操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 10/01 230.05 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 期貨與槓反類指數股票型基金 91.79 428.49 N/A
元大標普500基金 元大投信 10/01 56.73 台幣 北美/跨國投資指數型 海外原型類指數股票型基金 52.50 104.58 N/A
1105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 10/03 57.06 美元 全球/健康護理股 生物科技和健康護理股票型基金 16.26 76.82 127.69
02E5 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 摩根投信 10/03 42.77 美元 日本/股票型 日本股票型基金 23.15 102.51 294.19
元大台灣卓越50基金 元大投信 10/01 183.84 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 國內原型類指數股票型基金 52.10 151.73 292.52
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 10/01 40.80 台幣 美國/債券型海外債券ETF 債券類指數股票型基金 0.28 3.89 N/A
CD64 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/30 14.66 人民幣 全球/全球組合型債券型 全球債券型組合式基金 2.14 9.84 N/A
0201 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 10/03 65,264.00 日圓 日本/股票型 日本股票型基金 11.05 80.88 237.25
3910 摩根士丹利環球機會A(美元) 國泰投顧 10/03 137.95 美元 全球/股票型 全球股票型基金 3.47 80.16 253.81
2456 貝萊德世界科技A2美元 貝萊德投信 10/03 89.03 美元 全球/資訊科技股 科技股票型基金 9.81 144.12 428.37
貝萊德歐洲靈活股票A2美元 貝萊德投信 10/03 49.36 美元 歐洲不含英國/股票型 歐洲股票型基金 1.17 75.35 130.44
8561 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 30.90 台幣 全球/全球組合型股票型 全球多元資產組合式基金 18.35 65.77 112.81
8101 野村優質基金 野村投信 10/01 142.65 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣股票型基金 56.83 252.66 425.41
8101 野村優質基金 野村投信 10/01 142.65 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 國內ESG投資基金 56.83 252.66 425.41
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 野村投信 10/03 58.95 歐元 歐洲/房地產 不動產證券化基金 -10.71 12.37 95.78
0429 安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/03 25.83 美元 美國/平衡型 全球多元資產基金 6.05 49.42 90.52
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 10/01 22.67 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 創新類指數股票型基金 56.36 N/A N/A
7124 野村鴻利基金 野村投信 10/01 64.49 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣多元資產基金 50.64 155.81 303.82
1314 安本基金-歐洲永續股票A累積歐元 宏利投信 10/03 83.03 歐元 歐洲/股票型 海外ESG投資基金 9.66 45.82 89.39
匯豐亞洲非投資等級債券AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 12.72 港幣 亞太不含日本/非投資等級債券 高收益債券型基金 -23.82 -21.00 N/A
2416 貝萊德歐洲靈活股票A2歐元 貝萊德投信 10/03 44.75 歐元 歐洲不含英國/股票型 歐洲股票型基金 6.40 74.67 161.54
富達基金-全球債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 13.53 美元 全球/債券型 全球債券型基金 -12.82 -5.85 1.12
摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 31.90 美元 新興市場/股票型 全球新興市場股票型基金 -19.08 14.34 46.87
3909 摩根士丹利美國增長A(美元) 國泰投顧 10/03 168.39 美元 美國/股票型 北美股票型基金 -40.06 51.14 171.60
富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 10/01 33.49 台幣 美國/債券型海外債券ETF 債券類指數股票型基金 -14.91 -20.26 N/A
0294 摩根亞洲增長 摩根投信 10/03 19.75 美元 亞太不含日本/股票型 亞太(不含日本)股票型基金 -14.98 23.44 90.27
8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 09/30 19.01 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 大中華股票型基金 -34.13 14.59 62.62
4411 法巴能源轉型股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 法銀巴黎投顧 10/03 219.62 歐元 全球/能源 資源、生態、替代能源股票型基金 -62.39 4.70 -33.48
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。