| 操作 | 基金 名稱 |
基金公司 | 淨值日期 | 淨值 | 幣別 | 基金分類 | 得獎名稱 | 三年 (%) |
五年 (%) |
十年 (%) |
基金評等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰美國費城半導體基金 | 國泰投信 | 09/30 | 46.05 | 台幣 | 美國/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(產業股票-科技) | 82.41 | 251.31 | N/A |  |
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| 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) | 永豐投信 | 09/30 | 31.71 | 台幣 | 美國/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(美國股票) | 48.29 | 108.89 | N/A |  |
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| 5812 統一強漢基金(台幣) | 統一投信 | 09/30 | 64.99 | 台幣 | 亞太/跨國投資股票型區域型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(大中華股票) | 16.62 | 128.28 | 283.42 | |
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| 8602 安聯台灣科技基金 | 安聯投信 | 10/01 | 211.59 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型科技類 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-科技) | 77.69 | 279.74 | 932.65 |  |
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| 8611 安聯台灣智慧基金 | 安聯投信 | 10/01 | 132.14 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型一般股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(台灣中小型股票) | 58.29 | 237.95 | 696.50 | |
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| 8611 安聯台灣智慧基金 | 安聯投信 | 10/01 | 132.14 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型一般股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(台灣中小型股票) | 58.29 | 237.95 | 696.50 | |
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| CT05 統一強漢基金(美元) | 統一投信 | 09/30 | 24.08 | 美元 | 亞太/跨國投資股票型區域型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(大中華股票) | 2.64 | 123.79 | N/A | |
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| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 09/30 | 40.29 | 台幣 | 全球/債券型海外債券ETF | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(高收益固定收益) | 25.72 | 22.11 | N/A | |
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| 聯博-美國非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 26.29 | 美元 | 美國/非投資等級債券 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美元高收益固定收益) | 4.91 | 23.31 | 45.65 | |
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| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 09/30 | 10.64 | 人民幣 | 亞太/債券型非投資等級債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲高收益固定收益) | -12.66 | -11.13 | N/A | |
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| 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) | 富邦投信 | 10/01 | 37.06 | 台幣 | 日本/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(日本股票) | 41.83 | 78.00 | N/A | |
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| 5808 統一奔騰基金 | 統一投信 | 10/01 | 246.22 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型科技類 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-科技) | 91.31 | 291.57 | 512.03 | |
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| 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 10/01 | 44.56 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(台灣股票) | 53.97 | 156.20 | N/A | |
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| 0538 富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 富達投信 | 10/03 | 11.36 | 美元 | 美國/非投資等級債券 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元高收益固定收益) | 6.36 | 19.57 | 49.40 | |
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| 富達基金-亞洲非投資等級債券(Y股累計美元) | 富達投信 | 10/03 | 16.58 | 美元 | 亞洲不含日本/非投資等級債券 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲高息固定收益) | -22.45 | -19.32 | 5.61 | |
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| 晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份 | 野村投信 | 10/03 | 17.13 | 美元 | 全球/天然資源 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-自然資源) | 44.44 | 106.39 | 78.44 | |
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| 晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份 | 野村投信 | 10/03 | 17.13 | 美元 | 全球/天然資源 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-自然資源) | 44.44 | 106.39 | 78.44 | |
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| 3904 摩根士丹利印度股票A(美元) | 國泰投顧 | 10/03 | 75.41 | 美元 | 印度/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(印度股票) | 37.13 | 106.04 | 132.39 | |
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| 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | 10/02 | 17.03 | 美元 | 亞洲/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲混合資產) | 4.09 | 13.08 | 45.06 | |
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| 羅素多元資產90B類股 | 永豐投顧 | 10/01 | 302.15 | 美元 | 全球/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美元進取型混合資產) | 11.74 | 50.25 | 93.76 | |
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| 羅素多元資產90B類股 | 永豐投顧 | 10/01 | 302.15 | 美元 | 全球/平衡型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元進取型混合資產) | 11.74 | 50.25 | 93.76 | |
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| 貝萊德歐洲靈活股票A2美元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 49.36 | 美元 | 歐洲不含英國/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(歐洲股票) | 1.17 | 75.35 | 130.44 | |
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| 8427 摩根台灣金磚基金-累積型 | 摩根投信 | 10/01 | 46.04 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型一般股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(台灣股票) | 30.61 | 127.47 | 196.08 | |
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| 4434 法巴水資源C(美元) | 法銀巴黎投顧 | 10/02 | 254.90 | 美元 | 全球/水資源 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-水) | 10.85 | 74.43 | N/A | |
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| 4434 法巴水資源C(美元) | 法銀巴黎投顧 | 10/02 | 254.90 | 美元 | 全球/水資源 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-水) | 10.85 | 74.43 | N/A | |
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| 富達基金-永續發展健康護理(Y股累計歐元) | 富達投信 | 10/03 | 62.25 | 歐元 | 全球/健康護理股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-健康護理) | 18.39 | 64.16 | 158.84 | |
