操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 10/01 45.00 台幣 美國/跨國投資指數型 3年期股票ETF一般型產業型指數 77.94 243.07 N/A
1080 聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 63.69 南非幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 7.71 23.54 96.11
B711 聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 72.40 南非幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 6.18 20.62 N/A
8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 10/01 29.77 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 84.91 N/A N/A
8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 10/01 23.13 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 84.93 N/A N/A
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 10/01 92.03 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 3年期股票ETF槓桿型(單日正向二倍) 97.53 432.27 N/A
元大標普500基金 元大投信 10/01 56.73 台幣 北美/跨國投資指數型 3年期股票ETF一般型美國指數 52.50 104.58 N/A
富達基金-全球短期收益(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/03 13.37 美元 全球/短期債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 9.14 14.57 9.77
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 77.69 279.74 932.65
富邦印度NIFTY基金 富邦投信 10/01 40.87 台幣 印度/跨國投資指數型 3年期股票ETF一般型其他指數 39.44 74.51 N/A
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股(包括上櫃型) 69.46 243.79 462.00
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/01 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股(包括上櫃型) 75.04 103.40 N/A
聯博-美國收益S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 25.31 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 0.60 8.35 N/A
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 6.61 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -2.15 3.78 25.61
聯博-美國收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 19.46 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -0.05 7.16 33.29
富達基金-全球短期收益(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/03 6.85 美元 全球/短期債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 9.12 14.60 9.73
富達基金-全球科技(Y股累計美元) 富達投信 10/03 41.13 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 38.11 171.49 N/A
施羅德環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/03 1,456.24 南非幣 全球/平衡型 3年期混合型基金混合型基金 21.00 54.35 N/A
野村鴻運基金 野村投信 10/01 74.94 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 75.79 248.07 369.84
CF63 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 14.42 南非幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -11.46 -6.79 N/A
CF64 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 6.88 南非幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -11.54 -2.55 N/A
富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 10/01 107.36 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 3年期股票ETF一般型國內指數 52.99 154.42 297.10
8121 野村平衡基金 野村投信 10/01 59.97 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股票(包括價值型) 68.50 185.57 283.19
聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 10.28 紐幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -3.14 0.87 28.54
聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 10.80 加幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -3.57 0.80 19.50
1079 聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 9.73 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -1.65 4.30 26.23
聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 9.05 英鎊 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -4.51 -1.30 N/A
B710 聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 11.00 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -3.14 1.70 N/A
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 75.50 港幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -1.95 3.24 N/A
10B9 聯博-全球永續多元資產A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 18.62 美元 全球/平衡型 3年期混合型基金ESG混合型基金 8.89 N/A N/A
1010 聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 32.05 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -1.69 4.26 26.13
1012 聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 6.60 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -1.69 4.26 26.08
DWS投資歐洲非投資等級債USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 德銀遠東投信 10/03 175.19 美元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金非投資等級債券基金 12.13 25.36 76.14
富達基金-全球科技(A股累計美元) 富達投信 10/03 59.87 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 34.66 160.08 473.47
富達基金-亞洲小型企業(A股美元) 富達投信 10/03 28.40 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 16.98 56.37 79.90
富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元) 富達投信 10/03 31.84 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 17.02 56.39 80.09
富達基金-亞洲小型企業(Y股累計美元) 富達投信 10/03 35.34 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 20.04 63.23 95.68
05D1 富達基金-全球科技(A股累計美元避險) 富達投信 10/03 52.42 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 41.10 171.18 N/A
2824 瀚亞-日本動力股票Az(南非幣避險) 瀚亞投信 10/03 31.01 南非幣 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 87.65 165.30 N/A
瀚亞-全球新興市場動力股票A(美元) 瀚亞投信 10/03 13.78 美元 新興市場/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 13.66 41.89 42.23
宏利環球-康健護理AA 宏利投信 10/03 3.33 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 23.02 62.01 93.39
3901 摩根士丹利美國房地產A(美元) 國泰投顧 10/03 78.69 美元 美國/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 4.31 6.07 29.62
施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/03 100.58 美元 全球/平衡型 3年期混合型基金混合型基金 9.57 28.53 N/A
施羅德環球目標回報(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 141.10 美元 全球/平衡型 3年期混合型基金混合型基金 9.57 28.52 N/A
施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/03 1,369.16 南非幣 全球/平衡型 3年期混合型基金混合型基金 17.45 46.59 N/A
2445 貝萊德世界能源A2美元 貝萊德投信 10/03 25.58 美元 全球/能源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 61.18 71.79 4.75
