操作 基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)		 五年
(%)		 十年
(%)		 基金評等
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 10.33 南非幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 6.20 20.53 N/A
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 19.25 台幣 全球/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金球平衡型基金 20.24 43.66 N/A
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 11.22 台幣 全球/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金球平衡型基金 20.28 43.59 N/A
3703 PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 10/03 12.12 美元 全球/債券型 3年期債券型基金球已開發市場債券基金 -4.80 2.86 30.00
PIMCO多元收益債券-機構H累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 10/03 20.79 美元 全球/債券型 3年期債券型基金球已開發市場債券基金 -2.67 6.62 39.81
3720 PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 10/03 8.09 美元 全球/債券型 3年期債券型基金球已開發市場債券基金 -4.80 2.82 30.01
20E5 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 275.64 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 4.53 18.34 86.81
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 266.90 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 3.80 18.05 81.27
B423 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 283.60 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 3.64 18.16 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 299.35 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 3.78 18.13 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 27.02 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 2.31 12.07 44.72
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金技類股 77.69 279.74 932.65
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/30 21.85 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型股票型基金 19.73 42.07 86.59
CH66 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 14.77 南非幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 15.41 46.60 N/A
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 10.71 南非幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 15.88 47.59 N/A
法巴日本小型股票H(美元) 法銀巴黎投顧 10/03 362.36 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金本股票基金 47.29 107.11 208.81
3714 PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 10/03 10.36 美元 全球/債券型 3年期債券型基金球已開發市場債券基金 -4.78 2.80 30.05
20E1 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 21.06 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -0.94 5.94 30.00
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 16.32 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -3.09 2.45 18.78
20E3 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 42.85 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -1.36 5.45 29.35
1580 施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 施羅德投信 10/03 21.69 美元 新興歐洲/股票型 3年期股票型基金歐股票基金 -55.29 -36.77 -17.94
8406 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 10/01 47.64 台幣 亞洲/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金技產業股票基金 -11.42 44.85 113.54
6762 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.32 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 11.51 24.15 58.14
CH69 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.67 美元 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 -3.21 2.09 N/A
6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 6.41 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 12.04 24.16 N/A
CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.40 美元 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 6.89 27.21 N/A
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 19.03 美元 全球/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金球平衡型基金 5.78 41.80 N/A
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/30 10.95 美元 全球/股票債券平衡型跨國投資型 3年期平衡型及多重資產型基金球平衡型基金 5.90 40.86 N/A
3910 摩根士丹利環球機會A(美元) 國泰投顧 10/03 137.95 美元 全球/股票型 3年期股票型基金球已開發市場股票基金 3.47 80.16 253.81
3911 摩根士丹利環球機會AH(歐元避險) 國泰投顧 10/03 109.09 歐元 全球/股票型 3年期股票型基金球已開發市場股票基金 -4.73 59.79 187.84
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 19,221.00 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金本股票基金 32.33 83.90 164.86
法巴日本小型股票N(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 15,969.00 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金本股票基金 29.38 77.12 145.71
3713 PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 10/03 9.17 歐元 全球/債券型 3年期債券型基金球已開發市場債券基金 -10.53 -6.50 8.04
3717 PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 10/03 9.30 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金球已開發市場債券基金 -8.64 -3.27 26.20
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 37.86 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -3.62 1.89 18.11
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 68.11 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -3.07 2.45 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 31.77 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -3.62 1.89 N/A
B419 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 60.88 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -3.09 2.46 N/A
B421 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 31.91 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -3.61 1.90 N/A
20E6 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 23.20 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -2.35 4.35 N/A
8902 凱基台商天下基金 凱基投信 10/01 23.35 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金洲太平洋(不含日本)股票基金 5.42 59.71 148.67
6761 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 16.28 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 11.13 24.27 57.60
CH63 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 24.27 美元 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 6.12 27.33 N/A
