操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
C143 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 10/01 21.85 南非幣 南非/債券型海外債券投資等級全球新興市場 3年期債券型基金投資級債券基金 32.02 54.64 109.49
C144 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/01 8.09 南非幣 南非/債券型海外債券投資等級全球新興市場 3年期債券型基金投資級債券基金 32.07 54.69 109.47
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 10.33 南非幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 6.20 20.53 N/A
元大標普500基金 元大投信 10/01 56.73 台幣 北美/跨國投資指數型 1年期指數股票型ETF一般型ETF美國指數 52.50 104.58 N/A
3873 高盛新興市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 968.82 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 2.20 15.36 86.41
2555 貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10/03 80.84 南非幣 北美/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 17.18 42.25 128.46
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 77.69 279.74 932.65
8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/01 132.14 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概) 58.29 237.95 696.50
CH66 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 14.77 南非幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 15.41 46.60 N/A
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 10.71 南非幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 15.88 47.59 N/A
BC09 高盛新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 865.46 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.81 9.92 69.31
元大台灣卓越50基金 元大投信 10/01 183.84 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 1年期指數股票型ETF一般型ETF國內指數 52.10 151.73 292.52
8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/01 96.93 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概) 42.36 185.76 538.12
8804 復華高成長基金 復華投信 10/01 157.39 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概) 45.60 118.81 290.45
6762 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.32 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 11.51 24.15 58.14
CH69 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.67 美元 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -3.21 2.09 N/A
6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 6.41 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 12.04 24.16 N/A
CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.40 美元 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 6.89 27.21 N/A
3869 高盛新興市場債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 366.62 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -4.86 0.00 23.80
高盛新興市場債券X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 923.67 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -4.92 -3.60 10.77
景順日本小型企業A(美元對沖)股美元 景順投信 10/03 22.26 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 12.71 51.33 130.91
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 30.37 美元 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 1.57 20.23 91.25
DA08 路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 131.42 南非幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 5.63 27.91 149.60
DA05 路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 280.07 南非幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 6.28 28.66 151.16
B903 路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 223.95 南非幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 3.12 22.37 127.27
路博邁NB美國房地產B累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 200.18 南非幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 3.13 22.36 N/A
路博邁NB美國房地產B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 83.91 南非幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 2.49 21.65 N/A
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 83.92 南非幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 2.49 21.66 N/A
2453 貝萊德世界礦業A2美元 貝萊德投信 10/03 66.69 美元 全球/天然資源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 20.40 90.43 65.73
2456 貝萊德世界科技A2美元 貝萊德投信 10/03 89.03 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 9.81 144.12 428.37
2525 貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 貝萊德投信 10/03 41.76 美元 北美/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 6.94 20.80 47.56
2526 貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 貝萊德投信 10/03 5.60 美元 北美/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 7.02 20.73 47.54
2546 貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10/03 4.43 美元 北美/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 6.86 20.73 47.39
貝萊德拉丁美洲D2美元 貝萊德投信 10/03 74.11 美元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉美股票基金 15.51 -0.52 -1.36
4202 新加坡大華全球資源-USD 大華銀投信 10/03 0.86 美元 全球/天然資源 3年期股票型基金天然資源股票基金 42.57 99.08 70.41
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 09/30 12.05 台幣 亞洲/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -15.97 1.86 N/A
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 09/30 0.39 美元 亞洲/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -26.02 -0.15 N/A
6761 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 16.28 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 11.13 24.27 57.60
CH63 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 24.27 美元 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 6.12 27.33 N/A
CH64 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 14.23 美元 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 6.53 27.27 N/A
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 18.82 美元 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -3.73 2.12 N/A
