操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5302 匯豐成功基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1990/08/13 5.62 07/03 57.10
5303 匯豐龍鳳基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1993/12/21 29.36 07/03 126.35
5305 匯豐台灣精典基金 國內股票開放型一般股票型 張雅雯 1998/07/14 9.13 07/03 59.82
5307 匯豐金磚動力基金 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2005/12/01 9.34 07/02 13.5200
5308 匯豐龍騰電子基金 國內股票開放型科技類 趙御雲 1995/07/07 16.66 07/03 95.47
5311 匯豐新鑽動力基金 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2006/10/13 6.61 07/01 11.8100
5312 匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2007/08/21 10.09 07/02 10.7500
5314 匯豐中國動力基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2009/03/23 5.05 07/02 16.8700
5317 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2013/12/02 13.51 07/01 17.0393
5321 匯豐安富基金 股票債券平衡型一般股票型 張雅雯 1989/12/20 9.38 07/02 46.9400
5345 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2010/08/11 1.57 07/02 9.1426
5346 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2010/08/11 5.37 07/02 4.2881
5365 匯豐全球趨勢組合基金 全球組合型股票型 楊博翔 2007/04/10 3.83 07/02 21.1900
C301 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2015/03/18 7.31 07/01 3.8237
C302 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2015/03/18 7.83 07/01 0.5235
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2015/06/08 0.21 07/01 2.2661
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2015/06/08 0.71 07/01 1.5465
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2015/06/08 0.27 07/01 0.3112
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2015/06/08 0.55 07/01 0.2031
匯豐中國動力基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2015/09/21 0.19 07/02 3.7800
匯豐中國動力基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2015/09/21 0.12 07/02 0.5200
匯豐龍鳳基金I類型 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 2018/04/09 0.00 07/03 113.68
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.69 07/02 9.7188
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.44 07/02 8.6905
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.48 07/02 9.6527
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.39 07/02 8.6294
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 2.73 07/02 9.3752
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 2.18 07/02 8.3673
匯豐龍鳳基金R類型 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 2021/09/27 0.19 07/03 127.77
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.00 07/02 9.3862
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.00 07/02 8.6001
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.03 07/02 9.3752
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.01 07/02 8.3718
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.00 07/02 9.6527
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.00 07/02 8.6294
匯豐全球關鍵資源基金N類型 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2022/10/25 0.02 07/02 10.7500
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2022/10/25 0.01 07/01 17.0380
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2022/10/25 0.06 07/01 0.5239
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2022/10/25 0.01 07/01 3.8235
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 1.07 07/01 10.9200
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 1.25 07/01 10.2100
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.74 07/01 10.1400
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 1.16 07/01 9.4800
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.26 07/01 10.9100
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.48 07/01 10.2100
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 1.11 07/01 10.1400
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 1.20 07/01 9.4900
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/18 0.01 07/02 9.7470
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/05/27 0.00 07/02 9.7588
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/04 0.48 07/02 9.7384
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/06/05 N/A 07/02 9.7698
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/26 0.00 07/02 9.4270
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/04/02 0.01 07/02 9.5469
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/05/29 0.00 07/02 9.7300
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/04/17 0.01 07/02 9.9660
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 N/A 07/01 N/A
匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 10.0271
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 10.0271
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 10.0271
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 10.0271
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 10.0271
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.9365
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.9366
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.9365
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.9365
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.9365
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.9359
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.9359
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.9359
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.9359
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.9359
匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.8575
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.8576
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.8575
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.8575
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 N/A 07/01 9.8575
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2011/03/23 0.63 07/01 9.1233
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2011/03/23 1.08 07/01 3.9935