| 操作 | 基金 名稱 |
基金公司 | 淨值日期 | 淨值 | 幣別 | 基金分類 | 得獎名稱 | 三年 (%) |
五年 (%) |
十年 (%) |
基金評等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8614 安聯中國東協基金 | 安聯投信 | 09/30 | 17.38 | 台幣 | 新興亞洲/跨國投資股票型區域型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲新興市場股票) | 22.39 | 16.96 | 31.97 |  |
|
| 聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 5.61 | 美元 | 美國/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元固定收益) | 17.83 | 15.97 | 7.00 |  |
|
| 0959 富坦-亞洲小型企業美元A(acc) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 67.74 | 美元 | 亞洲不含日本/中小型股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲中小型股票) | 10.63 | 54.06 | 71.23 | |
|
| 3703 PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | 10/03 | 12.12 | 美元 | 全球/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球固定收益) | -4.80 | 2.86 | 30.00 | |
|
| 1003 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 602.20 | 美元 | 全球/健康護理股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-健康護理) | 17.95 | 77.38 | 157.31 |  |
|
| 1003 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 602.20 | 美元 | 全球/健康護理股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-健康護理) | 17.95 | 77.38 | 157.31 | |
|
| 2447 貝萊德世界金融A2美元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 48.39 | 美元 | 全球/金融股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-金融) | 17.48 | 80.96 | 130.10 | |
|
| 8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 安聯投信 | 10/01 | 96.93 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型一般股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(台灣股票) | 42.36 | 185.76 | 538.12 | |
|
| 資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 中租投顧 | 10/03 | 16.27 | 美元 | 新興市場/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(新興市場固定收益) | 0.68 | 7.46 | 16.46 | |
|
| 4467 法巴新興市場精選債券C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 法銀巴黎投顧 | 10/02 | 215.16 | 美元 | 新興市場/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(新興市場固定收益) | -3.74 | -2.45 | -3.19 | |
|
| 法巴美國小型股票C(美元) | 法銀巴黎投顧 | 10/03 | 372.90 | 美元 | 美國/中小型股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美國中小型股票) | 3.87 | 59.07 | 129.83 | |
|
| 0809 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 164.24 | 美元 | 美國/資訊科技股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美國股票) | 5.40 | 104.05 | 317.02 | |
|
| 05D3 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計美元) | 富達投信 | 10/03 | 14.45 | 美元 | 亞洲不含日本/非投資等級債券 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲固定收益) | -23.59 | -21.30 | 0.49 | |
|
| 0104 景順環球消費趨勢A股美元 | 景順投信 | 10/03 | 67.48 | 美元 | 全球/非必需消費股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-消費品) | -29.21 | 22.96 | 106.80 | |
|
| 0104 景順環球消費趨勢A股美元 | 景順投信 | 10/03 | 67.48 | 美元 | 全球/非必需消費股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-消費品) | -29.21 | 22.96 | 106.80 | |
|
| 0201 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) | 摩根投信 | 10/03 | 65,264.00 | 日圓 | 日本/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(日本股票) | 11.05 | 80.88 | 237.25 | |
|
| 3910 摩根士丹利環球機會A(美元) | 國泰投顧 | 10/03 | 137.95 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球股票) | 3.47 | 80.16 | 253.81 | |
|
| 2453 貝萊德世界礦業A2美元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 66.69 | 美元 | 全球/天然資源 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-原物料) | 20.40 | 90.43 | 65.73 | |
|
| 2456 貝萊德世界科技A2美元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 89.03 | 美元 | 全球/資訊科技股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-科技) | 9.81 | 144.12 | 428.37 | |
|
| 國泰日經225基金(台幣) | 國泰投信 | 10/01 | 45.74 | 台幣 | 日本/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(日本股票) | 30.31 | 67.61 | N/A | |
|
| 8404 摩根亞洲基金-一般型 | 摩根投信 | 09/30 | 70.55 | 台幣 | 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲不包括日本股票) | -5.61 | 20.39 | 77.66 | |
|
| 國泰日經225基金(美元) | 國泰投信 | 10/01 | 14.36 | 美元 | 日本/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(日本股票) | 14.06 | 63.18 | N/A | |
|
| 1004 聯博-國際科技A級別美元 | 聯博投信 | 10/03 | 845.15 | 美元 | 全球/資訊科技股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-科技) | 11.22 | 135.52 | 359.47 | |
|
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 | 野村投信 | 10/03 | 58.95 | 歐元 | 歐洲/房地產 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-房地產) | -10.71 | 12.37 | 95.78 | |
|
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 | 野村投信 | 10/03 | 58.95 | 歐元 | 歐洲/房地產 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-房地產) | -10.71 | 12.37 | 95.78 | |
|
| 宏利環球-印度股票AA | 宏利投信 | 10/03 | 3.73 | 美元 | 印度/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(印度股票) | 29.41 | 103.09 | 183.78 | |
|
| DD02 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 萬寶投顧 | 10/03 | 36.29 | 美元 | 全球/非投資等級債券 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球高收益固定收益) | 5.19 | 16.58 | 43.61 | |
|
| 施羅德大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) | 施羅德投信 | 10/03 | 79.50 | 美元 | 大中華/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(大中華股票) | -17.16 | 27.16 | 88.70 | |
|
| 1549 施羅德新興亞洲(美元)A-累積 | 施羅德投信 | 10/03 | 54.55 | 美元 | 亞洲不含日本/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲新興市場股票) | -2.23 | 45.31 | 104.70 | |
|
| 施羅德環球收益股票(美元)A-累積 | 施羅德投信 | 10/03 | 255.10 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球股票收益) | 17.25 | 44.02 | 73.01 | |
|
| 15E4 施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | 10/03 | 57.41 | 美元 | 全球/非投資等級債券 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球高收益固定收益) | 7.50 | 20.81 | 47.85 | |
|
| 3119 瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) | 瑞銀投信 | 09/30 | 452.73 | 美元 | 大中華/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(大中華股票) | -18.21 | 2.72 | 92.94 | |
|
| 2440 貝萊德智慧數據永續環球小型企業A2歐元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 144.90 | 歐元 | 全球/中小型股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球中小型股票) | 17.15 | 61.48 | 109.94 | |
|
| 2535 貝萊德環球企業債券A2美元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 15.42 | 美元 | 全球/公司債券 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球固定收益) | -3.08 | 3.98 | 23.96 | |
|
| 元大台灣金融基金 | 元大投信 | 10/01 | 29.38 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(產業股票-金融) | 39.23 | 84.98 | 174.00 | |
|
| 國泰富時中國A50基金(台幣) | 國泰投信 | 09/30 | 24.34 | 台幣 | 中國/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(中國股票) | -0.86 | 12.84 | N/A | |
|
| 8801 復華中小精選基金 | 復華投信 | 10/01 | 161.23 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型中小型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(台灣中小型股票) | 23.66 | 132.05 | 314.90 | |
|
| 國泰富時中國A50基金(美元) | 國泰投信 | 09/30 | 7.69 | 美元 | 中國/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(中國股票) | -12.71 | 10.65 | N/A | |
|
| 05D7 富達基金-新興市場債券(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 富達投信 | 10/03 | 19.82 | 美元 | 新興市場/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(新興市場固定收益) | -16.76 | -9.66 | 11.29 | |
|
| 15C7 施羅德環球股息(美元)A-累積 | 施羅德投信 | 10/03 | 15.00 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球股票收益) | 15.58 | 37.79 | 53.34 | |
|
| 3114 瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元) | 瑞銀投信 | 10/02 | 1,326.18 | 美元 | 美國/中小型股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美國中小型股票) | -13.94 | 59.50 | 112.69 | |
|
| 3107 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1,223.37 | 美元 | 中國/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(中國股票) | -24.87 | -15.46 | 57.99 | |
|
| 2463 貝萊德日本特別時機A2日圓 | 貝萊德投信 | 10/03 | 11,189.00 | 日圓 | 日本/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(日本中小型股票) | 20.64 | 60.88 | 114.10 | |
|
| 安聯全球小型股票-AT累積類股(美元) | 安聯投信 | 10/03 | 18.71 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球中小型股票) | 0.30 | 53.08 | 79.35 | |
|
| 8603 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 安聯投信 | 09/30 | 48.25 | 台幣 | 全球/跨國投資股票型全球市場 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-生技) | 8.84 | 53.91 | 45.55 | |
|
| 8613 安聯全球油礦金趨勢基金 | 安聯投信 | 09/30 | 10.87 | 台幣 | 全球/跨國投資股票型全球市場 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票 -資源) | 39.36 | 40.26 | -1.09 | |
|
