操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 10/01 45.00 台幣 美國/跨國投資指數型 3年期股票ETF一般型產業型指數 77.94 243.07 N/A
元大標普500基金 元大投信 10/01 56.73 台幣 北美/跨國投資指數型 3年期股票ETF一般型美國指數 52.50 104.58 N/A
聯博-國際醫療I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 740.28 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 20.81 84.61 178.69
09B4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A(acc)股-H1 富蘭克林投顧 10/03 19.95 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 62.86 113.60 N/A
3961 摩根士丹利環球可轉換債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投顧 10/03 64.26 美元 全球/可轉換債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 2.50 38.73 53.29
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 10/01 17.87 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 29.52 78.40 N/A
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 10/01 17.39 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 28.36 N/A N/A
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 10/01 121.61 台幣 美國/跨國投資指數型 3年期股票ETF槓桿型(單日正向二倍) 16.66 253.93 N/A
元大道瓊白銀ER期貨基金 元大投信 10/01 28.22 台幣 全球/期貨型 3年期期貨ETF一般型 22.43 43.18 N/A
10B4 聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 22.02 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 17.94 77.45 N/A
1003 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
0944 富坦-日本日圓A(acc) 富蘭克林投顧 10/03 1,567.71 日圓 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 47.68 91.24 114.78
0943 富坦-日本美元A(acc) 富蘭克林投顧 10/03 10.66 美元 日本/股票型 3年期股票型基金日本股票基金 11.51 38.98 60.30
晉達環球策略基金-環球天然資源I累積股份 野村投信 10/03 20.25 美元 全球/天然資源 3年期股票型基金天然資源股票基金 48.57 116.35 96.22
先機環球動態債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 9.55 南非幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 20.77 49.27 N/A
2429 貝萊德歐洲價值型A2美元 貝萊德投信 10/03 113.90 美元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 25.51 71.56 62.27
2492 貝萊德歐洲價值型Hedged A2美元 貝萊德投信 10/03 21.19 美元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 41.36 88.02 116.00
貝萊德歐洲價值型Hedged A2港幣 貝萊德投信 10/03 198.94 港幣 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 37.29 82.16 102.77
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 10/01 17.28 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 27.66 74.11 N/A
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 10/01 0.54 美元 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 14.23 68.61 N/A
富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 10/01 107.36 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 3年期股票ETF一般型國內指數 52.99 154.42 297.10
6310 新光店頭基金 新光投信 10/01 73.14 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金中小型股(包括上櫃型) 49.02 209.00 261.19
8223 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 21.65 台幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期混合型基金混合型基金 16.19 72.84 118.25
8224 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 19.34 台幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期混合型基金混合型基金 15.14 70.95 116.04
B706 聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 24.49 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 14.46 68.96 N/A
1319 安本基金-新興市場小型公司A累積美元 宏利投信 10/03 27.47 美元 新興市場/中小型股 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 5.18 59.04 44.50
安本基金-新興市場小型公司X累積美元 宏利投信 10/03 16.53 美元 新興市場/中小型股 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 7.25 64.11 53.67
富達基金-亞洲小型企業(A股美元) 富達投信 10/03 28.40 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 16.98 56.37 79.90
富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元) 富達投信 10/03 31.84 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 17.02 56.39 80.09
富達基金-亞洲小型企業(Y股累計美元) 富達投信 10/03 35.34 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 20.04 63.23 95.68
2211 晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份 野村投信 10/03 14.65 美元 全球/天然資源 3年期股票型基金天然資源股票基金 41.22 98.87 66.59
晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份 野村投信 10/03 17.13 美元 全球/天然資源 3年期股票型基金天然資源股票基金 44.44 106.39 78.44
摩根士丹利環球可轉換債券AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投顧 10/03 45.83 歐元 全球/可轉換債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -3.72 26.32 27.98
先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 8.98 南非幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 17.20 41.35 N/A
2427 貝萊德歐洲價值型A2歐元 貝萊德投信 10/03 103.27 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 32.01 70.89 84.21
貝萊德歐洲價值型A4歐元 貝萊德投信 10/03 72.79 歐元 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 32.01 70.89 84.21
2493 貝萊德歐洲價值型Hedged A2澳幣 貝萊德投信 10/03 19.89 澳幣 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 34.21 70.58 100.10
0415 安聯東方入息-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 233.31 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 4.44 90.57 159.24
安聯東方入息-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 236.98 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 4.56 90.94 160.26
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 28.94 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 22.09 117.55 203.10
安聯東方入息-IT累積類股(美元) 安聯投信 10/03 289.45 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 4.61 91.03 160.41
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 0.48 美元 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 5.24 15.75 N/A
CD44 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 8.62 美元 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金非投資等級債券基金 10.88 20.14 N/A
Y205 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 8.62 美元 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金非投資等級債券基金 10.86 20.09 N/A
CD43 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/30 12.24 美元 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金非投資等級債券基金 10.85 20.01 N/A
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 15.32 美元 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期混合型基金混合型基金 4.83 N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 15.61 美元 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期混合型基金混合型基金 4.88 N/A N/A
聯博-國際醫療AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 16.47 澳幣 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 11.47 N/A N/A
美盛銳思美國小型公司機會優類股美元累積型 富蘭克林投顧 10/03 401.32 美元 美國/中小型股 3年期股票型基金美國股票基金 6.92 93.44 157.52
4104 KBI全球能源革新美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 19.82 美元 全球/新能源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -1.15 94.50 120.45
1964 先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 27.16 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 10.03 24.27 45.73
先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 19.81 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 6.77 18.06 29.51
先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 19.38 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 5.18 15.28 25.44
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 9.54 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 6.31 17.62 29.14
1965 先機環球動態債券L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 11.30 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 9.56 23.73 44.61
