基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
6001 兆豐電子基金
國內股票開放型科技類
王仲良
1998/09/02
8.44
07/02
73.75
6002 兆豐全球基金
跨國投資股票型全球市場
楊寳杉
1989/02/04
12.04
07/01
47.0800
6005 兆豐第一基金
國內股票開放型一般股票型
林祖延
1986/01/04
1.45
07/02
31.35
6007 兆豐國民基金
國內股票開放型一般股票型
盧柏宗
1988/05/02
5.10
07/02
45.26
6008 兆豐生命科學基金
跨國投資股票型全球市場
李長昇
2002/06/25
2.36
07/01
20.4500
6010 兆豐豐台灣基金
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
2008/08/22
5.68
07/02
79.76
6014 兆豐中國A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2014/08/20
26.97
07/01
19.2500
6021 兆豐萬全基金
股票債券平衡型一般股票型
許鴻鈞
1990/05/30
3.77
07/02
47.1400
6841 兆豐寶鑽貨幣市場基金
國內貨幣市場型
陳思妤
2000/11/28
635.11
07/02
12.9875
CB01 兆豐中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2014/08/20
11.30
07/01
18.8800
CB03 兆豐中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
李長昇
2017/01/16
5.73
07/01
15.1600
CB41 兆豐人民幣貨幣市場基金
海外貨幣市場型
陳思妤
2014/03/20
3.97
07/02
13.2844
兆豐美元貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
陳思妤
2016/08/04
2.48
07/02
11.8443
兆豐美元貨幣市場基金(美元)
海外貨幣市場型
陳思妤
2016/08/04
1.18
07/02
11.6963
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.24
07/01
8.0826
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.02
07/01
8.7600
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.06
07/01
8.0824
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.05
07/01
8.7317
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.07
07/01
8.0557
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.00
07/01
9.0639
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.00
07/01
8.0759
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
李郁馨
2023/01/04
17.75
07/03
19.2200
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
1.61
07/01
12.5449
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.18
07/01
12.3216
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.53
07/01
12.0671
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.02
07/01
11.8532
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
2.11
07/01
120.3100
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
楊寳杉
2023/05/01
0.30
07/01
118.1700
兆豐萬全基金-R類型
股票債券平衡型一般股票型
許鴻鈞
2023/07/03
0.01
07/02
12.3600
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2023/08/22
40.59
07/03
18.2500
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
5.10
07/01
10.1975
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
1.57
07/01
10.2152
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
2.11
07/01
9.9433
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
蔡維豪
2023/10/04
0.86
07/01
9.9609
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
16.12
07/01
10.4400
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
5.63
07/01
10.3200
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
3.15
07/01
10.4400
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
10.32
07/01
10.3100
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
6.85
07/01
10.4100
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
2.20
07/01
10.2800
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
0.98
07/01
10.4100
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
多重資產型
馬承皓
2024/03/27
3.51
07/01
10.2800
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2024/05/09
9.12
07/03
15.7300
兆豐臺灣藍籌30ETF基金
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2017/03/27
18.04
07/03
35.8900
兆豐中國內需A股基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
4.77
07/01
9.0100
兆豐中國內需A股基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
2.61
07/01
8.8300
兆豐中國內需A股基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
李長昇
2019/08/13
2.03
07/01
9.0500
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
1.80
07/01
10.8354
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
5.72
07/01
10.1078
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.85
07/01
10.3422
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
1.47
07/01
11.6413
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.29
07/01
9.7134
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.73
07/01
9.0435
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.11
07/01
8.7748
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳思妤
2020/02/26
0.13
07/01
8.8150
兆豐台灣先進通訊基金
國內股票開放型科技類
王仲良
2020/09/22
4.63
07/02
20.53
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.96
07/01
8.4671
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.92
07/01
7.1122
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.14
07/01
8.4672
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.15
07/01
7.1122
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
1.58
07/01
8.8540
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.46
07/01
7.4376
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.59
07/01
8.8546
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.62
07/01
7.4376
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.55
07/01
9.2932
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.20
07/01
7.5626
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.30
07/01
9.2933
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳思妤
2021/01/20
0.38
07/01
7.5627
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
2021/09/30
5.12
07/02
10.86
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
許鴻鈞
2021/09/30
0.16
07/02
10.86
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
2.38
07/01
15.2200
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.02
07/01
15.2100
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
1.67
07/01
13.8900
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.03
07/01
13.8900
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.30
07/01
15.0700
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
王仲良
2022/04/18
0.00
07/01
15.0300
兆豐洲際半導體ETF基金
跨國投資指數型
吳朋鴻
2022/06/17
3.13
07/02
30.8400
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金
國內股票開放型指數型
吳朋鴻
2022/08/01
2.11
07/03
22.8400
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
2.63
07/01
9.0639
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.85
07/01
8.3802
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.20
07/01
9.0639
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.22
07/01
8.3802
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)
不動產證券化型
劉興嶺
2022/11/08
0.17
07/01
8.7602