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| 富達基金-永續發展健康護理(Y股累計歐元) | 富達投信 | 10/03 | 62.25 | 歐元 | 全球/健康護理股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-健康護理) | 18.39 | 64.16 | 158.84 | |
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| 富達基金-永續發展日本股票(A股累計美元避險) | 富達投信 | 10/03 | 24.47 | 美元 | 日本/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(日本股票) | 31.70 | 97.18 | 147.30 | |
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| 富達基金-亞洲債券(Y股累計美元) | 富達投信 | 10/03 | 15.72 | 美元 | 亞洲不含日本/債券型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲固定收益) | -5.47 | 2.75 | 30.02 | |
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| 1964 先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 富盛投顧 | 10/03 | 27.16 | 美元 | 全球/債券型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球固定收益) | 10.03 | 24.27 | 45.73 | |
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| 1964 先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 富盛投顧 | 10/03 | 27.16 | 美元 | 全球/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球固定收益) | 10.03 | 24.27 | 45.73 | |
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| 貝萊德歐洲Hedged A2美元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 31.97 | 美元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(歐洲股票) | 12.97 | 85.55 | 129.67 | |
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| 0429 安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 安聯投信 | 10/03 | 25.83 | 美元 | 美國/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美元平衡型混合資產) | 6.05 | 49.42 | 90.52 | |
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| 0428 安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 10/03 | 8.32 | 美元 | 美國/平衡型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元平衡型混合資產) | 6.04 | 49.46 | 90.41 | |
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| 5602 瀚亞外銷基金 | 瀚亞投信 | 10/01 | 99.31 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型一般股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(台灣股票) | 37.99 | 137.36 | 222.96 | |
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| DWS投資全球基礎建設(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) | 德銀遠東投信 | 10/03 | 132.71 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-基礎設施) | 16.99 | 32.00 | N/A | |
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| 富達基金-印度聚焦(Y股累計美元) | 富達投信 | 10/03 | 31.72 | 美元 | 印度/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(印度股票) | 20.79 | 87.58 | 155.60 | |
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| 0230 摩根亞洲小型企業 | 摩根投信 | 10/03 | 326.18 | 美元 | 亞洲不含日本/中小型股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲不包括日本股票) | -9.28 | 56.81 | 108.24 | |
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| 0230 摩根亞洲小型企業 | 摩根投信 | 10/03 | 326.18 | 美元 | 亞洲不含日本/中小型股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲不包括日本股票) | -9.28 | 56.81 | 108.24 | |
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| 3611 百達日本精選R日元 | 百達投顧 | 10/03 | 25,841.84 | 日圓 | 日本/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(日本股票) | 34.29 | 89.27 | 139.85 | |
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| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) | 宏利投信 | 09/30 | 3.29 | 人民幣 | 亞太/債券型海外債券投資等級 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲固定收益) | -0.95 | 8.94 | N/A | |
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| 8821 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 復華投信 | 09/30 | 16.95 | 台幣 | 亞太/股票債券平衡型跨國投資型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲混合資產) | -7.38 | 49.08 | 42.92 | |
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| 富邦中國中証中小500ETF基金 | 富邦投信 | 09/30 | 20.11 | 台幣 | 中國/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(中國股票) | -15.47 | 14.39 | N/A | |
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| 4101 KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 康和投顧 | 10/02 | 634.60 | 歐元 | 全球/新能源 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-替代能源) | 4.52 | 95.74 | 163.73 | |
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| 4101 KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 康和投顧 | 10/02 | 634.60 | 歐元 | 全球/新能源 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-替代能源) | 4.52 | 95.74 | 163.73 | |
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| 3909 摩根士丹利美國增長A(美元) | 國泰投顧 | 10/03 | 168.39 | 美元 | 美國/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美國股票) | -40.06 | 51.14 | 171.60 | |
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| 3992 摩根士丹利新興領先股票A(美元) | 國泰投顧 | 10/03 | 43.26 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球新興市場股票) | -22.47 | 41.84 | 59.16 | |
|
| 3992 摩根士丹利新興領先股票A(美元) | 國泰投顧 | 10/03 | 43.26 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球新興市場股票) | -22.47 | 41.84 | 59.16 | |
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| 2438 貝萊德環球前瞻股票A2歐元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 91.62 | 歐元 | 全球/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球股票) | 13.70 | 69.13 | 177.64 | |
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| CA07 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 瀚亞投信 | 09/30 | 16.58 | 人民幣 | 大中華/跨國投資股票型單一國家 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(中國股票) | -25.35 | 28.93 | N/A | |
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| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票Q級別(美元) | 萬寶投顧 | 10/03 | 36.10 | 美元 | 美國/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美國中小型股票) | 9.10 | 71.58 | 194.21 | |
|
| 5817 統一大龍騰中國基金(台幣) | 統一投信 | 09/30 | 11.53 | 台幣 | 中國/跨國投資股票型區域型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(中國股票) | -37.91 | 5.59 | N/A | |
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| 1328 安本基金-北美小型公司A累積美元 | 宏利投信 | 10/03 | 25.32 | 美元 | 北美/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美國中小型股票) | -7.36 | 51.71 | 136.49 | |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: | 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
| 註12: | 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |