| 1 |
8101 野村優質基金 |
野村投信 |
04/25 |
0.48 |
15.98 |
52.8 |
54.7 |
50.82 |
260.2 |
26.05 |
0.5 |
1.22 |
| 2 |
5803 統一黑馬基金 |
統一投信 |
04/26 |
11.15 |
23.49 |
57.83 |
59.97 |
58.36 |
255.1 |
27.1 |
0.52 |
1.2 |
| 3 |
8602 安聯台灣科技基金 |
安聯投信 |
04/25 |
2.9 |
16.48 |
59.85 |
59.85 |
72.64 |
259.16 |
20.45 |
0.69 |
0.85 |
| 4 |
5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
04/26 |
9.93 |
20.22 |
50.36 |
34.48 |
11.61 |
N/A |
16.84 |
0.71 |
0.93 |
| 5 |
8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
04/25 |
5.1 |
15.93 |
51.75 |
35.21 |
42.94 |
172.92 |
20.06 |
0.62 |
0.87 |
| 6 |
5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
04/25 |
2.68 |
13.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 7 |
7506 中國信託越南機會基金(台幣) |
中國信託投信 |
04/25 |
6.33 |
9.07 |
22.91 |
-6.25 |
9.41 |
N/A |
15.82 |
0.38 |
1.07 |
| 8 |
8611 安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
04/25 |
6.44 |
21.04 |
54.15 |
48.59 |
57.29 |
242.68 |
20.42 |
0.63 |
1.04 |
| 9 |
5808 統一奔騰基金 |
統一投信 |
04/26 |
10.28 |
31.83 |
74.36 |
79.82 |
81.65 |
304.5 |
24.2 |
0.7 |
0.8 |
| 10 |
8674 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
04/24 |
1.1 |
9.13 |
8.55 |
1.28 |
-6.09 |
23.04 |
8.34 |
0.26 |
0.62 |
| 11 |
5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
04/26 |
9.87 |
20.39 |
50.56 |
34.57 |
11.48 |
N/A |
16.82 |
0.72 |
0.93 |
| 12 |
7108 野村高科技基金 |
野村投信 |
04/25 |
-1.67 |
15.48 |
65.87 |
75.57 |
66.49 |
238.72 |
33.57 |
0.48 |
1.08 |
| 13 |
6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
04/24 |
4.47 |
11.83 |
12.6 |
10.17 |
5.7 |
19.1 |
7.9 |
0.41 |
0.59 |
| 14 |
8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) |
國泰投信 |
04/26 |
12.37 |
28.17 |
60.84 |
63.13 |
85.83 |
N/A |
19.35 |
0.73 |
0.98 |
| 15 |
CU04 中國信託越南機會基金(美元) |
中國信託投信 |
04/25 |
2.27 |
8.31 |
15.86 |
-15.45 |
-5.6 |
N/A |
16.34 |
0.26 |
1.09 |
| 16 |
8111 野村中小基金 |
野村投信 |
04/25 |
0.01 |
13 |
52.03 |
59.65 |
60.91 |
233.67 |
26.84 |
0.48 |
1.36 |
| 17 |
8801 復華中小精選基金 |
復華投信 |
04/25 |
7.08 |
19.1 |
43.34 |
28.34 |
16.61 |
117.64 |
19.78 |
0.54 |
1.04 |
| 18 |
6515 群益印度中小基金(台幣) |
群益投信 |
04/25 |
12.25 |
33.78 |
72.55 |
66.19 |
91.51 |
122.06 |
13.47 |
1.19 |
0.95 |
| 19 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) |
統一投信 |
04/26 |
11.22 |
28.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 20 |
CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
04/24 |
2.5 |
12.27 |
10.27 |
5.64 |
-0.9 |
19.19 |
9.26 |
0.28 |
0.71 |
