基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
6001 兆豐電子基金
國內股票開放型科技類
王仲良
1998/09/02
8.61
05/20
71.88
6002 兆豐全球基金
跨國投資股票型全球市場
楊寳杉
1989/02/04
11.92
05/17
45.2000
6005 兆豐第一基金
國內股票開放型一般股票型
林祖延
1986/01/04
1.43
05/20
29.22
6007 兆豐國民基金
國內股票開放型一般股票型
盧柏宗
1988/05/02
4.98
05/20
42.23
6008 兆豐生命科學基金
跨國投資股票型全球市場
李長昇
2002/06/25
2.35
05/17
19.7200
6010 兆豐豐台灣基金
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
2008/08/22
5.75
05/20
74.35
6014 兆豐中國A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2014/08/20
26.69
05/17
19.8100
6021 兆豐萬全基金
股票債券平衡型一般股票型
許鴻鈞
1990/05/30
3.76
05/20
44.2900
6841 兆豐寶鑽貨幣市場基金
國內貨幣市場型
陳思妤
2000/11/28
713.83
05/20
12.9665
CB01 兆豐中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2014/08/20
11.25
05/17
19.6300
CB03 兆豐中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2017/01/16
5.73
05/17
15.6400
CB41 兆豐人民幣貨幣市場基金
海外貨幣市場型
陳思妤
2014/03/20
4.03
05/20
13.2477
兆豐美元貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
陳思妤
2016/08/04
2.48
05/20
11.6323
兆豐美元貨幣市場基金(美元)
海外貨幣市場型
陳思妤
2016/08/04
1.53
05/20
11.6260
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.24
05/17
8.4086
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.02
05/17
9.1134
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.06
05/17
8.4084
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.05
05/17
9.0851
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.07
05/17
8.3818
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.00
05/17
9.3316
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.00
05/17
8.3990
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
李郁馨
2023/01/04
18.03
05/20
19.5400
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
1.65
05/17
12.2253
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.53
05/17
12.0076
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.54
05/17
11.8751
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.02
05/17
11.6646
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
2.10
05/17
118.4000
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.29
05/17
116.3000
兆豐萬全基金-R類型
股票債券平衡型一般股票型
許鴻鈞
2023/07/03
0.01
05/20
11.6100
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2023/08/22
27.08
05/20
17.5100
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣)
全球組合型債券型
方裕翔
2023/10/04
6.31
05/17
10.2050
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元)
全球組合型債券型
方裕翔
2023/10/04
1.80
05/17
10.2845
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
方裕翔
2023/10/04
2.22
05/17
9.9506
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
方裕翔
2023/10/04
0.90
05/17
10.0284
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
15.74
05/17
10.1300
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
5.45
05/17
10.1300
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
3.08
05/17
10.1300
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
9.97
05/17
10.1300
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
6.72
05/17
10.1700
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
2.14
05/17
10.1700
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
0.96
05/17
10.1700
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
3.43
05/17
10.1700
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2024/05/09
N/A
05/20
14.9700
兆豐臺灣藍籌30ETF基金
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2017/03/27
14.46
05/20
32.2600
兆豐中國內需A股基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
5.00
05/17
10.0300
兆豐中國內需A股基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
2.82
05/17
9.9300
兆豐中國內需A股基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
2.11
05/17
10.1100
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
1.86
05/17
10.6517
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
5.75
05/17
10.0490
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.86
05/17
10.1905
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
1.48
05/17
11.4958
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.28
05/17
9.5593
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.74
05/17
8.9887
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.11
05/17
8.6468
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.13
05/17
8.7099
兆豐台灣先進通訊基金
國內股票開放型科技類
王仲良
2020/09/22
4.78
05/20
20.02
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.96
05/17
8.3796
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.93
05/17
7.0710
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.14
05/17
8.3796
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.15
05/17
7.0711
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
1.65
05/17
8.7962
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.47
05/17
7.4229
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.60
05/17
8.7967
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.63
05/17
7.4230
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.55
05/17
9.1427
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.20
05/17
7.4806
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.34
05/17
9.1428
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.38
05/17
7.4807
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
2021/09/30
6.32
05/20
10.37
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
2021/09/30
0.16
05/20
10.38
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
2.42
05/17
13.9700
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.04
05/17
13.9600
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
1.66
05/17
12.8400
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.03
05/17
12.8400
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.29
05/17
13.8100
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.00
05/17
13.7700
兆豐洲際半導體ETF基金
跨國投資指數型
吳朋鴻
2022/06/17
3.01
05/17
27.8100
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2022/08/01
1.98
05/20
20.2300
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
2.68
05/17
9.3317
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.87
05/17
8.6277
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.19
05/17
9.3316
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.23
05/17
8.6277
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.17
05/17
9.1135