基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5401 元大多福基金
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
1994/03/16
40.16
09/20
106.45
5402 元大多多基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1994/10/11
9.37
09/20
38.09
5403 元大卓越基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1995/11/22
51.56
09/20
69.93
5404 元大店頭基金
國內股票開放型上櫃股票型
李振南
1997/01/27
12.55
09/20
22.65
5405 元大高科技基金
國內股票開放型科技類
蔡繼聖
1997/12/01
48.78
09/20
37.54
5406 元大經貿基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1998/11/24
15.85
09/20
61.96
5407 元大新主流基金
國內股票開放型一般股票型
高啓葟
1999/08/20
30.34
09/20
57.17
5411 元大亞太成長基金
跨國投資股票型區域型
吳育瑄
2006/01/24
9.20
09/19
7.6100
5416 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
3.42
09/19
11.2600
5417 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
0.65
09/19
7.5500
5418 元大全球農業商機基金
跨國投資股票型全球市場
曾妙蓮
2008/09/09
4.26
09/19
21.4300
5427 元大新中國基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2009/04/02
7.87
09/19
10.0900
5430 元大新興亞洲基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2010/02/03
5.39
09/19
13.1900
5431 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
2.43
09/19
14.6500
5443 元大萬泰貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
1997/02/19
241.20
09/20
15.7085
5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
219.16
09/20
18.05
5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
147.52
09/20
11.62
5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
45.78
09/19
14.6800
5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2023/07/07
253.17
09/19
10.5800
5483 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
3.08
09/19
12.3800
5484 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
1.85
09/19
8.5400
6203 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2006/01/19
6.22
09/19
16.8300
6204 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2005/06/02
9.08
09/19
10.2600
6206 元大二○○一基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1993/02/18
31.18
09/20
151.34
6212 元大大中華價值指數基金(台幣)
跨國投資指數型
張克豪
2009/05/21
3.86
09/19
17.2800
6215 元大大中華TMT基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
4.83
09/19
12.4100
6225 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
4.54
09/19
9.6100
6241 元大得利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
黃秀燕
1995/09/21
289.70
09/20
16.9333
6242 元大得寶貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
2001/08/08
155.99
09/20
12.4694
6246 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
1.57
09/19
13.2783
6247 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
4.18
09/19
7.7189
6261 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
曾妙蓮
2005/03/08
12.95
09/19
18.9500
6262 元大全球新興市場精選組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/06/27
4.51
09/19
14.8300
6263 元大全球ETF成長組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/09/14
13.74
09/19
15.1100
6290 元大巴西指數基金
跨國投資指數型
方雅婷
2010/09/24
1.83
09/19
6.3890
6292 元大印尼指數基金
跨國投資指數型
盧永祥
2010/09/24
1.89
09/19
10.4920
6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)
國內股票開放型指數型
曾逸江
2004/09/17
102.44
09/20
62.1230
C501 元大大中華TMT基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
0.55
09/19
13.8400
C502 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
24.83
09/19
13.9180
C503 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
4.45
09/19
10.1950
C504 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
43.49
09/19
9.7900
C522 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2023/06/02
0.30
09/19
11.2100
C541 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.26
09/19
9.4966
C542 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.80
09/19
8.3107
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
0.15
09/19
9.5150
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
洪佑銘
2016/09/30
51.67
09/19
7.5800
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2016/09/30
5.84
09/19
9.7200
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2017/01/11
2,732.86
09/19
31.2836
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2015/12/01
0.12
09/19
14.9840
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2015/12/01
0.06
09/19
16.4400
元大大中華價值指數基金(美元)
跨國投資指數型
張克豪
2015/12/01
0.07
09/19
12.3630
元大大中華價值指數基金(人民幣)
跨國投資指數型
張克豪
2015/12/01
0.24
09/19
13.5700
元大新中國基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.28
09/19
9.7900
元大新中國基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.26
09/19
10.7300
元大標普500基金
跨國投資指數型
盧永祥
2015/12/02
210.95
09/19
56.9100
元大標普500單日正向2倍基金
跨國投資指數型
李政剛
2015/12/02
5.45
09/19
93.7600
元大標普500單日反向1倍基金
跨國投資指數型
方雅婷
2015/12/02
8.36
09/19
5.3100
元大美元貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
2.11
09/20
11.3254
元大美元貨幣市場基金(美元)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
5.74
09/20
11.7763
元大歐洲50基金
跨國投資指數型
許家瑋
2016/06/01
2.56
09/19
36.2000
元大日經225基金
跨國投資指數型
盧永祥
2016/06/01
31.40
09/20
48.3800
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金
期貨型
洪佑銘
2015/04/01
8.83
09/19
30.0000
元大滬深300單日正向2倍基金
跨國投資指數型
李舒禾
2015/05/06
224.99
09/20
11.6700
元大滬深300單日反向1倍基金
跨國投資指數型
張克豪
2015/05/06
2.26
09/20
10.2900
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.80
09/19
9.7900
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.13
09/19
9.4950
元大標普高盛原油ER指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2015/08/27
19.78
09/19
16.5500
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
1.97
09/19
9.8100
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2024/03/18
1,750.19
09/20
9.5700
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2024/07/01
0.00
09/20
18.05
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
0.00
09/19
10.1950
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.73
09/19
12.9481
元大人民幣貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.79
09/19
12.0166
元大台灣50單日正向2倍基金
國內股票開放型指數型
曾逸江
2014/10/23
395.02
09/20
226.7600
元大台灣50單日反向1倍基金
國內股票開放型指數型
陳威志
2014/10/23
349.13
09/20
3.4200
元大印度基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2009/10/27
5.08
09/19
20.3400
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
41.85
09/19
14.8000
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
2.95
09/19
13.9730
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
9.91
09/19
11.1316
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
1.53
09/19
10.7899
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
9.49
09/19
11.1957
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
7.46
09/19
10.5732
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
4.22
09/19
10.8521
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
2.67
09/19
10.2309
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
11.90
09/19
11.2384
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
8.50
09/19
10.5892
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
4.36
09/19
10.8935
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
2.09
09/19
10.2186
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2023/03/03
0.50
09/19
11.1404
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2023/03/03
0.00
09/19
10.7899
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
1.59
09/19
11.2386
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.00
09/19
10.5732
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.38
09/19
10.8928
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.00
09/19
10.2309
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
2.02
09/19
11.2813
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
0.00
09/19
10.5892
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
1.15
09/19
10.9165
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
0.00
09/19
10.2186
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2023/07/07
105.70
09/19
10.6500
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
7.59
09/20
12.14
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
1.70
09/20
11.67
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
2.67
09/20
12.75
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
0.48
09/20
12.30
元大全球5G關鍵科技ETF基金
跨國投資指數型
李政剛
2020/06/22
40.93
09/19
36.9500
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/09/21
41.02
09/20
18.12
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/09/21
6.58
09/20
12.17
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣)
全球組合型平衡型
曾妙蓮
2021/09/23
1.33
09/19
18.9700
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣)
國內股票開放型指數型
曾逸江
2022/07/01
0.37
09/20
62.2140
元大美國政府7至10年期債券基金
債券型海外債券ETF
周宜縉
2017/06/15
18.29
09/19
37.1819
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2017/08/23
52.89
09/19
7.1000
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2017/08/23
1.85
09/19
27.6700
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
潘昶安
2017/08/23
10.71
09/19
39.4400
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
蔡宗勳
2017/09/19
934.84
09/20
56.7700
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.45
09/19
13.5200
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
債券型海外債券ETF做多型
陳柏彰
2017/01/11
390.78
09/19
9.6023
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
債券型海外債券ETF反向型
李政儒
2017/01/11
4.19
09/19
19.0288
元大標普美元ER指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2017/03/06
1.30
09/19
20.4600
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2017/03/06
4.30
09/19
21.2900
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
潘昶安
2017/03/06
1.19
09/19
15.9000
元大台灣卓越50基金
國內股票開放型指數型
陳重銓
2003/06/25
3,937.35
09/20
182.2600
元大台灣中型100基金
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2006/08/24
17.22
09/20
80.1600
元大台灣電子科技基金
國內股票開放型指數型
蔡宗勳
2007/07/04
5.36
09/20
97.6400
元大台灣金融基金
國內股票開放型指數型
程惇亞
2007/07/04
20.09
09/20
29.1000
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
陳威志
2007/12/13
3,158.62
09/20
37.9800
元大標智滬深300基金
跨國投資指數型
張克豪
2009/08/04
21.65
09/20
16.1300
元大黃金期貨基金
期貨型
潘昶安
2010/11/04
1.00
09/19
10.8000
元大富櫃50基金
國內股票開放型指數型
曾逸江
2011/01/12
3.79
09/20
23.7900
元大摩臺基金
國內股票開放型指數型
李政剛
2011/04/21
8.75
09/20
86.1000
元大上證50基金
跨國投資指數型
李舒禾
2012/04/25
11.30
09/20
27.0100
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.42
09/19
10.1700
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.00
09/19
13.5200
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.31
09/19
9.6060
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.12
09/19
10.8840
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2018/01/19
1,474.37
09/19
37.2921
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2018/01/19
157.95
09/19
31.8488
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2018/01/19
1.73
09/19
47.9789
元大道瓊白銀ER期貨基金
期貨型
潘昶安
2018/05/23
13.22
09/19
27.9500
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
跨國投資指數型
李舒禾
2018/06/19
6.64
09/19
19.3500
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
李政儒
2018/09/20
1,625.86
09/19
36.2179
元大全球人工智慧ETF基金
跨國投資指數型
方雅婷
2019/01/16
24.90
09/19
60.3000
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳柏彰
2019/03/22
6.29
09/19
36.0829
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2019/03/22
12.23
09/19
33.5750
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2019/03/22
14.29
09/19
35.9084
元大標普美國高息特別股ETF基金
跨國投資指數型
楊貽甯
2019/04/25
3.15
09/19
18.4400
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
130.48
09/20
27.05
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
15.73
09/20
22.93
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
17.36
09/20
21.39
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
10.22
09/20
14.94
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
1.08
09/20
22.41
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
0.39
09/20
19.38
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2019/08/15
182.93
09/20
43.8900
元大全球未來通訊ETF基金
跨國投資指數型
楊貽甯
2019/11/11
43.53
09/19
41.8300
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2019/12/26
137.89
09/19
31.6304