操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
0148 景順大中華A股美元 景順投信 10/03 64.80 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -13.24 4.33 39.06
景順大中華C美元 景順投信 10/03 74.59 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -11.65 7.52 47.64
2537 貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 10/03 20.68 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.50 11.42 34.02
2537 貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 10/03 20.68 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.50 11.42 34.02
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10/03 7.36 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.60 11.44 34.17
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10/03 7.36 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.60 11.44 34.17
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10/03 78.60 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 12.12 29.04 99.22
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10/03 78.60 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 12.12 29.04 99.22
5814 統一大龍印基金 統一投信 10/01 30.20 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 33.81 102.28 105.44
景順大中華B美元 景順投信 10/03 50.45 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -15.54 -0.24 27.08
4806 首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 204.04 美元 印度/股票型 3年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 44.64 104.71 188.31
4806 首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 204.04 美元 印度/股票型 5年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 44.64 104.71 188.31
1117 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元 野村投信 10/03 31.66 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 20.66 129.09 381.89
1117 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元 野村投信 10/03 31.66 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 20.66 129.09 381.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元 野村投信 10/03 24.82 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 17.13 117.91 336.20
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元 野村投信 10/03 24.82 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 17.13 117.91 336.20
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2歐元避險 野村投信 10/03 74.42 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 13.90 112.33 321.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2歐元避險 野村投信 10/03 74.42 歐元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 13.90 112.33 321.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2美元 野村投信 10/03 39.13 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 23.71 138.60 423.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2美元 野村投信 10/03 39.13 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 23.71 138.60 423.83
2539 貝萊德新興市場債券基金A3美元-月配息(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 10/03 9.19 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.49 11.43 34.12
2539 貝萊德新興市場債券基金A3美元-月配息(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 10/03 9.19 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.49 11.43 34.12
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 10/01 66.66 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金價值型股 76.02 144.00 232.47
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 10/01 66.66 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金價值型股 76.02 144.00 232.47
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 10/01 66.66 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金價值型股 76.02 144.00 232.47
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/30 21.85 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 19.73 42.07 86.59
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 5年期股票型基金中小型股 69.46 243.79 462.00
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 10年期股票型基金中小型股 69.46 243.79 462.00
5809 統一亞太基金 統一投信 10/01 43.51 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 12.52 69.23 81.75
5101 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 10/01 92.90 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 10年期股票型基金科技類股 67.90 167.88 276.42
景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣 景順投信 10/03 13.64 澳幣 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -19.43 -6.64 25.48
法巴日本小型股票H(美元) 法銀巴黎投顧 10/03 362.36 美元 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 47.29 107.11 208.81
0581 富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 10/03 69.93 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 9.04 18.71 74.06
富達基金-中國聚焦(Y股累計美元) 富達投信 10/03 25.44 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 11.97 23.92 89.29
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 野村投信 10/03 45.53 美元 歐洲/房地產 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -3.64 24.98 127.20
1118 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險 野村投信 10/03 25.94 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 11.14 103.93 287.16
1118 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險 野村投信 10/03 25.94 歐元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 11.14 103.93 287.16
3213 MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 10/03 42.63 美元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -3.79 30.77 79.72
3213 MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 10/03 42.63 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -3.79 30.77 79.72
PIMCO美國非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 10/03 41.91 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 6.42 20.43 55.34
3706 PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 10/03 9.77 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 4.10 16.15 44.39
PIMCO美國非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 10/03 9.90 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 4.16 16.20 44.08
1580 施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 施羅德投信 10/03 21.69 美元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -55.29 -36.77 -17.94
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10/03 6.98 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -1.36 3.27 27.60
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10/03 6.98 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -1.36 3.27 27.60
5202 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 10/01 65.97 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 50.14 132.45 315.95
6561 群益多重資產組合基金 群益投信 10/01 22.33 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 14.28 44.34 73.10
6561 群益多重資產組合基金 群益投信 10/01 22.33 台幣 全球/全球組合型平衡型 5年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 14.28 44.34 73.10
8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/01 96.93 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 42.36 185.76 538.12
1319 安本基金-新興市場小型公司A累積美元 宏利投信 10/03 27.47 美元 新興市場/中小型股 5年期股票型基金環球新興市場股票基金 5.18 59.04 44.50
0809 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 164.24 美元 美國/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 5.40 104.05 317.02
0516 富達基金-拉丁美洲(A股美元) 富達投信 10/03 29.03 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金新興拉美股票基金 -2.11 -4.45 -8.96
富達基金-拉丁美洲(Y股累計美元) 富達投信 10/03 9.99 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金新興拉美股票基金 0.52 -0.27 -1.06
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 13.29 美元 全球/環境生態 3年期股票型基金能源與天然資源股票基金 -8.43 47.50 83.07
3501 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-季配息 中國信託投信 10/02 11.60 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.83 7.25 20.89