| 21 |
8814 復華台灣好收益基金 |
復華投信 |
04/25 |
3.08 |
16.61 |
35.52 |
20.83 |
4.11 |
N/A |
16.99 |
0.53 |
1 |
| 22 |
CD77 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
04/24 |
1.1 |
9.91 |
9.54 |
3.86 |
-1.42 |
34.56 |
8.86 |
0.27 |
0.65 |
| 23 |
6502 群益馬拉松基金 |
群益投信 |
04/25 |
2.81 |
11.77 |
35.75 |
24.83 |
-6.69 |
54.14 |
16.7 |
0.54 |
0.86 |
| 24 |
5805 統一大滿貫基金 |
統一投信 |
04/26 |
9.22 |
30.42 |
51.3 |
54.41 |
43.13 |
140.04 |
20.93 |
0.59 |
1.07 |
| 25 |
5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
04/25 |
8.77 |
17.97 |
27.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
7.97 |
0.85 |
0.48 |
| 26 |
5802 統一全天候基金 |
統一投信 |
04/26 |
9.92 |
24.85 |
68.65 |
61.72 |
36.37 |
168.23 |
30.21 |
0.54 |
1.31 |
| 27 |
9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
04/25 |
7.7 |
28.85 |
51.73 |
44.99 |
28.85 |
N/A |
16.65 |
0.74 |
0.83 |
| 28 |
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
04/26 |
14.31 |
30.76 |
39.37 |
29.74 |
21.54 |
N/A |
14.92 |
0.65 |
0.95 |
| 29 |
6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
04/24 |
1.54 |
7.83 |
9.64 |
8.77 |
3.46 |
4.45 |
5.3 |
0.45 |
0.77 |
| 30 |
CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
04/24 |
0.21 |
7.73 |
6.51 |
2.96 |
-1.48 |
7.05 |
6.53 |
0.24 |
0.94 |
| 31 |
9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
04/25 |
9.14 |
26.75 |
80.62 |
111.02 |
88.39 |
178.02 |
23.92 |
0.75 |
0.9 |
| 32 |
8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) |
國泰投信 |
04/26 |
12.31 |
28.15 |
60.86 |
63.03 |
85.82 |
N/A |
19.3 |
0.73 |
0.98 |
| 33 |
5605 瀚亞印度基金(台幣) |
瀚亞投信 |
04/25 |
12.88 |
24.61 |
47.13 |
50.45 |
77.32 |
83.71 |
8.2 |
1.35 |
0.65 |
| 34 |
8103 野村e科技基金 |
野村投信 |
04/25 |
-2.56 |
13.59 |
61.18 |
68.17 |
60.73 |
220.02 |
33.77 |
0.45 |
1.11 |
| 35 |
8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
04/25 |
8.9 |
-1.14 |
-17.47 |
-15.28 |
-41.26 |
-3.42 |
15.25 |
-0.36 |
1.33 |
| 36 |
8822 復華傳家二號基金 |
復華投信 |
04/25 |
9.1 |
15.13 |
29.82 |
20.08 |
6.5 |
87.44 |
17.18 |
0.45 |
0.67 |
| 37 |
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
04/25 |
5.54 |
16.1 |
24.2 |
21.55 |
12.16 |
N/A |
9.97 |
0.61 |
0.67 |
| 38 |
7103 野村積極成長基金 |
野村投信 |
04/25 |
0.7 |
14.97 |
61.3 |
63.76 |
54.06 |
250.57 |
28.87 |
0.51 |
1.29 |
| 39 |
5818 統一全球新科技基金(台幣) |
統一投信 |
04/25 |
18.79 |
45.71 |
74.08 |
45.5 |
40.98 |
181.76 |
22.89 |
0.73 |
1 |
| 40 |
6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
04/24 |
2.51 |
8.38 |
8.74 |
10.04 |
5.25 |
12.4 |
5.54 |
0.39 |
0.34 |
| 41 |
6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
04/24 |
7.48 |
21.11 |
33.8 |
37.72 |
34.64 |
N/A |
12.07 |
0.69 |
0.72 |
| 42 |
6901 日盛上選基金-A類型 |
日盛投信 |
04/25 |
3.49 |
13.68 |
68.39 |
61.13 |
56.78 |
173.51 |
27.42 |
0.58 |
1.03 |
| 43 |
8812 復華全球物聯網科技基金(台幣) |
復華投信 |
04/25 |
8.23 |
33.82 |
53.57 |
27.87 |
10.72 |
82.65 |
19.44 |
0.66 |
1.08 |
| 44 |
8807 復華全球大趨勢基金(台幣) |
復華投信 |
04/24 |
9.61 |
21.91 |
25.04 |
13.38 |
-0.14 |
72.5 |
12.95 |
0.5 |
0.9 |
| 45 |
8102 野村成長基金 |
野村投信 |
04/25 |
0.8 |
14.94 |
61.41 |
64.73 |
54.84 |
252.29 |
28.81 |
0.51 |
1.29 |
| 46 |
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) |
安聯投信 |
04/24 |
7.19 |
17.32 |
25.38 |
24.48 |
23 |
N/A |
9.5 |
0.67 |
0.68 |
| 47 |
5812 統一強漢基金(台幣) |
統一投信 |
04/25 |
0.47 |
14.56 |
28.95 |
21.97 |
16.54 |
119.19 |
17.95 |
0.42 |
0.84 |
| 48 |
5705 PGIM保德信高成長基金 |
保德信投信 |
04/26 |
4.35 |
19.64 |
38.45 |
19.33 |
2.66 |
108.84 |
18.04 |
0.53 |
1.04 |
| 49 |
9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
04/25 |
9.1 |
26.71 |
80.53 |
111.04 |
88.31 |
177.83 |
23.89 |
0.75 |
0.89 |
| 50 |
6914 日盛MIT主流基金 |
日盛投信 |
04/25 |
6.03 |
17.86 |
73.92 |
73.86 |
76.43 |
209.04 |
25.13 |
0.67 |
1 |
| 51 |
8813 復華中國新經濟A股基金(台幣) |
復華投信 |
04/24 |
2.17 |
-2.08 |
-9.24 |
-26.97 |
-53.76 |
-26.97 |
14.17 |
-0.2 |
0.79 |
| 52 |
6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
04/26 |
11.74 |
24.78 |
34.92 |
29.79 |
25.16 |
117.34 |
12.49 |
0.69 |
0.96 |
| 53 |
Y204 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
04/24 |
1.76 |
11 |
12.47 |
7.41 |
-0.22 |
N/A |
8.48 |
0.38 |
0.63 |
| 54 |
5403 元大卓越基金 |
元大投信 |
04/26 |
1.87 |
15.11 |
31.27 |
16.25 |
-2.58 |
48.67 |
18.47 |
0.44 |
0.9 |
| 55 |
7106 野村環球基金(台幣) |
野村投信 |
04/24 |
9.39 |
21.95 |
32.92 |
29.46 |
22.79 |
61.15 |
9.62 |
0.84 |
0.64 |
| 56 |
5813 統一台灣動力基金 |
統一投信 |
04/26 |
14.55 |
32.24 |
74.28 |
79.29 |
75.61 |
259.68 |
28.09 |
0.61 |
1.31 |
| 57 |
6511 群益華夏盛世基金(台幣) |
群益投信 |
04/25 |
7.89 |
5.84 |
-4.75 |
-16.9 |
-45.67 |
-8.18 |
11.39 |
-0.14 |
0.98 |
| 58 |
7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
04/24 |
4.07 |
10.31 |
3.08 |
5.27 |
22.66 |
44.35 |
11.42 |
0.06 |
0.69 |
| 59 |
5806 統一中小基金 |
統一投信 |
04/26 |
6.19 |
12.65 |
56.22 |
47.99 |
24.73 |
154.51 |
31.04 |
0.45 |
1.43 |
| 60 |
6907 日盛新台商基金 |
日盛投信 |
04/25 |
6.88 |
18.1 |
86.16 |
81.6 |
70.4 |
187.93 |
28.84 |
0.66 |
1.32 |
| 61 |
統一NYSE FANG+ETF基金 |
統一投信 |
04/25 |
7.81 |
32.55 |
75.1 |
88.74 |
56.72 |
245.61 |
24.15 |
0.7 |
0.9 |
| 62 |
5506 景順潛力基金 |
景順投信 |
04/25 |
3.45 |
12.59 |
31.64 |
32.6 |
19.66 |
62.6 |
16.49 |
0.49 |
1.08 |
| 63 |
元大台灣卓越50基金 |
元大投信 |
04/26 |
14.5 |
31.1 |
39.78 |
30.15 |
21.62 |
123.26 |
15.02 |
0.65 |
0.96 |
| 64 |
6309 新光創新科技基金 |
新光投信 |
04/25 |
10 |
23.24 |
39.52 |
34.87 |
51.03 |
181.7 |
20.47 |
0.49 |
0.99 |
| 65 |
8805 復華數位經濟基金 |
復華投信 |
04/25 |
6.83 |
18.66 |
43.38 |
24.64 |
7.08 |
76.21 |
19.94 |
0.54 |
0.82 |
| 66 |
8612 安聯中國策略基金(台幣) |
安聯投信 |
04/24 |
10.96 |
0 |
-16.24 |
-27.36 |
-42.63 |
4.47 |
15.15 |
-0.34 |
1.17 |
| 67 |
CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
04/24 |
3.63 |
20.42 |
26.09 |
23.91 |
16.43 |
N/A |
13.96 |
0.48 |
0.93 |
| 68 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) |
第一金投信 |
04/24 |
-1.69 |
11.29 |
10.95 |
10.81 |
-6.24 |
32.45 |
20.25 |
0.16 |
1.29 |
| 69 |
6918 日盛越南機會基金(台幣) |
日盛投信 |
04/25 |
6.47 |
8.02 |
22.12 |
-3.26 |
N/A |
N/A |
13.26 |
0.43 |
0.89 |
| 70 |
5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
04/25 |
11.49 |
43.04 |
69.09 |
63.82 |
42.55 |
143.58 |
24.99 |
0.64 |
1.16 |
| 71 |
8804 復華高成長基金 |
復華投信 |
04/25 |
16.26 |
31.36 |
72.39 |
49.71 |
32.49 |
112.08 |
24.72 |
0.67 |
1.19 |
| 72 |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
統一投信 |
04/26 |
11.16 |
28.62 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 73 |
7282 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台新投信 |
04/24 |
-1.11 |
6.56 |
1.75 |
-17.02 |
1.6 |
17.81 |
15.19 |
0.03 |
0.69 |
| 74 |
野村鴻運基金 |
野村投信 |
04/25 |
1.43 |
16.55 |
59.87 |
69.7 |
72.97 |
245.34 |
27.46 |
0.53 |
1.25 |
| 75 |
Y110 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
04/24 |
0.38 |
8.79 |
6.31 |
6.72 |
0.87 |
13.33 |
6.97 |
0.22 |
0.47 |
| 76 |
6161 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 |
柏瑞投信 |
04/24 |
4.23 |
12.01 |
12.36 |
9.66 |
2.24 |
16.98 |
7.37 |
0.43 |
0.55 |
| 77 |
7918 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
第一金投信 |
04/24 |
0.42 |
21.13 |
37.2 |
27.38 |
9.56 |
78.69 |
17.33 |
0.54 |
0.74 |
| 78 |
Z701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
04/24 |
1.66 |
7.95 |
9.7 |
8.75 |
3.54 |
N/A |
5.45 |
0.44 |
0.79 |
| 79 |
8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
04/24 |
10.74 |
20.65 |
11.99 |
19.32 |
7.23 |
29.76 |
18.14 |
0.19 |
1.25 |
| 80 |
CK05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
04/24 |
0.37 |
8.61 |
6.32 |
6.59 |
0.85 |
13.22 |
6.91 |
0.22 |
0.46 |
| 81 |
9801 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
04/24 |
5.39 |
30.78 |
49.75 |
31.36 |
-0.34 |
N/A |
19.11 |
0.63 |
1.24 |
| 82 |
6503 群益店頭市場基金 |
群益投信 |
04/25 |
7.51 |
15.69 |
11.33 |
27.11 |
18.86 |
81.29 |
12.78 |
0.24 |
0.66 |
| 83 |
國泰小龍基金(台幣) |
國泰投信 |
04/26 |
13.82 |
29.05 |
57.08 |
49.17 |
47.35 |
137.27 |
21.53 |
0.63 |
1.08 |
| 84 |
CH77 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
04/24 |
1.33 |
13.28 |
13.59 |
9.33 |
2.45 |
N/A |
9.74 |
0.36 |
0.72 |
| 85 |
5405 元大高科技基金 |
元大投信 |
04/26 |
-2.8 |
9.05 |
26.1 |
14.09 |
-4.53 |
84.92 |
20.92 |
0.34 |
0.68 |
| 86 |
5607 瀚亞菁華基金 |
瀚亞投信 |
04/25 |
-6.65 |
4.19 |
52.89 |
45.57 |
38.34 |
132.81 |
23.38 |
0.55 |
0.79 |
| 87 |
Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
04/24 |
2.48 |
8.28 |
8.63 |
9.92 |
5.17 |
12.37 |
5.53 |
0.38 |
0.34 |
| 88 |
6919 日盛台灣永續成長股息基金 |
日盛投信 |
04/25 |
4.36 |
17.72 |
71.99 |
67.26 |
70.1 |
N/A |
28.1 |
0.59 |
1.13 |
| 89 |
7124 野村鴻利基金 |
野村投信 |
04/25 |
1.22 |
11.33 |
43.8 |
45.71 |
44.03 |
156.08 |
20.79 |
0.52 |
0.93 |
| 90 |
5401 元大多福基金 |
元大投信 |
04/26 |
1.82 |
15.08 |
31.71 |
27.61 |
11.19 |
87.96 |
19.59 |
0.42 |
0.93 |
| 91 |
6504 群益創新科技基金 |
群益投信 |
04/25 |
-7.61 |
1.99 |
21.74 |
8.33 |
12.26 |
87.21 |
24.11 |
0.26 |
0.9 |
| 92 |
Z702 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
04/24 |
4.46 |
11.77 |
12.67 |
10.18 |
5.81 |
N/A |
7.76 |
0.42 |
0.58 |
| 93 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
04/25 |
5.76 |
18.02 |
25.92 |
24.37 |
19.98 |
N/A |
11.44 |
0.57 |
0.77 |
| 94 |
6206 元大二○○一基金 |
元大投信 |
04/26 |
2.73 |
17.02 |
32.77 |
26.14 |
13.84 |
129.52 |
19.47 |
0.43 |
0.95 |
| 95 |
CG03 摩根中國A股基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
04/25 |
4.7 |
-1.89 |
-22.33 |
-23.64 |
-49.33 |
-8.39 |
15.13 |
-0.48 |
1.29 |
| 96 |
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) |
元大投信 |
04/26 |
14.33 |
30.71 |
39.26 |
29.74 |
21.52 |
N/A |
14.86 |
0.65 |
0.95 |
| 97 |
7101 野村台灣運籌基金 |
野村投信 |
04/25 |
1.51 |
16.78 |
60.58 |
67.13 |
56.09 |
203.73 |
27.77 |
0.53 |
1.27 |
| 98 |
6519 群益中國新機會基金(台幣) |
群益投信 |
04/25 |
5.58 |
-2.58 |
-19.73 |
-30.93 |
-53.1 |
-22.62 |
15.18 |
-0.41 |
0.97 |
| 99 |
8825 復華人生目標基金 |
復華投信 |
04/25 |
8.81 |
14.67 |
30.04 |
24.58 |
8.29 |
62.84 |
17.41 |
0.44 |
0.7 |
| 100 |
Y701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
04/24 |
0.76 |
9.01 |
9.27 |
7.26 |
0.21 |
N/A |
6.52 |
0.35 |
0.94 |