先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 8.90 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 4.73 14.71 24.45
先機環球動態債券L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 14.50 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 6.63 18.64 40.16
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 9.01 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 6.18 17.39 N/A
先機環球動態債券L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 10.55 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 9.42 23.61 N/A
0414 安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 216.87 美元 亞太/平衡型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 1.83 82.67 138.17
7281 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 29.48 台幣 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 10.25 20.08 81.98
7282 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 14.96 台幣 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 10.16 20.01 81.83
6309 新光創新科技基金 新光投信 10/01 39.51 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 36.34 181.61 198.19
6309 新光創新科技基金 新光投信 10/01 39.51 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技產業股票基金 36.34 181.61 198.19
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 30.39 台幣 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 12.89 N/A N/A
ZD06 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 15.03 台幣 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 10.22 N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 20.56 人民幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期混合型基金混合型基金 5.72 58.69 N/A
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 13.67 人民幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期混合型基金混合型基金 6.29 N/A N/A
聯博-國際醫療ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 16.15 澳幣 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 8.23 N/A N/A
美盛銳思美國小型公司機會A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 10/03 941.64 美元 美國/中小型股 3年期股票型基金美國股票基金 3.45 83.10 130.72
DB13 美盛銳思美國小型公司機會A類股美元累積型 富蘭克林投顧 10/03 310.06 美元 美國/中小型股 3年期股票型基金美國股票基金 3.45 83.10 130.72
DB14 美盛銳思美國小型公司機會A類股澳幣累積型(避險) 富蘭克林投顧 10/03 226.11 澳幣 美國/中小型股 3年期股票型基金美國股票基金 -3.54 59.73 102.55
富達基金-亞洲小型企業(A股歐元) 富達投信 10/03 34.52 歐元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 23.15 55.94 104.36
富達基金-亞洲小型企業(A股累計歐元) 富達投信 10/03 38.69 歐元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 23.18 56.01 104.17
先機環球動態債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 10.24 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 6.10 17.93 N/A
2428 貝萊德歐洲價值型A2英鎊 貝萊德投信 10/03 86.88 英鎊 歐洲/股票型 3年期股票型基金歐洲(不含東歐)股票基金 29.85 62.15 97.77
6301 新光台灣富貴基金 新光投信 10/01 67.16 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 29.48 160.61 273.73
CD45 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 09/30 12.17 人民幣 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金非投資等級債券基金 7.80 19.69 N/A
CD46 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 8.31 人民幣 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金非投資等級債券基金 7.81 19.88 N/A
Y206 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 8.32 人民幣 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金非投資等級債券基金 7.81 19.77 N/A
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 09/30 12.38 台幣 大中華/跨國投資指數型 3年期股票ETF一般型中國大陸指數 -23.20 18.47 N/A
CB41 兆豐人民幣貨幣市場基金 兆豐投信 09/30 13.35 人民幣 全球/海外貨幣市場型 3年期貨幣型基金貨幣型基金 6.94 11.72 31.68
6306 新光大三通基金 新光投信 10/01 58.18 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括中概、價值型) 41.11 202.08 243.85
聯博-國際醫療A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 545.92 歐元 全球/健康護理股 3年期股票型基金醫療保健股票基金 24.02 76.48 191.92
晉達環球策略基金-環球天然資源I累積股份(英鎊) 野村投信 10/03 47.46 英鎊 全球/天然資源 3年期股票型基金天然資源股票基金 53.59 103.87 138.85
4101 KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 634.60 歐元 全球/新能源 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 4.52 95.74 163.73
先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 8.66 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資級債券基金 2.91 11.51 N/A
0717 安聯全球資源-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 安聯投信 10/02 88.01 歐元 全球/天然資源 3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 24.92 62.15 47.03
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 13.33 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 0.81 N/A N/A
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 13.24 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 0.52 5.31 13.59
8643 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/30 11.03 台幣 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金非投資等級債券基金 2.40 8.99 N/A
8644 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 8.45 台幣 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金非投資等級債券基金 2.40 8.99 N/A
Z203 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 8.45 台幣 美國/債券型非投資等級債券型 3年期債券型基金非投資等級債券基金 2.40 8.99 N/A
6604 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 10/01 17.08 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金大中華股票基金 0.67 67.38 N/A
6021 兆豐萬全基金 兆豐投信 10/01 44.32 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股票(包括價值型) 25.09 106.24 169.59
CJ81 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.94 美元 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.95 17.68 N/A
CJ82 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.47 美元 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.99 17.49 N/A
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.95 美元 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -1.38 N/A N/A
YD11 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/30 0.47 美元 北美/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.98 N/A N/A
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 富邦投信 10/01 2.13 台幣 台灣/國內股票開放型指數型 3年期股票ETF反向型(單日反向一倍) -39.83 -68.72 N/A
施羅德環球能源轉型股票(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 153.89 美元 全球/新能源 3年期股票型基金ESG基金 -25.20 61.12 N/A
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 0.63 澳幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 N/A N/A N/A
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/01 12.62 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 N/A N/A N/A
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 10/01 9.43 人民幣 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金大中華股票基金 N/A N/A N/A
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 10/01 N/A 人民幣 大中華/跨國投資指數型 3年期股票ETF一般型中國大陸指數 N/A N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 11.90 台幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期混合型基金混合型基金 N/A N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 11.57 台幣 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期混合型基金混合型基金 N/A N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 10.23 美元 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期混合型基金混合型基金 N/A N/A N/A
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/30 10.29 美元 亞洲/股票債券平衡型跨國投資型 3年期混合型基金混合型基金 N/A N/A N/A
施羅德環球能源轉型股票(美元)U-累積 施羅德投信 10/03 77.26 美元 全球/新能源 3年期股票型基金ESG基金 N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。