3501 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-季配息 中國信託投信 10/02 11.60 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.83 7.25 20.89
3502 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(月配息) 中國信託投信 10/02 13.46 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.82 7.24 20.86
3502 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(月配息) 中國信託投信 10/02 13.46 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.82 7.24 20.86
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 18.01 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.85 7.26 20.86
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10/02 18.01 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.85 7.26 20.86
1131 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 10/03 15.57 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 0.29 17.26 65.14
1132 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 10/03 25.98 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 0.23 17.13 64.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 19.83 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 2.18 18.64 58.82
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 30.37 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 1.57 20.23 91.25
DA08 路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 131.42 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 5.63 27.91 149.60
DA05 路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 280.07 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 6.28 28.66 151.16
B903 路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 223.95 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 3.12 22.37 127.27
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 19,221.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 32.33 83.90 164.86
法巴日本小型股票N(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 15,969.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 29.38 77.12 145.71
2451 貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 10/03 72.72 美元 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 17.33 62.87 131.96
2451 貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 10/03 72.72 美元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 17.33 62.87 131.96
2538 貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 10/03 18.75 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 8.89 10.95 52.19
2538 貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 10/03 18.75 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 8.89 10.95 52.19
2540 貝萊德新興市場債券基金A3歐元-月配息(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 貝萊德投信 10/03 8.33 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 8.81 11.01 52.18
2540 貝萊德新興市場債券基金A3歐元-月配息(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 貝萊德投信 10/03 8.33 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 8.81 11.01 52.18
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 09/30 0.70 美元 亞太/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -3.89 31.02 11.70
5805 統一大滿貫基金 統一投信 10/01 84.99 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 58.80 126.34 253.98
0964 富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.96 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.98 -13.62 -14.71
0965 富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 25.54 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.93 -13.57 -14.64
4804 首域盈信東協全市值第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 71.78 美元 東協/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 15.22 26.60 22.42
4804 首域盈信東協全市值第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 71.78 美元 東協/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 15.22 26.60 22.42
0582 富達基金-中國聚焦(A股累計歐元) 富達投信 10/03 20.81 歐元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 14.91 18.51 97.81
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 野村投信 10/03 58.95 歐元 歐洲/房地產 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -10.71 12.37 95.78
1113 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 10/03 38.91 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -8.92 39.86 105.87
1113 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 10/03 38.91 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -8.92 39.86 105.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元 野村投信 10/03 30.44 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -11.61 33.04 86.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元 野村投信 10/03 30.44 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -11.61 33.04 86.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 10/03 18.92 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.78 11.41 49.10
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 10/03 21.07 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -2.77 11.36 49.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險 野村投信 10/03 28.94 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -13.66 30.01 79.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險 野村投信 10/03 28.94 歐元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -13.66 30.01 79.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元 野村投信 10/03 47.49 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -6.61 45.67 122.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元 野村投信 10/03 47.49 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -6.61 45.67 122.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 20.69 歐元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -3.90 10.05 42.40
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 10/03 564.49 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 4.17 36.59 125.35
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 10/03 564.49 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 4.17 36.59 125.35
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 15.96 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -4.49 8.57 55.86
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 9.29 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -4.84 8.14 N/A
DA04 路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 17.82 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -1.55 14.01 72.01
DA07 路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 10.88 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -1.87 13.82 N/A
路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 20.80 歐元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -5.75 6.83 55.92
B901 路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 15.14 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -4.48 8.53 56.08
1551 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 19.74 歐元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -52.98 -37.18 -6.73
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積 施羅德投信 10/03 21.62 歐元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -52.27 -35.59 -1.95
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 貝萊德投信 10/03 23.29 澳幣 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 11.54 50.55 118.69
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 貝萊德投信 10/03 23.29 澳幣 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 11.54 50.55 118.69
7602 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 09/30 18.95 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -3.56 25.50 0.21
8662 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/30 16.14 台幣 全球/全球組合型債券型 5年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -0.69 1.01 12.99
8801 復華中小精選基金 復華投信 10/01 161.23 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 23.66 132.05 314.90
8102 野村成長基金 野村投信 10/01 117.23 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 69.58 244.19 409.47
1313 安本基金-新興市場股票A累積美元 宏利投信 10/03 75.87 美元 新興市場/股票型 10年期股票型基金環球新興市場股票基金 -15.60 13.64 16.95
0966 富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.22 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.08 -14.05 -3.18
富坦-全球債券總報酬歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.10 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.17 -14.19 -3.29
富坦-全球債券總報酬歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 23.14 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.11 -14.04 -3.18
0967 富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 5.00 澳幣 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -11.66 -20.29 -19.30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 10/03 74.59 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 35.35 87.98 N/A
3508 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 10/02 6.33 美元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -0.40 0.45 15.65
1133 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 野村投信 10/03 18.01 歐元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -6.97 4.53 31.94
3214 MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 10/03 80.54 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.07 29.92 104.00
3214 MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 10/03 80.54 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.07 29.92 104.00
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 12.80 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.43 -3.03 N/A
DA06 路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 9.43 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -7.91 1.65 N/A
DA03 路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 16.68 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -7.69 1.96 56.62
B902 路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 13.86 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.35 -2.94 42.15
3107 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/30 1,223.37 美元 中國/股票型 3年期股票型基金大中華股票基金 -24.87 -15.46 57.99
2485 貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2美元 貝萊德投信 10/03 54.16 美元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 6.97 35.10 70.53
4264 新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 大華銀投信 10/03 0.70 美元 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -8.64 -7.59 6.88
8805 復華數位經濟基金 復華投信 10/01 90.83 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 25.56 81.30 189.45
8805 復華數位經濟基金 復華投信 10/01 90.83 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 5年期股票型基金科技類股 25.56 81.30 189.45
8825 復華人生目標基金 復華投信 10/01 66.77 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股票 15.96 60.18 168.73
8242 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 09/30 15.07 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -5.02 -9.97 -0.94
0501 富達基金-美國(A股美元) 富達投信 10/03 16.34 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 23.13 56.66 95.88
富達基金-美國(Y股累計美元) 富達投信 10/03 34.14 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 26.40 63.51 112.84
富達基金-太平洋(Y股累計美元) 富達投信 10/03 24.99 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -15.00 26.28 62.59
05B7 富達基金-美國(A股累計澳幣避險) 富達投信 10/03 23.13 澳幣 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 17.00 42.69 82.13
1114 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險 野村投信 10/03 33.48 歐元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -15.71 24.93 66.57
1114 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險 野村投信 10/03 33.48 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -15.71 24.93 66.57
02C3 摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 525.49 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 6.29 65.26 93.17
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/03 7.98 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.67 -3.39 N/A
2483 貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元 貝萊德投信 10/03 19.55 歐元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 0.98 24.52 47.32
2450 貝萊德世界健康科學A2歐元 貝萊德投信 10/03 65.94 歐元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 23.41 62.25 163.34
2450 貝萊德世界健康科學A2歐元 貝萊德投信 10/03 65.94 歐元 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 23.41 62.25 163.34
7421 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 10/01 61.77 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 5年期債券股票平衡型基金一般型股票 2.07 43.82 81.20
7421 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 10/01 61.77 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 10年期債券股票平衡型基金一般型股票 2.07 43.82 81.20
0522 富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 10/03 42.14 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -17.14 21.04 49.64
富達基金-美國(A股歐元) 富達投信 10/03 14.84 歐元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 29.72 56.28 122.52
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 10/03 69.52 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 -7.55 22.39 93.33
3504 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-GBP季配息 中國信託投信 10/02 14.27 英鎊 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 0.37 -1.51 46.53
3504 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-GBP季配息 中國信託投信 10/02 14.27 英鎊 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 0.37 -1.51 46.53
3509 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 10/02 19.43 歐元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 4.18 -1.54 31.01
羅素多元資產35B類股 永豐投顧 10/02 187.20 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 -0.63 11.48 27.57
6503 群益店頭市場基金 群益投信 10/01 179.90 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金上櫃型股 23.54 79.74 185.96
6503 群益店頭市場基金 群益投信 10/01 179.90 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 5年期股票型基金上櫃型股 23.54 79.74 185.96
6503 群益店頭市場基金 群益投信 10/01 179.90 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 10年期股票型基金上櫃型股 23.54 79.74 185.96
柏瑞日本小型公司股票Y 柏瑞投信 10/03 82.70 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -28.36 -3.47 45.34
2102 柏瑞日本小型公司股票A3 柏瑞投信 10/03 7,977.20 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -7.63 26.87 80.83
柏瑞日本小型公司股票Y3 柏瑞投信 10/03 9,737.40 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -5.37 32.06 95.98
羅素多元資產35W類股 永豐投顧 10/02 116.59 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 -3.57 6.05 N/A
4263 新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 大華銀投信 10/03 0.91 新幣 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -12.57 -13.12 8.10
8421 摩根平衡基金 摩根投信 10/01 52.41 台幣 台灣/股票債券平衡型價值型股票型 5年期債券股票平衡型基金價值型股票 25.08 86.31 107.48
5721 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 10/01 57.43 台幣 台灣/股票債券平衡型價值型股票型 10年期債券股票平衡型基金價值型股票 28.71 81.97 147.76
匯豐全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/28 11.90 美元 全球/環境生態 3年期股票型基金能源與天然資源股票基金 N/A 50.43 N/A
路博邁NB美國房地產U累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 14.48 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 13.75 40.72 N/A
路博邁NB美國房地產B累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A
路博邁NB美國房地產I累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A
路博邁NB美國房地產T累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。