CH64 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 14.23 美元 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 6.53 27.27 N/A
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 18.82 美元 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 -3.73 2.12 N/A
安本基金-拉丁美洲股票X累積美元 宏利投信 10/03 8.14 美元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金美股票基金 4.93 -10.82 -5.87
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2美元避險 野村投信 10/03 64.61 美元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金開發歐洲股票基金 7.81 75.14 N/A
20E2 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 19.14 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 4.31 5.75 47.80
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 14.81 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 2.00 2.14 34.88
20E4 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 19.09 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -5.48 -1.29 24.12
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 61.83 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 2.03 2.16 N/A
B420 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 56.41 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 4.15 4.27 N/A
B424 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 21.54 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -4.59 0.88 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 21.53 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -4.57 0.90 N/A
1551 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 10/03 19.74 歐元 新興歐洲/股票型 3年期股票型基金歐股票基金 -52.98 -37.18 -6.73
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積 施羅德投信 10/03 21.62 歐元 新興歐洲/股票型 3年期股票型基金歐股票基金 -52.27 -35.59 -1.95
8910 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 10/01 21.87 台幣 新興市場/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金球新興市場股票基金 -0.86 26.93 59.29
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 10/01 20.22 美元 新興市場/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金球新興市場股票基金 -13.19 23.77 N/A
1322 安本基金-拉丁美洲股票A累積美元 宏利投信 10/03 3,275.55 美元 拉丁美洲/股票型 3年期股票型基金美股票基金 2.71 -14.01 -12.61
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 野村投信 10/03 74.65 歐元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金開發歐洲股票基金 1.51 61.48 134.90
02D1 摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 51.63 美元 美國/股票型 3年期股票型基金國股票基金 10.83 145.47 456.06
02F6 摩根基金-美國科技A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 102.94 美元 美國/股票型 3年期股票型基金國股票基金 10.83 145.50 457.34
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 17.22 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -8.09 -5.09 13.36
B422 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 18.68 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -7.96 -4.88 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 19.48 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金球新興市場債券基金 -7.90 -4.80 N/A
15A2 施羅德環球氣候變化策略(美元)A1-累積 施羅德投信 10/03 23.17 美元 全球/環境生態 3年期股票型基金續投資基金 -4.96 67.18 123.48
3107 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 09/30 1,223.37 美元 中國/股票型 3年期股票型基金中華股票基金 -24.87 -15.46 57.99
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/30 141.55 美元 中國/股票型 3年期股票型基金中華股票基金 -24.87 -15.47 N/A
宏利台灣動力基金A類 宏利投信 10/01 78.80 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金般類股(包括特殊類，中概) 44.85 145.25 329.90
5681 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 09/30 11.24 台幣 亞太/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金動產證券化基金 2.74 -15.81 16.00
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 7.43 台幣 亞太/不動產證券化型 3年期不動產證券化基金動產證券化基金 2.67 -15.82 15.95
8822 復華傳家二號基金 復華投信 10/01 60.06 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金般型股票 21.83 70.96 211.90
6763 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 10.93 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 -4.71 -3.19 8.11
6764 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 5.60 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 -4.04 -3.14 8.76
CH61 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 26.37 人民幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 1.46 25.51 N/A
CH62 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 13.82 人民幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 1.94 25.30 N/A
CH65 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 13.39 澳幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 0.82 16.21 N/A
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.34 澳幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 -6.45 -3.07 N/A
CH71 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.01 人民幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 2.48 25.29 N/A
CH72 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.17 澳幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金國投資組合型平衡型基金 1.39 16.25 N/A
CH67 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 19.83 人民幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 -8.11 0.46 N/A
CH68 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 9.41 人民幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金國投資組合型債券型基金 -7.34 0.74 N/A
0227 摩根太平洋科技 摩根投信 10/03 91.86 美元 太平洋地區(含日本)/資訊科技股 3年期股票型基金洲太平洋(含日本)股票基金 -21.86 49.41 120.55
6503 群益店頭市場基金 群益投信 10/01 179.90 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金櫃型股 23.54 79.74 185.96
7502 中國信託台灣活力基金 中國信託投信 10/01 21.39 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金小型股 19.50 59.03 148.14
7203 台新中國通基金 台新投信 10/01 141.07 台幣 台灣/國內股票開放型中概股型 3年期股票型基金般類股(包括特殊類，中概) 73.30 180.79 445.09
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。