操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
7006 台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 10/01 86.14 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣平衡混合型基金 100.34 156.71 283.13
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏遠投顧 10/02 235.26 美元 全球/債券型 台灣基金5年期美元高息債券基金 19.96 28.82 68.62
4806 首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 204.04 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 44.64 104.71 188.31
4806 首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 204.04 美元 印度/股票型 台灣基金10年期印度股票基金 44.64 104.71 188.31
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金3年期資訊科技股票基金 77.69 279.74 932.65
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金5年期資訊科技股票基金 77.69 279.74 932.65
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 69.46 243.79 462.00
1003 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
1003 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 6.61 美元 全球/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -2.15 3.78 25.61
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 6.61 美元 全球/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -2.15 3.78 25.61
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 6.61 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -2.15 3.78 25.61
0581 富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 10/03 69.93 美元 中國/股票型 台灣基金5年期中國股票基金 9.04 18.71 74.06
0581 富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 10/03 69.93 美元 中國/股票型 台灣基金10年期中國股票基金 9.04 18.71 74.06
1105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 10/03 57.06 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 16.26 76.82 127.69
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 90.36 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國股票基金 23.59 114.94 294.41
8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/01 96.93 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金3年期台灣股票基金 42.36 185.76 538.12
8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/01 96.93 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 42.36 185.76 538.12
8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/01 96.93 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 42.36 185.76 538.12
0169 景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10/03 14.98 美元 新興市場/固定收益 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -7.99 -2.13 21.86
0809 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 164.24 美元 美國/資訊科技股 台灣基金3年期美國股票基金 5.40 104.05 317.02
0809 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 164.24 美元 美國/資訊科技股 台灣基金5年期美國股票基金 5.40 104.05 317.02
0583 富達基金-大中華(A股美元)(已撤銷核備) 富達投信 10/03 270.40 美元 大中華/股票型 台灣基金10年期大中華股票基金 -18.82 14.18 67.73
05D3 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 14.45 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 -23.59 -21.30 0.49
0516 富達基金-拉丁美洲(A股美元) 富達投信 10/03 29.03 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 -2.11 -4.45 -8.96
0538 富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 10/03 11.36 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高息債券基金 6.36 19.57 49.40
1132 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 10/03 25.98 美元 全球/房地產 台灣基金3年期環球房地產股票基金 0.23 17.13 64.74
0276 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投信 10/03 223.12 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高息債券基金 8.07 20.76 50.48
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.12 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 3.86 92.72 215.24
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 萬寶投顧 10/03 21.26 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -1.89 1.24 25.95
3910 摩根士丹利環球機會A(美元) 國泰投顧 10/03 137.95 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 3.47 80.16 253.81
3910 摩根士丹利環球機會A(美元) 國泰投顧 10/03 137.95 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票基金 3.47 80.16 253.81
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 19,221.00 日圓 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 32.33 83.90 164.86
8404 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 10/01 71.08 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞太區(除日本)股票基金 -4.90 21.13 79.40
聯博-全球靈活收益A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 18.70 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球債券基金 -4.88 -2.71 14.44
0964 富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.96 美元 全球/固定收益 台灣基金10年期環球債券基金 -5.98 -13.62 -14.71
0220 摩根太平洋證券 摩根投信 10/03 514.26 美元 亞太/股票型 台灣基金3年期亞太區股票基金 -12.44 33.35 103.77
0220 摩根太平洋證券 摩根投信 10/03 514.26 美元 亞太/股票型 台灣基金5年期亞太區股票基金 -12.44 33.35 103.77
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 10/03 3.73 美元 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票基金 29.41 103.09 183.78
1551 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 19.74 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲新興市場股票基金 -52.98 -37.18 -6.73
1551 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 19.74 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 -52.98 -37.18 -6.73
1551 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 19.74 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 -52.98 -37.18 -6.73
1549 施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 54.55 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 -2.23 45.31 104.70
1549 施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 54.55 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 -2.23 45.31 104.70
施羅德環球收益股票(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 255.10 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 17.25 44.02 73.01
施羅德環球收益股票(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 255.10 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球收益股票基金 17.25 44.02 73.01
