操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
7006 台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 10/01 86.14 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 5年期債券股票平衡型基金一般型股票 100.34 156.71 283.13
6602 台中銀數位時代基金 台中銀投信 10/01 97.24 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 10年期股票型基金科技類股 109.52 178.31 335.08
5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 10/01 65.04 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 5年期股票型基金大中華股票基金 16.71 128.45 283.72
5816 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 10/01 45.87 台幣 亞洲/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 33.69 169.98 236.04
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2美元 野村投信 10/03 70.09 美元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 19.18 84.11 146.10
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2美元 野村投信 10/03 70.09 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 19.18 84.11 146.10
02D6 摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 43.60 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金拉美股票基金 14.54 12.30 5.18
20E5 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 275.64 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.53 18.34 86.81
20E5 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 275.64 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.53 18.34 86.81
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 266.90 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.80 18.05 81.27
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 266.90 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.80 18.05 81.27
B423 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 283.60 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.64 18.16 N/A
B423 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 283.60 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.64 18.16 N/A
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 10/01 66.66 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金價值型股 76.02 144.00 232.47
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 10/01 66.66 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金價值型股 76.02 144.00 232.47
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/30 21.85 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 19.73 42.07 86.59
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/30 21.85 台幣 全球/全球組合型平衡型 5年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 19.73 42.07 86.59
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 5年期股票型基金中小型股 69.46 243.79 462.00
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 10年期股票型基金中小型股 69.46 243.79 462.00
5809 統一亞太基金 統一投信 10/01 43.51 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 12.52 69.23 81.75
法巴日本小型股票H(美元) 法銀巴黎投顧 10/03 362.36 美元 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 47.29 107.11 208.81
0939 富坦-生技領航美元A(acc) 富蘭克林投顧 10/03 43.40 美元 全球/生物科技 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 7.05 56.62 51.91
0982 富坦-新興國家小型企業美元A(acc) 富蘭克林投顧 10/03 15.92 美元 新興市場/中小型股 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 8.45 46.59 58.57
0984 富坦-新興國家小型企業美元A(Ydis) 富蘭克林投顧 10/03 15.24 美元 新興市場/中小型股 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 8.47 46.68 58.52
0581 富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 10/03 69.93 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 9.04 18.71 74.06
富達基金-中國聚焦(Y股累計美元) 富達投信 10/03 25.44 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 11.97 23.92 89.29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 82.15 美元 亞洲不含日本/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 1.18 57.47 64.48
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 82.15 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 1.18 57.47 64.48
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 野村投信 10/03 45.53 美元 歐洲/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -3.64 24.98 127.20
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 野村投信 10/03 45.53 美元 歐洲/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -3.64 24.98 127.20
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 93.12 美元 亞洲不含日本/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 1.18 57.47 N/A
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 93.12 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 1.18 57.47 N/A
1105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 10/03 57.06 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 16.26 76.82 127.69
1105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 10/03 57.06 美元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 16.26 76.82 127.69
4103 KBI全球水資源(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 20.05 美元 全球/水資源 5年期股票型基金能源與天然資源股票基金 20.39 74.06 95.47
3213 MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 10/03 42.63 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -3.79 30.77 79.72
3213 MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 10/03 42.63 美元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -3.79 30.77 79.72
MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險) 柏瑞投信 10/03 221.71 美元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 11.00 50.07 N/A
MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險) 柏瑞投信 10/03 221.71 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 11.00 50.07 N/A
20E1 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 21.06 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.94 5.94 30.00
20E1 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 21.06 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.94 5.94 30.00