| 8822 復華傳家二號基金 | 復華投信 | 10/01 | 60.06 | 台幣 | 台灣/股票債券平衡型一般股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(新台幣股債混合型) | 21.83 | 70.96 | 211.90 | |
|
| 6014 兆豐中國A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 09/30 | 21.35 | 台幣 | 中國/跨國投資股票型區域型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(中國股票) | -13.81 | 10.62 | 110.97 | |
|
| 元大標普高盛原油ER指數期貨基金 | 元大投信 | 09/30 | 15.83 | 台幣 | 全球/期貨型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(原物料) | 21.49 | -4.00 | N/A | |
|
| 0513 富達基金-永續發展日本股票(A股日圓) | 富達投信 | 10/03 | 345.80 | 日圓 | 日本/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(日本股票) | 18.95 | 75.98 | 117.35 | |
|
| 0527 富達基金-歐洲小型企業(A股歐元) | 富達投信 | 10/03 | 67.72 | 歐元 | 歐洲/中小型股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(歐洲中小型股票) | -11.24 | 32.51 | 98.45 | |
|
| 愛德蒙得洛希爾-印度(A)(已撤銷核備) | 宏利投信 | 10/01 | 635.41 | 歐元 | 印度/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(印度股票) | 28.69 | 85.79 | 158.02 | |
|
| 利安資金亞太(新元) | 新光投信 | 10/03 | 3.13 | 新幣 | 亞太不含日本/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲不包括日本股票) | -5.26 | 30.19 | 61.39 | |
|
| MFS全盛歐洲研究A1(歐元) | 柏瑞投信 | 10/03 | 51.37 | 歐元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(歐洲股票) | 11.21 | 34.69 | 88.10 | |
|
| 3909 摩根士丹利美國增長A(美元) | 國泰投顧 | 10/03 | 168.39 | 美元 | 美國/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美國股票) | -40.06 | 51.14 | 171.60 | |
|
| 3106 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 10/02 | 1,581.86 | 歐元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(歐洲中小型股票) | -0.45 | 44.50 | 124.63 | |
|
| 2119 柏瑞環球動態資產配置A | 柏瑞投信 | 10/03 | 24.06 | 美元 | 全球/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美元股債混合) | -8.10 | 17.21 | 23.21 | |
|
| 富坦-吉富世界美元A(acc) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 29.88 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球股票) | -8.96 | 32.10 | 60.90 | |
|
| 木星生態-英鎊(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | 10/03 | 6.33 | 英鎊 | 全球/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-生態) | 13.22 | 59.30 | 138.26 | |
|
| 木星生態-英鎊(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | 10/03 | 6.33 | 英鎊 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-生態) | 13.22 | 59.30 | 138.26 | |
|
| 木星全球系列-木星歐洲增長L類股歐元累積(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | 10/03 | 47.97 | 歐元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(歐洲股票) | -1.64 | 30.85 | 121.37 | |
|
| 施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 | 施羅德投信 | 10/03 | 249.95 | 美元 | 新興市場/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(新興市場股票) | -18.94 | 1.24 | 37.56 | |
|
| 木星金融機會-英鎊(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | 10/03 | 8.62 | 英鎊 | 全球/金融股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-金融) | -1.63 | 24.68 | 120.07 | |
|
| 霸菱全球農業A類歐元 | 霸菱投顧 | 10/03 | 3.45 | 歐元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-農業) | -0.46 | 30.38 | 65.59 | |
|
| 2622 霸菱全球農業基金-A類英鎊 | 霸菱投顧 | 10/03 | 2.89 | 英鎊 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-農業) | -2.26 | 23.04 | 77.44 | |
|
| 2623 霸菱全球農業基金-A類美元 | 霸菱投顧 | 10/03 | 3.82 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-農業) | -5.07 | 31.38 | 45.06 | |
|
| 3063 歐義銳榮日本債券R | 第一金投信 | 10/02 | 78.74 | 歐元 | 日本/債券型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲固定收益) | -27.05 | -35.77 | -20.31 | |
|
| 3103 瑞銀(盧森堡)生化股票(美元) | 瑞銀投信 | 10/02 | 722.63 | 美元 | 全球/生物科技 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-生技) | -9.99 | 39.13 | 46.22 | |
|
| 8302 富達台灣成長基金 | 富達投信 | 10/01 | 77.38 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型價值型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(台灣股票) | 64.29 | 139.49 | 216.87 | |
|
| 1329 安本基金-未來礦業A累積美元 | 宏利投信 | 10/03 | 18.19 | 美元 | 全球/原物料 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-原物料) | 12.29 | 51.89 | 37.66 | |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: | 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
| 註12: | 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |