| 操作 | 基金 名稱 |
基金公司 | 淨值日期 | 淨值 | 幣別 | 基金分類 | 得獎名稱 | 三年 (%) |
五年 (%) |
十年 (%) |
基金評等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理長鷹多重資產AU-C(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 10/03 | 10,082.95 | 美元 | 全球/平衡型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元積極型股債混合) | 20.80 | 44.03 | 73.16 |  |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產AU-C(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 10/03 | 10,082.95 | 美元 | 全球/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美元積極型股債混合) | 20.80 | 44.03 | 73.16 | |
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| 富邦NASDAQ-100基金 | 富邦投信 | 09/30 | 81.64 | 台幣 | 美國/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(美國大型增長型股票) | 55.24 | 152.44 | N/A |  |
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| 7106 野村環球基金(台幣) | 野村投信 | 09/30 | 32.28 | 台幣 | 全球/跨國投資股票型全球市場 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球大型價值型股票) | 29.90 | 67.60 | 185.92 | |
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| 元大標普500基金 | 元大投信 | 09/30 | 56.91 | 台幣 | 北美/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(美國大型均衡型股票) | 54.86 | 103.83 | N/A | |
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| 聯博-新興市場多元收益A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 20.53 | 加幣 | 新興市場/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球新興市場股債混合) | 0.44 | 21.48 | 29.53 | |
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| 1075 聯博-新興市場多元收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 19.54 | 美元 | 新興市場/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球新興市場股債混合) | 3.39 | 28.38 | 43.89 | |
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| 4806 首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) | 國泰投顧 | 10/03 | 204.04 | 美元 | 印度/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(印度股票) | 44.64 | 104.71 | 188.31 | |
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| 4806 首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) | 國泰投顧 | 10/03 | 204.04 | 美元 | 印度/股票型 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(印度股票) | 44.64 | 104.71 | 188.31 | |
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| 富達基金-全球入息(Y股累計美元) | 富達投信 | 10/03 | 32.57 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球股票收益) | 28.94 | 60.05 | 121.87 | |
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| 1901 先機環球股票L類累積股(美元) | 富盛投顧 | 10/03 | 2.99 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球靈活市值型股票) | 29.56 | 86.90 | 158.86 | |
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| 1901 先機環球股票L類累積股(美元) | 富盛投顧 | 10/03 | 2.99 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球中小型股票) | 29.56 | 86.90 | 158.86 | |
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| 元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 | 元大投信 | 09/30 | 30.47 | 台幣 | 全球/期貨型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(商品-貴金屬) | 30.16 | 39.90 | N/A |  |
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| 聯博-新興市場多元收益A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 15.50 | 歐元 | 新興市場/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球新興市場股債混合) | -4.02 | 14.48 | 15.84 | |
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| 1085 聯博-新興市場多元收益A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 20.90 | 澳幣 | 新興市場/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球新興市場股債混合) | -2.56 | 15.28 | 29.81 | |
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| 安盛投資管理環球小型企業股票QI B | 富盛投顧 | 10/02 | 54.87 | 美元 | 全球/中小型股 | 最佳表現定期定額基金大獎-傑出表現(全球小型股票) | 15.91 | 57.90 | 81.27 | |
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| 0144 景順永續性環球量化A年配美元(基金之配息來源可能為本金) | 景順投信 | 10/03 | 72.71 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球大型股票) | 27.90 | 48.72 | 88.28 | |
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| 0939 富坦-生技領航美元A(acc) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 43.40 | 美元 | 全球/生物科技 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-生物科技) | 7.05 | 56.62 | 51.91 | |
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| 0939 富坦-生技領航美元A(acc) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 43.40 | 美元 | 全球/生物科技 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(產業股票-生物科技) | 7.05 | 56.62 | 51.91 | |
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| 0982 富坦-新興國家小型企業美元A(acc) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 15.92 | 美元 | 新興市場/中小型股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球新興市場中小型股票) | 8.45 | 46.59 | 58.57 | |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 10/03 | 82.15 | 美元 | 亞洲不含日本/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲(不包括日本)中小型股票) | 1.18 | 57.47 | 64.48 | |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 10/03 | 93.12 | 美元 | 亞洲不含日本/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲不包括日本中小型股票) | 1.18 | 57.47 | N/A | |
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| 2803 瀚亞-全球價值股票A(美元) | 瀚亞投信 | 10/03 | 31.04 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球大型價值型股票) | 20.72 | 61.03 | 78.54 | |
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| 2866 瀚亞-亞洲當地貨幣債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瀚亞投信 | 10/03 | 15.29 | 美元 | 亞太不含日本/債券型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲固定收益-本地貨幣) | 3.31 | 5.96 | 16.62 | |
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| 2871 瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 10/03 | 8.56 | 美元 | 亞太不含日本/債券型 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(亞洲固定收益-本地貨幣) | 2.97 | 5.61 | 16.24 | |
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| 0206 摩根泰國 | 摩根投信 | 10/03 | 183.19 | 美元 | 泰國/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(泰國股票) | 6.26 | -3.72 | 34.64 | |
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| 0206 摩根泰國 | 摩根投信 | 10/03 | 183.19 | 美元 | 泰國/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(泰國基金) | 6.26 | -3.72 | 34.64 | |
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| 02E5 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) | 摩根投信 | 10/03 | 42.77 | 美元 | 日本/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(日本股票-貨幣對沖) | 23.15 | 102.51 | 294.19 | |
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| 木星全球系列-木星印度精選L類股英鎊年收益(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | 10/03 | 36.05 | 英鎊 | 印度/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(印度股票) | 70.70 | 116.92 | 214.59 | |
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| 3704 PIMCO新興市場債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | 10/03 | 9.78 | 美元 | 新興市場/債券型 | 最佳表現定期定額基金大獎-傑出表現(全球新興市場固定收益) | -1.94 | 4.89 | 27.21 | |
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| 2477 貝萊德中國Hedged A2歐元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 14.00 | 歐元 | 中國/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲(不包括日本)股票-貨幣對沖) | -30.24 | -2.23 | 15.32 | |
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| 8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 安聯投信 | 10/01 | 96.93 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型一般股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(台灣中小型股票) | 42.36 | 185.76 | 538.12 | |
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| 8804 復華高成長基金 | 復華投信 | 10/01 | 157.39 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型一般股票型 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(台灣中小型股票) | 45.60 | 118.81 | 290.45 | |
|
| 元大日經225基金 | 元大投信 | 10/01 | 49.74 | 台幣 | 日本/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(日本大型股票) | 37.37 | 78.09 | N/A | |
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| 聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 10.28 | 紐幣 | 全球/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元固定收益-靈活策略) | -3.14 | 0.87 | 28.54 | |
|
| 聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 10.80 | 加幣 | 全球/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元固定收益-靈活策略) | -3.57 | 0.80 | 19.50 | |
|
| 1012 聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 6.60 | 美元 | 全球/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元固定收益-靈活策略) | -1.69 | 4.26 | 26.08 | |
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| 美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 612.64 | 美元 | 美國/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美國大型增長型股票) | 25.79 | 104.11 | 266.32 | |
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| 美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 612.64 | 美元 | 美國/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美國大型增長型股票) | 25.79 | 104.11 | 266.32 | |
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| 0804 富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 21.93 | 美元 | 全球/貴重金屬 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(產業股票-貴金屬) | 18.64 | 61.44 | 92.03 | |
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| 0809 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 164.24 | 美元 | 美國/資訊科技股 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(美國大型增長型股票) | 5.40 | 104.05 | 317.02 | |
