操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
5365 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐投信 09/30 21.49 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 36.44 69.75 107.63
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 10/01 36.88 台幣 美國/債券型海外債券ETF 1年期固定收益ETF一般型其他市場 1.45 3.03 N/A
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 10.33 南非幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 6.20 20.53 N/A
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 19.25 台幣 全球/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 20.24 43.66 N/A
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 11.22 台幣 全球/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 20.28 43.59 N/A
元大標普500基金 元大投信 10/01 56.73 台幣 北美/跨國投資指數型 1年期股票ETF一般型美國指數 52.50 104.58 N/A
安本基金-新興市場公司債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 8.78 美元 新興市場/公司債券 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 0.73 9.98 32.29
安本基金-新興市場公司債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 15.01 美元 新興市場/公司債券 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 1.19 10.49 42.38
施羅德歐元企業債券(美元避險)A-累積 施羅德投信 10/03 196.19 美元 歐洲/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 0.81 8.03 40.27
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 77.69 279.74 932.65
8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/01 132.14 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 58.29 237.95 696.50
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 69.46 243.79 462.00
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/01 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 75.04 103.40 N/A
1373 安本基金-新興市場公司債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 9.31 美元 新興市場/公司債券 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -1.45 6.01 32.61
1374 安本基金-新興市場公司債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 16.07 美元 新興市場/公司債券 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -1.06 6.43 33.13
1377 安本基金-新興市場公司債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 9.65 美元 新興市場/公司債券 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -1.44 6.01 N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 野村投信 10/03 45.53 美元 歐洲/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -3.64 24.98 127.20
02E5 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 摩根投信 10/03 42.77 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 23.15 102.51 294.19
元大台灣卓越50基金 元大投信 10/01 183.84 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 1年期股票ETF一般型國內指數 52.10 151.73 292.52
8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/01 96.93 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 42.36 185.76 538.12
CH69 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.67 美元 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -3.21 2.09 N/A
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 19.03 美元 全球/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 5.78 41.80 N/A
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 10.95 美元 全球/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 5.90 40.86 N/A
3501 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-季配息 中國信託投信 10/02 11.60 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.83 7.25 20.89
3502 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(月配息) 中國信託投信 10/02 13.46 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.82 7.24 20.86
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 18.01 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.85 7.26 20.86
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 16.50 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.83 5.43 16.76
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 11.34 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.83 5.76 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯債券RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 11.31 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -3.00 5.58 N/A
0201 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 10/03 65,264.00 日圓 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 11.05 80.88 237.25
施羅德歐元企業債券(歐元)A-累積 施羅德投信 10/03 23.60 歐元 歐洲/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 -4.48 -0.26 19.31
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 24.71 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 18.35 65.72 N/A
8561 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 30.90 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 18.35 65.77 112.81
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 18.82 美元 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -3.73 2.12 N/A
B720 聯博-國際科技E級別美元 聯博投信 10/03 34.84 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 7.93 124.05 N/A
1004 聯博-國際科技A級別美元 聯博投信 10/03 845.15 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 11.22 135.52 359.47
聯博-國際科技I級別美元 聯博投信 10/03 1,066.20 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 13.93 145.14 397.67
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 野村投信 10/03 58.95 歐元 歐洲/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.71 12.37 95.78
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 9.74 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -4.56 2.01 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 10.78 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.10 1.41 N/A
0220 摩根太平洋證券 摩根投信 10/03 514.26 美元 亞太/股票型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -12.44 33.35 103.77
4104 KBI全球能源革新美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 19.82 美元 全球/新能源 3年期股票型基金天然資源股票基金 -1.15 94.50 120.45
1574 施羅德歐元企業債券(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 21.39 歐元 歐洲/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 -5.76 -2.48 14.09
15A1 施羅德歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/03 13.68 歐元 歐洲/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 -5.77 -2.49 14.04
荷寶環球消費新趨勢股票M美元 台新投信 10/02 368.93 美元 全球/股票型 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -7.44 50.98 151.93
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 0.97 美元 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 3.62 61.58 102.15
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 09/30 34.51 台幣 中國/跨國投資指數型 1年期股票ETF一般型中國大陸指數 -5.37 11.29 63.87
10A6 聯博-國際科技A級別歐元 聯博投信 10/03 766.19 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 16.96 134.33 421.32
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 8.92 澳幣 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -6.51 -0.93 N/A
摩根基金-環球新興市場機會A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 314.24 美元 新興市場/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 -13.94 10.50 33.63
02D1 摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 51.63 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 10.83 145.47 456.06
02F6 摩根基金-美國科技A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 102.94 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 10.83 145.50 457.34
8822 復華傳家二號基金 復華投信 10/01 60.06 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股票 21.83 70.96 211.90
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 09/30 7.63 人民幣 中國/跨國投資指數型 1年期股票ETF一般型中國大陸指數 -10.02 7.16 N/A
6763 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 10.93 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -4.71 -3.19 8.11
6764 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 5.60 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -4.04 -3.14 8.76
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.34 澳幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -6.45 -3.07 N/A
富達基金-歐洲動能(Y股歐元) 富達投信 10/03 25.24 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 5.74 39.75 154.13
富達基金-歐洲動能(A股累計美元避險) 富達投信 10/03 26.50 美元 歐洲/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 8.43 42.63 169.34
富達基金-歐洲動能(Y股累計歐元) 富達投信 10/03 33.00 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 5.80 39.77 154.04
3503 法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 23.80 歐元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 2.75 5.00 37.08
4101 KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 634.60 歐元 全球/新能源 3年期股票型基金天然資源股票基金 4.52 95.74 163.73
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 台新投信 10/02 369.62 歐元 全球/股票型 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -1.25 53.59 203.76
8813 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 09/30 7.45 台幣 中國/跨國投資股票型單一國家 3年期股票型基金大中華股票基金 -39.48 -17.95 N/A
CH67 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 19.83 人民幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -8.11 0.46 N/A
CH68 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.41 人民幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -7.34 0.74 N/A
0555 富達基金-歐洲動能(A股歐元) 富達投信 10/03 85.27 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 3.11 33.95 133.81
3504 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-GBP季配息 中國信託投信 10/02 14.27 英鎊 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 0.37 -1.51 46.53
0294 摩根亞洲增長 摩根投信 10/03 19.75 美元 亞太不含日本/股票型 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -14.98 23.44 90.27
15B3 施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 施羅德投信 10/03 230.75 美元 新興市場/股票型 3年期股票型基金永續投資基金 -20.14 -1.27 30.84
施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 249.95 美元 新興市場/股票型 3年期股票型基金永續投資基金 -18.94 1.24 37.56
6503 群益店頭市場基金 群益投信 10/01 179.90 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金上櫃型股 23.54 79.74 185.96
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 1.41 澳幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 9.28 57.39 N/A
C103 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 09/30 8.30 人民幣 中國/跨國投資股票型單一國家 3年期股票型基金大中華股票基金 -42.12 -20.95 N/A
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 10/01 6.65 台幣 美國/跨國投資指數型 1年期股票ETF反向型(單日反向一倍) -17.08 -46.24 N/A
15B4 施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 209.06 歐元 新興市場/股票型 3年期股票型基金永續投資基金 -16.01 -1.90 48.70
3804 NN(L)歐洲新興市場股票X股歐元 野村投信 02/28 38.83 歐元 新興歐洲/股票型 3年期股票型基金東歐股票基金 -34.72 -26.92 -28.49
NN(L)歐洲新興市場股票X股美元 野村投信 02/28 53.25 美元 新興歐洲/股票型 3年期股票型基金東歐股票基金 -35.58 -22.70 -40.13
荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 台新投信 05/26 148.23 美元 全球/股票型 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。