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 16.32 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.09 2.45 18.78
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 16.32 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.09 2.45 18.78
20E3 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 42.85 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -1.36 5.45 29.35
20E3 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 42.85 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -1.36 5.45 29.35
5202 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 10/01 65.97 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概,指數) 50.14 132.45 315.95
5202 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 10/01 65.97 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概,指數) 50.14 132.45 315.95
8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/01 96.93 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概,指數) 42.36 185.76 538.12
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 10/03 581.24 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 24.48 100.57 253.79
DB01 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 富蘭克林投顧 10/03 580.97 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 24.48 100.57 253.73
美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型 富蘭克林投顧 10/03 612.64 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 25.79 104.11 266.32
富達基金-全球科技(A股累計美元) 富達投信 10/03 59.87 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 34.66 160.08 473.47
富達基金-全球科技(A股累計美元) 富達投信 10/03 59.87 美元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 34.66 160.08 473.47
富達基金-亞洲小型企業(A股美元) 富達投信 10/03 28.40 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 16.98 56.37 79.90
富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元) 富達投信 10/03 31.84 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 17.02 56.39 80.09
富達基金-亞洲小型企業(Y股累計美元) 富達投信 10/03 35.34 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 20.04 63.23 95.68
05D1 富達基金-全球科技(A股累計美元避險) 富達投信 10/03 52.42 美元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 41.10 171.18 N/A
05D1 富達基金-全球科技(A股累計美元避險) 富達投信 10/03 52.42 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 41.10 171.18 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技B2美元 野村投信 10/03 44.46 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 12.84 68.22 106.12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技B2美元 野村投信 10/03 44.46 美元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 12.84 68.22 106.12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2歐元避險 野村投信 10/03 47.67 歐元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 11.07 66.04 101.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2歐元避險 野村投信 10/03 47.67 歐元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 11.07 66.04 101.31
摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 226.17 美元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -13.94 31.24 74.74
MFS全盛歐洲小型公司AH1(美元避險) 柏瑞投信 10/03 23.29 美元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 7.28 42.19 N/A
MFS全盛歐洲小型公司AH1(美元避險) 柏瑞投信 10/03 23.29 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 7.28 42.19 N/A
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 19,221.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 32.33 83.90 164.86
法巴日本小型股票N(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 15,969.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 29.38 77.12 145.71
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 37.86 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.62 1.89 18.11
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 37.86 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.62 1.89 18.11
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 68.11 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.07 2.45 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 68.11 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.07 2.45 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 31.77 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.62 1.89 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 31.77 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.62 1.89 N/A
B419 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 60.88 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.09 2.46 N/A
B419 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 60.88 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.09 2.46 N/A
B421 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 31.91 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.61 1.90 N/A
B421 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 31.91 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -3.61 1.90 N/A
2505 貝萊德環球政府債券A2美元 貝萊德投信 10/03 29.95 美元 全球/市政債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -7.16 -4.59 12.72
2506 貝萊德環球政府債券基金A3-USD 貝萊德投信 10/03 19.89 美元 全球/市政債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -7.16 -4.57 12.75
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 09/30 4.18 人民幣 亞太/跨國投資股票型區域型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -8.71 26.99 7.40
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 09/30 0.70 美元 亞太/跨國投資股票型區域型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -3.89 31.02 11.70
5805 統一大滿貫基金 統一投信 10/01 84.99 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概,指數) 58.80 126.34 253.98
聯博-美國成長S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 284.78 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 27.24 121.57 333.06
