操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
7006 台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 10/01 86.14 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣平衡混合型基金 100.34 156.71 283.13
7006 台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 10/01 86.14 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣平衡混合型基金 100.34 156.71 283.13
6512 群益印巴雙星基金 群益投信 10/01 16.23 台幣 印巴/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 47.55 39.07 80.94
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 09/30 14.22 台幣 新興市場/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 17.23 20.20 68.28
0133 景順歐洲大陸企業A年配美元 景順投信 10/03 386.45 美元 歐洲不含英國/中小型股 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 4.83 66.20 104.11
4806 首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 204.04 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 44.64 104.71 188.31
4806 首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 204.04 美元 印度/股票型 台灣基金10年期印度股票基金 44.64 104.71 188.31
2476 貝萊德中國A2美元 貝萊德投信 10/03 18.78 美元 中國/股票型 台灣基金3年期中國股票基金 -23.91 10.67 42.49
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 69.46 243.79 462.00
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 6.61 美元 全球/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -2.15 3.78 25.61
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 6.61 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -2.15 3.78 25.61
1374 安本基金-新興市場公司債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 16.07 美元 新興市場/公司債券 台灣基金3年期環球新興市場債券企業債券基金 -1.06 6.43 33.13
景順新興市場(不含中國)股票A年配息股美元 景順投信 10/03 87.16 美元 亞洲/股票型 台灣基金10年期亞太區股票基金 13.27 45.18 83.10
0581 富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 10/03 69.93 美元 中國/股票型 台灣基金10年期中國股票基金 9.04 18.71 74.06
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 82.15 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 1.18 57.47 64.48
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 82.15 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 1.18 57.47 64.48
1105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 10/03 57.06 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 16.26 76.82 127.69
1105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 10/03 57.06 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 16.26 76.82 127.69
3706 PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 10/03 9.77 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金3年期美元高息債券基金 4.10 16.15 44.39
5202 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 10/01 65.97 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 50.14 132.45 315.95
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 10/03 581.24 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票基金 24.48 100.57 253.79
0809 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 164.24 美元 美國/資訊科技股 台灣基金10年期美國股票基金 5.40 104.05 317.02
0910 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.18 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.26 -7.76 -8.70
0925 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金(配權) 富蘭克林投顧 10/03 7.18 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 -0.26 -7.76 -8.70
0583 富達基金-大中華(A股美元)(已撤銷核備) 富達投信 10/03 270.40 美元 大中華/股票型 台灣基金10年期大中華股票基金 -18.82 14.18 67.73
05D3 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 14.45 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 -23.59 -21.30 0.49
05D3 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 14.45 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 -23.59 -21.30 0.49
0516 富達基金-拉丁美洲(A股美元) 富達投信 10/03 29.03 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 -2.11 -4.45 -8.96
0538 富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 10/03 11.36 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高息債券基金 6.36 19.57 49.40
05E2 富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 10/03 18.23 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高息債券基金 6.36 19.54 49.30
2202 晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份 野村投信 10/03 102.18 美元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 5.82 35.27 49.73
3501 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-季配息 中國信託投信 10/02 11.60 美元 北美/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -1.83 7.25 20.89
3502 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(月配息) 中國信託投信 10/02 13.46 美元 北美/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -1.82 7.24 20.86
3910 摩根士丹利環球機會A(美元) 國泰投顧 10/03 137.95 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 3.47 80.16 253.81
8902 凱基台商天下基金 凱基投信 10/01 23.35 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞太區股票基金 5.42 59.71 148.67
0964 富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.96 美元 全球/固定收益 台灣基金10年期環球債券基金 -5.98 -13.62 -14.71
0533 富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 10/03 68.55 歐元 全球/資訊科技股 台灣基金3年期資訊科技股票基金 41.75 159.46 551.62
0533 富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 10/03 68.55 歐元 全球/資訊科技股 台灣基金5年期資訊科技股票基金 41.75 159.46 551.62
0533 富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 10/03 68.55 歐元 全球/資訊科技股 台灣基金10年期資訊科技股票基金 41.75 159.46 551.62
0262 摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 8.52 美元 全球/房地產 台灣基金3年期環球房地產股票基金 -2.15 1.03 35.19
0262 摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 8.52 美元 全球/房地產 台灣基金5年期環球房地產股票基金 -2.15 1.03 35.19
02D2 摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 27.17 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 21.24 56.90 78.49
3617 百達數位科技R美元 百達投顧 10/03 491.16 美元 全球/資訊科技股 台灣基金5年期環球股票基金 6.40 55.56 158.96
1551 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 19.74 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 -52.98 -37.18 -6.73
1551 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 19.74 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 -52.98 -37.18 -6.73
1549 施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 54.55 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 -2.23 45.31 104.70
施羅德環球收益股票(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 255.10 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 17.25 44.02 73.01
施羅德環球收益股票(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 255.10 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球收益股票基金 17.25 44.02 73.01
15E4 施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德投信 10/03 57.41 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高息債券基金 7.50 20.81 47.85
羅素全球高收益債券DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 永豐投顧 10/02 1,728.34 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高息債券基金 3.98 21.40 48.74
1905 先機北美股票L類累積股(美元) 富盛投顧 10/03 56.67 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 30.00 92.31 188.48
6102 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 09/30 9.41 台幣 拉丁美洲/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 24.47 -5.43 -0.95
8801 復華中小精選基金 復華投信 10/01 161.23 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 23.66 132.05 314.90
C641 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/01 8.37 人民幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金3年期人民幣債券基金 -35.53 -39.94 -21.06
1322 安本基金-拉丁美洲股票A累積美元 宏利投信 10/03 3,275.55 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 2.71 -14.01 -12.61
0517 富達基金-亞洲成長趨勢(A股美元) 富達投信 10/03 57.58 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 -8.49 16.69 59.34
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 10/03 74.59 美元 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 35.35 87.98 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 10/03 74.59 美元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 35.35 87.98 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 10/03 74.59 美元 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 35.35 87.98 N/A
2819 瀚亞-日本動力股票A(美元) 瀚亞投信 10/03 22.40 美元 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票基金 18.23 51.15 95.99
2819 瀚亞-日本動力股票A(美元) 瀚亞投信 10/03 22.40 美元 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票基金 18.23 51.15 95.99
羅素新興市場股票(已撤銷核備) 永豐投顧 10/02 67.00 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -3.21 25.35 33.63
3107 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/30 1,223.37 美元 中國/股票型 台灣基金5年期中國股票基金 -24.87 -15.46 57.99
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 141.55 美元 中國/股票型 台灣基金5年期中國股票基金 -24.87 -15.47 N/A
2423 貝萊德歐洲特別時機A2歐元 貝萊德投信 10/03 65.38 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 2.56 46.46 125.14
0406 安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 80.21 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 -11.92 31.03 39.05
4208 新加坡大華全球保健-USD 大華銀投信 10/03 5.10 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 0.67 51.14 104.37
4225 新加坡大華全球保健-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/03 0.88 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 0.14 50.48 N/A
宏利台灣動力基金A類 宏利投信 10/01 78.80 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 44.85 145.25 329.90
8825 復華人生目標基金 復華投信 10/01 66.77 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 15.96 60.18 168.73
8825 復華人生目標基金 復華投信 10/01 66.77 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 15.96 60.18 168.73
8825 復華人生目標基金 復華投信 10/01 66.77 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 15.96 60.18 168.73
景順泛歐洲股票收益A股歐元 景順投信 10/03 20.65 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲收益股票基金 17.46 39.43 59.95
景順泛歐洲股票收益A股歐元 景順投信 10/03 20.65 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲收益股票基金 17.46 39.43 59.95
2907 M＆G日本A(歐元) 瀚亞投信 10/03 26.88 歐元 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 26.44 54.91 N/A
2641 霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 10/03 54.94 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 -7.69 23.09 105.23
2641 霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 10/03 54.94 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -7.69 23.09 105.23
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 台新投信 10/02 369.62 歐元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 -1.25 53.59 203.76
2112 柏瑞印度股票A 柏瑞投信 10/03 94.99 美元 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票基金 15.44 85.73 137.24
0522 富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 10/03 42.14 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 台灣基金5年期亞太區股票基金 -17.14 21.04 49.64
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 10/03 69.52 美元 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 -7.55 22.39 93.33
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 10/03 69.52 美元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 -7.55 22.39 93.33
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 10/03 69.52 美元 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 -7.55 22.39 93.33
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 27.21 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球房地產股票基金 -7.51 8.58 63.42
3509 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 10/02 19.43 歐元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期美元高息債券基金 4.18 -1.54 31.01
2473 貝萊德亞洲巨龍A2美元 貝萊德投信 10/03 49.82 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區(除日本)股票基金 -7.50 21.36 55.93
2473 貝萊德亞洲巨龍A2美元 貝萊德投信 10/03 49.82 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 -7.50 21.36 55.93
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 09/30 9.42 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期大中華股票基金 -46.99 -37.53 -2.99
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 09/30 9.42 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期大中華股票基金 -46.99 -37.53 -2.99
7502 中國信託台灣活力基金 中國信託投信 10/01 21.39 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 19.50 59.03 148.14
1328 安本基金-北美小型公司A累積美元 宏利投信 10/03 25.32 美元 北美/股票型 台灣基金3年期美國中小型股票基金 -7.36 51.71 136.49
4207 新加坡大華全球保健 大華銀投信 10/03 6.61 新幣 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 -3.67 42.13 106.82
7203 台新中國通基金 台新投信 10/01 141.07 台幣 台灣/國內股票開放型中概股型 台灣基金3年期台灣股票基金 73.30 180.79 445.09
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。