操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 09/30 42.14 台幣 全球/跨國投資指數型 2年期股票ETF一般型產業型指數 48.02 N/A N/A
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 10/01 92.03 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 2年期股票ETF槓桿型(單日正向二倍) 97.53 432.27 N/A
元大標普500基金 元大投信 09/30 56.91 台幣 北美/跨國投資指數型 2年期股票ETF一般型美國指數 54.86 103.83 N/A
聯博-國際醫療I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 740.28 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 20.81 84.61 178.69
3961 摩根士丹利環球可轉換債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投顧 10/03 64.26 美元 全球/可轉換債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 2.50 38.73 53.29
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技產業股票基金 77.69 279.74 932.65
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 77.69 279.74 932.65
8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/01 132.14 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 58.29 237.95 696.50
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股(包括上櫃型) 69.46 243.79 462.00
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/01 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股(包括上櫃型) 75.04 103.40 N/A
10B4 聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 22.02 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 17.94 77.45 N/A
1003 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
02B2 摩根基金-日本股票A股(美元對沖)(累計) 摩根投信 10/03 321.28 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 23.64 101.81 234.77
摩根基金-日本股票A股(澳幣對沖)(累計) 摩根投信 10/03 22.21 澳幣 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 16.83 88.54 N/A
元大台灣卓越50基金 元大投信 10/01 183.84 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 2年期股票ETF一般型國內指數 52.10 151.73 292.52
CF63 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 14.42 南非幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -11.46 -6.79 N/A
CF64 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 6.88 南非幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -11.54 -2.55 N/A
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/30 10.15 台幣 全球/債券型海外債券投資等級全球新興市場 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 12.54 12.04 N/A
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/30 9.99 美元 全球/債券型海外債券投資等級全球新興市場 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.87 9.96 N/A
CH73 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 11.73 美元 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金高收益(非投資等級)債券基金 3.24 17.18 N/A
8223 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 21.65 台幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 16.19 72.84 118.25
8224 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 19.34 台幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 15.14 70.95 116.04
B706 聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 24.49 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 14.46 68.96 N/A
摩根基金-日本股票A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 19.56 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 -16.12 29.54 112.61
摩根士丹利環球可轉換債券AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投顧 10/03 45.83 歐元 全球/可轉換債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -3.72 26.32 27.98
2456 貝萊德世界科技A2美元 貝萊德投信 10/03 89.03 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 9.81 144.12 428.37
貝萊德歐洲靈活股票A2美元 貝萊德投信 10/03 49.36 美元 歐洲不含英國/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.17 75.35 130.44
0415 安聯東方入息-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 233.31 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 4.44 90.57 159.24
安聯東方入息-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 236.98 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 4.56 90.94 160.26
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 28.94 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 22.09 117.55 203.10
柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 09/30 26.90 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 22.44 51.89 85.90
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 9.89 台幣 亞太/債券型海外債券投資等級 3年期債券型基金投資級債券基金 5.04 1.41 N/A
CF67 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 11.91 美元 新興市場/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 15.40 15.24 N/A
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 24.73 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 18.25 65.67 N/A
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 31.04 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 18.65 N/A N/A
8561 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 30.93 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 18.28 65.67 111.99
8101 野村優質基金 野村投信 10/01 142.65 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 56.83 252.66 425.41
8902 凱基台商天下基金 凱基投信 09/30 23.26 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 3.01 60.30 148.50
野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/01 40.38 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 59.29 261.83 N/A
6767 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 7.61 台幣 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金高收益(非投資等級)債券基金 4.38 12.07 N/A
6766 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 11.88 台幣 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金高收益(非投資等級)債券基金 3.85 12.18 N/A
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 15.32 美元 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 4.83 N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 15.61 美元 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 4.88 N/A N/A
聯博-國際醫療AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 16.47 澳幣 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 11.47 N/A N/A
02B1 摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) 摩根投信 10/03 2,149.00 日圓 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 10.21 77.75 184.26
4104 KBI全球能源革新美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 19.82 美元 全球/新能源 3年期股票型基金天然資源股票基金 -1.15 94.50 120.45
3646 百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 10/03 4,382.32 南非幣 全球/資訊科技股 3年期股票型基金ESG基金 24.70 N/A N/A
24A4 貝萊德世界科技Hedged A2澳幣 貝萊德投信 10/03 12.20 澳幣 全球/資訊科技股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 2.26 N/A N/A
0414 安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 216.87 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 1.83 82.67 138.17
7642 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/30 12.80 台幣 亞太/債券型海外債券投資等級 3年期債券型基金投資級債券基金 -0.46 2.69 11.33