3871 高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 45.63 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -6.06 -1.25 22.20
4434 法巴水資源C(美元) 法銀巴黎投顧 10/03 252.11 美元 全球/水資源 3年期股票型基金永續投資基金 9.64 72.23 N/A
4436 法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 法銀巴黎投顧 10/03 167.24 美元 全球/水資源 3年期股票型基金永續投資基金 22.15 87.51 N/A
4435 法巴水資源RH(美元) 法銀巴黎投顧 10/03 225.42 美元 全球/水資源 3年期股票型基金永續投資基金 22.59 87.82 N/A
2283 晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 215.92 南非幣 全球/平衡型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 6.05 38.67 105.78
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 15.96 美元 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -4.49 8.57 55.86
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 9.29 美元 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -4.84 8.14 N/A
DA04 路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 17.82 美元 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -1.55 14.01 72.01
DA07 路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 10.88 美元 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -1.87 13.82 N/A
路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 20.80 歐元 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.75 6.83 55.92
B901 路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 15.14 美元 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -4.48 8.53 56.08
路博邁NB美國房地產E月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 9.29 美元 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -4.84 8.14 N/A
施羅德大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 施羅德投信 10/03 79.50 美元 大中華/股票型 3年期股票型基金大中華股票基金 -17.16 27.16 88.70
1550 施羅德新興亞洲(美元)A1-累積 施羅德投信 10/03 49.73 美元 亞洲不含日本/股票型 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -3.69 41.73 94.78
1549 施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 54.55 美元 亞洲不含日本/股票型 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -2.23 45.31 104.70
15B2 施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 施羅德投信 10/03 72.41 美元 大中華/股票型 3年期股票型基金大中華股票基金 -18.40 24.02 79.50
2402 貝萊德拉丁美洲A2美元 貝萊德投信 10/03 64.80 美元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉美股票基金 12.93 -4.18 -8.50
貝萊德世界礦業C2美元 貝萊德投信 10/03 48.69 美元 全球/天然資源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 15.96 78.88 46.26
2545 貝萊德美元非投資等級債券Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 貝萊德投信 10/03 10.19 澳幣 北美/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 2.48 12.91 42.11
2544 貝萊德美元非投資等級債券Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 貝萊德投信 10/03 19.61 澳幣 北美/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 2.56 12.96 42.20
2548 貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10/03 8.00 澳幣 北美/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 2.53 12.92 42.16
貝萊德世界礦業Hedged A2港幣 貝萊德投信 10/03 11.32 港幣 全球/天然資源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 16.82 84.36 55.28
8801 復華中小精選基金 復華投信 10/01 161.23 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 23.66 132.05 314.90
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 09/30 34.51 台幣 中國/跨國投資指數型 1年期指數股票型ETF一般型ETF中國大陸指數 -5.37 11.29 63.87
BC06 高盛新興市場債券Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 311.69 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -7.68 -4.89 11.96
BC07 高盛新興市場債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 94.47 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -8.86 -6.07 10.56
3872 高盛新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 96.04 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -10.22 -7.67 17.07
景順日本小型企業C日圓 景順投信 10/03 2,164.00 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 3.74 39.43 109.89
2281 晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 67.17 美元 全球/平衡型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 -1.41 22.57 41.71
2282 晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 23.10 美元 全球/平衡型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 -1.40 22.63 41.78
晉達環球策略基金-環球策略管理I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 39.93 美元 全球/平衡型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 3.74 33.37 67.77
02D1 摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 51.63 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 10.83 145.47 456.06
02F6 摩根基金-美國科技A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 102.94 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 10.83 145.50 457.34
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 12.80 澳幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.43 -3.03 N/A
DA06 路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 9.43 澳幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -7.91 1.65 N/A
DA03 路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 16.68 澳幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -7.69 1.96 56.62
B902 路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 13.86 澳幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.35 -2.94 42.15
2452 貝萊德世界礦業A2歐元 貝萊德投信 10/03 60.47 歐元 全球/天然資源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 26.64 89.68 88.15
貝萊德拉丁美洲C2美元 貝萊德投信 10/03 46.43 美元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉美股票基金 8.76 -9.98 -19.24
貝萊德世界礦業Hedged A2澳幣 貝萊德投信 10/03 11.80 澳幣 全球/天然資源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 9.67 61.87 34.55
貝萊德拉丁美洲Hedged A2港幣 貝萊德投信 10/03 8.37 港幣 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉美股票基金 9.56 -7.51 -14.50
8822 復華傳家二號基金 復華投信 10/01 60.06 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股票 21.83 70.96 211.90
