基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5901 富邦精準基金
國內股票開放型一般股票型
蔡欣達
1994/11/01
19.68
05/17
131.65
5902 富邦長紅基金
國內股票開放型一般股票型
張珈維
1995/02/27
17.98
05/17
164.31
5903 富邦高成長基金
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
1998/02/04
21.88
05/17
68.51
5904 富邦科技基金
國內股票開放型科技類
蔡欣達
1999/01/20
6.90
05/17
65.53
5905 富邦台灣心基金
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
1999/12/07
8.08
05/17
64.13
5911 富邦大中華成長基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
謝育霖
2007/07/26
6.56
05/16
8.8700
5913 富邦富邦基金
國內股票開放型一般股票型
詹淯融
1993/02/09
20.32
05/17
28.75
5914 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.68
05/16
11.1094
5915 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.17
05/16
9.8523
5922 富邦全球不動產基金(台幣)
不動產證券化型
朱家玄
2005/04/25
1.17
05/16
9.4100
5924 富邦精銳中小基金
國內股票開放型中小型
王俊穎
1997/06/16
14.37
05/17
35.24
5925 富邦台灣高股息基金A不配息
國內股票開放型一般股票型
王嬿婷
2020/08/24
10.26
05/17
17.00
5926 富邦台灣高股息基金B配息
國內股票開放型一般股票型
王嬿婷
2020/08/24
6.04
05/17
13.72
5927 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
11.92
05/16
25.4806
5928 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.71
05/16
8.0988
5929 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.23
05/16
6.5078
5942 富邦吉祥貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊珮汝
1996/06/14
475.65
05/17
16.1840
5949 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2010/12/21
8.19
05/16
10.4310
5950 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2010/12/21
0.31
05/16
7.9343
5954 富邦中國貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
楊珮汝
2014/08/05
1.25
05/16
11.7204
C601 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.17
05/16
10.0698
C602 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.16
05/16
8.9734
C603 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.22
05/16
12.0742
C604 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.18
05/16
10.6542
C641 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/06/28
0.54
05/16
8.0431
C642 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/06/28
1.81
05/16
3.8493
C644 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/06/28
0.41
05/16
9.2743
C646 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/12/02
0.12
05/16
0.5856
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/12/02
2.33
05/16
1.7859
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/12/02
0.02
05/16
1.2952
富邦臺灣公司治理100基金
國內股票開放型指數型
溫芳儀
2017/05/04
248.59
05/17
40.0100
富邦美國政府債券1-3年期基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2017/05/31
80.67
05/16
40.8734
富邦美國政府債券7-10年期基金
債券型海外債券ETF
陳仲愷
2017/05/31
11.84
05/16
34.9284
富邦美國政府債券20年期以上基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2017/05/31
348.31
05/16
31.3341
富邦恒生國企ETF基金
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2017/07/21
3.89
05/17
13.9100
富邦大中華成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
謝育霖
2017/07/31
1.50
05/16
0.2759
富邦富時歐洲ETF基金
跨國投資指數型
陳婉寧
2017/08/07
2.90
05/16
30.3600
富邦標普美國特別股ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2017/11/13
29.36
05/16
15.8200
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2017/11/30
5.45
05/16
2.5441
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2017/11/30
0.02
05/16
1.9400
富邦中國政策金融債券ETF基金
債券型海外債券ETF
洪珮甄
2018/01/19
100.61
05/17
20.7226
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金
國內股票開放型指數型
林旻致
2018/01/30
17.30
05/17
21.7600
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/12/02
0.97
05/16
1.1477
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/06/28
0.47
05/16
12.7721
富邦中國貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
楊珮汝
2014/08/05
0.97
05/16
12.8624
富邦上証180單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
洪珮甄
2014/11/11
112.48
05/17
37.1700
富邦上証180單日反向一倍基金
跨國投資指數型
溫芳儀
2014/11/11
2.25
05/17
4.4400
富邦上証180基金(台幣)
跨國投資指數型
陳仲愷
2011/08/30
50.38
05/17
30.8000
富邦台灣釆吉50基金
國內股票開放型指數型
洪珮甄
2012/06/22
848.52
05/17
97.4800
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.29
05/16
9.1128
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.22
05/16
7.3721
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.11
05/16
7.5256
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.06
05/16
6.0286
富邦深証100基金(台幣)
跨國投資指數型
溫芳儀
2015/05/20
15.20
05/17
10.9500
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
王素珍
2015/08/27
2.82
05/17
6.4500
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
陳仲愷
2015/08/27
12.64
05/17
57.5900
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
謝恩雅
2015/10/28
32.64
05/17
38.0000