1081 聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 49.81 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 23.33 110.31 288.72
1082 聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 45.37 澳幣 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 16.06 89.72 256.60
1083 聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 321.44 南非幣 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 33.59 142.95 475.60
1006 聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 213.19 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 23.35 110.29 288.96
聯博-美國成長I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 265.87 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 26.33 118.88 321.28
1043 聯博-美國成長A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 95.76 歐元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 14.57 88.91 221.13
聯博-美國成長I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 107.67 歐元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 17.36 96.59 246.99
1371 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險) 宏利投信 10/03 10.56 美元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 9.13 22.63 60.02
1372 安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 宏利投信 10/03 22.79 美元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 9.48 22.88 60.60
1334 安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息美元避險 宏利投信 10/03 10.57 美元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 9.12 22.58 N/A
安盛歐洲房地產股票A CAP歐元 富盛投顧 10/03 230.21 歐元 歐洲/房地產 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -14.95 -3.38 44.91
安盛歐洲房地產股票A CAP美元(避險) 富盛投顧 10/03 185.08 美元 歐洲/房地產 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -8.05 8.37 74.03
安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 124.02 美元 歐洲/房地產 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -8.66 7.69 N/A
0983 富坦-新興國家小型企業歐元A(acc) 富蘭克林投顧 10/03 20.63 歐元 新興市場/中小型股 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 14.10 45.80 79.86
0964 富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.96 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.98 -13.62 -14.71
0965 富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 25.54 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -5.93 -13.57 -14.64
0533 富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 10/03 68.55 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 41.75 159.46 551.62
0533 富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 10/03 68.55 歐元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 41.75 159.46 551.62
0582 富達基金-中國聚焦(A股累計歐元) 富達投信 10/03 20.81 歐元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 14.91 18.51 97.81
富達基金-全球科技(Y股累計歐元) 富達投信 10/03 167.70 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 45.32 170.66 607.30
富達基金-全球科技(Y股累計歐元) 富達投信 10/03 167.70 歐元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 45.32 170.66 607.30
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 野村投信 10/03 58.95 歐元 歐洲/房地產 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.71 12.37 95.78
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 野村投信 10/03 58.95 歐元 歐洲/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.71 12.37 95.78
匯豐環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 16.67 美元 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -4.53 3.59 23.55
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 8.19 美元 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -5.05 3.04 22.89
匯豐環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 14.77 美元 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -2.58 7.15 32.18
匯豐環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 9.30 美元 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -2.58 7.12 N/A
1110 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2歐元避險 野村投信 10/03 47.01 歐元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 8.34 59.41 85.74
1110 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2歐元避險 野村投信 10/03 47.01 歐元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 8.34 59.41 85.74
02C6 摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計) 摩根投信 10/03 221.11 美元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -2.94 39.85 N/A
4102 KBI全球水資源基金(愛爾蘭)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 2,269.94 歐元 全球/水資源 5年期股票型基金能源與天然資源股票基金 27.22 74.60 128.01
4104 KBI全球能源革新美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 19.82 美元 全球/新能源 3年期股票型基金能源與天然資源股票基金 -1.15 94.50 120.45
DD02 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 萬寶投顧 10/03 36.29 美元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 5.19 16.58 43.61
DD03 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 萬寶投顧 10/03 11.08 美元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 5.07 16.30 43.28
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 萬寶投顧 10/03 40.79 美元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 7.31 20.36 52.71
3282 MFS全盛全球資產配置A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/03 32.89 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 5.70 27.01 51.67
MFS全盛全球資產配置A1(美元) 柏瑞投信 10/03 43.09 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 6.13 27.49 51.99
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 10/03 564.49 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 4.17 36.59 125.35
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 10/03 564.49 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 4.17 36.59 125.35
MFS全盛全球資產配置I1(美元) 柏瑞投信 10/03 304.25 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 9.32 34.13 68.84
20E2 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 19.14 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.31 5.75 47.80
20E2 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 19.14 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.31 5.75 47.80
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 14.81 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 2.00 2.14 34.88
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 14.81 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 2.00 2.14 34.88
20E4 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 19.09 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.48 -1.29 24.12
20E4 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 19.09 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -5.48 -1.29 24.12
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 61.83 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 2.03 2.16 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 61.83 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 2.03 2.16 N/A
B420 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 56.41 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.15 4.27 N/A
B420 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 56.41 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.15 4.27 N/A
7602 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 09/30 18.95 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -3.56 25.50 0.21
8861 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/30 15.56 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 0.19 1.17 9.58
8102 野村成長基金 野村投信 10/01 117.23 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概,指數) 69.58 244.19 409.47
聯博-美國成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 193.27 歐元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 29.70 109.21 341.26
1367 安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元 宏利投信 10/03 26.28 歐元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 3.84 13.42 35.94
1366 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元 宏利投信 10/03 5.45 歐元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 3.40 12.96 35.40
1333 安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息歐元 宏利投信 10/03 8.95 歐元 歐洲/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 3.41 12.97 N/A
美盛凱利美國大型公司成長A類股歐元累積型 富蘭克林投顧 10/03 846.30 歐元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 30.88 99.43 300.26
0937 富坦-科技美元A(acc) 富蘭克林投顧 10/03 47.56 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 4.60 119.58 370.89
0966 富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.22 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.08 -14.05 -3.18
富坦-全球債券總報酬歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 7.10 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.17 -14.19 -3.29
富坦-全球債券總報酬歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 23.14 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.11 -14.04 -3.18
0967 富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 5.00 澳幣 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -11.66 -20.29 -19.30
富達基金-亞洲小型企業(A股歐元) 富達投信 10/03 34.52 歐元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 23.15 55.94 104.36
富達基金-亞洲小型企業(A股累計歐元) 富達投信 10/03 38.69 歐元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 23.18 56.01 104.17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 10/03 74.59 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 35.35 87.98 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 10/03 74.59 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 35.35 87.98 N/A
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 7.39 澳幣 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -8.48 -2.28 19.54
02D3 摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 89.47 歐元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -9.45 30.80 99.52
MFS全盛全球資產配置C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/03 31.71 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 3.23 22.07 40.27
MFS全盛全球資產配置C1(美元) 柏瑞投信 10/03 35.44 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 3.47 22.38 40.52
3214 MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 10/03 80.54 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.07 29.92 104.00
3214 MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 10/03 80.54 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.07 29.92 104.00
3603 百達水資源R美元 百達投顧 10/03 505.04 美元 全球/股票型 3年期股票型基金企業永續責任投資基金 7.99 54.34 109.27
3603 百達水資源R美元 百達投顧 10/03 505.04 美元 全球/股票型 5年期股票型基金企業永續責任投資基金 7.99 54.34 109.27
百達水資源HR美元 百達投顧 10/03 673.22 美元 全球/股票型 3年期股票型基金企業永續責任投資基金 19.62 65.38 172.49
百達水資源HR美元 百達投顧 10/03 673.22 美元 全球/股票型 5年期股票型基金企業永續責任投資基金 19.62 65.38 172.49
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 17.22 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -8.09 -5.09 13.36
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 17.22 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -8.09 -5.09 13.36
B422 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 18.68 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -7.96 -4.88 N/A
B422 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 18.68 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -7.96 -4.88 N/A
2485 貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2美元 貝萊德投信 10/03 54.16 美元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 6.97 35.10 70.53
0406 安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 80.21 美元 亞太不含日本/股票型 5年期股票型基金環球新興市場股票基金 -11.92 31.03 39.05
0406 安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/03 80.21 美元 亞太不含日本/股票型 10年期股票型基金環球新興市場股票基金 -11.92 31.03 39.05
4264 新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 大華銀投信 10/03 0.70 美元 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -8.64 -7.59 6.88
8805 復華數位經濟基金 復華投信 10/01 90.83 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 5年期股票型基金科技類股 25.56 81.30 189.45
8825 復華人生目標基金 復華投信 10/01 66.77 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股票 15.96 60.18 168.73
8862 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/30 17.86 台幣 全球/全球組合型平衡型 10年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 6.25 11.76 18.20
8242 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 09/30 15.07 台幣 全球/全球組合型債券型 5年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -5.02 -9.97 -0.94
柏瑞印度股票Y 柏瑞投信 10/03 884.98 美元 印度/股票型 10年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 18.25 93.28 156.95
柏瑞印度股票Y 柏瑞投信 10/03 884.98 美元 印度/股票型 3年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 18.25 93.28 156.95
柏瑞印度股票Y 柏瑞投信 10/03 884.98 美元 印度/股票型 5年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 18.25 93.28 156.95
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 7.35 歐元 全球/固定收益 5年期債券型基金高收益債券基金 -10.66 -5.89 2.00
3505 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-USD季配息 中國信託投信 10/02 9.93 美元 全球/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -13.11 -5.97 -0.74
4101 KBI全球能源革新(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 康和投顧 10/02 634.60 歐元 全球/新能源 3年期股票型基金能源與天然資源股票基金 4.52 95.74 163.73
3283 MFS全盛全球資產配置A1(歐元) 柏瑞投信 10/03 26.92 歐元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 11.47 26.62 72.56
3903 摩根士丹利美國優勢A(美元) 國泰投顧 10/03 115.69 美元 美國/股票型 10年期股票型基金美國股票基金 -34.84 22.70 127.24
2483 貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元 貝萊德投信 10/03 19.55 歐元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 0.98 24.52 47.32
7421 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 10/01 61.77 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 10年期債券股票平衡型基金一般型股票 2.07 43.82 81.20
2112 柏瑞印度股票A 柏瑞投信 10/03 94.99 美元 印度/股票型 3年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 15.44 85.73 137.24
2112 柏瑞印度股票A 柏瑞投信 10/03 94.99 美元 印度/股票型 10年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 15.44 85.73 137.24
2112 柏瑞印度股票A 柏瑞投信 10/03 94.99 美元 印度/股票型 5年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 15.44 85.73 137.24
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 10/03 69.52 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 -7.55 22.39 93.33
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 10/03 69.52 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -7.55 22.39 93.33
3604 百達水資源R歐元 百達投顧 10/03 457.93 歐元 全球/股票型 5年期股票型基金企業永續責任投資基金 13.58 53.74 140.09
3604 百達水資源R歐元 百達投顧 10/03 457.93 歐元 全球/股票型 3年期股票型基金企業永續責任投資基金 13.58 53.74 140.09
羅素多元資產35B類股 永豐投顧 10/02 187.20 美元 全球/平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 -0.63 11.48 27.57
羅素多元資產35B類股 永豐投顧 10/02 187.20 美元 全球/平衡型 5年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 -0.63 11.48 27.57
2503 貝萊德環球政府債券Hedged A2歐元 貝萊德投信 10/03 23.54 歐元 全球/市政債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -12.72 -12.75 -5.88
2504 貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元 貝萊德投信 10/03 15.73 歐元 全球/市政債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -12.69 -12.77 -5.84
6503 群益店頭市場基金 群益投信 10/01 179.90 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金上櫃型股 23.54 79.74 185.96
6503 群益店頭市場基金 群益投信 10/01 179.90 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 5年期股票型基金上櫃型股 23.54 79.74 185.96
6503 群益店頭市場基金 群益投信 10/01 179.90 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 10年期股票型基金上櫃型股 23.54 79.74 185.96
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 09/30 9.42 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金大中華股票基金 -46.99 -37.53 -2.99
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 09/30 0.30 美元 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金大中華股票基金 -53.33 -38.75 N/A
7502 中國信託台灣活力基金 中國信託投信 10/01 21.39 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 19.50 59.03 148.14
7409 永豐領航科技基金 永豐投信 10/01 62.05 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 12.80 52.01 191.59
3506 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/A EUR 中國信託投信 10/02 16.83 歐元 全球/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -8.93 -7.77 12.74
3507 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-GBP季配息 中國信託投信 10/02 13.20 英鎊 全球/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -11.09 -13.55 20.33
羅素多元資產35W類股 永豐投顧 10/02 116.59 美元 全球/平衡型 5年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 -3.57 6.05 N/A
羅素多元資產35W類股 永豐投顧 10/02 116.59 美元 全球/平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 -3.57 6.05 N/A
貝萊德環球政府債券C3美元 貝萊德投信 10/03 19.27 美元 全球/市政債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -11.28 -10.31 -0.47
貝萊德環球政府債券Hedged C2歐元 貝萊德投信 10/03 17.01 歐元 全球/市政債券 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -15.92 -18.06 -16.94
4263 新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 大華銀投信 10/03 0.91 新幣 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -12.57 -13.12 8.10
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 02/15 91.53 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -10.55 34.63 N/A
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 02/15 91.53 美元 亞洲不含日本/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -10.55 34.63 N/A
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 02/15 25.77 美元 亞洲不含日本/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -10.54 34.64 N/A
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 02/15 25.77 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -10.54 34.64 N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。