基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5401 元大多福基金
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
1994/03/16
38.02
07/02
111.75
5402 元大多多基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1994/10/11
8.84
07/03
39.85
5403 元大卓越基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1995/11/22
50.76
07/03
73.40
5404 元大店頭基金
國內股票開放型上櫃股票型
李振南
1997/01/27
10.64
07/03
21.98
5405 元大高科技基金
國內股票開放型科技類
蔡繼聖
1997/12/01
46.80
07/03
39.83
5406 元大經貿基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1998/11/24
15.49
07/03
65.66
5407 元大新主流基金
國內股票開放型一般股票型
高啓葟
1999/08/20
29.71
07/03
62.10
5411 元大亞太成長基金
跨國投資股票型區域型
吳育瑄
2006/01/24
9.26
07/02
7.8900
5416 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
3.61
07/02
10.1300
5417 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
0.62
07/02
6.8400
5418 元大全球農業商機基金
跨國投資股票型全球市場
曾妙蓮
2008/09/09
4.37
07/02
21.0300
5427 元大新中國基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2009/04/02
8.54
07/02
10.5500
5430 元大新興亞洲基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2010/02/03
5.50
07/02
13.9700
5431 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
2.54
07/02
15.0200
5443 元大萬泰貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
1997/02/19
222.32
07/03
15.6594
5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
217.54
07/03
19.17
5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
150.77
07/03
12.45
5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
42.80
07/02
14.5900
5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2023/07/07
276.65
07/02
11.6100
5483 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
3.04
07/02
11.4300
5484 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
1.82
07/02
7.9400
6203 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2006/01/19
6.23
07/02
15.4600
6204 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2005/06/02
8.70
07/02
9.4800
6206 元大二○○一基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1993/02/18
29.49
07/02
159.58
6212 元大大中華價值指數基金(台幣)
跨國投資指數型
張克豪
2009/05/21
4.18
07/02
17.6260
6215 元大大中華TMT基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
5.80
07/02
13.3700
6225 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
4.46
07/02
8.6300
6241 元大得利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
黃秀燕
1995/09/21
264.30
07/03
16.8803
6242 元大得寶貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
2001/08/08
120.76
07/03
12.4304
6246 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
1.57
07/02
12.1355
6247 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
4.21
07/02
7.1852
6261 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
曾妙蓮
2005/03/08
12.78
07/02
18.6800
6262 元大全球新興市場精選組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/06/27
4.61
07/02
14.8900
6263 元大全球ETF成長組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/09/14
13.26
07/02
14.9000
6290 元大巴西指數基金
跨國投資指數型
方雅婷
2010/09/24
1.74
07/01
5.8890
6292 元大印尼指數基金
跨國投資指數型
盧永祥
2010/09/24
1.67
07/02
8.9510
6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)
國內股票開放型指數型
曾逸江
2004/09/17
85.78
07/03
64.6900
C501 元大大中華TMT基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
0.61
07/02
15.0800
C502 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
24.55
07/02
13.5340
C503 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
2.24
07/02
10.9480
C504 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
25.94
07/02
11.9000
C522 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2023/06/02
0.29
07/02
10.1800
C541 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.26
07/02
8.9094
C542 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.81
07/02
7.5637
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
0.14
07/02
8.3590
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
洪佑銘
2016/09/30
60.94
07/02
6.9900
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2016/09/30
5.42
07/02
10.7400
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2017/01/11
2,177.12
07/02
29.2950
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2015/12/01
0.20
07/02
13.4750
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2015/12/01
0.10
07/02
15.2800
元大大中華價值指數基金(美元)
跨國投資指數型
張克豪
2015/12/01
0.07
07/02
12.3430
元大大中華價值指數基金(人民幣)
跨國投資指數型
張克豪
2015/12/01
0.21
07/02
14.0000
元大新中國基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.47
07/02
10.0150
元大新中國基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.29
07/02
11.3500
元大標普500基金
跨國投資指數型
盧永祥
2015/12/02
207.20
07/02
55.9800
元大標普500單日正向2倍基金
跨國投資指數型
李政剛
2015/12/02
5.82
07/02
90.9800
元大標普500單日反向1倍基金
跨國投資指數型
方雅婷
2015/12/02
10.97
07/02
5.5100
元大美元貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
2.41
07/03
11.4372
元大美元貨幣市場基金(美元)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
5.27
07/03
11.6508
元大歐洲50基金
跨國投資指數型
許家瑋
2016/06/01
2.58
07/02
36.0800
元大日經225基金
跨國投資指數型
盧永祥
2016/06/01
35.02
07/02
51.3400
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金
期貨型
洪佑銘
2015/04/01
7.99
07/02
27.3900
元大滬深300單日正向2倍基金
跨國投資指數型
李舒禾
2015/05/06
255.49
07/02
13.6000
元大滬深300單日反向1倍基金
跨國投資指數型
張克豪
2015/05/06
2.36
07/02
9.7600
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.70
07/02
10.1300
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.12
07/02
9.6350
元大標普高盛原油ER指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2015/08/27
23.22
07/02
18.7500
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
0.00
07/02
11.9100
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2024/03/18
1,836.57
07/03
10.2300
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2024/07/01
N/A
07/02
19.10
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
0.00
07/02
10.9480
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.79
07/02
12.9000
元大人民幣貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.70
07/02
11.8393
元大台灣50單日正向2倍基金
國內股票開放型指數型
曾逸江
2014/10/23
151.92
07/03
254.9300
元大台灣50單日反向1倍基金
國內股票開放型指數型
陳威志
2014/10/23
307.42
07/03
3.3700