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| 4801 盈信世界領先可持續發展 | 國泰投顧 | 10/03 | 20.82 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-傑出表現(全球大型均衡型股票) | 17.07 | 68.99 | 132.62 | |
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| 0579 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股月配息美元) | 富達投信 | 10/03 | 4.70 | 美元 | 亞洲不含日本/非投資等級債券 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲高收益固定收益) | -23.64 | -21.37 | 0.39 | |
|
| 富達基金-全球金融服務(Y股累計歐元) | 富達投信 | 10/03 | 37.98 | 歐元 | 全球/金融股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-金融服務) | 27.88 | 78.90 | 171.09 | |
|
| 富達基金-全球金融服務(Y股累計歐元) | 富達投信 | 10/03 | 37.98 | 歐元 | 全球/金融股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-金融服務) | 27.88 | 78.90 | 171.09 | |
|
| 富達基金-亞洲非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 富達投信 | 10/03 | 4.99 | 美元 | 亞洲不含日本/非投資等級債券 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲高收益固定收益) | -23.67 | -21.40 | 0.35 | |
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| 富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元) | 富達投信 | 10/03 | 31.84 | 美元 | 亞太不含日本/中小型股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞太區不包括日本股票) | 17.02 | 56.39 | 80.09 | |
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| 富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元) | 富達投信 | 10/03 | 31.84 | 美元 | 亞太不含日本/中小型股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞太地區(不包括日本)股票) | 17.02 | 56.39 | 80.09 | |
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| 瀚亞-亞洲債券Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 10/03 | 6.47 | 紐幣 | 亞太不含日本/債券型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳其他固定收益) | -11.02 | -9.03 | 14.56 | |
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| 0104 景順環球消費趨勢A股美元 | 景順投信 | 10/03 | 67.48 | 美元 | 全球/非必需消費股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-消費品及服務) | -29.21 | 22.96 | 106.80 | |
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| 0104 景順環球消費趨勢A股美元 | 景順投信 | 10/03 | 67.48 | 美元 | 全球/非必需消費股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-消費品及服務) | -29.21 | 22.96 | 106.80 | |
|
| 0202 摩根東協(美元)(累計) | 摩根投信 | 10/03 | 165.12 | 美元 | 東協/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(東協國家股票) | 10.65 | 22.46 | 37.27 | |
|
| 宏利環球-巨龍增長AA(港幣) | 宏利投信 | 10/03 | 11.81 | 港幣 | 香港/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(香港股票) | -28.24 | -3.16 | 31.53 | |
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| 3901 摩根士丹利美國房地產A(美元) | 國泰投顧 | 10/03 | 78.69 | 美元 | 美國/房地產 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-房地產-北美) | 4.31 | 6.07 | 29.62 | |
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| 3901 摩根士丹利美國房地產A(美元) | 國泰投顧 | 10/03 | 78.69 | 美元 | 美國/房地產 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(房地產-北(美(間接)) | 4.31 | 6.07 | 29.62 | |
|
| 3910 摩根士丹利環球機會A(美元) | 國泰投顧 | 10/03 | 137.95 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球大型增長型股票) | 3.47 | 80.16 | 253.81 | |
|
| 3910 摩根士丹利環球機會A(美元) | 國泰投顧 | 10/03 | 137.95 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球大型增長型股票) | 3.47 | 80.16 | 253.81 | |
|
| 3911 摩根士丹利環球機會AH(歐元避險) | 國泰投顧 | 10/03 | 109.09 | 歐元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球股票-貨幣對沖) | -4.73 | 59.79 | 187.84 | |
|
| 3911 摩根士丹利環球機會AH(歐元避險) | 國泰投顧 | 10/03 | 109.09 | 歐元 | 全球/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-傑出表現(全球大型股票) | -4.73 | 59.79 | 187.84 | |
|
| 3715 PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | 10/03 | 10.44 | 美元 | 全球/非投資等級債券 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球高收益固定收益) | 5.98 | 15.91 | 44.37 | |
|
| 3715 PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | 10/03 | 10.44 | 美元 | 全球/非投資等級債券 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球高收益固定收益) | 5.98 | 15.91 | 44.37 | |
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| 15C4 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 施羅德投信 | 10/02 | 17.30 | 美元 | 亞洲/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲股債混合) | 1.85 | 9.05 | 34.96 | |
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| 15C5 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 10/02 | 8.67 | 美元 | 亞洲/平衡型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲股債混合) | 1.85 | 9.05 | 34.92 | |
|
| 2443 貝萊德永續能源A2美元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 17.20 | 美元 | 全球/新能源 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-替代能源) | -0.58 | 83.56 | 119.11 | |
|
| 2443 貝萊德永續能源A2美元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 17.20 | 美元 | 全球/新能源 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-農產品) | -0.58 | 83.56 | 119.11 | |
|
| DB65 美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 164.21 | 美元 | 亞洲/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲固定收益-本地貨幣) | -0.03 | 5.11 | 17.33 | |
|
| 元大台灣中型100基金 | 元大投信 | 10/01 | 81.02 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(台灣中小型股票) | 63.84 | 180.57 | 272.70 | |
|
| 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 10/01 | 38.44 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(台灣大型股票) | 57.10 | 102.08 | 193.44 | |
|
| 8826 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 復華投信 | 09/30 | 29.26 | 台幣 | 全球/股票債券平衡型跨國投資型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(新台幣平衡型股債混合) | 11.94 | 49.67 | 78.74 | |
|
| 7407 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 永豐投信 | 09/30 | 22.52 | 台幣 | 中國/跨國投資指數型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(中國股票-A股) | 10.12 | 24.15 | 110.47 | |
|
| 8427 摩根台灣金磚基金-累積型 | 摩根投信 | 10/01 | 46.04 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型一般股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(台灣大型股票) | 30.61 | 127.47 | 196.08 | |
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| 8427 摩根台灣金磚基金-累積型 | 摩根投信 | 10/01 | 46.04 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型一般股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(台灣大型股票) | 30.61 | 127.47 | 196.08 | |
|
| 1001 聯博-新興市場成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 48.59 | 美元 | 新興市場/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球新興市場股票) | -9.13 | 21.17 | 29.37 | |
|
| 1047 聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 10.77 | 澳幣 | 全球/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元固定收益-靈活策略) | -5.80 | -2.73 | 21.39 | |
|
| 1372 安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 | 宏利投信 | 10/03 | 22.79 | 美元 | 歐洲/非投資等級債券 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(高收益固定收益-其他對沖) | 9.48 | 22.88 | 60.60 | |
|
| 0165 景順永續性環球非投資等級債券A-半年配息股美元 | 景順投信 | 10/03 | 10.11 | 美元 | 全球/非投資等級債券 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(全球高收益固定收益) | 5.29 | 18.26 | 38.77 | |
|
| 0816 富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 98.74 | 美元 | 美國/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美國大型均衡型股票) | 24.24 | 78.86 | 186.56 | |
|
| 0983 富坦-新興國家小型企業歐元A(acc) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 20.63 | 歐元 | 新興市場/中小型股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球新興市場中小型股票) | 14.10 | 45.80 | 79.86 | |
|
| 富達基金-全球科技(Y股累計歐元) | 富達投信 | 10/03 | 167.70 | 歐元 | 全球/資訊科技股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-科技) | 45.32 | 170.66 | 607.30 | |
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| 富達基金-全球科技(Y股累計歐元) | 富達投信 | 10/03 | 167.70 | 歐元 | 全球/資訊科技股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-科技) | 45.32 | 170.66 | 607.30 | |
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| 富達基金-全球工業(Y股累計歐元) | 富達投信 | 10/03 | 38.67 | 歐元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-工業物料) | 58.22 | 108.46 | 168.36 | |
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| 富達基金-新興亞洲(Y股累計美元) | 富達投信 | 10/03 | 44.99 | 美元 | 亞洲不含日本/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-傑出表現(亞洲不包括日本股票) | 8.38 | 35.15 | 93.17 | |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 | 野村投信 | 10/03 | 58.95 | 歐元 | 歐洲/房地產 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(房地產-歐洲(間接)) | -10.71 | 12.37 | 95.78 | |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 | 野村投信 | 10/03 | 58.95 | 歐元 | 歐洲/房地產 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-房地產-歐洲) | -10.71 | 12.37 | 95.78 | |
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| 2870 瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 10/03 | 10.39 | 美元 | 美國/公司債券 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美元公司固定收益) | -4.65 | 3.36 | 23.19 | |
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| 0262 摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 10/03 | 8.52 | 美元 | 全球/房地產 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(房地產-全球(間接)) | -2.15 | 1.03 | 35.19 | |
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| 3708 PIMCO全球債券(美國除外)-E(收息) | PIMCO品浩太平洋投顧 | 10/03 | 15.70 | 美元 | 全球/債券型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球固定收益-美元對沖) | -0.15 | 2.04 | 24.22 | |