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 09/30 7.63 人民幣 中國/跨國投資指數型 1年期指數股票型ETF一般型ETF中國大陸指數 -10.02 7.16 N/A
6763 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 10.93 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -4.71 -3.19 8.11
6764 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 5.60 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -4.04 -3.14 8.76
CH61 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 26.37 人民幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 1.46 25.51 N/A
CH62 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 13.82 人民幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 1.94 25.30 N/A
CH65 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 13.39 澳幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 0.82 16.21 N/A
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.34 澳幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -6.45 -3.07 N/A
CH71 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.01 人民幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 2.48 25.29 N/A
CH72 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.17 澳幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 1.39 16.25 N/A
3870 高盛新興市場債券X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 4,505.50 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -11.00 -9.65 1.61
BC08 高盛新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 80.61 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -12.75 -12.05 6.03
景順日本小型企業C年配美元 景順投信 10/03 19.54 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -21.46 1.66 55.82
景順日本小型企業B日圓 景順投信 10/03 1,472.00 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -0.88 29.35 80.61
富達基金-歐洲動能(Y股歐元) 富達投信 10/03 25.24 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 5.74 39.75 154.13
富達基金-歐洲動能(A股累計美元避險) 富達投信 10/03 26.50 美元 歐洲/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 8.43 42.63 169.34
富達基金-歐洲動能(Y股累計歐元) 富達投信 10/03 33.00 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 5.80 39.77 154.04
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 17.81 美元 新興市場/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 -23.71 -4.35 33.70
0110 景順日本小型企業A日圓 景順投信 10/03 1,876.00 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 1.85 35.35 97.68
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 7.98 澳幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.67 -3.39 N/A
路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 7.97 澳幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.69 -3.32 N/A
2454 貝萊德世界科技A2歐元 貝萊德投信 10/03 80.72 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 15.50 143.13 499.70
貝萊德拉丁美洲D2歐元 貝萊德投信 10/03 67.19 歐元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉美股票基金 21.48 -0.91 11.96
貝萊德拉丁美洲Hedged A2澳幣 貝萊德投信 10/03 8.71 澳幣 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉美股票基金 5.70 -15.11 -20.31
0717 安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 安聯投信 10/02 88.01 歐元 全球/天然資源 3年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 24.92 62.15 47.03
4201 新加坡大華全球資源 大華銀投信 10/03 1.12 新幣 全球/天然資源 3年期股票型基金天然資源股票基金 36.37 87.15 72.46
CH67 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 19.83 人民幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -8.11 0.46 N/A
CH68 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.41 人民幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -7.34 0.74 N/A
BC05 高盛新興市場債券Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 253.97 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -13.69 -14.12 -8.07
景順日本小型企業A年配美元 景順投信 10/03 18.08 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -22.90 -1.36 46.63
0555 富達基金-歐洲動能(A股歐元) 富達投信 10/03 85.27 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 3.11 33.95 133.81
1558 施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 45.07 歐元 亞洲不含日本/股票型 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 1.29 40.82 121.36
2401 貝萊德拉丁美洲A2歐元 貝萊德投信 10/03 58.76 歐元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉美股票基金 18.78 -4.55 3.87
2455 貝萊德世界科技A2英鎊 貝萊德投信 10/03 67.91 英鎊 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 13.60 130.67 543.70
6503 群益店頭市場基金 群益投信 10/01 179.90 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金上櫃型股 23.54 79.74 185.96
元大台灣50單日反向1倍基金 元大投信 10/01 3.39 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 1年期指數股票型ETF反向型(單日反向一倍)ETF -40.73 -69.38 N/A
2284 晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 20.22 澳幣 全球/平衡型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 -7.19 10.25 29.49
7102 野村台灣高股息基金 野村投信 10/01 69.85 台幣 台灣/國內股票開放型價值型 3年期股票型基金價值型股 82.47 165.19 263.05
匯豐新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 02/15 17.49 美元 新興市場/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 -34.76 -13.60 29.76
路博邁NB美國房地產U累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 14.48 美元 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 13.75 40.72 N/A
路博邁NB美國房地產B累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A
路博邁NB美國房地產I累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 澳幣 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A
路博邁NB美國房地產T累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/REIT 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A
3633 百達俄羅斯股票R美元 百達投顧 02/25 53.11 美元 俄羅斯/股票型 3年期股票型基金東歐股票基金 -19.04 -11.57 -24.83
3634 百達俄羅斯股票R歐元 百達投顧 02/25 47.27 歐元 俄羅斯/股票型 3年期股票型基金東歐股票基金 -18.19 -16.82 -9.93
3637 百達俄羅斯股票HR澳幣 百達投顧 02/25 66.82 澳幣 俄羅斯/股票型 3年期股票型基金東歐股票基金 -24.49 N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。