富邦印度NIFTY基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2016/03/16
18.74
05/16
36.2700
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/03/16
8.14
05/16
56.8100
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/03/16
1.57
05/16
6.8800
富邦NASDAQ-100基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/06/03
218.42
05/16
76.5600
富邦恒生國企單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2016/07/21
49.91
05/17
7.9700
富邦恒生國企單日反向一倍基金
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2016/07/21
1.23
05/17
13.6500
富邦上証180基金(人民幣)
跨國投資指數型
陳仲愷
2016/08/08
50.38
05/17
6.9100
富邦全球不動產基金(美元)
不動產證券化型
朱家玄
2016/08/31
1.38
05/16
0.2745
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金
國內股票開放型指數型
林威宇
2016/09/23
54.39
05/17
85.6700
富邦臺灣加權單日反向一倍基金
國內股票開放型指數型
陳仲愷
2016/09/23
10.66
05/17
2.3300
富邦深証100基金(人民幣)
跨國投資指數型
溫芳儀
N/A
05/17
N/A
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2016/11/23
4.81
05/16
0.3434
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2016/11/23
0.10
05/16
0.2917
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
王辰方
2017/02/14
57.14
05/16
114.3500
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
蘇筱婷
2017/02/14
16.33
05/16
3.9900
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
11.36
05/16
24.3999
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
2.75
05/16
26.2358
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
1.83
05/16
25.4805
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
2.37
05/16
24.4004
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
1.47
05/16
26.2345
富邦中國中証中小500ETF基金
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2019/03/20
1.79
05/17
18.8800
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
債券型海外債券ETF
王辰方
2019/03/20
306.54
05/16
35.6868
富邦中國美元投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳怡靜
2019/03/20
1.15
05/16
38.2057
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
洪珮甄
2019/07/05
66.08
05/16
33.1632
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2019/07/05
26.09
05/16
35.7669
富邦台灣科技指數基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2006/08/28
58.85
05/17
161.2700
富邦台灣摩根基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2008/02/14
1.79
05/17
123.5400
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金
國內股票開放型指數型
蘇筱婷
2018/05/04
78.25
05/17
57.9500
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳仲愷
2018/05/30
489.76
05/16
40.2857
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
黎邕墉
2018/05/30
4.50
05/16
38.3883
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳怡靜
2018/08/01
861.81
05/16
36.6293
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
蔡政賢
2018/10/29
9.01
05/16
11.0604
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
蔡政賢
2018/10/29
8.83
05/16
11.6432
富邦富時越南ETF基金
跨國投資指數型
陳仲愷
2021/03/30
257.97
05/17
12.4000
富邦台灣核心半導體ETF基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2021/06/02
72.44
05/17
15.5000
富邦未來車ETF基金
跨國投資指數型
王素珍
2021/08/02
49.39
05/16
25.1500
富邦基因免疫生技ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2021/09/24
20.38
05/16
8.2400
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2021/09/23
0.08
05/16
10.4820
富邦特選台灣高股息30ETF基金
國內股票開放型指數型
黃煜翔
2021/12/14
323.27
05/17
16.2300
富邦元宇宙ETF基金
跨國投資指數型
王辰方
2022/01/14
28.50
05/16
13.5500
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2022/05/10
5.87
05/16
12.6300
富邦全球ESG綠色電力ETF基金
跨國投資指數型
洪珮甄
2022/10/12
2.07
05/16
14.8800
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
5.77
05/16
14.0917
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
4.76
05/16
12.7866
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.50
05/16
14.0917
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
11.35
05/16
12.7866
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.25
05/16
13.9078
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.49
05/16
12.6156
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.16
05/16
13.9079
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.97
05/16
12.6156
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.60
05/16
13.4416
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
3.31
05/16
12.2125
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.66
05/16
13.4416
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
5.31
05/16
12.2125
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
2.17
05/16
10.7412
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.13
05/16
10.1340
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.18
05/16
10.2965
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.03
05/16
9.7150