3119 瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) 瑞銀投信 09/30 452.73 美元 大中華/股票型 台灣基金3年期大中華股票基金 -18.21 2.72 92.94
3119 瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) 瑞銀投信 09/30 452.73 美元 大中華/股票型 台灣基金5年期大中華股票基金 -18.21 2.72 92.94
2402 貝萊德拉丁美洲A2美元 貝萊德投信 10/03 64.80 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 12.93 -4.18 -8.50
2402 貝萊德拉丁美洲A2美元 貝萊德投信 10/03 64.80 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 12.93 -4.18 -8.50
6109 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 09/30 18.21 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 5.81 38.37 83.38
8801 復華中小精選基金 復華投信 10/01 161.23 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 23.66 132.05 314.90
8801 復華中小精選基金 復華投信 10/01 161.23 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 23.66 132.05 314.90
C641 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/01 8.37 人民幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金5年期人民幣債券基金 -35.53 -39.94 -21.06
0230 摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
摩根基金-環球新興市場機會A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 314.24 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -13.94 10.50 33.63
02D1 摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 51.63 美元 美國/股票型 台灣基金10年期資訊科技股票基金 10.83 145.47 456.06
3107 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/30 1,223.37 美元 中國/股票型 台灣基金3年期中國股票基金 -24.87 -15.46 57.99
8822 復華傳家二號基金 復華投信 10/01 60.06 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣平衡混合型基金 21.83 70.96 211.90
8822 復華傳家二號基金 復華投信 10/01 60.06 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣平衡混合型基金 21.83 70.96 211.90
8825 復華人生目標基金 復華投信 10/01 66.77 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 15.96 60.18 168.73
8825 復華人生目標基金 復華投信 10/01 66.77 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 15.96 60.18 168.73
8825 復華人生目標基金 復華投信 10/01 66.77 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 15.96 60.18 168.73
6763 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 10.93 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金3年期環球債券基金 -4.71 -3.19 8.11
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A 柏瑞投信 10/03 38.04 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 -11.20 32.38 66.84
聯博-新興市場當地貨幣債券A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 13.61 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -1.38 -2.72 N/A
資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)B(歐元) 中租投顧 10/03 42.20 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高息債券基金 7.30 14.24 52.51
0565 富達基金-永續發展多重資產收益(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10/03 18.40 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期環球美元平衡混合型基金 -1.68 6.05 28.35
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 17.81 美元 新興市場/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 -23.71 -4.35 33.70
匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 17.81 美元 新興市場/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 -23.71 -4.35 33.70
0110 景順日本小型企業A日圓 景順投信 10/03 1,876.00 日圓 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 1.85 35.35 97.68
2641 霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 10/03 54.94 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 -7.69 23.09 105.23
2641 霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 10/03 54.94 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 -7.69 23.09 105.23
2641 霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 10/03 54.94 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -7.69 23.09 105.23
施羅德亞洲優勢(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 24.28 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 -4.67 29.59 81.99
聯博-歐元區股票A級別歐元 聯博投信 10/03 31.97 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐元區股票基金 2.70 18.45 77.61
聯博-歐元區股票A級別歐元 聯博投信 10/03 31.97 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐元區股票基金 2.70 18.45 77.61
0522 富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 10/03 42.14 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 台灣基金10年期亞太區股票基金 -17.14 21.04 49.64
0555 富達基金-歐洲動能(A股歐元) 富達投信 10/03 85.27 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 3.11 33.95 133.81
0555 富達基金-歐洲動能(A股歐元) 富達投信 10/03 85.27 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 3.11 33.95 133.81
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 27.21 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球房地產股票基金 -7.51 8.58 63.42
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 27.21 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球房地產股票基金 -7.51 8.58 63.42
3509 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 10/02 19.43 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期美元高息債券基金 4.18 -1.54 31.01
木星全球系列-木星歐洲增長L類股歐元累積(已撤銷核備) 無代理機構(已下架基金) 10/03 47.97 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 -1.64 30.85 121.37
利安資金日本增長A級別新元 新光投信 10/03 1.45 新幣 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 -1.77 27.15 98.22
DD01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.53 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國中小型股票基金 6.74 65.66 175.38
DD01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.53 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國中小型股票基金 6.74 65.66 175.38
DD01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.53 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票基金 6.74 65.66 175.38
0154 景順日本股票優勢A日圓 景順投信 10/03 7,516.00 日圓 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票基金 23.50 61.88 136.87
0154 景順日本股票優勢A日圓 景順投信 10/03 7,516.00 日圓 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票基金 23.50 61.88 136.87
1540 施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積 施羅德投信 10/03 164.58 日圓 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 2.27 27.23 92.02
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。