貝萊德世界能源Hedged A2港幣 貝萊德投信 10/03 11.59 港幣 全球/能源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 56.62 66.05 -2.03
0415 安聯東方入息-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 233.31 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 4.44 90.57 159.24
安聯東方入息-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 236.98 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 4.56 90.94 160.26
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 28.94 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 22.09 117.55 203.10
安聯東方入息-IT累積類股(美元) 安聯投信 10/03 289.45 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 4.61 91.03 160.41
CF67 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 11.91 美元 新興市場/全球組合型債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 15.40 15.24 N/A
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 0.48 美元 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金組合型債券型基金 5.24 15.75 N/A
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 19.58 台幣 美國/全球組合型股票型 3年期組合型基金組合型股票基金 34.11 65.23 N/A
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 18.98 美元 美國/全球組合型股票型 3年期組合型基金組合型股票基金 18.40 62.22 N/A
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 15.13 台幣 美國/全球組合型股票型 3年期組合型基金組合型股票基金 34.05 65.24 N/A
1078 聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 9.20 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -5.91 -2.73 21.47
10B8 聯博-全球永續多元資產A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 17.35 歐元 全球/平衡型 3年期混合型基金ESG混合型基金 2.30 N/A N/A
1047 聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 10.77 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -5.80 -2.73 21.39
景順美國價值股票C美元 景順投信 10/03 84.23 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 34.83 82.08 131.21
景順泛歐洲A年配息股美元 景順投信 10/03 23.94 美元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 16.94 45.91 35.32
DWS投資歐洲非投資等級債LC(本基金之配息來源可能為本金) 德銀遠東投信 10/03 175.45 歐元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金非投資等級債券基金 4.82 12.92 41.94
DWS投資歐洲非投資等級債FC(本基金之配息來源可能為本金) 德銀遠東投信 10/03 185.36 歐元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金非投資等級債券基金 6.25 15.50 48.47
DWS投資歐洲非投資等級債(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 德銀遠東投信 10/03 107.02 美元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金非投資等級債券基金 10.69 22.49 N/A
DWS投資歐洲非投資等級債FD(本基金之配息來源可能為本金) 德銀遠東投信 10/03 102.46 歐元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金非投資等級債券基金 2.59 11.45 29.70
0533 富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 10/03 68.55 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 41.75 159.46 551.62
富達基金-全球科技(Y股累計歐元) 富達投信 10/03 167.70 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 45.32 170.66 607.30
2820 瀚亞-日本動力股票A(美元避險) 瀚亞投信 10/03 33.67 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 72.08 129.59 197.79
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 44.25 美元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉丁美洲股票基金 14.37 16.67 8.55
1504 施羅德環球能源(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 19.55 美元 全球/能源 3年期股票型基金天然資源股票基金 56.03 82.36 -35.99
1544 施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積 施羅德投信 10/03 40.17 美元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉丁美洲股票基金 12.66 13.78 3.27
1587 施羅德環球能源(美元)A1-累積 施羅德投信 10/03 17.98 美元 全球/能源 3年期股票型基金天然資源股票基金 53.71 77.85 -39.10
施羅德環球目標回報(美元)U-累積 施羅德投信 10/03 132.89 美元 全球/平衡型 3年期混合型基金混合型基金 6.35 22.28 N/A
施羅德環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/03 95.38 美元 全球/平衡型 3年期混合型基金混合型基金 6.34 22.23 N/A
貝萊德世界能源C2美元 貝萊德投信 10/03 19.07 美元 全球/能源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 55.29 61.34 -7.61
貝萊德世界能源Hedged A2澳幣 貝萊德投信 10/03 9.13 澳幣 全球/能源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 50.91 49.43 -8.61
0414 安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 216.87 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 1.83 82.67 138.17
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 10/01 22.67 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 3年期股票ETF一般型ESG指數 56.36 N/A N/A
CG61 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 9.61 美元 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金組合型平衡型基金 8.15 22.80 N/A
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 09/30 12.98 美元 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金組合型平衡型基金 8.15 22.81 N/A
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 14.46 美元 美國/全球組合型股票型 3年期組合型基金組合型股票基金 18.01 61.82 N/A
B709 聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 10.51 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -7.27 -5.17 N/A
聯博-美國收益A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 18.66 歐元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -8.08 -5.85 N/A
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 6.10 歐元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 3.31 3.76 43.07
聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 10.76 歐元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -8.00 -5.82 4.04
0159 景順美國價值股票A美元 景順投信 10/03 68.77 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 31.64 74.99 113.44
景順泛歐洲A(美元對沖)股美元 景順投信 10/03 17.62 美元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 31.69 59.17 80.35
景順泛歐洲C(美元對沖)股美元 景順投信 10/03 16.32 美元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 33.88 63.69 N/A
富達基金-亞洲小型企業(A股歐元) 富達投信 10/03 34.52 歐元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 23.15 55.94 104.36
富達基金-亞洲小型企業(A股累計歐元) 富達投信 10/03 38.69 歐元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 23.18 56.01 104.17
2819 瀚亞-日本動力股票A(美元) 瀚亞投信 10/03 22.40 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 18.23 51.15 95.99
2821 瀚亞-日本動力股票Aj(日圓) 瀚亞投信 10/03 2,467.00 日圓 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 56.34 108.19 N/A