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| 霸菱歐洲精選信託A類美元累積型 | 霸菱投顧 | 10/03 | 66.52 | 美元 | 歐洲/中小型股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(歐洲不包括英國中小型股票) | -11.64 | 24.57 | 80.37 | |
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| 15E4 施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 施羅德投信 | 10/03 | 57.41 | 美元 | 全球/非投資等級債券 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(全球高收益固定收益) | 7.50 | 20.81 | 47.85 | |
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| 羅素全球高收益債券DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 永豐投顧 | 10/01 | 1,730.25 | 美元 | 全球/非投資等級債券 | 最佳表現定期定額基金大獎-傑出表現(全球高收益固定收益) | 4.10 | 21.30 | 48.83 | |
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| 3065 歐義銳榮新興市場債券R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 10/02 | 433.63 | 美元 | 新興市場/債券型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球新興市場固定收益) | -3.63 | 1.32 | 21.44 | |
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| 1905 先機北美股票L類累積股(美元) | 富盛投顧 | 10/03 | 56.67 | 美元 | 美國/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美國靈活型股票) | 30.00 | 92.31 | 188.48 | |
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| 1905 先機北美股票L類累積股(美元) | 富盛投顧 | 10/03 | 56.67 | 美元 | 美國/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美國靈活型股票) | 30.00 | 92.31 | 188.48 | |
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| 2530 貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德投信 | 10/03 | 3.14 | 美元 | 新興市場/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球新興市場固定收益-本地貨幣) | 5.02 | 5.79 | 2.61 | |
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| 0429 安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 安聯投信 | 10/03 | 25.83 | 美元 | 美國/平衡型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元平衡型股債混合) | 6.05 | 49.42 | 90.52 | |
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| 0435 安聯歐洲高息股票-AT累積類股(歐元) | 安聯投信 | 10/02 | 348.06 | 歐元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(歐洲股票收益) | 28.06 | 28.78 | 50.22 | |
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| 8801 復華中小精選基金 | 復華投信 | 10/01 | 161.23 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型中小型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(台灣中小型股票) | 23.66 | 132.05 | 314.90 | |
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| C641 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 富邦投信 | 09/30 | 8.35 | 人民幣 | 全球/債券型非投資等級債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(人民幣高收益固定收益) | -35.69 | -40.09 | -21.26 | |
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| C641 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 富邦投信 | 09/30 | 8.35 | 人民幣 | 全球/債券型非投資等級債券型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳人民幣高收益固定收益) | -35.69 | -40.09 | -21.26 | |
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| 1028 聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 22.93 | 美元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(歐洲大型價值型股票) | 1.96 | 27.25 | 50.16 | |
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| 1028 聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 22.93 | 美元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(歐洲大型價值型股票) | 1.96 | 27.25 | 50.16 | |
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| 聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 6.10 | 歐元 | 全球/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元固定收益-靈活策略) | 3.31 | 3.76 | 43.07 | |
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| 聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 10.76 | 歐元 | 全球/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元固定收益-靈活策略) | -8.00 | -5.82 | 4.04 | |
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| 匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 10/03 | 7.77 | 美元 | 全球/非投資等級債券 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(全球高收益固定收益) | -0.07 | 11.29 | 35.63 | |
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| 宏利環球-美元收益AA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 10/03 | 1.07 | 美元 | 美國/固定收益 | 最佳表現定期定額基金大獎-傑出表現(美元多元化固定收益) | -5.15 | 1.50 | 16.25 | |
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| 3211 MFS全盛歐洲價值A1(美元) | 柏瑞投信 | 10/03 | 35.69 | 美元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(歐洲大型均衡型股票) | 2.38 | 38.93 | 87.45 | |
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| 15A2 施羅德環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 施羅德投信 | 10/03 | 23.17 | 美元 | 全球/環境生態 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-環境生態) | -4.96 | 67.18 | 123.48 | |
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| 羅素多元資產50B類股 | 永豐投顧 | 10/01 | 228.50 | 美元 | 全球/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美元平衡型股債混合) | 4.48 | 25.62 | 50.64 | |
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| 3107 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1,223.37 | 美元 | 中國/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(中國股票) | -24.87 | -15.46 | 57.99 | |
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| 3107 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1,223.37 | 美元 | 中國/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(中國股票) | -24.87 | -15.46 | 57.99 | |
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| 3107 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) | 瑞銀投信 | 09/30 | 1,223.37 | 美元 | 中國/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(中國股票-A股) | -24.87 | -15.46 | 57.99 | |
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| 1923 先機全球新興市場L類累積股(美元) | 富盛投顧 | 10/03 | 16.16 | 美元 | 新興市場/股票型 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(全球新興市場股票) | -5.60 | 30.16 | 39.68 | |
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| 2442 貝萊德永續能源A2歐元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 15.60 | 歐元 | 全球/新能源 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-替代能源) | 4.56 | 82.88 | 148.80 | |
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| 2442 貝萊德永續能源A2歐元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 15.60 | 歐元 | 全球/新能源 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-農產品) | 4.56 | 82.88 | 148.80 | |
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| 0406 安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 10/03 | 80.21 | 美元 | 亞太不含日本/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞洲不包括日本股票) | -11.92 | 31.03 | 39.05 | |
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| 宏利台灣動力基金A類 | 宏利投信 | 10/01 | 78.80 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型一般股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(台灣中小型股票) | 44.85 | 145.25 | 329.90 | |
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| 5681 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 瀚亞投信 | 09/30 | 11.24 | 台幣 | 亞太/不動產證券化型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(房地產-亞洲(間接)) | 2.74 | -15.81 | 16.00 | |
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| 5681 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 瀚亞投信 | 09/30 | 11.24 | 台幣 | 亞太/不動產證券化型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-房地產-亞洲) | 2.74 | -15.81 | 16.00 | |
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| 8805 復華數位經濟基金 | 復華投信 | 10/01 | 90.83 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型科技類 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(產業股票-科技) | 25.56 | 81.30 | 189.45 | |
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| 8825 復華人生目標基金 | 復華投信 | 10/01 | 66.77 | 台幣 | 台灣/股票債券平衡型一般股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(新台幣積極型股債混合) | 15.96 | 60.18 | 168.73 | |
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| 8825 復華人生目標基金 | 復華投信 | 10/01 | 66.77 | 台幣 | 台灣/股票債券平衡型一般股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(新台幣積極型股債混合) | 15.96 | 60.18 | 168.73 | |
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| 8841 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 復華投信 | 09/30 | 9.02 | 台幣 | 新興市場/債券型非投資等級債券型 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(全球新興市場固定收益-本地貨幣) | -8.61 | -7.96 | -9.44 | |
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| 富邦深証100基金(台幣) | 富邦投信 | 09/30 | 12.38 | 台幣 | 大中華/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(中國股票-A股) | -23.20 | 18.47 | N/A | |
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| 1044 聯博-新興市場成長A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 19.90 | 澳幣 | 新興市場/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球新興市場股票) | -15.25 | 6.82 | 12.81 | |
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| 富達基金-歐洲動能(Y股累計歐元) | 富達投信 | 10/03 | 33.00 | 歐元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(歐洲大型增長型股票) | 5.80 | 39.77 | 154.04 | |
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| 富達基金-歐洲動能(Y股累計歐元) | 富達投信 | 10/03 | 33.00 | 歐元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(歐洲大型增長型股票) | 5.80 | 39.77 | 154.04 | |
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| GAM Star日本領先A JPY | 台中銀投信 | 10/02 | 1,894.91 | 日圓 | 日本/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(日本大型股票) | 1.12 | 48.66 | 126.40 | |
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| 匯豐新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | 10/03 | 17.81 | 美元 | 新興市場/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(金磚四國股票) | -23.71 | -4.35 | 33.70 | |
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| MFS全盛歐洲價值AH1(美元避險) | 柏瑞投信 | 10/03 | 27.83 | 美元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(歐洲股票-貨幣對沖) | 14.39 | 51.00 | 148.04 | |
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| 2641 霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 | 霸菱投顧 | 10/03 | 54.94 | 歐元 | 歐洲/中小型股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(歐洲不包括英國中小型股票) | -7.69 | 23.09 | 105.23 | |
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| 施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | 10/03 | 395.52 | 歐元 | 美國/中小型股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美國中型股票) | 14.21 | 43.88 | 134.67 | |
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| 施羅德香港股票(港元)C-累積 | 施羅德投信 | 10/03 | 482.67 | 港幣 | 香港/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(香港股票) | -16.33 | 4.80 | 40.79 | |
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| 4308 荷寶BP美國卓越股票D美元 | 台新投信 | 10/02 | 437.16 | 美元 | 美國/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美國大型價值型股票) | 23.33 | 68.42 | 127.03 | |
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| 2529 貝萊德新興市場當地債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德投信 | 10/03 | 2.85 | 歐元 | 新興市場/債券型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球新興市場固定收益-本地貨幣) | 10.63 | 5.36 | 16.64 | |
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| DB61 美盛布蘭迪全球機會固定收益A類股美元累積型 | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 108.91 | 美元 | 全球/固定收益 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球固定收益) | -14.55 | -8.32 | -5.14 | |
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| 2112 柏瑞印度股票A | 柏瑞投信 | 10/03 | 94.99 | 美元 | 印度/股票型 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(印度股票) | 15.44 | 85.73 | 137.24 | |
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| 聯博-新興市場成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 44.04 | 歐元 | 新興市場/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球新興市場股票) | -4.45 | 20.53 | 46.75 | |
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| 1027 聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 20.79 | 歐元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(歐洲大型價值型股票) | 7.22 | 26.61 | 70.41 | |
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| 1027 聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 10/03 | 20.79 | 歐元 | 歐洲/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(歐洲大型價值型股票) | 7.22 | 26.61 | 70.41 | |
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| 0522 富達基金-太平洋(A股美元) | 富達投信 | 10/03 | 42.14 | 美元 | 太平洋地區(含日本)/股票型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(亞太地區(含日本)股票基金) | -17.14 | 21.04 | 49.64 | |
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| 0522 富達基金-太平洋(A股美元) | 富達投信 | 10/03 | 42.14 | 美元 | 太平洋地區(含日本)/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞太地區(含日本)股票) | -17.14 | 21.04 | 49.64 | |
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| 0587 富達基金-亞洲成長趨勢(A股累計歐元) | 富達投信 | 10/03 | 44.98 | 歐元 | 亞洲不含日本/股票型 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(亞洲(不包括日本)股票) | -3.66 | 16.41 | 80.57 | |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 | 野村投信 | 10/03 | 69.52 | 美元 | 日本/中小型股 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(日本中小型股票) | -7.55 | 22.39 | 93.33 | |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 | 野村投信 | 10/03 | 69.52 | 美元 | 日本/中小型股 | 最佳表現定期定額基金大獎-傑出表現(日本中小型股票) | -7.55 | 22.39 | 93.33 | |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 10/03 | 27.21 | 美元 | 全球/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-房地產-全球) | -7.51 | 8.58 | 63.42 | |
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| 3504 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-GBP季配息 | 中國信託投信 | 10/02 | 14.27 | 英鎊 | 北美/債券型 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(美元固定收益-靈活策略) | 0.37 | -1.51 | 46.53 | |
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| 3509 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 中國信託投信 | 10/02 | 19.43 | 歐元 | 全球/非投資等級債券 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元高收益固定收益) | 4.18 | -1.54 | 31.01 | |
