基金
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2016/07/21
1.21
07/02
14.7800
富邦上証180基金(人民幣)
跨國投資指數型
陳仲愷
2016/08/08
49.94
07/02
6.6300
富邦全球不動產基金(美元)
不動產證券化型
朱家玄
2016/08/31
1.45
07/02
0.2728
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金
國內股票開放型指數型
林威宇
2016/09/23
59.48
07/03
101.9600
富邦臺灣加權單日反向一倍基金
國內股票開放型指數型
陳仲愷
2016/09/23
10.82
07/03
2.1200
富邦深証100基金(人民幣)
跨國投資指數型
溫芳儀
N/A
07/02
N/A
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2016/11/23
4.86
07/02
0.3423
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2016/11/23
0.10
07/02
0.2901
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
王辰方
2017/02/14
60.34
07/02
130.8100
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
蘇筱婷
2017/02/14
15.34
07/02
3.7100
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
12.17
07/02
26.4045
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
2.88
07/02
28.7225
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
2.75
07/02
28.0091
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
2.71
07/02
26.4051
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
1.62
07/02
28.7211
富邦中國中証中小500ETF基金
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2019/03/20
1.75
07/02
17.1900
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
債券型海外債券ETF
王辰方
2019/03/20
335.72
07/02
36.1745
富邦中國美元投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳怡靜
2019/03/20
1.16
07/02
39.0142
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
洪珮甄
2019/07/05
66.63
07/02
33.3932
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2019/07/05
26.55
07/02
35.9447
富邦台灣科技指數基金
國內股票開放型指數型
紀元豪
2006/08/28
64.34
07/03
185.1200
富邦台灣摩根基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2008/02/14
1.87
07/03
138.6900
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金
國內股票開放型指數型
蘇筱婷
2018/05/04
85.12
07/03
60.5400
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳仲愷
2018/05/30
510.15
07/02
40.7685
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
黎邕墉
2018/05/30
4.51
07/02
39.2060
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳怡靜
2018/08/01
894.92
07/02
37.0049
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
林建璋
2018/10/29
8.92
07/02
11.1163
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
林建璋
2018/10/29
8.58
07/02
11.6618
富邦富時越南ETF基金
跨國投資指數型
陳仲愷
2021/03/30
252.98
07/02
12.1200
富邦台灣核心半導體ETF基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2021/06/02
70.64
07/03
17.8200
富邦未來車ETF基金
跨國投資指數型
王素珍
2021/08/02
52.76
07/02
28.7000
富邦基因免疫生技ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2021/09/24
19.55
07/02
7.9200
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2021/09/23
0.08
07/02
10.4938
富邦特選台灣高股息30ETF基金
國內股票開放型指數型
黃煜翔
2021/12/14
313.09
07/02
16.9900
富邦元宇宙ETF基金
跨國投資指數型
王辰方
2022/01/14
27.48
07/02
14.7600
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2022/05/10
5.85
07/02
12.4900
富邦全球ESG綠色電力ETF基金
跨國投資指數型
洪珮甄
2022/10/12
1.96
07/02
14.4500
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
5.81
07/02
14.8836
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
6.18
07/02
13.4023
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.50
07/02
14.8836
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
14.00
07/02
13.4023
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.26
07/02
14.6299
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.52
07/02
13.1700
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.20
07/02
14.6299
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.22
07/02
13.1700
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.68
07/02
13.9763
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
3.68
07/02
12.6024
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.77
07/02
13.9764
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
6.12
07/02
12.6024
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
1.78
07/02
10.9652
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.14
07/02
10.3453
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.17
07/02
10.3479
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.03
07/02
9.7634