2822 瀚亞-日本動力股票Aa(澳幣避險) 瀚亞投信 10/03 20.49 澳幣 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 64.95 113.04 N/A
瀚亞-日本動力股票C(美元) 瀚亞投信 10/03 29.49 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 21.37 57.62 112.69
施羅德環球能源(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 16.20 歐元 全球/能源 3年期股票型基金天然資源股票基金 61.66 76.72 -30.81
施羅德環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/03 131.12 澳幣 全球/平衡型 3年期混合型基金混合型基金 5.82 22.13 N/A
施羅德環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/03 123.37 澳幣 全球/平衡型 3年期混合型基金混合型基金 2.68 16.13 N/A
施羅德環球能源(歐元)A-累積 施羅德投信 10/03 17.74 歐元 全球/能源 3年期股票型基金天然資源股票基金 64.11 81.17 -27.25
2444 貝萊德世界能源A2歐元 貝萊德投信 10/03 23.19 歐元 全球/能源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 69.52 71.14 18.92
9661 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 8.55 台幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -15.69 -18.94 -17.15
9662 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 5.45 台幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -15.70 -18.94 -17.17
CF69 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 9.01 澳幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -25.34 -9.39 N/A
CF68 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 5.76 美元 新興市場/全球組合型債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -23.38 -22.09 N/A
CG62 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 10.11 人民幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金組合型平衡型基金 6.67 22.68 N/A
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 10/01 31.79 台幣 美國/債券型海外債券ETF 3年期固定收益ETF一般型美國債券 18.26 9.38 N/A
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 元大投信 10/01 16.24 台幣 全球/期貨型 3年期期貨ETF一般型 23.22 2.72 N/A
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 6.11 歐元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 3.07 3.41 42.55
聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 29.05 歐元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 3.34 3.71 43.10
0139 景順泛歐洲基金A股(配息) 景順投信 10/03 21.32 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 22.62 44.65 54.45
景順泛歐洲C年配歐元 景順投信 10/03 22.66 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 24.88 49.10 64.03
景順泛歐洲B歐元 景順投信 10/03 21.16 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 20.71 40.69 43.56
景順泛歐洲C歐元 景順投信 10/03 31.00 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 24.85 49.18 64.11
0916 富坦-美元短期票券美元A(Mdis) 富蘭克林投顧 10/03 9.84 美元 全球/貨幣型 3年期貨幣型基金貨幣型基金 10.51 11.11 15.19
富坦-美元短期票券美元A(acc) 富蘭克林投顧 10/03 13.32 美元 全球/貨幣型 3年期貨幣型基金貨幣型基金 10.36 11.00 15.13
0129 景順泛歐洲A歐元 景順投信 10/03 26.93 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 22.69 44.78 54.59
施羅德拉丁美洲(歐元)A-累積 施羅德投信 10/03 39.85 歐元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉丁美洲股票基金 20.28 15.90 23.39
CF70 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 4.60 澳幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -25.34 -24.53 N/A
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 13.33 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金組合型債券型基金 0.81 N/A N/A
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 13.24 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金組合型債券型基金 0.52 5.31 13.59
聯博-美國收益S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 13.93 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -13.80 -14.38 -14.17
B541 富坦-美元短期票券美元F(Mdis) 富蘭克林投顧 10/03 10.17 美元 全球/貨幣型 3年期貨幣型基金貨幣型基金 7.21 5.66 N/A
1560 施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 36.30 歐元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金拉丁美洲股票基金 18.50 13.06 17.40
CF61 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 9.57 人民幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -24.37 -21.04 N/A
CF62 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 4.79 人民幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -24.46 -21.12 N/A
8463 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/30 13.33 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金組合型平衡型基金 2.72 13.01 N/A
8464 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 8.33 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金組合型平衡型基金 2.69 12.97 N/A
聯博-美國收益AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 10.70 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -6.96 -14.06 -0.94
聯博-美國收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 6.59 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資等級債券基金 -17.93 -21.27 -25.70
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 0.63 澳幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金組合型債券型基金 N/A N/A N/A
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 12.62 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金組合型債券型基金 N/A N/A N/A
7203 台新中國通基金 台新投信 10/01 141.07 台幣 台灣/國內股票開放型中概股型 3年期股票型基金大中華股票基金 73.30 180.79 445.09
10C1 聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 72.71 美元 全球/平衡型 3年期混合型基金ESG混合型基金 N/A N/A N/A
B728 聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 70.87 美元 全球/平衡型 3年期混合型基金ESG混合型基金 N/A N/A N/A
10C2 聯博-全球永續多元資產AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 83.12 澳幣 全球/平衡型 3年期混合型基金ESG混合型基金 N/A N/A N/A
B729 聯博-全球永續多元資產EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 81.69 澳幣 全球/平衡型 3年期混合型基金ESG混合型基金 N/A N/A N/A
富達基金-全球科技(B股累計美元避險) 富達投信 10/03 14.54 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 N/A N/A N/A
瀚亞-日本動力股票C(美元避險) 瀚亞投信 10/03 26.55 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 N/A N/A N/A
瀚亞-全球新興市場動力股票C(美元) 瀚亞投信 10/03 16.64 美元 新興市場/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 N/A N/A N/A
BD05 瀚亞-日本動力股票T3(美元避險後收) 瀚亞投信 10/03 14.47 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 N/A N/A N/A
24A8 貝萊德世界能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10/03 10.11 美元 全球/能源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。