基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
6707 聯博大利基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -0.37 -2.86 6.90 31.18 79.06 43.75 130.20
6710 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 09/30 0.91 -1.89 4.22 31.42 64.31 39.43 N/A
6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.75 -1.86 4.25 31.38 65.77 40.45 N/A
6725 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.46 2.34 2.90 14.40 34.05 2.99 14.60
6726 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.02 2.30 2.84 14.39 34.84 3.38 14.53
6727 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.84 4.74 8.68 17.02 28.46 5.32 20.64
6728 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 2.16 4.79 8.73 16.97 29.04 5.88 20.58
6729 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 19.39 15.15 15.24 16.44 16.81 -2.01 19.49
6743 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.44 2.10 3.25 9.35 17.77 -1.38 1.64
6744 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.79 2.11 3.25 9.35 18.41 -0.73 1.65
6745 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.70 2.86 3.42 11.01 21.85 6.88 6.49
6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.59 3.09 3.63 11.05 22.95 7.71 6.72
6761 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.74 2.26 4.23 16.70 29.21 11.13 24.27
6762 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.00 2.28 4.20 16.59 29.82 11.51 24.15
6763 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.83 3.70 3.21 8.65 9.74 -4.71 -3.19
6764 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.25 3.85 3.27 8.66 10.35 -4.04 -3.14
6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.47 2.29 4.33 16.74 30.60 12.04 24.16
6766 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.25 2.06 2.06 8.10 17.39 3.85 12.18
6767 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.74 1.98 1.97 8.00 17.95 4.38 12.07
6768 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.15 1.74 3.96 19.20 32.11 10.27 N/A
6769 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.44 1.68 3.89 19.17 32.71 10.68 N/A
CH21 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.22 0.99 1.31 11.76 25.42 1.34 20.92
CH22 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.34 1.87 2.71 14.86 32.98 6.07 23.51
CH29 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 20.49 18.11 16.51 18.76 17.21 -13.68 17.28
CH30 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 18.94 13.18 12.13 13.65 14.97 -6.74 15.10
CH31 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.85 0.58 5.33 33.99 64.80 22.76 N/A
CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 09/30 2.62 0.62 5.30 33.93 66.29 23.62 N/A
CH33 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.95 -0.38 3.75 30.38 57.15 17.91 N/A
CH41 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/29 -0.44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CH42 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.59 3.86 5.09 13.18 23.99 -2.16 5.73
CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.58 3.56 3.54 11.49 21.48 1.78 9.46
CH44 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 2.10 4.53 4.94 14.55 28.27 5.91 10.74
CH45 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 2.09 4.28 4.48 13.03 24.44 1.09 2.70
CH46 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 2.60 5.16 6.41 17.66 35.88 16.18 29.63
CH47 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.89 3.50 3.44 11.49 20.17 0.73 9.46
CH61 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.07 3.37 4.27 16.99 25.99 1.46 25.51
CH62 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.32 3.32 4.22 16.88 26.76 1.94 25.30
CH63 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.51 4.34 5.80 20.15 33.43 6.12 27.33
CH64 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.96 4.35 5.78 20.13 34.11 6.53 27.27
CH65 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.71 3.88 4.96 18.19 29.12 0.82 16.21
CH66 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 2.32 4.78 6.90 22.89 40.78 15.41 46.60
CH67 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.97 4.15 3.39 9.14 9.02 -8.11 0.46
CH68 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.28 4.17 3.39 9.42 9.85 -7.34 0.74
CH69 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.87 5.15 4.92 12.53 16.29 -3.21 2.09
CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 2.30 4.28 5.78 20.08 34.91 6.89 27.21
CH71 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.71 3.40 4.34 16.96 27.61 2.48 25.29
CH72 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 2.15 3.94 5.03 18.23 29.92 1.39 16.25
CH73 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.46 3.76 4.04 12.10 23.80 3.24 17.18
CH74 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.80 2.67 2.35 8.91 16.95 -1.10 15.11
CH75 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.62 3.73 5.73 23.00 37.46 9.35 N/A
CH76 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 2.04 3.70 5.67 23.01 38.12 9.71 N/A
CH77 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 2.35 3.74 5.65 22.93 38.82 10.10 N/A
CH78 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.83 2.77 4.13 19.75 31.28 5.34 N/A
Y701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 2.20 4.57 5.07 14.67 28.43 5.94 N/A
Y702 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 2.34 4.38 5.81 20.19 34.92 6.97 N/A
Y703 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 2.35 3.74 5.65 22.93 38.82 10.10 N/A
Y704 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 09/30 2.61 0.59 5.28 33.96 66.23 23.57 N/A
Y705 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.51 3.53 3.48 11.56 21.51 1.80 N/A
Y706 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 2.01 4.34 4.38 13.03 24.30 1.36 N/A
Y707 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 2.58 5.18 6.45 17.72 36.27 16.70 N/A
Y708 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.62 3.30 4.25 16.90 27.60 2.37 N/A
Y709 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 2.13 3.85 4.85 18.02 29.55 1.07 N/A
Y710 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 2.61 4.64 6.81 23.02 41.78 16.30 N/A
Z701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.39 2.92 3.39 11.05 22.78 7.64 N/A
Z702 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.53 2.31 4.34 16.78 30.57 12.05 N/A
Z703 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.44 1.80 4.02 19.17 32.71 10.68 N/A
Z704 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.67 -1.95 4.15 31.39 65.63 40.35 N/A
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.80 3.01 3.98 9.16 N/A N/A N/A
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.98 3.00 3.88 8.85 N/A N/A N/A
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.72 5.00 4.42 11.16 12.77 -6.45 -3.07
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 2.40 5.94 6.46 15.20 22.69 6.20 20.53
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.40 5.26 5.02 12.56 15.67 -3.73 2.12
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.87 1.76 3.96 19.09 31.58 9.80 N/A
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.37 4.74 5.45 15.49 29.16 7.53 N/A
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.17 2.88 3.46 11.07 22.60 7.44 N/A
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.97 4.57 5.11 14.70 28.11 5.80 N/A
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.30 3.58 3.54 11.61 21.20 1.44 N/A
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.19 2.40 2.89 14.28 35.20 3.69 14.44
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.48 1.71 2.57 14.73 32.99 5.97 24.92
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 2.57 6.74 10.37 20.59 33.36 1.86 24.92
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 2.72 4.77 7.02 23.11 41.55 15.88 47.59
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -0.31 1.51 1.90 12.83 26.00 -1.71 11.43
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項：合庫投信為受託人之利害關係人，投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例：客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10(一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日(T)為10/11(二)，爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。