操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 10/01 92.03 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 2年期股票ETF槓桿型(單日正向二倍) 97.53 432.27 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2美元 野村投信 10/03 70.09 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 19.18 84.11 146.10
先機新興市場債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 6.95 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 8.29 24.01 N/A
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 6.60 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 5.65 19.29 N/A
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 77.69 279.74 932.65
8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/01 132.14 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 58.29 237.95 696.50
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 69.46 243.79 462.00
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/01 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 75.04 103.40 N/A
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 10/01 35.43 台幣 全球/債券型海外債券ETF 2年期固定收益ETF一般型新興市場債券 0.86 -2.58 N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 野村投信 10/03 45.53 美元 歐洲/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -3.64 24.98 127.20
1105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 10/03 57.06 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 16.26 76.82 127.69
8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/01 96.93 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 42.36 185.76 538.12
富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 10/01 43.21 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 2年期股票ETF一般型國內指數 50.80 146.75 N/A
4861 首源亞洲優質債券第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 18.70 美元 亞太不含日本/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 -2.31 3.31 25.93
4862 首源亞洲優質債券第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投顧 10/03 8.62 美元 亞太不含日本/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 -2.76 2.91 25.80
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技B2美元 野村投信 10/03 44.46 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 12.84 68.22 106.12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2歐元避險 野村投信 10/03 47.67 歐元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 11.07 66.04 101.31
PGIM美國全方位非投資等級債券I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 保德信投信 10/03 153.12 美元 美國/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 7.13 N/A N/A
貝萊德歐洲靈活股票A2美元 貝萊德投信 10/03 49.36 美元 歐洲不含英國/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.17 75.35 130.44
0415 安聯東方入息-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 233.31 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 4.44 90.57 159.24
安聯東方入息-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 236.98 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 4.56 90.94 160.26
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 28.94 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 22.09 117.55 203.10
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 24.71 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 18.35 65.72 N/A
8561 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 30.90 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 18.35 65.77 112.81
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 0.48 美元 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 5.24 15.75 N/A
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 10/01 38.79 台幣 美國/債券型海外債券ETF 2年期固定收益ETF一般型其他市場債券 -0.95 -1.56 N/A
5709 PGIM保德信店頭市場基金 保德信投信 10/01 81.87 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金上櫃型股 28.52 113.48 202.89
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 19.58 台幣 美國/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 34.11 65.23 N/A
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 18.98 美元 美國/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 18.40 62.22 N/A
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 15.13 台幣 美國/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 34.05 65.24 N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 野村投信 10/03 58.95 歐元 歐洲/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.71 12.37 95.78
1110 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2歐元避險 野村投信 10/03 47.01 歐元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 8.34 59.41 85.74
0279 摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 72.29 美元 中國/股票型 3年期股票型基金大中華股票基金 -30.85 12.86 66.74
02F7 摩根基金-中國A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 47.30 美元 中國/股票型 3年期股票型基金大中華股票基金 -30.84 12.83 66.37
4104 KBI全球能源革新美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 19.82 美元 全球/新能源 3年期股票型基金天然資源股票基金 -1.15 94.50 120.45
1544 施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積 施羅德投信 10/03 40.17 美元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉美股票基金 12.66 13.78 3.27
荷寶環球消費新趨勢股票M美元 台新投信 10/02 368.93 美元 全球/股票型 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -7.44 50.98 151.93
1966 先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 26.75 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.00 6.32 27.65
B103 先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 19.76 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.14 0.67 11.97
1969 先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 6.58 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.60 5.72 26.27
B115 先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 6.42 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.72 0.30 12.31
先機新興市場債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 7.12 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.84 5.46 N/A
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 6.64 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.63 -0.10 N/A
0414 安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 216.87 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 1.83 82.67 138.17
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 0.97 美元 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 3.62 61.58 102.15
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 09/30 34.51 台幣 中國/跨國投資指數型 2年期股票ETF一般型中國大陸指數 -5.37 11.29 63.87
7124 野村鴻利基金 野村投信 10/01 64.49 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股票 50.64 155.81 303.82