7644 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 7.75 台幣 亞太/債券型海外債券投資等級 3年期債券型基金投資級債券基金 -1.71 0.76 8.11
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/30 10.04 人民幣 全球/債券型海外債券投資等級全球新興市場 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -4.35 9.21 N/A
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 0.98 美元 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 4.12 62.44 103.56
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 09/30 36.90 台幣 全球/債券型海外債券ETF 2年期固定收益ETF一般型其他市場債券 -3.70 -5.39 N/A
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 09/30 34.51 台幣 中國/跨國投資指數型 2年期股票ETF一般型中國大陸指數 -5.37 11.29 63.87
富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 09/30 20.95 台幣 中國/債券型海外債券ETF 2年期固定收益ETF一般型中國大陸債券 17.88 25.62 N/A
7124 野村鴻利基金 野村投信 10/01 64.49 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股票(包括價值型) 50.64 155.81 303.82
7281 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 29.48 台幣 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 10.25 20.08 81.98
7282 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 14.96 台幣 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 10.16 20.01 81.83
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 30.39 台幣 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 12.89 N/A N/A
ZD06 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 15.03 台幣 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 10.22 N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 20.56 人民幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 5.72 58.69 N/A
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 13.67 人民幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 6.29 N/A N/A
聯博-國際醫療ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 16.15 澳幣 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 8.23 N/A N/A
02D1 摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 51.63 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 10.83 145.47 456.06
02F6 摩根基金-美國科技A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 102.94 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 10.83 145.50 457.34
B604 摩根基金-美國科技F股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 124.11 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 7.35 N/A N/A
3638 百達機器人科技R美元 百達投顧 10/03 343.61 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金ESG基金 18.52 107.72 N/A
2416 貝萊德歐洲靈活股票A2歐元 貝萊德投信 10/03 44.75 歐元 歐洲不含英國/股票型 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 6.40 74.67 161.54
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/30 3.29 人民幣 亞太/債券型海外債券投資等級 3年期債券型基金投資級債券基金 -0.95 8.94 N/A
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/30 2.10 人民幣 亞太/債券型海外債券投資等級 3年期債券型基金投資級債券基金 -4.11 -6.07 N/A
9661 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 8.55 台幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -15.69 -18.94 -17.15
9662 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 5.45 台幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -15.70 -18.94 -17.17
CF69 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 9.01 澳幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -25.34 -9.39 N/A
CF68 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 5.76 美元 新興市場/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -23.38 -22.09 N/A
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 09/30 7.63 人民幣 中國/跨國投資指數型 2年期股票ETF一般型中國大陸指數 -10.02 7.16 N/A
CB41 兆豐人民幣貨幣市場基金 兆豐投信 09/30 13.35 人民幣 全球/海外貨幣市場型 3年期貨幣型基金貨幣型基金 6.94 11.72 31.68
CH74 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 11.25 人民幣 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金高收益(非投資等級)債券基金 -1.10 15.11 N/A
聯博-國際醫療A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 545.92 歐元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 24.02 76.48 191.92
4101 KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 634.60 歐元 全球/新能源 3年期股票型基金天然資源股票基金 4.52 95.74 163.73
3992 摩根士丹利新興領先股票A(美元) 國泰投顧 10/03 43.26 美元 全球/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 -22.47 41.84 59.16
3645 百達機器人科技HR澳幣 百達投顧 10/03 404.86 澳幣 全球/資訊科技股 3年期股票型基金ESG基金 8.97 N/A N/A
2454 貝萊德世界科技A2歐元 貝萊德投信 10/03 80.72 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 15.50 143.13 499.70
CF70 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 4.60 澳幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -25.34 -24.53 N/A
CJ81 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.94 美元 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.95 17.68 N/A
CJ82 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.47 美元 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.99 17.49 N/A
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.95 美元 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -1.38 N/A N/A
YD11 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.47 美元 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.98 N/A N/A
3993 摩根士丹利新興領先股票AH(歐元避險) 國泰投顧 10/03 34.90 歐元 全球/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 -28.20 26.50 29.55
3639 百達機器人科技R歐元 百達投顧 10/03 311.55 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金ESG基金 24.65 106.91 N/A
2455 貝萊德世界科技A2英鎊 貝萊德投信 10/03 67.91 英鎊 全球/資訊科技股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 13.60 130.67 543.70
CF61 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/30 9.57 人民幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -24.37 -21.04 N/A
CF62 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/30 4.79 人民幣 新興市場/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -24.46 -21.12 N/A
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 1.41 澳幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 8.86 59.00 N/A
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰投信 10/01 3.82 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 2年期股票ETF反向型(單日反向一倍) -40.96 -69.63 N/A
8205 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 10/01 60.86 台幣 台灣/國內股票開放型中概股型 3年期股票型基金大中華股票基金 24.48 117.90 225.63
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 11.90 台幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 N/A N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 11.57 台幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 N/A N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 10.23 美元 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 N/A N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 10.29 美元 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金環球平衡型基金 N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。