操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6901 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 1997/12/27 63.43 07/03 109.06
6902 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 陳學林 2000/04/25 10.54 07/03 42.16
6903 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 5.67 07/03 44.51
6904 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 14.94 07/03 104.68
6907 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 21.98 07/03 133.57
6909 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2007/08/09 2.00 07/02 8.6400
6910 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2007/10/24 4.31 07/03 41.68
6911 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.24 07/02 20.2700
6914 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2010/11/26 8.17 07/03 55.94
6915 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.22 07/02 7.7700
6916 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 2.95 07/02 8.1100
6917 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 5.70 07/02 19.5700
6918 日盛越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 27.62 07/02 9.4000
6919 日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2021/04/22 10.77 07/03 19.30
6941 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 671.21 07/03 15.3599
6943 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.25 07/02 9.2522
6944 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.96 07/02 4.4507
CP01 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 2.96 07/02 18.5100
CP02 日盛越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 12.96 07/02 7.9800
CP41 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.11 07/02 2.0657
CP42 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.09 07/02 1.0073
CP43 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.15 07/02 0.2895
CP44 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.13 07/02 0.1416
CP49 日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.59 07/02 7.4200
CP50 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.44 07/02 8.2800
YB01 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.39 07/02 18.5000
YB02 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 07/02 0.2895
YB03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 07/02 0.1766
YB06 日盛越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.20 07/02 7.9900
ZB01 日盛上選基金-N類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2020/10/05 0.03 07/03 109.08
ZB02 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.03 07/02 19.5300
ZB03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 07/02 9.2522
ZB04 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.01 07/02 4.7004
ZB05 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.13 07/02 9.4000
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 1.66 07/02 9.4867
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.12 07/02 8.8782
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 07/02 9.4867
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.06 07/02 8.8783
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.24 07/02 10.1016
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 07/02 9.4545
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.63 07/02 9.6200
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.20 07/02 8.6600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.03 07/02 9.6200
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.08 07/02 8.6600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.51 07/02 8.4900
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.19 07/02 7.6500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.10 07/02 8.4900
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.26 07/02 7.6500
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游婷伊 2017/09/25 1.14 07/02 10.2700
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游婷伊 2017/09/25 0.08 07/02 10.7800
日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 施亭薇 1997/04/07 11.27 07/03 15.96
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 07/02 10.1019
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.01 07/02 9.4539
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.08 07/02 10.4515
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.09 07/02 9.7812
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 07/02 10.4422
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.07 07/02 9.7812
日盛台灣多重資產基金 多重資產型 李奇潭 2022/12/01 4.96 07/03 12.6000
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳學林 N/A 07/02 N/A
日盛全球關鍵半導體基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳學林 N/A 07/02 N/A