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| 3509 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 中國信託投信 | 10/02 | 19.43 | 歐元 | 全球/非投資等級債券 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美元高收益固定收益) | 4.18 | -1.54 | 31.01 | |
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| 施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | 10/03 | 237.05 | 歐元 | 全球/中小型股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球小型股票) | -1.23 | 29.39 | 85.99 | |
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| 施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積 | 施羅德投信 | 10/03 | 237.05 | 歐元 | 全球/中小型股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球小型股票) | -1.23 | 29.39 | 85.99 | |
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| 羅素多元資產35B類股 | 永豐投顧 | 10/01 | 187.71 | 美元 | 全球/平衡型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美元保守型股債混合) | -0.36 | 11.51 | 27.55 | |
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| 4307 荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 台新投信 | 10/02 | 656.84 | 歐元 | 美國/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(美國大型價值型股票) | 29.58 | 67.02 | 160.19 | |
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| 2473 貝萊德亞洲巨龍A2美元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 49.82 | 美元 | 亞洲不含日本/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲(不包括日本)股票) | -7.50 | 21.36 | 55.93 | |
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| 6503 群益店頭市場基金 | 群益投信 | 10/01 | 179.90 | 台幣 | 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 | 最佳表現基金大獎-傑出表現(台灣中小型股票) | 23.54 | 79.74 | 185.96 | |
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| 3507 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-GBP季配息 | 中國信託投信 | 10/02 | 13.20 | 英鎊 | 全球/債券型 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球固定收益) | -11.09 | -13.55 | 20.33 | |
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| 2624 霸菱大東協A類歐元配息 | 霸菱投顧 | 10/03 | 237.92 | 歐元 | 東協/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(東協國家股票) | 3.21 | 29.86 | 69.45 | |
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| 3103 瑞銀(盧森堡)生化股票(美元) | 瑞銀投信 | 10/02 | 722.63 | 美元 | 全球/生物科技 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-生物科技) | -9.99 | 39.13 | 46.22 | |
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| 2474 貝萊德亞洲巨龍A2歐元 | 貝萊德投信 | 10/03 | 45.17 | 歐元 | 亞洲不含日本/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲(不包括日本)股票) | -2.71 | 20.87 | 77.00 | |
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| 2475 貝萊德亞洲巨龍A2英鎊 | 貝萊德投信 | 10/03 | 38.00 | 英鎊 | 亞洲不含日本/股票型 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(亞洲(不包括日本)股票) | -4.31 | 14.70 | 90.00 | |
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| 4207 新加坡大華全球保健 | 大華銀投信 | 10/02 | 6.64 | 新幣 | 全球/健康護理股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-健康護理) | -3.31 | 43.69 | 112.32 | |
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| 4207 新加坡大華全球保健 | 大華銀投信 | 10/02 | 6.64 | 新幣 | 全球/健康護理股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-健康護理) | -3.31 | 43.69 | 112.32 | |
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| 復華恒生單日正向二倍基金 | 復華投信 | 09/30 | 14.02 | 台幣 | 香港/跨國投資指數型做多型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(交易策略-槓桿及反向-股票) | -37.13 | -47.80 | N/A | |
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| 富邦深証100基金(人民幣) | 富邦投信 | 10/01 | N/A | 人民幣 | 大中華/跨國投資指數型 | 最佳表現ETF大獎-同級最佳(中國股票-A股) | N/A | N/A | N/A | |
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| 0805 富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 24.80 | 美元 | 美國/公共事業股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-公用事業) | 42.66 | 48.76 | 152.46 | |
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| 0805 富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 10/03 | 24.80 | 美元 | 美國/公共事業股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-公用事業) | 42.66 | 48.76 | 152.46 | |
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| 4807 首源全球基建第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) | 國泰投顧 | 10/03 | 14.14 | 美元 | 全球/公共事業股 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-基礎建設) | 15.90 | 23.20 | 72.52 | |
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| 4807 首源全球基建第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) | 國泰投顧 | 10/03 | 14.14 | 美元 | 全球/公共事業股 | 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-基礎建設) | 15.90 | 23.20 | 72.52 | |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: | 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
| 註12: | 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |