操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
8902 凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 2.89 07/02 23.8300
8906 凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 鄭羽庭 2009/09/03 6.14 07/03 56.33
8910 凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 1.80 07/02 21.8900
8912 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 3.05 07/02 15.4700
8913 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 4.14 07/02 12.0600
8943 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.22 07/02 13.0604
8944 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.95 07/02 9.2432
8945 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 祝以諾 2019/08/05 2.63 07/03 12.6800
8946 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 3.49 07/02 8.7526
8947 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.90 07/02 7.6180
8961 凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.12 07/02 8.4400
CZ06 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.53 07/02 13.7670
CZ07 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.18 07/02 9.4740
CZ08 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.16 07/02 14.1550
CZ09 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.85 07/02 9.2858
CZ10 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.42 07/02 8.7218
CZ11 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 5.87 07/02 8.8717
CZ12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 2.15 07/02 7.7222
CZ13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.99 07/02 9.1418
CZ14 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.42 07/02 7.6020
CZ15 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.55 07/02 8.2240
CZ16 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 3.83 07/02 10.3400
CZ17 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.33 07/02 11.6800
Y606 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.55 07/02 13.7697
Y607 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 4.32 07/02 9.4745
Y608 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.31 07/02 13.9142
Y609 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.20 07/02 9.0721
Y610 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.86 07/02 8.9152
Y611 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.01 07/02 8.8720
Y612 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.08 07/02 7.7223
Y613 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.31 07/02 9.1416
Y614 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.35 07/02 7.6020
Y615 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.20 07/02 8.2238
Y616 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.80 07/02 10.3400
Y617 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.04 07/02 11.6700
Z603 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.70 07/02 12.9482
Z604 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 9.63 07/02 9.2026
Z605 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 祝以諾 2019/12/30 1.50 07/03 12.5000
Z606 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.42 07/02 8.7528
Z607 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.37 07/02 7.6180
Z608 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.23 07/02 12.0600
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 1.39 07/02 13.3800
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.71 07/02 10.3800
凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 吳志文 2001/10/08 4.04 07/03 74.57
凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 賴昱廷 2002/06/25 55.75 07/03 11.9767
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.23 07/02 7.4053
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.09 07/02 10.6053
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.76 07/02 7.4132
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.40 07/02 7.5354
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.51 07/02 7.5080
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 劉書銘 2021/05/03 8.28 07/02 34.3587
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 07/02 15.0600
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2021/01/04 0.00 07/02 8.2865
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.40 07/02 12.5700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.95 07/02 10.3500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.39 07/02 12.5800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.09 07/02 10.3500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.61 07/02 12.5400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.73 07/02 10.2700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.14 07/02 12.5400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.27 07/02 10.2500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.64 07/02 13.0100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.82 07/02 10.2800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.53 07/02 13.0300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.01 07/02 10.2700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.12 07/02 15.0700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.19 07/02 10.9200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.17 07/02 15.0800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.37 07/02 10.9200
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.00 07/02 10.0000
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 1.31 07/02 10.2800
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.13 07/02 10.2800
凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 5.35 07/02 8.9300
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.38 07/02 8.9300
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.21 07/02 10.3100
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.06 07/02 10.3100
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.17 07/02 11.0500
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.03 07/02 11.0500
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 施政廷 2022/08/01 151.49 07/03 27.1500
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.50 07/02 11.4650
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.25 07/02 10.3658
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.04 07/02 11.4648
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.46 07/02 10.3658
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.14 07/02 11.8548
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.09 07/02 10.6341
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.01 07/02 11.8461
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.12 07/02 10.6306
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.07 07/02 11.7676
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.20 07/02 10.9283
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.00 07/02 11.5932
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.06 07/02 10.9276
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 07/02 12.3013
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.02 07/02 10.9049
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 07/02 10.9054
凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 楊哲宇 2023/05/26 5.76 07/02 22.8800
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 2.26 07/02 10.2304
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 1.15 07/02 9.8255
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.13 07/02 10.2304
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.42 07/02 9.8255
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.46 07/02 10.2300
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.45 07/02 9.8143
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.05 07/02 10.2297
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.29 07/02 9.8141
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.44 07/02 10.1407
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.27 07/02 9.8067
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.07 07/02 10.1407
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.28 07/02 9.8067
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.49 07/02 10.4927
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.31 07/02 10.0061
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.13 07/02 10.0058
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2024/04/22 24.91 07/02 15.2141
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2024/07/01 N/A 07/02 15.0002
凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 4.09 07/02 54.0300
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 0.09 07/02 10.8084
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 0.02 07/02 12.7959
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 26.21 07/02 9.7822
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 5.96 07/02 8.3614
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 16.12 07/02 10.3877
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 3.07 07/02 8.9176
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.06 07/02 12.2000
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.07 07/02 11.0586
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 5.11 07/02 11.2039
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 2.24 07/02 10.3834
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 0.46 07/02 10.9517
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.01 07/02 10.6700
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 07/02 10.7900
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.09 07/02 9.9627
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.93 07/02 7.4774
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.61 07/02 9.9639
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.68 07/02 7.4778
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 3.30 07/02 9.8480
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.01 07/02 7.1153
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.51 07/02 9.8475
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 2.01 07/02 7.0891
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.13 07/02 10.6073
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.66 07/02 14.2620
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.24 07/02 19.7509
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.14 07/02 49.4222
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2018/09/03 31.00 07/02 11.7160
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2018/09/03 8.34 07/02 10.4343
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 304.09 07/02 32.1488
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 44.32 07/02 35.5049
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 8.63 07/02 10.3063
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 9.09 07/02 11.5354
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 李暢 2019/01/29 610.43 07/02 34.9341
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 550.56 07/02 36.3736
凱基25年期以上美國公債ETF基金 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 290.05 07/02 30.7534
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 0.38 07/02 10.4951
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 15.74 07/02 10.1464
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 7.85 07/02 11.0829
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2019/05/31 18.98 07/02 31.8474
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2019/05/31 25.33 07/02 31.5510