元大印度基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2009/10/27
4.69
07/02
19.8800
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
49.83
07/02
14.6900
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
2.86
07/02
13.5730
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
9.41
07/02
11.1101
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
1.63
07/02
10.5397
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
9.04
07/02
10.8197
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
7.87
07/02
10.3474
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
3.91
07/02
10.2642
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
2.66
07/02
9.8060
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
9.64
07/02
10.4795
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
7.77
07/02
9.9874
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
4.54
07/02
9.9415
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
2.01
07/02
9.4437
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2023/03/03
0.50
07/02
11.1141
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2023/03/03
0.00
07/02
10.5397
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
1.54
07/02
10.8533
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.00
07/02
10.3474
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.37
07/02
10.2953
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.00
07/02
9.8060
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
1.62
07/02
10.5120
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
0.00
07/02
9.9874
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
1.10
07/02
9.9553
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
0.00
07/02
9.4437
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2023/07/07
119.11
07/02
11.6800
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
7.12
07/03
12.24
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
1.14
07/03
12.06
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
2.66
07/03
13.25
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
0.37
07/03
12.96
元大全球5G關鍵科技ETF基金
跨國投資指數型
李政剛
2020/06/22
42.89
07/02
41.5800
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/09/21
50.72
07/03
19.24
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/09/21
6.64
07/03
13.02
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣)
全球組合型平衡型
曾妙蓮
2021/09/23
1.25
07/02
18.7000
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣)
國內股票開放型指數型
曾逸江
2022/07/01
0.29
07/03
64.7850
元大美國政府7至10年期債券基金
債券型海外債券ETF
周宜縉
2017/06/15
11.15
07/02
35.8962
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2017/08/23
45.47
07/02
5.7300
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2017/08/23
2.07
07/02
31.1600
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
潘昶安
2017/08/23
9.06
07/02
33.0400
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
蔡宗勳
2017/09/19
671.52
07/03
58.6000
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.48
07/02
12.8300
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
債券型海外債券ETF做多型
陳柏彰
2017/01/11
252.98
07/02
8.2531
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
債券型海外債券ETF反向型
李政儒
2017/01/11
4.63
07/02
20.8039
元大標普美元ER指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2017/03/06
1.20
07/02
21.4400
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2017/03/06
4.34
07/02
23.4000
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
潘昶安
2017/03/06
1.03
07/02
15.2300
元大台灣卓越50基金
國內股票開放型指數型
陳重銓
2003/06/25
3,180.41
07/03
188.1100
元大台灣中型100基金
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2006/08/24
15.73
07/03
84.1700
元大台灣電子科技基金
國內股票開放型指數型
蔡宗勳
2007/07/04
4.03
07/03
101.7900
元大台灣金融基金
國內股票開放型指數型
程惇亞
2007/07/04
17.97
07/03
28.6400
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
陳威志
2007/12/13
2,891.64
07/03
41.3700
元大標智滬深300基金
跨國投資指數型
張克豪
2009/08/04
23.12
07/02
17.0500
元大黃金期貨基金
期貨型
潘昶安
2010/11/04
0.95
07/02
9.9600
元大富櫃50基金
國內股票開放型指數型
曾逸江
2011/01/12
3.38
07/03
24.2000
元大摩臺基金
國內股票開放型指數型
李政剛
2011/04/21
8.07
07/03
89.3900
元大上證50基金
跨國投資指數型
李舒禾
2012/04/25
11.89
07/02
28.2600
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.41
07/02
10.2100
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.00
07/02
12.8300
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.34
07/02
9.4380
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.13
07/02
10.9190
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2018/01/19
1,441.82
07/02
35.3631
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2018/01/19
124.10
07/02
32.0633
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2018/01/19
2.18
07/02
47.4368
元大道瓊白銀ER期貨基金
期貨型
潘昶安
2018/05/23
14.74
07/02
26.9200
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
跨國投資指數型
李舒禾
2018/06/19
7.24
07/02
20.7200
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
李政儒
2018/09/20
1,530.20
07/02
34.1074
元大全球人工智慧ETF基金
跨國投資指數型
方雅婷
2019/01/16
26.91
07/02
64.4800
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳柏彰
2019/03/22
5.46
07/02
34.2353
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2019/03/22
11.12
07/02
31.6429
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2019/03/22
12.77
07/02
34.1446
元大標普美國高息特別股ETF基金
跨國投資指數型
楊貽甯
2019/04/25
3.31
07/02
17.6900
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
87.11
07/03
27.78
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
12.74
07/03
23.67
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
17.00
07/03
22.69
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
9.33
07/03
16.27
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
1.01
07/03
22.80
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
0.35
07/03
19.72
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2019/08/15
165.24
07/03
46.2100
元大全球未來通訊ETF基金
跨國投資指數型
楊貽甯
2019/11/11
43.51
07/02
43.4600
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2019/12/26
155.84
07/02
29.8880