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 14.13 台幣 全球/多重資產型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 3.14 34.83 N/A
8123 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 14.30 台幣 全球/多重資產型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 1.09 30.45 N/A
8124 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 10.95 台幣 全球/多重資產型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 1.07 30.44 N/A
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 21.94 南非幣 全球/多重資產型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 0.47 51.65 N/A
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 11.85 南非幣 全球/多重資產型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 0.24 48.84 N/A
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 14.46 美元 美國/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 18.01 61.82 N/A
首源亞洲優質債券第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投顧 10/03 7.82 澳幣 亞太不含日本/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 -6.50 N/A N/A
02D1 摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 51.63 美元 美國/股票型 3年期股票型基金科技產業股票基金 10.83 145.47 456.06
02F6 摩根基金-美國科技A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 102.94 美元 美國/股票型 3年期股票型基金科技產業股票基金 10.83 145.50 457.34
B602 摩根基金-中國F股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 122.25 美元 中國/股票型 3年期股票型基金大中華股票基金 -33.04 7.02 N/A
B604 摩根基金-美國科技F股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 124.11 美元 美國/股票型 3年期股票型基金科技產業股票基金 7.35 N/A N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 保德信投信 10/03 105.88 美元 美國/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 3.01 N/A N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 保德信投信 10/03 89.05 美元 美國/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 2.59 N/A N/A
15A2 施羅德環球氣候變化策略(美元)A1-累積 施羅德投信 10/03 23.17 美元 全球/環境生態 3年期股票型基金永續投資基金 -4.96 67.18 123.48
施羅德環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/03 161.59 美元 全球/可轉換債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -12.26 11.29 31.24
施羅德環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/03 171.97 美元 全球/可轉換債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -11.20 13.53 36.47
先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 19.14 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -4.58 -1.56 8.43
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 6.45 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.15 -2.30 8.03
2416 貝萊德歐洲靈活股票A2歐元 貝萊德投信 10/03 44.75 歐元 歐洲不含英國/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 6.40 74.67 161.54
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 09/30 7.63 人民幣 中國/跨國投資指數型 2年期股票ETF一般型中國大陸指數 -10.02 7.16 N/A
CC23 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 14.19 美元 全球/多重資產型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 -7.95 29.06 N/A
CC24 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 10.65 美元 全球/多重資產型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 -7.96 29.05 N/A
CC21 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 15.30 人民幣 全球/多重資產型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 -10.83 25.85 N/A
CC22 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 10.75 人民幣 全球/多重資產型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 -10.79 25.87 N/A
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 13.60 澳幣 全球/多重資產型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 -12.17 18.08 N/A
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 10.10 澳幣 全球/多重資產型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 -12.08 18.48 N/A
4101 KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 634.60 歐元 全球/新能源 3年期股票型基金天然資源股票基金 4.52 95.74 163.73
3909 摩根士丹利美國增長A(美元) 國泰投顧 10/03 168.39 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 -40.06 51.14 171.60
3992 摩根士丹利新興領先股票A(美元) 國泰投顧 10/03 43.26 美元 全球/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 -22.47 41.84 59.16
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 台新投信 10/02 369.62 歐元 全球/股票型 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -1.25 53.59 203.76
1967 先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 23.99 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.87 5.38 44.86
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 13.24 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 0.52 5.31 13.59
富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 10/01 33.49 台幣 美國/債券型海外債券ETF 2年期固定收益ETF一般型美國債券 -14.91 -20.26 N/A
0294 摩根亞洲增長 摩根投信 10/03 19.75 美元 亞太不含日本/股票型 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -14.98 23.44 90.27
3993 摩根士丹利新興領先股票AH(歐元避險) 國泰投顧 10/03 34.90 歐元 全球/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 -28.20 26.50 29.55
1560 施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 36.30 歐元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉美股票基金 18.50 13.06 17.40
施羅德環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/03 132.21 歐元 全球/可轉換債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -17.76 1.03 9.45
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 1.41 澳幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 9.28 57.39 N/A
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰投信 10/01 3.82 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 2年期股票ETF反向型(單日反向一倍) -40.96 -69.63 N/A
4808 首域盈信日本股票第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 14.47 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 -38.11 0.05 N/A
4809 首域盈信日本股票第一類股(美元避險P-累積) 國泰投顧 10/03 12.98 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 -9.25 N/A N/A
5721 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 10/01 57.43 台幣 台灣/股票債券平衡型價值型股票型 3年期債券股票平衡型基金價值型股票 28.71 81.97 147.76
匯豐俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 02/25 4.69 美元 俄羅斯/股票型 3年期股票型基金東歐股票基金 -11.96 -1.70 -24.17
匯豐俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 02/25 6.63 美元 俄羅斯/股票型 3年期股票型基金東歐股票基金 -9.37 3.16 N/A
荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 台新投信 05/26 148.23 美元 全球/股票型 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 N/A N/A N/A
先機新興市場債券L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富盛投顧 04/28 11.13 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 14.78 N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。